证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-007
广汇能源股份有限公司
2020 年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
2020 年预计担保总额：不超过 180 亿元人民币。
对外担保累计数额：截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参
股 50%实现共同控制的公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人民币。
本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股
50%实现共同控制的公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提
下，结合 2019 年担保实施情况，公司预计 2020 年度担保计划如下：
一、担保情况概述
（一）截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股 50%实现共同
1
控制的公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人民币，预计 2020 年公司
提供的担保总额不超过 180 亿元人民币。2020 年本公司对控股子公司和参股
50%实现共同控制的公司预计新增担保明细如下：
预计 2020 年
序号 公司名称 新增担保额度
（单位：亿元）
1 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 16
2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 12
3 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 10
4 新疆红淖三铁路有限公司 5
5 广汇能源综合物流发展有限责任公司 4
6 甘肃宏汇能源化工有限公司 3
7 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 3
8 新疆广汇陆友硫化工有限公司 1
合计 54
上述额度为公司 2020 年度预计的新增担保额度，实际发生担保额取决于
被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提
下，各控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保金额可内部调剂使
用。
（二）公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司提供担保的方
式包括但不限于保证、质押及抵押等。
（三）担保范围包括公司对控股子公司及参股 50%实现共同控制的公司
的担保、控股子公司对公司的担保、控股子公司之间发生的担保。
二、担保事项履行的内部决策程序
公司于 2020 年 1 月 13 日召开了董事会第七届第二十九次会议，审议通
过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度担保计划》，表决结果：同意 10 票、
反对 0 票、弃权 0 票。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：92.5%
2
注册资本：200,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：林发现
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开
发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与
销售。
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 709,890.18 万元，负债总额
508,188.20 万元，净资产 201,701.98 万元，营业收入为 54,965.71 万元，
净利润 12,335.68 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 864,179.07 万元，负债总额
624,152.64 万元，流动负债总额 455,747.85 万元，净资产 240,026.43 万元，
营业收入为 88,911.50 万元，净利润 3,413.06 万元。（未经审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：刘常进
经营范围：煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开
发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然
气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合
物；热力生产及供应、发电；液化天然气、液氨的充装。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,363,920.81 万元，负债总额
854,838.88 万元，流动负债总额 741,457.58 万元，净资产 509,081.93 万元，
营业收入为 530,950.09 万元，净利润 139,003.63 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,481,139.85 万元，负债总额
898,661.33 万元，流动负债总额 779,386.97 万元，净资产 582,478.52 万元，
营业收入为 389,549.28 万元，净利润 73,380.88 万元。（未经审计）
3、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45 万元
3
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：孙彬
经营范围： 危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输(具体
经营范围及有效期限以道路运输许可证为准)；液化天然气的生产(仅限分公
司经营),液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售,燃气管网工程建设(以资质
证书为准)。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用
技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；
汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电
动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输,集装箱运输。铁路专用线租赁,仓
储服务,装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水
泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、
烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、
建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 559,171.75 万元，负债总额
361,242.90 万元，流动负债总额 323,586.89 万元，净资产 197,928.85 万元，
营业收入为 670,466.05 万元，净利润 33,563.55 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 580,041.56 万元，负债总额
363,942.17 万元，流动负债总额 331,047.38 万元，净资产 216,099.39 万元，
营业收入为 490,931.16 万元，净利润 20,006.70 万元。（未经审计）
4、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：90.756%
注册资本：400,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：杨卫华
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁
路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理
服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 897,470.09 万元，负债总额
609,490.00 万元，流动负债总额 137,863.81 万元，净资产 287,980.09 万元，
营业收入为 384.62 万元，净利润-533.88 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 932,953.16 万元，负债总额
4
645,252.60 万元，流动负债总额 275,526.41 万元，净资产 287,700.57 万元，
营业收入为 85.47 万元，净利润-279.52 万元。（未经审计）
5、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：99%
注册资本：38,000 万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输(限取得《道路运输经营许可证》的
汽车运输分公司经营),货运代理服务,液化天然气作业,汽车租赁服务,停车
场服务,煤炭批发,液化天然气、燃气设备销售、租赁,房屋租赁代理服务,城
市能源项目投资,货运港口服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出
口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 219,128.64 万元，负债总额
155,717.88 万元，流动负债总额 125,382.57 万元，净资产 63,410.76 万元，
营业收入为 58,450.07 万元，净利润 22,822.50 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 278,938.06 万元，负债总额
196,611.02 万元，流动负债总额 163,759.66 万元，净资产 82,327.04 万元，
营业收入为 62,059.37 万元，净利润 39,112.58 万元。（未经审计）
6、甘肃宏汇能源化工有限公司（参股 50%实现共同控制的公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000 万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
法定代表人：李保顺
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目
不含国家限制经营项目）。
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 329,108.14 万元，负债总额
254,340.99 万元，流动负债总额 111,699.17 万元，净资产 74,767.14 万元，
营业收入为 0 万元，净利润-1,723.17 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 338,608.99 万元，负债总额
265,023.99 万元，流动负债总额 139,395.13 万元，净资产 73,584.99 万元，
营业收入为 0 万元，净利润-1,181.32 万元。（未经审计）
5
7、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000 万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；
煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭
许可证有效期经营）***。
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 199,852.51 万元，负债总额
79,861.56 万元，流动负债总额 79,872.70 万元，净资产 119,990.95 万元，
营业收入为 232,751.42 万元，净利润 20,771.76 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 173，474.54 万元，负债总额 54，
110.26 万元，流动负债总额 54,107.33 万元，净资产 119,364.29 万元，营
业收入为 58，978.16 万元，净利润 1,846.01 万元。（未经审计）
8、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12,800 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：宋景涛
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售；塑料制品的生产、
加工及销售；设备租赁,建构筑物租赁。
主要财务指标：
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,724.73 万元，负债总额
32,591.88 万元，流动负债总额 24,414.49 万元，净资产 7,132.84 万元，营
业收入为 0.09 万元，净利润-818.45 万元。（经审计）
截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 46,028.53 万元，负债总额
39,451.18 万元，流动负债总额 31,855.16 万元，净资产 6,577.35 万元，营
业收入为 0 万元，净利润-555.49 万元。（未经审计）
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，
有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信
6
情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要
求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对
外担保情况进行了认真的调查了解：截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子
公司和参股 50%实现共同控制的公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人
民币，不存在担保逾期的情形。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺
畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利
益。本议案对广汇能源股份有限公司 2020 年度担保做出预计并按照相关程
序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法
规的相关要求。同意公司 2020 年度担保事项并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的
公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人民币，不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、公司董事会第七届第二十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二〇年一月十四日
7
