2014 年第三季度报告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,252,572,713.45 3,379,956,614.47 -3.77
归属于上市公司 1,122,944,892.28 1,104,248,403.06 1.69
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -18,460,846.09 -255,923,918.10 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,100,338,114.31 1,804,492,695.22 -39.02
归属于上市公司 57,415,485.78 93,502,496.40 -38.59
股东的净利润
归属于上市公司 28,755,471.47 89,566,218.82 -67.89
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.13% 8.80% 减少 3.67 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3377 0.5500 -38.60
（元/股）
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稀释每股收益 0.3377 0.5500 -38.60
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,200,000.00 32,343,700.00 财政、产业、科技等扶持
补助，但与公司正常经 资金
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 -801,667.87
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,046,979.04 2,375,167.45
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -322,046.86 -4,833,171.94
少数股东权益影响额 -25,000.00 -424,013.33
（税后）
合计 1,899,932.18 28,660,014.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,357
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 减 量 (%) 有限 股份状态 数量
售条
件股
份数
量
内蒙古北方 0 60,245,160 35.44 0 0 国有法人
重工业集团 无
有限公司
TEREX 0 42,780,000 25.16 0 0 境外法人
EQUIPMENT 无
LIMITED
泰康人寿保 2,947,746 2,947,746 1.73 0 未知
险股份有限
公司－分红
未知
－个人分红
－019L－
FH002 沪
牛建 644,422 644,422 0.38 0 未知 未知
乔勇 600,000 600,000 0.35 0 未知 未知
张学艳 0 596,300 0.35 0 未知 未知
陈文健 410,000 410,000 0.24 0 未知 未知
包头华中实 0 389,936 0.23 0 其他
未知
业总公司
德亿恒（北 370,000 370,000 0.22 0 未知
京）石油化工 未知
有限公司
黄桂屏 316,300 316,300 0.19 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
内蒙古北方重工业集团有限公司 60,245,160 人民币普通股 60,245,160
TEREX EQUIPMENT LIMITED 42,780,000 人民币普通股 42,780,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红 2,947,746 2,947,746
人民币普通股
－个人分红－019L－FH002 沪
牛建 644,422 人民币普通股 644,422
乔勇 600,000 人民币普通股 600,000
张学艳 596,300 人民币普通股 596,300
陈文健 410,000 人民币普通股 410,000
包头华中实业总公司 389,936 人民币普通股 389,936
德亿恒（北京）石油化工有限公司 370,000 人民币普通股 370,000
黄桂屏 316,300 人民币普通股 316,300
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上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系，也不知
明 其是否属于《上市公司收购管理办法（2012 年修订）》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动 幅 变动原因说明
度
货币资金 360,174,450.55 534,510,653.61 -32.62% 本期压缩贷款规模所致
应收票据 208,775,880.63 434,599,326.56 -51.96% 期初银行承兑汇票本期到期收款
应收账款 785,891,048.71 602,281,151.87 30.49% 对部分战略性客户提高了信用额度
预付款项 66,240,132.27 24,419,830.41 171.26% 为生产储备预付货款增加
应收股利 5,128,690.03 100.00% 本期被投资单位宣告发放现金股利
在建工程 5,713,209.80 9,329,737.40 -38.76% 满足条件的在建工程转固
短期借款 789,200,000.00 467,969,000.00 68.64% 长短期借款结构变动
应付票据 109,321,468.28 73,360,877.00 49.02% 采购材料增加了票据结算额度
应付职工薪酬 20,397,273.59 33,013,518.34 -38.22% 年初支付上年年终奖金
应交税费 -1,672,462.02 -546,645.01 -205.95% 本期末增值税留抵税额增加
应付利息 682,884.00 9,930,840.53 -93.12% 本期归还了按年还本付息的借款
一年内到期的非 127,972,000.00 399,978,320.00 -68.01% 本期归还了一年内到期的长期借款
流动负债
其他流动负债 30,000,000.00 54,000,000.00 -44.44% 部分递延收益转入当期营业外收入
预计负债 92,159,954.26 70,227,067.00 31.23% 计提的保修费增加
专项储备 9,318,963.62 5,537,960.18 68.27% 按会计政策计提的安全生产费结余
形成
少数股东权益 -15,444,104.26 -10,423,926.64 -48.16% 子公司亏损形成
损益表项目 本期金额 上年同期金额 变动 幅 变动原因说明
度
营业收入 1,100,338,114. 1,804,492,695.22 -39.02% 受矿车行业整体需求下降影响，销量
31 减少
营业成本 846,845,972.33 1,416,440,886.13 -40.21% 收入下降，对应成本减少
营业税金及附加 10,109,577.23 16,179,467.83 -37.52% 本期入库的流转税税额减少
销售费用 61,787,593.06 95,141,212.01 -35.06% 运杂费、保修费及部分可控费用下降
资产减值损失 11,137,322.33 42,888,255.07 -74.03% 往来款项账龄优化所致
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投资收益 21,322,066.24 -32.43% 实际收到的股权红利及按权益法确
14,407,325.85 认的长期股权投资收益均有所减少
营业外收入 34,769,921.13 5,437,650.14 539.43% 本期补贴收入增加
营业外支出 -1,043,172.50 535,074.31 -294.96% 诉讼事项结束，预计负债转入
所得税费用 12,938,580.43 18,992,934.20 -31.88% 利润总额下降
归属于母公司所 57,415,485.78 93,502,496.40 -38.59% 利润总额下降
有者的净利润
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动 幅 变动原因说明
度
经营活动产生的 -18,460,846.09 -255,923,918.10 不适用 压缩采购，为购买商品支付的现金减
现金流量净额 少
投资活动产生的 -1,434,657.75 -18,768,357.49 不适用 为购建固定资产支付的现金减少
现金流量净额
筹资活动产生的 -156,707,714.9 95,175,301.29 -264.65% 本期压缩贷款规模所致
现金流量净额 5
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、诉讼事项
（1）关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项。
报告期内，该案件没有进展。针对此款项，经事务所审计已按100%计提坏账准备。
（2）关于日新租赁（中国）[现更名为恒信金融租赁有限公司]诉公司事项。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的"临2010-022号"、"临2011-018号"、
"临2012-002号"、"临2012-004号"、"临2012-005号"、“临2012-015号”、“临2014-024号”公
告。报告期内，双方按照原和解协议执行完毕，公司共支付2,104万元回购款，收回应该收回的12
台旋挖钻机。
2、其他重要事项
（1）公司分别与山西金融租赁有限公司及招银金融租赁有限公司开展融资租赁合作事项。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的"临2013-016"、"临2013-019"号公告
截止2014年9月30日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币11,511万元。
（2）子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称"阿特拉斯"）部分终端客户以所购买的工程机
械作抵押，委托与阿特拉斯合作的经销商（以下简称"经销商"）向金融机构办理按揭贷款，按揭
合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的70%-80%，期限通常为2-3年。根据阿特拉斯与按
揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，经销商、阿特拉斯负有向金融机构回购剩余
按揭贷款的义务。截止2014年9月30日，阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为2,500万元，客
户逾期按揭款及回购款余额为1,828万元。本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收
账款并按相应账龄计提坏账准备。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据2014年财政部修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪
酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》 ，以及
新颁布《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会
计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自2014年7月1日起执行上述新会
计准则，并对期初数相关项目及其金额做出了相应调整。
公司执行新会计准则后，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，
对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。详情请见3.5.1。
3.5.1 准则其他变动的影响
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计
量》，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投
资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯
调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
影响金额
受影响的报表项目名称
2013 年 12 月 31 日 2014 年 9 月 30 日
可供出售金融资产 16,750,000.00 16,750,000.00
长期股权投资 -16,750,000.00 -16,750,000.00
内蒙古北方重型汽车股份
公司名称
有限公司
法定代表人 李建平
日期 2014.10.29
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 360,174,450.55 534,510,653.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 208,775,880.63 434,599,326.56
应收账款 785,891,048.71 602,281,151.87
预付款项 66,240,132.27 24,419,830.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,128,690.03
其他应收款 32,285,344.54 36,511,994.94
买入返售金融资产
存货 1,056,285,705.82 974,641,651.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,514,781,252.55 2,606,964,608.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 16,750,000.00 16,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,039,292.96 59,513,747.20
投资性房地产 2,678,196.53 2,829,159.47
固定资产 461,451,016.25 488,959,704.29
在建工程 5,713,209.80 9,329,737.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 128,835,508.01 133,986,841.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 58,324,237.35 61,622,816.09
其他非流动资产
非流动资产合计 737,791,460.90 772,992,006.02
资产总计 3,252,572,713.45 3,379,956,614.47
流动负债：
短期借款 789,200,000.00 467,969,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,321,468.28 73,360,877.00
应付账款 496,465,314.72 582,542,991.23
预收款项 54,549,955.02 44,250,784.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,397,273.59 33,013,518.34
应交税费 -1,672,462.02 -546,645.01
应付利息 682,884.00 9,930,840.53
应付股利
其他应付款 32,598,332.16 42,806,159.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 127,972,000.00 399,978,320.00
其他流动负债 30,000,000.00 54,000,000.00
流动负债合计 1,659,514,765.75 1,707,305,845.63
非流动负债：
长期借款 308,613,500.00 426,815,520.00
应付债券
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长期应付款
专项应付款 67,583,705.42 64,583,705.42
预计负债 92,159,954.26 70,227,067.00
递延所得税负债
其他非流动负债 17,200,000.00 17,200,000.00
非流动负债合计 485,557,159.68 578,826,292.42
负债合计 2,145,071,925.43 2,286,132,138.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 399,310,501.22 399,310,501.22
减：库存股
专项储备 9,318,963.62 5,537,960.18
盈余公积 294,675,357.22 294,675,357.22
一般风险准备
未分配利润 249,640,070.22 234,724,584.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,122,944,892.28 1,104,248,403.06
合计
少数股东权益 -15,444,104.26 -10,423,926.64
所有者权益合计 1,107,500,788.02 1,093,824,476.42
负债和所有者权益总 3,252,572,713.45 3,379,956,614.47
计
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 354,741,579.82 512,341,757.30
交易性金融资产
应收票据 207,305,833.63 432,444,086.56
应收账款 682,846,984.24 572,479,681.94
预付款项 72,239,009.37 14,947,585.56
应收利息
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应收股利 5,128,690.03
其他应收款 132,225,273.73 138,760,007.39
存货 692,562,085.81 624,052,044.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,725,000.00 151,156,388.89
流动资产合计 2,298,774,456.63 2,446,181,551.78
非流动资产：
可供出售金融资产 16,750,000.00 16,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 227,539,292.96 223,013,747.20
投资性房地产 2,678,196.53 2,829,159.47
固定资产 361,548,230.04 375,965,330.25
在建工程 5,653,459.65 9,329,737.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,384,135.89 102,386,008.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 57,771,663.13 61,629,250.73
其他非流动资产
非流动资产合计 772,324,978.20 791,903,233.06
资产总计 3,071,099,434.83 3,238,084,784.84
流动负债：
短期借款 492,200,000.00 160,969,000.00
交易性金融负债
应付票据 108,021,468.28 65,332,000.00
应付账款 419,109,805.76 588,077,464.71
预收款项 54,471,410.39 36,134,733.35
应付职工薪酬 15,410,628.41 31,341,368.72
应交税费 -2,153,606.78 -2,358,015.41
应付利息 541,009.00 9,930,840.53
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2014 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 22,845,603.60 33,164,060.41
一年内到期的非流动负债 127,972,000.00 399,978,320.00
其他流动负债 30,000,000.00 54,000,000.00
流动负债合计 1,268,418,318.66 1,376,569,772.31
非流动负债：
长期借款 308,613,500.00 426,815,520.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 50,583,705.42 50,583,705.42
预计负债 90,375,451.76 67,932,067.00
递延所得税负债
其他非流动负债 17,200,000.00 17,200,000.00
非流动负债合计 466,772,657.18 562,531,292.42
负债合计 1,735,190,975.84 1,939,101,064.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 399,310,501.22 399,310,501.22
减：库存股
专项储备 6,972,726.15 4,034,326.53
盈余公积 294,675,357.22 294,675,357.22
一般风险准备
未分配利润 464,949,874.40 430,963,535.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,335,908,458.99 1,298,983,720.11
负债和所有者权益（或股 3,071,099,434.83 3,238,084,784.84
东权益）总计
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
合并利润表
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 353,690,711.07 483,264,412.85 1,100,338,114.31 1,804,492,695.22
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2014 年第三季度报告
其中：营业收 353,690,711.07 483,264,412.85 1,100,338,114.31 1,804,492,695.22
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 349,834,561.46 470,815,139.46 1,085,505,513.14 1,722,929,950.27
其中：营业成 255,850,089.48 372,662,480.40 846,845,972.33 1,416,440,886.13
本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 5,244,685.06 6,296,910.26 10,109,577.23 16,179,467.83
税金及附加
销售 22,048,871.01 26,255,229.50 61,787,593.06 95,141,212.01
费用
管理 33,950,358.57 34,115,994.37 93,037,334.21 102,037,456.07
费用
财务 20,699,151.33 18,596,324.81 62,587,713.98 50,242,673.16
费用
资产 12,041,406.01 12,888,200.12 11,137,322.33 42,888,255.07
减值损失
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2014 年第三季度报告
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 10,393,475.99 7,729,873.64 14,407,325.85 21,322,066.24
（损失以“－”号
填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 14,249,625.60 20,179,147.03 29,239,927.02 102,884,811.19
损以“－”号填列）
加：营业外收 2,246,979.09 1,674,516.73 34,769,921.13 5,437,650.14
入
减：营业外支 -1,895,894.00 64,384.46 -1,043,172.50 535,074.31
出
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 18,392,498.69 21,789,279.30 65,053,020.65 107,787,387.02
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 4,060,285.28 4,322,912.05 12,938,580.43 18,992,934.20
用
五、净利润（净亏 14,332,213.41 17,466,367.25 52,114,440.22 88,794,452.82
损以“－”号填
列）
归属于母公 16,501,230.88 19,223,900.85 57,415,485.78 93,502,496.40
司所有者的净利
润
少数股东损 -2,169,017.47 -1,757,533.60 -5,301,045.56 -4,708,043.58
益
六、每股收益：
（一）基本每 0.0971 0.1131 0.3377 0.5500
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.0971 0.1131 0.3377 0.5500
股收益(元/股)
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2014 年第三季度报告
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,332,213.41 17,466,367.25 52,114,440.22 88,794,452.82
归属于母公 16,501,230.88 19,223,900.85 57,415,485.78 93,502,496.40
司所有者的综合
收益总额
归属于少数 -2,169,017.47 -1,757,533.60 -5,301,045.56 -4,708,043.58
股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
母公司利润表
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 355,764,173.21 459,685,407.26 1,100,669,294.56 1,694,997,188.96
减：营业成本 262,512,764.03 355,066,905.98 861,044,598.46 1,336,106,120.40
营业税 5,113,214.74 6,176,242.66 9,428,415.20 14,201,349.46
金及附加
销售费 20,393,376.26 24,804,664.93 57,500,914.26 90,256,393.73
用
管理费 27,004,712.72 28,438,555.15 74,448,550.09 82,062,338.19
用
财务费 18,063,841.23 12,651,724.70 51,185,182.83 35,217,803.18
用
资产减 9,077,613.00 13,804,227.15 10,745,126.82 40,864,210.86
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收 12,118,475.99 9,454,873.64 19,550,381.39 26,465,121.80
益（损失以“－”
号填列）
其中：
对联营企业和合
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2014 年第三季度报告
营企业的投资收
益
二、营业利润（亏 25,717,127.22 28,197,960.33 55,866,888.29 122,754,094.94
损以“－”号填列）
加：营业外收 2,146,979.04 489,228.80 33,073,867.75 3,127,579.92
入
减：营业外支 -1,895,894.00 64,240.00 -1,043,172.50 534,122.85
出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏 29,760,000.26 28,622,949.13 89,983,928.54 125,347,552.01
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 4,464,000.03 4,293,442.37 13,497,589.28 18,802,132.80
用
四、净利润（净亏 25,296,000.23 24,329,506.76 76,486,339.26 106,545,419.21
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,296,000.23 24,329,506.76 76,486,339.26 106,545,419.21
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,417,747,195.35 1,556,779,199.84
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
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2014 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,424,580.53 7,422,047.11
收到其他与经营活动有关 14,641,713.15 17,472,106.45
的现金
经营活动现金流入小计 1,435,813,489.03 1,581,673,353.40
购买商品、接受劳务支付的 1,175,319,792.16 1,477,071,313.70
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 125,524,364.39 116,794,911.55
付的现金
支付的各项税费 107,494,087.73 176,657,365.09
支付其他与经营活动有关 45,936,090.84 67,073,681.16
的现金
经营活动现金流出小计 1,454,274,335.12 1,837,597,271.50
经营活动产生的现金 -18,460,846.09 -255,923,918.10
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,753,090.06 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,753,090.06 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和 6,187,747.81 21,768,357.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,187,747.81 21,768,357.49
投资活动产生的现金 -1,434,657.75 -18,768,357.49
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 760,562,660.00 606,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 30,645,721.14 73,867,658.90
的现金
筹资活动现金流入小计 791,208,381.14 680,067,658.90
偿还债务支付的现金 829,540,000.00 453,653,200.00
分配股利、利润或偿付利息 86,751,401.81 87,438,303.43
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 31,624,694.28 43,800,854.18
的现金
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2014 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 947,916,096.09 584,892,357.61
筹资活动产生的现金 -156,707,714.95 95,175,301.29
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -1,652,436.64 -1,236,182.72
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -178,255,655.43 -180,753,157.02
加：期初现金及现金等价物 506,805,411.70 360,528,049.18
余额
六、期末现金及现金等价物余额 328,549,756.27 179,774,892.16
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,284,797,257.01 1,417,967,864.51
现金
收到的税费返还 1,930,148.42 7,422,047.11
收到其他与经营活动有关 12,979,713.15 15,842,106.45
的现金
经营活动现金流入小计 1,299,707,118.58 1,441,232,018.07
购买商品、接受劳务支付的 1,081,200,668.30 1,389,106,809.46
现金
支付给职工以及为职工支 106,063,173.67 96,726,758.39
付的现金
支付的各项税费 98,769,130.87 157,995,324.34
支付其他与经营活动有关 40,122,141.86 58,260,170.40
的现金
经营活动现金流出小计 1,326,155,114.70 1,702,089,062.59
经营活动产生的现金 -26,447,996.12 -260,857,044.52
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,327,534.49 11,011,666.67
21 / 23
2014 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 159,327,534.49 161,011,666.67
购建固定资产、无形资产和 6,187,747.81 21,768,357.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 156,187,747.81 171,768,357.49
投资活动产生的现金 3,139,786.68 -10,756,690.82
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 493,562,660.00 279,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 21,455,223.20 70,069,658.99
的现金
筹资活动现金流入小计 515,017,883.20 349,269,658.99
偿还债务支付的现金 552,540,000.00 146,653,200.00
分配股利、利润或偿付利息 73,655,287.71 74,342,332.74
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 31,567,007.53 38,499,143.18
的现金
筹资活动现金流出小计 657,762,295.24 259,494,675.92
筹资活动产生的现金 -142,744,412.04 89,774,983.07
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -1,659,340.33 -1,079,145.57
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,711,961.81 -182,917,897.84
加：期初现金及现金等价物 490,886,534.10 343,580,165.94
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2014 年第三季度报告
余额
六、期末现金及现金等价物余额 323,174,572.29 160,662,268.10
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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