2020 年第三季度报告
公司代码：600256 公司简称：广汇能源
广汇能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 17
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林发现、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人
员）李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 51,170,547,691.70 48,741,535,871.33 4.98
归属于上市公司股
16,130,688,588.64 15,947,615,197.11 1.15
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现
3,000,412,150.59 2,478,193,182.14 21.07
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,941,503,755.04 9,834,862,895.97 1.08
归属于上市公司股
708,761,797.29 1,193,850,970.59 -40.63
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 789,596,050.87 1,213,515,071.99 -34.93
损益的净利润
加权平均净资产收
4.39 7.59 减少 3.2 个百分点
益率（%）
基本每股收益
0.1043 0.1757 -40.64
（元/股）
稀释每股收益
0.1043 0.1757 -40.64
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
主要系车辆及废旧设备处
非流动资产处置损益 2,328,398.01 1,723,710.55
置收益。
计入当期损益的政府补助，但与公 主要系收到的稳岗补贴、社
司正常经营业务密切相关，符合国 保补贴、政府补助款等。
3,108,741.94 14,382,899.52
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
-77,382,847.94
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
1,201.71 126,628.06
同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收 主要系计提未决诉讼形成
-8,658,654.82 -42,873,123.77
入和支出 的补偿款及利息等。
少数股东权益影响额（税后） -61,394.17 4,821,819.54
所得税影响额 1,369,977.76 18,366,660.46
合计 -1,911,729.57 -80,834,253.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 147,128
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
新疆广汇实业投资（集团）有限责任 境内非国
2,434,059,033 35.83 0 质押 1,429,626,544
公司 有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
境内非国
公司－非公开发行 2018 年可交换公 320,500,000 4.72 0 质押 320,500,000
有法人
司债券质押专户
广汇能源股份有限公司回购专用证 境内非国
238,277,641 3.51 0 未知
券账户 有法人
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新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司－新疆广汇实业投资（集团）有 境内非国
168,000,000 2.47 0 质押 168,000,000
限责任公司非公开发行 2018 年可交 有法人
换公司债券(第二期)质押专户
中国证券金融股份有限公司 161,408,214 2.38 0 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 119,720,174 1.76 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 93,630,160 1.38 0 未知 国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司 74,108,447 1.09 0 未知 国有法人
华龙证券－浦发银行－华龙证券金
58,947,387 0.87 0 未知 其他
智汇 31 号集合资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
46,650,110 0.69 0 未知 其他
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
46,650,110 0.69 0 未知 其他
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
46,650,110 0.69 0 未知 其他
信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
2,434,059,033 人民币普通股 2,434,059,033
公司
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司－非公开发行 2018 年可交换公 320,500,000 人民币普通股 320,500,000
司债券质押专户
广汇能源股份有限公司回购专用证
238,277,641 人民币普通股 238,277,641
券账户
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司－新疆广汇实业投资（集团）有
168,000,000 人民币普通股 168,000,000
限责任公司非公开发行 2018 年可交
换公司债券(第二期)质押专户
中国证券金融股份有限公司 161,408,214 人民币普通股 161,408,214
香港中央结算有限公司 119,720,174 人民币普通股 119,720,174
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中央汇金资产管理有限责任公司 93,630,160 人民币普通股 93,630,160
新疆投资发展（集团）有限责任公司 74,108,447 人民币普通股 74,108,447
华龙证券－浦发银行－华龙证券金
58,947,387 人民币普通股 58,947,387
智汇 31 号集合资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
46,650,110 人民币普通股 46,650,110
信中证金融资产管理计划
1.截至报告期末，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行 2018
年可交换公司债券质押专户持股总数 320,500,000 股，占公司总股本的 4.72%；
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券(第二期)质押专户持股总数
168,000,000 股，占公司总股本的 2.47%。
2.2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股东广汇集团采用华
上述股东关联关系或一致行动的说
龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公
明
司股份。截至 2020 年 9 月 30 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划账
户持股总数 58,947,387 股，占公司总股本的 0.87%。广汇集团与华龙证券金
智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
3.未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
1.质押情况说明：
截止 2020 年 9 月 30 日，广汇集团累计质押公司股份 1,918,126,544 股，占其所
持有公司股份的 65.6317%，占公司总股本的 28.2344%。
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2.回购情况说明：
公司于 2019 年 8 月 14 日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二
十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
的议案》。同意本次用于回购的资金总额不低于人民币 7 亿元（含），不超过人民币
10 亿元（含），其中：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券拟使用资金
不低于 6.51 亿元-9.30 亿元，不低于回购资金总额的 93%；用于公司员工持股计划的
资金为不超过 0.49 亿元-0.70 亿元，不超过回购资金总额的 7%。回购资金来源为公
司自有资金。
截至 2020 年 8 月 13 日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累
计回购股份数量为 246,347,641 股，占公司总股本 6,793,590,970 股的 3.6262%。最
高成交价为 3.52 元/股，最低成交价为 2.43 元/股，已支付总金额为人民币
700,446,419.73 元（不含佣金及印花税），已超过回购方案中拟回购公司股份资金总
额的下限。（具体内容详见公司 2020-078 号公告）
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比（%） 变动原因分析
主要系本期收到货款
货币资金 3,396,842,718.30 2,465,217,835.67 931,624,882.63 37.79
及融资款增加所致
主要系本期票据结算
应收款项融资 169,173,050.99 116,917,804.86 52,255,246.13 44.69
增加所致
主要系本期预付货款
预付款项 475,736,032.73 112,257,496.88 363,478,535.85 323.79
增加所致
主要系本期对联营公
长期股权投资 1,122,867,586.40 657,047,489.75 465,820,096.65 70.90
司增加投资所致
主要系本期预付工程
其他非流动资产 304,836,540.45 751,749,776.68 -446,913,236.23 -59.45
款重分类所致
主要系本期办理承兑
应付票据 2,882,355,256.34 2,097,470,433.64 784,884,822.70 37.42
汇票增加所致
主要系本期预收天然
合同负债 931,602,483.41 509,294,101.99 422,308,381.42 82.92 气气款和煤化工产品
货款所致
主要系本期发放上年
应付职工薪酬 100,358,458.64 151,222,978.31 -50,864,519.67 -33.64
年终绩效所致
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项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比% 变动原因分析
主要系本期重分类至
应付利息 139,477,810.46 -139,477,810.46 -100.00
各金融负债科目所致
主要系本期往来款增
其他应付款 1,085,286,282.21 711,060,430.82 374,225,851.39 52.63
加所致
主要系本期发行短期
其他流动负债 364,707,567.03 364,707,567.03 100.00
融资券所致
主要系本期兑付到期
应付债券 529,333,135.67 2,556,846,153.54 -2,027,513,017.87 -79.30
公司债所致
主要系本期回购股份
库存股 823,024,728.73 228,407,006.41 594,617,722.32 260.33
所致
主要系本期计提维简
专项储备 99,410,679.52 67,042,590.94 32,368,088.58 48.28
费及安全生产费所致
主要系本期子公司项
研发费用 10,254,591.49 107,843.80 10,146,747.69 9,408.74
目研发投入增加所致
主要系本期收回应收
信用减值损失 16,516,456.92 -6,460,380.34 22,976,837.26 355.66
款项所致
主要系本期确认合营
投资收益 -40,379,052.05 -9,017,862.85 -31,361,189.20 347.77
公司投资损失所致
主要系本期处置非流
资产处置收益 1,723,710.55 -1,347,337.52 3,071,048.07 227.93
动资产收益所致
主要系本期收到稳
其他收益 14,382,899.52 7,124,773.62 7,258,125.90 101.87
岗、社保补贴所致
筹资活动产生的 主要系本期兑付公司
-633,085,240.87 38,568,115.25 -671,653,356.12 -1,741.47
现金流量净额 债所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020 年前三季度，全球经济受新冠肺炎疫情和国际突发事件冲击后开始结构性复
苏，我国通过科学统筹疫情防控，全力推动社会复工复产，经济在宽松的流动性加持
下，基本实现了“六稳、六保”的目标。前三季度国内生产总值同比增长 0.7%，经济
增速由负转正，其中三季度国内生产总值在二季度“V”字型反转的基础上持续上升，
同比增长 4.9%。第一季度、第三季度，新疆地区两次爆发新冠肺炎疫情，人员流动及
危化品车辆运输的管控力度加强，交通出现不同程度管制，下游需求降至低位，多数
企业生产经营面临前所未有的困难，效益恢复增长面临巨大压力。
广汇能源紧紧围绕“创新突破，提升质量”的经营方针，对内狠抓安全环保生产，
对外积极开拓能源市场，提升公司生产经营效益，强化核心增长点。2020 年前三季度
公司生产经营的主要亮点是：（1）启东 LNG 接收站接卸量突破 135 万吨，同比增长
51.15%，启东 LNG 接收站接卸与贸易业务实现净利润 7.24 亿元，同比增长 116.29%；
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（2）矿业公司实现煤炭外销量 747.94 万吨，同比增长 22.42%；（3）哈密新能源公
司于 2020 年 8 月 2 日完成为期 32 天的年度检修工作，较原计划提前 13 天，消除压
力管道隐患，为高负荷运行奠定基础，产量超计划完成；（4）红淖铁路公司实现装
车 1942 列，货物发运量 657.24 万吨，同比增长 59.04%。
受新冠疫情蔓延及能源行业市场波动影响，2020 年 1-9 月公司实现营业收入
9,941,503,755.04 元，较上年同期增长 1.08% ；归属于上市公司股东的净利润
708,761,797.29 元，较上年同期下降 40.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 789,596,050.87 元，较上年同期下降 34.93%；经营活动产生的现金
流 量 净额 3,000,412,150.59 元，较上年同期 增长 21.07%； 期末 货币资金 余 额
3,396,842,718.30 元，较年初增长 37.79%。
（一）天然气板块
图1：天然气产业及市场布局示意图
2020 年 1-9 月，国内能源生产稳中有增，基础性保障作用有效发挥，能源需求逐
步回暖，前三季度能源消费总量同比增长 0.9%。我国天然气自产增速平稳，LNG 进口
量呈现逐渐上升态势，供需宽松局面仍存，国内生产天然气 1371 亿立方米，同比增
长 8.7%，进口 LNG7373 万吨，同比增长 3.7%。受国际原油价格暴跌影响，进口 LNG
现货价格大幅下跌，4 月进口 LNG 中国到岸价出现历史最低点 1.82 美元/百万英热；
进入 9 月份，全国液化天然气市场行情维持窄幅震荡上行态势。1-9 月份全国 LNG 市
场均价 2951.49 元/吨，同比下降 24.22%。
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2020 年第三季度报告
图2：天然气板块产业链
1.自产气方面：
哈密新能源公司全面贯彻落实“创新突破，提升质量”的经营方针，于 2020 年 8
月 2 日完成为期 32 天的年度检修工作, 同时第一季度受疫情影响主动降低生产负荷，
2020 年 1-9 月哈密新能源工厂实现 LNG 产量 48,853.06 万方，同比下降 5.25%；吉木
乃工厂受上游哈国电厂电力故障及哈方电力检修影响，LNG 产量同比下降 39.10%。
2.贸易气方面：报告期内，启东 LNG 接收站全方位研判、管控风险，确保接卸工
作安全、顺利开展。自 2020 年 6 月启东 LNG 接收站三期 4#16 万立方米储罐投入试运
行以来，公司 LNG 接卸能力和周转量大幅提升。2020 年 1-9 月，启东 LNG 接收站安全
靠泊 LNG 外轮共计 22 艘次，累计接卸 135.02 万吨（合计 189,028.18 万立方米），
有效保障了长三角地区天然气的供应。
国贸公司充分研判宏观形势变化，提前谋划，上游优化LNG长协、短协和现货的
资源配比，下游积极开拓管道气和远端市场，双管齐下，三季度国际LNG采购、国内
LNG销售量连创投产以来新高。2020年1-9月实现外购气销量178,461.05万立方米（合
计127.47万吨），同比增长48.30%。
本期比上年同期增减
分类 2020年1-9月 2019年1-9月
（%）
产量（万方）： 68,436.45 83,717.97 -18.25
1、吉木乃工厂 19,583.39 32,157.66 -39.10
2、哈密新能源工厂 48,853.06 51,560.31 -5.25
销量（万方）： 247,187.40 203,822.18 21.28
其中：1、自产 68,726.35 83,482.83 -17.68
2、外购 178,461.05 120,339.35 48.30
（注：LNG销量仅为自产LNG和启东外购LNG）
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2020 年第三季度报告
（二）煤化工板块
图3：产业市场分布情况
2020 年前三季度，国内化工品产业链受国际原油价格暴跌波及，中枢一度深度下
探，二季度后期随着疫情好转，上下游企业复工复产继续全面展开，市场进入低位窄
幅修正阶段。甲醇方面：进入三季度后，国内甲醇市场整体呈现市场活跃性不足，上
升乏力迹象，供需维持宽松局面，成本支撑依旧坚挺，三季度全国均价 1659.33 元/
吨，环比增长 4.50%。煤焦油方面：国内中温煤焦油市场窄幅波动，加氢企业开工率
较低，区域内货源供应不均，对焦油需求跟进参差不齐，加上外围因素不确定，终端
油品需求表现平淡，整体来看，三季度国内煤焦油市场呈现不温不火的态势。
图 4：煤化工板块产业链
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1.哈密新能源公司
2020 年，哈密新能源公司第一季度受疫情影响主动降低生产负荷，第三季度进行
了为期 32 天的“两年度一大修”工作，前三季度实现甲醇产量 75.54 万吨，销量 74.38
万吨；实现煤化工副产品产量 28.17 万吨，销量 26.88 万吨。“两年度一大修”工作
于 2020 年 8 月 2 日完成，较原计划提前 13 天，本次检修有效提升了生产系统综合性
能，进一步优化了单耗指标、装置产能，切实保障系统高负荷运行，9 月份哈密新能
源公司甲醇、LNG 及总产品产量创公司投产以来单月历史新高，吨甲醇耗煤、耗水、
耗电指标明显下降。
2.清洁炼化公司
报告期内，清洁炼化公司始终坚持“增产量，提质量，降单耗”，紧紧围绕提高
喷吹煤占比、干燥装置长周期稳定运行等重点工作，向内使劲、深度挖潜，有效提升
公司经济效益。报告期内，清洁炼化公司生产煤基油品 42.07 万吨，同比增长 34.02%；
实现销量 45.12 万吨，同比增长 49.45%。
3.化工销售公司
化工销售公司坚持“竞价认购、价高者得”的销售方针，有效应对化工产品市场
变化，持续走访调研市场，加大客户沟通力度，主动开拓贸易业务，持续探索公司营
收新增长点，不断提升公司经济效益。2020 年 1-9 月，实现煤化工产品销售 146.38
万吨，同比增长 3.56%。
本期比上年同期增减
2020年1-9月 2019年1-9月
（%）
产品名称
产量 销量 产量 销量
产量 销量
（万吨） （万吨） （万吨） （万吨）
甲醇 75.54 74.38 83.35 81.87 -9.37 -9.15
煤基油品 42.07 45.12 31.39 30.19 34.02 49.45
煤化工副产品 28.17 26.88 29.47 29.29 -4.41 -8.23
（注：煤化工板块不包括化工销售贸易量）
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2020 年第三季度报告
（三）煤炭板块
图 5：煤炭市场布局示意图
根据国家统计局数据显示，2020 年 1-9 月，全国煤炭产量 27.87 亿吨，同比下降
0.1%，销量累计完成 26.37 亿吨，同比增长 0.12%，煤炭进口由增转降，进口 2.4 亿
吨，同比下降 4.4%。三季度正值迎峰度夏用煤旺季，动力煤价格走势整体呈现高位震
荡运行态势，进入三季度末，随着气温逐渐回落，电厂去库效果明显，主产地煤矿在
安全、环保检查及煤管票严控下，有效供给仍偏紧，且工业用电处于回升通道，煤价
节节攀升，港口煤价屡创新高。
图 6：煤炭板块产业链
报告期内，矿业公司以增产量、保供应、提价格为主线，合理统筹煤炭销售方向，
释放优质产能，多措并举确保煤炭生产稳定。2020 年 1-9 月，公司实现原煤产量 388.39
万吨，同比增长 2.46%；销量 438.14 万吨，同比增长 8.90%。公司实现提质煤产量 246.98
万吨，同比增长 42.09%；销量 309.80 万吨，同比增长 48.48%。
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2020 年第三季度报告
分类 2020年1-9月 2019年1-9月 本期比上年同期增减（%）
原煤产量（万吨） 388.39 379.07 2.46
提质煤产量（万吨） 246.98 173.82 42.09
煤炭销售量（万吨） 747.94 610.98 22.42
其中：原煤 438.14 402.33 8.90
提质煤 309.80 208.65 48.48
（注：原煤产销量不含煤化工项目自用煤量）
（四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏
针对前三季度的严峻形势，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情
防控与项目建设两手抓，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当
把控项目建设进度。
1.江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套终端设施建设项目
5#20 万立方米储罐：截止报告期末，项目已完成储罐地坪浇筑、工程桩施工，进
入承台施工阶段，正在开展钢筋绑扎工作。
LNG 气化及配套海水取排水项目：截止报告期末，项目已完成竣工验收，进入最
后确认接通阶段，待启通天然气管线连通后同步调试运行。项目投产后可通过启通天
然气管道实现天然气外输功能，大幅提升公司 LNG 周转能力。
启通天然气管线项目：截止报告期末，项目整体累计完成 99.2%，项目站场阀室
工程方面完成启东首站、通州湾分输站、刘桥末站及 5 座阀室的设备单体调试，以及
阀室外电接入工作，综合用房施工装修完成；线路工程方面，主线路剩余启扬高速顶
管段（约 120 米），10 段分段试压已完成 9 段，刘桥末站至中石油互联互通线干燥完
成。
2.新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
红淖铁路全长 435.6km，沿线共设 27 个车站，主要包含红柳河至淖毛湖段，正线
全长 313.09km；淖毛湖矿区段线路全长 122.51km。铁路正线于 2019 年 1 月 1 日正式
开通进入试运行阶段。
铁路公司加强安全生产管理，提高生产作业效率，努力实现多拉快跑目标。2020
年 1-9 月，铁路公司实现装车 1942 列，货物发运量 657.24 万吨，同比增长 59.04%。
3.硫化工项目
硫化工公司围绕“提产能、降消耗”，持续开展技术改造工作，主要原材料消耗
明显降低，二甲基二硫纯度稳定在 99.9%以上，产品品质达到同行业领先水平。2020
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2020 年第三季度报告
年 1-9 月，项目已取得 4 万吨/年 DMDS 联产 1 万吨/年 DMSO 项目一期工程《安全生产
许可证》，实现二甲基二硫产量 4411.23 吨。
4.哈萨克斯坦斋桑油气开发项目
目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产
并已产生稳定的现金流。现有总井数 54 口，其中：油井 29 口，气井 25 口。自 2013
年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂，目前 25 口
气井正常开井生产 16 口，日产气 82.00 万方，平均单井日产气 5.13 万方。2020 年
1-9 月，该项目生产天然气 2.25 亿方，累计生产和输送天然气 31.62 亿方，区块稠油
仍然处于试采测试阶段。
5.哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目
截止报告期末，项目土建施工基本完成，钢结构安装进入收尾，正在开展设备安
装工作；中央化验室、机电仪维修车间主体完成，进入装修阶段；中央控制室主体结
构施工完成，35KV 变电所开始进入装修阶段；厂区主管廊混凝土完成 34%。
（五）公司债券项目
2020 年截止报告日，公司完成债券付息兑付合计 1,956,564,450 元，具体如下：
1.债券兑付工作：公司按时完成“17 广汇 02” （143290.SH）、“18 广能 02”
（150534.SH）公司债券的全部兑付工作；完成“17 广汇 01”（143149.SH）、“17
广汇 03” （143331.SH）公司债券回售部分的兑付工作；兑付金额合计 1,763,255,000
元。
2．债券付息工作：公司按时、足额完成了“17 广汇 01”（143149.SH）、“17
广汇 02”（143290.SH）、“17 广汇 03”（143331.SH）、“19 广能 01”（155209.SH）、
“18 广能 01”（150161.SH）、“18 广能 02”（150534.SH）2020 年度债券付息工作，
支付利息合计人民币 193,309,450 元。
（六）公开发行 A 股可转换公司债券
公司于 2019 年 3 月 20 日、4 月 12 日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、
2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于 2019
年 4 月 24 日收到中国证监会[190919 号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭
证（具体内容详见公司 2019-011、2019-018、2019-024 号公告）。
公司于 2019 年 6 月 10 日、7 月 3 日分别召开了董事会第七届第二十四次会议、
2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并
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重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。公司已向中国证监会申请撤回公
开发行可转换公司债券的申请文件，2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中
国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]206 号）。（具体内容详见公司
2019-037、2019-038、2019-046 号公告）。
公司于2020年6月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》
（受理序号：201364）；公司于7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（201364号），于7月22日披露了《广汇能源股份有
限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回
复的公告》；公司于8月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》（201364号），于10月17日披露了《广汇能源股份有限公司关
于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》。
（具体内容详见公司2020-063、2020-068、2020-070、2020-079、2020-093号公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广汇能源股份有限公司
法定代表人 林发现
日期 2020 年 10 月 27 日
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2020 年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广汇能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,396,842,718.30 2,465,217,835.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 508,884,233.84 588,047,411.53
衍生金融资产
应收票据
应收账款 887,008,560.52 798,429,594.89
应收款项融资 169,173,050.99 116,917,804.86
预付款项 475,736,032.73 112,257,496.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,209,207,938.67 3,517,062,216.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 981,050,736.62 859,724,296.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 668,266,506.57 618,490,274.86
流动资产合计 10,296,169,778.24 9,076,146,931.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,122,867,586.40 657,047,489.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,763,409.13 125,718,696.88
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2020 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 19,643,275,968.17 19,885,550,236.51
在建工程 14,659,726,476.52 12,950,286,360.91
生产性生物资产
油气资产 3,124,510,019.97 3,343,891,660.15
使用权资产
无形资产 1,656,661,898.20 1,697,911,138.49
开发支出
商誉 173,986,526.19 179,525,277.19
长期待摊费用 1,674,343.09 1,390,545.34
递延所得税资产 62,075,145.34 72,317,757.83
其他非流动资产 304,836,540.45 751,749,776.68
非流动资产合计 40,874,377,913.46 39,665,388,939.73
资产总计 51,170,547,691.70 48,741,535,871.33
流动负债：
短期借款 8,161,915,130.20 6,393,815,172.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,882,355,256.34 2,097,470,433.64
应付账款 4,045,083,986.67 3,899,557,186.30
预收款项 509,294,101.99
合同负债 931,602,483.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 100,358,458.64 151,222,978.31
应交税费 166,146,959.30 206,877,317.38
其他应付款 1,183,281,231.53 971,929,226.20
其中：应付利息 139,477,810.46
应付股利 97,994,949.32 121,390,984.92
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,311,172,475.98 4,780,301,578.79
其他流动负债 364,707,567.03
流动负债合计 23,146,623,549.10 19,010,467,994.92
非流动负债：
保险合同准备金
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2020 年第三季度报告
长期借款 8,321,578,881.69 7,733,153,119.02
应付债券 529,333,135.67 2,556,846,153.54
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,712,457,390.82 2,050,379,988.67
长期应付职工薪酬
预计负债 224,868,796.91 211,562,477.80
递延收益 69,969,773.16 67,841,279.71
递延所得税负债 469,848,769.30 492,801,033.06
其他非流动负债
非流动负债合计 11,328,056,747.55 13,112,584,051.80
负债合计 34,474,680,296.65 32,123,052,046.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,793,590,970.00 6,793,974,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,308,069,298.66 1,268,279,190.53
减：库存股 823,024,728.73 228,407,006.41
其他综合收益 99,021,608.73 101,866,488.88
专项储备 99,410,679.52 67,042,590.94
盈余公积 1,309,296,681.81 1,309,296,681.81
一般风险准备
未分配利润 7,344,324,078.65 6,635,562,281.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 16,130,688,588.64 15,947,615,197.11
益）合计
少数股东权益 565,178,806.41 670,868,627.50
所有者权益（或股东权益）合计 16,695,867,395.05 16,618,483,824.61
负债和所有者权益（或股东权益） 51,170,547,691.70 48,741,535,871.33
总计
法定代表人：林发现 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：李建军
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广汇能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,501,543,364.49 1,023,469,470.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 353,005,090.20 382,255,470.23
应收款项融资 39,698,360.00 51,635,069.53
预付款项 859,481,543.12 273,480,447.32
其他应收款 12,069,337,724.02 11,369,447,707.84
其中：应收利息
应收股利 300,343,986.48 998,303,535.71
存货 21,393,426.61 6,644,640.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,259,655.89 10,851,122.23
流动资产合计 14,869,719,164.33 13,117,783,928.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,300,181,712.41 11,270,406,021.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 49,933,021.75 51,124,529.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,771,396.11 30,415,097.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 396,376.44 134,534.47
递延所得税资产 9,984,743.79 9,089,679.33
其他非流动资产
非流动资产合计 12,390,267,250.50 11,361,169,862.73
资产总计 27,259,986,414.83 24,478,953,790.95
流动负债：
短期借款 2,222,164,390.00 2,559,500,000.00
交易性金融负债
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2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 838,554,300.00 877,981,400.00
应付账款 568,276,598.20 540,929,852.82
预收款项 160,059,643.04
合同负债 1,014,502,060.35
应付职工薪酬 13,899,398.30 16,081,077.96
应交税费 5,415,826.32 14,351,169.86
其他应付款 4,640,909,536.22 2,162,452,308.45
其中：应付利息 104,571,127.84
应付股利 22,476,035.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 902,604,424.30 363,500,000.00
其他流动负债 300,966,497.91
流动负债合计 10,507,293,031.60 6,694,855,452.13
非流动负债：
长期借款 2,825,586,775.30 1,859,500,000.00
应付债券 522,753,525.05 2,556,846,153.54
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,348,340,300.35 4,416,346,153.54
负债合计 13,855,633,331.95 11,111,201,605.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,793,590,970.00 6,793,974,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 809,671,481.43 840,702,630.41
减：库存股 823,024,728.73 228,407,006.41
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,084,155,084.42 1,084,155,084.42
未分配利润 5,539,960,275.76 4,877,326,506.86
所有者权益（或股东权益）合计 13,404,353,082.88 13,367,752,185.28
负债和所有者权益（或股东权益） 27,259,986,414.83 24,478,953,790.95
总计
法定代表人：林发现 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：李建军
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广汇能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,205,755,858.00 3,414,537,638.75 9,941,503,755.04 9,834,862,895.97
其中：营业收入 3,205,755,858.00 3,414,537,638.75 9,941,503,755.04 9,834,862,895.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,058,333,061.84 2,936,203,402.40 8,934,483,958.50 8,450,744,334.50
其中：营业成本 2,507,444,723.08 2,411,338,905.27 7,449,723,249.63 6,909,558,883.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 39,850,946.16 49,314,179.41 153,187,572.87 189,000,166.63
销售费用 72,837,171.21 78,827,591.13 216,780,383.49 231,946,285.05
管理费用 115,785,612.54 111,565,105.17 303,917,254.57 313,602,923.06
研发费用 9,958,841.51 10,254,591.49 107,843.80
财务费用 312,455,767.34 285,157,621.42 800,620,906.45 806,528,232.60
其中：利息费用 262,965,704.73 288,371,169.07 750,155,917.88 777,091,252.27
利息收入 52,267,221.72 8,605,283.70 28,879,005.70 -10,248,832.78
加：其他收益 3,108,741.94 2,457,514.05 14,382,899.52 7,124,773.62
投资收益（损失以 -22,629,753.91 -4,553,726.81 -40,379,052.05 -9,017,862.85
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -22,635,308.31 -1,754,037.83 -29,280,903.35 -6,378,292.77
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -80,118,465.44
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -310.95 604,245.86 16,516,456.92 -6,460,380.34
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -344,637.00 -344,637.00
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 2,328,398.01 588,658.70 1,723,710.55 -1,347,337.52
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 130,229,871.25 477,086,291.15 919,145,346.04 1,374,073,117.38
号填列）
加：营业外收入 1,792,514.35 1,831,329.28 5,874,023.29 6,279,263.74
减：营业外支出 10,451,169.17 20,350,451.20 48,747,147.06 52,546,296.81
四、利润总额（亏损总额以 121,571,216.43 458,567,169.23 876,272,222.27 1,327,806,084.31
“－”号填列）
减：所得税费用 101,360,270.28 75,251,504.23 284,049,224.74 226,036,935.36
五、净利润（净亏损以“－” 20,210,946.15 383,315,665.00 592,222,997.53 1,101,769,148.95
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 20,210,946.15 383,315,665.00 592,222,997.53 1,101,769,148.95
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 63,518,067.64 411,477,342.63 708,761,797.29 1,193,850,970.59
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东损益（净 -43,307,121.49 -28,161,677.63 -116,538,799.76 -92,081,821.64
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 -3,948,096.43 19,172,546.91 -4,631,810.44 -61,163,218.00
额
（一）归属母公司所有者 -2,756,171.84 5,268,916.41 -2,844,880.15 -50,423,175.72
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
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2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其 -2,756,171.84 5,268,916.41 -2,844,880.15 -50,423,175.72
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计 -30,754,425.67
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算 -2,756,171.84 5,268,916.41 -2,844,880.15 -19,668,750.05
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 -1,191,924.59 13,903,630.50 -1,786,930.29 -10,740,042.28
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,262,849.72 402,488,211.91 587,591,187.09 1,040,605,930.95
（一）归属于母公司所有 60,761,895.80 416,746,259.04 705,916,917.14 1,143,427,794.87
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 -44,499,046.08 -14,258,047.13 -118,325,730.05 -102,821,863.92
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0093 0.0606 0.1043 0.1757
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0093 0.0606 0.1043 0.1757
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：林发现 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：李建军
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广汇能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度（7-9 2020 年前三季度（1-9 2019 年前三季度（1-9
项目
（7-9 月） 月） 月） 月）
一、营业收入 696,817,541.10 1,289,823,155.35 2,894,221,403.83 3,800,171,975.17
减：营业成本 648,111,543.80 1,205,808,172.30 2,678,582,533.72 3,601,576,478.81
税金及附 2,071,991.51 2,575,566.43 8,193,879.67 10,625,613.82
加
销售费用 2,239,086.43 1,994,847.72 6,036,582.07 4,043,442.20
管理费用 25,710,462.08 26,551,627.13 59,377,421.79 76,191,438.88
研发费用
财务费用 66,398,649.45 58,377,234.02 144,645,405.42 91,461,428.18
其中：利 67,977,280.71 61,296,335.24 157,922,923.50 98,955,348.80
息费用
利 -1,984,073.15 -3,049,881.85 -14,538,183.86 -8,725,898.73
息收入
加：其他收益 312,552.00 93,450.91 1,308,579.55 93,450.91
投资收益 319,980,451.49 434,655,501.65 654,511,809.34 430,236,084.71
（损失以“－”
号填列）
其中：对 -23,439,548.51 -1,948,955.41 -28,409,109.09 -6,528,491.25
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 608,403.01 3,309,137.19 -18,288,867.35
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 9.71 9.71
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2020 年第三季度报告
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 272,578,811.32 429,873,073.03 656,515,107.24 428,314,251.26
损以“－”号填
列）
加：营业外收 1,715.79 82,500.00 27,923.29
入
减：营业外支 163,000.00 23,012.68 263,120.59 8,736,510.98
出
三、利润总额（亏 272,415,811.32 429,851,776.14 656,334,486.65 419,605,663.57
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 -4,065,192.04 -548,426.26 -6,299,282.25 -3,410,792.71
费用
四、净利润（净 276,481,003.36 430,400,202.40 662,633,768.90 423,016,456.28
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 276,481,003.36 430,400,202.40 662,633,768.90 423,016,456.28
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
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2020 年第三季度报告
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总 276,481,003.36 430,400,202.40 662,633,768.90 423,016,456.28
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：林发现 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：李建军
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广汇能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,709,726,856.06 8,654,287,498.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,514,786.18 7,780,225.48
收到其他与经营活动有关的现金 239,217,760.38 255,797,821.34
经营活动现金流入小计 9,959,459,402.62 8,917,865,545.23
购买商品、接受劳务支付的现金 5,361,375,243.48 3,943,934,315.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 444,370,754.34 484,148,579.58
支付的各项税费 833,786,022.28 1,212,842,452.89
支付其他与经营活动有关的现金 319,515,231.93 798,747,015.26
经营活动现金流出小计 6,959,047,252.03 6,439,672,363.09
经营活动产生的现金流量净额 3,000,412,150.59 2,478,193,182.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,043,249.79 18,750,000.00
取得投资收益收到的现金 2,735,617.50 169,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,081,477.21 12,554,187.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,213,513.67 53,001,261.08
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 63,073,858.17 84,475,174.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,007,958,832.08 2,341,115,588.21
产支付的现金
投资支付的现金 142,679,000.00 10,215,625.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 77,594,887.54 93,700,631.15
投资活动现金流出小计 2,228,232,719.62 2,445,031,844.36
投资活动产生的现金流量净额 -2,165,158,861.45 -2,360,556,670.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,428,100.00 8,952,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 19,428,100.00 650,000.00
现金
取得借款收到的现金 10,589,069,304.71 8,560,223,269.50
收到其他与筹资活动有关的现金 2,834,633,965.42 1,279,591,212.79
筹资活动现金流入小计 13,443,131,370.13 9,848,766,482.29
偿还债务支付的现金 10,660,402,152.30 7,293,427,673.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 940,976,471.33 1,535,802,102.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,474,837,987.37 980,968,590.99
筹资活动现金流出小计 14,076,216,611.00 9,810,198,367.04
筹资活动产生的现金流量净额 -633,085,240.87 38,568,115.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,997,802.61 -31,751,168.94
五、现金及现金等价物净增加额 198,170,245.66 124,453,458.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,428,317,395.25 2,067,694,268.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,626,487,640.91 2,192,147,727.37
法定代表人：林发现 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：李建军
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广汇能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,500,748,186.09 2,295,495,970.06
收到的税费返还 429,534.50
收到其他与经营活动有关的现金 11,873,114,746.64 12,076,312,221.40
经营活动现金流入小计 14,374,292,467.23 14,371,808,191.46
购买商品、接受劳务支付的现金 2,970,102,069.50 2,533,152,387.04
支付给职工及为职工支付的现金 21,476,803.23 20,453,137.91
支付的各项税费 84,776,422.65 100,797,480.53
支付其他与经营活动有关的现金 7,805,324,612.31 10,690,912,291.92
经营活动现金流出小计 10,881,679,907.69 13,345,315,297.40
经营活动产生的现金流量净额 3,492,612,559.54 1,026,492,894.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,043,249.79 5,250,000.00
取得投资收益收到的现金 154,571,100.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,507,640.69 6,741,000.00
投资活动现金流入小计 25,550,890.48 166,562,110.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 177,168,450.00 509,282,150.12
产支付的现金
投资支付的现金 473,984,800.00 166,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,185,000.00 6,586,000.00
投资活动现金流出小计 706,338,250.00 682,618,150.12
投资活动产生的现金流量净额 -680,787,359.52 -516,056,040.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,684,709,416.67 3,737,982,138.89
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,162.62
筹资活动现金流入小计 3,686,709,579.29 3,737,982,138.89
偿还债务支付的现金 4,948,346,008.33 3,322,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 379,959,164.12 982,749,600.14
支付其他与筹资活动有关的现金 793,719,075.51 274,963,359.58
筹资活动现金流出小计 6,122,024,247.96 4,580,462,959.72
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2020 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -2,435,314,668.67 -842,480,820.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -401.51 -157,608.74
五、现金及现金等价物净增加额 376,510,129.84 -332,201,575.54
加：期初现金及现金等价物余额 552,469,587.29 788,986,073.12
六、期末现金及现金等价物余额 928,979,717.13 456,784,497.58
法定代表人：林发现 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：李建军
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,465,217,835.67 2,465,217,835.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 588,047,411.53 588,047,411.53
衍生金融资产
应收票据
应收账款 798,429,594.89 798,429,594.89
应收款项融资 116,917,804.86 116,917,804.86
预付款项 112,257,496.88 112,257,496.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,517,062,216.10 3,517,062,216.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 859,724,296.81 859,724,296.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 618,490,274.86 618,490,274.86
流动资产合计 9,076,146,931.60 9,076,146,931.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2020 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 657,047,489.75 657,047,489.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 125,718,696.88 125,718,696.88
投资性房地产
固定资产 19,885,550,236.51 19,885,550,236.51
在建工程 12,950,286,360.91 12,950,286,360.91
生产性生物资产
油气资产 3,343,891,660.15 3,343,891,660.15
使用权资产
无形资产 1,697,911,138.49 1,697,911,138.49
开发支出
商誉 179,525,277.19 179,525,277.19
长期待摊费用 1,390,545.34 1,390,545.34
递延所得税资产 72,317,757.83 72,317,757.83
其他非流动资产 751,749,776.68 751,749,776.68
非流动资产合计 39,665,388,939.73 39,665,388,939.73
资产总计 48,741,535,871.33 48,741,535,871.33
流动负债：
短期借款 6,393,815,172.31 6,393,815,172.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,097,470,433.64 2,097,470,433.64
应付账款 3,899,557,186.30 3,899,557,186.30
预收款项 509,294,101.99 -509,294,101.99
合同负债 467,114,423.10 467,114,423.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 151,222,978.31 151,222,978.31
应交税费 206,877,317.38 206,877,317.38
其他应付款 971,929,226.20 971,929,226.20
其中：应付利息 139,477,810.46 139,477,810.46
应付股利 121,390,984.92 121,390,984.92
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,780,301,578.79 4,780,301,578.79
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2020 年第三季度报告
其他流动负债 42,179,678.89 42,179,678.89
流动负债合计 19,010,467,994.92 19,010,467,994.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,733,153,119.02 7,733,153,119.02
应付债券 2,556,846,153.54 2,556,846,153.54
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,050,379,988.67 2,050,379,988.67
长期应付职工薪酬
预计负债 211,562,477.80 211,562,477.80
递延收益 67,841,279.71 67,841,279.71
递延所得税负债 492,801,033.06 492,801,033.06
其他非流动负债
非流动负债合计 13,112,584,051.80 13,112,584,051.80
负债合计 32,123,052,046.72 32,123,052,046.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,793,974,970.00 6,793,974,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,268,279,190.53 1,268,279,190.53
减：库存股 228,407,006.41 228,407,006.41
其他综合收益 101,866,488.88 101,866,488.88
专项储备 67,042,590.94 67,042,590.94
盈余公积 1,309,296,681.81 1,309,296,681.81
一般风险准备
未分配利润 6,635,562,281.36 6,635,562,281.36
归属于母公司所有者权益（或 15,947,615,197.11 15,947,615,197.11
股东权益）合计
少数股东权益 670,868,627.50 670,868,627.50
所有者权益（或股东权益） 16,618,483,824.61 16,618,483,824.61
合计
负债和所有者权益（或股 48,741,535,871.33 48,741,535,871.33
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,023,469,470.08 1,023,469,470.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 382,255,470.23 382,255,470.23
应收款项融资 51,635,069.53 51,635,069.53
预付款项 273,480,447.32 273,480,447.32
其他应收款 11,369,447,707.84 11,369,447,707.84
其中：应收利息
应收股利 998,303,535.71 998,303,535.71
存货 6,644,640.99 6,644,640.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,851,122.23 10,851,122.23
流动资产合计 13,117,783,928.22 13,117,783,928.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,270,406,021.50 11,270,406,021.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 51,124,529.60 51,124,529.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,415,097.83 30,415,097.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 134,534.47 134,534.47
递延所得税资产 9,089,679.33 9,089,679.33
其他非流动资产
非流动资产合计 11,361,169,862.73 11,361,169,862.73
资产总计 24,478,953,790.95 24,478,953,790.95
流动负债：
短期借款 2,559,500,000.00 2,559,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据 877,981,400.00 877,981,400.00
应付账款 540,929,852.82 540,929,852.82
预收款项 160,059,643.04 -160,059,643.04
合同负债 143,077,760.95 143,077,760.95
应付职工薪酬 16,081,077.96 16,081,077.96
应交税费 14,351,169.86 14,351,169.86
其他应付款 2,162,452,308.45 2,162,452,308.45
其中：应付利息 104,571,127.84 104,571,127.84
应付股利 22,476,035.60 22,476,035.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 363,500,000.00 363,500,000.00
其他流动负债 16,981,882.09 16,981,882.09
流动负债合计 6,694,855,452.13 6,694,855,452.13
非流动负债：
长期借款 1,859,500,000.00 1,859,500,000.00
应付债券 2,556,846,153.54 2,556,846,153.54
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,416,346,153.54 4,416,346,153.54
负债合计 11,111,201,605.67 11,111,201,605.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,793,974,970.00 6,793,974,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 840,702,630.41 840,702,630.41
减：库存股 228,407,006.41 228,407,006.41
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,084,155,084.42 1,084,155,084.42
未分配利润 4,877,326,506.86 4,877,326,506.86
所有者权益（或股东权益） 13,367,752,185.28 13,367,752,185.28
合计
负债和所有者权益（或 24,478,953,790.95 24,478,953,790.95
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
35 / 36
2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
36 / 36
