现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94943716 |
45673797 |
29526439 |
127131668 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11232741614 |
6618538548 |
2160279609 |
22532270707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175438753 |
135840426 |
74090957 |
277020680 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10778893447 |
6232128669 |
2311136607 |
22360950963 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118951506 |
70817727 |
10040362 |
118739464 |
| 经营活动现金流出小计 |
11198333589 |
6532951378 |
2460168581 |
23009025608 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34408026 |
85587169 |
-299888972 |
-476754900 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13844883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6049793 |
11448967 |
6039147 |
14326265 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120402898 |
67944551 |
6693074 |
29134347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
147098422 |
114598733 |
36067045 |
264706450 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
147098422 |
114598733 |
36067045 |
264706450 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26695523 |
-46654182 |
-29373971 |
-235572103 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2706020882 |
1501270000 |
1339270000 |
2896754093 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
88276939 |
30037588 |
47670418 |
159402149 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2794297821 |
1531307588 |
1386940418 |
3166156242 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2448412955 |
1346483500 |
810000000 |
2404254093 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
417159111 |
111592568 |
126473076 |
107041058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2922430119 |
1494131105 |
961070244 |
2622382055 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128132298 |
37176483 |
425870174 |
543774187 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-1677223 |
-1494512 |
2663805 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-120419796 |
74432247 |
95112719 |
-165889011 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-320939177 |
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213921376 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29861111 |
-- |
54314123 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28141768 |
-- |
55637324 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-36463 |
-- |
-6466685 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37138 |
-- |
1054 |
| 财务费用 |
-- |
46236900 |
-- |
83888547 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-77600050 |
-- |
-120452150 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
273105520 |
-- |
-303597059 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-511601941 |
-- |
-200559539 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
374471633 |
-- |
-384603609 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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85587169 |
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-476754900 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
799053267 |
-- |
724621020 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
724621020 |
-- |
890510031 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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74432247 |
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-165889011 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6916090 |
-- |
8095344 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11049838593 |
6485370184 |
2126989072 |
22376261510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
87959306 |
87494567 |
3764097 |
28877529 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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13844883 |
