证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-042
广晟有色金属股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，广晟有色金属股份有限
公司（以下简称“公司、本公司”）编制了 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804 号）核准，本公司
向五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）不超过
39,679,645 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.15
元，实际发行人民币普通股 39,679,645.00 股，募集资金总额人民币
1,355,059,967.85 元，扣除承销费及保荐费共人民币 19,000,000.00
元后，实际到位资金为人民币 1,336,059,967.85 元，扣除非公开发
行的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行
费 用 合 计 人 民 币 2,459,517.85 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1
1,333,600,450.00 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 （ 股 本 ） 人 民 币
39,679,645.00 元 ， 由 于 发 行 费 用 中 有 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额
1,181,603.78 元 ， 实 际 增 加 资 本 公 积 （ 资 本 溢 价 ） 人 民 币
1,295,102,408.78 元。
2016 年 10 月 28 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就特
定投资者以现金方式认购公司非公开发行 A 股股票事宜进行了验证，
并出具了中喜验字[2016]第 0407 号《验资报告》。
（二）2019 年半年度募集资金累计使用金额及余额
公司募集资金净额 133,360.05 万元，以前年度使用募集资金
133,218.85 万元。2019 年 1—6 月使用募集资金 141.19 万元，截至
2019 年 6 月 30 日累计使用募集资金总额为 133,360.05 万元。
公司以前年度收到募集资金存放利息收入扣手续费后的净额
301.66 万元。2019 年 1—6 月收到募集资金存放利息收入扣手续费后
的净额为 0.29 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，累计收到募集资金存
放利息收入扣手续费后的净额为 301.96 万元。2017 年度公司使用募
集资金存放利息收入扣手续费后的净额 134.02 万元偿还银行贷款，
2018 年度公司使用募集资金存放利息收入扣手续费后的净额 66.98
万元，2019 年 1-6 月公司使用募集资金存放利息收入扣手续费后的
净额 100.96 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额 0.00 元(光大银行广州分
行已于 2019 年 7 月 17 日销户)。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
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修订）》等规定，经公司第六届董事会 2016 年第九次会议审议通过，
董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
户名 开户行 账号
广晟有色金属股份有限公司 中信银行广州花城支行 8110901012800330937
广晟有色金属股份有限公司 平安银行广州中石化大厦支行 11017719746666
大埔县新诚基工贸有限公司 广州银行广州连新路支行 800252149812017
翁源红岭矿业有限责任公司 光大银行广州分行 38610188000570316
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》（2013 年修订），公司于 2016 年 11 月 4 日与国泰君安证券股
份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；于 2016 年 11 月 8 日与国泰君安证券股份有限
公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；于 2017 年 1 月 13 日与国泰君安证券股份
有限公司、广州银行股份有限公司连新路支行、大埔县新诚基工贸有
限公司（以下简称“大埔新诚基”）签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》；于 2016 年 12 月 29 日与国泰君安证券股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司广州分行、翁源红岭矿业有限责任公司（以
下简称 “红岭矿业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2018 年 3 月 28 日召开第七届董事会 2018 年第一次会
议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意变更大
埔新诚基矿山扩界项目的募集资金专用账户，将原在广州银行股份有
限公司广州连新路支行开立的募集资金专用账户的募集资金全部转
出，转存至交通银行股份有限公司广州天河北支行开立的募集资金专
用账户。公司于 2018 年 5 月 16 日与国泰君安证券股份有限公司、交
通银行股份有限公司广州天河北支行、大埔县新诚基工贸有限公司签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专
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户存储多方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金存放情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司各募投项目已实施完成，募集资金
已全部使用完毕，各募集资金专户全部完成销户，募集资金余额 0.00
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
本报告期，募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 11 月 10 日，公司第六届董事会 2016 年第十一次会议
审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，决定以
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 （ 偿 还 银 行 贷 款 ） 的 自 筹 资金
660,500,000.00 元。中喜会计师对上述事项进行了专项审核，并于
2016 年 11 月 10 日出具了中喜专审字[2016]第 1165 号《广晟有色金
属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说
明的鉴证报告》。
2016 年 12 月 13 日，公司第七届董事会 2016 年第二次会议审
议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，决定以募
集资金置换预先投入大埔新诚基矿山扩界项目的自筹资金
11,219,152.89 元，置换预先投入红岭矿业探矿项目的自筹资金
8,607,097.08 元。中喜会计师对上述事项进行了专项审核，并于 2016
年 12 月 13 日出具了中喜专审字[2016]第 1341 号《广晟有色金属股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的
鉴证报告》。
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本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本次非公开发行不存在闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本次非公开发行不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行未产生超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
公司本次非公开发行未产生超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
2019 年 1-6 月，公司使用募集资金 242.15 万元（其中募集资金
余额 141.19 万元，累计收到的募集资金存放利息收入扣除银行手续
费等的净额 100.96 万元），其中用于红岭探矿项目 178 万元，剩余
64.15 万元节余资金全部用于补充公司流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司募集资金使用未发生该事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金使用未发生该事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关
格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，本报告期不存在募集资金管理与使用违规的情
况。
特此公告。
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广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
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附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 133,360.05 本年度投入募集资金总额 242.15
变更用途的募集资金总额 25,191.88
已累计投入募集资金总额 133,360.05
变更用途的募集资金总额比例 18.89%
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 入进度（%）定可使用状 是否发生重
诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 诺投入金额的 现的效益 预计效益
变更（如有） (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
差额(3)＝(2)-(1)
偿还银行贷款 - 100,000.00 115,313.18 0.00 115,313.18 -- -- -- -- -- 否
大埔县新诚基矿山扩界
- 15,309.52 5,430.82 0.00 5,430.82 -- -- -- -- -- 是
项目
未作分期承诺
补充公司流动资金 9,878.70 9,878.70 否
红岭矿业探矿项目 - 2,737.35 2,737.35 141.19 2,737.35 -- -- -- -- -- 否
公司研发基地建设项目 15,313.18 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 是
合 计 - 133,360.05 133,360.05 - 141.19 133,360.05 -- -- -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 2017 年 10 月 30 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于拟变更募集资金用途的议
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案》，同意终止募集资金投资项目“公司研发基地建设项目”，其项目募集资金及存放利息净额合计
15,447.2036 万元（其中：募集资金 15,313.18 万元、存放利息净额 134.0236 万元）用途变更为偿还银
行贷款，其中平安银行贷款 10,000.00 万元、浙商银行贷款 2,447.2036 万元、华润银行贷款 3,000.00 万
元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用上述募集资金及存放利息净额合计 15,447.2036 万元偿还平安
银行、浙商银行、华润银行的贷款。
2018 年 11 月 22 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议并通过《关于拟变更募集资金用途的议
案》，同意终止募集资金投资项目“大埔新诚基矿山扩界项目”，并将相关募集资金及存放利息净额合计
9,945.68 万元（其中：募集资金 9,878.70 万元、存放利息净额 66.98 万元）用途变更为永久性补充公司
流动资金。
2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会 2016 年第十一次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（偿还银行贷款）的自筹资金 660,500,000.00 元；
2016 年 12 月 13 日公司第七届董事会 2016 年第二次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（大埔新诚基矿山扩界项目）的自筹资金
11,219,152.89 元； 2016 年 12 月 13 日公司第七届董事会 2016 年第二次会议审议通过以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（红岭矿业探矿项目）的自筹资
金 8,607,097.08 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019 年 1-6 月，公司使用募集资金 242.15 万元（其中募集资金余额 141.19 万，累计收到的募集资金
募集资金结余的金额及形成原因 存放利息收入扣除银行手续费等的净额 100.96 万元），其中用于红岭探矿项目 178 万元，剩余 64.15 万
元节余资金全部用于补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 本报告期未发生该事项
注：此处募集资金总额为公司 2016 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额。
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