北京城建股份有限公司二○○○年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
北京城建股份有限公司董事会
2001年3月22日
一、公司简介
（一）公司名称中文名称：北京城建股份有限公司
英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD
英文缩写：BUCG
（二）公司法定代表人：佟永贵
（三）公司董事会秘书: 杨运成
联系地址: 北京市海淀区学院南路62号
联系电话: (010)62255511转3621
（010）62260806
传真: (010)62223073
电子信箱：gfyyc@mail.bucg.com
（四）公司注册地址：北京市海淀区学院南路62号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路62号
邮政编码：100081
公司国际互联网网址：http://www.bucg.com
电子信箱：gfbucg@mail.bucg.com
（五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市海淀区学院南路62号北京城建股份有限公司投资证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：北京城建
股票代码：600266
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额 276,432,299.40
净利润 147,292,599.20
扣除非经常性损益后的净利润
144,763,443.32
主营业务利润 891,061,367.91
其他业务利润 13,745,025.45
营业利润 266,200,533.93
投资收益 7,702,599.69
补贴收入 —
营业外收支净额 2,529,165.88
经营活动产生的现金流量净额
-206,613,031.82
现金及现金等价物净增加额
-263,887,903.39
注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额
处置固定资产净收入
-1,107,917.06
无效申购资金利息收入
3,132,494.20
其他收入 504,588.74
以上项目涉及金额合计
2,529,165.88
（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
追溯调整后：
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 7,208,431,645.37 5,875,553,264.49 4,889,862,845.64
净利润 147,292,599.20 133,518,293.48 130,889,592.10
总资产 6,739,376,855.33 4,521,362,620.88 3,084,232,647.81
股东权益 1,439,956,505.59 1,510,245,787.84 1,381,816,978.05
每股收益（摊薄） 0.3682 0.3338 0.3272
每股收益（按月平均加权）
0.3682 0.3338 -
扣除非经常性损益后的每股收益
0.3619 0.3260 -
每股净资产 3.5999 3.7756 3.4545
调整后的每股净资产 3.5364 3.7658 3.4371
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.5165 -0.2098 -0.5461
净资产收益率（%） 10.23 8.84 9.47
追溯调整前：
项目 1999年 1998年
主营业务收入 5,875,553,264.49 4,889,862,845.64
净利润 174,521,508.93 149,768,689.33
总资产 4,567,455,320.02 3,124,673,397.69
股东权益 1,556,338,486.98 1,422,257,727.93
每股收益（摊薄） 0.4363 0.3744
每股收益（按月平均加权）
0.4363 0.4992
扣除非经常性损益后的每股收益
0.4285 -
每股净资产 3.8908 3.5556
调整后的每股净资产 3.8811 3.5382
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.2098 -0.5461
净资产收益率（%） 11.21 10.53
（三）根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 61.88 56.88 2.2277 2.2277
营业利润 18.49 16.99 0.6655 0.6655
净利润 10.23 9.40 0.3682 0.3682
扣除非经常性损益后的净利润
10.05 9.24 0.3619 0.3619
注：主要财务指标计算方法：
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数全面摊薄
净资产收益率=报告期利润/期末净资产加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数）
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
400,000,000 872,489,038.60 35,663,512.40 11,887,837.48 185,916,686.29 1494,069,237.29
本期增加 34867199.65 12,775,700.11 147,292,599.20 182159798.85
本期减少 1,405,330.90 234,867,199.65 236272530.55
期末数
400,000,000 871,083,707.70 70,530,712.05 24,663,537.59 98,342,085.84 1439,956505.59
变动原因 部分公司评估减值 本年提取 本年提取
三、股东情况介绍
（一）截止2000年12月31日，公司在上海证券中央登记结算公司登记的股东共计22531户。
（二）公司主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 持股数量（万股） 占总股本（%）
北京城建集团有限责任公司 30,000.00 75.00
同益基金 388.00 0.97
金鑫基金 237.10 0.59
张秀群 90.39 0.23
黄德金 75.34 0.19
曹剑 70.62 0.18
王洪利 69.26 0.17
新证联合 64.65 0.16
郭志宏 60.00 0.15
武海东 59.00 0.15
说明: 前十名股东之间不存在关联关系。
（三）持股5%以上的法人股股东简介北京城建集团有限责任公司持有国有法人股股份，为本公司最大股东，持股总额为30000万股，占公司总股本40000万股的75%。
报告期内北京城建集团有限责任公司所持股份未发生增减变动，也未将其持有的股份进行质押。
四、股东大会简介
（一）公司股东大会召开情况报告期内，公司共召开两次股东大会：
1、2000年4月11日在公司本部以通讯方式召开了2000年第一次临时股东大会，会议通过了以下议案：
（1）《受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司股权的议案》；
（2）《关于北京城建锅炉管道安装公司改制方案的议案》。此次临时股东大会决议刊登于2000年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2000年6月16日上午在北京城建股份有限公司南四楼会议室召开了1999年年度股东大会，会议通过了以下议案：
（1）1999年度董事会工作报告；
（2）1999年年度利润分配预案的议案；
（3）1999年财务决算报告和2000年财务预算报告；
（4）关于锅炉管道公司改制方案设定股本金1200万元的说明；
（5）关于提请股东大会授权董事会对外抵押、担保的议案；
（6）关于提请股东大会授权董事会进行非风险投资的议案；
（7）关于变更房屋租赁协议的议案；
（8）关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；
（9）关于前次募集资金使用情况的说明；
（10）经逐项审议表决，通过关于公司2000年增资配股预案；
（11）关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告。该次股东大会决议刊登在2000年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
公司所处的行业是建筑业。2000年公司开复工面积及施工产值位居北京地区建筑企业之首。在北京地区开复工面积865.2万平方米，占北京地区总开复工面积(6995.9万平方米)的12.4%，比去年增长2.5%；在北京地区竣工面积242.5万平方米，占北京地区总竣工面积（2358.2万平方米）的10.3%，比去年增长3.2%。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务是工业与民用、能源、交通、市政、地铁、公共建筑建设项目工程总承包。报告期内，公司抓住国家加大基础设施建设投资的历史机遇，特别是以西部大开发和北京申办奥运会为契机，努力开拓建设市场，经营成果显著。完成主营业务收入7,208,431,645.37元，比去年增长22.69%；完成主营业务利润891,061,367.91元，比去年增长30.44%。
2000年，公司承担着包括国家大剧院在内的一批重点工程建设项目，经过科学组织和严格管理，进展顺利。中华世纪坛、远洋大厦工程等如期完工。大运会运动员公寓、国际俱乐部等工程达到计划形象进度。2000年公司承担了北京四环路、公路一环、两广路、京开路、西外大街改造等一批市政道路工程，其中北四环路合同段已经完工，实现通车，其他合同段正加紧施工，为加快首都城市建设和申奥创造条件。公司继续扩大高速公路施工规模，承担了辽宁锦沈、锦朝、海盘高速公路、河南三灵高速公路、安徽合肥至徐州高速公路等合同段施工任务，高速公路施工总里程达到288公里，施工进度和质量获得良好社会评价。在西部建设市场，继承接西安南郊水厂施工后，公司又在陕西、青海、宁夏等省承接了鑫源科工贸大厦、西宁邮电大厦、宁夏武警总队办公楼等工程。目前，公司主营业务拓展到北京、上海、山东、辽宁、黑龙江、河北、河南、广东、陕西、青海、宁夏、重庆等十余个省市。
公司积极加强自身建设，将贯彻国际质量标准落实到工程建设的全过程，重视环境保护，强化安全生产，创造工程精品。在公司及所属子公司全部通过ISO9000族质量体系认证的基础上，公司已有8个子公司通过了ISO14001环境管理体系认证，并有北京城建二建设工程有限公司和城建四建设工程有限公司在全国建筑业率先通过OHS18000职业安全卫生管理体系认证。2000年竣工工程优良品率和获奖工程数量均比去年有所增加。竣工工程质量合格率100%，优良品率达到68.61%。有51项工程获得北京市市级以上优质工程奖，占北京市市级以上优质工程总数的16%，居北京地区建筑企业之首，其中市“长城杯"工程14项，市优工程19项，市结构“长城杯"工程9项，市优质结构工程2项，市优秀装饰工程3项。首都机场新航站楼工程获国家“鲁班奖"，安华发展大厦、月坛大厦南座、北京水泥厂3项工程获国家优质工程银质奖。
公司积极完善现代企业制度，对所属子公司进行改制。北京市第一城市建设工程公司等九家企业完成改制，由全资子公司改为多元股权的控股子公司，建立起规范的法人治理结构，推动了企业经营机制转换。公司共出资25782.11万元，占改制公司注册资本金总额57.8%；职工持股会和自然人出资18798.90万元，占改制公司注册资本金总额42.2%。另外，公司对原改制企业北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司、北京城建东方工程有限责任公司四家公司进行资产重组和股本结构调整，公司转让部分股权给四家公司的经营者和高级管理人员出资持有。
报告期内，考虑公司长远发展，公司还对资产置换、国有股减持等问题进行了探讨，寻求新世纪公司加快发展的新途径。
3、公司在经营中遇到的问题与困难及解决方案
报告期内，公司在经营中遇到的问题仍旧突出地表现为工程款拖欠严重。公司采取在内部层层签订清欠责任状限期催收的办法，调动各方面积极因素，致力于这个问题的解决，防止不良债权的形成。此举在报告期内取得了一定成效。
（二）公司财务状况（单位：人民币元）
项目 2000年度 1999年度 增减（%）
总资产 6,739,376,855.33 4,521,362,620.88 49.06
长期负债 876,264,988.40 491,739,408.46 78.20
股东权益1,439,956,505.59 1,510,245,787.84 -4.65
主营业务利润
891,061,367.91 683,106,020.73 30.44
净利润 147,292,599.20 133,518,293.48 10.32
说明：上述指标比上年增减变动的原因详见审计报告附注6第（34）项。
（三）公司投资情况
1、本公司于报告期内完成了将下属九家全资子公司改制成为多元股权的控股子公司；受让了北京城建集团有限责任公司持有的北京城建四建设工程有限责任公司等四家公司的部分股权，并将其部分股权分别转让给四家公司的高级管理人员后，由原来的相对控股达到绝对控股。具体投资情况如下表：
序号 被投资公司名称 经营范围 注册资本金 公司出资 占股权
（万元） （万元） 比例（%）
1 北京城建一建设工 承担各类工业与民用建设项目的建筑施 6000 3412 56.87
程有限公司 工等
2 北京城建二建设工 承担各类工业与民用建设项目的建筑施 6000 3585 59.75
程有限公司 工等
3 北京城建三建设工 承担各类市政、公路和桥梁、隧道工程 6000 3372.5 56.21
程有限公司 等
4 北京城建五建设工 承担各类工业与民用建设项目的建筑施 6000 3527 58.78
程有限公司 工等
5 北京城建七建设工 承担各类工业与民用建设项目的建筑施 4500 2941 65.36
程有限公司 工等
6 北京城建亚泰建设 承担工业与民用建筑；城市道路、市政 4500 2349.3 52.21
工程有限公司 管道工程等
7 北京城建八道桥工 承担各级公路工程和隧道工程的施工等 6000 3324 55.40
程有限公司
8 北京城建九建设安 承担各类型工业建设项目的设备、线 4500 2637.3 58.61
装工程有限公司 路、管道、仪表等装置的安装等
9 北京市城建锅炉管 锅炉、管道安装、修理；销售锅炉配 1200 634 52.83
道安装有限公司 件、五金、交电
10 北京城建四建设工 承担各类工业与民用建设项目的建筑施 6055.6 3533.36 58.35
程有限责任公司 工等
11 北京城建长城装饰 装饰工程设计、施工；销售建筑材料、 1000 510 51
工程有限责任公司 民用建材等
12 北京城建地铁地基 地铁工程、地基基础工程、管道涵管及 1338 959.4 71.7
市政工程有限公司 市政工程施工等
13 北京城建六建设工 承包建筑、市政工程施工；建筑材料、 500.63 263.23 52.58
程有限公司（原城 机械电器设备、化工燃料的技术开发等
建东方工程有限责任公司）
2、使用募集资金投资项目进展及收益情况：
本公司前次发行股票实际募集资金829,000,000元，截止2000年4月30日已全部完成募集资金的投入，对《招股说明书》所披露的项目及经1999年度第二次临时股东大会审议通过后变更的项目进行了投资，同时，对于变更募集资金投资项目，公司严格按要求履行了规定程序并及时进行了披露。募集资金实际投资项目进展及收益情况如下：
（1）投资198,000,000元建设来广营市政拆迁住宅小区一期工程。随着加大成品房的销售力度，报告期内实现收益15,840,000.00元。
（2）投资12,000,000元改建“耐泰安”建筑材料生产线项目，其中股权投资10,000,000元，其他投资2,000,000元。目前该项目已经全部建成，由于刚开始试生产，报告期内尚未产生收益。
（3）投资280,000,000元参与发起设立北京科技园建设股份有限公司项目，占总股本的17.17%。该项投资按照成本法核算，且该公司尚未制定2000年利润分配方案，故在报告期内不能体现投资收益。
（4）公司使用募集资金39,982,000元受让北京城建集团有限责任公司持有的北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司、北京城建东方工程有限责任公司四家公司的股权。报告期内为公司新增利润10,587,642.26元。
（5）投资237,090,000元购置地铁盾构、建筑施工设备和高速公路施工设备，增强了公司的工程承揽和竞标能力。其中公司通过技贸结合的方式投入募集资金50,000,000元引进的地铁盾构成套施工设备(包括技术) ，在2000年10月动工的“北京地铁五号线”项目的施工中，发挥了重要作用，从很大程度上减少了因地上、地下大量的拆迁中断交通所造成的经济损失，同时由于使用该设备，不需降水施工，还有效地保护了地下水资源。2000年公司通过设备租赁，实现收益1,829,923.09元（扣除设备折旧后的实际收入）。
（6）公司使用募集资金补充流动资金61,910,000元。注：募集资金延用到2000年使用的共计350,482,000元，分别投入以下项目：
①2000年4月17日向北京科技园建设股份有限公司入资224,000,000元（1999年11月11日已入资56,000,000元）；
②使用募集资金39,982,000元受让北京城建集团有限责任公司持有的北京城建地铁地基市政工程有限公司等四家公司的股权。
③追加投资86,500,000元购置地铁盾构和高速公路施工设备。
3、非募集资金投资情况
（1）1999年非募集资金投资项目进展及收益情况①投资127,400,000元参股国信证券有限公司，报告期内实现1999年度收益1,728,200.00元，因该项投资按照成本法核算，且该公司尚未制定2000年利润分配方案，故在报告期内不能体现2000年度投资收益。
②投资1,000,000元参与发起设立北京城建科鹏爆破工程有限责任公司，目前该公司运转正常，报告期内实现收益20,958.79元。
③投资200,000元参与发起设立北京城建美尔广告公司，报告期内实现收益30,244.34 元。
（2）2000年非募集资金投资项目进展及收益情况
①投资参与发起设立北京城建东华房地产开发有限责任公司，该公司注册资本金50,000,000元，本公司出资15,000,000元，占总股本的30%。公司主要进行北京市东城区“香河园”危旧房改造和城市建设，可极大改善该地区及周边地区居民的居住环境，缓解交通拥挤状况。本公司投资该项目将产生良好的经济效益和社会效益。目前该项目正处于前期规划、立项、报批阶段，报告期内尚未产生收益。
②投资参与发起设立北京城建国际工程有限责任公司。该公司注册资本金50,000,000元，本公司出资10,000,000元，占总股本的20%。该公司主要从事生产经营中所需的进出口业务，承包本行业的国际工程等。本公司投资该项目，可间接获得承揽国外工程的资质。目前，该公司处于创建初期，报告期内尚未产生收益。
③出资102万美元受让北京城建四建设工程有限责任公司持有的北京港源建筑装饰工程有限公司51%的股权。报告期内实现收益2,934,650.13 元。
④投资参与发起设立深圳市国信证券网络有限公司。该公司注册资本金50,000,000元，本公司出资1,000,000元，占注册资本的2%，主要从事网站及其应用、提供网络服务、数据库并进行网络业投资。
（四）经营环境及宏观政策影响
1、由于会计政策变更，即财政部财会[2000]3号文“关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计政策处理规定》的通知”，影响2000年净利润少实现31,424,277.35元。
2、由于公司内部改制，以及收购北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建东方工程有限责任公司四家公司股权，造成公司规模扩大，财务决算编制、合并会计报表等方面发生重大变化，公司总资产、总负债的俱增，影响了公司利润总额、净利润指标以及其他财务指标。
（五）2001年的业务发展计划进入新世纪，公司将进入新的发展阶段。面临着“十五”期间国家在经济领域实行全局性结构调整，推动我国产业结构向高级化发展的经济形势，面临着我国加入WTO后将日益形成的国内竞争国际化、国际竞争国内化的市场竞争形势，顺应世界经济发展资金向收益高产业流动、产业向低成本区域转移的客观规律，公司将着重研究和解决关系企业发展的战略性、全局性问题，寻求新的竞争优势，全面提升公司整体素质，实现产业结构升级。
在新年度里，公司承担的国家大剧院、中关村西区、世界大学生运动会公寓等一批工程项目，将按计划科学组织施工，保证实现阶段目标，实现预期收益。中关村西区工程是我国中关村科技园区建设的重要组成部分，将建成高科技商务中心区。同时，考虑公司长远发展，将资产置换工作列入重要议事日程，做好各项准备工作，制定资产置换方案，经股东大会批准后组织实施。这次置换具有全局性、战略性特点，将置出与施工有关的全部资产，置入有良好发展前景、流动性好的房地产开发业务和资产。
资产置换后，公司产业定位将转为以房地产业为主业，以金融和高科技为两翼，初步实现产业结构升级。公司将开发建设北苑家园、大柳树、西三旗等项目。这些项目地理位置优越，具有良好发展前景，将给公司带来良好回报。与此同时，积极寻求新的开发项目。在投资参股国信证券的基础上，继续探讨对银行业、证券公司、投资管理公司及开放式基金投资的可能性，扩大在金融领域投资份额。在投资北京赛迪时代信息产业股份有限公司的基础上，加强与著名高校、科研院所及公司的合作，借助其人才资源和品牌优势，通过创业投资形式，扩大在信息业、生物制药领域的投资，获取收益，回报股东。
公司将形成产权管理为主，自营业务为辅的管理模式。在法人治理结构上，设立若干个专业委员会，引进独立董事。探索股权激励为主的多元激励方式。视《公司法》修改情况，探索通过回购、配售等途径减持国有股，实现公司股东多元化和国际化。
房地产业是国民经济先导产业。国民经济发展为房地产业提供了发展的宽广舞台。我们有理由相信，公司将呈现全新的面貌，翻开公司发展新的一页，给股东带来更加丰厚的回报。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的决议情况及决议内容2000年公司共召开了九次董事会，具体情况如下：
（1）2000年1月27日，公司召开了一届十二次董事会，会议审议并通过了《关于参与发起设立北京城建东华房地产开发有限责任公司的议案》、《关于向北京城建东华房地产开发有限责任公司推荐董、监事的议案》、《关于向北京城建国际经济合作有限责任公司推荐董事的议案》、《关于向北京城建九建设安装工程有限责任公司推荐董事的议案》和《关于股份公司工资分配改革的议案》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。
（2）2000年3月10日，公司召开了一届十三次董事会，会议审议并通过了《关于计提和核销资产减值准备的通知》、《关于受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司股权的议案》、《关于北京城建锅炉管道安装公司改制方案的议案》、《关于参与证券市场投资的建议》和《关于召开2000年第一次临时股东大会（通讯方式）的议案》。此次会议决议公告刊登于2000年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（3）2000年4月4日，公司召开了一届十四次董事会，会议审议并通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2000年生产经营计划》、《1999年年度报告和年度报告摘要》、《关于1999年年度利润分配预案的议案》、《1999年财务决算报告和2000年财务预算报告》、《关于锅炉管道公司改制方案设定股本金1200万元的说明》和《关于变更“房屋租赁协议”的议案》。此次会议决议公告刊登于2000年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（4）2000年5月12日，公司召开了一届十五次董事会，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会对外抵押、担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会进行非风险投资的议案》、《关于变更房屋租赁协议的议案》、《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司2000年增资配股预案》、《关于公司2000年配股募集资金使用情况的可行性报告》、《关于召开1999年年度股东大会的议案》和《关于向六家公司推荐董事、监事的意见》。会议决议公告刊登于2000年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（5）2000年7月18日，公司召开了一届十六次董事会，会议审议并通过了《关于北京城建股份有限公司增加机构的议案》、《关于北京城建股份有限公司证券管理办法的议案》和《关于向北京城建四建设工程有限责任公司推荐董、监事的议案》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。
（6）2000年7月19日，公司召开了一届十七次董事会，会议审议并通过了《关于向城建四等四家有限责任公司高级管理人员转让部分出资的议案》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。
（7）2000年8月8日，公司召开了一届十八次董事会，会议审议通过了《北京城建股份有限公司2000年中期报告及其摘要》和《北京城建股份有限公司2000年中期利润分配方案》。此次会议决议公告刊登于2000年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（8）2000年8月21日，公司召开了一届十九次董事会，会议审议并通过了《关于参与发起设立北京京密高速公路发展有限责任公司的情况汇报》、《关于推荐陈代华任三公司副董事长、总经理的议案》和《关于推荐卢桂菊任四公司董事、总会计师的议案》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。
（9）2000年10月25日，公司召开了一届二十次董事会，会议审议并通过了《关于1999年经营者年薪制考核结果的有关说明》、《关于1999年度股份公司高层管理人员考核兑现的意见》、《北京城建股份有限公司2000年企业经营者年薪制实施办法和2000年企业等级确定的有关说明》、《关于转发〈关于印发北京城建集团工资改革基本原则和2000年工资总额管理办法的通知〉的通知》、和《关于推荐关云峰先生为北京城建耐泰安新型建材有限责任公司董事、总经理的议案》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。
2、关于公司2000年增资配股工作情况的说明根据公司1999年年度股东大会审议通过的增资配股决议，公司在2000年的配股工作中做了认真充分的准备，但在2000年10月25日发审会上，发审委认为公司投资3250万元与北京大学共同发起设立北大建业生物工程有限责任公司项目前景预测的依据不足，对相关经营风险提示不充分，配股申请未获通过；随后虽然公司又对配股材料进行了认真的修改，并请国家卫生部艾滋病预防与控制中心对该项目的可行性进行了认证，该中心出具了项目可行性的书面报告，但在2000年11月29日的发审会复审中仍然未获通过。
（七）公司管理层及员工情况1、董事、监事及高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持 年度内股份增 年度报酬总额
股数量 股数量 减变化的原因 （元）
佟永贵 董事长 男 60 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
马于明 副董事长 男 59 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
郁志桐 副董事长 男 57 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
王亚忠 董事 男 49 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
王立平 董事 女 42 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
崔玉春 董事 男 57 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
赵广义 董事、总经理
男 47 1998 12~2001 12 142404
严复民 董事 男 56 1998 12~2001 12 137568
王秉云 董事 男 59 1998 12~2001 12 113880
崔正涛 监事长 男 57 1999 10~2001 12 125664
付士明 监事 男 57 1999 10~2001 12 119808
汤舒畅 监事 男 40 1999 10~2001 12 不在本公司领取报酬
张修尧 监事 男 48 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
孙树林 监事 男 59 1998 12~2001 12 不在本公司领取报酬
谭晓春 副总经理 男 49 1998 12~2001 12 113520
李文 副总经理 男 46 1998 12~2001 12 113472
周维顺 总会计师 男 46 1998 12~2001 12 110712
杨运成 董事会秘书男 45 1998 12~2001 12 110904
说明：本公司有6名董事、3名监事不在本公司领取报酬；在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共9人，其中：110000元-120000元6人，120000元-130000元1人，130000元-140000元1人，140000元-150000元1人。
2、公司员工情况截止2000年12月31日，公司各类人员总数：15790人，其中，各类管理专业技术人员7984人，占总数50.56%，各类生产人员7806人，占总数49.44%。退休职工667人。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、2000年利润分配方案和资本公积金转增股本预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2000年度实现净利润147,292,599.20元，按10%提取法定公积金14,729,259.92元，按5%提取公益金7,364,629.96元，加上年初未分配利润185,916,686.29元，总共可供分配利润311,115,395.61元。
本年度利润分配预案为：以2000年末总股本400,000,000股为基数，每10股派发现金5元（含税），预计支付红利200,000,000元，尚余111,115,395.61元，结转下一次分配。用资本公积每10股转增5股。此分配预案须提交股东大会通过后实施。
2 、预计2001年利润分配政策
（1）公司预计2001年度分配利润一次；
（2）2001年实现净利润用于分配的比例不少于30%；本年度未分配利润用于下年度股利分配的比例不低于30%；
（3）2001年利润分配主要采取送红股或送红股与派现相结合的形式，其中，现金股息占股利分配的比例为50%。
2001年利润分配政策为预计方案，董事会根据公司2001年实际经营情况保留对该政策进行调整的权利。
（九）其他报告事项报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，没有变更。
六、监事会报告
（一）报告期内监事会的会议情况报告期内，监事会共召开两次会议。
1、2000年4月4日公司召开了一届四次监事会，会议审议通过了《1999年年度财务决算报告》、《1999年年度监事会工作报告》和《1999年年度报告和年度报告摘要》。该次会议决议公告刊登于2000年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2000年8月8日，公司召开了一届五次监事会，会议审议通过了《2000年中期报告及其摘要》。该次会议决议公告刊登于2000年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）监事会对本公司2000年度各项工作的意见
1、2000年公司按照《公司法》和国家关于上市公司的政策规定以及本公司章程，依法经营，决策程序合法。董事、总经理能认真履行法律、法规及公司章程所赋予的职责和权力，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、本次年度报告由北京京都会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见审计报告，审计报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司前次募集资金实际投入和承诺项目以及根据股东大会决议作出的投资变更项目，变更的程序、手续合法，对公司的经营发展有利。
4、报告期内，公司发生下列收购、出售资产交易：
（1）本公司原持有北京城建四建设工程有限责任公司36%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该公司24%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让1.65%的股权，现本公司共持有该公司58.35%的股权；
（2）本公司原持有北京城建地铁地基市政工程有限公司40%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该公司38.43%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让6.73%的股权，现本公司共持有该公司71.7%的股权；
（3）本公司原持有北京城建长城装饰工程有限责任公司31%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该公司29%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让9%的股权，现本公司共持有该公司51%的股权；
（4）本公司原持有北京城建东方工程有限责任公司33.8%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该公司32.76%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让13.98%的股权，现本公司共持有该公司52.58%的股权；
受让上述四家公司股权，本公司共出资39,982,000元。
（5）以货币资金102万美元受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司51%的股权。
公司监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
5、报告期内，公司发生的重大关联交易有4项。经审查，合同条款是公正、公平的。交易按正常的市场价格进行，无任何高于或低于正常售价的情况。未发现有损害公司利益的行为。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、1999年年报中披露的3项重大诉讼及仲裁事项正在执行，没有变化。
2、2000年度重大诉讼与仲裁
（1）北京城建一建设工程有限公司向北京市仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人北京世华房地产开发有限公司支付工程款及利息34,330,034元，北京市仲裁委已于2000年9月25日作出裁决，裁决北京世华房地产开发有限公司支付工程款及利息34,330,034元，现该案正在申请强制执行阶段。
（2）北京城建一建设工程有限公司向北京市仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人北京北新房屋开发经营公司支付工程款及利息32,090,000元，北京市仲裁委已于2000年9月18日作出裁决，裁决北京北新房屋开发经营公司支付工程款及利息38,000,000元，现该案正在申请强制执行阶段。
（二）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
（三）报告期内，公司控股股东无变更，公司董事会无换届或半数以上人员变动。
（四）报告期内，公司发生下列收购、出售资产交易：
1、本公司原持有北京城建四建设工程有限责任公司36%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该公司24%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让1.65%的股权，现本公司共持有该公司58.35%的股权；
2、本公司原持有北京城建地铁地基市政工程有限公司40%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该公司38.43%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让6.73%的股权，现本公司共持有该公司71.7%的股权；
3 、本公司原持有北京城建长城装饰工程有限责任公司31%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该公司29%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让9%的股权，现本公司共持有该公司51%的股权；
4、本公司原持有北京城建东方工程有限责任公司33.8%的股权。2000年4月公司受让北京城建集团有限责任公司持有的该32.76%的股权，2000年7月向该公司高管人员转让13.98%的股权，现本公司共持有该公司52.58%的股权；
5、以货币资金102万美元受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司51%的股权。
通过受让上述五项股权，报告期内使公司增加收益13,522,292.39元。
（五）重大关联交易事项
1、与存在控制关系关联方的关联交易
（1）综合服务报告期内，北京城建集团有限责任公司为本公司代办劳务输出、生产经营中所需的进出口业务，承包本行业的国际工程和境内国际招标工程，承接或自行开发建设工程交由本公司分包。本公司按照《综合服务协议》支付56,867,500元综合服务费。
（2）担保北京城建集团有限责任公司为本公司830,000,000元长期借款、790,000,000元短期借款提供担保。
（3）受让股权报告期内，本公司使用募集资金39,982,000元受让北京城建集团有限责任公司持有的北京城建地铁地基市政工程有限公司等四家公司股权。
2、与不存在控制关系关联方的关联交易报告期内，本公司向北京城建亚东混凝土有限责任公司采购货物30,780,605.08元，是以正常的市场价格进行交易的。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司的控股股东为北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）。
1、在人员方面：本公司在劳动、人事及工资方面完全独立；本公司经理、副经理等高级管理人员都在本公司领取薪酬；集团公司派出董事参与公司董事会经营决策；本公司高级管理人员未在集团公司担任任何职务；本公司人员与集团公司已完全分离，人员完全独立。
2 、在资产方面：公司拥有独立的生产系统及配套设施，公司的采购和施工管理体系由公司独立拥有。
3、在财务方面：本公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（七）报告期内，公司托管、承包、租赁事项。报告期内，公司根据生产经营需要向北京城建集团有限责任公司租赁仓库、办公用房，按照租赁协议，本年度共支付租金2,462.64万元。
（八）报告期内，公司继续聘用北京京都会计师事务所负责公司的审计工作。
（九）重大合同
1、1999年年报披露的重大施工合同的履行情况除北京城建四建设工程有限责任公司与北京香海会展房地产开发有限公司签订的北京科技会展中心1#、2#、3#楼工程合同已履行完毕，正在办理结算外，其它合同所定项目正在施工中。
2、2000年中报中披露的七个重大合同均正在实施，无变化。
3、2000年下半年新签订的重大施工合同
（1）北京城建一建设工程有限公司与北京星城置业有限公司签订星城广厦基础工程，合同造价77,938,000元，合同工期自2000年9月30日至2001年8月15日。
（2）北京城建一建设工程有限公司与北京电子城有限责任公司签订电子城5#、6#厂房工程，合同造价62,704,000元，合同工期自2000年10月30日至2002年6月5日。
（3）北京城建二建设工程有限公司与北京城市开发集团有限责任公司新永安分公司签订通惠家园E区1#、2# D区15#、16#、17#、18#、19#工程，合同造价69,570,000元，合同工期自2000年8月31日至2002年1月16日，正在施工。
（4）北京城建四建设工程有限责任公司与北京浩鸿房地产开发有限公司签订浩鸿园住宅E、F座工程，合同造价104,315,856元，合同工期自2000年8月15日至2002年9月4日。
（5）北京城建四建设工程有限责任公司与北京金致达房地产开发有限公司签订嘉润花园A、B座楼工程，合同造价99,745,487元，合同工期自2000年8月15日至2002年1月30日。
（6）北京城建五建设工程有限公司与北京金地世纪缘房地产开发有限公司签订潘家园小区2#住宅楼工程，合同造价69,910,000元，合同工期自2000年8月1日至2002年8月15日，现工程正在施工。
（7）北京城建八道桥工程有限公司与首都公路发展有限公司签订公路一环A1段工程，合同造价107,877,728元，合同工期自2000年11月18日至2001年7月15日。
（8）北京城建股份有限公司与北京公联公路联络线有限责任公司签订西外大街3#标工程，合同造价60,000,000元，合同工期自2000年11月19日至2001年8月。
5、担保、委托合同
（1）2000年中报中披露的三个担保合同仍在履行期内，无变化。
（2）2000年公司为子公司提供的担保：本公司为北京城建四建设工程有限责任公司向建行交通银行北京东单支行贷款3000万元提供担保，期限2000年12月18日至2001年10月26日。
（十）公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（十一）报告期内，公司无其他重大事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
北京京都审字（2001）第0518号
北京城建股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京城建股份有限公司（以下简称贵公司）二000年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二000年度公司及合并利润表和利润分配表、二000年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二000年十二月三十一日的财务状况及二000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师郑建彪北京建外大街22号赛特广场五层中国注册会计师关黎明二00一年三月二十二日
（二）会计报表（见第二十二版）
（三）会计报表附注会计报表附注
1、公司简介北京城建股份有限公司(以下简称“本公司”)系北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团”)作为独家发起人,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）305号批复批准，本公司于1998年12月9日在上海证券交易所上网发行人民币普通股10,000万股。本公司于1998年12月30日在北京市工商行政管理局登记注册，注册号11520059，注册资本40,000万元。
本公司的经营范围：工业与民用、能源、交通、市政、地铁，公共建筑建设项目工程的总承包；高速公路、燃气长输管线、航空港建筑施工、建筑装饰装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；购销金属材料、木材，建筑材料，机械电器设备技术；技术开发、技术服务、信息咨询。
2 、公司主要会计政策和会计估计
（1）会计制度本公司执行《股份有限公司会计制度》。
（2）会计年度本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
（3）记帐本位币本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。
（5）外币业务折算发生外币业务时，本公司按照当日中国人民银行公布的基准汇价（中间价），将外币金额折算成记帐本位币金额记帐，期末按照中国人民银行公布的基准汇价（中间价），对外币帐户余额进行调整，汇兑损益计入当期财务费用。
（6）短期投资核算方法
本公司短期投资系按取得时成本计价。期末按成本与市价孰低原则计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
（7）坏帐核算方法
本公司采用备抵法核算坏帐损失。根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 15%
三年以上 20%
本公司坏帐的确认标准为：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。
（8）存货核算方法
本公司的存货分为库存材料、周转材料、低值易耗品、工程施工等。购入或自制的存货以实际成本核算，发出材料的实际成本按加权平均法计算确定。工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、其他直接费及施工间接费用等。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货计提存货跌价准备。
（9）长期投资核算方法
①长期债权投资本公司采用实际成本计价。债权投资收益采用权责发生制计入有关期间损益类帐项。
②长期股权投资本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位资本总额20%以上有控制权或50%以上，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整长期股权投资的帐面价值。
本公司期末长期投资计提减值准备。本公司股权投资差额按10年期摊销。
（10）固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产为房屋及使用年限超过一年的施工设备、运输设备和其他设备等。固定资产以实际成本或确定的价值计价。
固定资产采用直线法计算折旧。按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（残值率为原值的4%），本公司确定各类固定资产年折旧率如下：
类别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 25--35年 2.74--3.84%
施工设备 7--13年 7.38--13.71%
运输设备 5--10年 9.6—19.2%
其他设备 5--10年 9.6—19.2%
（11）无形资产摊销方法
本公司无形资产系土地使用权，摊销期限为15年。
（12）长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用中的发行费用系本公司股票发行、上市的超预计费用，其摊销期限为2年；租地费系一次性支付租用土地费用，按十年租用期平均摊销；用电使用权、电话使用权摊销期限为15年。
（13）临时设施的核算方法
本公司临时设施系辅助建筑工程施工和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造或购置时发生的实际成本计价，并根据实际使用期限采用直线法摊销。
（14）收入确认原则
本公司建筑安装工程采用完工百分比法确认收入。在采用完工百分比法时，以建造合同的总收入和总成本、工程的完工程度能够可靠地确定，与交易或合同相关的价款能够流入或能够收回为前提。
工程完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。当建造合同的结果不能可靠地估计时，本公司期末按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。
如果预计合同成本将超出合同收入，本公司将预计的损失计入当期损益。
（15）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（16）现金等价物的确定标准
本公司将所有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
（17）报告期会计政策、会计估计变更的说明
本公司按照财政部财会（2000）3号文关于所得税返还的规定，改变所得税返还的会计处理如下：所得税返还原按当期33%所得税中的18%返还，直接计入所得税返还，做为所得税的备抵。现改按当期实际收到的所得税返还直接冲减当期所得税处理。
上述变更已采用追溯调整法，调减了1999年度净利润41,003,215.45元，利润分配表1999年度数栏年初未分配利润调减了5,089,483.69元。
3 、控股子公司及合营企业
截止2000年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 主营业务 注册资本 本公司投资额 投资比例
北京城建一建设工程有限公司 建筑施工 6,000万元 3,412万元 56.87%
北京城建二建设工程有限公司 建筑施工 6,000万元 3,585万元 59.75%
北京城建三建设工程有限公司 建筑施工 6,000万元 3,372.5万元 56.21%
北京城建四建设工程有限责任 建筑施工 6,055.6万元 3,533.36万元 58.35%
公司
北京城建五建设工程有限公司 建筑施工 6,000万元 3,527万元 58.78%
北京城建七建设工程有限公司 建筑施工 4,500万元 2,941万元 65.36%
北京城建八道桥工程有限公司 建筑施工 6,000万元 3,324万元 55.4%
北京城建九建设安装工程有限公司 安装 4,500万元 2,637.30万元 58.61%
北京城建亚泰建设工程有限公司
建筑施工 4,500万元 2,349.30万元 52.21%
北京城建长城装饰工程有限责任公司
装饰工程设计、施工 1,000万元 510万元 51%
北京城建地铁地基市政工程有限公司
地铁工程施工 1,338万元 959.40万元 71.70%
北京城建六建设工程有限公司 建筑施工 500.63万元 263.23万元 52.58%
北京城建科鹏爆破工程有限责
土石方、建筑物爆破与开 150万元 100万元 66.67%
任公司 挖、机械拆除施工
北京城建耐泰安建材有限责任
生产、销售耐泰安建筑墙 1,500万元 1,000万元 66.67%
公司 板、建筑材料
北京城建锅炉管道安装有限公司
设备、管道安装，建筑施工 1,200万元 634万元 52.83%
北京港源建筑装饰工程有限公司
建筑装饰工程施工 美元200万元 856.26万元 51%
说明：
（1）北京城建一建设工程有限公司、北京城建二建设工程有限公司、北京城建三建设工程有限公司、北京城建五建设工程有限公司、北京城建七建设工程有限公司、北京城建八道桥工程有限公司、北京城建九建设安装工程有限公司于2000年改制，3月9日后陆续设立，自2000年4月1日起纳入合并会计报表合并范围。
（2）北京城建锅炉管道安装有限公司、北京城建亚泰建设工程有限公司于2000年改制，6月20日后陆续设立，自2000年7月1日起纳入合并会计报表合并范围。
（3）本公司对北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建六建设工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司股权的收购于2000年3月完成，自2000年4月1日起将其纳入合并会计报表合并范围。
（4）北京城建科鹏爆破工程有限责任公司及北京城建耐泰安建材有限责任公司纳入2000年度合并会计报表合并范围。
（5）本公司对北京港源建筑装饰工程有限公司收购于2000年7月完成，自2000年7月1日起纳入合并会计报表合并范围。
4、母公司会计报表编制基准
本公司之母公司2000年12月31日资产负债表由总承包部、盾构分公司及本部汇总生成，2000年度利润表另汇总北京城建一建设工程有限公司、北京城建二建设工程有限公司、北京城建三建设工程有限公司、北京城建五建设工程有限公司、北京城建七建设工程有限公司、北京城建八道桥工程有限公司、北京城建九建设安装工程有限公司1-3月利润表以及北京城建锅炉管道安装有限公司、北京城建亚泰建设工程有限公司1-6月利润表。
5、税项
（1）主要税种及税率
①营业税本公司以建筑、安装工程收入的3%计缴营业税，以设备租赁收入的5%计缴营业税。
②城市维护建设税本公司按应缴纳营业税额的7%计缴城市维护建设税。
③企业所得税本公司按33%税率计缴企业所得税。
（2）优惠税负及批文根据财政部、国家税务总局(94)财税字第011号通知,单位和个人承包国防工程和承包军队系统的建筑安装工程取得的收入，免征营业税。
6、合并会计报表主要项目注释
（1）货币资金
2000.12.31 1999.12.31
现金 14,423,262.41 6,841,822.06
银行存款641,033,513.61 927,740,600.38
其他货币资金
15,237,743.03 --
670,694,519.05 934,582,422.44
（2）短期投资
2000.12.31 1999.12.31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 30,000,000.00 -- -- --
（3）应收票据
出票单位 出票日 到期日 金额
邢台新特医药有限公司 2000.08.07 2001.02.07 300,000.00
河南安彩高科股份有限公司2000.08.07 2001.02.07 100,000.00
400,000.00
说明:上述应收票据已于2001年2月由北京城建锅炉管道安装有限公司收款。
（4）应收帐款
①帐龄分析及百分比
帐龄 2000.12.31 1999.12.31
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 2,326,023,425.43 88.60 1,273,962,882.27 96.37
一至二年 243,883,983.65 9.29 44,868,704.71 3.39
二至三年 38,870,171.63 1.48 3,219,248.00 0.24
三年以上 16,532,101.69 0.63 -- --
2,625,309,682.40 100.00 1,322,050,834.98 100.00
②截止2000年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国房地产开发北京公司公主坟项目部 118,263,785.10 1999年--2000年 工程款
北京金朝城乡建设开发股份有限公司 79,333,783.93 1999年--2000年 工程款
北京嘉铭房地产开发有限责任公司 75,112,402.00 2000年 工程款
北京中地房地产开发有限公司 74,391,800.00 2000年 工程款
北京致祥房地产开发有限责任公司 66,419,681.90 2000年 工程款
③持本公司5%以上股份的股东单位欠款披露详见本附注八、3。
（5）其他应收款
①帐龄分析及百分比
2000.12.31 1999.12.31
帐龄 金额 比例% 金额 比例%
一年以内 372,725,312.63 83.16 338,421,042.86 99.01
一至二年 67,697,815.70 15.10 3,039,390.10 0.89
二至三年 2,237,039.46 0.50 360,655.59 0.10
三年以上 5,543,773.28 1.24 -- --
448,203,941.07 100.00 341,821,088.55 100.00
②截止2000年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
北京城建集团有限责任公司 83,830,725.81 2000年 暂付款
北京金地房世纪缘地产开发有限公司 40,000,000.00 1999年--2000年 代垫材料款
海淀商业设施经营公司 30,000,000.00 2000年 保证金
长城裕龙房产有限公司 20,000,000.00 2000年 保证金
木樨园中心 13,000,000.00 1999年 工程保证金
③持本公司5%以上股份的股东单位欠款披露详见本附注8（3）。
（6）坏帐准备
帐龄 2000.12.31 1999.12.31
应收款项 计提比例 金额 应收款项 计提比例 金额
一年以内 2,607,739,184.40 5% 130,386,959.22 1,437,993,125.13 5% 71,899,656.26
一至二年 294,857,260.72 10% 29,485,726.07 47,908,094.81 10% 4,790,809.48
二至三年 41,056,261.09 15% 6,158,439.16 3,579,903.59 15% 536,985.54
三年以上 20,820,091.58 20% 4,164,018.32 -- -- --
2,964,472,797.79 170,195,142.77 1,489,481,123.53 77,227,451.28
说明：本公司内部应收款项及截止2001年3月20日收回的应收款项不计提坏帐准备。
（7）预付帐款
①帐龄分析及百分比
2000.12.31 1999.12.31
帐龄 金额 比例% 金额 比例%
一年以内 189,482,844.07 99.81 82,171,483.28 99.38
一至二年 308,944.50 0.16 510,000.00 0.62
二至三年 50,000.00 0.03 -- --
189,841,788.57 100.00 82,681,483.28 100.00
②以上预付帐款不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
（8）存货及跌价准备
2000.12.31 1999.12.31
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 174,478,670.28 -- 168,320,965.34 --
周转材料 61,694,491.24 -- 22,574,950.37 --
工程施工1481,462,756.53 -- 876,345,809.39 --
低值易耗品20,820,306.37 -- 14,167,298.78 --
物资采购 2,897,532.85 -- --
1,741,353,757.27 -- 1,081,409,023.88 --
（9）待摊费用
项目 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.12.31
报刊费 52,677.60 1,046.00 51,631.60
场地租赁费 408,500.00 408,500.00
物业管理费 1,175,764.00 930,974.00 244,790.00
租赁费 459,600.00 28,833.33 430,766.67
修理费 54,988.30 27,862.77 27,125.53
冬煤 -- 107,160.90 25,713.00 81,447.90
2,258,690.80 1,014,429.10 1,244,261.70
（10）长期投资
①长期股权投资
项目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
长期股权投资 451,044,575.21 210,004,722.55 4,392,420.41 656,656,877.35
股权投资差额 -- 2,585,578.96 235,556.08 2,350,022.88
451,044,575.21 212,590,301.51 4,627,976.49 659,006,900.23
说明：a、长期股权投资本期增加包括本公司本期增加或追加投资、合并北京城建四建设工程有限责任公司等对外股权投资。
b、长期股权投资本期减少系减持北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建六建设工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司股权后合并抵消，及本期转让北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建六建设工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司股权所减少的投资。
A、股权投资明细
被投资单位名称 投资金额 比例 本期权益核算 累计权益核算 2000.12.31
国信证券有限责任公司 127,400,000 4.90% -- -- 127,400,000.00
北京科技园建设股份有限公司
280,000,000 17.17% -- -- 280,000,000.00
来广营住宅小区 198,000,000 合作项目 -- -- 198,000,000.00
北京城建东华房地产开发有限责任公司
15,000,000 30.00% -1,320.30 -1,320.30 14,998,679.70
北京城建国际工程有限责任公司
10,000,000 20.00% -- -- 10,000,000.00
北京城建美尔广告公司 200,000 20.00% 30,244.34 30,244.34 230,244.34
深圳市国信证券网络有限公司
1,000,000 2% -- -- 1,000,000.00
北京赛迪时代信息产业股份有限公司
6,000,000 -- -- 6,000,000.00
承德钢铁股份有限公司 1,000,000 0.14% -- -- 1,000,000.00
北京望京谊合混凝土有限责任公司
3,000,000 30% -698,025.69 -698,025.69 2,301,974.31
北京博维信物资贸易有限责任公司
1,000,000 49% -- -- 1,000,000.00
北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司
1,000,000 8.1% -- -- 1,000,000.00
北京城建弘大拆迁有限责任公司
100,000 5% -- -- 100,000.00
北京城建德信装饰工程有限公司
3,920,000 49% 10,053.42 10,053.42 3,930,053.42
长龙国际工程有限公司 539,000 49% -- -- 539,000.00
北京长城伟立装饰工程有限责任公司
350,000 35% -37,883.02 -37,883.02 312,116.98
北京城建新兴装饰工程有限公司
400,000 40% -155,191.40 -155,191.40 244,808.60
北京秦福恒房地产开发有限责任公司
600,000 6% 600,000.00
北京东北亚国际大有限公司
8,000,000 5.99% -- -- 8,000,000.00
657,509,000 -852,122.65 -852,122.65 656,656,877.35
说明：根据《北京赛迪时代信息产业股份有限公司出资协议书》的规定，本公司对北京赛迪时代信息产业股份有限公司货币资金出资6,000万元应于该公司创立大会召开前30日内到位，截止至2000年12月31日，本公司已缴付认缴出资额的10%，即600万元人民币。
B、股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
北京城建四建设工程有限责任公司 5,804,560.01 购买价高于评估净资产 10年
北京城建六建设工程有限公司 -1,599,985.71 购买价低于评估净资产 10年
北京城建地铁地基市政工程有限公司 599,943.15 购买价高于评估净资产 10年
北京城建长城装饰工程有限责任公司 -553,433.03 购买价低于评估净资产 10年
北京港源建筑装饰工程有限公司 -1,665,505.46 购买价低于评估净资产 10年
2,585,578.96
2000.01.01 本期增加 本期摊销额 摊余金额
北京城建四建设工程有限责任公司 -- 5,804,560.01 435,342.00 5,369,218.01
北京城建六建设工程有限公司 -- -1,599,985.71 -119,998.92 -1,479,986.79
北京城建地铁地基市政工程有限公司 -- 599,943.15 44,995.73 554,947.42
北京城建长城装饰工程有限责任公司 -- -553,433.03 -41,507.46 -511,925.57
北京港源建筑装饰工程有限公司 -- -1,665,505.46 -83,275.27 -1,582,230.19
2,585,578.96 235,556.08 2,350,022.88
②长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 2000.12.31
1987年电力建设债券 40,000 不计息 40,000 1998.10.13 40,000
1987年国库券 150,000 10% 150,000 1992.7.1 195,000
1988年国库券 150,000 10% 150,000 1993.7.1 195,000
1987年电力建设债券250,000 不计息 250,000 2002.7 100,000
530,000
说明：1987年、1988年国库券评估增值90,000元。
（11）固定资产及累计折旧
①固定资产原价固定
资产类别 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
房屋及建筑物 -- 68,537,611.75 22,906,326.39 45,631,285.36
施工设备 512,886,885.05 195,687,953.39 43,556,438.37 665,018,400.07
运输设备 69,376,729.94 44,240,703.64 29,787,198.13 83,830,235.45
其他设备 18,851,370.37 33,931,636.02 12,969,471.88 39,813,534.51
601,114,985.36 342,397,904.80 109,219,434.77 834,293,455.39
②累计折旧固定
资产类别 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
房屋及建筑物 -- 6,605,941.15 533,558.82 6,072,382.33
施工设备 200,494,871.60 138,540,458.83 37,075,715.14 301,959,615.29
运输设备 40,401,258.21 32,520,141.28 18,272,555.22 54,648,844.27
其他设备 9,836,452.18 17,287,023.62 5,416,259.11 21,707,216.69
250,732,581.99 194,953,564.88 61,298,088.29 384,388,058.58
（12）无形资产
项目 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.12.31
土地使用权 31,998,714.69 2,130,677.19 29,868,037.50
土地评估增值 -- 1,125,216.00 56,260.80 1,068,955.20
33,123,930.69 2,186,937.99 30,936,992.70
（13）开办费
项目 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.12.31
开办费 -- 3,376,872.03 346,924.31 3,029,947.72
（14）长期待摊费用
项目 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.12.31
租地费 570,000.00 60,000.00 510,000.00
办公楼装修 677,535.00 98,127.92 579,407.08
用电使用权 2,100,000.00 126,000.00 1,974,000.00
电话使用权 180,029.91 14,119.91 165,910.00
发行费用 3,337,125.78 -- 3,337,125.78 --
3,907,125.78 2,957,564.91 3,635,373.61 3,229,317.08
（15）临时设施
2000.12.31 1999.12.31
原值 137,322,361.41 49,068,307.30
减:摊销 81,436,867.91 24,299,554.19
净值 55,885,493.50 24,768,753.11
（16）短期借款
借款类别 2000.12.31 1999.12.31
银行借款 1,503,710,000.00 1,226,020,000.00
其中：担保 1,473,710,000.00 1,204,520,000.00
信用 30,000,000.00 21,500,000.00
说明: ①截止2000年12月31日，担保借款包括本公司担保控股子公司68,371万元借款和城建集团为本公司担保79,000万元借款。
②2000年12月31日信用借款系二公司免担保贷款3,000万元。
（17）应付票据
出票单位 出票日 到期日 金额
北京兴华顺物资有限公司 2000.08.25 2001.02.22 2,600,000.00
北京格林德商贸有限公司 2000.12.12 2001.05.11 1,000,000.00
山东三信水泥集团股份有限公司2000.12.12 2001.04.11 1,000,000.00
北京京奥港物资配套有限责任公司
2000.12.12 2001.04.11 1,400,000.00
河北宣化水泥厂 2000.12.12 2001.04.11 1,000,000.00
北京市丰台区五环物资公司 2000.12.12 2001.06.11 1,500,000.00
北京房山伟利陶粒砖有限责任公司
2000.12.12 2001.05.11 1,500,000.00
天津市海龙轧钢厂 2000.12.12 2001.03.11 300,000.00
北京中立金洲科贸公司 2000.12.12 2001.03.11 300,000.00
北京鑫德顺物资供应站 2000.12.12 2001.03.11 400,000.00
北京安宏伟建材经营有限责任公司
2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京浙高阀门销售中心 2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京明阳涂料厂 2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京玉占铸品有限公司 2000.12.12 2001.06.11 400,000.00
廊坊华亨防腐保温有限公司 2000.12.12 2001.06.11 400,000.00
北京隆鑫行建材经营部 2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京市京沪嘉定阀门销售部 2000.12.12 2001.06.11 500,000.00
昌平县校办运输队 2000.12.12 2001.06.11 1,200,000.00
北京市现代建筑材料公司 2000.12.12 2001.06.11 500,000.00
北京市房山峰泽建材厂 2000.12.12 2001.06.11 500,000.00
北京市朝阳区光明开关控制设备厂
2000.12.12 2001.06.11 400,000.00
北京市鑫鑫京源建筑材料有限公司
2000.12.12 2001.06.11 500,000.00
北京市第三水泥管厂 2000.12.12 2001.06.11 400,000.00
北京市洪波建欣构件厂 2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京迪昌电线电缆厂 2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京三联混凝土联营公司 2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京龙海实业总公司金龙电缆二厂
2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京市海淀区四季青安竹木制品加工部
2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京朝阳区双桥豪威建材经营处2000.12.12 2001.06.11 700,000.00
北京市海淀区长城门窗厂 2000.12.12 2001.06.11 400,000.00
北京市祥誉综合加工厂 2000.12.12 2001.06.11 300,000.00
北京山铝鲁东物资贸易公司 2000.10.16 2001.04.06 3,000,000.00
北京华正诚运商贸有限公司 2000.10.16 2001.04.10 3,000,000.00
承德辽松金属物资有限责任公司2000.10.16 2001.04.16 6,000,000.00
河北宣化水泥厂 2000.11.28 2001.05.10 1,000,000.00
湖南省会同县东资有限公司 2000.11.28 2001.05.15 1,500,000.00
北京京北辽松物资贸易有限公司2000.11.28 2001.05.18 5,000,000.00
北京腾誉物资经营公司 2000.11.28 2001.05.22 2,000,000.00
山西同泰经济发展有限公司 2000.11.28 2001.05.28 3,000,000.00
北京市莆泰木业有限责任公司 2000.12.25 2001.06.01 1,000,000.00
北京华正诚运商贸有限公司 2000.12.25 2001.06.05 3,000,000.00
北京山铝鲁东物资贸易公司 2000.12.25 2001.06.10 2,000,000.00
北京懋兴源金属结构制造有限公司
2000.12.25 2001.06.15 2,000,000.00
北京城昌金属结构厂 2000.12.25 2001.06.20 1,000,000.00
北京京北辽松物资贸易有限公司2000.12.25 2001.06.25 4,000,000.00
北京水泥厂 2000.09.30 2001.03.29 1,000,000.00
北京城建材料公司 2000.09.30 2001.03.29 2,000,000.00
中南林院 2000.12.11 2001.06.10 2,000,000.00
北京京山城建材供应站 2000.08.10 2001.02.06 1,500,000.00
北京朝阳京福盛装饰材料经营处2000.08.10 2001.02.06 1,500,000.00
北京凌钢物资供销有限公司 2000.12.12 2001.06.11 2,600,000.00
北京新铸联贸易公司 2000.12.12 2001.06.11 1,000,000.00
通化钢铁集团有限责任公司 2000.12.12 2001.06.11 1,700,000.00
北京恒通源物资有限公司 2000.12.12 2001.06.11 1,700,000.00
合计 72,400,000.00
说明：截止2001年3月22日，本公司已支付了到期的660万元应付票据。
（18）应付帐款
2000.12.31 1999.12.31
895,121,048.72 504,459,534.33
说明：欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项披露详见本附注8（3）。
（19）应付股利
2000.12.31 1999.12.31
200,000,000.00 --
（20）应交税金
税项 2000.12.31 1999.12.31
营业税 437,081,984.09 231,807,143.43
城市维护建设税31,107,863.76 16,625,288.75
企业所得税 219,856,329.11 111,077,755.65
个人所得税 688,800.46 413,258.21
增值税 15,521.34 --
688,750,498.76 359,923,446.04
（21）其他应付款
2000.12.31 1999.12.31
374,141,752.33 167,757,352.64
说明：欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项披露详见本附注8（3）。
（22）长期借款
借款类别 2000.12.31 1999.12.31
银行借款 870,000,000.00 480,000,000.00
其中：担保 870,000,000.00 480,000,000.00
说明：截止2000年12月31日，担保借款包括本公司为控股子公司4,000万元借款和城建集团为本公司83,000万元借款提供担保。
（23）资本公积
项目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
股本溢价 872,489,038.60 -- 1,405,330.90 871,083,707.70
说明：股本溢价本期减少系评估减值冲销。本公司改制时评估增值已计入股东权益，且已作为发起人净资产折股形成股本溢价。
（24）盈余公积
项目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
法定盈余公积 23,775,674.92 22,091,499.54 45,867,174.46
法定公益金 11,887,837.48 12,775,700.11 -- 24,663,537.59
35,663,512.40 34,867,199.65 70,530,712.05
说明：
①北京城建二建设工程有限公司、北京城建五建设工程有限公司、北京城建七建设工程有限公司、北京城建八道桥工程有限公司、北京城建九建设安装工程有限公司、北京城建亚泰建设工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建科鹏爆破工程有限责任公司按10%计提法定公积金、10%计提法定公益金；
②北京城建一建设工程有限公司、北京城建三建设工程有限公司、北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司、北京城建锅炉管道安装有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司按10%计提法定公积金、5%计提法定公益金。
③由于所得税返还帐务处理方法变更，追溯调整期初盈余公积6,913,904.87元。
(25)未分配利润
净利润 147,292,599.20
加:年初未分配利润 185,916,686.29
减:提取法定公积金 22,091,499.54
提取法定公益金 12,775,700.11
已分配普通股股利 200,000,000.00
未分配利润 98,342,085.84
说明:①根据本公司第一届二十三次董事会决议，2000年度利润分配预算为:以2000年末总股本为基数，每10股派发现金5元(含税)，用资本公积每10股转增5股，共计分配普通股股利200,000,000元。
②年初未分配利润较1999年年末未分配利润减少16,176,550.55元原因如下:
A、母公司因收购子公司追溯调整坏帐准备调减年初未分配利润15,812,533.24元。
B、由于年末北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司处理住房周转金时冲销净资产，致使母公司对其进行权益法核算后调减了年初未分配利润364,017.31元。
(26)主营业务收入
项目 2000年度 1999年度
房建工程收入 4,494,470,550.00 2,935,238,623.49
市政工程收入 2,143,267,459.74 1,950,889,985.00
安装工程收入 323,437,042.89 989,424,656.00
装饰工程收入 244,485,680.01
建材销售收入 570,912.73
爆破工程收入 2,200,000.00 --
7,208,431,645.37 5,875,553,264.49
(27)其他业务利润
项目 2000年度 1999年度
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
加工修理
136,500.00 7,507.50 128,992.50 7,960,500.00 7,750,500.00 210,000.00
汽车租赁
23,800.00 23,775.34 24.66 8,300.00 8,300.00
构件 233.01 233.01
铜条 8,085.60 16,486.03 -8,400.43
混凝土
13830242.15 10,853,892.89 2,976,349.26
沥青
55888646.48 51,263,738.37 4,624,908.11
运输
17017038.48 11,002,287.56 6,014,750.92 2,512,038.50 2,313,637.56 198,400.94
86896227.11 73,151,201.66 13,745,025.45 10,489,157.11 10,080,623.59 408,533.52
(28)财务费用
2000年度 1999年度
利息支出 134,438,757.79 83,328,413.84
减:利息收入 46,974,179.60 23,563,854.77
汇兑损益 305,007.36 12.58
手续费 703,743.68 206,119.29
88,473,329.23 59,970,690.94
说明:2000年度利息收入包括北京城建工程承发包公司支付来广营住宅小区投资补偿费1,584万元。
(29)投资收益
债权投资 2000年度 1999年度
债权投资收益 68,000.00
股权投资收益 7,702,599.69 11,014,741.01
其中:权益法核算 5,528,206.29 11,014,741.01
成本法核算 2,325,146.01 --
加:股权转让收益 84,803.47 --
减:股权投资差额摊销
235,556.08 --
7,702,599.69 11,082,741.01
(30)营业外收入
项目 2000年度 1999年度
处置固定资产净收益 2,313,234.51 328,526.15
无效申购资金利息收入3,132,494.20 3,132,494.20
违约金 -8,896.50 15,200.60
其他 614,740.24 --
6,051,572.45 3,476,220.95
(31)营业外支出
项目 2000年度 1999年度
处置固定资产净损失 3,421,151.57 3,324,208.23
捐赠 6,000.00 10,000.00
罚款 4,680.00 1,080.00
其他 90,575.00 500.00
3,522,406.57 3,335,788.23
(32)支付其他与经营活动有关的现金
项目 金额
修理费 2,397,969.86
办公费 24,145,369.41
差旅费 30,106,075.83
业务招待费 10,519,018.52
技术开发费 1,920,600.00
宣传经费 6,425,918.16
水电费 1,954,988.95
财产保险费 1,898,844.30
会议费 2,294,825.80
租赁费 52,717,488.00
中介机构费 2,498,753.00
奖励费 1,591,983.00
其他 11,697,938.14
行业统筹基金 2,000,000.00
劳动保护费 7,706,331.78
劳动保险费 17,680,377.08
综合服务费 25,806,900.00
借款 66,527,877.80
开办费 3,284,500.86
统筹劳保基金 10,959,500.08
保证金 67,204,410.00
贯标 1,294,369.10
房款 4,430,545.90
(33)2000年末比1999年末数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润额10%(含10%)以上的项目说明如下:
①应收帐款增加98.58%，其他应收款增加31.12%，存货增加61.03%，固定资产增加38.79%，累计折旧增加53.31%，应付帐款增加77.44%，应交税金增加91.36%，其他应付款增加123.03%，长期借款增加81.25%，财务费用增加47.53%系2000年度北京城建六建设工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司、北京城建四建设工程有限责任公司、北京港源建筑装饰工程有限公司、北京城建科鹏爆破工程有限责任公司、北京城建耐泰安建材有限责任公司等公司纳入合并会计报表所致。
②长期投资增加45.59%系2000年度增加对北京科技园建设股份有限公司、深圳市国信证券网络有限公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司、北京城建东华房地产开发有限责任公司等公司的投资所致。
7、母公司会计报表主要项目注释
(1)应收帐款
帐龄分析及百分比
帐龄 2000.12.31 1999.12.31
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 134,949,939.43 96.84 1,273,962,882.27 96.37
一至二年 4,279,823.86 3.07 44,868,704.71 3.39
二至三年 130,950.00 0.09 3,219,248.00 0.24
139,360,713.29 100.00 1,322,050,834.98 100.00
(2)长期股权投资
项目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
长期股权投资 451,044,575.21 557,542,897.73 3,685,259.04 1,004,902,213.90
股权投资差额 -- 2,585,578.96 235,556.08 2,350,022.88
451,044,575.21 560,128,476.69 3,920,815.12 1,007,252,236.78
①股权投资明细
被投资 投资成本 比例 本期权益核算 本期减少 累计权益核算 2000.12.31
单位名称
北京城建一建设工程有
34,120,000.00 56.87% 2,921,917.56 2,921,917.56 37,041,917.56
限公司
北京城建二建设工程有
35,850,000.00 59.75% 2,542,570.22 2,542,570.22 38,392,570.22
限公司
北京城建三建设工程有
33,725,000.00 56.21% 413,094.70 413,094.70 34,138,094.70
限公司
北京城建四建设工程有
45,312,092.52 58.35% 10,072,236.02 1,385,350.68 10,072,236.02 53,998,977.86
限责任公司
北京城建五建设工程有
35,270,000.00 58.78% 1,508,980.04 1,508,980.04 36,778,980.04
限公司
北京城建七建设工程有
29,410,000.00 65.36% 196,072.01 196,072.01 29,606,072.01
限公司
北京城建八道桥工程有
33,240,000.00 55.40% 895,867.03 895,867.03 34,135,867.03
限公司
北京城建九建设安装工
26,373,000.00 58.61% 900,168.26 900,168.26 27,273,168.26
程有限公司
北京城建六建设工程有
1,928,184.28 52.58% 1,976,473.88 570,075.11 1,976,473.88 3,334,583.05
限公司
北京城建地铁地基市政
10476,867.76 71.70% 3,207,596.13 937,770.74 3,207,596.13 12,746,693.15
工程有限公司
北京城建长城装饰工程
5,505,017.71 51.00% 3,494,982.30 3,494,982.30 9,000,000.01
有限责任公司
北京城建锅炉管道安装
6,340,000.00 52.83% 163,966.82 163,966.82 6,503,966.82
有限公司
北京城建亚泰建设工程
23493,000.00 52.21% 77,488.93 77,488.93 23,570,488.93
有限公司
北京城建科鹏爆破工程
1,000,000.00 66.67% 3,146.97 3,146.97 1,003,146.97
有限责任公司
北京城建耐泰安建材有
10000,000.00 66.67% -647,271.63 -647,271.63 9,352,728.37
限责任公司
北京港源建筑装饰工程
10539,505.46 51.00% -143,470.58 -143,470.58 10,396,034.88
有限公司
国信证券有限责任公司
127400000.00 4.90% 127,400,000.00
北京科技园建设股份有
280000000.00 17.17% 280,000,000.00
限公司
来广营住宅小区
198000000.00 合作项目 198,000,000.00
北京城建东华房地产开
15000000.00 30.00% -1,320.30 -1,320.30 14,998,679.70
发有限责任公司
北京城建国际工程有限
10000,000.00 20.00% 10,000,000.00
责任公司
北京城建美尔广告公司
200,000.00 20.00% 30,244.34 30,244.34 230,244.34
深圳市国信证券网络有
1,000,000.00 2% -- -- 1,000,000.00
限公司
北京赛迪时代信息产业
6,000,000.00 -- -- -- 6,000,000.00
有限公司
980182667.73 27,612,742.70 2,893,196.53 27,612,742.70 1,004,902,213.90
②股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
北京城建四建设工程有限责任公司 5,804,560.01 购买价高于评估净资产 10年
北京城建六建设工程有限公司 -1,599,985.71 购买价低于评估净资产 10年
北京城建地铁地基市政工程有限公司 599,943.15 购买价高于评估净资产 10年
北京城建长城装饰工程有限责任公司 -553,433.03 购买价低于评估净资产 10年
北京港源建筑装饰工程有限公司 -1,665,505.46 购买价低于评估净资产 10年
2,585,578.96
2000/01/01 本期增加 本期摊销额 摊余金额
北京城建四建设工程有限责任公司 -- 5,804,560.01 435,342.00 5,369,218.01
北京城建六建设工程有限公司 -- -1,599,985.71 -119,998.92 -1,479,986.79
北京城建地铁地基市政工程有限公司-- 599,943.15 44,995.73 554,947.42
北京城建长城装饰工程有限责任公司-- -553,433.03 -41,507.46 -511,925.57
北京港源建筑装饰工程有限公司 -- -1,665,505.46 -83,275.27 -1,582,230.19
2,585,578.96 235,556.08 2,350,022.88
（3）主营业务收入
项目 2000年度 1999年度
房建工程收入 1,088,640,707.00 2,935,238,623.49
市政工程收入 412,997,423.03 1,950,889,985.00
安装工程收入 121,632,216.66 989,424,656.00
1,623,270,346.69 5,875,553,264.49
（4）投资收益
2000年度 1999年度
债权投资收益 68,000.00
股权投资收益 76,558,470.01 11,014,741.01
其中：权益法核算
74,981,018.42 11,014,741.01
成本法核算 1,728,204.20
加：转让股权收益 84,803.47
减：股权投资差额摊销
235,556.08 --
76,558,470.01 11,082,741.01
说明：
①本公司长期股权投资本期权益核算74,981,018.46元，包括北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建六建设工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司四家公司1至3月投资收益2,312,757.53元；北京城建一建设工程有限公司等十一家公司4至12月投资收益69,433,655.56元；北京城建亚泰建设工程有限公司、北京城建锅炉管道安装有限公司、北京港源建设装饰工程有限公司7至12月投资收益3,831,973.15元；北京城建科鹏爆破工程有限责任公司、北京城建耐泰安建材有限责任公司2000年度投资收益-626,291.86元；北京城建美尔广告公司、北京城建东华房地产开发有限责任公司2000年度投资收益28924.04元。
②股权投资成本法核算主要是国信证券有限责任公司分回1999年度利润1,728,204.20元.
③转让股权收益系转让北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建六建设工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司部分股权所获收益。
8、关联方关系及其交易
（1）关联方概况
①存在控制关系的关联方概况
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京城建集团有限责任公司 控股股东
北京城建一建设工程有限公司 控股子公司
北京城建二建设工程有限公司 控股子公司
北京城建三建设工程有限公司 控股子公司
北京城建五建设工程有限公司 控股子公司
北京城建七建设工程有限公司 控股子公司
北京城建八道桥工程有限公司 控股子公司
北京城建九建设安装工程有限公司控股子公司
北京城建六建设工程有限公司 控股子公司
北京城建四建设工程有限责任公司控股子公司
北京城建长城装饰工程有限责任公司
控股子公司
北京城建地铁地基市政工程有限公司
控股子公司
北京城建科鹏爆破工程有限责任公司
控股子公司
北京城建耐泰安建材有限责任公司控股子公司
北京城建锅炉管道安装有限公司 控股子公司
北京城建亚泰建设工程有限公司 控股子公司
北京港源建筑装饰工程有限公司 控股子公司
B、关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务
北京城建集团有限责任公司 北京市 国有独资 佟永贵 各类型工业、能源、交通、民用、市政
等工程建设项目总承包，设备安装，承
包本行业的国外工程和境内国际招标工
程
北京城建一建设工程有限公司 北京市 有限责任 胡美行 建筑施工
北京城建二建设工程有限公司 北京市 有限责任 崔树江 建筑施工
北京城建三建设工程有限公司 北京市 有限责任 胡军省 建筑施工
北京城建五建设工程有限公司 北京市 有限责任 赵广义 建筑施工
北京城建七建设工程有限公司 北京市 有限责任 谭晓春 建筑施工
北京城建八道桥工程有限公司 北京市 有限责任 康生龙 公路工程和桥梁、隧道工程的施工
北京城建九建设安装工程有限公司北京市 有限责任 吴秉儒 安装
北京城建六建设工程有限公司 北京市 有限责任 李树森 建筑施工、市政工程施工
北京城建四建设工程有限责任公司北京市 有限责任 程占华 建筑施工
北京城建长城装饰工程有限责任公司
北京市 有限责任 姜维刚 装饰工程设计、施工
北京城建地铁地基市政工程有限公司
北京市 有限责任 王增彪 地铁工程施工
北京城建科鹏爆破工程有限责任公司
北京市 有限责任 谭晓春 土石方、建筑物爆破与开挖、机械拆除
施工
北京城建耐泰安建材有限责任公司北京市 有限责任 李文 生产、销售耐泰安建筑墙板、建筑材料
北京城建锅炉管道安装有限公司 北京市 有限责任 宋福合 建筑施工、设备管道安装
北京城建亚泰建设工程有限公司 北京市 有限责任 李文 建筑施工
北京港源建筑装饰工程有限公司 北京市 中外合资 阎国祥 建筑装饰工程施工、研制、生产建筑材
料
C、关联方注册资本及其变化
关联方名称 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
北京城建集团有限责任公司 30,210万元 - - 30,210万元
北京城建一建设工程有限公司 - 6,000万元 6,000万元
北京城建二建设工程有限公司 - 6,000万元 6,000万元
北京城建三建设工程有限公司 - 6,000万元 6,000万元
北京城建五建设工程有限公司 - 6,000万元 6,000万元
北京城建七建设工程有限公司 - 4,500万元 4,500万元
北京城建八道桥工程有限公司 - 6,000万元 6,000万元
北京城建九建设安装工程有限公司 - 4,500万元 4,500万元
北京城建六建设工程有限公司 500.63万元 - - 500.63万元
北京城建四建设工程有限责任公司
6,055.60万元 - - 6,055.60万元
北京城建长城装饰工程有限责任公司
1,000万元 - - 1,000万元
北京城建地铁地基市政工程有限公司
1,338万元 - - 1,338万元
北京城建科鹏爆破工程有限责任公司
150万元 - - 150万元
北京城建耐泰安建材有限责任公司
1,500万元 - - 1,500万元
北京城建锅炉管道安装有限公司 1,200万元 1,200万元
北京城建亚泰建设工程有限公司 4,500万元 4,500万元
北京港源建筑装饰工程有限公司200万美元 200万美元
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称 2000.01.01 2000.12.31
股份（权益）比例 股份（权益）比例
北京城建集团有限责任公司 30,000万元 75% 30,000万元 75%
北京城建一建设工程有限公司 - - 3,412.2万元 56.87%
北京城建二建设工程有限公司 - - 3,585万元 59.75%
北京城建三建设工程有限公司 - - 3,372.5万元 56.21%
北京城建五建设工程有限公司 - - 3,527万元 58.78%
北京城建七建设工程有限公司 - - 2,941万元 65.36%
北京城建八道桥工程有限公司 - - 3,324万元 55.40%
北京城建九建设安装工程有限公司
- - 2,637.3万元 58.61%
北京城建六建设工程有限公司169.21万元 33.80% 263.23万元 52.58%
北京城建四建设工程有限责任公司
2,180万元 36% 3,533.36万元 58.35%
北京城建长城装饰工程有限责任公司
310万元 31% 510万元 51%
北京城建地铁地基市政工程有限公司
535.20万元 40% 959.40万元 71.70%
北京城建科鹏爆破工程有限责任公司
100万元 66.67% 100万元 66.67%
北京城建耐泰安建材有限责任公司
1000万元 66.67% 1,000万元 66.67%
北京城建锅炉管道安装有限公司- - 634万元 52.83%
北京城建亚泰建设工程有限公司- - 2,349.30万元 52.21%
北京港源建筑装饰工程有限公司- - 856.26万元 51%
②不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京城建亚东混凝土有限责任公司 同一控股股东
北京城建戎泉工贸有限责任公司 同一控股股东
北京城建工程承发包公司 同一控股股东
北京城建房地产开发有限公司 同一控股股东
（2）关联交易
①与存在控制关系关联方的关联交易
A、担保北京城建集团有限责任公司为本公司83,000万元长期借款、79,000万元短期借款提供担保。
B、购货本公司于1999年度、2000年度向关联方采购货物，其明细如下：
单位名称 2000年度 1999年度
北京城建集团有限责任公司 269,679,600.69 142,918,262.72
说明：上述购货以市场价结算。
C、综合服务城建集团于1999年度、2000年度为本公司代办劳务输出、生产经营中所需的进出口业务，承包本行业的国际工程和境内国际招标工程，承接或自行开发建设工程交由本公司分包。本公司按照《综合服务协议》支付城建集团综合服务费如下：
单位名称 2000年度 1999年度
北京城建集团有限责任公司 5,686.75万元 5,270.52万元
D、租赁本公司使用城建集团仓库、办公用房，于2000年度支付租金2,462.64万元。
②与不存在控制关系关联方的关联交易本公司1999年度、2000年度向关联方采购货物，其明细如下：
单位名称 2000年度 1999年度
北京城建亚东混凝土有限责任公司 30,780,605.08 39,448,345.70
北京城建戎泉工贸有限责任公司 19,602,100.00 --
（3）关联交易未结算金额
关联方名称 帐户性质 2000.12.31 性质
北京城建集团有限责任公司 应收帐款 24,238,917.84 工程款
其他应收款 83,830,725.81 暂付款
应付帐款 74,463,941.15 材料款
其他应付款 27,768,763.97 暂借款
预收帐款 25,896,679.35 工程款
应付票据 2,000,000.00 材料款
北京城建亚东混凝土有限责任公司
应付帐款 688,645.80 材料款
北京城建工程承发包公司 应付帐款 540,000.00 材料款
预收帐款 310,705.06 工程款
应收帐款125,047,138.81 工程款
其他应收款 50,180,000.00 暂付款
北京城建戎泉工贸有限责任公司
应付帐款 212,412.05 材料款
预收帐款 195,220.00 工程款
应收帐款 2,518,800.00 工程款
北京城建房地产开发有限公司应收帐款 41,120,297.24 工程款
其他应收款 25,112,000.00 暂付款
9、或有事项
截止2000年12月31日, 除纳入合并报表范围的控股子公司提供68,371万元短期借款、4000万长期借款担保外，本公司不存在其他未决诉讼、对外担保等或有事项。
10、资产负债表日后事项中的非调整事项
（1）截止2001年3月22日，本公司对到期的12,935万元短期借款重新签订了借款合同。
（2）截止2001年3月22日，本公司已支付了到期的660万元应付票据。
（3）截止2001年3月22日，本公司之子公司已收回了到期的40万元应收票据。
（4）本公司于2001年3月14日召开的第一届二十二次董事会议通过了《关于变更北京赛迪时代信息产业股份有限公司发起人协议的议案》，将原作为本公司2000年配股项目的投资拟改为以自有资金6,000万元投资于北京赛迪时代信息产业股份有限公司，占该公司注册资本的41.10%。
九、公司的其他有关资料
1、公司于1998年12月30日在北京市工商行政管理局注册登记；
2、公司的企业法人营业执照注册号为：11520059（5-5）；
3、公司的税务登记号码为：地税京字110108633715698号
4、公司未流通国有法人股股票的托管机构名称：北京证券登记有限公司；
5、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
地址：北京市朝阳区建外大街2号赛特广场五层
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名并盖章的年度报告正文；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告；
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司有关公告正本；
5、公司章程。
北京城建股份有限公司董事会
2001年3月22日
资产负债表
编制单位：北京城建股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 670694519.05 258407677.35
短期投资 30000000 30000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 30000000 30000000
应收票据 400000
应收股利 47159293.08
应收利息
应收帐款 2625309682.4 139360713.29
其它应收款 448203941.07 1759343546.31
减：坏帐准备 170195142.77 13108990.39
应收帐款净额 2903318480.7 1885595269.21
预付帐款 189841788.57 38705986.69
应收补贴款
存货 1741353757.27 105163069.25
减：存货跌价准备
存货净额 1741353757.27 105163069.25
待摊费用 1244261.7
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 5536852807.29 2365031295.58
长期投资：
长期股权投资 656656877.35 1007252236.78
长期债权投资 530000
其它长期投资 2350022.88
长期投资合计 659536900.23 1007252236.78
减：长期投资减值准备
长期投资净额 659536900.23 1007252236.78
其中：合并价差 2350022.88
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 834293455.39 223092545.35
减：累计折旧 384388058.58 58467492.88
固定资产净值 449905396.81 164625052.47
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 449905396.81 164625052.47
无形及其它资产：
无形资产 30936992.7
开办费 3029947.72
长期待摊费用 3229317.08
其它长期资产 55885493.5 879585.39
无形资产及其它资产合计 93081751 879585.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 6739376855.33 3537788170.22
流动负债：
短期借款 1503710000 750000000
应付票据 72400000
应付帐款 895121048.72 97026225.56
预收帐款 232021484.47 36397912.56
代销商品款
应付工资 41174005.34 5748876.16
应付福利费 61884826.16 3018023.26
应付股利 200000000 200000000
应付税金 688750498.76 26716393.29
其它应交款 15069914.1 290709.76
其它应付款 374141752.33 172368535.64
应付短期债券
预提费用 12280360.91
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 4096553890.79 1291566676.23
长期负债：
长期借款 870000000 800000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 6264988.4 6264988.4
长期负债合计 876264988.4 806264988.4
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 4972818879.19 2097831664.63
少数股东权益：
少数股东权益 326601470.55
股东权益：
股本 400000000 400000000
资本公积金 871083707.7 871083707.7
盈余公积 70530712.05 57757402.28
其中：公益金 24663537.59 19252467.44
未确认的外资损失
未分配利润 98342085.84 111115395.61
外币报表折算差额
股东权益合计 1439956505.59 1439956505.59
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 6739376855.33 3537788170.22
资产负债表
编制单位：北京城建股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度
流动资产：
货币资金 934582422.44
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
