新疆广汇实业股份有限公司2007年半年度报告
一 、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事陆伟，因在外地出差无法亲自出席本次董事会,委托董事刘建民代为表决。
董事杨铁军，因工作原因无法亲自出席本次董事会,委托董事长孙风元代为表决。
董事侯伟，因工作原因无法亲自出席本次董事，委托董事刘建民代为表决。
董事康敬成，因在外地出差无法亲自出席本次董事会,委托董事长孙风元代为表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人孙风元、主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：广汇股份
公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：广汇股份
公司A股代码：600256
3、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
邮政编码：830026
公司国际互联网网址：http://www.xjguanghui.com
公司电子信箱：ghgf@guanghui.com
4、公司法定代表人：孙风元
5、公司董事会秘书：闫金生
电话：（0991）3762327
传真：（0991）8637008
E-mail：yanjinsheng@guanghui.com
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
公司证券事务代表：王玉琴
电话：(0991)3719668
传真：（0991）8637008
E-mail：wangyuqin@guanghui.com
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号(公司证券部)
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 3,927,017,971.88 4,101,153,745.67 -4.25
所有者权益（或股东权益） 2,077,243,072.21 2,051,340,098.19 1.26
每股净资产(元) 2.398 2.369 1.26
报告期 本报告期比上年同期增减
上年同期
（1－6月） （％）
营业利润 144,340,357.21 146,947,286.26 -1.77
利润总额 153,338,592.06 154,802,760.15 -0.95
净利润 112,410,848.57 135,321,037.14 -16.93
扣除非经常性损益的净利润 104,777,795.13 127,537,677.70 -17.85
基本每股收益(元) 0.130 0.156 -16.93
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 0.054 0.066 减少0.012个百分点
经营活动产生的现金流量净额 42,829,908.68 75,406,628.39 -43.20
每股经营活动产生的现金流量
0.05 0.09 -43.20
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 586,596.49
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
4,870,601.65
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,541,036.71
所得税影响数 -1,365,181.41
合计 7,633,053.44
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 35,059,834 4.05 -35,059,834.00 -35,059,834.00
3、其他内资持股 525,001,411 60.62 -87,607,027.00 -87,607,027.00 437,394,384.00 50.50
其中：境内非国有法人持股 491,898,672 56.80 -54,504,288.00 -54,504,288.00 437,394,384.00 50.50
境内自然人持股 33,102,739 3.82 -33,102,739.00 -33,102,739.00
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 560,061,245 64.67 -122,666,861 -122,666,861 437,394,384.00 50.50
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 306,000,000 35.33 122,666,861 122,666,861 428,666,861 49.50
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 306,000,000 35.33 122,666,861 122,666,861 428,666,861 49.50
三、股份总数 866,061,245 100 866,061,245 100
股份变动的批准情况:
根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股股东承诺，2007年4月14日，公司部分有限售条件的流通股122,666,861股限售期满。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 63,941
前十名股东持股情况
持股 质押或冻
报告期内 持有有限售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 结的股份
增减 件股份数量
(%) 数量
新疆广汇实业投资（集团）
境内非国有法人 41.93 363,143,713 363,143,713 0
有限责任公司
上海汇能投资管理有限公司 境内非国有法人 13.57 117,553,733 74,250,671 0
新疆维吾尔自治区技术改造
国有法人 2.42 21,000,000 1,402,452 未知
投资公司
托里县花岗岩资源开发总公
国有法人 0.75 6,500,000 1,900,918 未知
司
北京中咨兰德工程技术开发
国有法人 0.49 4,256,464 未知
公司
中国建设银行－诺德价值优
未知 0.40 3,499,968 未知
势股票型证券投资基金
国际金融－汇丰－
MORGAN STANLEY & CO.
未知 0.31 2,687,800 未知
INTERNATIONAL
LIMITED
广发证券股份有限公司 未知 0.23 2,000,000 未知
徐勇良 未知 0.22 1,894,401 未知
中国建设银行－博时裕富证
未知 0.19 1,637,000 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
上海汇能投资管理有限公司 43,303,062 人民币普通股
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 21,000,000 人民币普通股
托里县花岗岩资源开发总公司 6,500,000 人民币普通股
北京中咨兰德工程技术开发公司 4,256,464 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 3,499,968 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 2,687,800 人民币普通股
广发证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
徐勇良 1,894,401 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,637,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,527,300 人民币普通股
境内非国有法人股东和国有法人股
东之间不存在关联关系，亦不属于
《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人；未知其他无限售条件
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
股东之间、和前十名股东之间是否
存在关联关系或是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动
人。
单位：股
有限售条 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
件股东名 售条件股份 新增可上市交易 限售条件
号 可上市交易时间
称 数量 股份数量
新疆广汇 自股权分置改革方案实施之日起36个月
实业投资 内不通过证券交易所挂牌交易出售所持
1 （集团） 363,143,713 2009年4月14日 363,143,713 原非流通股股份
有限责任
公司
自改革方案实施之日起，在十二个月内不
2008年4月14日 43,303,062
上市交易或者转让；持有上市公司股份总
数百分之五以上的原非流通股股东，在前
上海汇能
项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易
2 投资管理 74,250,671
出售原非流通股股份，出售数量占本公司
有限公司 2009年4月14日 30,947,609
股份总数的比例在十二个月内不得超过
百分之五，在二十四个月内不得超过百分
之十
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
因工作变动原因，公司副董事长刘邦兴先生申请辞去公司董事职务。
经公司第二大股东上海汇能投资管理有限公司推荐，并经公司董事会第三届提名委员会审查、公司董事会第三届第十二次会议和公司2007年第一次临时股东大会审议通过，同意高冬先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司实现营业收入707,559,393.82元，较上年同期下降36.41%；营业利润144,340,357.21元，较上年同期下降18.20%；净利润131,598,373.70元，较上年同期下降7.07%。收入和利润下降的主要原因：一是公司不再将上年同期占主营业务50%以上的“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”纳入合并报表，营业收入和营业利润大幅减少；二是为了进一步降低液化天然气运输风险和运输成本，公司适当缩小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，运输收入较上年同期减少37.91%。但随着公司各项业务模式运营调整到位、管理水平提高及行业情况的好转，公司整体盈利能力提高，已基本能够弥补退出房地产代销业务减少的利润，其中，液化天然气业务由于运输模式调整，运输成本大幅下降；“广汇美居物流园”商铺租赁业务随着市场结构调整的完成，正在趋于好转；受国内房地产市场开发规模扩大影响，石材、化工建材、商品贸易业务均有较大程度的提升。公司对房产代销业务按投资收益核算，报告期从参股公司“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”（以下简称“广厦公司”）获得投资收益23,027,697.98元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年同期
或分产 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同
(%) 增减(%)
品 期增减(%) 期增减(%)
分行业
采掘业 31,746,047.92 23,722,697.16 25.27 75.63 90.91 减少5.98个百分点
制造业 35,716,395.92 25,226,506.67 29.37 16.79 14.21 增加1.59个百分点
房地产业 152,634,802.70 75,438,353.59 50.58 -76.50 -84.68 增加26.40个百分点
批发和零
126,280,272.69 109,831,863.20 13.03 140.29 125.05 增加5.89个百分点
售贸易
天然气 313,616,856.12 234,484,916.80 25.23 -10.78 -15.69 增加4.36个百分点
其他 47,565,018.47 24,447,937.58 48.60 355.66 576.91 减少16.80个百分点
合计 707,559,393.82 493,152,274.97 30.30 -36.41 -42.49 增加7.37个百分点
分产品
石材 31,746,047.92 23,722,697.16 25.27 75.63 90.91 减少5.98个百分点
塑钢门窗 35,716,395.92 25,226,506.67 29.37 16.79 14.21 增加1.59个百分点
美居销售 92,133,641.11 51,396,581.62 44.22 254.51 737.27 减少32.17个百分点
美居租赁 60,501,161.59 24,041,771.97 60.26 111.00 75.49 增加8.04个百分点
商品贸易 126,280,272.69 109,831,863.16 13.03 140.29 125.05 增加5.89个百分点
天然气运
107,785,653.60 101,366,348.29 5.96 -37.91 -34.21 减少5.28个百分点
输
天然气销
205,831,202.52 133,118,568.52 35.33 15.70 7.33 增加5.04个百分点
售
其他 47,565,018.47 24,447,937.58 60.26 355.66 576.91 减少5.14个百分点
合计 707,559,393.82 493,152,274.97 30.30 -36.41 -42.49 增加7.37个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额735.40万元。
①液化天然气业务继续保持稳步增长态势，为进一步降低运输风险和运输成本，公司适当缩小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，促使运输成本大幅下降，从而增加了该项业务整体营业利润。报告期内，该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期下降10.78%和增加5.69%，毛利率由上年同期的20.88%上升至25.23%，增加4.35个百分点。
②广汇美居物流园销售业务本期仍以“美林阁”商住小区为主，与上年同期以商铺销售为主相比，营业收入大幅增加、毛利率大幅下降；租赁业务也随着市场结构调整的完成和业务模式的完善逐渐趋于好转。报告期内，该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期增加179.23%和113.65%，毛利率由上年同期的47.55%上升至50.58%，增加3.03个百分点。
③受国内房地产市场整体开发量增加影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有不同程度的提升，其中，商品贸易业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期增加140.29%和338.97%，毛利率由上年同期的7.13%上升至13.03%，增加5.89个百分点。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
西北地区 421,209,013.24 -46.33
华南地区 46,254,408.69 -54.02
华东地区 186,624,509.56 39.74
华中地区 22,807,593.29 2.47
华北地区 25,125,947.42 -57.57
其他地区 5,537,921.62 -54.97
合计 707,559,393.82 -36.41
①公司退出房产代销业务后，主营业务在西北地区较上年同期相比大幅下降。
②公司液化天然气业务因受季节、运输模式调整等因素影响，主营业务在华南、华北地区较上年同期相比大幅下降，在华东地区有所增加。
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
占上市公司
经营范 参股公司贡献的投资
公司名称 净利润 净利润的比
围 收益
重(%)
新疆广厦房地产交易网络 商品房
51,172,662.17 23,027,697.98 20.49
有限责任公司 代销
4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
①液化天然气业务继续保持稳步增长态势，由于公司对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”（以下简称“天然气公司”）24.99%股权收购工作尚未完成，投资收益相应减少。报告期内，该项业务在公司营业收入中所占比例由上年末的39.98%上升至44.32%，增加4.34个百分点，营业利润由上年度的41.13%下降至38.66%，下降2.47个百分点。
②广汇美居物流园在完成市场结构调整工作后，着重提高管理和服务水平,完善业务模式，取得了明显效果。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例由上年度的6.16%和9.80%分别上升至21.57%和31.83%，分别增加15.41和22.03个百分点。
③商品贸易业务因建材供应业务量增加而大幅提升。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例分别由上年度的4.71%和1.96%分别上升至17.85%和8.55%，分别增加13.14和6.59个百分点。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
①液化天然气业务随着管理水平的提高、运输模式的调整，生产、运输等各项成本继续下降，毛利率由上年度的20.35%上升至25.23%，增加4.88个百分点。
②广汇美居物流园因市场结构调整工作完成，使该项业务整体盈利能力提高，毛利率由上年度的40.87%上升至50.58%，增加9.70个百分点。
③商品贸易业务受益于建材价格上涨，毛利率由上年度的7.90%上升至13.03%，增加5.13个百分点。
6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
①房产代销业务按投资收益核算。报告期内，公司从广厦公司所获得的投资收益为23,027,697.98元，占公司净利润的20.49%，较上年度的68.01%减少47.52个百分点。
②广汇美居物流园租售业务在报告期实现净利润36,916,641.38元，占公司净利润的32.84%，较上年度的0.11%增加32.73个百分点。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成经营计划情况:
公司本报告期拟订的经营计划收入为857,500,000元，报告期实际完成707,559,393.82元。拟订的经营计划成本及费用为737,000,000元，报告期实际完成587,665,724.72元。
公司原计划2007年度实现营业收入17.15亿元，净利润2.42亿元，本报告期实际完成全年任务的41.25%和54.38%，任务完成情况与计划进度基本相符。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》等有关法律、法规的规定和要求，为保证公司募集资金使用安全，确保公司募集资金使用规范、公开和透明，不损害本公司和全体股东的利益，公司对已实施的《新疆广汇实业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行全面修订。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司《新疆广汇实业股份有限公司信息披露管理办法》更名为《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》，并对其内容进行全面修订。
3、根据中华人民共和国财政部令第33号《企业会计准则——基本准则》的规定，公司对执行的主要会计政策、会计估计进行修订，并于2007年1月1日起执行新会计准则。
4、按照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于做好加强新疆辖区上市公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2007]23号）的有关要求，公司于2007年4月21日专门成立了“公司治理专项活动工作领导小组”，对公司治理方面存在的问题进行了自查自纠，并形成《新疆广汇实业股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》，已经董事会审议通过。
5、公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利义务，无损害上市公司利益的行为。
6、公司董事、监事熟悉相关法规，能本着对股东负责的精神，切实履行自己的职责。
公司治理完全符合上市公司规范运作要求，不存在明显违背中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求的情况。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经公司2006年度股东大会审议通过，公司2006年度利润分配方案为：2006年度可供股东分配的利润629,387,304.33元，以2006年12月31日总股本866,061,245股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计分配利润86,606,124.50元，未分配利润共542,781,179.83元结转以后年度分配。2006年度资本公积金不进行转增股本。
公司于2007年6月2日发布了2006年度利润分配实施公告，股权登记日：2007年6月7日，除息日：2007年6月8日，红利发放日：2007年6月14日。
现公司利润分配方案已实施完毕，公司总股本不变。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 占同类 关联
关联交易
关联方名 关联交易 交易 关联交易价 关联交易金 交易金 交易
市场价格 对公司利
称 内容 定价 格 额 额的比 结算
润的影响
原则 例(%) 方式
形成利润
新疆化工 523,076.92
采购汽车 公允
机械有限 1,700,000.00 3,400,000.00 0.93 现金 1,700,000.00 元,占公司
加气站 原则
公司 营业利润
的0.36%
形成利润
新疆化工 33,846.15
采购槽车 公允
机械有限 220,000.00 0.06 现金 元,占公司
底座 原则
公司 营业利润
的0.06%
形成利润
新疆化工 107,692.31
公允
机械有限 采购槽车 700,000.00 700,000.00 0.19 现金 700,000.00 元,占公司
原则
公司 营业利润
的0.07%
新疆广驰
支付槽车 公允
汽车改装 564,300.00 0.15 现金
改装费 原则
有限公司
新疆广汇
公允
川空阀门 采购配件 135,700.00 0.04 现金
原则
有限公司
乌鲁木齐
公允
高新技术 采购热力 22.00 5,610,000.00 1.53 现金 22.00
原则
产业开发
区热力公
司
乌鲁木齐
高新技术
租赁土地 公允
产业开发 222,458.04 0.06 现金
使用权 原则
区热力公
司
新疆新标
紧固件泵 公允
采购材料 8,021.50 0.002 现金
业有限公 原则
司
新疆广汇
房地产开
支付住宿 公允
发有限公 7,068.00 0.002 现金
费用 原则
司丰泽园
俱乐部
1)、本公司向母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司采购汽车加气站。
2)、本公司向母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司采购槽车底座。
3)、本公司向母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司采购槽车。
4)、本公司向母公司的控股子公司新疆广驰汽车改装有限公司支付槽车改装费。
5)、本公司向其他关联人新疆广汇川空阀门有限公司采购配件。
6)、本公司向母公司的控股子公司乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司采购热力。
7)、本公司向母公司的控股子公司乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司租赁土地使用权。
8)、本公司向母公司的控股子公司新疆新标紧固件泵业有限公司采购材料。
9)、本公司向母公司的控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部支付住宿费用。
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 占同类 关联 市
关联 关联
交易 关联交易金 交易金 交易 场 关联交易对公司利润的
关联方名称 交易 交易
定价 额 额的比 结算 价 影响
内容 价格
原则 例(%) 方式 格
新疆广汇房
销 售 公允 形成利润213,901.63元,
地产开发有 1,417,750.28 0.20 现金
石材 原则 占公司营业利润的0.15%
限公司
新疆广厦房
地产交易网 租 赁 公允 形成利润2,512,722.88元,
1.90 3,098,522.68 0.44 现金 1.90
络有限责任 房屋 原则 占公司营业利润的1.74%
公司
新疆广汇动 租 赁 公允 形成利润317,043.60元,
1.20 437,830.32 0.06 现金 1.20
力有限公司 房屋 原则 占公司营业利润的0.22%
1)、本公司向母公司的控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司销售石材。
2)、本公司向母公司的控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司租赁房屋。
3)、本公司向母公司的控股子公司新疆广汇动力有限公司租赁房屋。
（3）关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
1）新疆化工机械有限公司
该公司是新疆维吾尔自治区内唯一一家拥有一、二、三级压力容器设计和制造资质、液化气罐车设计和制造资质的企业，在国内LNG贮运和技术运用上占据主导地位，设计、制造、设备等能力均居同行业之首，并在新产品研发、工艺创新等多方面处于国内同行业领先地位。该公司设计、制造能力强，财务状况良好，具有较强的履约能力。
2）乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司
本公司控股子公司所属"广汇美居物流园"位于该公司供热辖区内，该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司，较有较强的履约能力。
3）新疆广汇房地产开发有限公司
该公司为西北地区最大的房地产开发公司，所开发的商品房在新疆地区的市场占有率达60%以上，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
4)新疆广厦房地产交易网络有限责任公司
该公司原为本公司控股子公司，租赁“广汇美居物流园”D座四层做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
5）新疆广汇动力有限公司
该公司租赁"广汇美居物流园"O座二层1区1,999.91平方米做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）关联交易对上市公司独立性的影响
上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生任何影响。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
新疆广汇房地产开发有
母公司的控股子公司 0 0 1,500.00 64.47
限公司
新疆广厦房地产交易网
母公司的控股子公司 9,000.00 0 798.82 81.69
络有限责任公司
新疆广汇实业投资（集
控股股东 4,266.69 0 2,735.25 2,100.00
团）有限责任公司
新疆广汇动力有限公司 母公司的控股子公司 0 0 0 2.19
新疆机电设备有限责任
母公司的控股子公司 0 0 2.60 2.60
公司
乌鲁木齐高新技术产业
母公司的控股子公司 0 0 579.98 378.10
开发区热力公司
新疆广汇温泉度假村有
母公司的控股子公司 0 0 0 31.47
限公司
新疆广汇物业管理有限
母公司的控股子公司 0 0 0 0.55
公司
新疆东风锅炉制造安装
母公司的控股子公司 0 0 0 7.55
有限责任公司
新疆新迅电梯有限责任 母公司的控股子公司 0 0 0 74.87
公司
新疆大酒店有限公司 母公司的控股子公司 0 0 100.67 10.00
新疆广汇房地产开发有
母公司的控股子公司 0 0 0.71 0.71
限公司丰泽园俱乐部
合计 -- 13,266.69 0 5,718.03 2,754.20
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额13,266.69万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户，该资产涉及的金额为177,774,412.41元。租赁收益为1,587,095.33元。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
是否
发生日期 担保 联方
担保对象名称 担保类型 担保期 履行
(协议签署日) 金额 担保
完毕
(是或
否)
新疆广汇实业
6,000 2007年5月24日～
投资（集团） 2007年5月24日 连带责任担保 否 是
2008年5月24日
有限责任公司
新疆广汇实业
10,900 2006年6月21日～
投资（集团） 2007年6月20日 连带责任担保 否 是
2007年12月21日
有限责任公司
报告期内担保发生额合计 16,900
报告期末担保余额合计（A） 16,900
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,300
报告期末对子公司担保余额合计（B） 28,035.16
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 44,935.16
担保总额占公司净资产的比例 18.68
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 16,900
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 16,900
1、2007年5月24日，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保，担保金额为6,000万元,担保期限为2007年5月24日至2008年5月24日。该事项已于2007年4月10日刊登在《上海证券报》上。
2、2007年6月20日，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保，担保金额为10,900万元,担保期限为2006年6月21日至2007年12月21日。该事项已于2007年4月10日刊登在《上海证券报》上。
如被担保方未清偿到期债务，债权人有权对抵押物进行拍卖或变卖。
上述用于抵押担保的资产为新疆亚中物流商务网络有限责任公司下属分公司“广汇美居物流园”的商铺。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
备
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
注
自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通 本报告期无违反
新疆广汇实业投资（集
过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股 相关承诺事项发
团）有限责任公司
份； 生
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 持股数量 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) 例(%) （元）
乌鲁木齐市商业银行股
80,000,000 80,000,000 10.26 80,000,000
份有限公司
小计 80,000,000 80,000,000 － 80,000,000
2、其他重大事项的说明
经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟非公开发行不超过30,000万股的股票，募集资金总额不超过250,000万元人民币，募集资金拟用于以下项目：（1）与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"共同投资建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；（2）偿还银行贷款，拟投入募集资金不超过5亿元。中国证券监督管理委员会已于2007年5月29日受理本公司非公开发行股票资料，本次非公开发行股票方案将以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
称及版面 路径
本公司控股子公司“新疆亚中物流商务网
络有限责任公司”用其分公司“广汇美居 http://www.sse.com.cn ；
物流园”的58,854.10平方米商铺，为本 《上海证券报》 2007年4月 http://www.xjguanghui.com/
公司控股股东“新疆广汇实业投资（集团）D67版 10日 information/xxpl_lsgg/2007
有限责任公司”不超过30000万元人民币 622165751.asp
银行借款提供资产抵押担保。
http://www.sse.com.cn ；
《上海证券报》 2007年4月 http://www.xjguanghui.com/
公司部分有限售条件流通股上市
C8版 11日 information/xxpl_lsgg/2007
622165722.asp
http://www.sse.com.cn ；
《上海证券报》 2007年6月 http://www.xjguanghui.com/
公司2006年度利润分配实施公告
26版 2日 information/xxpl_lsgg/2007
622164944.asp
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 231,823,020.28 226,063,591.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 15,300,000.00 1,098,960.44
应收账款 3 268,903,195.28 229,873,667.08
预付款项 4 142,647,324.12 80,440,452.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5 0 212,716,624.32
其他应收款 6 57,613,844.36 73,135,766.91
买入返售金融资产
存货 7 151,651,146.05 164,277,791.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 867,938,530.09 987,606,854.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8 2,001,792.29
长期股权投资 9 322,353,362.95 317,205,597.66
投资性房地产 10 1,350,551,725.99 1,372,828,764.89
固定资产 11 1,264,989,693.62 1,303,949,619.81
在建工程 12 43,841,018.68 52,784,392.66
工程物资 13 4,643,840.56 6,921,593.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 23,750,831.03 17,934,336.80
开发支出
商誉 15 1,032,549.81 1,032,549.81
长期待摊费用 16 1,105,103.64 721,505.11
递延所得税资产 17 44,809,523.22 40,168,531.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,059,079,441.79 3,113,546,890.93
资产总计 3,927,017,971.88 4,101,153,745.67
公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 20 568,600,000.00 626,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22 108,500,000.00 68,000,000.00
应付账款 23 162,760,649.64 212,882,606.36
预收款项 24 136,152,069.68 183,021,836.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25 27,106,646.43 29,054,919.15
应交税费 26 50,296,023.11 35,484,892.37
应付利息
应付股利 27 14,814,094.47 9,014,731.13
其他应付款 28 99,757,420.35 159,071,591.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21 101,459,913.96 163,312,470.95
其他流动负债
流动负债合计 1,269,446,817.64 1,486,443,047.47
非流动负债：
长期借款 20 250,388,757.07 255,657,371.65
应付债券
长期应付款
专项应付款 29 2,030,000.00 2,030,000.00
预计负债
递延所得税负债 17 147,862.40 279,740.41
其他非流动负债
非流动负债合计 252,566,619.47 257,967,112.06
负债合计 1,522,013,437.11 1,744,410,159.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 30 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 31 94,975,876.12 94,877,626.17
减：库存股
盈余公积 32 422,065,257.75 422,065,257.75
一般风险准备
未分配利润 33 694,140,693.34 668,335,969.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,077,243,072.21 2,051,340,098.19
少数股东权益 327,761,462.56 305,403,487.95
所有者权益合计 2,405,004,534.77 2,356,743,586.14
负债和所有者权益总计 3,927,017,971.88 4,101,153,745.67
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 707,559,393.82 1,112,689,882.65
其中：营业收入 34、35 707,559,393.82 1,112,689,882.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 586,366,801.89 966,886,715.62
其中：营业成本 34、35 493,152,274.97 857,557,255.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36 21,946,795.45 19,845,608.15
销售费用 15,775,402.65 23,014,685.22
管理费用 26,576,103.73 27,579,281.89
财务费用 30,215,147.92 31,291,708.16
资产减值损失 37 -1,298,922.83 7,598,176.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38 23,147,765.28 1,144,119.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,340,357.21 146,947,286.26
加：营业外收入 39 13,643,176.56 8,360,350.19
减：营业外支出 40 4,644,941.71 504,876.30
其中：非流动资产处置损失 382,013.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 153,338,592.06 154,802,760.15
减：所得税费用 41 21,740,218.36 13,198,506.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,598,373.70 141,604,253.93
归属于母公司所有者的净利润 112,410,848.57 135,321,037.14
少数股东损益 19,187,525.13 6,283,216.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.130 0.156
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 604,562,458.77 906,862,977.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,622,850.61 5,001,897.66
收到其他与经营活动有关的现金 45 44,944,722.65 70,371,880.80
经营活动现金流入小计 658,130,032.03 982,236,756.28
购买商品、接受劳务支付的现金 464,809,265.21 775,516,614.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,285,642.33 24,472,976.74
支付的各项税费 52,117,984.38 45,140,996.67
支付其他与经营活动有关的现金 45 74,087,231.43 61,699,539.53
经营活动现金流出小计 615,300,123.35 906,830,127.89
经营活动产生的现金流量净额 42,829,908.68 75,406,628.39
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00 48,510,092.36
取得投资收益收到的现金 212,716,624.32 232,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,766,832.82 1,033,021.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流入小计 235,483,457.14 50,175,241.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,907,914.78 21,239,306.79
投资支付的现金 700,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,607,914.78 26,239,306.79
投资活动产生的现金流量净额 197,875,542.36 23,935,935.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 335,600,000.00 286,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 166,081,172.66
筹资活动现金流入小计 335,600,000.00 452,481,172.66
偿还债务支付的现金 457,542,345.39 325,867,078.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,541,365.63 36,809,136.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45 1,462,311.57 162,880,557.34
筹资活动现金流出小计 570,546,022.59 525,556,772.55
筹资活动产生的现金流量净额 -234,946,022.59 -73,075,599.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,759,428.45 26,266,963.69
加：期初现金及现金等价物余额 226,063,591.83 266,256,934.51
六、期末现金及现金等价物余额 231,823,020.28 292,523,898.20
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 131,598,373.70 141,604,253.93
加：资产减值准备 -1,861,365.69 5,607,992.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
53,365,024.43 87,999,959.72
产折旧
无形资产摊销 314,328.56 266,013.42
长期待摊费用摊销 76,723.15 64,190.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-534,950.02 -2,315,419.66
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,615.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 33,981,194.83 34,102,777.45
投资损失（收益以“－”号填列） -23,147,765.28 -1,144,119.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,640,992.11 -2,519,766.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -131,878.01 32,298.07
存货的减少（增加以“－”号填列） 12,626,645.59 104,980,839.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -55,874,010.11 -94,122,519.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -102,943,036.18 -199,149,870.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 42,829,908.68 75,406,628.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 231,823,020.28 292,523,898.20
减：现金的期初余额 226,063,591.83 258,174,638.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 8,082,296.10
现金及现金等价物净增加额 5,759,428.45 26,266,963.69
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,107,284.14 2,727,095.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 47 38,293,750.16 43,704,369.54
预付款项 4,086,099.30 7,537,223.35
应收利息
应收股利 35,875,361.27 248,591,985.59
其他应收款 431,365,712.74 318,890,660.45
存货 35,705,969.72 42,181,587.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 576,434,177.33 663,632,921.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48 2,032,093,709.60 2,009,066,011.62
投资性房地产 20,100,537.80 20,366,861.00
固定资产 49 67,647,199.82 72,967,364.92
在建工程 1,832,637.45 1,832,637.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,781,379.68 19,033,784.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,092,973.96 1,026,699.54
其他非流动资产
非流动资产合计 2,141,548,438.31 2,124,293,359.45
资产总计 2,717,982,615.64 2,787,926,281.01
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 451,600,000.00 417,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,929,817.69 19,228,943.12
预收款项 3,394,076.53 7,527,998.22
应付职工薪酬 14,373,160.52 14,487,642.91
应交税费 15,306,291.89 13,980,959.38
应付利息
应付股利 13,894,213.41 8,094,850.07
其他应付款 105,931,345.36 112,564,787.83
一年内到期的非流动负债 30,054,450.00 50,095,496.80
其他流动负债
流动负债合计 651,483,355.40 643,580,678.33
非流动负债：
长期借款 100,202,950.00 100,190,391.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 67,725.41
其他非流动负债
非流动负债合计 100,270,675.41 100,190,391.70
负债合计 751,754,030.81 743,771,070.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 106,312,399.98 106,312,399.98
减：库存股
盈余公积 240,011,826.86 240,011,826.86
未分配利润 753,843,112.99 831,769,739.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,966,228,584.83 2,044,155,210.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,717,982,615.64 2,787,926,281.01
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 50 24,276,572.94 16,924,841.02
减：营业成本 50 16,990,724.39 12,015,547.75
营业税金及附加 335,826.28 103,533.97
销售费用 1,729,391.22 711,270.38
管理费用 5,053,583.45 5,303,264.32
财务费用 20,208,070.18 17,008,293.97
资产减值损失 -1,996,996.07 5,233,461.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 51 23,027,697.98 494,711.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,983,671.47 -22,955,818.82
加：营业外收入 3,698,155.29 2,406,277.70
减：营业外支出 877.42 9,759.12
其中：非流动资产处置净损失 877.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,680,949.34 -20,559,300.24
减：所得税费用 1,450.99 -1,789,639.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,679,498.35 -18,769,661.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,194,534.03 11,058,722.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 539,659.44 41,153,850.21
经营活动现金流入小计 35,734,193.47 52,212,572.47
购买商品、接受劳务支付的现金 5,736,226.45 26,013,142.06
支付给职工以及为职工支付的现金 3,696,548.03 3,511,222.77
支付的各项税费 6,105,921.21 2,321,575.33
支付其他与经营活动有关的现金 119,275,651.66 6,178,225.88
经营活动现金流出小计 134,814,347.35 38,024,166.04
经营活动产生的现金流量净额 -99,080,153.88 14,188,406.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,395,020.30
取得投资收益收到的现金 212,716,624.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 872,067.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 213,588,691.76 40,395,020.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,280.00 11,910.00
投资支付的现金 700,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 758,280.00 5,011,910.00
投资活动产生的现金流量净额 212,830,411.76 35,383,110.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 259,600,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,600,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 245,600,000.00 251,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,907,757.61 20,237,833.32
支付其他与筹资活动有关的现金 1,462,311.57 562,057.02
筹资活动现金流出小计 344,970,069.18 272,199,890.34
筹资活动产生的现金流量净额 -85,370,069.18 -42,199,890.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,380,188.70 7,371,626.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,727,095.44 28,051,327.73
六、期末现金及现金等价物余额 31,107,284.14 35,422,954.12
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,679,498.35 -18,769,661.18
加：资产减值准备 -1,996,996.07 5,233,461.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,599,799.60 7,398,163.05
无形资产摊销 252,405.24 252,405.24
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-762,647.40 -2,406,277.70
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 20,355,982.00 17,029,969.14
投资损失（收益以“－”号填列） -23,027,697.98 -494,711.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -66,274.42 -1,857,364.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 67,725.41 67,725.41
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,329,783.36 -1,991,397.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -102,991,597.87 -11,810,642.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -12,584,809.32 21,536,737.38
其他 64,675.22
经营活动产生的现金流量净额 -99,080,153.88 14,188,406.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 31,107,284.14 35,422,954.12
减：现金的期初余额 2,727,095.44 21,679,031.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 6,372,296.10
现金及现金等价物净增加额 28,380,188.70 7,371,626.39
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他
一、上年年末余额 866,061,245.00 94,877,626.17 0 417,737,628.30 629,387,304.33 0 305,192,987.23 2,313,256,791.03
加：会计政策变更 4,327,629.45 38,948,664.94 210,500.72 43,486,795.11
前期差错更正 0
二、本年年初余额 866,061,245.00 94,877,626.17 0 422,065,257.75 668,335,969.27 0 305,403,487.95 2,356,743,586.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 98,249.95 0 0 25,804,724.07 0 22,357,974.61 48,260,948.63
（一）净利润 0 0 0 0 112,410,848.57 0 19,187,525.13 131,598,373.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 0 0
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 0 0 0 0 0 0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0
4．其他 0
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 112,410,848.57 0 19,187,525.13 131,598,373.70
（三）所有者投入和减少资本 0 98,249.95 0 0 0 0 3,170,449.48 3,268,699.43
1．所有者投入资本 0 98,249.95 0 0 0 0 3,170,449.48 3,268,699.43
2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0
3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
（四）利润分配 0 0 0 0 -86,606,124.50 0 0 -86,606,124.50
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 -86,606,124.50 0 -86,606,124.50
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0
3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
四、本期期末余额 866,061,245.00 94,975,876.12 0 422,065,257.75 694,140,693.34 0 327,761,462.56 2,405,004,534.77
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权
所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准 未分配利润 其 益
一、上年年末余额 866,061,245.00 63,128,806.50 0 394,677,498.37 469,584,814.33 0 76,208,942.90 1,869,661,307.10
加：会计政策变更 3,495,711.21 31,430,560.00 68,589.77 34,994,860.98
前期差错更正 0
二、本年年初余额 866,061,245.00 63,128,806.50 0 398,173,209.58 501,015,374.33 0 76,277,532.67 1,904,656,168.08
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 0.00 0 0 135,321,037.14 0 6,283,216.79 141,604,253.93
（一）净利润 0 0 0 0 135,321,037.14 0 6,283,216.79 141,604,253.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 0 0
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 0 0 0 0 0 0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0
4．其他 0
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 135,321,037.14 0 6,283,216.79 141,604,253.93
（三）所有者投入和减少资本 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0
3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
（四）利润分配 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0
3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
四、本期期末余额 866,061,245.00 63,128,806.50 29 0 398,173,209.58 636,336,411.47 0 82,560,749.46 2,046,260,422.01
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 866,061,245.00 106,312,399.98 - 239,549,356.47 827,607,505.57 2,039,530,507.02
加：会计政策变更 462,470.39 4,162,233.57 4,624,703.96
前期差错更正 -
二、本年年初余额 866,061,245.00 106,312,399.98 - 240,011,826.86 831,769,739.14 2,044,155,210.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - -77,926,626.15 -77,926,626.15
（一）净利润 - - - - 8,679,498.35 8,679,498.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 8,679,498.35 8,679,498.35
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
3．其他 - - - - - -
（四）利润分配 - - - - -86,606,124.50 -86,606,124.50
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - -86,606,124.50 -86,606,124.50
3．其他 - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - - - -
四、本期期末余额 866,061,245.00 106,312,399.98 - 240,011,826.86 753,843,112.99 1,966,228,584.83
上年同期金额
项目
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 866,061,245.00 74,563,580.31 - 221,455,166.57 664,759,796.48 1,826,839,788.36
加：会计政策变更 1,568,799.86 14,119,198.76 15,687,998.62
前期差错更正 -
二、本年年初余额 866,061,245.00 74,563,580.31 - 223,023,966.43 678,878,995.24 1,842,527,786.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - -18,769,661.18 -18,769,661.18
（一）净利润 - - - - -18,769,661.18 -18,769,661.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - -18,769,661.18 -18,769,661.18
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
3．其他 - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
3．其他 - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - - - -
四、本期期末余额 866,061,245.00 74,563,580.31 - 223,023,966.43 660,109,334.06 1,823,758,125.80
新疆广汇实业股份有限公司
财务报表附注
2007年6月30日
除特别说明，以人民币元表述
附注1.公司简介
本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区人民政府以外经贸外资企字【1995】51号文批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取6500002300265号企业法人营业执照。2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字
[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市,注册资本相应变更为176,891,594元。经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188元。经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转增后本公司注册资本变更为601,431,420元。经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704元。经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，转增后本公司注册资本变更为866,061,245.00元。
本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售：房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材，通讯器材（专项审批除外），计算机及网络产品，机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研究开发；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。
附注2.主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定。
（2）财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
（3）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（4）记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。
（5）记账基础和计量属性：
本公司采用权责发生制为记账基础，采用历史成本法进行会计计量。
（6）现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指：本公司所持有的现金和可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
（7）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：
①外币业务核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
②外币财务报表的折算方法
a.资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
b.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
c.对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
d.外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。
（8）交易性金融资产：
①本公司的交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的交易性金融资产包括：
a.公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的股票；
b.公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的债券；
c.公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的基金；
②交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
③在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。
④本公司交易性金融资产的公允价值是按以下方法进行确定：
存在活跃市场的金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；
不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（9）应收款项及坏账准备的确认标准、计量方法：
①本公司的应收款项是指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。
②本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
③本公司确认坏账的标准是：因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。
④坏账准备的计提方法：
a.对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；
b.对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；
c.本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 60%
（10）存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法：
①本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、开发产品、发出商品等。
②本公司各类存货购入以实际成本计价,发出存货按加权平均法或个别计价法计价；低值易耗品采用五五摊销法摊销。
③存货盘存制度为永续盘存制。期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额按单个项目计提存货跌价准备，计入当期损益。
④可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。
a.用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；
b.如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；
c.为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算,持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；
d.用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
⑤期末，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（11）长期股权投资：
①长期股权投资的范围：
a. 本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；
b. 本公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业的投资；
c.本公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业的投资;
d.对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
②初始投资成本的确定：
a.同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
b.非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
c.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
d.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
e.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
f.以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
g.以债务重组方式将应收债权转作资本的，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。
③长期股权投资核算方法
a.公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回；
b.公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；
c.长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；
d.在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；
e.长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益；
④期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
(12)持有至到期的投资：
①本公司对持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关的交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
②持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，并在存续期间或适用的更短期间内保持不变。
③期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（13）可供出售金融资产：
①本公司对可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
②可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。
③期末，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。
④处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
⑤可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
⑥本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，是由于：
a.没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
b.受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；
c.其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。
(14)投资性房地产：
①本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
②投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。
③本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法计提折旧,按估计经济使用年限和估计残值率（原值3%）确定其折旧率,明细列示如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40 2.425
④期末，逐项对投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（15）固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的确认标准与计提方法:
①本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。②固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
③固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率%
一、房屋建筑物 20-40 4.85-2.425
其中：城市天然气管网 25-30 3.88-3.233
二、房屋建筑物一装修 5 20
三、机器设备 10-22 9.7-4.409
其中：LNG气化设备 15 6.467
LNG液化设备 15-22 6.467-4.409
LNG罐箱 12 8.083
其他机器设备 10 9.7
四、运输工具 5-8 19.4-12.125
其中：LNG专用运输工具 8 12.125
其他运输工具 5 19.4
五、其他设备 5 19.4
期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
④期末，逐项对固定资产进行检查，如存在下列迹象，则表明固定资产可能发生了减值，应当对其可收回金额进行估计，对固定资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备，计入当期损益。
a.某项固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
b.某项固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
c.其他有可能表明资产已发生减值的情况。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（16）在建工程：
①在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
②期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（17）无形资产计价及摊销政策及减值准备的确认标准及计提方法：
①无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
②使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。
对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：
a．来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
b．合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
③按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
④企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益。
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
⑤期末，逐项对无形资产进行检查，如存在下列迹象，则表明无形资产可能发生了减值，应当对其可收回金额进行估计，对无形资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值账准备，计入当期损益。
a.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响;
b.某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产；
c.其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
(18)商誉：
①在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
②期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不得转回。
(19)长期待摊费用：
长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。
（20）借款费用：
①借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
②借款费用应同时满足下列条件的，才予以资本化，计入相关资产成本，除此之外，借款费用应在发生时计入当期损益。
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。
③资本化金额的确定：在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。
④资本化率的确定：
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
⑤暂停资本化
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用确认为费用计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始。
⑥停止资本化
当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化，之后所发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。
（21）收入确认原则：
①销售商品：
本公司销售商品收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：
a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
c.收入的金额能够可靠地计量；
d.相关的经济利益很可能流入企业；
e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
②提供劳务
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，在同时满足下列条件下，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
a.收入的金额能够可靠地计量；
b.相关的经济利益很可能流入企业；
c.交易的完工进度能够可靠地确定；
d.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：
a.已完工作的测量；
b.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
c.已经发生的成本占估计总成本的比例。
③让渡资产使用权
本公司让渡资产使用权收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：
a.相关的经济利益很可能流入企业；
b.收入的金额能够可靠地计量。
本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
④房地产销售：
a.企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权；
b.收入的金额能够可靠地计量；
c.相关的经济利益很可能流入企业；
d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
⑤接驳费收入：
本公司LNG项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：
a.收入的金额能够可靠地计量；
b.相关的经济利益很可能流入企业；
c.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
d.公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。
(22)职工薪酬：
①在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。
②本公司按照工资总额的一定比例提取养老保险费、医疗保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费，并按月向劳动和社会保障机构缴纳相应的费用，并按受益对象分别计入当期成本或费用。
（23）政府补助
①本公司政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
a.公司能够满足政府补助所附条件；
b.公司能够收到政府补助。
②政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。名义金额为1元。
③政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
a.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
b.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（24）预计负债的确认：
本公司将与或有事项相关的义务且同时满足以下条件的，确认为预计负债：
a. 该义务是企业承担的现时义务；
b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
c. 该义务的金额能够可靠地计量。
待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。
本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。
（25）所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
（26）会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制基础：
本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。
本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用权益法核算。
（27）利润分配：
根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的10%提取，当法定盈余公积金累计达到注册资本的50%以上时不再提取。
附注3.优惠政策
一、税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务收入 17%、13%
营业税 营业收入 3％、5%
城建税 增值税、营业税额 7%、5%
房产税 房屋租赁收入、房产余值 12%、1.2%
企业所得税 应纳税所得额 33%
(2)税收优惠及批文
本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新疆自治区地方税务局《转发自治区人民政府<新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见>的通知》（新地税发〔2002〕103号）的有关规定，经审核并报请自治区地方税务局批准，同意对化工建材公司2005年度减按15％税率征收企业所得税、2006年暂按15%税率预缴企业所得税，对2006－2010年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。
本公司下属子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司根据《财政部国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税[2005]186号）及乌地税【2006】76号文件的有关规定，经审核并报请乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局批准。乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局《关于同意新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园申请减免营业税的批复》（乌高新区地税函〔2007〕21号），同意该企业自2006年10月1日至2009年9月31日，按每年28000.00元的税收扣减额在企业当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税税额中扣减。
根据吐鲁番地区国家税务局吐地国税办〔2007〕93号《吐鲁番地区国家税务局关于减征新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司企业所得税的的批复》，天然气公司鄯善分公司符合《财政部、国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》（财税〔2006〕165号）、《国务院关于发布<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发【2005】40号）和《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29号）的有关政策，对天然气公司鄯善分公司在2007年至2010年期间减按15％的税率征收企业所得税。
根据新疆维吾尔自治区鄯善县国家税务局《减、免税批准通知书》（鄯国税登字（2005）第0459号）：对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司给予免征2005年度至2007年度企业所得税三年。
根据哈密地区国家税务局哈国税办（2007）198号《哈密地区国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》及哈密市国家税务局哈市国税函（2007）74号《哈密市国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的函》，天然气公司哈密分公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字〔2001〕202号）的有关政策，对天然气公司哈密分公司自2007年至2010年减按15％的税率征收企业所得税。
根据嘉峪关市国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（嘉国税批字[2007]026号）：嘉峪关市汇能天然气有限责任公司系新办商贸企业，符合财税字（1994）001号文件规定，同意免征2007年度企业所得税。
二、其他
（1）根据新疆维吾尔自治区鄯善县人民政府财政局《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司营业税的决定》：对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司2007年所产生的营业税1-6月按60％的比例，7-12月按40％的比例在2008年内逐步予以返还。
（2）本公司根据《劳动和社会保障厅、财政厅、中国人民银行乌鲁木齐中心支行关于印发<关于新疆维吾尔自治区再就业贴息贷款管理办法>的通知》（新劳社字
[2003]57号）及新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅《关于印发<关于新疆维吾尔自治区再就业项目贷款贴息资金管理暂行办法>的通知》（新财社[2004]80号）文件的有关规定，经报请乌鲁木齐市劳动和社会局及乌鲁木齐市财政局审核并批准，本公司取得再就业项目贷款贴息资金2930459.00元。
附注4.控股子公司及联营企业
本公司期末控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“化工建材”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简称“亚中物流”）、新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材公司”）、新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“天然气公司”）、甘肃广汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）、平凉市广汇天然气有限责任公司（简称“平凉天然气”）、嘉峪关市汇能天然气有限责任公司（简称“汇能天然气”）、新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司（简称“城市清洁”）、乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）[简称“汇轩加油站”]。
本公司期末联营企业有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦房网”）
1.控股子公司如下：
子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资 持股比例
额
直接 间接
化工建材 化工建材生产 50,000,000 塑钢门窗、生产销售PVC等产品等 48,400,000 96.80% ---
亚中物流 商贸 600,000,000 电子商务；国内商业购销；房屋租 600,000,000 95.00% 5.00%
赁及柜台租赁、仓储、货物运输、
房屋销售等。
石材开发 石材荒料开采 20,000,000 矿山机械，矿山开发，荒料开采加 18,000,000 90.00% ---
工、销售等
温宿建材 建材生产 8,000,000 花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑 5,700,000 71.25% ---
料制品的生产和销售等
天然气公司 液化天然气生 1,066,524,463 燃气管网工程的投资，液化天然气 779,949,340 73.13% ---
产销售 的生产销售，燃气应用技术的研发
等
甘肃运输公司 液化天然气运 10,000,000 危险货物运输（液化天然气运输） 9,500,000 --- 95.00%
输
平凉天然气* 燃气供应 18,000,000 燃气管网工程的投资、建设及燃气 18,000,000 --- 100.00%
供应（以资质证为准）等
汇能天然气 燃气供应 5,000,000 燃气管网工程的投资、建设及燃气 5,000,000 --- 100.00%
供应（以资质证为准）等
城市清洁 一般经营项目 5,000,000 一般经营项目（国家法律法规有专 5,000,000 --- 100.00%
项审批项目的除外）、投资业务等
汇轩加油站** 油品销售 10000000 汽油、柴油零售、石油制品及液化 5,000,000 50％
天然气低温储存设备销售
*平凉天然气2007年4月注册资本由原2000万元变更为1800万元，投资人变更为天然气公司独资。
**汇轩加油站由城市清洁公司及新疆广汇实业投资（集团）有限公司各投资50％组建，城市清洁公司拥有实际控制权。
2.联营企业
联营企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例
直接 间接
广厦房网 房地产交易 180,000,000 网络工程的设计与开发、房地产交易 81,000,000 45.00% ---
*本公司控股子公司天然气公司本期将参股分别为20％、40％、40％的联营企业晋江广安天然气有限公司、德化广安天然气有限公司、闽清广安天然气有限公司的全部股份转让，相关手续已办理完毕。
附注5.合并财务报表主要项目注释
注释1：货币资金:
项目 期末账面余额 年初账面余额
1、现金 133,674.22 527,220.31
2、银行存款 179,677,627.20 187,822,081.99
3、其他货币资金 52,011,718.86 37,714,289.53
其中：保证金 52,011,718.86 37,714,289.53
合计 231,823,020.28 226,063,591.83
注释2：应收票据
项目 期末账面余额 年初账面余额
1、银行承兑汇票 3,100,000.00 1,098,960.44
2、商业承兑汇票 12,200,000.00
合计 15,300,000.00 1,098,960.44
*商业票据增加的主要原因是亚中物流公司本期为扩大市场占有率而增加销售结算方式所致。
注释3：应收帐款
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 208,932,137.68 69.07 149,794,290.32 56.77
1年至2年（含2年） 40,069,095.99 13.25 51,390,119.61 19.48
2年至3年（含3年） 28,849,516.30 9.54 35,305,105.96 13.38
3年以上 24,607,670.01 8.14 27,359,362.44 10.37
合计 302,458,419.98 100 263,848,878.33 100
本期减少
因资产
二、坏账准备 年初余额 本期增加 期末余额
价值回其他原因转出 减少合计
升转回
1年以内（含1年）7,439,192.61 3,017,093.05 10,456,285.66
1年至2年（含2年）5,200,867.30 1,193,957.70 1,193,957.70 4,006,909.60
2年至3年（含3年）5,295,765.89 968,338.45 968,338.45 4,327,427.44
3年以上 16,039,385.45 1,274,783.45 1,274,783.45 14,764,602.00
合计 33,975,211.25 3,017,093.05 3,437,079.60 3,437,079.60 33,555,224.70
三、账面价值 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 198,475,852.02 73.81 142,355,097.71 61.93
1年至2年（含2年） 36,062,186.39 13.41 46,189,252.31 20.09
2年至3年（含3年） 24,522,088.86 9.12 30,009,340.07 13.05
3年以上 9,843,068.01 3.66 11,319,976.99 4.92
合计 268,903,195.28 100 229,873,667.08 100
四、应收帐款按客户类别划分:
单位名称 期末账面余额 占比（%）
1、新疆中志工贸有限公司 40,616,336.44 13.43
2、乌市高新区欣信建筑有限公司 23,233,930.05 7.68
3、新疆建工(集团)有限责任公司物资供销分公司 22,764,455.32 7.53
4、甘肃省第一安装工程公司新疆分公司 10,122,539.12 3.35
5、吕全新 6,056,908.50 2.00
6、其他 199,664,250.55 66.01
合计 302,458,419.98 100
* 期末应收持股5%（含5%）以上股东款项4616.39元
注释4：预付款项
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 101,083,606.96 70.86 53,754,066.08 66.82
1年至2年（含2年） 5,825,183.30 4.08 5,632,886.36 7
2年至3年（含3年） 22,035,084.17 15.45 20,821,460.20 25.88
3年以上 13,703,449.69 9.61 232,039.88 0.29
合计 142,647,324.12 100 80,440,452.52 100
二、预付款项按客户类别划分
单位名称 期末账面余额 占比（%）
1、乌鲁木齐高新区土地房产局 37,229,491.25 26.1
2、迅达（中国）电梯有限公司 18,326,094.92 12.85
3、新疆化工机械有限公司 12,736,521.33 8.93
4、乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 12,220,000.00 8.57
5、新疆建工集团第四建筑工程公司 11,806,809.68 8.28
6、其他 50,328,406.94 35.28
合计 142,647,324.12 100
*预付高新区土地局款系预付美居物流园建设用地款。
三、并入预付款项的待摊费用
项目 期末账面余额 年初账面余额 形成原因
1、采暖费 104,714.65
2、保险金 5,552,377.06 5,046,015.47 已承保尚未达到期限车辆保险费
3、养路费 11,075.98 已支付尚未使用
4、轮胎费 1,539,341.90 2,440,197.56 已使用尚未达到预计行驶里程
5、报刊费 2,733.02 3,412.00 已支付尚未使用
6、中介服务费 1,033,711.50 已支付尚未达到服务期限中介费
7、修理费 44,840.42 已支付尚未使用
8、待抵扣进项税 919,220.56 辅导期一般纳税人尚未抵扣进项税
9、其他 403,473.53 1,256,821.20 已支付尚未使用
合计 9,506,773.97 8,851,160.88 -
*期末无预付持股5%（含5%）以上股东款项。
注释5：应收股利
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 212,716,624.32
合计 - 212,716,624.32
注释6：其他应收款
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 51,651,482.85 83.55 64,388,633.38 82.32
1年至2年（含2年） 7,101,312.31 11.49 9,288,280.78 11.87
2年至3年（含3年） 1,919,749.02 3.11 2,304,078.11 2.95
3年以上 1,146,194.83 1.85 2,238,605.57 2.86
合计 61,818,739.01 100 78,219,597.84 100
本期减少
因资产
二、坏账准备 年初余额 本期增加 期末余额
价值回其他原因转出 减少合计
升转回
1年以内（含1年） 2,626,547.47 107,463.31 107,463.31 2,519,084.16
1年至2年（含2年） 775,642.24 65,511.01 65,511.01 710,131.23
2年至3年（含3年） 338,477.88 50,515.52 50,515.52 287,962.36
3年以上 1,343,163.34 655,446.44 655,446.44 687,716.90
合计 5,083,830.93 878,936.28 878,936.28 4,204,894.65
三、账面价值 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 49,132,398.69 85.28 61,762,085.91 84.45
1年至2年（含2年） 6,391,181.08 11.09 8,512,638.54 11.64
2年至3年（含3年） 1,631,786.66 2.83 1,965,600.23 2.69
3年以上 458,477.93 0.80 895,442.23 1.22
合计 57,613,844.36 100 73,135,766.91 100
四、其他应收款按客户划分
单位名称 期末账面余额 占比（%）
1、乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司 18,514,700.00 29.95
2、深圳市天民液化天然气公司 5,567,378.97 9.01
3、鄯善县经济贸易委员会 1,606,405.90 2.60
4、乌鲁木齐市财政局 1,465,230.00 2.37
5、新疆维吾尔自治区财政厅 1,465,229.00 2.37
6、其他 33,199,795.14 53.71
合计 61,818,739.01 100
*期末其他应收款余额中无应收持股5%（含5%）以上股东款项。
注释7：存货及存货跌价准备
一、存货种类 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
1、原材料 62,289,328.95 151,865,217.18 153,018,692.08 61,135,854.05
2、库存商品 35,025,770.78 341,725,685.37 313,383,389.57 63,368,066.58
3、包装物及低值易耗品 1,757,421.25 326,356.70 226,926.34 1,856,851.61
4、在产品 4,737,442.19 32,168,464.61 30,432,699.06 6,473,207.74
5、发出商品 867,289.30 129,903,294.88 130,752,293.51 18,290.67
6、委托加工材料 64,050.06 2,125,055.44 2,125,055.44 64,050.06
7、在途物资 3,341,606.52 146,785,529.65 144,866,538.76 5,260,597.41
8、开发产品 56,194,882.59 8,646,370.46 51,367,025.12 13,474,227.93
合计 164,277,791.64 813,545,974.29 826,172,619.88 151,651,146.05
二、存货账面价值 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
1、原材料 62,289,328.95 151,865,217.18 153,018,692.08 61,135,854.05
2、库存商品 35,025,770.78 341,725,685.37 313,383,389.57 63,368,066.58
3、包装物及低值易耗品 1,757,421.25 326,356.70 226,926.34 1,856,851.61
4、在产品 4,737,442.19 32,168,464.61 30,432,699.06 6,473,207.74
5、发出商品 867,289.30 129,903,294.88 130,752,293.51 18,290.67
6、委托加工材料 64,050.06 2,125,055.44 2,125,055.44 64,050.06
7、在途物资 3,341,606.52 146,785,529.65 144,866,538.76 5,260,597.41
8、开发产品 56,194,882.59 8,646,370.46 51,367,025.12 13,474,227.93
合计 164,277,791.64 813,545,974.29 826,172,619.88 151,651,146.05
* 截止2007年6月30日，存货各项目无市价低于成本现象，故未计提存货跌价准备。
** 截止2007年6月30日，本公司无存货抵押情况。
注释8：长期应收款
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 2,202,989.43 100
合计 2,202,989.43 100
二、未实现融资收益 年初账面余额 本期新增 本期摊销 期末账面余额
1年以内（含1年） 236,969.92 35,772.78 201,197.14
合计 236,969.92 35,772.78 201,197.14
三、账面价值 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 2,001,792.29 100 0.00
合计 2,001,792.29 100
*根据亚中物流公司广汇美居物流园同商户签订的分期收款销售商铺合同，将合同金额的公允价值确认为销售商品收入，应收的合同金额确认为长期应收款，合同金额与公允价值之间的差额在合同期内采用实际利率法进行摊销。利率采用亚中物流公司同期贷款利率加权平均计算取得。
**期末无应收持股5%（含5%）以上股东款项。
注释9：长期投资
项目 期末账面余额 期初账面余额
一、长期股权投资 322,353,362.95 317,205,597.67
其中：投资成本 173,974,003.43 191,974,003.43
损益调整 148,379,359.52 125,231,594.24
其他股益变动
合 计 322,353,362.95 317,205,597.67
项目 期末账面余额 期初账面余额
（1）权益法核算的股权投资 233,553,362.95 228,405,597.67
其中：投资成本 85,174,003.43 103,174,003.43
损益调整 148,379,359.52 125,231,594.24
其他权益变动
合 计 233,553,362.95 228,405,597.67
占被投
投资期资单位 本期投资成本增本期权益增减
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 期末余额
限(年)注册资 减额 额
本比例
1、新疆广厦房地产交易网络
20 45% 81,000,000.00 210,525,664.97 23,027,697.98 233,553,362.95
有限责任公司
2、德化广安天然气有限公司 5 40% 9,600,000.00 10,378,072.43 10,378,072.43
3、福建闽清广安天然气公司 5 40% 13,300,000.00 5,836,159.69 5,836,159.69
4、晋江广安天然气有限公司 5 20% 2,000,000.00 1,665,700.58 1,665,700.58
合 计 105,900,000.00 228,405,597.67 23,027,697.98 17,879,932.70233,553,362.95
*本公司控股子公司天然气公司本期将参股分别为20％、40％、40％的联营企业晋江广安天然气有限公司、德化广安天然气有限公司、闽清广安天然气有限公司的股份全部转让，相关手续已办理完毕。
项 目 期末账面余额 期初账面余额
（2）成本法核算的股权投资 88,800,000.00 88,800,000.00
其中：投资成本 88,800,000.00 88,800,000.00
损益调整
其他股益变动
合 计 88,800,000.00 88,800,000.00
投资期占被投资单位 本期 本期
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 期末余额
限(年)注册资本比例 增加 减少
1、新疆广汇商贸五一
连锁超市有限责任公 20 10% 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
司
2、长沙市液化石油气
20 9.1% 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
混空气工程有限公司
3、乌鲁木齐商业银行 永续 10.26% 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
合 计 88,800,000.00 88,800,000.00 0.00 0.00 88,800,000.00
二、账面价值 期末账面余额 期初账面余额
长期股权投资 322,353,362.95 317,205,597.67
其中：投资成本 173,974,003.43 191,974,003.43
损益调整 148,379,359.52 125,231,594.24
其他股益变动 0.00
合计 322,353,362.95 317,205,597.67
*截止2007年6月30日，本公司长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。
注释10：投资性房地产
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 1,519,554,245.46 1,862,581.19 1,521,416,826.65
1．房屋、建筑物 1,519,554,245.46 1,862,581.19 1,521,416,826.65
2．土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 146,725,480.57 24,139,620.09 170,865,100.66
1．房屋、建筑物 146,725,480.57 24,139,620.09 170,865,100.66
2．土地使用权
三、投资性房地产减值准备合计
1．房屋、建筑物
2．土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计1,372,828,764.89 1,350,551,725.99
1．房屋、建筑物 1,372,828,764.89 1,350,551,725.99
2．土地使用权
*本公司将用于出租的广汇美居物流园写字楼及商铺确认为投资性房地产，采用成本模式进行后续计量。
**截止2007年6月30日，本公司未发现投资性房地产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。
***截止2007年6月30日，本公司已抵押投资性房地产的原值为934,381,643.84元、账面净值为808,140,861.38元，其中以原值90,663,402.22元、账面净值82,146,351.53元的投资性房地产为控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的1.69亿元的银行借款提供抵押担保。
注释11：固定资产及累计折旧
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 1,685,585,575.01 33,458,874.07 15,602,759.76 1,703,441,689.32
其中：房屋建筑物 203,891,611.23 24,394,898.50 1,654,950.68 226,631,559.05
机器设备 1,177,093,692.50 4,926,590.94 3,806,469.83 1,178,213,813.61
运输设备 296,220,402.75 3,988,133.43 10,133,519.65 290,075,016.53
办公设备 8,379,868.53 149,251.20 7,819.60 8,521,300.13
二、累计折旧合计 380,673,950.92 59,643,808.92 2,827,768.42 437,489,991.42
其中：房屋建筑物 39,464,006.78 4,267,788.77 215,745.99 43,516,049.56
机器设备 269,993,850.54 37,129,354.80 1,531,485.61 305,591,719.73
运输设备 67,362,796.98 17,426,852.49 1,075,770.06 83,713,879.41
办公设备 3,853,296.62 819,812.86 4,766.76 4,668,342.72
三、固定资产减值准备累计金额合计962,004.28 962,004.28
其中：房屋建筑物 241,425.71 241,425.71
机器设备 720,578.57 720,578.57
运输设备 0.00 0
办公设备 0.00 0
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
四、固定资产账面价值合计 1,303,949,619.81 1,264,989,693.62
其中：房屋建筑物 164,186,178.74 182,874,083.78
机器设备 906,379,263.39 871,901,515.31
运输设备 228,857,605.77 206,361,137.12
办公设备 4,526,571.91 3,852,957.41
*截至2007年6月30日，本公司未发现固定资产的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。
**截至2007年6月30日，本公司向银行融资已抵押固定资产的原值为662,744,322.83元、账面净值为532,240,878.97元。
注释12：在建工程
本期减少额
项目 年初账面余额 本期增加额 期末账面余额
转入固定资产 转入其他
一、原价合计 52,784,392.66 27,006,528.65 22,113,440.13 13,836,462.50 43,841,018.68
其中：LNG项目 46,961,943.21 26,973,571.37 22,113,440.13 13,836,462.50 37,985,611.95
运输市场 3,783,000.00 3,783,000.00
设备安装及其他 2,039,449.45 32,957.28 2,072,406.73
二、减值准备累计金额合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：LNG项目 0.00
运输市场 0.00
设备安装及其他 0.00
三、账面价值合计 52,784,392.66 27,006,528.65 22,113,440.13 13,836,462.50 43,841,018.68
其中：LNG项目 46,961,943.21 26,973,571.37 22,113,440.13 13,836,462.50 37,985,611.95
运输市场 3,783,000.00 0.00 0.00 0.00 3,783,000.00
设备安装及其他 2,039,449.45 32,957.28 0.00 0.00 2,072,406.73
*截止207年6月30日，本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。
**本期在建工程无借款费用资本化金额。
注释13：工程物资
本期减少额
项目 年初账面余额 本期增加额 期末账面余额
转入在建工程 转入其他
一、原价合计 6,921,593.08 12,057,096.20 14,306,573.01 28,275.71 4,643,840.56
其中：天然气工程材料 6,921,593.08 12,057,096.20 14,306,573.01 28,275.71 4,643,840.56
二、减值准备累计金额合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：天然气工程材料 0.00
三、账面价值合计 6,921,593.08 12,057,096.20 14,306,573.01 28,275.71 4,643,840.56
其中：天然气工程材料 6,921,593.08 12,057,096.20 14,306,573.01 28,275.71 4,643,840.56
*截止207年6月30日，本公司未发现工程物资可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提工程物资减值准备。
注释14：无形资产
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 17,934,336.80 6,141,349.44 - 24,075,686.24
其中：厂区占地 15,214,403.11 6,118,791.44 21,333,194.55
托里土地使用权 451,279.58 451,279.58
温宿土地使用权 680,800.00 680,800.00
石材信息化建设 892,681.66 892,681.66
软件 695,172.45 22,558.00 717,730.45
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
二、累计摊销合计 - 324,855.21 - 324,855.21
其中：厂区占地 276,539.47 276,539.47
托里土地使用权 4,905.24 4,905.24
温宿土地使用权 7,400.00 7,400.00
石材信息化建设 -
软件 36,010.50 36,010.50
三、减值准备累计金额合计 - - - -
其中：厂区占地
托里土地使用权
温宿土地使用权
石材信息化建设
软件 -
四、账面价值合计 17,934,336.80 23,750,831.03
其中：厂区占地 15,214,403.11 21,056,655.08
托里土地使用权 451,279.58 446,374.34
温宿土地使用权 680,800.00 673,400.00
石材信息化建设 892,681.66 892,681.66
软件 695,172.45 681,719.95
*截止207年6月30日，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
**截至2007年6月30日，本公司向银行融资抵押土地使用权的原值为24,750,000.00元、账面净值为14,856,620.00元。
注释15：商誉
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 1,032,549.81 1,032,549.81
其中：LNG资产组 1,032,549.81 1,032,549.81
二、减值准备累计金额合计 - -
其中：LNG资产组 -
三、账面价值合计 1,032,549.81 1,032,549.81
其中：LNG资产组 1,032,549.81 1,032,549.81
*本公司2006年度增持液化天然气公司股权产生的股权投资借方差额1,692,450.75元，2006年度摊销127,431.10元、出售股权转销532,469.84元，截止2006年12月31日结余1,032,549.81元。
**截止207年6月30日，本公司未发现与商誉相关的资产组的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。
注释16：长期待摊费用
类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 说明
1、城市清洁开办费 28,621.71 10,543.93 18,077.78 28,621.71 28,621.71 0.00
2、美居保险费 401,898.45 148,154.32 34,189.86 287,933.99 113,964.46 已支付尚在收益期
3、平凉公司开办费 697,339.07 371,299.04 326,040.03 697,339.07 筹建期尚未开始经
4、嘉峪关公司开办费 116,339.19 81,507.75 34,831.44 116,339.19 116,339.19 0.00
5、地质勘探费 128,000.00 128,000.00 19,199.97 19,199.97 108,800.03 已支付尚在收益期
6、哈密矿探矿权 100,000.00 100,000.00 5,000.01 5,000.01 94,999.99 已支付尚在收益期
7、石材开发矿山公路 200,000.00 110,000.07 19,999.98 109,999.91 90,000.09 已支付尚在收益期
合计 1,672,198.42 721,505.11 606,949.25 223,350.72 567,094.78 1,105,103.64
注释17：递延所得税资产和递延所得税负债
一、递延所得税资产
项目 年初账面余额 本期增加额 本期转销额期末账面余额 说明
1 税法规定坏账准备计提比例为应收
、应收账款 4,329,550.35 459,123.35 3,870,427.00
款项余额的5‰，而公司坏账准备计
2、其他应收 550,976.85 242,593.16 308,383.69 提比例为应收款项余额的5％-60％。
3、固定资产 1,633,823.82 375,179.10 2,009,002.92 税法规定自2003年7月开始固定资
产残值率为5％，而公司固定资产残
4、投资性房地产 32,482,934.22 5,297,238.94 37,780,173.16 值率为3％；
税法规定预提费用不允许税前扣除
在实际发生时给予确认，而公司根据
5、预提费用 0.00 710.24 710.24
经营情况将已发生但尚未支付的费
用计入当期费用。
税法规定摊销期不得短于5年，而公
6、长期待摊费用 1,171,245.87 330,419.66 840,826.21 司根据经营项目实际收益期摊销确
认。
合计 40,168,531.11 5,673,128.28 1,032,136.17 44,809,523.22
二、递延所得税负债
项目 年初账面余额本期增加额本期转销额期末账面余额 说明
税法规定固定资产最低折旧年限5-20
1、固定资产 279,740.41 201,620.39 78,120.02 年，而公司根据预计固定资产使用寿命
确定折旧年限。
税法规定无确定使用寿命的无形资产
摊销期不得短于10年，而公司会计政
2、无形资产 69,742.38 69,742.38
策规定无确定使用寿命的无形资产不
摊销。
合计 279,740.41 69,742.38 201,620.39 147,862.40
注释18：资产减值准备情况
本期减少额
本期
项目 年初余额 因资产价值 期末余额
增加 其他原因转出 减少合计
回升转回
一、坏账准备合计 39,059,042.18 1,298,922.83 1,298,922.83 37,760,119.35
其中：应收账款 33,975,211.25 419,986.55 419,986.55 33,555,224.70
其他应收款 5,083,830.93 878,936.28 878,936.28 4,204,894.65
二、固定资产减值准
962,004.28 962,004.28
备合计
其中：房屋、建筑物 241,425.71 241,425.71
机器设备 720,578.57 720,578.57
合 计 40,021,046.46 1,298,922.83 1,298,922.83 38,722,123.63
注释19：资产抵押、质押情况
项目 账面原值 年初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值
1、固定资产 662,744,322.83 562,172,948.94 29,824,855.51 532,240,878.97
其中：房屋建筑物 67,262,400.14 44,813,498.39 10,698,596.25 34,107,740.45
机器设备 595,481,922.69 517,359,450.55 19,126,259.26 498,133,138.52
2、无形资产 24,750,000.00 15,104,120.00 247,500.00 14,856,620.00
3、投资性房地产 934,381,643.84 706,637,123.38 214,469,732.34 112,103,735.94 808,140,861.38
合计 2,284,620,289.50 1,846,087,141.26 214,469,732.34 172,000,946.96 1,887,479,239.32
*截至2007年6月30日，本公司抵押资产除以原值90，663，402.22元、净值82，146，351.53元的投资性房地产为控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司1.69亿元的银行借款提供抵押担保外，其余抵押资产均用于本公司及子公司的银行借款及银行承兑汇票担保。抵押资产的银行借款及银行承兑汇票相关情况参见注释20、注释21、注释22。
注释20：短期借款和长期借款
短期借款 长期借款
逾期情况 逾期情况
项目 期末账面余额 年初账面余额 期末账面余额 年初账面余额
1、抵押借款 332,600,000.00 350,600,000.00 未逾期
2、保证借款 20,000,000.00 未逾期 11,758,328.19 16,075,502.54 未逾期
3、保证兼抵押借款 216,000,000.00 276,000,000.00 未逾期 238,187,811.58 239,156,610.11 未逾期
4、利息 442,617.30 425,259.00 未逾期
合计 568,600,000.00 626,600,000.00 250,388,757.07 255,657,371.65
*截至2007年6月30日，控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司及子公司的短期借款180,000,000.00元和长期借款100,202,950.00元提供保证担保。
**银行借款抵押的相关资产情况参见注释19
注释21：一年内到期非流动负债
借款类型 期末账面余额 年初账面余额
1、保证借款 7,838,885.46 8,037,755.25
2、保证及抵押借款 93,566,578.50 155,179,218.90
3、利息 54,450.00 95,496.80
合 计 101,459,913.96 163,312,470.95
*截至2007年6月30日，按股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司1年内到期的长期借款30,054,450.00元提供保证担保。
**银行借款抵押的相关资产情况参见注释19。
注释22：应付票据
项目 期末账面余额 年初账面余额
1、银行承兑汇票 103,000,000.00 57,000,000.00
2、商业承兑汇票 5,500,000.00 11,000,000.00
合计 108,500,000.00 68,000,000.00
*商业票据增加的主要原因是亚中物流本期同供应商协议约定大宗货物采购采用商业汇票结算方式。
**截至2007年6月30日，应付票据中银行承兑汇票83,000,000.00元以投资性房地产提供抵押担保，并由本公司对其3,000,000.00元同时提供保证担保。抵押的相关资产情况参见注释19。
注释23：应付账款
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 78,112,741.36 47.99
1年至2年（含2年） 25,802,069.55 15.85
2年至3年（含3年） 28,834,735.24 17.72
3年以上 30,011,103.49 18.44
合计 162,760,649.64 100
二、应付账款按客户类别划分
单位名称 期末账面余额 占比（%）
1、甘肃省第一安装工程公司新疆分公司 8,686,762.66 5.34
2、张家港中集圣达因低温装备有限责任公司 7,157,730.00 4.4
3、新疆兰箭电器控制设备有限责任公司 6,292,624.71 3.87
4、北方国际合作股份有限公司 4,730,217.67 2.91
5、杭州热联物资有限公司 2,573,346.73 1.58
6、其他 133,319,967.87 81.91
合计 162,760,649.64 100
*期末无应付持股5%（含5%）以上股东款项。
三、本期采购情况 本期发生额
1、本期采购总额 366,742,050.91
2、前五名供应商名称及采购金额 本期发生额
（1）吐哈油田分公司 109,857,848.87
（2）新疆八一钢铁股份有限公司 83,384,927.28
（3）乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司 39,989,160.71
（4）鄯善县电力公司 13,398,892.03
（5）甘肃省第一安装工程公司新疆分公司 9,911,665.10
合计 256,542,493.99
注释24：预收款项
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 107,337,464.52 78.84
1年至2年（含2年） 12,426,282.72 9.13
2年至3年（含3年） 5,613,616.14 4.12
3年以上 10,774,706.30 7.91
合计 136,152,069.68 100
二、预收款项按客户类别划分
单位名称 期末账面余额 占比（%）
1、东市富晨天然气有限公司 4,002,298.02 2.94
2、德化广安天然气有限公司 3,433,525.10 2.52
3、新奥能源物流有限公司 3,392,958.86 2.49
4、天津市广汇液化天然气销售有限公司 3,028,590.64 2.22
5、深圳市燃气集团有限公司 1,933,139.06 1.42
6、其他 120,361,558.00 88.4
合计 136,152,069.68 100
*期末无预收持股5%（含5%）以上股东款项。
三、并入预收款项的预提费用
项目 期末账面余额 年初账面余额 形成原因
1、水电暖费 304,775.12 220,324.86 已耗用但尚未支付的费用
2、借款利息 1,072,697.28 958,590.78 应计未付的银行借款利息
3、销售提成 601,385.32 114,884.52 销售人员效益工资
4、广告费 29,980.76 65,000.00 已发生尚未支付的广告费
5、安装费 2,850,749.76 1,587,162.64 尚未支付的安装费
6、车辆通行费 2,318,055.98 625,680.00 已发生尚未支付的运输费用
7、油料费 347,325.68 已发生尚未支付的运输费用
8、中介服务费 1,003,173.02 --- 已发生尚未支付的中介机构费用
9、数码港销售交易税 542,537.46 已发生尚未支付的交易税
10、加工费 91,216.24 3,806,043.38 已发生尚未支付的加工费
11、消防服务费 527,872.60 已发生尚未支付的消防服务费
12、运费 109,851.28 已发生尚未支付的运输费用
13、其他 308,509.47 3,354,879.41 合计尚未支付的零星费用
合计 9,218,266.83 11,622,428.73
注释25：应付职工薪酬
项目 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴3,747,799.45 13,513,475.60 15,049,287.77 2,211,987.28
二、职工福利费 19,622,519.19 -41,125.53 955,744.89 18,625,648.77
三、社会保险费 6,485,202.39 6,209,666.92 275,535.47
其中：1．医疗保险费 729,950.23 767,255.12 -37,304.89
2．基本养老保险费 5,079,509.88 4,960,637.74 118,872.14
3．失业保险费 188,487.76 209,251.66 -20,763.90
4．工伤保险费 64,050.70 63,005.84 1,044.86
5．生育保险费 72,302.02 62,361.79 9,940.23
四、住房公积金 107,855.00 102,718.00 5,137.00
59
五、工会经费 3,660,011.28 301,476.78 65,672.88 3,895,815.18
六、职工教育经费 2,024,589.23 213,768.72 145,835.22 2,092,522.73
七、其他 479,873.22 479,873.22
合计 29,054,919.15 21,060,526.18 23,008,798.90 27,106,646.43
注释26：应交税费
税费项目 期末账面余额 年初账面余额
1、增值税 7,811,849.98 8,123,715.49
2、营业税 1,989,022.74 3,458,405.07
3、企业所得税 14,813,513.82 -4,432,964.87
4、土地增值税 4,770,296.19 5,708,297.33
5、房产税 16,475,776.89 21,085,551.32
6、土地使用税 6,511.27 312,303.31
7、车船使用税 123,012.00
8、个人所得税 3,339,072.15 56,427.34
9、城市维护建设税 541,184.82 422,826.92
10、教育费附加 255,402.51 214,478.72
11、印花税 21,484.76 369,538.00
12、文化事业建设费 1,440.00 -570.00
13、人民教育基金 140,117.22 166,883.74
14、残疾人保障基金 7,338.76
合计 50,296,023.11 35,484,892.37
注释27：应付股利：
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
1、新疆银星科技发展有限责任公司 480,977.47
2、北京中咨兰德工程技术开发公司 182,771.35
3、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 961,954.94
4、上海汇能投资管理有限公司 13,894,213.41 6,469,146.31
5、乌市高新开发建设总公司 919,881.06 919,881.06
合计 14,814,094.47 9,014,731.13
注释28：其他应付款
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 73,740,341.43 73.92
1年至2年（含2年） 3,822,150.57 3.83
2年至3年（含3年） 10,590,808.03 10.62
3年以上 11,604,120.32 11.63
合 计 99,757,420.35 100
二、其他应付款按客户类别划分
单位名称 期末账面余额 占比（%）
1、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 21,000,000.00 21.05
2、乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 8,408,927.81 8.43
3、乌市高新区大成实业有限责任公司 6,441,624.24 6.46
4、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 3,796,689.24 3.81
5、广州市煤气公司广州油制气厂 2,100,000.00 2.11
6、其他 58,010,179.06 58.15
合计 99,757,420.35 100
*广汇美居物流园向本公司控股股东新疆广汇（实业）投资集团拆借2100万元用于美居二期建设开发资金。
注释29：专项应付款
项目 年初账面余额 本期增本期减少额期末账面余额 形成原因
电子商务环境下的现代物流管 800,000.00 800,000.00 国家“863”以计划课题研究经费
中重型LNG专用运输车开发课1,230,000.00 1,230,000.00 国家“863”以计划课题研究经费
合计 2,030,000.00 2,030,000.00
注释30：实收资本或股本
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、有限售条件股份
发起人股份
项目（续） 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
其中：国家持有股份
国有法人持有股份 35,059,834.00 35,059,834.00
境内法人持有股份491,898,672.00 54,504,288.00 437,394,384.00
境外法人持有股份
境内自然人持股 33,102,739.00 33,102,739.00
有限售条件股份合计 560,061,245.00 122,666,861.00 437,394,384.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通
306,000,000.00 122,666,861.00 428,666,861.00
股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 306,000,000.00 122,666,861.00 428,666,861.00
三、股份总数 866,061,245.00 122,666,861.00 122,666,861.00 866,061,245.00
*有限售条件股东持股数量及限售条件
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东名称 持有的有限售 新增可上市交
条件股份数量 可上市交易时间 易股份数量 限售条件
自股权分置改革方案实施之日起36
新疆广汇实业投资（集团）
363,143,713 2009年4月14日 363,143,713个月内不通过证券交易所挂牌交易
有限责任公司
出售所持原非流通股股份
上海汇能投资管理有限公 自改革方案实施之日起，在十二个月
43,303,062 2008年4月14日 43,303,062
司 内不上市交易或者转让；持有上市公
司股份总数百分之五以上的原非流
通股股东，在前项规定期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售原非流通
上海汇能投资管理有限
30,947,609 2009年4月14日 30,947,609 股股份，出售数量占本公司股份总数
公司
的比例在十二个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内不得超过百分
之十
合计 437,394,384 437,394,384
注释31：资本公积
项目 年初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值
1、股本溢价 54,261,005.30 54,261,005.30
2、其他资本公积 40,616,620.87 98,249.95 0.00 40,714,870.82
其中：关联交易差价 33,705,254.68 33,705,254.68
接受现金捐赠 79,714.10 79,714.10
股权投资准备 4,340,495.88 98,249.95 4,438,745.83
其他 2,491,156.21 2,491,156.21
合计 94,877,626.17 98,249.95 0.00 94,975,876.12
*股权投资准备本期增加数系本公司之子公司天然气公司本期资本公积增加，本公司按权益法调整所致。
注释32：盈余公积金
项目 年初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值
法定盈余公积金 422,065,257.75 422,065,257.75
合计 422,065,257.75 0.00 0.00 422,065,257.75
注释33：未分配利润
项目 年初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值
未分配利润 668,335,969.27 112,410,848.57 86,606,124.50 694,140,693.34
合计 668,335,969.27 112,410,848.57 86,606,124.50 694,140,693.34
*本期增加数系本期净利润转入。
**本期减少数系根据本公司董事会《新疆广汇实业股份有限公司2006年度利润分配和资本公积金转增预案》，经公司2006年度股东大会审议批准以2006年12月末总股本866,061,245股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元，共计分配86,606,124.50元，其余未分配利润结转以后年度分配。
注释34：主营业务收入、成本
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
主营业务项目分类
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
1、石材销售业务 31,746,047.92 18,076,020.67 23,722,697.16 12,426,172.04 7,663,014.03 5,543,661.71
2、塑钢门窗销售业务 35,716,395.92 30,580,778.05 25,226,506.67 22,086,934.11 10,161,286.92 8,077,935.63
3、商品贸易业务 126,280,272.69 52,552,507.80 109,831,863.16 48,804,122.15 16,448,409.53 3,747,067.67
4、房产代销业务 594,889,085.99 472,679,871.09 115,517,550.85
5、房产销售业务 - - - - - -
6、商铺销售业务 92,133,641.11 25,989,368.30 51,396,581.62 6,138,599.37 33,834,173.30 18,020,861.80
7、商铺租赁业务 60,501,161.59 28,673,116.31 24,041,771.97 13,700,144.85 27,424,586.79 10,651,327.20
8、天然气销售业务 205,831,202.52 177,907,880.41 133,118,568.52 124,026,380.61 8,851,404.91 56,613,549.51
9、天然气运输业务 107,785,653.60 173,582,321.45 101,366,348.29 154,083,350.01 65,560,117.22 13,793,306.13
10、其他 34,967,627.35 4,801,174.28 14,357,420.87 - 20,498,065.45 1,343,994.52
合计 694,962,002.70 1,107,052,253.26 483,061,758.26 853,945,574.23 190,441,058.15 233,309,255.02
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
二、地区分部
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
1、西北地区 408,611,622.12 779,138,979.15 260,290,003.71 588,958,609.72 131,198,393.93 167,548,238.70
2、华南地区 46,254,408.69 100,586,472.99 36,038,190.93 81,467,811.72 9,092,748.02 18,275,413.22
3、华东地区 186,624,509.56 133,553,212.37 139,266,597.44 108,788,661.46 44,966,999.56 21,992,706.93
4、华中地区 22,807,593.29 22,258,671.14 20,268,502.56 18,581,164.74 1,605,132.05 837,304.10
5、华北地区 25,125,947.42 59,217,544.11 22,980,965.64 43,421,304.21 1,183,331.16 15,937,424.26
6、其他地区 5,537,921.62 12,297,373.50 4,217,497.98 12,728,022.38 2,394,453.44 8,718,167.81
7、各地区合计 694,962,002.70 1,107,052,253.26 483,061,758.26 853,945,574.23 190,441,058.15 233,309,255.02
三、销售前五名客户明细
单位名称 本期发生额
1、乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 44,785,989.40
2、新奥燃气发展有限公司 39,084,175.25
3、新疆中志工贸有限公司 29,414,402.53
4、乌鲁木齐翔源和商贸有限公司 23,926,765.77
5、德化广安天然气有限公司 22,025,329.24
合计 159,236,662.19
*主营业务收入本期数较上期数减少，主要原因是本公司2006年10月16日出售子公司广厦房网，广厦房网的主营业务收入未纳入合并报表。
注释35：其他业务收入、成本
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
其他业务项目分类
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
1、租金净收入 7,377,483.33 1,434,280.00 6,864,492.07 1,010,870.32 93,767.16 422,859.68
2、服务净收入 175,100.00 106,000.00 - - 165,469.50 68,446.82
3、材料销售净收入 3,395,264.86 3,511,172.14 3,218,912.14 2,591,510.93 166,641.08 919,495.36
4、广告净收入 277,500.00 313,550.00 - 15,222.00 253,912.50 290,421.50
5、技术服务净收入 - - - - - -
6、入户安装费等 38,609.76 44,350.96 - - 38,050.83 44,084.85
7、其他净收入 1,333,433.17 228,276.29 7,112.50 -5,921.95 1,301,424.18 232,455.74
合计 12,597,391.12 5,637,629.39 10,090,516.71 3,611,681.30 2,019,265.25 1,977,763.95
*租金净收入增加的主要原因为：本公司之子公司液化天然气公司本期增加了对外出租业务所致。
注释36：营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
1、营业税 11,899,678.99 13,604,271.44
2、城建税 1,688,357.45 1,710,742.23
3、教育费附加 825,134.97 824,547.15
4、土地增值税 5,689,658.12 281,524.18
5、房产税 1,835,535.92 3,415,116.65
6、文化事业建设费 8,430.00 9,406.50
合计 21,946,795.45 19,845,608.15
注释37：资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账准备合计 -1,298,922.83 7,598,176.67
其中：应收账款 -404,022.74 6,469,532.51
其他应收款 -894,900.09 1,128,644.16
合 计 -1,298,922.83 7,598,176.67
注释38：投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
1、基金投资收益 1,144,119.23
2、股权投资转让收益 120,067.30
3、股权投资收益 23,027,697.98
合计 23,147,765.28 1,144,119.23
*本期股权投资收益增加的主要原因为公司确认了对联营公司新疆广厦房网公司的投资收益所致。
注释39：营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额
1、处置固定资产利得 968,609.97 2,412,985.55
2、非货币性资产交换利得 0.00 647.00
3、罚款收入 96,900.19 92,363.01
4、违约金收入 6,836,172.30 2,166,203.66
5、贷款贴息收入 2,930,459.00
6、税费返还收入 1,940,141.75 3,415,034.81
7、其他营业外收入 870,893.35 273,116.16
合计 13,643,176.56 8,360,350.19
注释40：营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
1、处置固定资产损失 382,013.48 0.00
2、罚款支出 140,007.48 153,092.96
3、捐赠支出 150,773.84 2,081.59
4、退房退贷罚息 3,639,109.97
5、其他营业外支出 333,036.94 349,701.75
合计 4,644,941.71 504,876.30
注释41：所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
1、当期所得税费用 26,513,088.49 15,773,964.14
2、递延所得税费用 -4,772,870.13 -2,575,457.92
合计 21,740,218.36 13,198,506.22
注释42：政府补助
项目 本期发生额 上期发生额 形成原因
一、与收益相关的政府补助
1、财政贴息 2,930,459.90 再就业贷款贴息
2、税收返还 1,940,141.75 3,415,034.81 鄯善县财政局营业税返还
合计 4,870,601.65 3,415,034.81
注释43：借款费用
项目 期间 本期发生额 上期发生额
1、直接计入当期损益借款费用 2007.1.1-2007.6.30 33,981,194.83 28,011,414.28
合计 33,981,194.83 28,011,414.28
*本期无借款费用资本化。
注释44：外币折算
项目 账面本金 期初汇率 期末汇率 本期汇兑损益
中行区分行营业部贷款13361485.14美元 101,754,390.08 7.8087 7.6155 2,581,438.93
联邦德国法兰克福商业银行贷款2573332.50美元19,597,213.65 7.8087 7.6155 573,698.75
合计 121,351,603.74 3,155,137.68
注释45：现金流量表
一、其他与经营活动有关的现金流入： 本期发生额
1、代收代办款 4,997,294.65
2、保险理赔款 2,025,234.72
3、租赁押金 198,100.00
4、质量保证金 2,935,078.00
5、存款利息收入 856,292.73
6、违约收入 324,338.62
7、单位往来款 27,047,028.80
8、土地拆迁还款 3,720,300.00
9、其他 2,841,055.13
小 计 44,944,722.65
二、其他与经营活动有关的现金流出： 本期发生额
1、保证金 4,669,331.46
2、车辆费 2,305,141.07
3、差旅费 3,291,525.66
4、运费 983,250.60
5、劳务费 318,898.38
6、业务招待费 955,930.27
7、办公费 2,173,590.18
8、保险费 1,555,009.60
9、售后服务费 2,134,170.43
10、代收代支款 6,412,292.62
11、单位往来款 30,760,628.99
12、个人往来 1,563,674.37
13、审计评估咨询中介费 4,697,119.83
14、修理费 1,794,833.55
15、垫付土地拆迁款 5,629,300.00
16、其他 4,842,534.42
小 计 74,087,231.43
三、其他与筹资活动有关的现金流出： 本期发生额
1、财务顾问费 1,142,400.00
2、审计及评估费 286,279.25
3、咨询费 9,960.00
4、保险费 23,672.32
小 计 1,462,311.57
注释46：非经常性损益
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 586,596.49
2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
4,870,601.65
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
3、其他 3,541,036.71
合计 8,998,234.85
附注6.母公司财务报表主要项目注释
注释47：应收帐款
一、按账龄结构划分 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 20,528,297.48 38.90 13,375,651.97 22.21
1年至2年（含2年） 4,507,757.08 8.54 10,269,717.64 17.06
2年至3年（含3年） 8,085,857.37 15.32 15,842,599.23 26.31
3年以上 19,654,768.53 37.24 20,721,362.39 34.42
合计 52,776,680.46 100 60,209,331.23 100
本期减少
因资产
二、坏账准备 年初余额 本期增加 期末余额
价值回 其他原因转出 减少合计
升转回
1年以内（含1年） 668,782.60 357,632.27 0.00 1,026,414.87
1年至2年（含2年）1,026,971.76 576,196.05 576,196.05 450,775.71
2年至3年（含3年）2,376,389.89 1,163,511.28 1,163,511.28 1,212,878.61
3年以上 12,432,817.44 639,956.33 639,956.33 11,792,861.11
合计 16,504,961.69 357,632.27 0.00 2,379,663.66 2,379,663.66 14,482,930.30
三、账面价值 期末账面余额 占比（%） 年初账面余额 占比（%）
1年以内（含1年） 19,501,882.61 50.93 12,706,869.37 29.07
1年至2年（含2年） 4,056,981.37 10.59 9,242,745.88 21.15
2年至3年（含3年） 6,872,978.76 17.95 13,466,209.34 30.81
3年以上 7,861,907.42 20.53 8,288,544.95 18.97
合计 38,293,750.16 100 43,704,369.54 100
四、应收帐款按客户类别划分:
单位名称 期末账面余额 占比（%）
1、新疆中志工贸有限公司 7,944,272.57 15.05
2、胜天工程有限公司 3,465,315.58 6.57
3、大连新广汇 2,968,578.64 5.62
4、深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 2,007,335.97 3.8
5、江苏省建设管理综合楼基建办公室 1,978,723.04 3.75
6、其他 34,412,454.66 65.2
合计 52,776,680.46 100
*期末应收持股5%（含5%）以上股东款项4616.39元
注释48：长期投资
项目 期末账面余额 期初账面余额
一、长期股权投资 2,032,093,709.60 2,009,066,011.62
其中：投资成本 1,883,714,350.08 1,883,714,350.08
损益调整 148,379,359.52 125,351,661.54
其他股益变动
合 计 2,032,093,709.60 2,009,066,011.62
项目 期末账面余额 期初账面余额
（1）权益法核算的股权投资
其中：投资成本 85,174,003.43 85,174,003.43
损益调整 148,379,359.52 125,351,661.54
其他权益变动
合 计 233,553,362.95 210,525,664.97
占被投
投资
资单位
*被投资单位名称 期限 初始投资成本 期初余额 本期投资成本本期权益 期末余额
注册资
(年) 增减额 增减额
本比例
广厦房网 20 45% 81,000,000.00 210,525,664.97 23,027,697.98 233,553,362.95
合 计 81,000,000.00 210,525,664.97 23,027,697.98 0.00 233,553,362.95
项目 期末账面余额 期初账面余额
（2）成本法核算的股权投资 1,798,540,346.65 1,798,540,346.65
其中：投资成本 1,798,540,346.65 1,798,540,346.65
损益调整
其他股益变动
合 计 1,798,540,346.65 1,798,540,346.65
*被投资单位名 投资期占被投资单位 本期本期
期初余额 期末余额
称 限(年) 注册资本比例 初始投资成本 增加减少
67
温宿建材 20 71.25% 5,700,000.00 3,686,590.90 3,686,590.90
化工建材 10 96.80% 48,400,000.00 105,015,610.23 105,015,610.23
亚中物流 20 95.00% 570,000,000.00 788,034,512.05 788,034,512.05
石材开发 9.60 90.00% 18,000,000.00 14,703,283.37 14,703,283.37
天然气公司 50 73.13% 455,000,000.00 807,100,350.10 807,100,350.10
乌鲁木齐商业银行 永续 10.26% 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
合 计 1,177,100,000.00 1,798,540,346.65 1,798,540,346.65
二、账面价值 期末账面余额 期初账面余额
长期股权投资 2,032,093,709.60 2,009,066,011.62
其中：投资成本 1,883,714,350.08 1,883,714,350.08
损益调整 148,379,359.52 125,351,661.54
其他股益变动
合 计 2,032,093,709.60 2,009,066,011.62
*截至2007年6月30日,本公司长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。
注释49：固定资产及累计折旧
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 221,627,051.04 67,330.00 767,566.00 220,926,815.04
其中：房屋建筑物 76,526,073.18 762,566.00 75,763,507.18
机器设备 140,088,614.77 140,088,614.77
运输设备 3,090,421.88 3,090,421.88
办公设备 1,921,941.21 67,330.00 5,000.00 1,984,271.21
二、累计折旧合计 147,697,681.84 4,735,537.60 115,608.50 152,317,610.94
其中：房屋建筑物 25,073,866.90 1,884,566.16 111,485.92 26,846,947.14
机器设备 118,858,565.51 2,559,557.58 0.00 121,418,123.09
运输设备 2,795,423.88 127,697.70 0.00 2,923,121.58
办公设备 969,825.55 163,716.16 4,122.58 1,129,419.13
三、固定资产减值准备累计金额合计962,004.28 962,004.28
其中：房屋建筑物 241,425.71 241,425.71
机器设备 720,578.57 720,578.57
运输设备
办公设备
四、固定资产账面价值合计 72,967,364.92 67,647,199.82
其中：房屋建筑物 51,210,780.57 48,675,134.33
机器设备 20,509,470.69 17,949,913.11
运输设备 294,998.00 167,300.30
办公设备 952,115.66 854,852.08
*截至2007年6月30日，本公司未发现固定资产的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
注释50：营业收入、成本
营业收入 营业成本 营业利润
一、营业项目分类 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
1、石材销售业务 23,180,044.81 16,835,349.03 16,713,075.48 11,742,709.76 6,146,235.86 4,991,279.76
2、其他业务 1,096,528.13 89,491.99 277,648.91 272,837.99 803,786.41 -185,520.46
合计 24,276,572.94 16,924,841.02 16,990,724.39 12,015,547.75 6,950,022.27 4,805,759.30
营业收入 营业成本 营业利润
二、按地区分类 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
1、西北地区 15,892,229.36 10,061,713.90 10,531,754.98 6,123,060.10 5,153,140.44 3,876,298.59
2、华南地区 3,950,972.53 1,121,497.12 2,863,018.76 772,288.55 1,032,602.97 342,479.59
3、华东地区 2,439,445.68 3,833,550.52 1,652,692.78 3,179,520.28 741,545.08 631,028.94
4、华中地区 1,570,093.66 1,655,455.79 -94,782.69
5、华北地区 787,515.11 783,967.87 -7,485.38
6、其他地区 1,206,410.26 337,985.82 1,159,290.00 285,223.03 30,219.16 50,734.88
合计 24,276,572.94 16,924,841.02 16,990,724.39 12,015,547.75 6,950,022.27 4,805,759.30
注释51：投资收益
投资收益 本期发生额 上期发生额
1、基金投资收益 494,711.60
2、股权投资转让收益
3、股权投资收益 23,027,697.98
合计 23,027,697.98 494,711.60
*本期投资收益增加的主要原因为公司确认了对联营公司新疆广厦房网公司的投资收益所致。
附注7.关联方关系及其交易
（一）不存在控制关系的关联公司
关联方名称 与本公司关系
新疆广汇房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 本公司具有实际控制权
新疆滚动轴承制造有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆十月机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆大漠园林艺术有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆天山塑业有限责任公司 本公司母公司之孙公司
新疆广汇物业管理有限公司 本公司母公司之子公司
新疆大酒店有限公司 本公司母公司之子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 本公司母公司之子公司
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 本公司母公司之子公司
乌鲁木齐五一商场 本公司母公司之子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆通用机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆专用汽车集团有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆机电设备有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆维吾尔自治区中国旅行社 本公司母公司之子公司
新疆新齿减速制造有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆新迅电梯有限责任公司 本公司母公司之子公司
吐鲁番房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司
河南裕华机电设备有限责任公司 本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 本公司母公司之子公司
新疆广特焊接检测技术有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司 本公司母公司之子公司
新疆化工机械有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广驰汽车改装有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广汇动力有限公司 本公司母公司之子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 本公司母公司之子公司
广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆新渝庆铃汽车有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆广汇川空阀门有限公司 本公司母公司之联营公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 本公司之联营公司
*本公司控股子公司天然气公司本期将参股分别为20％、40％、40％的联营企业晋江广安天然气有限公司、德化广安天然气有限公司、闽清广安天然气有限公司的全部股份转让，相关手续已办理完毕。
(二)存在控制关系的关联公司
关联方名称 企业类型 业务范围 法人代表 与本公司关系
房地产、机电、
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 有限公司 建材等行业的投 孙广信 本公司之母公司
资
1、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司1,406,000,000.00 1,406,000,000.00
2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期末数 期初数
关联方名称
金额 所占股权比例 金额 所占股权比例
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司363,143,713.00 41.93% 363,143,713.00 41.93%
（三）关联公司交易
1、关联销售
交易 形成业务利润
交易关联方 交易定价原则 销售金额 销售收入
内容 数额
新疆广汇房地产开发有限公司 销售 同于市价 1,596,610.50 1,417,750.28 213,901.63
新疆广厦房地产交易网络有限责租赁 同于市价
3,098,522.68 3,098,522.68 2,512,722.88
任公司
新疆广汇动力有限公司 房屋 同于市价 437,830.32 437,830.32 317,043.60
租赁
长沙市液化天然气工程有限责任然气 同于市价
2,141,023.80 2,141,023.80 68,584.13
公司 运输
长沙市液化天然气工程有限责任租赁 同于市价
80,000.00 80,000.00 76,000.00
公司 车辆
合 计 7,353,987.30 7,175,127.08 3,188,252.24
2、关联采购
形成主营业务利润
交易关联方 交易内容 定价依据 采购金额 成本
数额
新疆化工机械有限公司 采购撬装站 同于市价3,400,000.00 2,905,982.90 523,076.92
新疆化工机械有限公司 采购槽车底座同于市价 220,000.00 188,034.18 33,846.15
新疆化工机械有限公司 购槽车 同于市价 700,000.00 598,290.60 107,692.31
新疆广驰汽车改装有限公司 改装费 同于市价 564,300.00 564,300.00 -
乌鲁木齐高新技术产业开发区 配件 同于市价 124,002.93 124,002.93
进出口公司
新疆广汇川空阀门有限公司 配件 同于市价 135,700.00 135,700.00
乌鲁木齐高新热力公司 土地使用权租赁同于市价222,458.04 222,458.04
乌鲁木齐高新热力公司 采购暖气 同于市价5,610,000.00 5,610,000.00
新疆新标紧固件泵业有限公司 材料 同于市价 8,021.50 8,021.50
新疆广汇房地产开发有限公司
住宿费用 同于市价 7,068.00 7,068.00
丰泽园俱乐部
合 计 10,991,550.47 10,363,858.15 664,615.38
3、提供担保及抵押
（1）截止2007年6月30日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提供的借款担保金额为310,257,400.00元。
（2）截止2007年6月30日，本公司为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供的借款担保金额为169,000,000.00元。
（四）关联方往来
1、应收帐款
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 4,616.39 4,616.39
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 2,550,070.41 1,083,638.13
新疆新齿减速机制造有限责任公司 468,542.49 468,542.49
新疆广汇房地产开发有限公司 2,227,810.21 2,028,839.60
新疆广汇动力有限公司 437,230.41
乌鲁木齐高新区热力公司 22,366.25 22,366.25
乌市高新区进出口公司 170,614.08
新疆大漠园林艺术有限责任公司 322,154.10 322,154.10
新疆大乘网络技术开发有限公司 87,611.33 87,611.33
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 257,942.70 528,034.81
新疆滚动轴承制造有限责任公司 156,000.00
合 计 6,378,344.29 4,872,417.18
2、其他应收款
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆化工机械有限公司 200,000.00 194,372.00
新疆广汇房地产开发有限公司 118,648.07 118,648.07
乌鲁木齐高新区热力公司 1,140,200.00
新疆大酒店 25,500.00 25,500.00
合 计 344,148.07 1,478,720.07
3、预付账款
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆化工机械有限公司 12,736,521.33 13,040,082.33
新疆机电设备有限责任公司 0.03 588,799.97
新疆新标紧固件泵业有限公司 4,273.50
乌市高新区进出口公司 1,644,264.66 20,160.92
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 0.00 2,382,657.73
新疆滚动轴承制造有限责任公司 4,100.00
新疆中国旅行社有限公司 8,703.00
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司 30,567.78 30,567.78
合 计 14,415,627.30 16,075,071.73
4、应收股利
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 212,716,624.32
合 计 212,716,624.32
5、应付帐款
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆化工机械有限公司 3,660,000.00 867,015.01
新疆新齿减速机制造有限责任公司 13,195.00 23,195.00
新疆广驰汽车改装有限公司 816,094.02 1,976,394.02
新疆广汇动力有限公司 235,961.55 235,961.55
新疆机电设备有限责任公司 100,800.00 100,800.00
新疆新标紧固件泵业有限公司 9,295.00 1,431,465.85
乌鲁木齐高新区热力公司 309,138.29 309,138.29
新疆专用汽车有限责任公司 1,951,000.00 4,043,593.17
乌市高新区进出口公司
新疆通用机械有限责任公司 133,340.45 1,369,111.37
新疆大乘网络技术开发有限公司 20,000.00 20,000.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 2,467,459.11 6,005,105.74
新疆新迅电梯公司 589,668.00 146,400.00
新疆广汇企业（集团）兰箭电器控制有限公司 6,292,624.71 6,292,624.71
新疆广汇川空阀门有限公司 128,040.00 228,040.00
新疆天山塑业有限责任公司 444,727.99 444,727.99
乌鲁木齐五一商场 3,380.86
新疆大酒店 7,869.70
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司 211,649.16
合 计 17,171,344.12 23,716,472.42
6、其他应付款
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆化工机械有限公司 330,170.00
新疆广汇房地产开发有限公司 644,717.16 10,280,834.38
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 816,853.10 -
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 21,000,000.00 -
新疆广汇动力有限公司 21,941.40 21,941.40
新疆机电设备有限责任公司 26,000.00 -
乌鲁木齐高新区热力公司 3,781,047.63 1,273,005.18
新疆广汇温泉度假村有限公司 314,650.00 314,650.00
新疆专用汽车有限责任公司 - 5,761,000.00
乌市高新区进出口公司 - 941,335.93
新疆通用机械有限责任公司 - 565,500.00
新疆大漠园林艺术有限责任公司 941,116.35
新疆广汇物业管理有限公司 5,500.20 724,182.91
新疆大乘网络技术开发有限公司 1,000,000.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 75,500.00 75,500.00
新疆新迅电梯公司 748,718.72 848,718.72
乌鲁木齐五一商场 - 10,500,000.00
新疆大酒店 100,000.00 2,641,218.55
新疆华侨宾馆 - 60,150.00
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 7,068.00 288,517.50
新疆广汇新能源有限公司 43,918.06 -
合 计 27,585,914.27 36,567,840.92
7、预收账款
单位名称 期末账面余额 年初账面余额
新疆广汇动力有限公司 599.91
新疆十月机械制造有限责任公司 556,082.60 556,082.60
合 计 556,082.60 556,682.51
附注8.或有事项
1、根据本公司控股子公司亚中物流公司与购房人及租房人签署的相关协议及其向贷款银行出具的担保及回购承诺函，亚中物流公司为购房人及租房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以亚中物流公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人及租房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成亚中物流公司承担连带保证责任时，亚中物流公司有权收回购房人所购房屋及所出租房屋，并不予退还购房人已交房款或租房人已交租金及已偿还银行贷款本息。
2、截止2007年6月30日，本公司为子公司提供的银行借款担保金额为277,591,271.03元、银行承兑汇票担保3,000,000.00元。
附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
截止报告日，本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
附注10.其他重要事项
1、经本公司董事会第三届第十一次会议、第十二次会议和本公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司申请非公开发行境内上市人民币普通股（A股），非公开发行股票的数量不超过30000万股，募集资金总额不超过250000万元人民币（包括发行费用），非公开发行股票募集资金拟用于以下投资项目：
（1）建设年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；
（2）偿还银行贷款，拟投入募集资金不超过5亿元。
2、经本公司董事会第三届第十一次会议、第十二次会议和本公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，本公司与广汇集团于2007年3月25日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市签署了《关于共同投资建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目的协议书》，本公司拟与“广汇集团”共同投资，在新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县淖毛湖镇建设煤化工项目。其中，本公司以非公开发行股票所募集资金中的20亿元作为对项目公司的出资，占项目公司注册资本的比例不低于51%。
广汇集团是本公司的控股股东，且本公司此次出资额较大，故本次共同投资行为构成了本公司的重大关联交易。
3、经本公司董事会第三届第十四次会议审议通过了《关于回购美国新桥投资集团GreenwayEnergy Limited持有“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”24.99%股权并终止合作的议案》。
本公司及控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”（以下简称“天然气公司”）曾于2006年与美国新桥投资集团及“Greenway Energy Limited”就液化天然气项目合作事宜签署了《投资协议》、《合资经营合同》、《设备进口协议》等，美国新桥投资集团通过Greenway EnergyLimited向天然气公司投入资金3380万美元，认缴天然气公司24.99%股权（上述资金已于2006年9月4日到位），同时，公司不可撤销地给予Greenway Energy Limited两项期权，即“售股期权”（如天然气公司未在六个月内与供应方签署二期天然气供应合同，Greenway Energy Limited可将其持有的天然气公司24.99%股权回售给公司）和“股权期权”（Greenway Energy Limited可将其对天然气公司的持股比例增加至67％，该项期权在其行使“售股期权”时失效）。此外，根据双方签署的《设备进口协议》，天然气公司向Greenway Energy Limited购买液化天然气二期工程所需设备和相关的技术材料和服务（详见2006年5月12日、5月16日、5月30日、6月3日、7月25日的《上海证券报》）。
经与美国新桥投资集团协商，决定由Greenway Energy Limited按照《投资协议》行使“售股期权”，将其持有天然气公司的24.99%股权转让给本公司，股权转让价计算公式为：[3,380 （1＋36% X 365）]（万美元），其中X为自本公司收到3,380万美元资金至本次股权转让款支付日之间的天数【假设公司办理完毕所有股东变更登记、购汇等手续后的支付日为2007年9月4日，股权转让款为：[3,380 （1＋36% 365 365）]=4,596.80万美元，折合人民币约为34,935.68万元（暂按1美元=7.6元人民币测算）】；Greenway Energy Limited在收到本公司支付的全部股权转让款后，其拥有的“股权期权”立即终止（即Greenway Energy Limited不会行使对天然气公司持股比例增加至67%的期权），其对天然气公司的任何权利和利益亦不再享有，包括该公司持有天然气的24.99%股权在转让完成之前可享有的利润分配权利；同时，本公司及天然气公司与美国新桥投资集团及“Greenway Energy Limited”签署的所有协议，包括《投资协议》、《合资经营合同》、《设备进口协议》等全部终止。
公司用于支付Greenway Energy Limited股权转让款的资金主要为自有资金,不足部分拟向公司控股股东拆借。本次股权转让完成后，由于本公司对天然气公司出资增加了24.99%，预计可增加公司未分配利润4,500万元人民币，其中，可增加公司本年净利润3800万元人民币。
本次股权转让完成后，天然气公司注册资本仍为106,652.4463万元人民币，其中，本公司出资104,652.4463万元人民币，占该公司注册资本的98.12%；乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司出资2000万元人民币，占该公司注册资本的1.88%；Greenway Energy Limited不再持有该公司出资。天然气公司由中外合资企业变更为内资企业。
以上议案尚需提交本公司2007年第二次临时股东大会审议。
附注11.净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.41% 5.33% 0.130
扣除非经常性损益后归属于公司
5.04% 4.98% 0.121
普通股股东的净利润
附注12. 2006年1-6月净利润差异调节表
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 130,116,519.13
追溯调整项目影响合计数 11,487,734.90
少数股东损益 +6,222,968.51
营业收入 +1,848,152.88
营业成本 +758,501.06
营业税金及附加 -3,532,529.65
营业费用 +226,476.28
管理费用 +8,185,047.29
财务费用 +70,904.90
资产减值损失 -7,598,176.67
投资收益 -684,102.43
营业外收入 +3,415,034.81
所得税费用 +2,575,457.92
2006年半年度净利润（新会计准则） 141,604,254.03
*少数股东损益影响净利润主要是因为重述报表时公司按新会计准则规定将合并利润表少数股东损益由原会计准则下在净利润项目前列示变更为在净利润项目下列示所致。
**营业收入、成本及财务费用的变动主要是因为新会计准则规定分期收款销售业务一次性折现确认收入。致使重述报表时收入、成本增加，相关未实现融资收益摊消冲减财务费用。
***主营业务税金及附加、营业外收入的变动主要是因为原会计准则下公司将返还的营业税冲减主营业务税金及附加，重述报表时公司按新会计准则将返还的营业税做为政府补助处理记入营业外收入。
****营业费用、管理费用的变动主要是因为公司将原会计政策下按职工工资总额14%的固定比例计提职工福利费，变更为新会计准则下不再计提职工福利费，因此重述报表时公司按新会计准则将多计提的职工福利费冲销所致。另外此事项也影响制造费用变动最终致使营业成本减少。
*****管理费用、资产减值损失的变动主要是因为公司按新会计准则规定将坏帐准备等资产减值项目由原会计准则下在管理费用项目中列示变更为在资产减值损失项目中列示所致。
******投资收益变动是因为重述报表时公司按新会计准则考虑基金投资公允价值变动因素所致。
*******所得税费用变动是因为重述报表时公司按新会计准则考虑了递延所得税费用的影响因素所致。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内公司在《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：孙风元
新疆广汇实业股份有限公司
2007年7月21日