北京城建投资发展股份有限公司二○○一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司 董事会 2002 年3 月28 日 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司名称 中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD 英文缩写：BUCID （二）公司法定代表人：佟永贵 （三）公司董事会秘书: 杨运成 联系地址: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦 联系电话: (010)62035969 转608 （010）62260806 传真: (010)62223073 电子信箱：yyc@gf-bucg.com （四）公司注册地址：北京市海淀区学院南路62 号 公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦 邮政编码：100029 公司国际互联网网址：www.bucid.com 电子信箱：tz@bucid.com （五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司投资证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京城建 股票代码：600266 北京城建投资发展股份有限公司2001 年年度报告 第页5 （七）其他有关资料: 公司首次注册登记日期： 1998 年12 月30 日 公司首次注册登记地点： 北京市工商行政管理局 公司报告期变更注册登记日期： 2001 年6 月15 日 公司报告期变更注册登记地点： 北京市工商行政管理局 公司的企业法人营业执照注册号： 1100001520059 公司的税务登记号码： 地税京字110108633715698000 号 公司聘请的会计师事务所名称： 北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现（单位：人民币元） 利润总额 178,393,835.26 净利润 142,976,587.19 扣除非经常性损益后的净利润 136,958,386.78 主营业务利润 154,713,089.00 其他业务利润 23,697,959.53 营业利润 97,862,380.16 投资收益 80,660,758.69 营业外收支净额 -129,303.59 经营活动产生的现金流量净额 229,318,914.96 现金及现金等价物净增加额 -329,875,781.76 注：“扣除非经常性损益”项目合计6,018,200.41 元，涉及项目有： 减：资金占用费- 城建开发公司 12,008,916.28 资金占用费- 重庆燕城公司 1,676,700.00 资金占用费- 东华公司1- 6月 4,607,525.12 减项小计 18,293,141.40 加：短期投资跌价准备 11,932,465.54 长期投资跌价准备 213,171.86 营业外支出 129,303.59 加项小计 12,274,940.99 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 追溯调整后 （单位：人民币元） 项目 2001年 2000年 主营业务收入 1,064,117,392.99 7,208,431,645.37 净利润 142,976,587.19 147,042,689.54 总资产 4,744,098,498.99 6,739,126,945.67 股东权益 1,515,838,754.63 1,439,706,595.93 每股收益（摊薄） 0.2383 0.3676 每股收益（按月平均加权） 0.2383 0.3676 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2283 0.3613 每股净资产 2.5264 3.5993 调整后的每股净资产 2.5186 3.5253 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3822 -0.5165 净资产收益率(摊薄) 9.43% 10.21% 项目 1999年 主营业务收入 5,875,553,264.49 净利润 133,518,293.48 总资产 4,521,362,620.88 股东权益 1,510,245,787.84 每股收益（摊薄） 0.3338 每股收益（按月平均加权） 0.3338 扣除非经常性损益后的每股收益 0.3260 每股净资产 3.7756 调整后的每股净资产 3.7658 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2098 净资产收益率(摊薄) 8.84% 追溯调整前 主营业务收入 7,208,431,645.37 5,875,553,264.49 净利润 147,292,599.20 174,521,508.93 总资产 6,739,376,855.33 4,567,455,320.02 股东权益 1,439,956,505.59 1,556,338,486.98 每股收益（摊薄） 0.3682 0.4363 每股收益（按月平均加权） 0.3682 0.4363 扣除非经常性损益后的每股收益 0.3619 0.4285 每股净资产 3.5999 3.8908 调整后的每股净资产 3.5364 3.8811 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5165 -0.2098 净资产收益率(摊薄) 10.23% 11.21% （三）根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》通知精神，公司2001 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.21% 10.20% 0.2579 0.2579 营业利润 6.46% 6.45% 0.1631 0.1631 净利润 9.43% 9.43% 0.2383 0.2383 扣除非经常性损益后的 9.04% 9.03% 0.2283 0.2283 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 400,000,000.00 871,083,707.70 70,493,225.60 本期增加 200,000,000.00 6,264,988.40 31,124,108.99 本期减少 200,000,000.00 12,773,309.77 期末数 600,000,000.00 677,348,696.10 88,844,024.82 变动原因 资本公积转增股 增加:无效申购利息转入 增加:本期实际提取 本 减少:转增股本 减少:置出16家权益 项目 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 24,651,042.11 115,793,555.51 1,457,370,488.81 本期增加 9,926,602.05 142,976,587.19 380,365,684.58 本期减少 5,411,070.15 109,124,108.99 321,897,418.76 期末数 29,166,574.01 149,646,033.71 1,515,838,754.63 变动原因 增加:本期实际提取 增加:本期净利润 减少:置出16家资产 减少:计提两金、分配股利 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、截止2001 年12 月31 日股本变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+，-） 股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 30000 15000 45000 其中： 国家拥有股份 30000 15000 45000 境外法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股 尚未流通股份合计 30000 15000 45000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 10000 5000 15000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 10000 5000 15000 三、股份总数 40000 20000 60000 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]305 号、证监发字[1998]306 号文批准，公司于1998 年12 月9 日通过上海证券交易所交易系统采用上网定价方式，成功地向社会公众发行了人民币普通股8750 万股，并向证券投资基金配售人民币普通股1250 万股，共计10000 万股，每股发行价8.43 元。发行后公司总股本为40000 万股，其中30000 万股由发起人北京城建集团有限责任公司(以下简称"集团公司")持有，占总股本的75%，10000 万股由社会公众持有，占总股本的25%。 经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所上证上字[1999]第7 号《上市通知书》批准，公司向社会公众发行的8750 万股股票已于1999 年2 月3 日在上海证券交易所上市交易；向证券投资基金配售的1250 万股股票已于1999 年4 月5 日在上海证券交易所上市交易。 报告期内公司股本结构变动情况说明：公司2000 年年度股东大会审议通过以2000 年末总股本40000 万股为基数，实施向全体股东每10 股派现金5 元(含税)，以资本公积金每10 股转增5 股的方案，转增股份已于2001 年6 月8 日上市流通，公司股本总数由年初的40000 万股增加到60000 万股，详见2001 年6 月2 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）报告期内股东情况介绍 1、截止2001 年12 月31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东共有105421 户，持股60000 万股。其中：国有法人股股东1 户，持股45000 万股；社会公众股股东105420 户，持股15000 万股。 2、报告期内持有本公司5%以上股份的股东为集团公司，期初持有30000 万股国有法人股，报告期末持有股数达到45000 万股，股份增加15000 万股系公司资本公积金转增股本所致，其所持股份未发生质押、冻结等情况。 3、公司主要股东持股情况（前十名股东） 截止2001年12 月31 日,拥有公司股份的前10 名股东持股情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 占总股本（%） 持股类别 北京城建集团有限责任公司 45,000.00 75.00 国有法人股 普丰基金 306.67 0.51 流通股 汉盛基金 100.54 0.17 流通股 泛友创业 40.10 0.07 流通股 隆元基金 34.12 0.06 流通股 兴和基金 33.13 0.06 流通股 同智基金 24.02 0.04 流通股 许云正 23.69 0.04 流通股 吕巾 23.31 0.04 流通股 方梁 23.18 0.04 流通股 说明: 前十名股东中，二至十名股东为流通股股东，公司未知其是否存在关联关系。 4、公司控股股东情况： 集团公司是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为75%，系本公司控股股东。 集团公司法定代表人是佟永贵先生，成立于1993 年11 月08 日，主要经营范围：授权进行国有资产经营管理，承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发、商品房销售，机械施工，设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含小轿车），饮食服务；物业管理。注册资本30210 万元人民币，持有公司股份总额为45000万股，占公司总股本60000 万股的75%。股权结构为国有独资。 5、报告期内公司控股股东未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 （1）董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 佟永贵 董事长 男 61 1998.12－2001.12 马于明 副董事长 男 60 1998.12－2001.12 郁志桐 副董事长 男 58 1998.12－2001.12 王亚忠 董事 男 50 1998.12－2001.12 王立平 董事 女 43 1998.12－2001.12 崔玉春 董事 男 58 1998.12－2001.12 王秉云 董事 男 60 1998.12－2001.12 赵广义 董事、总经理 男 48 1998.12－2001.12 严复民 董事、党委书记 男 57 1999.10－2001.12 姓名 年初持股数量 年末持股数量 佟永贵 0 0 马于明 0 0 郁志桐 0 0 王亚忠 0 0 王立平 0 0 崔玉春 0 0 王秉云 0 0 赵广义 0 0 严复民 0 0 （2）监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 崔正涛 监事长 男 58 1999.10－2001.12 付士明 监事、工会主席 男 58 1999.10－2001.12 汤舒畅 监事 男 41 1999.10－2001.12 张修尧 监事 男 49 1998.12－2001.12 孙树林 监事 男 60 1998.12－2001.12 姓名 年初持股数量 年末持股数量 崔正涛 0 0 付士明 0 0 汤舒畅 0 0 张修尧 0 0 孙树林 0 0 （3）高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 李文 副总经理 男 47 1998.12－2001.12 0 0 杨运成 董事会秘书 男 46 1998.12－2001.12 0 0 兼副总经理 2001.06－2001.12 高登广 副总经理 男 56 2001.06－2001.12 0 0 周维顺 总会计师 男 47 1998.12－2001.12 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 公司控股股东为集团公司，其中公司董事长佟永贵先生任集团公司董事长，公司副董事长马于明先生任集团公司党委书记、副董事长，公司副董事长郁志桐先生任集团公司总经理、副董事长，公司董事王亚忠先生任集团公司副总经理，公司董事王立平女士任集团公司总经济师，公司董事崔玉春先生任集团公司副总会计师，公司董事王秉云先生任集团公司副总工程师。公司监事汤舒畅先生任集团公司资产运营部副经理，公司监事张修尧先生任集团公司计划财务部副经理，公司监事孙树林先生任北京城建一建设工程有限公司工会主席。 3、年度报酬情况 （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制。本年度公司董事、监事及高级管理人员年薪报酬由公司董事会审定，其基本岗薪（月薪）根据所担任的职务按月支付，效益岗薪的确定按年薪制考核办法，即经营收入、利润等其他辅助指标的完成情况按年度考核兑现。 （2）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共8 人，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额计479466 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额计398150 元。报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间为：130000 元- 140000 元6 人，150000 元--160000 元1 人，170000 元- 180000 元2 人。公司有6 名董事、3 名监事共9 人不在本公司领取报酬。 本公司的董事、监事及高级管理人员的报酬情况见下表。 姓名 职务 年度报酬总额（元） 备注 佟永贵 董事长 不在本公司领取 控股股东总部领取 马于明 副董事长 不在本公司领取 控股股东总部领取 郁志桐 副董事长 不在本公司领取 控股股东总部领取 王亚忠 董事 不在本公司领取 控股股东总部领取 王立平 董事 不在本公司领取 控股股东总部领取 崔玉春 董事 不在本公司领取 控股股东总部领取 王秉云 董事 132800 赵广义 董事、总经理 173333 严复民 董事、党委书记 173333 崔正涛 监事长 159180 付士明 监事 132200 汤舒畅 监事 不在本公司领取 控股股东总部领取 张修尧 监事 不在本公司领取 控股股东总部领取 孙树林 监事 不在本公司领取 控股股东子公司领取 李文 副总经理 132800 杨运成 董事会秘书兼 副总经理 132550 高登广 副总经理兼兴华地产 公司董事长、经理 132539 周维顺 总会计师 132800 4、报告期内董事、监事、高级管理人员任职变动情况报告期内，原副总经理谭晓春先生于2001 年4 月调任集团公司总经理助理，不再担任本公司副总经理职务。董事、总工程师王秉云先生于2001 年11 月调任集团公司副总工程师，继续为公司董事，不再担任公司总工程师职务；董事会秘书杨运成先生于2001 年6 月兼任副总经理；高登广先生于2001 年6 月任副总经理。 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚的情况。 （二）公司员工情况 截止2001 年12 月31 日，公司各类人员总数：745 人，其中，各类管理专业技术人员604 人，占总数81.07%，各类非管理人员141 人，占总数18.93%。另外退休职工45 人。 1、在各类人员中，按教育程度构成分类： 硕士以上 大学本科 大学专科 中专 高中以下 人数 21 216 251 113 144 比重 2.82% 28.99% 33.69% 15.17% 19.33% 2、在各类管理专业技术人员中： （1）按专业技术职务层次分类 高级技术职务 中级技术职务 初级技术职务 人数 46 201 357 比重 6.17% 26.98% 47.92% （2）按专业构成分类 工程技术人员 经营管理人员 财务金融人员 政工人员 其他专业技术人员 人数 247 170 84 25 78 比重 33.15% 22.82% 11.27% 3.36% 10.47% 注：A、各类人员总数745 人，比2000 年12 月31 日减少15045 人，减少95.28%，其中，各类管理人员减少7380 人，减少92.43%，各类非管理人员减少7665人，减少98.19%； B、各类人员减少的原因：2001 年上半年公司建筑类资产及人员与控股股东的房地产类资产及人员进行了大规模资产置换。 五、公司治理结构 (一) 公司治理的现状 1、公司建立法人治理结构情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和总经理职权明确，能够严格履行决策程序，做到了各司其职。公司法人治理结构运行正常有序。2001 年公司实施了大规模的资产置换，置出建筑施工类资产，置入房地产类资产，形成以房地产开发为主业、以金融和高科技为两翼的产业定位。经董事会决定，公司及时调整了经营管理班子，充实了房地产开发、投资方面专业人员，满足公司“一主两翼"产业发展的需要。资产置换后，公司组织结构也发生了变化，置出18 家建筑施工企业，置入北京城建承发包有限责任公司（以下简称“承发包公司”）现已更名为北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）等房地产开发企业。公司对原拥有100％股权的兴华公司进行了增资改制，出资18000 万元，占注册资本的90％，同时吸收自然人和职工出资入股，建立起规范的法人治理结构。 2、公司规范运作情况 公司上市以来，按照有关法律法规和公司章程规范运作。股东大会、董事会、监事会会议召开程序和表决结果合法有效。 公司确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利。通过各种方式尽可能扩大股东参与股东大会的比例，确保股东的知情权和参与权。公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，在机构、业务上各自独立。没有发生控股股东直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为。 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并设立董事会秘书部，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司章程和已经制定的治理细则的执行情况 公司制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资管理办法》、《证券管理办法》等文件。2001 年根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司制定了股东大会议事规则，修订了公司章程。公司章程和上述文件在公司运作中得到认真贯彻执行。 4、贯彻《上市公司治理准则》，改善公司治理的计划 对照《上市公司治理准则》，公司认真进行了自查，并制定了再次修订公司章程、修订或新制定一揽子治理细则的计划。包括完善股东大会、董事会、监事会议事规则和总经理工作细则，聘任独立董事并建立独立董事工作制度和董事会各专门委员会议事规则，建立和完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序等等。公司将以规范和发展为主线，以追求公司价值的最大化和股东利益的最大化为目标，进一步改善公司治理结构，建立高效的运行机制和激励约束机制，规范公司治理，推动公司持续健康发展。 (二) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 本公司的控股股东为集团公司。 1、在业务方面：公司与控股股东集团公司在业务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、在机构和人员方面：本公司控股股东集团公司派出董事参与公司董事会经营决策，本公司高级管理人员未在集团公司担任任何职务，公司机构独立，人员与集团公司完全分离，自成体系。 3、在资产方面：本公司与集团公司产权关系明确，拥有独立的生产系统、销售系统和配套设施。 4、在财务方面：本公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。 (三) 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核及奖罚制度，具体办法是：根据公司年度经营计划确定年度经营责任目标，年终对责任目标实际完成情况进行综合考评，考评结果决定高级管理人员的当年薪酬收入。完成当年经营目标时不奖不罚，超额完成或未完成责任目标的按综合评价增减分和相应的分值进行奖罚，同时对风险收入和奖励部分实行延期支付。对高级管理人员的考核由公司董事会组织实施，考评结果由公司董事会审批。 六、股东大会情况简介 （一）公司股东大会的通知、召集、召开情况 2001 年3 月24 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，于2001 年4 月26 日在北京北苑宾馆召开2000 年年度股东大会。会议通过了以下议案： 1、2000 年董事会工作报告； 2、2000 年监事会工作报告； 3、2000 年财务决算报告； 4、2000 年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案； 5、公司资产置换方案； 6、关于变更公司名称和住所的议案； 7、关于修改公司章程的议案； 8、关于资产置换后是否产生关联交易或形成同业竞争问题的说明； 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理资产置换事宜的议案。 此次股东大会决议刊登在2001 年4 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）公司董事、监事选举更换情况 2001 年公司未更换董事、监事。 七、董事会报告 （一）公司报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司所在行业分资产置换前、后两个阶段。1-4 月份资产置换前公司所在行业为建筑业，主营业务范围包括工业与民用、能源、交通、市政、地铁、公共建筑建设项目工程总承包等；资产置换后公司所在行业是房地产业，主要经营业务范围包括：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术材料、技术服务等。 报告期内，公司顺利实施了资产置换，着力理顺关系，整合资源，加强管理，做强房地产开发主业，打造金融和高科技两翼，生产经营业绩显著。实现主营业务收入106411.74 万元，实现利润17839.38 万元，每股收益0.24 元。主要工作有以下六项： 一是顺利完成了资产置换。公司2001 年与控股股东集团公司进行了大规模资产置换，置出资产包括原有16 家控股子公司和2 家分公司的投资权益、建筑施工类资产和负债及其占用的资金，置入资产包括集团公司拥有的原承发包公司100%的股权、北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司”）31.5%的股权、大柳树房地产项目资产和现金。资产置换标的额为23.39 亿元。 2001 年初公司启动资产置换工作， 4 月26 日公司2000 年度股东大会通过了资产置换方案。7 月14 日《中国证券报》和《上海证券报》披露了金诚律师事务所为我公司出具的资产置换实施结果的无保留法律意见书，标志着资产置换工作顺利完成。通过本次置换，公司主业由劳动密集型、收益较低的建筑施工业转为资本密集型、收益较高的房地产业，实现了产业升级和主业转型，初步形成了“以房地产开发为主业、以金融和高科技为两翼”的产业定位，获得了更为良好的产业发展环境。 二是生产经营良性运行。1－4 月份公司经营仍以建筑业为主。公司承担的一批重点关注工程，经科学组织和严格管理，施工进展顺利。国家重点工程北京西四环路工程，北京市重点工程大运村工程、京开高速公路工程和国际俱乐部工程均高质量按期完工；以色列大使馆工程、北京西外大街改造、德外大街改造、城市轻轨、公路一环、北京地铁5 号线试验段、八达岭三期等工程，施工质量和进度获得社会良好评价。1－4 月份完成建筑业产值16.6 亿元，实现利润5,277.15 万元；开复工面积694万平方米，其中新开116.7 万平方米，竣工59.7 万平方米。5-12 月份公司以房地产开发为主业。公司及所属子公司运作的主要房地产项目有28 项。其中北苑家园地处奥运商圈，占地面积104 公顷，总规划面积217 万平方米，定位为精品住宅综合社区，截至2001 年底，累计竣工面积近50 万平方米，销售业绩显著，2001 年共销售26.5 万平方米，回收资金近10 亿元；同时，北苑家园在中国房地产协会、北京市国土资源和房屋管理局主办的2001 年中国房地产成功经营模式推介活动中被评为“大型综合社区”奖，并被朝阳区房地局评为2001 年度“十大放心楼盘”。北苑家园80 万平方米的地热工程已经启动，将进一步提高小区品质。东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目（以下简称“东直门项目”），被列为北京市2001 年60 项重大项目之一，总占地面积14.3 万平方米，建设总规模62.7 万平方米，已完成大规模拆迁工作，优化了项目规划设计方案。大柳树项目毗邻中关村大街，占地约3.18 公顷，总建筑面积15.03万平方米，定位于办公式公寓和高档住宅楼，完成了前期策划和规划设计，现正在进行开工前的准备工作。西三旗西二里项目具备了开工条件。5-12 月份公司开复工面积72.5 万平方米，其中新开31.3 万平方米，竣工27.4 万平方米，销售26.5 万平方米，主营业务收入99691.76 万元，实现利润10860.79 万元。 三是理顺了产权关系。资产置换后，公司突出整体和规范运作，初步形成了以公司本部为母体，以兴华公司、北京城建东华房地产开发有限责任公司（以下简称“东华公司”）为控股子公司，以开发公司、北京科技园建设股份有限公司（以下简称“北京科技园”）等为参股公司，以北京市东湖房地产公司（以下简称“东湖公司”）、重庆燕城房地产开发有限责任公司（以下简称“燕城公司”）为托管公司的较为清晰的组织架构。兴华公司完成改制并增资扩股至2 亿元，建立起规范的法人治理结构。在持有东华公司30%股权的基础上，出资1,500 万元受让开发公司持有的东华公司30%的股权，取得了对东华公司的控股权。根据与集团公司签订的托管协议，对东湖公司、燕城公司两个托管公司进行了全面实质性的管理。 四是企业管理得到加强。制定了股东大会议事规则，修订了公司章程，以规范运作。修订了投资管理暂行办法，规范投资行为。制定了从项目筛选到物业管理的开发全过程13 个管理制度，加强了房地产业务流程的管理。兴华公司通过了ISO9001：2000 质量管理体系认证。开发公司通过了ISO9000 族质量管理体系监督审核。 五是充分利用了社会资源。公司与北京赛迪时代信息产业股份有限公司（以下简称“赛迪时代公司”）签署了“驻地网宽带建设”战略性合作协议。东华公司与香港康实投资有限公司（英文全称：STRONG GROUND INVESTMENTS LIMITED）签署了东直门项目合作合同。开发公司下属单位城和房地产开发有限公司与美国三易公司签署了代理销售、共同开发花市枣园的协议。兴华公司与北京市能源投资公司和北京市地勘院发起设立北京市天银地热开发有限公司，并与冰岛ENEX 公司和Orkuveita 公司达成合作意向。东湖公司与韩国住皇公司签订了合作开发协议。上述合作，促进了项目开发，有利于提高项目的开发品质。 六是加强了投资监管。公司分别投资15,000 万元、6000 万元和6,060 万元参与发起设立北京首都国际投资管理有限责任公司（以下简称“首都国际投资公司”）、赛迪时代公司和深圳市中科招商创业投资有限公司（以下简称“中科招商投资公司”）；投资250 万元参股深圳市中科招商创业投资管理有限公司（以下简称“中科招商投资管理公司”）。上述公司均已完成工商登记，运转基本正常。公司投资的深圳市国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券公司”）、北京科技园和首都国际投资公司2001 年分别实现投资收益2150.91 万元、1969.86 万元和990.98 万元。公司还对投资参股公司开展了一次拉网式调研，初步掌握了投资参股公司的经营、财务、人力资源以及发展规划等情况，为进一步做好资本运作提供了依据。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位名称 主营业务收入(元) 净利润(元) 北京城建兴华地产有限公司 996,917,620.00 73,013,903.10 北京城建东华房地产开发有 限责任公司 -883,769.75 北京城建房地产开发有限责 任公司 1,081,254,182.72 48,286,067.78 单位名称 开复工面积 销售面积 (万平方米） (万平方米） 北京城建兴华地产有限公司 72.54 26.49 北京城建东华房地产开发有 限责任公司 北京城建房地产开发有限责 任公司 99.22 17.10 3、在经营中出现的问题及解决方案 主要是投入产出比例不够合理。针对这种状况，加大销售和资产变现力度，加快资金回笼，使开复工面积、竣工面积、销售面积和投入产出比例趋向协调合理。 4、关于2001 年实现净利润的说明 公司在2001 年3 月24 日有关证券报上，曾向社会披露资产置换可行性分析报告，报告中预计资产置换后2001 年实现净利润20000 万元。经北京京都会计师事务所确认，2001 年实际实现净利润14297.66 万元，与预计相比减少了5702.34 万元，降低28.51%，减少的主要原因是： （1）根据财政部财会[2000]3 号文“关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计政策处理规定》的通知”，未实际收到所得税返还资金时企业不能作收益处理，因此影响公司本年净利润3000 多万元； （2）由于会计政策的变更，即公司《关于计提八项减值准备的有关规定》，本年计提短期投资跌价准备1193 万元。 （二）报告期内的投资情况 2000 年公司对外投资金额为38,504.46 万元，报告期内公司对外投资金额为28,810 万元，比上年度减少9,694.46 万元，减少幅度为25.18%。报告期内公司主要投资项目如下： 名称 主要经营活动 注册资本 投资额 所占 （万元） （万元） 比例 北京首都国际投资管 高新技术创业投资；项目投资 理有限责任公司 及管理；投资咨询等 55100 15000 27.22% 北京赛迪时代信息产 信息服务、软件开发与销售； 业股份有限公司 智能化小区建设；展览展示等 14600 6000 41.1% 深圳市中科招商创业 高新技术产业和其他技术创新 投资有限公司 投资；投资咨询；资产委托管 理等 30000 6060 20% 深圳市中科招商创业 受托管理创业资本；投资咨询 投资管理有限公司 业务；委托资产管理和实业投 资等 2000 250 12.5% 收购北京城建房地产 房地产开发；商品房销售；自 开发有限公司持有的 有房屋的物业管理等 5000 1500 30% 北京城建东华房地产 开发有限责任公司 30%的股权 合计 28810 1、募集资金的投资情况 （1）公司在报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。 （2）公司以前年度使用前次募集资金对“耐泰安”建筑材料生产线项目的1,200万元投资、用于购买高速公路、地铁盾购设备及建筑施工设备的23,709 万元投资和用于受让集团公司持有的北京城建地铁地基市政工程有限公司等四家公司股权的3,998.2万元投资，报告期内在公司与集团公司进行的资产置换中作为置出资产置换给集团公司，自2001 年5 月1 日起公司对上述投资不再拥有财产权和收益权。 （3）2000 年4 月公司使用募集资金28000 万元参与发起设立了北京科技园，由于个别股东资金至今未到位，2001 年11 月20 日，经北京科技园一届五次董事会审议，拟实施减资。该公司注册资本由原来的163000 万元减至130000 万元，本公司所占股权比例由原来的17.17%增至21.54%。报告期内获得投资收益1969.86 万元。 2、非募集资金投资情况 （1）参与发起设立首都国际投资公司。该公司注册资本金55,100 万元，公司出资15,000 万元，占注册资本的27.22%。报告期内公司获得投资收益990.98 万元。 （2）参与发起设立赛迪时代公司。该公司注册资本金14,600 万元，公司出资6,000 万元，占注册资本的41.1%。该公司于2001 年9 月完成工商注册登记，公司运转基本正常。 （3）公司与中科招商投资管理公司、中国华录集团有限公司、东胜市鄂尔多斯羊绒实业发展有限责任公司等六家股东共同设立深圳市北大招商创业投资有限公司，2001 年9 月该公司更名为深圳市中科招商创业投资有限公司，注册资本金30,000 万元，公司出资6,060 万元，拥有20%的股权。该公司主要投资信息产业、新材料、生物工程及其他高成长行业。报告期内公司获得投资收益19.05 万元。 （4）参股中科招商投资管理公司，该公司原名北大招商创业投资管理有限公司，2000 年11 月由北京大学、招商局蛇口工业区和二十一世纪科技投资有限公司及部分高层管理人员共同发起设立，注册资本金1000 万元，主要受托管理和经营其他机构或企业的创业资本，受托投资高新技术产业和其他创新产业的项目与企业。2001 年8 月，北京大学将其持有的所有股份转让给中国科学院研究生院，并更名为“中科招商创业投资管理有限公司”。2001 年9 月，中科招商投资管理公司进行增资扩股，注册资本金增至2000 万元，本公司出资250 万元，占总股本的12.5%，本公司投入资金于2001年11 月13 日到位。由于公司资金到位较晚，本年度未获投资收益。 （5）公司出资1,500 万元受让开发公司持有的东华公司30%的股权（公司原持有东华公司30%股权），报告期已将该公司会计报表纳入合并范围。 2001 年11 月19 日，东华公司与康实投资有限公司签订了《北京市东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合作合同》，按合同约定康实投资有限公司应向东华公司支付项目前期及“三通一平”补偿费用，总额为人民币13.3 亿元，合同订金已在报告期内到位。（详见2001 年11 月21 日《中国证券报》） （6）2001 年9 月28 日公司一届三十一次董事会会议通过了《关于兴华公司减资改制的议案》。公司实施资产置换后，兴华公司71571.14 万元净资产全部计入本公司的长期投资，其中实收资本（注册资本金）5030.92 万元，占7.03%，其余的92.97%为资本公积，资本结构比例失调。此次兴华公司注册资本金由5030.92 万元减至1581.58万元，资本公积作相应减少，使兴华公司净资产减至22500 万元，被减少的注册资本金及其权益（资本公积）49071.14 万元计入对本公司的负债，由兴华公司偿还。为了优化兴华公司的股权结构，兴华公司随之进行改制，增加注册资本金,并吸收兴华公司高级管理人员和职工持股会入股，成为多元投资主体的有限责任公司。改制后兴华公司注册资本金为20000 万元，其中本公司以资本公积转增形式出资18000 万元，占注册资本金的90%；自然人及职工持股会按兴华公司减资后剩余净资产折价，溢价出资，占注册资本金的10%。兴华公司改制后,已初步建立起科学规范的公司法人治理结构，将获得更快的发展。 （7）经公司一届三十二次董事会审议，拟出资2700 万元收购兴华公司持有的开发公司18%的股权， 收购完成后公司直接持有开发公司49.5%股权，成为其第一大股东，目前该项收购的有关手续正在办理中。 3、其他 （1）2001 年7 月12 日公司一届二十八次董事会上审议通过了《关于认购北京市商业银行股份有限公司股份的议案》，拟认购北京市商业银行2000 万股股份，每股1.5 元，共计3000 万元人民币。由于投资环境发生变化，经公司董事会审议，不再对该项目实施投资。 （2）2001 年5 月22 日公司一届二十五次董事会上审议通过了《关于参与发起设立国信创业投资有限责任公司的议案》，公司拟出资3,000 万元，占注册资本的15%。由于市场环境发生变化，该公司暂停筹备，是否继续设立，有待主发起人国信证券公司董事会决议。 （3）国信证券网络有限公司（以下简称“网络公司”）由国信证券公司邀请深圳国际信托投资公司等6 家股东发起设立，主要进行数据库及计算机网络服务等。注册资本金5000 万元，本公司出资100 万元，占总股本的2%，投资资金于2000 年9 月到位。由于政策原因，网络公司于2001 年3 月停止运营，目前，网络公司的业务和人员均转入国信证券电子商务总部继续运行，公司资产暂委托国信证券公司代为管理。关于该公司的存续问题，有待该公司董事会决议。 （4）2001 年4 月27 日披露的《北京城建股份有限公司资产置换方案》中提出资产置换后，公司拟发起设立北大建业生物工程开发有限责任公司，由于市场环境发生了变化，经公司董事会审议，不再设立该公司。 （5）2001 年4 月27 日披露的《北京城建股份有限公司资产置换方案》中提出资产置换后，公司拟发起设立北京城建环保科技有限责任公司，由于公司产业结构的调整，暂缓设立该公司。 （三）报告期内的财务状况、经营成果 单位:人民币元 项目 2001年度 2000年度 增减（%） 总资产 4,744,098,498.99 6,739,126,945.67 -29.60 长期负债 502,000,000.00 876,264,988.40 -42.71 股东权益 1,515,838,754.63 1,439,706,595.93 5.29 主营业务利润 154,713,089.00 891,061,367.91 -82.64 净利润 142,976,587.19 147,042,689.54 -2.77 说明:上述指标中本年总资产、长期负债和主营业务利润比上年大幅减少是因为资产置换主营业务发生变化的原因，详见审计报告附注第十一项。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 根据财政部财会[2000]25 号财会（2001）17 号文的有关规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，会计政策、会计估计变更及其影响说明如下： 1、开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月一次性进入当期损益； 2、期末固定资产原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价。对单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 上述会计政策变更累计影响数为249,909.66 元，其中开办费处理方法改变的累计影响数为249,909.66 元。 （五）新年度的经营计划 2002 年经营计划是：主营业务收入22.61 亿元；实现净利润1.65 亿元；开复工面积195.3 万平方米，其中，新开83.1 万平方米，竣工63.1 万平方米；房屋销售面积46 万平方米。公司2002 年将进一步理顺关系，整合资源，重点加强开发策划、销售、物业管理，打造北京城建地产品牌；进一步完善法人治理结构，切实加强企业管理，规范运作；制定实施发展战略，培育公司的核心竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。 一是开拓房地产市场，进一步加强开发策划、营销、物业管理，精心打造北京城建地产品牌。公司坚持统筹安排、适度开源的原则，形成双“品”字型格局。在北京，以京城北部为重点，向西部和东部扩展，开发三大片具有一定规模的住宅小区。在全国，确立了以北京市场为重点，兼顾上海和重庆市场的开发策略，以开发公司下属单位上海京城房地产开发公司和重庆燕城公司现有项目开发为切入点，形成一定的开发规模。强化公司的整体策划功能，对大的品牌项目策划，招标引入国内外知名的咨询机构。做好戎泉项目和小营项目市场定位，完善规划，尽快开工。组建销售中心，加大销售力度，提高价值实现能力。组建物业管理公司，树立北京城建物业品牌。强化质量创优意识，把质量创优作为打造品牌的重要环节来抓。抓好北苑家园六区、二区建设。东直门项目四月底之前交通枢纽部分开工。大柳树项目将陆续全面开工。推行项目成本计划管理，强化开发过程成本控制，建立完善的财务成本分析制度。严格实施招标制度，提高开发项目的科技含量，降低成本。 二是进一步整合资源，做强主业，做精两翼。受让集团公司持有的燕城、东湖等公司的股权，进一步清理整顿项目公司。整合公司的策划、销售、物业管理等专业力量，依托集团公司的设计、施工优势，通过与房地产中介机构等建立松散型战略合作伙伴关系，形成从项目策划、工程管理、广告销售到物业管理一条龙的开发业务链。对投资参股的金融和高科技类公司，加强监管，使两翼更加精干、高效，努力实现两翼与主业的互动发展。 三是做好增发融资工作，强化资金管理，实现资金良性运转。从健全组织、选好项目、理顺关系、规范运作等方面，做好增发融资工作。争取下半年报送增发计划，年内或明年上半年完成增发工作。此外，对组建房地产投资基金、房地产金融租赁、房地产投资信托等融资方式进行积极探索。加强资金的计划管理，公司对直属项目运营部和控股子公司的资金筹措进行统一管理，对资金进行监控和调剂使用。控制贷款规模，减少财务费用。盘活存量资产，加大销售力度，尽快回笼资金，实现滚动开发，使资金步入良性循环的轨道。 四是加强企业管理，规范运作。2002 年是公司管理年。一季度制定和实施公司发展战略。在公司内部建立企业信息管理平台，实现办公自动化。建立畅通的政策信息渠道，专人负责对市场状况、宏观政策导向等信息进行收集、分析。狠抓各项管理制度落实。同时启动贯彻ISO9001：2000 质量管理标准和ISO14000 环境管理标准工作。严格履行投资决策程序，控制投资风险。建立财务风险管理制度，定期对公司的整体经营风险进行分析，提出控制风险对策。贯彻《上市公司治理准则》，修改公司章程，完善董事会、监事会议事规则，聘请独立董事，组建董事会专业委员会，按时完成董事会换届工作。完善信息披露制度，加强内部信息的管理与控制。 五是建立市场化的薪酬机制，开发人力资本资源。完善经营者年薪制、岗薪制、项目工薪制，强化企业激励和约束机制。除引进外部人才外，加大员工培训力度，分层次培养企业经营者队伍、开发项目职业经理人队伍和高层次专业人才队伍，满足公司发展需要。 六是进一步推进企业文化建设，提高企业整体素质。全面推进以“北京城建地产”和“北京城建物业”品牌为载体的企业文化建设，内聚人心，外塑形象。对开发的产品逐步统一标识、案名，有计划有目的地推广展示形象，塑造城建地产特色风格。适时进行品牌输出，开展品牌经营。强化企业的团队精神、员工的敬业精神和创新精神，增强公司的凝聚力。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的决议情况及决议内容 2001 年公司董事会召开了12 次会议，具体情况如下： （1）2001 年2 月27 日，公司召开了一届二十一次董事会会议，审议通过了《关于参与发起设立北京首都国际投资管理有限责任公司的议案》、《关于推荐张才广、唐丽群为北京赛迪时代信息产业股份有限公司监事的议案》。2001 年3 月9 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登重大事项公告，公告了公司参与发起设立首都国际投资公司事项。 （2）2001 年3 月14 日，公司召开了一届二十二次董事会会议，审议通过了《关于变更北京赛迪时代信息产业股份有限公司发起人协议的议案》、《关于推荐赵广义先生、杨运成先生为北京首都国际投资管理有限责任公司董事的议案》、《关于推荐崔正涛先生为北京首都国际投资管理有限责任公司监事的议案》、《关于推荐张淑春先生为北京首都国际投资管理有限责任公司财务总监的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年3 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （3）2001 年3 月22 日，公司召开了一届二十三次董事会会议，审议通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年年度报告及其摘要》、《2000 年度利润分配预案及预计2001 年利润分配政策》、《资产置换方案》、《资产置换协议》、《北京市东湖房地产公司股权托管协议》、《重庆燕城房地产开发有限责任公司股权托管协议》、《关于资产置换的可行性研究报告》、《公司资产置换后总体发展规划》、《关于变更公司名称和住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《北京城建股份有限公司董事会关于与控股股东在人员、资产、财务上分开的承诺和具体实施方案》、《关于资产置换后是否产生关联交易或形成同业竞争问题的说明》、《关联交易公告》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事项的议案》、《关于召开2000 年年度股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年3 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （4）2001 年4 月17 日，公司召开了一届二十四次董事会会议，审议通过了资产置换后公司机构设置方案。此次会议决议未公告。 （5）2001 年5 月22 日，公司召开了一届二十五次董事会会议，审议通过了《关于受让北京城建房地产开发公司持有的北京城建东华房地产开发公司股权的议案》、《关于参与发起设立国信创业投资有限责任公司的议案》、《关于参与发起设立北大招商创业投资（基金）有限公司的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年5 月23日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （6）2001 年6 月4 日，公司召开了一届二十六次董事会会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于向北京城建房地产开发有限公司推荐董事、监事的议案》、《关于向北大招商创业投资（基金）有限公司推荐董事、监事的议案》、《关于向国信创业投资有限公司推荐董事、监事的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年6 月6 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （7）2001 年6 月8 日，公司召开了一届二十七次董事会会议，审议通过了《关于将公司持有的北京城建工程承发包有限责任公司的股权60 万元转让给自然人高登广的议案》。因此次转让金额占公司净资产比例较小，所以会议决议未公告。 （8）2001 年7 月12 日，公司召开了一届二十八次董事会会议，审议通过了《关于认购市商业银行股份有限公司股份的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年7 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （9）2001 年8 月6 日，公司召开了一届二十九次董事会会议，审议通过了《关于计提和核销资产减值准备的议案》、《关于2000 年经营者年薪制考核的议案》、《关于修订投资管理暂行办法的议案》、《关于修订证券管理办法的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （10）2001 年8 月16 日，公司召开了一届三十次董事会会议，审议通过了《公司2001 年中期报告及其摘要》、《2001 年中期利润分配预案》。此次会议决议公告刊登在2001 年8 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （11）2001 年9 月28 日，公司召开了一届三十一次董事会会议，审议通过了《关于北京城建兴华地产有限公司发起设立北京天银地热有限责任公司的议案》、《关于北京城建兴华地产有限公司减少注册资本和改制的议案》、《关于向北京城建兴华地产有限公司推荐董事、监事的议案》、《关于收购北京城建美尔广告有限公司股份的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年10 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （12）2001 年12 月10 日，公司召开了一届三十二次董事会会议，审议通过了《关于北京城建东华房地产开发有限责任公司与康实投资有限公司合作建设东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事规则》、《关于修改一届二十九次董事会＜北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行办法＞议案的议案》、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《关于召开公司2002 年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司规范运作自查的议案》、《关于收购北京城建兴华地产有限公司持有的北京城建房地产开发有限公司18％股权的议案》、《关于北京城建投资发展股份有限公司股权投资企业调研报告的议案》。此次会议决议公告刊登在2001 年12 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）董事会对股东大会授权事项的执行情况 公司董事会根据股东大会授权，全权办理资产置换事宜。2001 年4 月26 日2000北京城建投资发展股份有限公司2001 年年度报告第页26年年度股东大会通过《资产置换方案》后，公司董事会全力组织实施资产置换。2001年7 月14 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了北京金诚律师事务所为此次资产置换出具的无保留法律意见书，标志着资产置换工作圆满完成。 报告期内股东大会决议其他事项已经由董事会严格执行并完成。 （2）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况 公司2000 年年度股东大会审议通过以2000 年末总股本40,000 万股为基数，实施向全体股东每10 股派现金5 元(含税)，以资本公积金每10 股转增5 股的方案，该决议公告刊登于2001 年4 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；公司关于2000 年度利润分配及资本公积金转增股本公告刊登于2001 年6 月2 日《中国证券报》和《上海证券报》上；转增股份已于2001 年6 月8 日上市流通，派发的现金红利已于2001 年6 月15 日发放完毕。 （3）报告期内配股、增发新股等方案的实施情况 公司在报告期内无配股、增发新股等方案的实施。 (七) 公司利润分配预案 1、公司2001 年度利润分配预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司确认， 公司2001 年实现净利润144,646,109.06 元，按10%提取法定公积金14,464,610.91 元，按5%提取公益金7,232,305.45 元，加上年初未分配利润115,793,555.51 元，总共可供分配利润238,742,748.21 元。 本年度利润分配预案为：以2001 年末总股本60000 万股为基数，每10 股派现金1.30 元(含税)，预计支付红利78,000,000.00 元。 该预案需经公司股东大会审议通过后实施。 2、公司2002 年度预计利润分配政策 （1）公司拟在2002 年度分配利润一次； （2）公司2002年实现的净利润，拟用于股利分配的比例约为30%左右；公司2001 年度未分配利润，拟用于下一年度股利分配的比例约为30%左右； （3）2002 年利润分配主要采取送红股、派现金或两者相结合的形式；如采取送红股与派现金相结合形式，现金股息约占股利分配的50%左右。 上述利润分配政策为预计方案，董事会根据公司2002 年实际经营情况保留对该政策进行调整的权利。 （八）其他报告事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，没有变更。 八、监事会报告 (一) 报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，认真开展工作，共召开三次会议，并列席了全年董事会会议。 1、2001 年3 月22 日公司召开了第一届监事会第六次会议。会议审议通过了公司2000 年度财务决算报告、2000 年年报及年报摘要、监事会工作报告、资产置换方案、资产置换协议及相关关联交易协议。会议决议公告刊登于2001 年3 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2001 年8 月15 日公司召开了第一届监事会第七次会议。会议审议通过了公司2001 年中期报告。会议决议公告刊登于2001 年8 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、2001 年12 月10 日公司召开了第一届监事会第八次会议。会议审议通过了公司规范运作自查报告。 (二) 监事会对公司2001 年度工作的意见 1、2001 年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程，依法经营，规范运作，决策程序合法。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会认真检查了本年度公司的财务情况，认为北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司1998 年上市募集资金，实际投入项目根据1999 年度第二次临时股东大会决议发生变更，变更的程序、手续合法。 4、报告期内，公司发生出资1500 万元收购东华公司30%的股权、出资2700 万元收购开发公司18%的股权等收购资产行为，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内，公司与大股东集团公司进行了资产置换，对此公司披露了关联交易公告。此项关联交易是公平的，未发现有损害公司利益的行为。 九、重要事项 （一） 重大诉讼、仲裁事项 1、2000 年年度报告中披露的重大诉讼与仲裁事项 （1）北京城建一建设工程有限公司向北京市仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人北京世华房地产开发有限公司支付工程款及利息34,330,034 元，北京市仲裁委已于2000 年9 月25 日作出裁决，裁决北京世华房地产开发有限公司支付工程款及利息34,330,034 元，现该案正在强制执行阶段。该仲裁事项已随股权转让及资产置换的完成，全部置入集团公司，本公司不再对其承担责任。 （2）北京城建一建设工程有限公司诉北京北新房屋开发经营公司，要求其支付工程款及利息32,090,000 元，朝阳区人民法院于2000 年9 月18 日作出裁决，裁决支付工程款及利息38,000,000 元，2000 年10 月19 日已申请强制执行，目前经市政府出面协调，双方已达成还款协议，并于2001 年6 月29 日收回工程款20,000,000 元。该诉讼事项已随股权转让及资产置换的完成，全部置入集团公司，本公司不再对其承担责任。 2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）公司在报告期内资产置换及收购事项的简要情况及进程 1、报告期内公司资产置换事项的简要情况及进程 （1）2001 年3 月22 日，公司召开一届二十三次董事会会议审议并通过了《资产置换方案》及有关议案，决定以建筑施工类资产与控股股东集团公司房地产类资产进行置换，评估基准日为2000 年12 月31 日。同日，北京市金诚律师事务所为本次资产置换出具了法律意见书（公司董事会决议公告、《关联交易公告》、法律意见书详见2001 年3 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （2）2001 年3 月27 日，光大证券有限责任公司为本次资产置换出具了《独立财务顾问报告》（详见2001 年3 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （3）2001 年4 月16 日，公司就本次资产置换的评估结果确认情况及资产置换差额按不同方式抵补的具体金额事宜出具说明，同日北京市金诚律师事务所出具补充法律意见书，2001 年4 月17 日，光大证券有限责任公司出具补充独立财务顾问报告（详见2001 年4 月18 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （4）2001 年4 月26 日，公司2000 年度股东大会审议通过了《资产置换方案》及有关议案，并授权董事会全权办理相关事宜（公司股东大会公告详见2001 年4 月27日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （5）本次资产置换的内容 公司置出资产包括：A、公司拥有的16 家建筑施工企业的投资权益36,962.33 万元；B、公司拥有的建筑施工类资产及相关负债（包括总承包部和盾构分公司），其中固定资产21,265.80 万元、流动资产74,670.64 万元、其他资产87.96 万元，相关负债16,203.40 万元。上述两项资产净值为119,643.79 万元；C、16 家建筑施工企业占用公司的资金114,273 万元；上述置出资产净值总计233,916.79 万元。置入公司资产包括：A、集团公司拥有的承发包公司100%股权，资产净值为71,701.12 万元；B、集团公司拥有的开发公司31.5%的股权，即4,844.32 万元；C、集团公司拥有的房地产类资产，即大柳树项目，该项目评估价值为16,234.72 万元；D、现金类资产，根据公司2000 年度股东大会决议，2000 年度公司按0.5 元/股的比例分配现金红利，集团公司按持股数额应分得现金红利15,000 万元，该笔资金作为集团公司资产置入公司；上述置入资产共计107,780.16 万元（其中非现金类资产已经中和会计师事务所有限公司评估并经北京市财政局确认）。置出、置入资产净值差额126,136.63 万元，加上在资产置换实施阶段公司收取置出的16 家控股子公司和2 家分公司2001 年5-6 月份的资金占用费2,151.37 万元，合计为128,288 万元，分别由集团公司承担公司银行借款人民币2 亿元；一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、七公司、八公司、亚泰公司、地铁公司等分别承担公司银行借款共计人民币7 亿元；集团公司对公司控股的东华公司的债权5,200 万元、对开发公司的债权3,596 万元以及集团公司下属13 家企业对承发包公司的债权29,492 万元等方式抵偿。 （6）2001 年6 月30 日，公司与集团公司签署了《资产置换结果确认书》，确认双方已根据《资产置换方案》、《资产置换协议》等文件完成了置换工作，相关资产已移交资产置入方并由置入方予以实际控制，必要的法律手续和财务调入帐手续已依法完成；自置换完成日起，基于置入资产所存在的权利和义务，均由资产置入方享有和承担；任何一方因对方违反《资产置换协议》及相关补充协议、确认书、承诺书而对第三方承担的义务和责任，均由违约方予以全额补偿。 （7）2001 年7 月14 日，公司就资产置换完成情况予以公告，同日公告北京市金诚律师事务所就本次资产置换实施结果出具的法律意见书（详见2001 年7 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 2、报告期内公司收购事项的简要情况及进程 （1）经公司一届二十五次董事会会议决定，出资1,500 万元受让开发公司持有的东华公司30%的股权。报告期内已完成收购的相关手续。（公司董事会决议公告详见2001 年6 月6 日《中国证券报》、《上海证券报》） （2）经公司一届三十二次董事会审议，拟出资2700 万元收购兴华地产公司持有的开发公司18%的股权， 收购完成后公司直接持有开发公司49.5%股权，成为其第一大股东，有关手续正在办理之中。(公司董事会决议公告详见2001 年9 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》) 3、兴华公司减资及增资过程说明 具体内容详见董事会报告（二）.2 非募集资金投资情况(6)。 （三）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项对公司财务状况和经营成果的影响。 1、资产置换事项的影响 通过资产置换，公司已顺利实现产业升级，形成了“以房地产为主业，以金融、高科技为两翼”的新的产业定位，资产质量得到较大改善，市场形象得到很大提高，为公司持续健康发展奠定了基础。 2、收购事项的影响 本公司于2001 年6 月22 日受让开发公司持有东华公司30%股权，本公司因此拥有东华公司60%股权，自2001 年7 月1 日起纳入合并会计报表合并范围，使报告期内公司减少收益397696.38 元。 （四）公司在报告期内发生的重大关联交易事项 1、与存在控制关系关联方的关联交易 （1）资产置换:具体说明见会计报表附注十一。 （2）担保:集团公司为本公司的82,900 万元短期借款、39,000 万元长期借款提供担保；本公司为兴华公司及东华公司24,000 万元短期借款、10,000 万元长期借款提供担保。 （3）提供资金：本公司之子公司东华公司向集团公司临时借款10,000 万元,应付资金占用费468,600 元。 （4）租赁：本公司2001 年1-4 月租用集团公司办公用房支付租金902,767 元；5- 12 月使用开发公司办公用房，并协议不收取房租。 2、与不存在控制关系关联方的关联交易 （1）提供劳务：本公司控股子公司兴华公司及东华公司接受附注七.1.B 中提及的非控制关系关联方2001 年提供劳务422,319,072 元，该等劳务为建筑施工类劳务，系根据国家及北京市有关工程施工招标规定，参照市场化原则发生，交易价格公允合理。 （2）资金占用：本公司为开发公司提供资金22,400 万元，本年已归还3,579 万元,收取资金占用费1200.89 万元。本公司为燕城公司提供资金1,100 万元，收取资金占用费167.7 万元；本公司为北京城建美尔广告有限公司提供资金50 万元。本公司收取置出16 家施工类子公司1-6 月资金占用费4,501.86 万元。 （3）担保:本公司为开发公司12,900 万元银行借款提供担保。 （4）综合服务费：本公司应收取已置出16 家施工类子公司1-4 月综合管理费740万元. （五）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜 （1） 2001 年3 月22 日集团公司与公司签订关于东湖公司股权托管协议及燕城公司股权托管协议，约定：集团公司委托公司全权管理其持有的东湖公司、燕城公司的全部股权，行使除增加或减少注册资本、分立或合并、转让或收购占公司净资产50％以上的资产、解散与清算、发行公司债券、变更公司组织形式以外的股东权利，托管期限为协议签订之日起5 年，托管费用按集团公司获取东湖公司、燕城公司投资收益的10％标准计取，由集团公司在每个会计年度结束后三个月内向公司支付。 （2）报告期内公司没有承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保事项 （1）2000 年年度报告中披露的一项担保合同已随公司股权转让、资产置换完成置入集团公司，并于2001 年6 月30 日前完成合同主体变更，银行已备案。 （2）2001 年中期报告披露的对外担保的履行情况 公司为兴华公司向农行亚运村支行贷款40,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年6 月14 日至2002 年6 月13 日-----担保有效期内，合同正在履行。 （3）2001 年下半年公司签订的对外担保合同情况 ① 公司为开发公司向招商银行双榆树支行贷款10,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年7 月9 日至2002 年3 月9 日―――担保有效期内，合同正在履行。 ② 公司为开发公司向华夏银行西单支行贷款19,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年7 月31 日至2002 年5 月31 日―――担保有效期内，合同正在履行。 ③ 公司为开发公司向交通银行亚运村支行贷款25,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年8 月10 日至2002 年8 月9 日―――担保有效期内，合同正在履行。 ④ 公司为开发公司向交通银行亚运村支行贷款75,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年8 月22 日至2002 年8 月21 日―――担保有效期内，合同正在履行。 ⑤ 公司为东华公司向招商银行东三环支行贷款50,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年10 月31 日至2002 年7 月31 日-----担保有效期内，合同正在履行。 ⑥ 公司为兴华公司向招商银行展览路支行贷款30,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年11 月16 日至2002 年11 月16 日―――担保有效期内，合同正在履行。 ⑦ 公司为东华公司向浦发银行翠微路支行贷款100,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年11 月23 日至2002 年5 月22 日-----担保有效期内，合同正在履行。 ⑧ 公司为兴华公司向招商银行展览路支行贷款20,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年12 月27 日至2002 年12 月27 日―――担保有效期内，合同正在履行。 ⑨ 公司为东华公司向交通银行东单支行贷款50,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年4 月29 日至2003 年4 月28 日-----担保有效期内，合同正在履行。 ⑩ 公司为东华公司向交通银行东单支行贷款50,000,000 元提供担保，担保期限自2001 年4 月30 日至2003 年4 月29 日-----担保有效期内，合同正在履行。 （4）2001.4.30－2001.12.30 置入公司的房地产企业对外担保情况 ①兴华公司为北京德胜投资有限责任公司（以下简称“北京德胜投资有公司”）向北京市商业银行德外支行贷款300,000,000 元提供担保，担保金额90,000,000 元，担保期限自2001 年5 月23 日至2004 年5 月23 日――――正在履行。 ②兴华公司为北京德胜投资公司向中国工商银行祥普支行贷款200,000,000 元提供担保，担保金额60,000,000 元，担保期限自2001 年7 月4 日至2003 年7 月4日――――正在履行。 ③兴华公司为北京德胜投资公司向北京市商业银行德外支行贷款200,000,000 元提供担保，担保金额60,000,000 元，担保期限自2001 年10 月17 日至2004 年10 月17 日――――正在履行。注：根据兴华公司与北京德胜投资公司的约定：对于2001 年度北京德胜投资公司对外借款700,000,000 元，兴华公司给予总贷款额30%的连带担保责任。 ④开发公司对其开发的方安苑、西三旗、西直门、银地、电子城、学清路项目商品房销售按揭贷款提供开发商保证，担保金额合计188,277,432 元。 3、委托资产管理、委托贷款事项 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托贷款事项。 4、其他重大合同 (1)2000 年年度报告及2001 年中期报告披露的重大合同履行情况 2000 年年度报告中签订的8 个重大合同截至2001 年4 月30 日均正在实施，没有变化。 说明：2001 年4 月26 日经公司2000 年年度股东大会批准，公司将拥有的16 家控股子公司和2 个分公司的投资权益、建筑施工类资产和负债等与集团公司拥有2 家房地产开发类企业的投资权益及开发项目等进行资产置换，资产置换的基准日为2001年4 月30 日。本报告内容所涉及公司置出的16 家建筑施工类控股子公司、2 家分公司的报告期为2001 年1 月1 日至4 月30 日；置入2 家房地产开发类企业的报告期为2001 年5 月1 日至12 月31 日。 ① 基准日后，以前年度披露的涉及公司置出的16 家建筑施工类控股子公司及2家分公司签订施工合同的建设工程项目，随股权的转让、资产置换的完成，置入集团公司，自2001 年5 月1 日起公司不再对其承担责任； ② 基准日后，以公司控股子公司名义对外签订的施工合同的建设工程项目，随股权转让、资产置换的完成由集团公司全面接管；对基准日后以公司名义对外签订的未完工程项目的合同已办理了合同主体变更手续并备案。 （2）2001 年下半年新签订的重大合同 ① 土地使用权出让合同 A、公司2001 年6 月26 日与北京市国土资源和房屋管理局签订海淀区大柳树项目土地使用权出让合同，标的金额88,530,000 元，建筑面积：160,550M2----合同正在履行。 B、兴华公司于2001 年9 月25 日与北京市国土资源及房屋管理局签订了朝阳区立水桥北苑505#、506#楼土地出让合同，标的金额18,446,428 元，建筑面积：52,466M2----合同正在履行。 C、兴华公司于2001 年9 月25 日与北京市国土资源及房屋管理局签订了朝阳区立水桥北苑507#、508#项目土地出让合同，标的金额16,064,048 元，建筑面积：48,486 M2----合同正在履行。 D、兴华公司于2001 年9 月25 日与北京市国土资源及房屋管理局签订了朝阳区立水桥北苑509#、510#住宅楼及地下车库土地出让合同，标的金额19,629,048 元，建筑面积：61,952 M2----合同正在履行。 E、兴华公司于2001 年9 月25 日与北京市国土资源及房屋管理局签订了朝阳区立水桥北苑511#-515#住宅楼土地出让合同，标的金额40,008,276 元，建筑面积：116,902 M2----合同正在履行。 ②重大房地产开发合同 东华公司2001 年11 月19 日与康实投资有限公司签订《东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合作合同》，标的金额1,330,000,000 元，------- 已于2001 年11月22 日在《中国证券报》披露。 （六）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项的履行情况 公司于2001 年12 月28 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告，对公司资产置换过程中发生的两项应收款提出了解决方案。2001 年12 月31 日集团公司以现金偿还所欠兴华公司款项72,214,942.44 元。由于该项应收款缘于兴华公司委托集团公司投资、兴华公司实际出资北京中关村永丰产业基地发展有限责任公司项目，兴华公司于2001 年12 月30 日完成增资扩股后，正进行收购集团公司持有的北京中关村永丰产业基地发展有限责任公司股权工作。2001 年12 月31 日开发公司（公司收购原兴华公司持有的18％股权后，直接持有开发公司49.5%股权，成为开发公司的第一大股东）部分偿还公司欠款。2002 年公司将与开发公司合并报表。公司应收开发公司剩余款项将通过收购开发公司有开发前景的开发项目或增持开发公司股份予以解决。 （七）聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况 报告期内，公司聘请北京京都会计师事务所有限责任公司负责本公司的审计工作，本次年度报告审计费用60 万元。 （八）公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况 报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （九）其他重大事项 1、报告期内发生的重大事件 2001 年11 月19 日，本公司控股子公司东华公司与康实投资有限公司在北京签订了北京市东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合作合同。公司已于2001 年11 月21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。 2、所得税优惠政策的调整对公司的影响 报告期内，根据北京市财政局京财工（1998）166 号函同意本公司上市后，依法缴纳所得税超过15%税负部分，由市财政局实行“先征后返”，返还资金并入企业税后利润统一进行分配。 按照国家有关规定，公司享受的上述优惠政策有效期到2001 年12 月31 日止，从2002 年1 月1 日起，公司企业所得税负为33%。 如果2002 年公司能收到2001 年所得税返还款3,000 多万元，将会增加当期净利润3,000 多万元。从2003 年起所得税优惠政策的取消对公司业绩的不利影响将会体现。 3、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 (1)我国加入世贸组织协议条款内容及简要分析 根据市场准入对等原则，我国加入世贸组织谈判，直接涉及房地产业的协议条款仅有如下两条： ① 自有或租赁的房地产服务（cpc821）。除高标准房地产（包括公寓和写字楼）项目不允许外商独资外，没有其他限制。 ② 在收费和合同基础上的房地产服务(cpc822)。只允许设立合资企业，但允许外资控股。 分析条款内容可以得出如下认识：加入世贸组织后，我国房地产市场除少量限制外，基本上是放开的。外商可以得到与国内企业基本相同的国民待遇。房地产开发市场没有限制，外资会更大规模地介入；买房、房屋租赁、财产评估、房地产管理、房地产金融等服务领域，也将面临外商逐步增多的局面。 (2)入世后对我国房地产业和房地产企业的影响主要表现在以下几个方面。 ① 对房地产市场需求的影响。入世后我国房地产市场需求会有较大的增长。具体表现在：外商对商品房需求的增加、住房有效需求的扩大、房地产市场需求档次的提高等。 ② 对房地产市场供给的影响。由于外商对房地产业投资增加，商品房供给量会上升；外商投资引入先进设计、技术、设备，促商品房供给质量提高。 ③ 对房地产价格的影响。在建筑材料价格下降和土地价格上涨的双重作用下，房地产总体价格会在一个较长的时期内保持稳中有升的趋势。 ④ 对房地产企业的影响。入世后外资企业会有选择地进入中国市场。同外资企业相比较，我国企业具有熟悉市场、了解需求、劳动力成本低等优势；同时也存在规模小、资金实力弱、管理素质低、服务意识差等不足。外资企业大量进入将促进、加快我国企业的改革和重组进程，形成新的企业格局。 (3)入世影响的综合估价。 从宏观角度看我国加入世贸组织，将进一步推动我国经济结构的调整，经短期阵痛后，我国经济会有比较出色的表现，长期向好的发展趋势是肯定的。鉴于房地产业自身具有产品固定性、市场区域性强的特点和我国房地产企业大多立足于国内市场的状况，入世为房地产业和房地产企业所提供的发展机遇，从总体上讲远大于由于竞争加剧所带来的困难。北京城建作为一家大型房地产企业，承受入世所带来各方面的影响是共性的，同时由于公司在土地储备和土地获取方面有一定的优势，入世后公司与外商合作的机会会进一步增加，获得更加有利的发展机会。 （十）期后事项 具体内容详见会计报表附注十。 十、财务会计报告 （一） 审计报告 审计报告 北京京都审字（2002）第0508号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称贵公司）二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 关黎明 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 郑建彪 二〇〇二年三月二十八日 （二） 会计报表 资产负债表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 2001年12月31日 项目 附注 合并 母公司 流动资产： 货币资金 6.1 340,818,737.29 255,931,708.17 短期投资 6.2 18,067,534.46 18,067,534.46 应收票据 应收股利 6.3 41,503,737.08 41,503,737.08 应收利息 应收帐款 6.4 730,936.85 其他应收款 6.5 442,490,072.91 1,242,416,413.15 预付帐款 6.6 304,840,562.28 应收补贴款 存货 6.7 2,712,475,863.01 257,257,019.11 待摊费用 6.8 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,860,927,443.88 1,815,176,411.97 长期投资： 长期股权投资 6.9 836,791,978.08 1,316,966,571.23 长期债权投资 6.9 长期投资合计 836,791,978.08 1,316,966,571.23 固定资产： 固定资产原价 6.10 51,466,342.99 减：累计折旧 6.10 5,087,265.96 固定资产净值 46,379,077.03 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 46,379,077.03 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 46,379,077.03 无形资产及其他资产： 无形资产 6.11 长期待摊费用 6.12 其他长期资产 6.13 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,744,098,498.99 3,132,142,983.20 2000年12月31日 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 670,694,519.05 258,407,677.35 短期投资 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 400,000.00 应收股利 47,159,293.08 应收利息 应收帐款 2,475,483,166.68 132,900,488.86 其他应收款 427,835,314.02 1,752,694,780.35 预付帐款 189,841,788.57 38,705,986.69 应收补贴款 存货 1,741,353,757.27 105,163,069.25 待摊费用 1,244,261.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,536,852,807.29 2,365,031,295.58 长期投资： 长期股权投资 658,756,990.57 1,007,002,327.12 长期债权投资 530,000.00 长期投资合计 659,286,990.57 1,007,002,327.12 固定资产： 固定资产原价 834,293,455.39 223,092,545.35 减：累计折旧 384,388,058.58 58,467,492.88 固定资产净值 449,905,396.81 164,625,052.47 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 449,905,396.81 164,625,052.47 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 449,905,396.81 164,625,052.47 无形资产及其他资产： 无形资产 30,936,992.70 长期待摊费用 6,259,264.80 其他长期资产 55,885,493.50 879,585.39 无形资产及其他资产合计 93,081,751.00 879,585.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,739,126,945.67 3,537,538,260.56 资产负债表（续） 2001年12月31日 项目 附注 合并 母公司 流动负债： 短期借款 6.14 1,269,000,000.00 1,029,000,000.00 应付票据 6.15 应付帐款 6.16 215,786,374.82 6,162,240.98 预收帐款 6.17 826,834,093.56 应付工资 6.18 19,925,080.38 3,168,600.00 应付福利费 4,043,421.31 1,135,311.62 应付股利 6.19 78,000,000.00 78,000,000.00 应交税金 6.20 28,855,266.47 62,064.03 其他应交款 6.21 371,781.30 其他应付款 6.22 180,671,469.84 107,106,490.07 预提费用 6.23 58,844,533.28 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,682,332,020.96 1,224,634,706.70 长期负债： 长期借款 6.24 490,000,000.00 390,000,000.00 应付债券 长期应付款 12,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 502,000,000.00 390,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,184,332,020.96 1,614,634,706.70 少数股东权益 43,927,723.40 股东权益： 股本 6.25 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 6.26 677,348,696.10 677,348,696.10 盈余公积 6.27 88,844,024.82 79,416,832.19 其中：法定公益金 29,166,574.01 26,472,277.41 未分配利润 6.28 149,646,033.71 160,742,748.21 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,515,838,754.63 1,517,508,276.50 负债和股东权益总计 4,744,098,498.99 3,132,142,983.20 2000年12月31日 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 1,503,710,000.00 750,000,000.00 应付票据 72,400,000.00 应付帐款 895,121,048.72 97,026,225.56 预收帐款 232,021,484.47 36,397,912.56 应付工资 41,174,005.34 5,748,876.16 应付福利费 61,884,826.16 3,018,023.26 应付股利 200,000,000.00 200,000,000.00 应交税金 688,750,498.76 26,716,393.29 其他应交款 15,069,914.10 290,709.76 其他应付款 374,141,752.33 172,368,535.64 预提费用 12,280,360.91 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 4,096,553,890.79 1,291,566,676.23 长期负债： 长期借款 870,000,000.00 800,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 6,264,988.40 6,264,988.40 长期负债合计 876,264,988.40 806,264,988.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,972,818,879.19 2,097,831,664.63 少数股东权益 326,601,470.55 股东权益： 股本 400,000,000.00 400,000,000.00 资本公积 871,083,707.70 871,083,707.70 盈余公积 70,493,225.60 57,719,915.83 其中：法定公益金 24,651,042.11 19,239,971.96 未分配利润 98,129,662.63 110,902,972.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,439,706,595.93 1,439,706,595.93 负债和股东权益总计 6,739,126,945.67 3,537,538,260.56 公司负责人： 佟永贵 财务负责人：周维顺 编制人：李滦 利润表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 合并 母公司 一、主营业务收入 6.29 1,064,117,392.99 67,199,772.99 减：主营业务成本 6.30 852,422,243.80 56,078,921.50 主营业务税金及附加 6.31 56,982,060.19 2,151,591.09 二、主营业务利润 154,713,089.00 8,969,260.40 加：其他业务利润 6.32 23,697,959.53 499,876.10 减: 营业费用 20,502,141.36 管理费用 34,560,726.63 3,647,163.36 财务费用 6.33 25,485,800.38 14,482,764.88 三、营业利润 97,862,380.16 (8,660,791.74) 加：投资收益 6.34 80,660,758.69 153,348,471.06 补贴收入 营业外收入 6.35 减：营业外支出 6.36 129,303.59 41,570.26 四、利润总额 178,393,835.26 144,646,109.06 减：所得税 35,594,002.02 减：少数股东收益 (176,753.95) 加：未确认的投资损失 五、净利润 142,976,587.19 144,646,109.06 项目 2000年度 合并 母公司 一、主营业务收入 7,208,431,645.37 1,623,270,346.69 减：主营业务成本 6,125,663,377.68 1,392,926,890.12 主营业务税金及附加 191,706,899.78 43,137,264.21 二、主营业务利润 891,061,367.91 187,206,192.36 加：其他业务利润 13,745,025.45 2,442,418.74 减: 营业费用 管理费用 550,132,530.20 120,315,913.93 财务费用 88,473,329.23 (3,905,962.66) 三、营业利润 266,200,533.93 73,238,659.83 加：投资收益 7,452,690.03 76,308,560.35 补贴收入 营业外收入 6,051,572.45 3,799,239.89 减：营业外支出 3,522,406.57 394,100.67 四、利润总额 276,182,389.84 152,952,359.40 减：所得税 77,834,591.80 5,909,669.86 减：少数股东收益 51,305,108.50 加：未确认的投资损失 五、净利润 147,042,689.54 147,042,689.54 公司负责人： 佟永贵 财务负责人：周维顺 编制人：李滦 利润分配表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 合并 母公司 一、净利润 142,976,587.19 144,646,109.06 加：年初未分配利润 115,793,555.51 115,793,555.51 其他转入 二、可供分配的利润 258,770,142.70 260,439,664.57 减：提取法定盈余公积 21,197,506.94 14,464,610.91 提取法定公益金 9,926,602.05 7,232,305.45 三、可供股东分配的利润 227,646,033.71 238,742,748.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 78,000,000.00 78,000,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 149,646,033.71 160,742,748.21 项目 2000年度 合并 母公司 一、净利润 147,042,689.54 147,042,689.54 加：年初未分配利润 185,916,686.29 185,916,686.29 其他转入 二、可供分配的利润 332,959,375.83 332,959,375.83 减：提取法定盈余公积 22,066,508.57 14,704,268.95 提取法定公益金 12,763,204.63 7,352,134.48 三、可供股东分配的利润 298,129,662.63 310,902,972.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 200,000,000.00 200,000,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 98,129,662.63 110,902,972.40 公司负责人： 佟永贵 财务负责人：周维顺 编制人：李滦 现金流量表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,050,599,822.53 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6.37 715,950,576.52 现金流入小计 1,766,550,399.05 购买商品、接受劳务支付的现金 904,339,868.64 支付给职工以及为职工支付的现金 47,299,621.86 支付的各项税费 94,023,516.37 支付的其他与经营活动有关的现金 6.38 491,568,477.22 现金流出小计 1,537,231,484.09 经营活动产生的现金流量净额 229,318,914.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 27,164,674.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 111,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 6.39 218,872,213.41 现金流入小计 246,147,987.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 30,801,491.02 投资所支付的现金 302,390,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 6.40 426,436,012.94 现金流出小计 759,627,503.96 投资活动产生的现金流量净额 -513,479,516.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,000,000.00 借款所收到的现金 1,881,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,906,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,796,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 155,715,180.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,951,715,180.67 筹资活动产生的现金流量净额 -45,715,180.67 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -329,875,781.76 2001年度 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 57,881,992.31 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 677,082,146.80 现金流入小计 734,964,139.11 购买商品、接受劳务支付的现金 99,665,698.37 支付给职工以及为职工支付的现金 28,836,740.39 支付的各项税费 25,527,248.35 支付的其他与经营活动有关的现金 423,131,668.17 现金流出小计 577,161,355.28 经营活动产生的现金流量净额 157,802,783.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 27,164,674.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 27,164,674.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 29,268,689.02 投资所支付的现金 282,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 14,149,171.24 现金流出小计 325,517,860.26 投资活动产生的现金流量净额 -298,353,185.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,569,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,569,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 130,925,567.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,430,925,567.25 筹资活动产生的现金流量净额 138,074,432.75 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -2,475,969.18 现金流量表--补充资料 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 项目 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 142,976,587.19 加：少数股东损益 -176,753.95 加：计提的资产减值准备 5,689,774.92 固定资产折旧 7,864,644.24 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 54,575.55 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 58,844,533.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 87,733.33 固定资产报废损失 - 财务费用 98,719,334.08 投资损失（减：收益） -78,859,290.01 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -345,458,531.38 经营性应收项目的减少（减：增加） 342,830,052.65 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,830,568.72 其他(临时设施摊销) 576,823.78 经营活动产生的现金流量净额 229,318,914.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 6,264,988.40 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、报告期内购买和处置子公司及其他营业单位(即资产置换) 资产置换中因置出而减少本公司的施工类资产 1,301,733,541.08 其中：减少本公司长期股权投资余额 389,132,436.33 减少本公司固定资产和在建工程净额 193,515,204.48 资产置换中因置入而增加本公司的房地产开发类资 899,196,842.02 其中：增加本公司长期股权投资余额 736,936,238.02 资产置换中本公司相应应收到的置换差价 382,885,140.53 其中：报告期内置换差价以现金支付的部分 - 资产置换中所置出施工类子公司、分公司本身的期初现金余额 426,436,012.94 资产置换中所置入房地产开发类子公司本身的购买日现金余额 136,718,691.92 4、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 340,818,737.29 减：现金的期初余额 670,694,519.05 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -329,875,781.76 2001年度 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 144,646,109.06 加：少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 5,302,465.54 固定资产折旧 7,223,485.05 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 91,276,320.66 投资损失（减：收益） -153,280,936.60 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -40,534,374.50 经营性应收项目的减少（减：增加） 139,727,099.45 经营性应付项目的增加（减：减少） -37,134,208.61 其他(临时设施摊销) 576,823.78 经营活动产生的现金流量净额 157,802,783.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 6,264,988.40 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、报告期内购买和处置子公司及其他营业单位(即资产置换) 资产置换中因置出而减少本公司的施工类资产 1,301,733,541.08 其中：减少本公司长期股权投资余额 389,132,436.33 减少本公司固定资产和在建工程净额 193,515,204.48 资产置换中因置入而增加本公司的房地产开发类资 899,196,842.02 其中：增加本公司长期股权投资余额 736,936,238.02 资产置换中本公司相应应收到的置换差价 382,885,140.53 其中：报告期内置换差价以现金支付的部分 - 资产置换中所置出施工类子公司、分公司本身的期初现金余额 14,149,171.24 资产置换中所置入房地产开发类子公司本身的购买日现金余额 4、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 255,931,708.17 减：现金的期初余额 258,407,677.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,475,969.18 公司负责人： 佟永贵 财务负责人：周维顺 编制人：李滦 （三）会计报表附注 会计报表附注 一、公司简介 北京城建投资发展股份有限公司(即原北京城建股份有限公司,以下简称“本公司”)，系经北京市人民政府京政函[1998]57 号文批准，由北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团”)独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）305 号批复批准,本公司于1998 年12 月9日在上海证券交易所发行人民币普通股10,000 万股，注册资本40,000 万元，总股本40,000 万股。 根据本公司2000 年年度股东大会审议通过的《2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》，本公司以2000 年12 月31 日总股本40,000 万股为基数，以资本公积金每10 股转增5 股（每股面值1 元）。本次变更共转增股本20,000 万股，变更后注册资本为人民币60,000 万元。 根据本公司2000 年年度股东大会审议通过的本公司与城建集团签署的《资产置换协议》及《资产置换补充协议》，本公司于2001 年4 月30 日以建筑施工类资产与城建集团所拥有的房地产类资产进行了置换（具体说明见附注十一）。同时根据本公司2000 年年度股东大会决议，经北京市工商行政管理局核准，本公司名称变更为“北京城建投资发展股份有限公司”。经营范围变更为：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询(不含中介服务)；环保技术开发、技术服务。法定代表人:佟永贵。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3. 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4．记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。 5．外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐；结算日对外币余额按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。 6．现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。 7．短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价；收益的确认以实际收到并不再持有该项投资时确认收益的实现；期末对短期投资按投资成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，按单项投资计提投资跌价准备。 8. 坏帐核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 15% 三年以上 20% 本公司坏帐的确认标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 （2） 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。 9．存货核算方法 本公司的存货分为库存材料、周转材料、工程施工、物资采购、开发成本、开发产品、出租开发产品、低值易耗品等。 存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货取得时按实际成本入账，低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 在土地、房屋、配套设施和代建工程开发过程中发生的各项费用按实际成本入帐。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用即公共配套设施费用，按实际成本计入开发成本。开发产品竣工验收时按实际成本转入开发产品。用于出租的房屋在签定出租合同、协议后，按房屋实际成本转入出租开发产品。出租开发产品按预计可使用年限分期摊销。 期末本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目提取存货跌价准备。 10．长期投资核算方法 （1）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 （2）长期股权投资 本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对被投资单位的投资占该单位资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位资本总额50%以上或20%以上有实际控制权，采用权益法核算，并合并会计报表。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 本公司股权投资差额按10 年期限平均摊销。 11．固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年、单位价值在2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以实际成本计价。 本公司固定资产采用平均年限法计算折旧。按固定资产的类别、估计经济使用年限和扣除残值（预计残值率为4%）确定其折旧率，本公司确定各类固定资产年折旧率如下： 类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 25--40 年 2.4--3.84% 施工设备 7--13 年 7.38--13.71% 运输设备 5--10 年 9.6- 19.2% 其他设备 5--10 年 9.6- 19.2% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧或损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账，采用直线法摊销。在预计年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10 年内平均摊销。 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，其差额计提无形资产减值准备。 13.借款费用的会计处理 本公司为购建固定资产而借入的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 14、收入确认原则 房地产销售收入：本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 分期收款销售收入：按合同约定的收款日期分期确认收入。 经营租赁的租金收入：在租赁期内的各个期间按直线法确认收入。 建筑总包工程管理费收入：按一定时期完工形象工程进度确认收入。 劳务收入：劳务已经完成，相关经济利益能够流入企业，或劳务的完工程度能可靠地确定，劳务的收入与成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的其他资产使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满足：1）与交易相关的经济利益能够流入公司；2）收入的金额能够可靠地计量。 15.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 16.会计政策、会计估计的变更 根据财政部财会[2000]25 号、财会（2001）17 号文的有关规定，并经本公司董事会决议，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，会计政策、会计估计变更及其影响说明如下： （1）开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月一次性进入当期损益； （2）期末固定资产原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价。对单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了2001 年年初数留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更累计影响数为249,909.66 元，其中开办费处理方法改变的累计影响数为249,909.66 元,相应调减了2000 年度净利润249,909.66 元,调减了2001 年年初留存收益249,909.66 元,其中未分配利润调减212,423.21 元,盈余公积37,486.45 元。 17.合并会计报表编制方法 本公司对持有股份占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%，但对被投资单位有实质控制权的，列入合并报表范围。 本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以母公司与纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成，合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 三、税项 项目 计税依据 税率 营业税 应税营业额 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 33% 四、控股子公司及合营企业 1、截至2001 年12 月31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 注册资本 经营范围 北京城建兴华地产有限公 房地产开发经营、销售商品 司（原北京城建工程承发 房；承发包市政建设工程及房 包有限责任公司） 20,000万 屋配套工程等 北京城建东华房地产开发 房地产开发经营；销售商品 有限责任公司 5,000万 房；自有房屋的物业管理等 公司名称 投资额 投资比例 是否合并 北京城建兴华地产有限公 司（原北京城建工程承发 包有限责任公司） 18,000万 90% 是 北京城建东华房地产开发 有限责任公司 3,000万 60% 是 其中：北京城建兴华地产有限公司控股子公司如下： 公司名称 注册资本 经营范围 青岛市京城房地产公司 500万元 房地产经营、工程咨询、建筑 材料批发、零售等。 威海新时代房地产开发公司 400万元 房地产经营、建筑材料、建筑 机械、产品的批发、零售等。 公司名称 投资额 投资比例 是否合并 青岛市京城房地产公司 500万元 100% 否 威海新时代房地产开发公司 200万元 50% 否 说明：2001年12月30日北京城建兴华地产有限公司股权变动,本公司持股比例由100%变更为90%。 2、报告期合并会计报表变化范围： 根据本公司2000年年度股东大会审议通过的本公司与城建集团签署的《资产置换协议》及《资产置换补充协议》，本公司于2001年4月30日以建筑施工类资产与城建集团所拥有的房地产类资产（包括北京城建兴华地产有限公司的100%的股权、北京城建房地产开发有限公司31.5%的股权）进行了置换，因此本报告期的合并会计报表合并范围发生了以下变化： a、本报告期期初的合并会计报表合并范围包括本公司原所控制的16 家子公司（即北京城建一建设工程有限公司、北京城建二建设工程有限公司、北京城建三建设工程有限公司、北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建五建设工程有限公司、北京城建七建设工程有限公司、北京城建八道桥工程有限公司、北京城建九建设安装工程有限公司、北京城建亚泰建设工程有限公司、北京城建长城装饰建设工程有限责任公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建六建设工程有限公司、北京城建科鹏爆破有限责任公司、北京城建耐泰安建材有限责任公司、北京城建锅炉管道安装有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司）的个别会计报表。由于附注十一所述的相关资产置换，根据《合并会计报表暂行规定》，自2001 年起本公司不再将上述16 家子公司的个别会计报表纳入合并会计报表范围，仅对其2001 年1 月至4 月净利北京城建投资发展股份有限公司2001 年年度报告第页49润进行权益法核算。 b、本公司对北京城建兴华地产有限公司的100%股权收购于2001 年4 月30 日完成，自2001 年5 月1 日起将其纳入合并会计报表合并范围。 c、本公司于2001 年6 月22 日受让北京城建房地产开发有限公司持有北京城建东华房地产开发有限责任公司30%股权，本公司因此拥有北京城建东华房地产开发有限责任公司60%股权，该公司自2001 年7 月1 日起纳入合并会计报表合并范围。 3、报告期期末合并会计报表未予合并情况 未予合并会计报表的子公司 公司名称 未合并原因 资产总额 净资产 青岛市京城房地产公司 拟出售 6,687,570.27 4,725,416.45 威海新时代房地产开发公司 拟出售 3,933,541.25 3,794,506.84 公司名称 销售收入 净利润 青岛市京城房地产公司 0.00 0.00 威海新时代房地产开发公司 0.00 0.00 说明：本公司已对上述未纳入合并会计报表的子公司的长期股权投资进行了权益法核算。 五、母公司会计报表编制基准 母公司2000 年12 月31 日资产负债表由总承包部、盾构分公司及本部的会计报表汇总生成， 2001 年12 月31 日资产负债表由大柳树项目部及本部的会计报表汇总生成；2001 年度利润表则由工程总承包部、盾构分公司1-4 月利润表及本部1-12 月利润表汇总生成。 六、会计报表主要项目注释 由于实施资产置换，本公司2001 年度会计报表期初数与期末数（资产负债表）、上年同期数与本期数（利润表）变化幅度较大，本期增、减数中包含了附注十一所述的资产置换因素。 1、货币资金 2001.12.31 2000.12.31 现金 469,681.96 14,423,262.41 银行存款 340,349,055.33 641,033,513.61 其他货币资金 0.00 15,237,743.03 340,818,737.29 670,694,519.05 2、短期投资 （1）短期投资分项目列示如下: 项目 2001.12.31 2000.12.31 股票投资 30,000,000.00 30,000,000.00 减:短期投资跌价准备 11,932,465.54 0.00 18,067,534.46 30,000,000.00 （2）短期投资跌价准备 项目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 股票投资 0.00 11,932,465.54 0.00 11,932,465.54 说明: a、股票市价来源于证券交易所2001 年12 月31 日收盘价。 b、截至报告日止不存在投资变现的重大限制。 3、应收股利 被投资单位 2001.12.31 2000.12.31 置出16家子公司2000年度股利分配 41,503,737.08 0.00 4、应收帐款 (1)合并数 A、帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 0.00 0.00% 2,326,023,425.43 88.60% 一至二年 0.00 0.00% 243,883,983.65 9.29% 二至三年 0.00 0.00% 38,870,171.63 1.48% 三年以上 913,671.06 100.00% 16,532,101.69 0.63% 913,671.06 100.00% 2,625,309,682.40 100.00% 坏帐准备 182,734.21 149,826,515.72 730,936.85 2,475,483,166.68 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 本期转出 2001.12.31 149,826,515.72 182,734.21 0.00 149,826,515.72 182,734.21 说明：本公司与关联方的应收款项不计提坏帐准备，本公司之子公司与其关联方的应收款项不计提坏帐准备。 C、截至2001 年12 月31 日止持本公司5%以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金额 性质 北京城建集团有限责任公司物资供应分公司 913,671.06 房租款 (2)母公司 A、帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 0.00 0.00 134,949,939.43 96.84% 一至二年 0.00 0.00 4,279,823.86 3.07% 二至三年 0.00 0.00 130,950.00 0.09% 0.00 0.00 139,360,713.29 100.00% 坏帐准备 0.00 6,460,224.43 0.00 132,900,488.86 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 本期转出 2001.12.31 6,460,224.43 0.00 0.00 6,460,224.43 0.00 5、其他应收款 （1）合并数 A、帐龄分析、比例及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 403,657,720.40 90.45% 372,725,312.63 83.16% 一至二年 38,859,342.81 8.71% 67,697,815.70 15.10% 二至三年 0.00 0.00% 2,237,039.46 0.50% 三年以上 3,740,183.18 0.84% 5,543,773.28 1.24% 446,257,246.39 100.00% 448,203,941.07 100.00% 坏帐准备 3,767,173.48 20,368,627.05 442,490,072.91 427,835,314.02 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 本期转出 2001.12.31 20,368,627.05 3,767,173.48 6,630,000.00 13,738,627.05 3,767,173.48 说明：本公司与关联方的应收款项不计提坏帐准备，本公司之子公司与其关联方的应收款项不计提坏帐准备。 C、截至2001 年12 月31 日止，欠款前五名客户金额合计403,363,629.74 元，占其他应收款总额的90.39%。 D、截至2001 年12 月31 日止持本公司5%以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 城建集团 77,413,173.53 2001 年往来款 （2）母公司 A、帐龄分析、比例及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 1,231,912,878.85 99.15% 1,728,343,546.31 98.24% 一至二年 10,503,534.30 0.85% 31,000,000.00 1.76% 1,242,416,413.15 100.00% 1,759,343,546.31 100.00% 坏帐准备 0.00 6,648,765.96 1,242,416,413.15 1,752,694,780.35 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 本期转出 2001.12.31 6,648,765.96 0.00 6,630,000.00 18,765.96 0.00 C、截至2001 年12 月31 日止，欠款前五名金额总计1,228,890,430.56 元，占其他应收款总额的98.91%。 D、截至2001 年12 月31 日止，持本公司5%以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 城建集团 89,413,173.53 2001 年往来款 6、预付帐款 A、帐龄分析及比例 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 205,192,036.08 67.32% 189,482,844.07 99.81% 一至二年 83,355,066.20 27.34% 308,944.50 0.16% 二至三年 6,993,460.00 2.29% 50,000.00 0.03% 三年以上 9,300,000.00 3.05% 0.00 0.00% 304,840,562.28 100.00% 189,841,788.57 100.00% B、一年以上预付帐款为尚未结算工程款。 C、不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 7、存货及存货跌价准备 A、分项列示如下： 项目 2001.12.31 2000.12.31 开发成本 2,418,178,456.60 46,968,000.00 开发产品 288,084,372.94 0.00 出租开发产品 6,213,033.47 0.00 周转材料 0.00 61,694,491.24 库存材料 0.00 174,478,670.28 工程施工 0.00 1,434,494,756.53 物资采购 0.00 2,897,532.85 低值易耗品 0.00 20,820,306.37 2,712,475,863.01 1,741,353,757.27 存货跌价准备 0.00 0.00 2,712,475,863.01 1,741,353,757.27 说明：截至2001 年12 月31 日止，本公司不存在存货成本高于市价的情形。 B、开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 北苑居住区工程(北苑家园) 1997年 2005年12月 64 亿 大柳树开发项目 2002年4月20日 2003年12月31日 6 亿 东直门枢纽工程 2002年4月18日 2003年12月31日 2.1 亿 西三旗西二里 四道口项目 62 号院项目 小营项目 代建工程成本 存货跌价准备 项目名称 2000.12.31 2001.12.31 北苑居住区工程(北苑家园) 0.00 1,417,947,814.31 大柳树开发项目 0.00 207,446,971.11 东直门枢纽工程 0.00 609,347,641.18 西三旗西二里 46,968,000.00 49,450,290.00 四道口项目 0.00 248,758.00 62 号院项目 0.00 111,000.00 小营项目 0.00 400,000.00 代建工程成本 0.00 133,225,982.00 46,968,000.00 2,418,178,456.60 存货跌价准备 0.00 0.00 46,968,000.00 2,418,178,456.60 说明：a、西三旗西二里49,450,290.00 元已于2002 年转让。 b、四道口项目248,758.00 元、62 号院项目111,000.00 元、小营项目400,000.00 元均为前期费用，正在办理立项。 c、开发成本中133,225,982.00 元为北京城建兴华地产有限公司代建工程成本。 C、开发产品 项目名称 竣工时间 2001.01.01 本期增加 本期减少 北苑家园三区 （(301#-313#) 1999-2001年 0.00 685,817,572.45 521,739,396.41 北苑家园四区 （(407#-409#) 1999-2001年 0.00 140,886,600.89 137,452,156.01 北苑家园五区 （(501#-504#) 2001 年 0.00 259,440,925.97 138,869,173.95 0.00 1,086,145,099.31 798,060,726.37 项目名称 2001.12.31 北苑家园三区 （(301#-313#) 164,078,176.04 北苑家园四区 （(407#-409#) 3,434,444.88 北苑家园五区 （(501#-504#) 120,571,752.02 288,084,372.94 D、出租开发产品 项目名称 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 北苑家园底墒 0.00 6,213,033.47 0.00 6,213,033.47 8、待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 报刊费 51,631.60 0.00 51,631.60 0.00 场地租赁费 408,500.00 0.00 408,500.00 0.00 物业管理费 244,790.00 0.00 244,790.00 0.00 租赁费 430,766.67 0.00 430,766.67 0.00 修理费 27,125.53 0.00 27,125.53 0.00 冬煤 81,447.90 0.00 81,447.90 0.00 1,244,261.70 0.00 1,244,261.70 0.00 9、长期投资 （1）合并数 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 长期债权投资 530,000.00 0.00 530,000.00 长期股权投资 658,756,990.57 410,967,294.41 232,719,135.04 其中:其他股权投资 656,406,967.69 432,011,073.71 231,776,723.35 股权投资差额 2,498,644.65 161,883.75 合并价差 2,350,022.88 -23,542,423.95 780,527.94 减:长期投资减值准备 0.00 213,171.86 0.00 659,286,990.57 410,754,122.55 233,249,135.04 项目 2001.12.31 长期债权投资 0.00 长期股权投资 837,005,149.94 其中:其他股权投资 856,641,318.05 股权投资差额 2,336,760.90 合并价差 -21,972,929.01 减:长期投资减值准备 213,171.86 836,791,978.08 说明:a、其他长期股权投资期初数比2000 年报减少249,909.66 元的原因系北京城建东华房地产开发有限责任公司追溯调整开办费所致。 b、长期投资-其他股权投资本期减少系由于（1）本年度自5 月1 日起将北京城建兴华地产有限公司纳入了合并报表，故对该公司来广营项目的投资19,800 万元，期初反映在长期投资，期末被抵销；（2）本年度对北京城建东华房产地开发有限责任公司股权投资比例自7 月1 日由原30%变更为60%，并纳入合并报表，对该公司投资14,748,770.04 元期初反映在长期投资，期末被抵销；（3）由于置换置出16 家子公司相应期末减少上述公司对其下属公司投资19,027,953.31 元，该投资期初反映在长期投资。 A、长期债权投资 债券种类 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 1987年电力建设债券 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 1987年国库券 195,000.00 0.00 195,000.00 0.00 1988年国库券 195,000.00 0.00 195,000.00 0.00 1987年电力建设债券 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 530,000.00 0.00 530,000.00 0.00 B、长期股权投资 a、其他股权投资明细： a-1截至2001年12月31日止，投资明细 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 北京城建美尔广告有限公司 35% 350,000.00 北京城建国际工程有限责任公司 20% 10,000,000.00 北京科技园建设股份有限公司 17.17% 280,000,000.00 深圳市中科招商创业投资有限公司 20% 60,600,000.00 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 41.1% 60,000,000.00 北京首都国际投资管理有限责任公司 27.22% 150,000,000.00 北京城建房地产开发有限公司 49.5% 71,560,701.81 国信证券有限责任公司 4.9% 127,400,000.00 深圳市国信证券网络有限公司 2% 1,000,000.00 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 12.5% 2,500,000.00 青岛市京城房地产公司 100% 5,000,000.00 威海新时代房地产开发公司 50% 2,000,000.00 北京城承物业管理有限责任公司 24.67% 740,000.00 北京腾宇拆迁有限责任公司 10% 200,000.00 北京德胜投资有限责任公司 30% 15,000,000.00 北京天银地热有限责任公司 28.57% 20,000,000.00 被投资单位名称 核算方法 北京城建美尔广告有限公司 权益法 北京城建国际工程有限责任公司 权益法 北京科技园建设股份有限公司 权益法 深圳市中科招商创业投资有限公司 权益法 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 权益法 北京首都国际投资管理有限责任公司 权益法 北京城建房地产开发有限公司 权益法 国信证券有限责任公司 成本法 深圳市国信证券网络有限公司 成本法 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 成本法 青岛市京城房地产公司 权益法 威海新时代房地产开发公司 权益法 北京城承物业管理有限责任公司 权益法 北京腾宇拆迁有限责任公司 权益法 北京德胜投资有限责任公司 权益法 北京天银地热有限责任公司 权益法 a-2 权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期追加投资 本期增加 北京城建美尔广告有限公司 0.00 26,924.01 北京城建国际工程有限责任公司 0.00 2.20 北京科技园建设股份有限公司 0.00 19,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 60,600,000.00 190,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 54,000,000.00 -2,614,428.61 北京首都国际投资管理有限责任公司 150,000,000.00 9,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 71,560,701.81 23,024,815.40 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 2,500,000.00 0.00 青岛市京城房地产公司 0.00 0.00 威海新时代房地产开发公司 0.00 0.00 北京城建城承物业管理有限责任公司 290,000.00 101,172.90 北京腾宇拆迁有限责任公司 -250,000.00 173,840.90 北京德胜投资有限责任公司 0.00 1,838.50 北京天银地热有限责任公司 20,000,000.00 0.00 358,700,701.81 50,513,108.27 本期增减权益 被投资单位名称 累计权益 本期分回股利 北京城建美尔广告有限公司 0.00 57,168.35 北京城建国际工程有限责任公司 0.00 2.20 北京科技园建设股份有限公司 0.00 19,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 0.00 190,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 0.00 -2,614,428.61 北京首都国际投资管理有限责任公司 0.00 9,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 0.00 23,024,815.40 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 0.00 0.00 青岛市京城房地产公司 0.00 -487,755.41 威海新时代房地产开发公司 0.00 -86,084.52 北京城建城承物业管理有限责任公司 0.00 58,722.86 北京腾宇拆迁有限责任公司 1,991,700.00 537,394.50 北京德胜投资有限责任公司 0.00 1,838.50 北京天银地热有限责任公司 0.00 0.00 1,991,700.00 50,290,616.24 说明：本期因置入而增加的权益为24,788,963.63 元。其中：青岛市京城房地产公司4,512,244.59 元；威海新时代房地产开发公司1,913,915.48 元；北京城承物业管理有限公司407,549.96 元；北京腾宇拆迁有限责任公司2,805,253.60 元；北京德胜投资有限责任公司15,000,000.00 元；北京城建美尔广告有限公司150,000.00元。 a-3 投资变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增减权益 北京城建美尔广告有限公司 230,244.34 176,924.01 北京城建国际工程有限责任公司 10,000,000.00 2.20 北京科技园建设股份有限公司 280,000,000.00 19,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 0.00 60,790,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 6,000,000.00 51,385,571.39 北京首都国际投资管理有限责任公司 0.00 159,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 0.00 94,585,517.21 国信证券有限责任公司 127,400,000.00 0.00 深圳市国信证券网络有限公司 1,000,000.00 0.00 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 0.00 2,500,000.00 青岛市京城房地产公司 0.00 4,512,244.59 威海新时代房地产开发公司 0.00 1,913,915.48 北京城承物业管理有限责任公司 0.00 798,722.86 北京腾宇拆迁有限责任公司 0.00 737,394.50 北京德胜投资有限责任公司 0.00 15,001,838.50 北京天银地热有限责任公司 0.00 20,000,000.00 424,630,244.34 432,011,073.71 被投资单位名称 2001.12.31 北京城建美尔广告有限公司 407,168.35 北京城建国际工程有限责任公司 10,000,002.20 北京科技园建设股份有限公司 299,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 60,790,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 57,385,571.39 北京首都国际投资管理有限责任公司 159,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 94,585,517.21 国信证券有限责任公司 127,400,000.00 深圳市国信证券网络有限公司 1,000,000.00 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 2,500,000.00 青岛市京城房地产公司 4,512,244.59 威海新时代房地产开发公司 1,913,915.48 北京城承物业管理有限责任公司 798,722.86 北京腾宇拆迁有限责任公司 737,394.50 北京德胜投资有限责任公司 15,001,838.50 北京天银地热有限责任公司 20,000,000.00 856,641,318.05 a-4 由于资产置换投资变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期置出 承德钢铁股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京望京谊合混凝土有限责任公司 2,301,974.31 2,301,974.31 北京博维信物资贸易有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京城建弘大拆迁有限责任公司 100,000.00 100,000.00 北京城建德信装饰工程有限公司 3,930,053.42 3,930,053.42 长龙国际工程有限公司 539,000.00 539,000.00 北京长城伟立装饰工程有限责任公司 312,116.98 312,116.98 北京城建新兴装饰工程有限责任公司 244,808.60 244,808.60 北京泰福恒房地产开发有限责任公司 600,000.00 600,000.00 北京东北亚国际大有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 19,027,953.31 19,027,953.31 被投资单位名称 2001.12.31 承德钢铁股份有限公司 0.00 北京望京谊合混凝土有限责任公司 0.00 北京博维信物资贸易有限公司 0.00 北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司 0.00 北京城建弘大拆迁有限责任公司 0.00 北京城建德信装饰工程有限公司 0.00 长龙国际工程有限公司 0.00 北京长城伟立装饰工程有限责任公司 0.00 北京城建新兴装饰工程有限责任公司 0.00 北京泰福恒房地产开发有限责任公司 0.00 北京东北亚国际大有限公司 0.00 0.00 b、股权投资差额、 b-1 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 北京城建房地产开发有限公司 2,388,946.73 购买价高于净资产 北京城承物业管理有限责任公司 234,014.58 股权比例变动投资差 北京腾宇拆迁有限责任公司 -124,316.66 股权比例变动投资差 被投资单位名称 摊销期限 北京城建房地产开发有限公司 10年 北京城承物业管理有限责任公司 10年 北京腾宇拆迁有限责任公司 10年 b-2 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销 北京城建房地产开发有限公司 0.00 2,388,946.73 159,263.12 北京城承物业管理有限责任公司 0.00 234,014.58 7,800.49 北京腾宇拆迁有限责任公司 0.00 -124,316.66 -5,179.86 0.00 2,498,644.65 161,883.75 被投资单位名称 摊余金额 未摊期限 北京城建房地产开发有限公司 2,229,683.61 112个月 北京城承物业管理有限责任公司 226,214.09 116个月 北京腾宇拆迁有限责任公司 -119,136.80 115个月 2,336,760.90 c、合并价差 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 北京城建兴华地产有限公司 0.00 -23,542,423.95 北京城建四建设工程有限责任公司 5,369,218.01 0.00 北京城建六建设工程有限公司 -1,479,986.79 0.00 北京城建地铁地基市政工程有限公司 554,947.42 0.00 北京城建长城装饰工程有限责任公司 -511,925.57 0.00 北京港源建筑装饰工程公司 -1,582,230.19 0.00 2,350,022.88 -23,542,423.95 被投资单位名称 本期摊销 本期置出 北京城建兴华地产有限公司 -1,569,494.94 0.00 北京城建四建设工程有限责任公司 0.00 5,369,218.01 北京城建六建设工程有限公司 0.00 -1,479,986.79 北京城建地铁地基市政工程有限公司 0.00 554,947.42 北京城建长城装饰工程有限责任公司 0.00 -511,925.57 北京港源建筑装饰工程公司 0.00 -1,582,230.19 -1,569,494.94 2,350,022.88 被投资单位名称 2001.12.31 北京城建兴华地产有限公司 -21,972,929.01 北京城建四建设工程有限责任公司 0.00 北京城建六建设工程有限公司 0.00 北京城建地铁地基市政工程有限公司 0.00 北京城建长城装饰工程有限责任公司 0.00 北京港源建筑装饰工程公司 0.00 -21,972,929.01 C、长期投资减值准备：对青岛市京城房地产公司的投资，由于其可收回金额低于账面价值而提取减值准备213,171.86 元。 (2)母公司 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 长期股权投资 1,007,002,327.12 697,686,448.62 387,722,204.51 其中：其他股权投资 1,004,652,304.24 718,839,925.84 386,782,413.45 股权投资差额 2,350,022.88 -21,153,477.22 939,791.06 减:长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 1,007,002,327.12 697,686,448.62 387,722,204.51 项目 2001.12.31 长期股权投资 1,316,966,571.23 其中：其他股权投资 1,336,709,816.63 股权投资差额 -19,743,245.40 减:长期投资减值准备 0.00 1,316,966,571.23 A、其他股权投资明细： a、截至2001年12月31日止投资明细如下: 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 北京城建美尔广告有限公司 20% 200,000.00 北京城建国际工程有限责任公司 20% 10,000,000.00 北京科技园建设股份有限公司 17.17% 280,000,000.00 深圳市中科招商创业投资有限公司 20% 60,600,000.00 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 41.1% 60,000,000.00 北京首都国际投资管理有限责任公司 27.22% 150,000,000.00 北京城建房地产开发有限公司 49.5% 71,560,701.81 国信证券有限责任公司 4.9% 127,400,000.00 深圳市国信证券网络有限公司 2% 1,000,000.00 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 12.5% 2,500,000.00 北京城建东华房地产开发有限责任公司 60% 15,000,000.00 北京城建兴华地产有限公司 90% 225,000,000.00 来广营项目 项目投资 198,000,000.00 被投资单位名称 核算方法 北京城建美尔广告有限公司 权益法 北京城建国际工程有限责任公司 权益法 北京科技园建设股份有限公司 权益法 深圳市中科招商创业投资有限公司 权益法 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 权益法 北京首都国际投资管理有限责任公司 权益法 北京城建房地产开发有限公司 权益法 国信证券有限责任公司 成本法 深圳市国信证券网络有限公司 成本法 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 成本法 北京城建东华房地产开发有限责任公司 权益法 北京城建兴华地产有限公司 权益法 来广营项目 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期追加投资 本期增加 北京城建美尔广告有限公司 0.00 26,924.01 北京城建国际工程有限责任公司 0.00 2.20 北京科技园建设股份有限公司 0.00 19,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 60,600,000.00 190,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 54,000,000.00 -2,614,428.61 北京首都国际投资管理有限责任公司 150,000,000.00 9,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 71,560,701.81 23,024,815.40 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 2,500,000.00 0.00 北京城建东华房地产开发有限责任公司 15,000,000.00 -397,696.38 北京城建兴华地产有限公司 225,000,000.00 73,013,903.10 578,660,701.81 120,670,100.44 本期增减权益 被投资单位名称 本期减少 累计权益 北京城建美尔广告有限公司 0.00 57,168.35 北京城建国际工程有限责任公司 0.00 2.20 北京科技园建设股份有限公司 0.00 19,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 0.00 190,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 0.00 -2,614,428.61 北京首都国际投资管理有限责任公司 0.00 9,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 0.00 94,585,517.21 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 0.00 0.00 北京城建东华房地产开发有限责任公司 0.00 -648,926.34 北京城建兴华地产有限公司 2,182,362.25 70,831,540.85 2,182,362.25 192,009,816.63 说明：本公司对北京城建兴华地产有限公司初始投资成本为689,986,589.48 元，2001 年12 月3 日北京城建兴华地产有限公司董事会决议归还本公司投资490,711,375.68 元，本公司2001 年12 月30 日在北京城建兴华地产有限公司的留存收益转增资本25,724,786.20 元（包括本期权益2,182,362.25 元）。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增减权益 北京城建美尔广告有限公司 230,244.34 26,924.01 北京城建国际工程有限责任公司 10,000,000.00 2.20 北京科技园建设股份有限公司 280,000,000.00 19,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 0.00 60,790,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 6,000,000.00 51,385,571.39 北京首都国际投资管理有限责任公司 0.00 159,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 0.00 94,585,517.21 国信证券有限责任公司 127,400,000.00 0.00 深圳市国信证券网络有限公司 1,000,000.00 0.00 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 0.00 2,500,000.00 北京城建东华房地产开发有限责任公司 14,748,770.04 14,602,303.62 北京城建兴华地产有限公司 0.00 295,831,540.85 来广营项目 198,000,000.00 0.00 637,379,014.38 699,330,802.25 被投资单位名称 2001.12.31 北京城建美尔广告有限公司 257,168.35 北京城建国际工程有限责任公司 10,000,002.20 北京科技园建设股份有限公司 299,698,628.59 深圳市中科招商创业投资有限公司 60,790,543.81 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 57,385,571.39 北京首都国际投资管理有限责任公司 159,909,770.57 北京城建房地产开发有限公司 94,585,517.21 国信证券有限责任公司 127,400,000.00 深圳市国信证券网络有限公司 1,000,000.00 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 2,500,000.00 北京城建东华房地产开发有限责任公司 29,351,073.66 北京城建兴华地产有限公司 295,831,540.85 来广营项目 198,000,000.00 1,336,709,816.63 d、由于资产置换投资变动情况 被投资单位名称 投资比例 2001.01.01 北京城建一建设工程有限公司 56.87% 37,041,917.56 北京城建二建设工程有限公司 59.75% 38,392,570.22 北京城建三建设工程有限公司 56.21% 34,138,094.70 北京城建四建设工程有限责任公司 58.35% 53,998,977.86 北京城建五建设工程有限公司 58.78% 36,778,980.04 北京城建七建设工程有限公司 65.36% 29,606,072.01 北京城建八道桥工程有限公司 55.40% 34,135,867.03 北京城建九建设安装工程有限公司 58.61% 27,273,168.26 北京城建六建设工程有限公司 52.58% 3,334,583.05 北京城建地铁地基市政工程有限公司 71.70% 12,746,693.15 北京城建长城装饰工程有限责任公司 51% 9,000,000.01 北京城建锅炉管道安装有限公司 52.83% 6,503,966.82 北京城建亚泰建设工程有限公司 52.21% 23,570,488.93 北京城建科鹏爆破有限责任公司 66.67% 1,003,146.97 北京城建耐泰安建材有限责任公司 66.67% 9,352,728.37 北京港源建筑装饰工程公司 51.00% 10,396,034.88 367,273,289.86 被投资单位名称 2001年1-4月权益增减 2001.04.30置出金额 北京城建一建设工程有限公司 2,860,778.27 39,902,695.83 北京城建二建设工程有限公司 2,053,925.69 40,446,495.91 北京城建三建设工程有限公司 599,134.87 34,737,229.57 北京城建四建设工程有限责任公司 4,309,953.24 58,308,931.10 北京城建五建设工程有限公司 3,548,372.26 40,327,352.30 北京城建七建设工程有限公司 1,218,340.35 30,824,412.36 北京城建八道桥工程有限公司 1,932,593.28 36,068,460.31 北京城建九建设安装工程有限公司 633,649.56 27,906,817.82 北京城建六建设工程有限公司 20,468.34 3,355,051.39 北京城建地铁地基市政工程有限公司 794,074.84 13,540,767.99 北京城建长城装饰工程有限责任公司 81,825.24 9,081,825.25 北京城建锅炉管道安装有限公司 371,234.30 6,875,201.12 北京城建亚泰建设工程有限公司 1,070,739.09 24,641,228.02 北京城建科鹏爆破有限责任公司 1,331.34 1,004,478.31 北京城建耐泰安建材有限责任公司 -106,014.23 9,246,714.14 北京港源建筑装饰工程公司 118,717.15 10,514,752.03 19,509,123.59 386,782,413.45 被投资单位名称 2001.12.31 北京城建一建设工程有限公司 0.00 北京城建二建设工程有限公司 0.00 北京城建三建设工程有限公司 0.00 北京城建四建设工程有限责任公司 0.00 北京城建五建设工程有限公司 0.00 北京城建七建设工程有限公司 0.00 北京城建八道桥工程有限公司 0.00 北京城建九建设安装工程有限公司 0.00 北京城建六建设工程有限公司 0.00 北京城建地铁地基市政工程有限公司 0.00 北京城建长城装饰工程有限责任公司 0.00 北京城建锅炉管道安装有限公司 0.00 北京城建亚泰建设工程有限公司 0.00 北京城建科鹏爆破有限责任公司 0.00 北京城建耐泰安建材有限责任公司 0.00 北京港源建筑装饰工程公司 0.00 0.00 B、股权投资差额、 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京城建兴华地产有限公司 -23,542,423.95 购买价低于净资产 10年 北京城建房地产开发有限公司 2,388,946.73 购买价高于净资产 10年 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销 北京城建兴华地产有限公司 0.00 -23,542,423.95 -1,569,494.94 北京城建房地产开发有限公司 0.00 2,388,946.73 159,263.12 0.00 -21,153,477.22 -1,410,231.82 被投资单位名称 摊余金额 未摊期限 北京城建兴华地产有限公司 -21,972,929.01 112个月 北京城建房地产开发有限公司 2,229,683.61 112个月 -19,743,245.40 c、由于资产置换股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期置出 北京城建四建设工程有限责任公司 5,369,218.01 5,369,218.01 北京城建六建设工程有限公司 -1,479,986.79 -1,479,986.79 北京城建地铁地基市政工程有限公司 554,947.42 554,947.42 北京城建长城装饰工程有限责任公司 -511,925.57 -511,925.57 北京港源建筑装饰工程公司 -1,582,230.19 -1,582,230.19 2,350,022.88 2,350,022.88 被投资单位名称 2001.12.31 北京城建四建设工程有限责任公司 0.00 北京城建六建设工程有限公司 0.00 北京城建地铁地基市政工程有限公司 0.00 北京城建长城装饰工程有限责任公司 0.00 北京港源建筑装饰工程公司 0.00 0.00 10、固定资产及累计折旧 A、固定资产原价 资产类别 2001.01.01 本期增加 其中：本期置入 房屋及建筑物 45,631,285.36 63,023,102.56 47,664,849.99 施工设备 665,018,400.07 0.00 0.00 运输设备 83,830,235.45 3,364,948.00 1,750,015.00 其他设备 39,813,534.51 1,660,095.00 581,218.00 834,293,455.39 68,048,145.56 49,996,082.99 资产类别 本期减少 其中：本期置出 2001.12.31 房屋及建筑物 60,989,537.93 45,631,285.36 47,664,849.99 施工设备 665,018,400.07 665,018,400.07 0.00 运输设备 84,839,935.45 83,830,235.45 2,355,248.00 其他设备 40,027,384.51 39,813,534.51 1,446,245.00 850,875,257.96 834,293,455.39 51,466,342.99 B、累计折旧 资产类别 2001.01.01 本期增加 其中：本期置入 房屋及建筑物 6,072,382.33 6,458,141.04 3,495,222.95 施工设备 301,959,615.29 0.00 0.00 运输设备 54,648,844.27 1,243,704.85 464,864.92 其他设备 21,707,216.69 395,040.92 233,852.80 384,388,058.58 8,096,886.81 4,193,940.67 资产类别 本期减少 其中：本期置出 2001.12.31 房屋及建筑物 8,259,594.32 6,072,382.33 4,270,929.05 施工设备 301,959,615.29 301,959,615.29 0.00 运输设备 55,426,184.04 54,648,844.27 466,365.08 其他设备 21,752,285.78 21,707,216.69 349,971.83 387,397,679.43 384,388,058.58 5,087,265.96 C、净值 2001.01.01 2001.12.31 449,905,396.81 46,379,077.03 说明：截至2001 年12 月31 日止，本公司不存在可收回金额低于账面价值的情形。 11、无形资产 类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 土地使用权 29,868,037.50 0.00 29,868,037.50 0.00 土地评估增值 1,068,955.20 0.00 1,068,955.20 0.00 30,936,992.70 0.00 30,936,992.70 0.00 12、长期待摊费用 类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 开办费 3,029,947.72 0.00 3,029,947.72 0.00 装修费 579,407.08 0.00 579,407.08 0.00 租地费 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00 用电使用权 1,974,000.00 0.00 1,974,000.00 0.00 电话使用权 165,910.00 0.00 165,910.00 0.00 6,259,264.80 0.00 6,259,264.80 0.00 13、其他长期资产 类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 临时设施原值 137,322,361.41 0.00 137,322,361.41 0.00 减: 临时设施摊销 81,436,867.91 0.00 81,436,867.91 0.00 临时设施净值 55,885,493.50 0.00 55,885,493.50 0.00 14、短期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 银行借款 1,269,000,000.00 1,503,710,000.00 其中:保证借款 1,069,000,000.00 1,473,710,000.00 信用借款 200,000,000.00 30,000,000.00 说明：a、城建集团为本公司82,900 万元借款提供担保。 b、本公司为北京城建兴华地产有限公司及北京城建东华房地产开发有限责任公司24,000 万元借款提供保证。 c、本公司信用借入20,000 万元借款。 15、应付票据 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 72,400,000.00 0.00 72,400,000.00 0.00 16、应付帐款 2001.12.31 2000.12.31 215,786,374.82 895,121,048.72 说明：帐龄超过3 年的大额应付账款274 万元系工程未结算尾款。 不存在欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 17、预收帐款 2001.12.31 2000.12.31 826,834,093.56 232,021,484.47 说明：a、预收帐款中预收房产款223,981,142.58 元，均为本年发生。 b、帐龄超过1 年的预收帐款为487,108,006.95 元,其中预收未完代建工程款325,178,574.58 元。 c、不存在欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 18、应付工资 年末余额19,925,080.38 元全部为工效挂钩工资结余。 19、应付股利 股东名称 2001.12.31 2000.12.31 境内法人股-城建集团 58,500,000.00 150,000,000.00 社会流通股 19,500,000.00 50,000,000.00 78,000,000.00 200,000,000.00 20、应交税金 税项 2001.12.31 2000.12.31 营业税 12,392,710.02 437,081,984.09 城市维护建设税 867,489.70 31,107,863.76 企业所得税 15,469,893.15 219,856,329.11 个人所得税 125,173.60 688,800.46 增值税 0.00 15,521.34 28,855,266.47 688,750,498.76 21、其他应交款 项目 计缴标准 2001.12.31 2000.12.31 教育费附加 流转税额3% 371,781.30 15,069,914.10 22、其他应付款 2001.12.31 2000.12.31 180,671,469.84 374,141,752.33 a、应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项如下： 债权人名称 2001.12.31 性质 城建集团 468,600.00 资金占用费 b、截至2001 年12 月31 日止大额款项如下： 债权人单位 金额 性质 市政基建项目 104,063,349.92 市政工程专项款 北京城承物业管理有限责任公司 14,684,305.42 代垫款项 北京腾宇拆迁工程有限责任公司 13,000,000.00 暂借款 康实投资有限公司 5,000,000.00 项目保证金 23、预提费用 项目 2001.12.31 2000.12.31 配套设施费 56,289,533.36 0.00 销售代理费 2,554,999.92 0.00 修理费 0.00 4,645,730.44 预提工程费 0.00 6,487,466.39 租赁费 0.00 270,173.36 预提利息 0.00 876,990.72 58,844,533.28 12,280,360.91 24、长期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 银行借款 490,000,000.00 870,000,000.00 其中:保证借款 490,000,000.00 870,000,000.00 说明：a、城建集团为本公司39,000 万元借款提供保证； b、本公司为控股子公司北京城建东华房地产开发有限责任公司10,000 万元借款提供保证。 25、股本 本期增减 股份类别 2001.01.01 配股送股 转增股 其它 A、尚未流通股份 境内法人持有股份 300,000,000 0 150,000,000 0 B、已流通股份 境内上市人民币普通股 100,000,000 0 50,000,000 0 股份总数 400,000,000 0 200,000,000 0 本期增减 股份类别 2001.12.31 小计 A、尚未流通股份 境内法人持有股份 150,000,000 450,000,000 B、已流通股份 境内上市人民币普通股 50,000,000 150,000,000 股份总数 200,000,000 600,000,000 说明：a、根据本公司2000 年年度股东大会审议通过的《2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》，以2000 年12 月31 日总股本40,000 万股为基数，按资本公积金每10 股转增5 股（每股面值1 元）。2001 年6 月2 日本公司发布了“北京城建股份有限公司关于2000 年利润分配及资本公积金转增股本的公告”，本次转增股本的股权登记日为2001 年6 月7 日，除权日为2001 年6 月8 日。本次变更共转增股本20,000 万股，变更后注册资本为人民币60,000 万元，并经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2001）第0039 号验资报告验证。 b、截至2001 年12 月31 日止，持本公司5%及5%以上股份的股东为城建集团（持75%）。 26、资本公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 股本溢价 729,100,885.48 6,264,988.40 200,000,000.00 资产评估增值 155,034.67 0.00 0.00 其他资本公积转入 141,827,787.55 0.00 0.00 871,083,707.70 6,264,988.40 200,000,000.00 项目 2001.12.31 股本溢价 535,365,873.88 资产评估增值 155,034.67 其他资本公积转入 141,827,787.55 677,348,696.10 说明：a、本期增加系将长期应付款中无效申购利息未摊销余额一次性转入资本公积。 b、本期减少原因系资本公积转增股本所致。 27、盈余公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 法定盈余公积 45,842,183.49 21,197,506.94 7,362,239.62 法定公益金 24,651,042.11 9,926,602.05 5,411,070.15 70,493,225.60 31,124,108.99 12,773,309.77 项目 2001.12.31 法定盈余公积 59,677,450.81 法定公益金 29,166,574.01 88,844,024.82 说明：a、本期增加系本期实际提取数。 b、本期减少系置出16 家施工类控股子公司所致。 28、未分配利润 项目 金额 净利润 142,976,587.19 加：年初未分配利润 115,793,555.51 减：提取法定公积金 21,197,506.94 提取法定公益金 9,926,602.05 已分配普通股股利 78,000,000.00 未分配利润 149,646,033.71 说明：a、年初未分配利润比2000 年年末未分配利润增加17,663,892.88 元，原因如下： 根据附注十一所示的相关资产置换方案，由于报告期合并会计报表范围的变化（附注四所示）,本公司于2001 年5 月1 日置出原控股16 家施工类的子公司时，本期期初未分配利润相应还原本公司2000 年度合并会计报表的所合并抵消的年末未分配利润而调增了12,773,309.77 元（即2000 年12 月31 日合并数与母公司数的差额）、以及母公司相应还原了所置出的北京城建盾构工程分公司2001 年初未分配利润而调增了4,890,583.11元。 b、根据2001 年3 月28 日本公司第一届三十三次董事会决议，2001 年度利润分配预案为：以2001 年末总股本为基数，每10 股派发现金1.30 元(含税)。 29、主营业务收入 （1）合并数 项目 2001年度 2000年度 建筑施工收入 67,199,772.99 7,208,431,645.37 房地产开发收入 996,917,620.00 0.00 1,064,117,392.99 7,208,431,645.37 （2）母公司 项目 2001年度 2000年度 建筑施工收入 67,199,772.99 1,623,270,346.69 30、主营业务成本 （1）合并数 项目 2001年度 2000年度 建筑施工成本 56,078,921.50 6,125,663,377.68 房地产开发成本 796,343,322.30 0.00 852,422,243.80 6,125,663,377.68 （2）母公司 项目 2001年度 2000 年度 建筑施工成本 56,078,921.50 1,392,926,890.12 说明：a、2001 年度建筑施工收入成本来源于置换前本公司原总承包部及盾构分公司1-4 月建筑施工收入成本。 b、本公司2001 年度房地产开发收入主要是销售个人住宅商品房收入，由于商品房销售收入比较分散，故前五名客户收入合计25,627,153.84 元为建筑施工收入,占本年主营业务收入的2.4%。 31、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2001年度 2000年度 营业税 应税收入的3%、5% 51,801,873.19 174,278,999.80 城建税 流转税额7% 3,626,131.05 12,199,529.99 教育费附加 流转税额3% 1,554,055.95 5,228,369.99 56,982,060.19 191,706,899.78 32、其他业务利润 2001年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 设备租赁 8,214,250.25 7,714,374.15 499,876.10 房屋租金 3,548,236.44 195,153.01 3,353,083.43 建筑总包工程 管理费 21,000,000.00 1,155,000.00 19,845,000.00 加工修理 0.00 0.00 0.00 汽车租赁 0.00 0.00 0.00 运输 0.00 0.00 0.00 混凝土 0.00 0.00 0.00 沥青 0.00 0.00 0.00 32,762,486.69 9,064,527.16 23,697,959.53 2000年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 设备租赁 0.00 0.00 0.00 房屋租金 0.00 0.00 0.00 建筑总包工程 管理费 0.00 0.00 0.00 加工修理 136,500.00 7,507.50 128,992.50 汽车租赁 23,800.00 23,775.34 24.66 运输 17,017,038.48 11,002,287.56 6,014,750.92 混凝土 13,830,242.15 10,853,892.89 2,976,349.26 沥青 55,888,646.48 51,263,738.37 4,624,908.11 86,896,227.11 73,151,201.66 13,745,025.45 33、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 99,269,547.83 134,438,757.79 减：利息收入 73,837,760.25 46,974,179.60 汇兑损失 0.00 305,007.36 手续费 54,012.80 703,743.68 25,485,800.38 88,473,329.23 说明:本公司利息收入中包括收取置出16 家子公司资金占用费3,295.13 万元。 34、投资收益 （1）合并数 类别 2001年度 2000年度 股权投资收益 91,398,784.90 7,688,246.11 其中：权益法核算 69,889,666.40 5,278,296.63 成本法核算 21,509,118.50 2,325,146.01 股权转让收益 0.00 84,803.47 股权投资差额摊销 1,407,611.19 -235,556.08 减：长期投资减值准备 213,171.86 0.00 短期投资跌价准备 11,932,465.54 0.00 80,660,758.69 7,452,690.03 说明：本期权益法核算投资收益包括：a、北京城建美尔广告有限公司等14家公司2001 年度投资收益50,513,108.27 元；b、置出16 家子公司2001 年1-4 月投资收益19,509,123.59 元；c、北京城建东华房地产开发有限责任公司2001 年1-6 月投资收益-132,565.46 元。 (2)母公司 类别 2001年度 2000年度 股权投资收益 163,870,704.78 76,544,116.43 其中：权益法核算 142,361,586.28 74,731,108.76 成本法核算 21,509,118.50 1,728,204.20 股权转让收益 0.00 84,803.47 股权投资差额摊销 1,410,231.82 -235,556.08 减： 短期投资跌价准备 11,932,465.54 0.00 153,348,471.06 76,308,560.35 说明：A、本期权益法核算投资收益包括a、北京城建美尔广告有限公司等10 家公司投资收益122,852,462.69 元；b、置出16 家子公司2001 年1-4 月投资收益19,509,123.59 元。 B、本公司投资收益不存在汇回的重大限制。 35、营业外收入 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净收益 0.00 2,313,234.51 无效申购资金利息收入 0.00 3,132,494.20 违约金 0.00 -8,896.50 其他 0.00 614,740.24 0.00 6,051,572.45 36、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净损失 87,733.33 3,421,151.57 捐赠 0.00 6,000.00 罚款 0.00 4,680.00 滞纳金 41,570.26 0.00 其他 0.00 90,575.00 129,303.59 3,522,406.57 37、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 置出的子公司还款 506,000,000.00 置出的子公司综合服务费 2,677,000.00 置出的子公司资金占用费 2,460,025.75 北京城建东华房地产开发有限责任公司2001年6月还款 50,000,000.00 北京城建兴华地产有限公司还款 20,000,000.00 北京城建房地产开发有限公司还款 35,785,057.56 北京城建兴华地产有限公司收房改款 9,877,464.56 收北京腾宇拆迁有限责任公司借款 13,000,000.00 房租 6,902,682.77 利息收入 1,492,036.61 青岛市京城房地产公司还款 5,000,000.00 38、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 置出的子公司借款 15,600,000.00 北京城建房地产开发有限公司借款及往来款 229,000,000.00 北京城建东华房地产开发有限责任公司2001年6月借款 120,000,000.00 五维地下工程公司借款 15,000,000.00 重庆燕城房地产开发有限责任公司借款 11,000,000.00 本公司工会借款 1,000,000.00 差旅费 3,071,751.74 办公费 7,669,187.80 业务招待费 1,939,468.33 中介咨询费 1,330,524.77 广告宣传费 7,302,780.30 房展费用 1,842,865.00 销售代理费 9,000,000.00 39、收到的其他与投资活动有关的现金 北京城建东华房地产开发有限责任公司2001 年6 月30 日及北京城建兴华地产有限公司2001 年4 月30 日货币资金余额218,872,213.41元 40、支付的其他与投资活动有关的现金 置出的16 家控股子公司2000 年12 月31 日货币资金余额及2 家分公司2001 年4月30 日货币资金余额426,436,012.94 元 41、两年变动幅度较大科目的说明 由于附注十一所述的相关资产置换的实施导致下述科目变动幅度较大，其中资产负债类变动幅度超过30%,且占资产总额5%以上的科目有：货币资金、应收帐款、存货、固定资产、应付帐款、预收账款、应交税金、长期借款、少数股东权益；损益类变动幅度超过30%，且占当期利润总额10%以上科目有：主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、管理费用、营业费用、财务费用、投资收益。 七、关联方关系及其交易 1、关联方概况 A、存在控制关系的关联方概况 a、关联方名称及与本公司关系 关联方名称
