广晟有色金属股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会




  广晟有色金属股份有限公司
 2016 年第三次临时股东大会
               会议资料




会议时间：二Ｏ一六年九月十三日下午 14:30
会议地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场
          A 栋 32 楼公司会议室



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                              目       录



议案 1：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 ..... 3

议案 2：关于拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案 ............. 4




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议案一：




           关于与广东省广晟财务有限公司
             签署《金融服务协议》的议案

各位股东、股东代表:
    为拓宽广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”、“公
司”）融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足
公司经营业务发展的需要，公司拟与广东省广晟财务有限公司（以
下简称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议》，在协议有效期内，
广晟财务公司为广晟有色提供存款、结算、信贷及经中国银行业监
督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。根据协议约定，广晟
有色在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 10300 万元，
广晟财务公司为广晟有色提供综合授信额度不超过人民币 29000 万
元。
    公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限
于签署相关法律文件。
    广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的
全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次协议的签署构成关联交易，关联股东须回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本议案已经公司 2016 年 8 月 10 日召开的第六届董事会 2016 年
第七次会议审议通过。
    请予审议。


                          广晟有色金属股份有限公司
                              二〇一六年九月十三日
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议案二：




           关于拟向中信信托有限责任公司
                  申请信托贷款的议案


各位股东、股东代表：
    为进一步拓宽广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有
色”、“公司”）公司融资渠道、满足公司发展和生产经营资金需求、
降低公司融资成本，公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中
信信托”）申请信托贷款。经双方协商一致，拟签署中信信泰广晟
有色聚丰一号集合资金信托计划（系中信信托旗下管理的信托计划）
借款合同。具体如下：
    1、贷款金额：中信信托向广晟有色提供信托贷款额度不超过 10
亿元人民币；其中，首期贷款金额不得低于 2 亿元，中信信托有权
调整上述金额。
    2、贷款期限：本次信托贷款分期发放，预计为三期：若广晟有
色在第三期贷款提款日未提取完毕全部 10 亿元贷款，中信信托有权
调整贷款发放期数；每期贷款自提款日起算，期限为不超过 5 年
（2+1+1+1，即广晟有色在该期贷款的第 2 年末、第 3 年末、第 4 年
末分别拥有提前到期选择权）。
    3、资金用途：拟用于补充广晟有色营运资金（用于稀土及其他
有色金属相关产业链所需资金等）。
    4、贷款利率：固定年利率 5.5%/年。
    5、担保安排：本次信托贷款由公司控股股东广东省广晟资产经
营有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
    公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限
于签署相关法律文件。
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   根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司控股
股东广东省广晟资产经营有限公司为本次借款提供本息全额无条件
不可撤销连带责任保证担保事项构成关联交易，关联股东须回避表
决。
   本议案已经公司 2016 年 8 月 23 日召开的第六届董事会 2016 年
第八次会议审议通过。
   请予审议。




                            广晟有色金属股份有限公司
                              二○一六年九月十三日




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