2018 年第一季度报告
公司代码：600262 公司简称：北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,091,384,528.70 2,038,748,440.24 2.58
归属于上市公司 1,059,785,643.13 1,053,210,988.67 0.62
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -133,267,263.83 -52,832,223.91 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 267,936,481.86 85,819,898.91 212.21
归属于上市公司 5,989,189.42 4,055,961.41 47.66
股东的净利润
归属于上市公司 19,083,588.55 -194,250.52 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.57 0.40 增加 0.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0352 0.0239 47.28
（元/股）
稀释每股收益 0.0352 0.0239 47.28
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 2,000,000.00 详见“2018-008”公告
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -19,726,706.98
和支出
少数股东权益影响额（税后） 4,933,254.52
所得税影响额 -300,946.67
合计 -13,094,399.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,012
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
内蒙古北方重工业集 54,841,499 32.26 0 25,850,000 国有法人
质押
团有限公司
特沃（上海）企业管理 42,780,000 25.16 0 0 境内非国
无
咨询有限公司 有法人
国泰君安金融控股有 3,154,000 1.86 0 0 其他
无
限公司－客户资金
华润深国投信托有限 1,917,600 1.13 0 0 其他
公司-兴和 5 期集合资 无
金信托计划
华鑫国际信托有限公 1,896,067 1.12 0 0 其他
司－华鑫信托价值
无
回报 66 号证券投资集
合资金信托计划
郎红宾 1,067,300 0.63 0 0 境内自然
无
人
华润深国投信托有限 955,300 0.56 0 0 其他
公司－聚恒 1 期集合资 无
金信托计划
中国银行股份有限公 926,301 0.54 0 0 其他
司－国投瑞银国家安
无
全灵活配置混合型证
券投资基金
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陕西省国际信托股份 900,001 0.53 0 0 其他
有限公司－陕国
投鑫鑫向荣 81 号证 无
券投资集合资金信托
计划
王淑月 871,000 0.51 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
内蒙古北方重工业集团有限公司 54,841,499 人民币普通股 54,841,499
特沃（上海）企业管理咨询有限公司 42,780,000 人民币普通股 42,780,000
国泰君安金融控股有限公司－客户 3,154,000 3,154,000
人民币普通股
资金
华润深国投信托有限公司-兴和 5 期 1,917,600 1,917,600
人民币普通股
集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信 1,896,067 1,896,067
托价值回报 66 号证券投资集合资 人民币普通股
金信托计划
郎红宾 1,067,300 人民币普通股 1,067,300
华润深国投信托有限公司－聚恒 1 期 955,300 955,300
人民币普通股
集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－国投瑞银 926,301 926,301
国家安全灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕 900,001 900,001
国投鑫鑫向荣 81 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
王淑月 871,000 人民币普通股 871,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、内蒙古北方重工业集团有限公司与特沃（上海）企业管
明 理咨询有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。
2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情
况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动率 变动情况说明
报告期内为生产储备支付供
货币资金 219,319,420.14 369,255,421.90 -40.60%
应商货款增加
报告期内增加了国外部件储
预付款项 142,613,624.34 73,470,783.54 94.11%
备的预付款
其他应收款 11,702,820.95 7,583,603.71 54.32% 报告期内保证金增加
报告期末留底的增值税进项
其他流动资产 3,254,152.66 432,888.19 651.73%
税额所致
报告期内电动轮矿用车厂房
在建工程 10,339,998.63 5,771,327.28 79.16%
项目投入增加
应付账款 345,743,894.07 259,402,325.65 33.28% 报告期内增加采购量所致
应交税费 13,354,994.14 28,407,672.48 -52.99% 报告期内缴纳增值税
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动情况说明
营业收入 267,936,481.86 85,819,898.91 212.21% 报告期内出口量增加
销售收入增加，相应的成本
营业成本 212,404,151.05 68,267,726.72 211.13%
增加
报告期内随增值税增加的附
税金及附加 3,502,705.89 7,358,907.94 -52.40%
加税增加
销售收入增加，计提的保修
销售费用 11,208,430.21 3,683,286.13 204.31%
费以及运输费增加
报告期内应收账款增加，计
资产减值损失 5,957,203.92 -2,084,188.55 385.83%
提的坏账准备增加
本期可供出售金融资产等取
投资收益 4,326,010.93 6,740,692.12 -35.82%
得的投资收益降低
报告期内收到的政府补助较
上年同期减少，且由于会计
营业外收入 6,311.11 6,015,438.00 -99.90%
政策变更，符合规定的政府
补助冲减研发支出
报告期内正在清算的子公司
营业外支出 19,733,018.09 1,123,577.53 1656.27% 阿特拉斯缴纳的税金和资产
损失
所得税费用 3,668,638.76 837,695.36 337.94% 报告期利润增加
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动情况说明
经营活动产生的现金流量 -133,267,263.83 -52,832,223.91 -152.25% 报告期内采购原材料支出增
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净额 加
投资活动产生的现金流量 子公司阿特拉斯清算支出增
-12,281,509.35 1,234,679.78 -1094.71%
净额 加
报告期内仅有受限的保证金
筹资活动产生的现金流量
2,548,767.95 23,123,069.71 -88.98% 收回，而上年同期有贷款增
净额
加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司控股子公司阿特拉斯解散清算工作稳妥推进，详见分别于 2017 年 4 月 1 日、2017 年
5 月 18 日、2017 年 8 月 8 日、2018 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站的《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（4）》（编号：2017-006）、
《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（5）》（编号：2017-021）、《关于控股子
公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（6）》（编号：2017-027）、《关于控股子公司阿特拉斯
解散清算事项的进展公告（7）》（编号：2018-003）。阿特拉斯已于 2018 年 3 月 7 日、2018 年
3 月 8 日分别取得了包头市地方税务局涉外分局及包头稀土高新技术产业开发区国家税务局出具
的税务注销通知书。
2、公司第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED(以下简称“Terex Equipment”)与特沃（上
海）企业管理咨询有限公司（以下简称“特沃上海”）于 2018 年 1 月 9 日签署了《股份转让
和股份出资协议》，约定 Terex Equipment 将其持有的北方股份 42,780,000 股无限售流通股，
即占北方股份已发行股份的 25.16%的标的股份转让给特沃上海，并于 2018 年 3 月 1 日办理完
成过户登记手续。详见 2018 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 12 日、2018 年 3 月 2 日分别在《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于第二大股东签署<股份转让和股份出
资协议>暨权益变动的提示性公告》 编号：2018-001）、 简式权益变动报告书（Terex Equipment）》、
《详式权益变动报告书（特沃上海）》，《关于<简式权益变动报告书>及<详式权益变动报告书>
的补充公告》（编号：2018-002），《关于第二大股东协议转让股份完成过户登记的公告》（编
号：2018-009）。
3、2018 年 3 月 23 日，公司接到通知，Terex Equipment 与杭州公望元融投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“元融投资”）签署《股权转让协议》，Terex Equipment 将其持有的特沃
上海 100%股权利益出售给元融投资。详见 2018 年 3 月 26 日-2018 年 3 月 28 日分别在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（编号：
2018-012）、《简式权益变动报告书（Terex Equipment）》、《详式权益变动报告书（元融投资）》
《关于股东权益变动的进展公告》（编号：2018-016）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2018 年第一季度报告
内蒙古北方重型汽车股份
公司名称
有限公司
法定代表人 高汝森
日期 2018 年 4 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,319,420.14 369,255,421.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 265,491,122.63 229,628,433.86
应收账款 460,945,252.85 410,846,039.14
预付款项 142,613,624.34 73,470,783.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,702,820.95 7,583,603.71
买入返售金融资产
存货 472,063,998.95 433,558,871.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,254,152.66 432,888.19
流动资产合计 1,575,390,392.52 1,524,776,041.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 7,750,000.00 7,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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2018 年第一季度报告
长期股权投资 64,937,797.57 60,611,786.64
投资性房地产
固定资产 287,827,808.94 293,643,927.82
在建工程 10,339,998.63 5,771,327.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,261,067.06 92,218,807.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,877,463.98 53,976,549.33
其他非流动资产
非流动资产合计 515,994,136.18 513,972,398.38
资产总计 2,091,384,528.70 2,038,748,440.24
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,721,279.38 101,782,518.96
应付账款 345,743,894.07 259,402,325.65
预收款项 87,914,212.17 109,187,284.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,788,129.65 20,732,782.20
应交税费 13,354,994.14 28,407,672.48
应付利息
应付股利
其他应付款 174,109,797.28 164,098,224.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,026,632,306.69 983,610,808.37
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 46,256,526.47 46,256,526.47
预计负债 32,868,768.37 26,995,578.16
递延收益 32,410,984.91 30,310,984.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 111,536,279.75 103,563,089.54
负债合计 1,138,168,586.44 1,087,173,897.91
所有者权益
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,931,070.93 403,931,070.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,013,125.63 17,427,660.59
盈余公积 349,735,176.82 349,735,176.82
一般风险准备
未分配利润 118,106,269.75 112,117,080.33
归属于母公司所有者权益合计 1,059,785,643.13 1,053,210,988.67
少数股东权益 -106,569,700.87 -101,636,446.34
所有者权益合计 953,215,942.26 951,574,542.33
负债和所有者权益总计 2,091,384,528.70 2,038,748,440.24
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,346,514.82 368,646,235.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 265,491,122.63 229,528,433.86
应收账款 460,815,252.85 405,860,596.59
预付款项 142,613,624.34 73,347,253.13
应收利息
应收股利
其他应收款 10,587,808.19 7,541,303.71
存货 472,063,998.95 428,792,955.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,254,152.66 432,888.19
流动资产合计 1,573,172,474.44 1,514,149,666.27
非流动资产：
可供出售金融资产 7,750,000.00 7,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,937,797.57 60,611,786.64
投资性房地产
固定资产 287,827,808.94 293,643,927.82
在建工程 10,339,998.63 5,771,327.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,261,067.06 92,218,807.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 118,710,501.71 118,823,474.88
其他非流动资产
非流动资产合计 580,827,173.91 578,819,323.93
资产总计 2,153,999,648.35 2,092,968,990.20
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,721,279.38 101,782,518.96
应付账款 332,463,014.33 249,428,217.64
预收款项 87,797,212.17 109,070,284.19
应付职工薪酬 19,788,129.65 20,732,782.20
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2018 年第一季度报告
应交税费 13,354,994.14 28,407,672.48
应付利息
应付股利
其他应付款 193,157,373.10 191,256,175.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,032,282,002.77 1,000,677,650.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 44,422,945.81 44,422,945.81
预计负债 32,868,768.37 26,995,578.16
递延收益 32,410,984.91 30,310,984.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 109,702,699.09 101,729,508.88
负债合计 1,141,984,701.86 1,102,407,159.37
所有者权益：
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,931,070.93 403,931,070.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,725,944.42 14,140,479.38
盈余公积 349,735,176.82 349,735,176.82
未分配利润 73,622,754.32 52,755,103.70
所有者权益合计 1,012,014,946.49 990,561,830.83
负债和所有者权益总计 2,153,999,648.35 2,092,968,990.20
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 267,936,481.86 85,819,898.91
其中：营业收入 267,936,481.86 85,819,898.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 247,811,212.16 92,789,121.07
其中：营业成本 212,404,151.05 68,267,726.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,502,705.89 7,358,907.94
销售费用 11,208,430.21 3,683,286.13
管理费用 11,015,997.11 11,515,605.27
财务费用 3,722,723.98 4,047,783.56
资产减值损失 5,957,203.92 -2,084,188.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,326,010.93 6,740,692.12
其中：对联营企业和合营企业的投 4,326,010.93 3,740,692.12
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,451,280.63 -228,530.04
加：营业外收入 6,311.11 6,015,438.00
减：营业外支出 19,733,018.09 1,123,577.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,724,573.65 4,663,330.43
减：所得税费用 3,668,638.76 837,695.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,055,934.89 3,825,635.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 20,788,952.98 4,746,940.39
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” -19,733,018.09 -921,305.32
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -4,933,254.53 -230,326.34
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2018 年第一季度报告
2.归属于母公司股东的净利润 5,989,189.42 4,055,961.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 1,055,934.89 3,825,635.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,989,189.42 4,055,961.41
归属于少数股东的综合收益总额 -4,933,254.53 -230,326.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.02
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 267,936,481.86 85,819,898.91
减：营业成本 212,404,151.05 68,267,726.72
税金及附加 3,502,705.89 7,358,907.94
销售费用 11,208,430.21 3,683,286.13
管理费用 11,015,997.11 11,515,605.27
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2018 年第一季度报告
财务费用 3,722,723.98 4,047,783.56
资产减值损失 5,864,618.46 -2,084,188.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,326,010.93 6,740,692.12
其中：对联营企业和合营企业的投 4,326,010.93 3,740,692.12
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,543,866.09 -228,530.04
加：营业外收入 6,311.11 6,015,438.00
减：营业外支出 202,272.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,550,177.20 5,584,635.75
减：所得税费用 3,682,526.58 837,695.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,867,650.62 4,746,940.39
（一）持续经营净利润（净亏损以 20,867,650.62 4,746,940.39
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,867,650.62 4,746,940.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.03
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2018 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.03
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,300,585.16 128,224,174.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,698,026.21 6,895,192.03
经营活动现金流入小计 177,998,611.37 135,119,366.89
购买商品、接受劳务支付的现金 241,531,801.86 127,531,526.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,109,554.71 24,393,963.31
支付的各项税费 35,911,895.32 30,529,899.09
支付其他与经营活动有关的现金 5,712,623.31 5,496,201.53
经营活动现金流出小计 311,265,875.20 187,951,590.80
经营活动产生的现金流量净额 -133,267,263.83 -52,832,223.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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2018 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 773,852.00 1,765,320.22
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,507,657.35
投资活动现金流出小计 12,281,509.35 1,765,320.22
投资活动产生的现金流量净额 -12,281,509.35 1,234,679.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,636,708.22 7,859,340.47
筹资活动现金流入小计 24,636,708.22 57,859,340.47
偿还债务支付的现金 20,188,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,904,375.01 4,436,232.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,183,565.26 10,111,538.00
筹资活动现金流出小计 22,087,940.27 34,736,270.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,548,767.95 23,123,069.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,482,853.57 315,256.00
五、现金及现金等价物净增加额 -144,482,858.80 -28,159,218.42
加：期初现金及现金等价物余额 344,090,710.77 216,160,912.09
六、期末现金及现金等价物余额 199,607,851.97 188,001,693.67
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,300,585.16 128,224,174.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,230,012.32 6,732,403.21
经营活动现金流入小计 181,530,597.48 134,956,578.07
购买商品、接受劳务支付的现金 245,062,946.28 127,531,526.87
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2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 28,109,554.71 24,031,375.87
支付的各项税费 35,911,895.32 30,529,899.09
支付其他与经营活动有关的现金 17,584,841.10 4,843,035.17
经营活动现金流出小计 326,669,237.41 186,935,837.00
经营活动产生的现金流量净额 -145,138,639.93 -51,979,258.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 773,852.00 1,765,320.22
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 773,852.00 1,765,320.22
投资活动产生的现金流量净额 -773,852.00 1,234,679.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24,636,708.22 7,859,340.47
筹资活动现金流入小计 24,636,708.22 57,859,340.47
偿还债务支付的现金 20,188,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,904,375.01 4,436,232.76
支付其他与筹资活动有关的现金 19,183,565.26 10,111,538.00
筹资活动现金流出小计 22,087,940.27 34,736,270.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,548,767.95 23,123,069.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,482,853.57 315,256.00
五、现金及现金等价物净增加额 -144,846,577.55 -27,306,253.44
加：期初现金及现金等价物余额 343,811,524.20 215,241,768.99
六、期末现金及现金等价物余额 198,964,946.65 187,935,515.55
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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