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北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告2023-04-25  

                                  关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                      汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-56730088
附表 2


                                          关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司

                                 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表


                                                                                                                                 单位:万元
                                                                      2022 年度
                                                                                  2022 年度
                                 占用方与上市   上市公司   2022 年    占用累计                2022 年度   2022 年期
                    资金占用方                                                    占用资金                            占用形成
 非经营性资金占用                公司的关联关   核算的会   期初占用   发生金额                偿还累计    末占用资                占用性质
                      名称                                                          的利息                              原因
                                     系           计科目   资金余额    (不含利                发生金额      金余额
                                                                                    (如有)
                                                                         息)
 现大股东及其附属                                                                                                                 非经营性
 企业                                                                                                                               占用
                                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                                    占用
       小计             /             /            /                                                                     /            /
 前大股东及其附属                                                                                                                 非经营性
 企业                                                                                                                             占用
                                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                                  占用
         小计           /             /            /                                                                     /            /
         总计           /             /            /                                                                     /            /
                                                                      2022 年度
                                                                                  2022 年度
                                                上市公司   2022 年    往来累计                2022 年度   2022 年期
                    资金往来方   往来方与上市                                     往来资金                            往来形成
 其他关联资金往来                               核算的会   期初往来   发生金额                偿还累计    末往来资                往来性质
                      名称         公司的关系                                       的利息                              原因
                                                  计科目   资金余额   (不含利                发生金额      金余额
                                                                                  (如有)
                                                                        息)
大股东及其附属企                  控股股东、实   应收账款                                                              经营性往
                   北京北方光电                                                                             销售商品
业                                际控制人的附                382.11      329.89      350.00      362.00               来
                   有限公司                                                                                 和服务
                                  属企业
                   中国北方工业   控股股东、实   应收账款                                                              经营性往
                                                                                                            销售商品
                   有限公司及其   际控制人的附              18,704.80   14,853.61   23,798.82    9,759.59              来
                                                                                                            和服务
                   子公司         属企业
                                  控股股东、实   应收账款                                                              经营性往
                   江麓机电集团                                                                             销售商品
                                  际控制人的附                               1.56        1.56                          来
                   有限公司                                                                                 和服务
                                  属企业
                   中国兵器工业   实际控制人     应收账款                                                   销售商品   经营性往
                                                                           55.00       55.00
                   集团有限公司                                                                             和服务     来
                                  控股股东、实   应收票据                                                              经营性往
                   北京北方光电                                                                             销售商品
                                  际控制人的附               1,032.00     350.00     1,032.00     350.00               来
                   有限公司                                                                                 和服务
                                  属企业
                                  控股股东、实   应收账款
                                                                                                            销售商品   经营性往
                   内蒙古北方装
                                  际控制人的附                 16.26       15.00         9.75      21.51               来
                   备有限公司                                                                               和服务
                                  属企业
                   中国兵工物资   控股股东、实   预付款项                                                              经营性往
                                                                                                            采购商品
                   集团有限公司   际控制人的附               4,050.28   12,452.25   16,502.53                          来
                                                                                                            和服务
                   及其子公司     属企业
上市公司的子公司                                                                                                       非经营性
及其附属企业                                                                                                           往来
                                                                                                                       非经营性
                                                                                                                       往来
关联自然人                                                                                                             非经营性
                                                                                                                       往来
关联自然人                                                                                                             非经营性
                                                                                                                       往来
其他关联方及其附                                                                                                       非经营性
属企业                                                                                                                 往来
其他关联方及其附                                                                                                       非经营性
属企业                                                                                                                 往来
       总计             /               /            /      24,185.45   28,057.31   41,749.66   10,493.10      /           /