2020 年第一季度报告
公司代码：600262 公司简称：北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,763,781,348.18 2,433,050,512.25 13.59
归属于上市公司股东的净资产 1,197,296,449.73 1,180,154,366.80 1.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -168,316,323.98 -149,467,702.40 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 335,988,159.79 160,123,912.02 109.83
归属于上市公司股东的净利润 16,525,337.89 8,973,800.12 84.15
归属于上市公司股东的扣除非经 16,347,878.31 6,690,552.22 144.34
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.39 0.78 增加 0.61 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0972 0.0528 84.09
稀释每股收益（元/股） 0.0972 0.0528 84.09
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,775.98
所得税影响额 -31,316.40
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2020 年第一季度报告
合计 177,459.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,130
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
内蒙古北方重工业集团
54,841,499 32.26 0 无 0 国有法人
有限公司
特沃（上海）企业管理
42,780,000 25.16 0 无 0 国有法人
咨询有限公司
曲峻葳 4,123,264 2.43 0 无 0 境内自然人
西藏博恩资产管理有限
公司－博恩添富 7 号私 2,588,883 1.52 0 无 0 其他
募证券投资基金
张立伟 2,530,789 1.49 0 无 0 境内自然人
孔鹏书 2,337,912 1.38 0 无 0 境内自然人
赖宏燕 2,288,500 1.35 0 无 0 境内自然人
郎红宾 2,120,000 1.25 0 无 0 境内自然人
杨永新 1,884,346 1.11 0 无 0 境内自然人
于雪丽 1,338,701 0.79 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
内蒙古北方重工业集团有限公司 54,841,499 人民币普通股 54,841,499
特沃（上海）企业管理咨询有限公司 42,780,000 人民币普通股 42,780,000
曲峻葳 4,123,264 人民币普通股 4,123,264
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添
2,588,883 人民币普通股 2,588,883
富 7 号私募证券投资基金
张立伟 2,530,789 人民币普通股 2,530,789
孔鹏书 2,337,912 人民币普通股 2,337,912
赖宏燕 2,288,500 人民币普通股 2,288,500
郎红宾 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
杨永新 1,884,346 人民币普通股 1,884,346
于雪丽 1,338,701 人民币普通股 1,338,701
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、内蒙古北方重工业集团有限公司与特沃（上海）企业管理咨
询有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。
2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 475,189,753.14 370,403,734.43 28.29% 报告期内新增流动资金贷款
报告期内为满足本年度生产需求而增加零部
存货 914,502,526.38 616,560,323.30 48.32%
件储备
短期借款 370,000,000.00 92,700,380.40 299.14% 应生产经营需求，报告期内新增流动资金贷款
报告期内为满足本年度生产需求，增加了零部
应付账款 456,656,888.14 217,445,397.21 110.01%
件的购进，导致应付账款增加
合同负债 126,100,062.59 324,211,478.47 -61.11% 报告期内形成合同负债的合同得到履行
应付职工薪酬 10,002,728.91 14,402,357.34 -30.55% 报告期支付职工薪酬所致
应交税费 818,985.93 2,352,308.64 -65.18% 报告期内缴纳各项税费所致
项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因说明
营业收入 335,988,159.79 160,123,912.02 109.83% 报告期内可执行销售合同相对上年同期较多
营业成本 263,478,383.99 125,252,524.61 110.36% 销售收入增加，与之相配比的成本增加
销售收入增加，计提的保修费和相应运输费用
销售费用 14,940,361.57 10,026,983.88 49.00%
增加
财务费用 607,611.48 4,385,395.71 -86.14% 报告期内汇兑收益较上年同期增加
其他收益 58,834.84 100.00% 报告期内收到代扣个人所得税手续费返还
信用减值损失 -1,593,583.54 -710,480.78 -124.30% 报告期内计提应收款项坏账准备所致
资产减值损失 -20,757,329.25 100.00% 报告期内计提存货跌价准备所致
上年同期将无法支付的应付款项确认为营业
营业外收入 208,775.98 2,686,174.00 -92.23%
外收入
所得税费用 2,916,236.10 1,583,611.78 84.15% 本期利润总额增加所致
项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的
-168,316,323.98 -149,467,702.40 -12.61%
现金流量净额
投资活动产生的
-1,303,895.15 -978,337.31 -33.28% 上年同期收到处置固定资产款项
现金流量净额
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筹资活动产生的
240,012,503.06 139,031,360.00 72.63% 应经营需求报告期内新增流动资金贷款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
内蒙古北方重型汽车股份
公司名称
有限公司
法定代表人 李军
日期 2020 年 4 月 17 日
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 475,189,753.14 370,403,734.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 338,200,022.15 337,530,321.07
应收款项融资 188,729,824.67 190,849,264.24
预付款项 279,242,913.33 349,391,876.20
其他应收款 16,860,505.54 14,334,877.83
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其中：应收利息
应收股利 4,559,825.12 4,559,825.12
存货 914,502,526.38 616,560,323.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,212,725,545.21 1,879,070,397.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 75,478,093.80 69,674,503.62
其他权益工具投资 7,750,000.00 7,750,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 258,497,294.93 264,542,985.95
在建工程 5,716,786.80 5,612,082.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,090,824.53 87,023,953.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 109,885,544.36 112,801,780.46
其他非流动资产 7,637,258.55 6,574,808.55
非流动资产合计 551,055,802.97 553,980,115.18
资产总计 2,763,781,348.18 2,433,050,512.25
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 92,700,380.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 236,396,097.71 241,288,084.90
应付账款 456,656,888.14 217,445,397.21
预收款项 324,211,478.47
合同负债 126,100,062.59
应付职工薪酬 10,002,728.91 14,402,357.34
应交税费 818,985.93 2,352,308.64
其他应付款 39,434,482.01 44,305,461.75
其中：应付利息 593,862.49 232,806.94
应付股利
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,239,409,245.29 936,705,468.71
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 44,422,945.81 44,422,945.81
长期应付职工薪酬
预计负债 45,197,931.87 36,312,955.45
递延收益 37,454,775.48 35,454,775.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 327,075,653.16 316,190,676.74
负债合计 1,566,484,898.45 1,252,896,145.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,931,070.93 403,931,070.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,668,000.10 15,051,255.06
盈余公积 420,619,704.91 420,619,704.91
未分配利润 187,077,673.79 170,552,335.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,197,296,449.73 1,180,154,366.80
负债和所有者权益（或股东权 2,763,781,348.18 2,433,050,512.25
益）总计
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 335,988,159.79 160,123,912.02
减：营业成本 263,478,383.99 125,252,524.61
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2020 年第一季度报告
税金及附加 4,970,102.16 4,386,218.99
销售费用 14,940,361.57 10,026,983.88
管理费用 12,412,076.16 10,775,206.19
研发费用 3,858,338.65 3,593,664.81
财务费用 607,611.48 4,385,395.71
其中：利息费用 3,368,904.16 3,705,527.77
利息收入 766,672.23 347,696.02
加：其他收益 58,834.84
投资收益（损失以“－”号填列） 5,803,590.18 6,877,800.85
其中：对联营企业和合营企业的投资 5,803,590.18 6,877,800.85
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,593,583.54 -710,480.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -20,757,329.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,232,798.01 7,871,237.90
加：营业外收入 208,775.98 2,686,174.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,441,573.99 10,557,411.90
减：所得税费用 2,916,236.10 1,583,611.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,525,337.89 8,973,800.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 16,525,337.89 8,973,800.12
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
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2020 年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,525,337.89 8,973,800.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0972 0.0528
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0972 0.0528
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,212,102.37 286,079,670.91
收到的税费返还 17,012,532.38
收到其他与经营活动有关的现金 4,310,110.83 871,157.51
经营活动现金流入小计 177,522,213.20 303,963,360.80
购买商品、接受劳务支付的现金 273,574,820.47 397,985,412.53
支付给职工及为职工支付的现金 34,758,105.53 35,306,804.46
支付的各项税费 32,539,235.23 6,579,916.36
支付其他与经营活动有关的现金 4,966,375.95 13,558,929.85
经营活动现金流出小计 345,838,537.18 453,431,063.20
经营活动产生的现金流量净额 -168,316,323.98 -149,467,702.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 450,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,303,895.15 1,428,337.31
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,303,895.15 1,428,337.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,303,895.15 -978,337.31
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,974,064.58 45,157,504.23
筹资活动现金流入小计 301,974,064.58 195,157,504.23
偿还债务支付的现金 22,700,380.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现 3,007,848.61 4,497,586.55
金
支付其他与筹资活动有关的现金 36,253,332.51 51,628,557.68
筹资活动现金流出小计 61,961,561.52 56,126,144.23
筹资活动产生的现金流量净额 240,012,503.06 139,031,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 114,466.85 -2,799,064.85
响
五、现金及现金等价物净增加额 70,506,750.78 -14,213,744.56
加：期初现金及现金等价物余额 354,631,887.12 313,010,956.47
六、期末现金及现金等价物余额 425,138,637.90 298,797,211.91
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 370,403,734.43 370,403,734.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 337,530,321.07 337,530,321.07
应收款项融资 190,849,264.24 190,849,264.24
预付款项 349,391,876.20 349,391,876.20
其他应收款 14,334,877.83 14,334,877.83
其中：应收利息
应收股利 4,559,825.12 4,559,825.12
存货 616,560,323.30 616,560,323.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,879,070,397.07 1,879,070,397.07
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非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 69,674,503.62 69,674,503.62
其他权益工具投资 7,750,000.00 7,750,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 264,542,985.95 264,542,985.95
在建工程 5,612,082.92 5,612,082.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 87,023,953.68 87,023,953.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 112,801,780.46 112,801,780.46
其他非流动资产 6,574,808.55 6,574,808.55
非流动资产合计 553,980,115.18 553,980,115.18
资产总计 2,433,050,512.25 2,433,050,512.25
流动负债：
短期借款 92,700,380.40 92,700,380.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 241,288,084.90 241,288,084.90
应付账款 217,445,397.21 217,445,397.21
预收款项 324,211,478.47 -324,211,478.47
合同负债 324,211,478.47 324,211,478.47
应付职工薪酬 14,402,357.34 14,402,357.34
应交税费 2,352,308.64 2,352,308.64
其他应付款 44,305,461.75 44,305,461.75
其中：应付利息 232,806.94 232,806.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 936,705,468.71 936,705,468.71
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2020 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款 44,422,945.81 44,422,945.81
长期应付职工薪酬
预计负债 36,312,955.45 36,312,955.45
递延收益 35,454,775.48 35,454,775.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 316,190,676.74 316,190,676.74
负债合计 1,252,896,145.45 1,252,896,145.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,931,070.93 403,931,070.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,051,255.06 15,051,255.06
盈余公积 420,619,704.91 420,619,704.91
未分配利润 170,552,335.90 170,552,335.90
所有者权益（或股东权 1,180,154,366.80 1,180,154,366.80
益）合计
负债和所有者权益 2,433,050,512.25 2,433,050,512.25
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，
自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企
业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的
累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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