内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2009 年第三季度报告600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 Harold Lang
因故未能亲自出席会议，委托Roger Lo 代
为出席表决
董事 徐明和 缺席
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,075,177,133.84 2,617,449,168.33 17.49
所有者权益（或股东权益）(元) 700,979,201.45 685,963,102.20 2.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.1234 4.0350 2.19
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 52,189,308.73 3,010.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3070 3,010.65
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,074,813.80 28,616,099.25 19.58
基本每股收益(元) 0.0299 0.1683 19.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.1083 —
稀释每股收益(元) 0.0299 0.1683 19.58
全面摊薄净资产收益率(%) 0.72 4.08
增加0.09 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.64 2.63
增加0.1 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 285,729.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
11,147,805.18 政府扶持基金及项目奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 759,349.74 索赔收入等
少数股东权益影响额 -386,754.72
所得税影响额 -1,596,879.77
合计 10,209,249.52600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,503
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
贾莹 329,695 人民币普通股
龚强 250,000 人民币普通股
董明华 222,700 人民币普通股
温凯 216,100 人民币普通股
郑祥军 215,000 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业
成长股票证券投资基金
201,131 人民币普通股
CALYONS.A. 190,000 人民币普通股
陈利 188,400 人民币普通股
温威京 179,612 人民币普通股
牛增芬 170,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、财务状况分析
单位：元
项目 2009.09.30 2008.12.31 增减额 增减比例
货币资金 474,812,548.63 337,831,853.65 136,980,694.98 40.55%
应收票据 113,196,055.74 13,165,500.00 100,030,555.74 759.79%
在建工程 10,262,536.99 6,064,125.10 4,198,411.89 69.23%
应付票据 160,149,941.10 76,793,497.18 83,356,443.92 108.55%
应付账款 333,305,036.98 218,851,039.78 114,453,997.20 52.30%
应交税费 -875,418.02 -5,026,602.01 4,151,183.99 -82.58%
其他应付款 83,721,019.52 55,274,067.86 28,446,951.66 51.47%
长期借款 686,922,000.00 287,022,800.00 399,899,200.00 139.33%
应付利息 3,475,023.31 0.00 3,475,023.31 -
专项应付款 25,433,481.85 0.00 25,433,481.85 -
说明：
1.货币资金增加的主要原因是：本期经营活动净流量增加及新增矿用汽车工业园项目长期借款。
2.应收票据增加的主要原因是：本期收到客户支付的银行承兑汇票增加。
3.在建工程增加的主要原因是：新建矿用汽车工业园项目开始建设并陆续投入。
4.应付票据增加的主要原因是：本期增加了以银行承兑汇票支付货款比重。
5.应付账款增加的主要原因是：获得了供应商更大的信用额度，提高了对供应商信用额度的有效利用。
6.应交税费增加的主要原因是：本期期末留抵的进项税减少。
7.其它应付款增加的主要原因是：按照董事会批准保修费提取比例由合同金额的2%提升至3%而增提的
保修费用。
8.长期借款增加的主要原因是：本期新增矿用汽车工业园项目借款及增加流动资金长期借款。
9.应付利息增加的主要原因是：本期收到的矿用汽车工业园项目部分贷款，采用到期一次还本付息方式，
公司按月计提利息。
10.专项应付款增加的主要原因是：依据财办关税[2008]88 号文件，公司本期收到进口环节关税和增值
税退税款，系专属于国有股东的权益性款项。600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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2、经营成果分析
单位：元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
营业税金及附加 38,486.31 5,000.00 33,486.31 669.73%
资产减值损失 11,969,379.87 18,603,038.67 -6,633,658.80 -35.66%
投资收益 6,381,275.51 2,936,029.88 3,445,245.63 117.34%
营业外收入 13,110,142.03 1,599,568.28 11,510,573.75 719.61%
营业外支出 917,258.02 564,458.83 352,799.19 62.50%
说明：
1.营业税金及附加增加的主要原因是：营业税应税项目租赁收入增加导致营业税增加。
2.资产损失减少的主要原因是：同期的应收帐款增幅减少，相应计提的坏帐准备减少所至。
3.投资收益增加的主要原因是：按权益法核算的特雷克斯北方采矿机械有限公司扭亏为盈,收益增加。
4.营业外收入增加的要主原因是：本期获得与收益相关的政府扶持基金。
5.营业外支出增加的主要原因是：本期清理长期资产损失。
3、现金流量分析
单位：元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金
流量净额 52,189,308.73 1,677,763.21 50,511,545.52 3010.65%
投资活动产生的现金
流量净额 -13,818,073.03 -4,437,052.88 -9,381,020.15 211.42%
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期销售收入及预收账款增加，收到的现金增加；
应付账款及应付票据增加，支付的现金减少。
2.投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司因矿用汽车工业园项目开始建设，支付的工程
款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年4 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2009-007”内
蒙古北方重型汽车股份有限公司诉讼风险提示公告，目前尚无进展。待该事项有新进展时，公司将及时
公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年4 月28 日召开的2008 年年度股东大会审议通过了公司2008 年度利润分配方案：以2008
年总股本17000 万股为基数，向全体股东按每10 股派现金0.8 元（含税），派发现金总额13,600,000.00
元，剩余利润9,899,669.94 元结转以后年度。分红派息实施公告刊登于2009 年5 月12 日的《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。股权登记日为2009 年5 月15 日，除
息日为2009 年5 月18 日，红利发放日为5 月22 日。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人：陈树清
2009 年10 月31 日600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 474,812,548.63 337,831,853.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 113,196,055.74 13,165,500.00
应收账款 812,770,030.29 682,772,953.24
预付款项 55,177,735.17 78,364,928.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,944,763.46 21,534,395.32
买入返售金融资产
存货 1,088,427,473.09 961,585,651.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,569,328,606.38 2,095,255,282.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,305,475.40 36,951,419.58
投资性房地产
固定资产 353,618,799.54 381,199,101.01
在建工程 10,262,536.99 6,064,125.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,508,896.62 80,167,051.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,152,818.91 17,812,188.95
其他非流动资产
非流动资产合计 505,848,527.46 522,193,886.12
资产总计 3,075,177,133.84 2,617,449,168.33
流动负债：
短期借款 817,735,100.00 981,180,000.00600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 160,149,941.10 76,793,497.18
应付账款 333,305,036.98 218,851,039.78
预收款项 228,943,230.68 179,142,870.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,243,151.93 6,030,627.96
应交税费 -875,418.02 -5,026,602.01
应付利息 3,475,023.31
应付股利
其他应付款 83,721,019.52 55,274,067.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,633,697,085.50 1,612,245,500.93
非流动负债：
长期借款 686,922,000.00 287,022,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 25,433,481.85
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 712,355,481.85 287,022,800.00
负债合计 2,346,052,567.35 1,899,268,300.93
股东权益：
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 399,174,501.22 399,174,501.22
减：库存股
盈余公积 93,288,931.05 93,288,931.05
一般风险准备
未分配利润 38,515,769.18 23,499,669.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 700,979,201.45 685,963,102.20
少数股东权益 28,145,365.04 32,217,765.20
股东权益合计 729,124,566.49 718,180,867.40
负债和股东权益合计 3,075,177,133.84 2,617,449,168.33
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 443,352,894.58 322,925,834.91
交易性金融资产
应收票据 97,027,267.58 11,480,000.00
应收账款 563,244,771.31 511,325,885.42
预付款项 35,266,697.25 56,406,244.04
应收利息
应收股利
其他应收款 120,738,762.94 103,302,062.31
存货 823,785,942.05 695,846,125.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,083,416,335.71 1,701,286,151.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 204,805,475.40 200,451,419.58
投资性房地产
固定资产 177,937,851.49 192,984,172.25
在建工程 9,311,344.99 4,639,548.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,617,773.63 27,161,486.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,419,786.48 16,079,156.52
其他非流动资产
非流动资产合计 441,092,231.99 441,315,783.51
资产总计 2,524,508,567.70 2,142,601,935.37
流动负债：
短期借款 482,735,100.00 646,180,000.00
交易性金融负债
应付票据 129,221,922.00 72,090,000.00
应付账款 222,340,964.79 170,737,623.05
预收款项 225,712,066.15 177,605,220.03
应付职工薪酬 997,235.07 3,240,044.12
应交税费 6,214,066.77 1,574,721.43
应付利息 3,475,023.31
应付股利600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他应付款 68,311,489.12 38,226,220.34
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,139,007,867.21 1,209,653,828.97
非流动负债：
长期借款 586,922,000.00 187,022,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 25,433,481.85
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 612,355,481.85 187,022,800.00
负债合计 1,751,363,349.06 1,396,676,628.97
股东权益：
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 399,174,501.22 399,174,501.22
减：库存股
盈余公积 93,288,931.05 93,288,931.05
未分配利润 110,681,786.37 83,461,874.13
外币报表折算差额
股东权益合计 773,145,218.64 745,925,306.40
负债和股东权益合计 2,524,508,567.70 2,142,601,935.37
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 504,201,822.48 455,368,777.96 1,249,659,361.45 1,185,570,566.88
其中：营业收入 504,201,822.48 455,368,777.96 1,249,659,361.45 1,185,570,566.88
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 501,783,487.78 451,900,555.81 1,237,623,831.64 1,168,672,488.70
其中：营业成本 425,900,746.00 357,636,446.79 1,020,280,986.72 929,535,666.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,000.00 38,486.31 5,000.00
销售费用 22,590,072.82 31,586,906.57 69,515,238.01 65,370,540.66
管理费用 25,355,325.47 27,278,929.06 73,371,140.53 80,221,363.74
财务费用 22,297,281.06 25,678,150.90 62,448,600.20 74,936,879.57
资产减值损失 5,640,062.43 9,715,122.49 11,969,379.87 18,603,038.67
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,454,245.15 10,219.29 6,381,275.51 2,936,029.88
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
4,872,579.85 3,478,441.44 18,416,805.32 19,834,108.06
加：营业外收入 893,416.39 842,415.83 13,110,142.03 1,599,568.28
减：营业外支出 200,000.00 66,303.78 917,258.02 564,458.83
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
5,565,996.24 4,254,553.49 30,609,689.33 20,869,217.51
减：所得税费用 1,578,949.42 1,195,655.90 6,065,990.24 3,988,816.57
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
3,987,046.82 3,058,897.59 24,543,699.09 16,880,400.94
归属于母公司所
有者的净利润
5,074,813.80 4,244,006.46 28,616,099.25 21,390,561.32600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
10
少数股东损益 -1,087,766.98 -1,185,108.87 -4,072,400.16 -4,510,160.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0299 0.0250 0.1683 0.1258
（二）稀释每股收益 0.0299 0.0250 0.1683 0.1258
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11
母公司利润表
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 451,769,627.73 392,057,580.61 1,064,163,505.02 1,003,747,442.95
减：营业成本 384,891,780.34 305,531,104.60 859,202,759.62 777,158,930.53
营业税金及附加 5,000.00 38,486.31 5,000.00
销售费用 21,200,242.05 29,978,170.72 65,652,967.99 60,393,122.91
管理费用 19,572,722.45 23,097,058.71 58,130,177.79 64,663,071.62
财务费用 16,153,595.23 18,539,986.83 43,112,711.03 52,837,468.18
资产减值损失 2,678,646.43 7,786,710.26 8,167,640.43 14,851,547.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
0.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,454,245.15 10,219.29 6,381,275.51 2,936,029.88
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
9,726,886.38 7,129,768.78 36,240,037.36 36,774,332.26
加：营业外收入 785,766.39 604,422.86 11,376,248.14 1,281,637.86
减：营业外支出 20,000.00 5,803.78 730,383.02 501,958.83
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
10,492,652.77 7,728,387.86 46,885,902.48 37,554,011.29
减：所得税费用 1,578,949.42 1,606,071.70 6,065,990.24 4,796,130.92
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
8,913,703.35 6,122,316.16 40,819,912.24 32,757,880.37
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,293,936,141.17 1,213,441,360.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,774,581.65 56,923,913.99
收到其他与经营活动有关的现金 18,978,480.35 11,543,191.40
经营活动现金流入小计 1,324,689,203.17 1,281,908,465.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,094,179,367.98 1,131,971,195.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,333,446.94 57,853,519.75
支付的各项税费 44,237,505.34 49,394,715.37
支付其他与经营活动有关的现金 70,749,574.18 41,011,271.49
经营活动现金流出小计 1,272,499,894.44 1,280,230,702.54
经营活动产生的现金流量净额 52,189,308.73 1,677,763.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000.00
取得投资收益收到的现金 1,027,219.69 2,398,753.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,320,000.00 138,596.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,247,219.69 2,537,349.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
17,065,292.72 6,974,401.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,065,292.72 6,974,401.92
投资活动产生的现金流量净额 -13,818,073.03 -4,437,052.88
三、筹资活动产生的现金流量：600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,578,634,300.00 943,503,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 106,079,939.36
筹资活动现金流入小计 1,684,714,239.36 943,503,500.00
偿还债务支付的现金 1,442,180,000.00 685,339,241.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,783,106.74 76,036,695.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,701,089.19 26,739,454.40
筹资活动现金流出小计 1,568,664,195.93 788,115,391.30
筹资活动产生的现金流量净额 116,050,043.43 155,388,108.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,504,784.18 -11,351,477.57
五、现金及现金等价物净增加额 160,926,063.31 141,277,341.46
加：期初现金及现金等价物余额 235,361,604.52 199,832,720.63
六、期末现金及现金等价物余额 396,287,667.83 341,110,062.09
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,052,626.69 1,082,098,324.18
收到的税费返还 10,394,400.47 53,081,252.15
收到其他与经营活动有关的现金 42,477,917.82 9,398,885.21
经营活动现金流入小计 1,194,924,944.98 1,144,578,461.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,009,953,064.44 1,018,351,239.11
支付给职工以及为职工支付的现金 53,277,901.40 49,034,700.72
支付的各项税费 38,002,843.17 43,155,290.70
支付其他与经营活动有关的现金 78,622,675.33 22,772,874.98
经营活动现金流出小计 1,179,856,484.34 1,133,314,105.51
经营活动产生的现金流量净额 15,068,460.64 11,264,356.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000.00
取得投资收益收到的现金 1,027,219.69 2,398,753.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,320,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,247,219.69 2,398,753.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,561,839.72 5,284,886.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,561,839.72 5,284,886.46
投资活动产生的现金流量净额 -13,314,620.03 -2,886,133.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,234,634,300.00 640,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 106,079,939.36
筹资活动现金流入小计 1,340,714,239.36 640,480,000.00
偿还债务支付的现金 1,098,180,000.00 419,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,719,346.96 52,249,610.20
支付其他与筹资活动有关的现金 56,701,089.19 26,739,454.40
筹资活动现金流出小计 1,204,600,436.15 498,469,064.60
筹资活动产生的现金流量净额 136,113,803.21 142,010,935.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,504,784.18 -11,340,901.52
五、现金及现金等价物净增加额 144,372,428.00 139,048,256.49
加：期初现金及现金等价物余额 223,006,024.45 187,972,984.26
六、期末现金及现金等价物余额 367,378,452.45 327,021,240.75
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
