证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-135
广汇能源股份有限公司
2019 年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
新疆信汇侠清洁能源有限公司
● 2019 年预计担保额度：预计 2019 年公司提供的担保总额不超过 200
亿元。
● 对外担保累计数额：截止 2018 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参
股公司提供的担保余额为 1,614,561.63 万元人民币。
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司
的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2018 年担保实施
情况，公司预计 2019 年度担保计划如下：
一、担保情况概述
（一）截止 2018 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保
1
余额为 1,614,561.63 万元人民币，预计 2019 年公司提供的担保总额不超过
200 亿元。2019 年本公司对控股子公司和参股公司预计新增担保明细如下：
预计 2019 年
序号 公司名称 新增担保额度
（单位：亿元）
1 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 8
2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 8
3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 5
4 新疆广汇石油有限公司及其子公司 2
5 新疆红淖三铁路有限公司 8
6 广汇能源综合物流发展有限责任公司 7
7 甘肃宏汇能源化工有限公司 5
8 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 3
9 新疆广汇陆友硫化工有限公司 2
10 新疆信汇侠清洁能源有限公司 2
合计 50
上述额度为公司 2019 年度预计的担保总额，实际发生担保总额取决于被担
保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各控
股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。
2、公司及控股子公司和参股公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押
及抵押等。
3、担保范围包括公司对控股子公司及参股公司的担保、控股子公司对公司
的担保、控股子公司之间发生的担保。
二、担保事项履行的内部决策程序
公司于 2018 年 12 月 12 日召开了董事会第七届第十九次会议，审议通过了
《广汇能源股份有限公司 2019 年度担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
2
注册资本：106,652.45 万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营
范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），
液化天然气的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研
究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运
设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地
租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，
集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢
铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械
设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用
品、药品、食品、其他货物的运输及代理服务。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 522,680.33 万元，负债总额
301,870.69 万元，流动负债总额 245,817.04 万元，净资产 220,809.64 万元，营
业收入为 450,147.16 万元，净利润 38,253.06 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 621,806.16 万元，负债总额 431,698.79
万元，流动负债总额 389,255.20 万元，净资产 190,107.37 万元，营业收入为
458,225.70 万元，净利润 38,243.96 万元。（未经审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：刘常进
经营范围：煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开
发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然
气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合
物；热力生产及供应、发电。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,300,384.26 万元，负债总额
878,225.56 万元，流动负债总额 820,818.35 万元，净资产 422,158.69 万元，
3
营业收入为 360,616.38 万元，净利润 49,744.65 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,460,283.36 万元，负债总额
985,019.33 万元，流动负债总额 881,749.29 万元，净资产 475,264.03 万元，营
业收入为 379,054.40 万元，净利润 106,897.90 万元。（未经审计）
3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：52.5%
注册资本：200,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：林发现
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、
煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 658,175.58 万元，负债总额
438,613.51 万元，流动负债总额 370,521.03 万元，净资产 219,562.07 万元，营
业收入为 503.37 万元，净利润-778.88 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 724,683.80 万元，负债总额 481,971.15
万元，流动负债总额 395,905.01 万元，净资产 242,712.66 万元，营业收入为
29,477.39 万元，净利润 7,490.04 万元。（未经审计）
4、新疆广汇石油有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：60,000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
法定代表人：况军
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；
货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）
的销售。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 557,172.93 万元，负债总额
427,649.86 万元，流动负债总额 197,526.77 万元，净资产 129,523.07 万元，营
业收入为 37,443.42 万元，净利润-39,990.50 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 602,250.40 万元，负债总额 494,943.36
4
万元，流动负债总额 203,834.95 万元，净资产 107,307.04 万元，营业收入为
29,625.70 万元，净利润-23,174.35 万元。（未经审计）
5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：87.18%
注册资本：400,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：任齐民
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货
运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓
储装卸服务。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,007,366.27 万元，负债总额
719,230.87 万元，流动负债总额 194,216.21 万元，净资产 288,135.39 万元，营
业收入为 170.94 万元，净利润-180.89 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 965,055.27 万元，负债总额 681,215.11
万元，流动负债总额 184,712.00 万元，净资产 283,840.17 万元，营业收入为
285.88 万元，净利润-295.23 万元。（未经审计）
6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：38,000 万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽
车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，煤炭批发，液化天然
气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口
服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 185,924.00 万元，负债总额
135,298.43 万元，流动负债总额 99,413.73 万元，净资产 50,625.57 万元，营业
收入为 24,814.66 万元，净利润 11,979.86 万元。（经审计）
5
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 196,010.09 万元，负债总额 140,731.29
万元，流动负债总额 101,486.13 万元，净资产 55,278.80 万元，营业收入为
39,613.12 万元，净利润 14,890.83 万元。（未经审计）
7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000 万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
法定代表人：蒋志翔
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不
含国家限制经营项目）。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 286,996.42 万元，负债总额
210,506.11 万元，流动负债总额 102,437.06 万元，净资产 76,490.31 万元，营
业收入为 0 万元，净利润-1,547.48 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 331,032.62 万元，负债总额 255,615.39
万元，流动负债总额 110,639.01 万元，净资产 75,417.23 万元，营业收入为 0
万元，净利润-1,073.08 万元。（未经审计）
8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000 万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤
炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证
有效期经营）***。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 153,725.50 万元，负债总额 49,971.92
万元，流动负债总额 49,971.92 万元，净资产 103,753.59 万元，营业收入为
140,881.05 万元，净利润 8,482.99 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 200,892.10 万元，负债总额 88,797.78
万元，流动负债总额 88,797.78 万元，净资产 112,094.32 万元，营业收入为
6
168,687.99 万元，净利润 14,120.14 万元。（未经审计）
9、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12,800 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：宋景涛
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,051.02 万元，负债总额 22,619.44
万元，流动负债总额 22,619.44 万元，净资产 10,431.57 万元，营业收入为 0 万
元，净利润-334.34 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 43,705.48 万元，负债总额 33,543.38
万元，流动负债总额 33,543.38 万元，净资产 10,162.10 万元，营业收入为 0.42
万元，净利润-269.47 万元。（未经审计）
10、新疆信汇侠清洁能源有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：34%
注册资本：60000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：林发现
经营范围：清洁能源技术推广服务,酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、
沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 45,866.77 万元，负债总额 11,379.74
万元（其中：流动负债总额 11,379.74 万元），净资产 34,487.03 万元。营业收
入为 0 万元，税金附加及期间费用 252.97 万元，净利润-252.97 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 83,721.31 万元，负债总额 24,324.63
万元（其中：流动负债总额 24,324.63 万元），净资产 59,396.69 万元，营业收
入为 0 万元，税金附加及期间费用 350.34 净利润-350.34 万元。（未经审计）
7
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有
利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作
为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情
况进行了认真的调查了解：截止 2018 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股
公司提供的担保余额为 1,614,561.63 万元人民币，不存在担保逾期的情形。
为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效
益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司
2019 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经
营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2019 年度担保事项
并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2018 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为
1,614,561.63 万元人民币，不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、公司董事会第七届第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年十二月十三日
8
