现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73742414 |
59932679 |
35093844 |
26021463 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3977473511 |
3030562313 |
2062208872 |
1135491870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242154267 |
182634945 |
128146317 |
65883484 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3239854462 |
1873335927 |
1231655779 |
388886172 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81700138 |
54306848 |
28998388 |
10847642 |
| 经营活动现金流出小计 |
3671318870 |
2192996240 |
1451192299 |
487776466 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
306154641 |
837566073 |
611016573 |
647715404 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
74844 |
3840 |
2553 |
2553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12999569 |
12928565 |
2553 |
2553 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16063160 |
8816600 |
6586113 |
3365193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16063160 |
8816600 |
6586113 |
3365193 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3063592 |
4111965 |
-6583560 |
-3362640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50358930 |
21890593 |
15100765 |
7626267 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50358930 |
21890593 |
15100765 |
7626267 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54202855 |
44037044 |
35245715 |
6794055 |
| 筹资活动现金流出小计 |
217513099 |
207012536 |
136229382 |
7361555 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-167154170 |
-185121943 |
-121128617 |
264712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-394186 |
-427686 |
-407893 |
-1621074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
135542693 |
656128410 |
482896504 |
642996402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
233763333 |
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108985518 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
37428316 |
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18830820 |
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| 无形资产摊销 |
5248372 |
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2842607 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
457363 |
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386042 |
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| 财务费用 |
-4270167 |
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-524251 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-12819751 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-20190718 |
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-288057936 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-434487892 |
-- |
-113067909 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
375066696 |
-- |
799269316 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
306154641 |
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611016573 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
989396018 |
-- |
1336749829 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
853853326 |
-- |
853853326 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
135542693 |
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482896504 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3842799506 |
2946680833 |
2020809305 |
1108594468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60931591 |
23948801 |
6305723 |
875939 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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