关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 生金额(不 的利息 原因
系 计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息) (如有)
现控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 生金额（不 的利息 原因
计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息） （如有）
内蒙古北方
大股东及其附属企 销售商品
重工业集团 母公司 应收账款 18.06 18.06 经营性往来
业 和服务
有限公司
大股东及其附属企 北京北方光 同受最终控制 销售商品
应收账款 729.04 1,001.04 1,347.97 382.11 经营性往来
业 电有限公司 方控制 和服务
大股东及其附属企 北京北方光 同受最终控制 应收款项 销售商品
400.00 400.00 经营性往来
业 电有限公司 方控制 融资 和服务
中国北方工
大股东及其附属企 同受最终控制 应收款项 销售商品
业有限公司 4,914.90 4,914.90 经营性往来
业 方控制 融资 和服务
及其子公司
大股东及其附属企 北京北方光 同受最终控制 销售商品
应收票据 1,315.37 283.37 1,032.00 经营性往来
业 电有限公司 方控制 和服务
内蒙古北方
大股东及其附属企 同受最终控制 其他应收 销售商品
装备有限公 16.26 16.26 经营性往来
业 方控制 款 和服务
司
中国兵工物
大股东及其附属企 资集团有限 同受最终控制 采购商品
预付账款 2,146.80 6,963.77 5,060.29 4,050.28 经营性往来
业 公司及其子 方控制 和劳务
公司
中国北方工
同受最终控制 销售商品
大股东及其附属企 业有限公司 应收账款 19,110.01 698.75 1,103.96 18,704.80 经营性往来
方控制 和服务
业 及其子公司
经营性往来
上市公司的子公司 非经营性往来
及其附属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
总计 / / / 27,317.01 9,996.99 13,128.55 24,185.45 / /