内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2009 年第一季度报告600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提
示.............................................................................................................
.........................................2
§2 公司基本情
况.............................................................................................................
.................................2
§3 重要事
项.............................................................................................................
.........................................3
§4 附
录.............................................................................................................
.................................................6600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,834,904,407.24 2,617,449,168.33 8.31
所有者权益（或股东权益）(元) 695,439,934.81 685,963,102.20 1.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.09 4.04 1.24
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 79,834,169.46 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.47 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,476,832.61 9,476,832.61 310.30
基本每股收益(元) 0.0557 0.0557 309.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0109 0.0109 -26.25
稀释每股收益(元) 0.0557 0.0557 309.90
全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 1.31 增加0.98 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 0.26 0.26 减少0.10 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 -351,181.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
9,436,987.00
获得包头稀土高新技术产
业开发区财政局为公司提
供的财政扶持资金
9,436,987.00 元，详见2009
年4 月15 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券
交易所网站披露的“临
2009-009”内蒙古北方重型
汽车股份有限公司关于获
得财政扶持资金的公告。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,000.00
所得税影响额 -1,344,870.77
合计 7,620,934.37600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,703
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
吴兰圃 1,020,000 人民币普通股
高瑛 477,800 人民币普通股
王付芹 465,980 人民币普通股
贾莹 327,595 人民币普通股
钱阿芳 319,799 人民币普通股
张绍霞 300,000 人民币普通股
龚强 300,000 人民币普通股
方振淳 278,700 人民币普通股
肖风莲 277,000 人民币普通股
杨爱岚 268,650 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
2009.03.31 2008.12.31
项目
金额（元） 占总资产的
比例(%) 金额（元） 占总资产的
比例(%)
增减额（元） 增减比例
(%)
应收票据 12,651,807.05 0.45 13,165,500.00 0.50 -513,692.95 -3.90
应收账款 756,609,479.94 26.69 682,772,953.24 26.09 73,836,526.70 10.81
预付款项 47,851,428.18 1.69 78,364,928.91 2.99 -30,513,500.73 -38.94
其他应收款 30,630,497.49 1.08 21,534,395.32 0.82 9,096,102.17 42.24
存货 1,110,526,108.77 39.17 961,585,651.09 36.74 148,940,457.68 15.49
长期股权投资 37,135,507.81 1.31 36,951,419.58 1.41 184,088.24 0.50
固定资产 371,329,579.62 13.10 381,199,101.01 14.56 -9,869,521.39 -2.59
在建工程 5,852,740.62 0.21 6,064,125.10 0.23 -211,384.48 -3.49
短期借款 951,180,000.00 33.55 981,180,000.00 37.49 -30,000,000.00 -3.06
应付票据 115,954,541.45 4.09 76,793,497.18 2.93 39,161,044.27 51.00
应付账款 360,201,384.02 12.71 218,851,039.78 8.36 141,350,344.24 64.59
预收款项 264,909,068.70 9.34 179,142,870.16 6.84 85,766,198.54 47.88
其他应付款 25,804,206.05 0.91 55,274,067.86 2.11 -29,469,861.81 -53.32
长期借款 287,046,200.00 10.13 287,022,800.00 10.97 23,400.00 0.01
变动情况说明：
（1）预付款项减少的主要原因为企业生产经营储备的原材料大部分已经到货并结算。
（2）其它应收款增加的主要原因为应收出口退税款的增加及投标保证金的增加。
（3）应付票据增加的主要原因是公司对加大了对供应商用银行承兑汇票的方式结算货款的比例。
（4）应付账款增加的原因为公司获得了供应商更大的信用额度，提高了对供应商信用额度的有效利用。
（5）预收款项增加的主要原因为公司强化了现金流管理，把预收款项作为合同生效和确保供应的有力
保证。
（6）其它应付款的减少主要原因为下属子公司归还了相关欠款。600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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2、报告期内，公司利润表项目同比变动原因分析：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%）
营业收入 223,478,812.74 232,958,507.94 -9,479,695.20 -4.07%
营业成本 162,686,991.16 172,929,997.59 -10,243,006.43 -5.92%
销售费用 15,532,185.05 13,331,799.67 2,200,385.38 16.50%
管理费用 22,327,311.21 18,706,500.54 3,620,810.67 19.36%
财务费用 18,399,111.49 20,299,371.61 -1,900,260.12 -9.36%
资产减值损失 3,463,794.24 5,734,604.33 -2,270,810.09 -39.60%
投资收益 184,088.23 -318,210.84 - -
营业利润 1,234,591.06 1,638,023.36 -403,432.30 -24.63%
营业外收入 9,686,481.75 100,641.45 9,585,840.30 9,524.74%
营业外支出 720,676.61 307,361.07 413,315.54 134.47%
利润总额 10,200,396.20 1,431,303.74 8,769,092.46 612.66%
所得税费用 2,353,432.51 1,174,667.74 1,178,764.77 100.35%
归属于母公司所有者的净利润 9,476,832.61 2,309,711.33 7,167,121.28 310.30%
变动情况说明：
（1）资产损失减少的主要原因为同期的应收账款增幅减少，相应计提的坏帐准备减少所致。
（2）营业利润降低的主要原因为一季度销售的矿用车车型偏小，毛利偏低，同时一季度销售收入也略
有降低所致。
（3）营业外收入增加的主要原因为收到了9,436,987.00 元财政扶持资金。
（4）营业外支出增加的主要原因为固定资产清理支出及捐赠支出的增加。
（5）利润总额增长的主要原因为获得财政扶持资金。
（6）所得税费用增加主要原因为财政扶持资金相应负担的税金增加。
（7）归属于母公司的净利增加的主要原因为财政扶持资金增加使公司净利润增加所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 本报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 79,834,169.46 -41,109,519.52
投资活动产生的现金流量净额 -786,502.00 -967,585.60
筹资活动产生的现金流量净额 -58,295,914.18 70,732,965.09
变动情况说明：
（1）经营活动现金净流量增加的主要原因为一方面加大了应收款项的催收力度，回款速度加快；另一
方面供应商的信用额度得到逐步扩大并有效利用，在信用期限内延迟了付款。
（2）筹资活动现金净流量减少的主要原因为随着经营性现金流的逐步改善，合理压缩贷款,改善了资
金来源结构所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年4 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2009-007”内蒙
古北方重型汽车股份有限公司诉讼风险提示公告，目前尚处于收集资料、准备诉讼阶段。待该事项有
新进展时，公司将及时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、根据中国证监会第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司已对《公
司章程》作出修改，进一步明确了公司的现金分红政策，该修改案已经公司三届十三次董事会及2008
年度股东大会审议通过。
2、经公司三届十三次董事会及2008 年度股东大会审议通过，以公司2008 年总股本17000 万股为基数，
向全体股东按每10 股派现金0.8 元（含税），派发现金总额13,600,000.00 元，剩余利润9,899,669.94
元结转以后年度。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人：
2009 年4 月29 日600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 365,660,584.70 337,831,853.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,651,807.05 13,165,500.00
应收账款 756,609,479.94 682,772,953.24
预付款项 47,851,428.18 78,364,928.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,630,497.49 21,534,395.32
买入返售金融资产
存货 1,110,526,108.77 961,585,651.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,323,929,906.13 2,095,255,282.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,135,507.81 36,951,419.58
投资性房地产
固定资产 371,329,579.62 381,199,101.01
在建工程 5,852,740.62 6,064,125.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,750,576.33 80,167,051.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,906,096.73 17,812,188.95
其他非流动资产
非流动资产合计 510,974,501.11 522,193,886.12
资产总计 2,834,904,407.24 2,617,449,168.33
流动负债：
短期借款 951,180,000.00 981,180,000.00
向中央银行借款600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,954,541.45 76,793,497.18
应付账款 360,201,384.02 218,851,039.78
预收款项 264,909,068.70 179,142,870.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,755,531.03 6,030,627.96
应交税费 -1,974,355.08 -5,026,602.01
应付利息
应付股利
其他应付款 25,804,206.05 55,274,067.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,821,830,376.17 1,612,245,500.93
非流动负债：
长期借款 287,046,200.00 287,022,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 287,046,200.00 287,022,800.00
负债合计 2,108,876,576.17 1,899,268,300.93
股东权益：
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 399,174,501.22 399,174,501.22
减：库存股
盈余公积 93,288,931.05 93,288,931.05
一般风险准备
未分配利润 32,976,502.54 23,499,669.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 695,439,934.81 685,963,102.20
少数股东权益 30,587,896.26 32,217,765.20
股东权益合计 726,027,831.07 718,180,867.40
负债和股东权益合计 2,834,904,407.24 2,617,449,168.33
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年
第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 326,354,854.68 322,925,834.91
交易性金融资产
应收票据 11,651,807.05 11,480,000.00
应收账款 562,241,575.30 511,325,885.42
预付款项 58,979,480.85 56,406,244.04
应收利息
应收股利
其他应收款 117,690,309.15 103,302,062.31
存货 828,627,706.61 695,846,125.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,905,545,733.64 1,701,286,151.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,635,507.81 200,451,419.58
投资性房地产
固定资产 187,179,230.54 192,984,172.25
在建工程 4,908,164.00 4,639,548.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,437,109.71 27,161,486.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,173,064.30 16,079,156.52
其他非流动资产
非流动资产合计 435,333,076.36 441,315,783.51
资产总计 2,340,878,810.00 2,142,601,935.37
流动负债：
短期借款 616,180,000.00 646,180,000.00
交易性金融负债
应付票据 102,814,541.45 72,090,000.00
应付账款 305,406,166.45 170,737,623.05
预收款项 229,620,141.68 177,605,220.03
应付职工薪酬 1,874,928.45 3,240,044.12
应交税费 7,554,347.43 1,574,721.43
应付利息
应付股利
其他应付款 30,495,008.73 38,226,220.34600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,393,945,134.19 1,209,653,828.97
非流动负债：
长期借款 187,046,200.00 187,022,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 187,046,200.00 187,022,800.00
负债合计 1,580,991,334.19 1,396,676,628.97
股东权益：
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 399,174,501.22 399,174,501.22
减：库存股
盈余公积 93,288,931.05 93,288,931.05
未分配利润 97,424,043.54 83,461,874.13
外币报表折算差额
股东权益合计 759,887,475.81 745,925,306.40
负债和股东权益合计 2,340,878,810.00 2,142,601,935.37
法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 223,478,812.74 232,958,507.94
其中：营业收入 223,478,812.74 232,958,507.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,428,309.91 231,002,273.74
其中：营业成本 162,686,991.16 172,929,997.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,916.76
销售费用 15,532,185.05 13,331,799.67
管理费用 22,327,311.21 18,706,500.54
财务费用 18,399,111.49 20,299,371.61
资产减值损失 3,463,794.24 5,734,604.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 184,088.23 -318,210.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,234,591.06 1,638,023.36
加：营业外收入 9,686,481.75 100,641.45
减：营业外支出 720,676.61 307,361.07
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,200,396.20 1,431,303.74
减：所得税费用 2,353,432.51 1,174,667.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,846,963.69 256,636.00
归属于母公司所有者的净利润 9,476,832.61 2,309,711.33
少数股东损益 -1,629,868.92 -2,053,075.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0557 0.0136
（二）稀释每股收益 0.0557 0.0136
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年
第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 169,155,896.67 213,164,309.09
减：营业成本 118,377,711.05 160,306,598.56
营业税金及附加 18,916.76
销售费用 14,117,005.06 11,351,887.70
管理费用 17,592,580.55 13,536,368.25
财务费用 8,924,583.19 12,975,614.41
资产减值损失 2,959,391.51 5,561,083.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 184,088.23 -318,210.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,349,796.78 9,114,545.48
加：营业外收入 9,686,481.75 100,215.00
减：营业外支出 720,676.61 307,361.07
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,315,601.92 8,907,399.41
减：所得税费用 2,353,432.51 1,053,217.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,962,169.41 7,854,182.20
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年
第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,831,879.30 295,371,187.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,059,241.73 8,017,252.90
收到其他与经营活动有关的现金 28,539,589.15 17,733,940.77
经营活动现金流入小计 257,430,710.18 321,122,380.74
购买商品、接受劳务支付的现金 118,094,180.16 309,840,094.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,846,577.81 20,052,516.01
支付的各项税费 6,964,648.63 13,934,443.11
支付其他与经营活动有关的现金 27,691,134.12 18,404,846.18
经营活动现金流出小计 177,596,540.72 362,231,900.26
经营活动产生的现金流量净额 79,834,169.46 -41,109,519.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金786,502.00 967,585.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 786,502.00 967,585.60
投资活动产生的现金流量净额 -786,502.00 -967,585.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44,577,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
13
取得借款收到的现金 214,000,000.00 146,980,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 214,000,000.00 191,557,000.00
偿还债务支付的现金 244,000,000.00 81,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,665,914.18 20,404,580.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,630,000.00 18,739,454.40
筹资活动现金流出小计 272,295,914.18 120,824,034.91
筹资活动产生的现金流量净额 -58,295,914.18 70,732,965.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 446,977.77 6,860,197.03
五、现金及现金等价物净增加额 21,198,731.05 35,516,057.00
加：期初现金及现金等价物余额 235,361,604.52 199,832,720.63
六、期末现金及现金等价物余额 256,560,335.57 235,348,777.63
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,154,741.90 250,135,876.35
收到的税费返还 3,059,241.73 5,312,190.15
收到其他与经营活动有关的现金 28,460,292.02 17,703,628.74
经营活动现金流入小计 200,674,275.65 273,151,695.24
购买商品、接受劳务支付的现金 102,681,634.95 275,705,045.18
支付给职工以及为职工支付的现金 21,385,513.80 16,979,666.61
支付的各项税费 6,047,119.57 10,517,398.41
支付其他与经营活动有关的现金 22,670,007.90 9,425,126.03
经营活动现金流出小计 152,784,276.22 312,627,236.23
经营活动产生的现金流量净额 47,889,999.43 -39,475,540.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 553,559.00 666,328.96
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 553,559.00 666,328.96
投资活动产生的现金流量净额 -553,559.00 -666,328.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 577,000.00
取得借款收到的现金 152,000,000.00 146,980,000.00600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
14
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 152,000,000.00 147,557,000.00
偿还债务支付的现金 182,000,000.00 57,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,354,398.43 13,587,420.95
支付其他与筹资活动有关的现金 6,630,000.00 18,739,454.40
筹资活动现金流出小计 202,984,398.43 90,006,875.35
筹资活动产生的现金流量净额 -50,984,398.43 57,550,124.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 446,977.77 6,174,031.49
五、现金及现金等价物净增加额 -3,200,980.23 23,582,286.19
加：期初现金及现金等价物余额 223,006,024.45 187,972,984.26
六、期末现金及现金等价物余额 219,805,044.22 211,555,270.45
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
