新疆广汇实业股份有限公司
2009 年第一季度报告600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600256 新疆广汇实业股
份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 5,381,987,711.32 4,855,348,938.99 10.85
所有者权益（或股东权益）(元) 2,951,119,877.88 2,835,852,749.79 4.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.408 3.274 4.09
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 253,074,817.06 1,133.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.292 1,133.21
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 115,267,128.09 115,267,128.09 10.40
基本每股收益(元) 0.1331 0.1331 10.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.1330 0.1330 10.96
稀释每股收益(元) 0.1331 0.1331 10.36
全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 3.91 减少0.33 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.90 3.90 减少0.31 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -857,345.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 960,983.29
所得税影响额 -55,305.29
合计 48,332.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,513
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限
售条件流通股
的数量
股份种类
上海汇能投资管理有限公司 72,033,782 人民币普 通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司 18,150,000 人民币普 通股600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 14,049,751 人民币普 通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 6,999,939 人民币普 通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,805,094 人民币 普通股
托里县花岗岩资源开发总公司 6,500,000 人民币普 通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 5,350,996 人民币普 通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券
投资基金
4,999,993 人民币 普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 4,500,300 人民币 普通股
北京中咨兰德工程技术开发公司 4,256,464 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止到2009 年3 月31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
变动幅度
（％）
变动原因
货币资金 440,876,577.07 210,609,846.32 109.33
主要原因是公司本期销售增加，使得收回销
售货款增加所致。
长期股权投资 935,329,853.88 685,515,072.54 36.44
主要原因是公司本期新增对新疆广汇新能
源有限公司2.5 亿元投资所致。
工程物资 28,384,241.28 6,114,880.90 364.18
主要原因是公司控股子公司新疆广汇液化
天然气发展有限责任公司所属公司本期新
增待安装的液化天然气罐箱所致。
短期借款 933,600,000.00 713,600,000.00 30.83
增加原因主要是本期公司及公司控股子公
司新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新
疆广汇液化天然气发展有限公司新增借款
所致。
应交税费 127,919,952.67 95,709,221.64 33.65
增加原因主要是本期公司控股子公司新疆
亚中物流商务网络有限责任公司实现的收
入及利润应计提税金。
长期借款 204,000,000.00 154,000,000.00 32.47 增加原因主要是本期公司新增借款所致。
2、截止到2009 年3 月31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
项目 2009 年3 月31 日 2008 年3 月30 日
变动幅度
（％）
变动原因
营业收入 535,922,404.78 396,053,467.19 35.32
增加原因主要是本期公司控股子公司新疆
亚中物流商务网络有限责任公司之分公司
美居物流园房产销售比去年同期增加所致。
营业成本 318,700,069.95 210,518,474.38 51.39
增加原因主要是本期公司控股子公司新疆
亚中物流商务网络有限责任公司之分公司
美居物流园房产销售比去年同期增加所致。
营业税金及附加 24,572,779.09 10,863,066.24 126.20
增加原因主要是本期公司控股子公司新疆
亚中物流商务网络有限公司之分公司美居
物流园房产销售比去年同期增加所致。
营业费用 9,781,948.76 5,527,914.61 76.96
增加原因主要是本期公司控股子公司新疆
亚中物流商务网络有限责任公司之分公司
美居物流园房产销售提成增加及比去年同
期新增亿科房地产和肉联厂营业费用所致。
营业外支出 937,236.78 180,019.66 420.63
增加原因主要是本期公司控股子公司新疆
广汇化工建材有限责任公司及新疆广汇液
化天然气发展有限责任公司处置部分闲置
资产形成损失。
少数股东损益 755,539.87 1,376,518.56 -45.11
减少的原因主要是本期控股子公司新疆广
汇库车新能源有限公司筹建期发生的费用600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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使少数股东权益减少，同时控股子公司新疆
广汇液化天然气发展有限责任公司同比利
润略有减少使少数股东权益有所减少。
3、截止到2009 年3 月31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
项目 2009 年3 月31 日2008 年3 月30 日
变动幅度
（％）
变动原因
经营活动产生的现金流量净额253,074,817.06 20,521,669.04 1133.21
增加的原因主要是本期销售增
加，使得收回的销售货款增加
所致。
投资活动产生的现金流量净额-254,148,040.69 -27,407,780.39 827.28
减少原因主要是本期公司新增
对新疆广汇新能源有限公司
2.5 亿元投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额231,339,954.38 -255,467,474.56 -190.56
增加原因主要是本期公司及控
股子公司新疆亚中物流商务网
络有限责任公司及新疆广汇液
化天然气发展有限责任公司新
增银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年4 月20 日，经公司董事会第三届第二十三次会议审议通过，公司将非公开发行股票方
案改为公开发行股票方案（详见2008 年4 月22 日《上海证券报》）。出于加快募集资金项目建设的
需要，并考虑目前证券市场的变化情况，经公司2009 年3 月23 日召开的董事会第四届第七次会议审
议通过，决定放弃公司公开增发A 股方案，放弃采用公开发行股票的方式募集资金，采用非公开发行
股票的方式募集资金，从事“年产120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目”的建设。此次非公开
发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过后方为有效（详见2009 年3 月24 日《上海证券报》）。
2、2008 年12 月11 日，公司董事会第四届第五次会议审议通过《关于公司以自有资金6 亿元向
新疆广汇新能源有限公司增资的议案》。截止2009 年3 月31 日，本公司6 亿元出资已全部到位。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、原股权分置改革承诺：
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）特别承诺：自股权分置改革
方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；
参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者
转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二
十四个月内不得超过百分之十。
2、广汇集团追加承诺：
2008 年8 月20 日，广汇集团在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：
①广汇集团对将于2009 年4 月14 日上市流通的全部363,143,713 股（占公司总股本的41.93%）
广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3 年，即延长解禁期到2012 年4 月14 日；
②自2012 年4 月14 日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30 元／股(若因分红、配股、转增
等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的
广汇股份股票；
③广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确
保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价
措施期满时向本公司通报措施实施情况。
本报告期无违反相关承诺事项发生。600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
新疆广汇实业股份有限公司
法定代表人:王力源
2009 年4 月13 日600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 440,876,577.07 210,609,846.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,657,064.80 15,274,064.80
应收账款 376,351,027.77 343,503,391.90
预付款项 238,167,686.05 201,341,405.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,892,373.12 58,896,076.13
买入返售金融资产
存货 755,710,211.99 746,939,235.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,180.15 73,270.89
流动资产合计 1,894,721,120.95 1,576,637,291.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 416,461.51 770,693.47
长期股权投资 935,329,853.88 685,515,072.54
投资性房地产 1,291,734,300.88 1,304,171,586.52
固定资产 1,051,355,986.78 1,095,390,966.33
在建工程 46,944,125.34 53,953,919.30
工程物资 28,384,241.28 6,114,880.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,688,342.19 27,978,235.51
开发支出 631,380.20
商誉 48,767,108.29 48,767,108.29
长期待摊费用 160,000.28 194,395.14
递延所得税资产 55,854,789.74 55,854,789.74
其他非流动资产
非流动资产合计 3,487,266,590.37 3,278,711,647.74
资产总计 5,381,987,711.32 4,855,348,938.99
流动负债：
短期借款 933,600,000.00 713,600,000.00
向中央银行借款600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,760,000.00 95,850,000.00
应付账款 387,720,116.46 309,515,915.36
预收款项 310,913,175.99 259,003,340.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,846,611.92 16,271,100.21
应交税费 127,919,952.67 95,709,221.64
应付利息 667,785.52 656,693.02
应付股利 6,664,618.07 6,664,618.07
其他应付款 99,031,172.58 102,208,530.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 52,657,550.49 64,552,618.98
其他流动负债
流动负债合计 2,031,780,983.70 1,664,032,038.40
非流动负债：
长期借款 204,000,000.00 154,000,000.00
应付债券
长期应付款 60,091,122.03 67,223,962.96
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 122,881.91 122,881.91
其他非流动负债
非流动负债合计 264,214,003.94 221,346,844.87
负债合计 2,295,994,987.64 1,885,378,883.27
股东权益：
股本 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 95,009,450.12 95,009,450.12
减：库存股
盈余公积 459,016,968.97 459,016,968.97
一般风险准备
未分配利润 1,531,032,213.79 1,415,765,085.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,951,119,877.88 2,835,852,749.79
少数股东权益 134,872,845.80 134,117,305.93
股东权益合计 3,085,992,723.68 2,969,970,055.72
负债和股东权益合计 5,381,987,711.32 4,855,348,938.99
公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人:薛维东 会计机构负责人:赵燕600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度
报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,771,434.44 35,413,214.60
交易性金融资产
应收票据 1,494,000.00 1,494,000.00
应收账款 53,301,144.87 62,771,563.94
预付款项 8,044,071.87 3,769,156.49
应收利息
应收股利
其他应收款 468,960,237.64 574,294,041.68
存货 26,384,744.18 28,792,612.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 626,955,633.00 706,534,589.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,772,636,673.91 2,522,821,892.57
投资性房地产 709,128.92 691,507.98
固定资产 52,519,539.59 54,826,904.23
在建工程 2,016,637.45 2,016,637.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,419,613.19 17,620,685.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,995,979.96 4,995,979.96
其他非流动资产
非流动资产合计 2,850,297,573.02 2,602,973,607.63600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
9
资产总计 3,477,253,206.02 3,309,508,196.90
流动负债：
短期借款 547,600,000.00 397,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,877,739.43 15,684,261.38
预收款项 3,841,589.50 3,791,105.84
应付职工薪酬 3,288,337.85 4,666,190.45
应交税费 10,812,267.59 11,496,832.75
应付利息 361,600 361,600.00
应付股利 0.00
其他应付款 672,896,282.85 692,073,411.23
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债
流动负债合计 1,256,677,817.22 1,125,673,401.65
非流动负债：
长期借款 204,000,000.00 154,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 51,307.12 51,307.12
其他非流动负债
非流动负债合计 204,051,307.12 154,051,307.12
负债合计 1,460,729,124.34 1,279,724,708.77
股东权益：
股本 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 90,457,416.20 90,457,416.20
减：库存股
盈余公积 238,628,323.58 238,628,323.58
未分配利润 821,377,096.90 834,636,503.35
外币报表折算差额
股东权益合计 2,016,524,081.68 2,029,783,488.13
负债和股东权益合计 3,477,253,206.02 3,309,508,196.90
法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人:薛维东 会计机构负责人:赵燕600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 535,922,404.78 396,053,467.19
其中：营业收入 535,922,404.78 396,053,467.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 385,695,835.01 263,880,254.45
其中：营业成本 318,700,069.95 210,518,474.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,572,779.09 10,863,066.24
销售费用 9,781,948.76 5,527,914.61
管理费用 14,666,638.61 18,423,628.42
财务费用 17,974,398.60 18,547,170.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -185,218.66 6,362.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -185,218.66 6,362.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,041,351.11 132,179,575.17
加：营业外收入 1,040,874.09 966,541.37
减：营业外支出 937,236.78 180,019.66
其中：非流动资产处置净损失 574,571.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,144,988.42 132,966,096.88
减：所得税费用 34,122,320.46 27,184,187.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,022,667.96 105,781,909.63
归属于母公司所有者的净利润 115,267,128.09 104,405,391.07
少数股东损益 755,539.87 1,376,518.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1331 0.1206
（二）稀释每股收益 0.1331
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11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,737,234.77 9,063,790.70
减：营业成本 9,899,555.68 6,260,903.63
营业税金及附加 189,856.49 114,403.32
销售费用 683,248.07 2,114,123.17
管理费用 3,514,370.40 3,768,151.53
财务费用 10,530,592.09 10,798,336.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -185,218.66 6,362.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -185,218.66 6,362.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,265,606.62 -13,985,765.02
加：营业外收入 6,200.17 170,454.67
减：营业外支出 52,653.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,259,406.45 -13,867,963.35
减：所得税费用 576.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,259,406.45 -13,868,539.97
公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人:薛维东 会计机构负责人:赵燕600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度
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12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 546,698,820.38 280,061,163.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,020,000.00 80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 64,817,649.51 230,333,687.66
经营活动现金流入小计 621,536,469.89 510,474,851.50
购买商品、接受劳务支付的现金 230,708,515.98 237,487,894.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,324,301.35 13,017,072.88
支付的各项税费 39,056,062.26 72,029,891.21
支付其他与经营活动有关的现金 80,372,773.24 167,418,323.76
经营活动现金流出小计 368,461,652.83 489,953,182.46
经营活动产生的现金流量净额 253,074,817.06 20,521,669.04
二、投资活动产生的现金流量：600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度报告
13
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,014,200.00 1,221,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,014,200.00 1,221,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
8,620,311.17 28,629,580.39
投资支付的现金 240,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,541,929.52
投资活动现金流出小计 255,162,240.69 28,629,580.39
投资活动产生的现金流量净额 -254,148,040.69 -27,407,780.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 426,800,000.00 190,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 135,000,000.00
筹资活动现金流入小计 426,800,000.00 325,800,000.00
偿还债务支付的现金 178,380,000.00 355,369,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,454,800.12 34,779,990.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 919,881.06
支付其他与筹资活动有关的现金 1,625,245.50 191,118,243.71
筹资活动现金流出小计 195,460,045.62 581,267,474.56
筹资活动产生的现金流量净额 231,339,954.38 -255,467,474.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 230,266,730.75 -262,353,585.91
加：期初现金及现金等价物余额 210,609,846.32 560,547,757.37
六、期末现金及现金等价物余额 440,876,577.07 298,194,171.46
公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人:薛维东 会计机构负责人:赵燕600256 新疆广汇实业股份有限公司2009 年第一季度
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14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,533,179.22 9,215,447.80
收到的税费返还 10,020,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 81,005,216.47 1,105,665.97
经营活动现金流入小计 104,558,395.69 10,321,113.77
购买商品、接受劳务支付的现金 6,331,342.39 3,895,026.34
支付给职工以及为职工支付的现金 4,366,704.27 2,955,303.45
支付的各项税费 3,097,736.28 2,473,439.01
支付其他与经营活动有关的现金 2,523,074.78 26,015,968.75
经营活动现金流出小计 16,318,857.72 35,339,737.55
经营活动产生的现金流量净额 88,239,537.97 -25,018,623.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
415,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 415,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
66,700.00 107,658.93
投资支付的现金 240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,501,535.01
投资活动现金流出小计 243,568,235.01 107,658.93
投资活动产生的现金流量净额 -243,568,235.01 307,341.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 356,800,000.00 180,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 356,800,000.00 180,800,000.00
偿还债务支付的现金 156,800,000.00 182,369,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,687,837.62 23,030,815.51
支付其他与筹资活动有关的现金 1,625,245.50 718,743.71
筹资活动现金流出小计 168,113,083.12 206,118,799.22
筹资活动产生的现金流量净额 188,686,916.88 -25,318,799.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,358,219.84 -50,030,081.93
加：期初现金及现金等价物余额 35,413,214.60 59,202,716.38
六、期末现金及现金等价物余额 68,771,434.44 9,172,634.45
公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人:薛维东 会计机构负责人:赵燕
