2016 年第三季度报告
公司代码：600269 公司简称：赣粤高速
江西赣粤高速公路股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 24
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
2 / 24
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长吴克海、总经理谭生光、总经济师邹龙赣及财务部经理胡晶保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 31,927,697,751.56 31,058,830,809.42 2.80
归属于上市公司股东的净资产 13,836,362,856.53 12,834,257,181.70 7.81
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,200,643,568.88 1,645,292,570.60 -27.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,262,716,221.40 3,507,029,751.64 -6.97
归属于上市公司股东的净利润 920,693,917.89 489,058,074.19 88.26
归属于上市公司股东的扣除非
421,938,736.47 443,614,101.46 -4.89
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.88 3.95 增加 2.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.39 0.21 85.71
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.21 85.71
3 / 24
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -347,927.57 1,696,683.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 56,018,000.00 56,138,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,041,030.00 23,948,285.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
557,393,983.46
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,601,809.17 -7,610,970.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -24,515,163.98 -185,903,303.71
少数股东权益影响额（税后） 19,034,151.91 53,092,503.47
合计 51,628,281.19 498,755,181.42
4 / 24
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 108,001
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
江西省高速公路投资集
1,213,856,322 51.98 0 无 国有法人
团有限责任公司
香港中央结算有限公司 8,938,080 0.38 0 未知 未知
江西公路开发总公司 7,379,960 0.32 0 无 国有法人
曹慧利 7,105,056 0.30 0 质押 7,105,056 境内自然人
KB 资产运用－KB 中国大
5,560,000 0.24 0 未知 未知
陆基金
洪晓斌 5,518,800 0.24 0 质押 5,518,800 境内自然人
黄文博 4,305,000 0.18 0 未知 境内自然人
黄国明 3,738,600 0.16 0 未知 境内自然人
孙辉 3,587,855 0.15 0 未知 境内自然人
博时价值增长证券投资
3,324,837 0.14 0 未知 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
江西省高速公路投资集团有限责任公司 1,213,856,322 人民币普通股 1,213,856,322
香港中央结算有限公司 8,938,080 人民币普通股 8,938,080
江西公路开发总公司 7,379,960 人民币普通股 7,379,960
曹慧利 7,105,056 人民币普通股 7,105,056
KB 资产运用－KB 中国大陆基金 5,560,000 人民币普通股 5,560,000
洪晓斌 5,518,800 人民币普通股 5,518,800
黄文博 4,305,000 人民币普通股 4,305,000
黄国明 3,738,600 人民币普通股 3,738,600
孙辉 3,587,855 人民币普通股 3,587,855
博时价值增长证券投资基金 3,324,837 人民币普通股 3,324,837
上述股东关联关系或一致行动的说明 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单
位，属于一致行动人。
公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 24
2016 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表： 本报告期末(元） 上年度末(元） 变动金额(元） 变动原因
(%)
主要系本期
应收通行服
应收账款 357,557,538.56 182,687,222.65 174,870,315.91 95.72
务收入增加
所致。
主要系本期
预付款项 159,349,201.17 76,481,657.77 82,867,543.40 108.35 工程预付款
增加所致。
主要系公司
其他流动资产 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00 -100.00 收回保本理
财产品所致。
主要系本期
长期股权投资 718,900,588.31 272,498,876.02 446,401,712.29 163.82 投资恒邦保
险所致。
主要系本期
投资昌九高
在建工程 235,360,974.87 77,516,486.28 157,844,488.59 203.63
速改扩建项
目所致。
主要系本期
递延所得税资产 46,340,163.60 34,792,562.71 11,547,600.89 33.19 信达地产市
值下降所致。
主要系本期
庐山西海旅
其他非流动资产 48,839,716.32 81,492,281.50 -32,652,565.18 -40.07 游项目预付
款转入开发
成本所致。
主要系子公
司昌泰公司
短期借款 70,000,000.00 120,000,000.00 -50,000,000.00 -41.67
偿还流动贷
款所致。
主要系上期
预收款项 135,113,438.00 220,482,055.32 -85,368,617.32 -38.72 工程项目逐
步结算所致。
主要系本期
其他应付款 189,219,536.43 535,644,201.06 -346,424,664.63 -64.67
支付国盛证
6 / 24
2016 年第三季度报告
券股权对价
所致。
主要系昌九
高速改扩建
项目收到高
长期应付款 1,155,834,047.60 155,834,047.60 1,000,000,000.00 641.71
速集团统借
统还国开基
金所致。
主要系本期
收到庐山西
递延收益 40,944,563.11 1,030,000.00 39,914,563.11 3875.20 海旅游项目
基本建设基
金所致。
主要系国盛
递延所得税负债 242,340,682.80 89,160,632.18 153,180,050.62 171.80 金控市值上
升所致。
主要系国盛
其他综合收益 907,458,844.17 475,736,035.13 431,722,809.04 90.75 金控市值上
升所致。
年初至报告期末 上年初至上年度报 变动幅度
利润表： 变动金额(元） 变动原因
(元） 告期末(元） (%)
主要系自
2016 年 5 月 1
日起公司全
营业税金及附加 50,255,593.01 118,686,743.00 -68,431,149.99 -57.66
面实行“营改
增”政策所
致。
主要系上期
资产减值损失 -328,191.24 -13,582,853.11 13,254,661.87 -97.58 收回应收款
项所致。
主要系公司
出让国盛证
投资收益 559,075,695.75 20,437,830.28 538,637,865.47 2635.49 券全部股权
取得收益所
致。
主要系上期
加：营业外收入 60,612,030.78 139,255,288.43 -78,643,257.65 -56.47 收到财政支
持款所致。
主要系上期
高速公路建
减：营业外支出 11,378,509.91 172,733,885.76 -161,355,375.85 -93.41 设公路资产
拆除报损所
致。
7 / 24
2016 年第三季度报告
主要系本期
减：所得税费用 375,770,964.25 241,030,205.90 134,740,758.35 55.90 利润增加所
致。
年初至报告期末 上年初至上年度报 变动幅度
现金流量表： 变动金额(元） 变动原因
(元） 告期末(元） (%)
主要系本期
工程公司、嘉
收到其他与经营
214,546,266.39 396,579,825.85 -182,033,559.46 -45.90 和公司不再
活动有关的现金
纳入合并范
围所致。
主要系本期
支付企业所
支付的各项税费 461,545,875.78 331,976,833.79 129,569,041.99 39.03
得税增加所
致。
主要系本期
取得投资收益收 购买保本理
10,834,677.57 17,806,088.52 -6,971,410.95 -39.15
到的现金 财产品减少
所致。
处置固定资产、 主要系本期
无形资产和其他 子公司高速
4,649,826.80 177,433.00 4,472,393.80 2520.61
长期资产收回的 实业处置资
现金净额 产所致。
主要系本期
收到其他与投资 高速公路建
24,480,214.00 24,480,214.00 不适用
活动有关的现金 设项目收到
保证金所致。
购建固定资产、 主要系本期
无形资产和其他 高速公路建
709,216,112.51 1,669,485,608.48 -960,269,495.97 -57.52
长期资产支付的 设项目投入
现金 减少所致。
主要系本期
支付其他与投资 高速公路建
30,590,435.40 643,210.05 29,947,225.35 4655.90
活动有关的现金 设项目支付
保证金所致。
主要系上期
偿还债务支付的 偿还非公开
2,087,884,000.01 3,285,500,000 -1,197,615,999.99 -36.45
现金 定向债务融
资工具所致。
主要系本期
支付其他与筹资
1,540,000.00 1,540,000.00 不适用 发行超短期
活动有关的现金
融资券所致。
8 / 24
2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时履 如未能及
承诺 承诺时间及 有履 及时 行应说明未完 时履行应
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 期限 行期 严格 成履行的具体 说明下一
限 履行 原因 步计划
江西省高速 提议赣粤高速在股权 2006 年承诺， 2016 年
与股改相 公路投资集 分置改革完成后设立 于 2016 年 12 12 月 31
其他 是 是
关的承诺 团有限责任 业绩激励基金和激励 月 31 日前履 日前完成
公司 计划。 行完毕。 该事项。
根据江西省人民政府
赣府字[1997]66 号文
按照《指引》
《关于授权签订特许
第五条列示的
权协议的批复》，省人
第一种情况，
民政府授权公司实际
“因相关法律
控制人省交通厅承诺：
法规、政策变
在昌九公路、银三角立
化、自然灾害
交、昌樟公路年平均日
江西省交通 1998 年承诺, 等自身无法控
其他 交通量相当于或少于 是 是
运输厅 30 年 制的客观原因
四车道 7 万辆、六车道
导致承诺无法
10 万辆的条件下，除股
履行或无法按
份公司另外书面明确
与首次公 期履行的，承
同意的以外，省政府不
开发行相 诺相关方应及
计划在两旁各 50 公里
关的承诺 时披露相关信
范围内新建、改建或扩
息。”本承诺
建任何与之平行或方
属因国家大力
向相同的特定公路。
发展高速公路
根据《江西高速公路投
的政策变化导
资发展（控股）有限公
致无法履行的
司与江西赣粤高速公
江西省高速 情况，实际控
路股份有限公司（筹委
公路投资集 1998 年承诺, 制人与控股股
其他 会）之承诺协议书》， 是 是
团有限责任 30 年 东已按照要求
公司控股股东高速集
公司 对该情况进行
团承诺：在江西省内开
了公开说明。
展任何业务中，将不与
股份公司竞争。
9 / 24
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人 吴克海
日期 2016-10-27
10 / 24
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,858,796,547.55 2,392,516,403.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 357,557,538.56 182,687,222.65
预付款项 159,349,201.17 76,481,657.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,916,020.79 9,004,245.42
其他应收款 66,241,211.40 65,128,226.39
买入返售金融资产
存货 744,712,714.43 595,459,587.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00
流动资产合计 4,193,573,233.90 3,621,277,343.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,235,215,229.84 1,806,421,812.27
持有至到期投资
长期应收款 642,226,380.85 618,278,095.85
长期股权投资 718,900,588.31 272,498,876.02
投资性房地产 182,662,145.55 189,306,329.40
固定资产 23,489,597,410.82 24,215,988,051.72
在建工程 235,360,974.87 77,516,486.28
11 / 24
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,252,961.43 125,881,649.01
开发支出
商誉 3,609,824.44 3,609,824.44
长期待摊费用 11,119,121.63 11,767,496.66
递延所得税资产 46,340,163.60 34,792,562.71
其他非流动资产 48,839,716.32 81,492,281.50
非流动资产合计 27,734,124,517.66 27,437,553,465.86
资产总计 31,927,697,751.56 31,058,830,809.42
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,868,187,069.55 2,276,632,870.70
预收款项 135,113,438.00 220,482,055.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,463,532.50 66,684,551.18
应交税费 155,277,877.36 132,676,530.74
应付利息 270,339,047.28 379,748,694.54
应付股利 526,218.32 526,218.32
其他应付款 189,219,536.43 535,644,201.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,880,000.00 12,880,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 3,749,006,719.44 4,745,275,121.86
非流动负债：
长期借款 1,451,000,000.00 1,716,000,000.00
应付债券 8,434,119,815.92 8,427,258,459.92
其中：优先股
12 / 24
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 1,155,834,047.60 155,834,047.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,944,563.11 1,030,000.00
递延所得税负债 242,340,682.80 89,160,632.18
其他非流动负债 1,506,559,971.47 1,508,082,084.18
非流动负债合计 12,830,799,080.90 11,897,365,223.88
负债合计 16,579,805,800.34 16,642,640,345.74
所有者权益
股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,838,257,646.26 1,838,257,646.26
减：库存股
其他综合收益 907,458,844.17 475,736,035.13
专项储备
盈余公积 1,192,296,155.98 1,192,296,155.98
一般风险准备
未分配利润 7,562,943,196.12 6,992,560,330.33
归属于母公司所有者权益合计 13,836,362,856.53 12,834,257,181.70
少数股东权益 1,511,529,094.69 1,581,933,281.98
所有者权益合计 15,347,891,951.22 14,416,190,463.68
负债和所有者权益总计 31,927,697,751.56 31,058,830,809.42
法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
13 / 24
2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,330,150,535.34 1,946,585,903.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 157,555,437.36 51,060,539.19
预付款项 105,971,075.26 27,684,814.85
应收利息
应收股利 5,532,258.79 7,620,483.42
其他应收款 25,940,858.74 23,789,330.63
存货 1,562,081.40 1,564,084.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 152,900,000.00
其他流动资产 300,000,000.00
流动资产合计 2,626,712,246.89 2,511,205,155.65
非流动资产：
可供出售金融资产 2,235,125,229.84 1,806,331,812.27
持有至到期投资
长期应收款 5,688,398,039.15 5,455,203,928.14
长期股权投资 4,166,748,568.34 3,494,346,856.05
投资性房地产 4,035,070.33 4,291,418.95
固定资产 13,752,513,261.34 14,164,273,310.04
在建工程 210,116,181.97 54,727,351.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,947,671.15 74,288,239.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,119,121.63 11,767,496.66
递延所得税资产 12,812,258.05 3,715,945.16
其他非流动资产 126,391,954.00 61,296,150.00
非流动资产合计 26,277,207,355.80 25,130,242,508.28
资产总计 28,903,919,602.69 27,641,447,663.93
14 / 24
2016 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,187,494,018.74 1,387,020,715.53
预收款项 423,495.46 838,947.01
应付职工薪酬 40,224,949.35 57,024,996.62
应交税费 111,367,303.72 95,476,386.50
应付利息 270,067,158.39 379,476,805.65
应付股利
其他应付款 145,515,108.68 525,542,267.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 2,765,092,034.34 3,455,380,118.41
非流动负债：
长期借款 1,421,000,000.00 1,636,000,000.00
应付债券 8,434,119,815.92 8,427,258,459.92
长期应付款 1,155,834,047.60 155,834,047.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,240,000.00
递延所得税负债 242,340,682.80 89,160,632.18
其他非流动负债 1,493,300,255.15 1,491,252,084.18
非流动负债合计 12,785,834,801.47 11,799,505,223.88
负债合计 15,550,926,835.81 15,254,885,342.29
所有者权益：
股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
其他权益工具
资本公积 1,838,677,913.94 1,838,677,913.94
减：库存股
其他综合收益 907,458,844.17 475,736,035.13
专项储备
盈余公积 1,193,155,745.45 1,193,155,745.45
未分配利润 7,078,293,249.32 6,543,585,613.12
所有者权益合计 13,352,992,766.88 12,386,562,321.64
负债和所有者权益总计 28,903,919,602.69 27,641,447,663.93
法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
15 / 24
2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 968,906,611.56 1,185,314,028.62 3,262,716,221.40 3,507,029,751.64
其中：营业收入 968,906,611.56 1,185,314,028.62 3,262,716,221.40 3,507,029,751.64
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 771,375,426.57 1,009,566,523.94 2,644,964,743.17 2,829,733,822.63
其中：营业成本 564,879,484.67 754,174,085.23 1,961,473,518.35 2,132,803,938.20
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
1,567,142.62 32,049,712.97 50,255,593.01 118,686,743.00
及附加
销售费用 6,296,271.64 6,328,427.79 18,730,711.27 18,315,183.39
管理费用 36,590,834.70 47,070,455.29 117,242,738.34 138,807,014.61
财务费用 163,050,227.85 169,973,471.98 497,590,373.44 434,703,796.54
资产减值
-1,008,534.91 -29,629.32 -328,191.24 -13,582,853.11
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 5,555.92 619,499.58 559,075,695.75 20,437,830.28
填列）
其中：对联
营企业和合营企 5,555.92 619,499.58 1,681,712.29 2,631,741.76
业的投资收益
16 / 24
2016 年第三季度报告
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
197,536,740.91 176,367,004.26 1,176,827,173.98 697,733,759.29
损以“－”号填列）
加：营业外收入 56,137,193.32 1,662,421.47 60,612,030.78 139,255,288.43
其中：非流
-118.00 6,027.62 2,108,184.67 61,522,101.01
动资产处置利得
减：营业外支出 6,044,787.48 95,538,217.41 11,378,509.91 172,733,885.76
其中：非流
347,809.57 93,151,289.98 411,500.70 164,759,440.01
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 247,629,146.75 82,491,208.32 1,226,060,694.85 664,255,161.96
号填列）
减：所得税费用 86,040,283.96 44,129,776.56 375,770,964.25 241,030,205.90
五、净利润（净亏
损以“－”号填 161,588,862.79 38,361,431.76 850,289,730.60 423,224,956.06
列）
归属于母公司
181,686,161.72 63,073,628.29 920,693,917.89 489,058,074.19
所有者的净利润
少数股东损益 -20,097,298.93 -24,712,196.53 -70,404,187.29 -65,833,118.13
六、其他综合收益
111,683,296.04 -249,441,438.78 431,722,809.05 -146,850,398.82
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 111,683,296.04 -249,441,438.78 431,722,809.05 -146,850,398.82
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的 111,683,296.04 -249,441,438.78 431,722,809.05 -146,850,398.82
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
17 / 24
2016 年第三季度报告
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允 111,683,296.04 -249,441,438.78 431,722,809.05 -146,850,398.82
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 273,272,158.82 -211,080,007.02 1,282,012,539.65 276,374,557.24
归属于母公司
所有者的综合收 293,369,457.75 -186,367,810.49 1,352,416,726.94 342,207,675.37
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -20,097,298.93 -24,712,196.53 -70,404,187.29 -65,833,118.13
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.07 0.03 0.39 0.21
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.07 0.03 0.39 0.21
收益(元/股)
法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
18 / 24
2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 570,670,761.42 559,037,972.79 1,728,855,921.44 1,637,382,091.23
减：营业成本 269,142,665.13 285,259,182.05 768,694,662.51 676,997,540.41
营业税金
1,057,647.18 17,918,894.22 27,251,080.51 52,477,337.45
及附加
销售费用 110,450.00 25,328.00 187,460.00 427,159.00
管理费用 22,353,890.77 17,136,439.25 61,014,910.40 46,703,728.20
财务费用 101,179,136.88 91,382,612.12 304,560,178.86 204,920,852.60
资产减值
-763,321.23 -279,311.69 -636,546.68 95,107.13
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 5,555.92 619,499.58 559,075,695.75 20,437,830.28
填列）
其中：对联
营企业和合营企 5,555.92 619,499.58 1,681,712.29 2,631,741.76
业的投资收益
二、营业利润（亏
177,595,848.61 148,214,328.42 1,126,859,871.59 676,198,196.72
损以“－”号填列）
加：营业外收入 56,047,352.07 718,943.28 56,997,681.53 76,117,748.94
其中：非流
-118.00 -497.88 807.70 117,568.12
动资产处置利得
减：营业外支出 3,984,602.51 61,336,366.39 7,642,972.27 106,485,928.57
其中：非流
60,604,025.91 53,486.03 103,243,169.53
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 229,658,598.17 87,596,905.31 1,176,214,580.85 645,830,017.09
填列）
减：所得税费
57,621,088.91 23,269,031.91 291,195,892.55 161,502,280.60
用
四、净利润（净亏
172,037,509.26 64,327,873.40 885,018,688.30 484,327,736.49
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
111,683,296.04 -249,441,438.78 431,722,809.05 -146,850,398.82
的税后净额
19 / 24
2016 年第三季度报告
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其 111,683,296.04 -249,441,438.78 431,722,809.05 -146,850,398.82
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价 111,683,296.04 -249,441,438.78 431,722,809.05 -146,850,398.82
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 283,720,805.30 -185,113,565.38 1,316,741,497.35 337,477,337.67
七、每股收益：
（一）基本每
0.07 0.03 0.38 0.21
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.07 0.03 0.38 0.21
股收益(元/股)
法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
20 / 24
2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,102,028,185.00 3,641,219,141.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 214,546,266.39 396,579,825.85
经营活动现金流入小计 3,316,574,451.39 4,037,798,967.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,142,236,568.76 1,509,905,459.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 330,166,412.72 389,861,808.50
支付的各项税费 461,545,875.78 331,976,833.79
支付其他与经营活动有关的现金 181,982,025.25 160,762,295.27
经营活动现金流出小计 2,115,930,882.51 2,392,506,396.67
经营活动产生的现金流量净额 1,200,643,568.88 1,645,292,570.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,005,206,904.97 1,420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,834,677.57 17,806,088.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,649,826.80 177,433.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,480,214.00
21 / 24
2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,045,171,623.34 1,437,983,521.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资
709,216,112.51 1,669,485,608.48
产支付的现金
投资支付的现金 742,396,454.01 820,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,590,435.40 643,210.05
投资活动现金流出小计 1,482,203,001.92 2,490,128,818.53
投资活动产生的现金流量净额 -437,031,378.58 -1,052,145,297.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,770,000,000.00 2,480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,770,000,000.00 2,480,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,087,884,000.01 3,285,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 977,908,046.57 982,446,364.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,540,000.00
筹资活动现金流出小计 3,067,332,046.58 4,267,946,364.78
筹资活动产生的现金流量净额 -297,332,046.58 -1,787,946,364.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 466,280,143.72 -1,194,799,091.19
加：期初现金及现金等价物余额 2,392,516,403.83 3,136,793,948.44
六、期末现金及现金等价物余额 2,858,796,547.55 1,941,994,857.25
法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
22 / 24
2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,765,106,991.39 1,724,221,290.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 164,028,774.50 168,755,642.90
经营活动现金流入小计 1,929,135,765.89 1,892,976,933.06
购买商品、接受劳务支付的现金 156,137,859.43 105,676,010.58
支付给职工以及为职工支付的现金 218,333,181.14 196,269,394.07
支付的各项税费 346,439,121.20 196,205,948.99
支付其他与经营活动有关的现金 344,906,710.90 161,931,905.56
经营活动现金流出小计 1,065,816,872.67 660,083,259.20
经营活动产生的现金流量净额 863,318,893.22 1,232,893,673.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,301,167,011.48 1,426,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,834,677.57 17,806,088.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6,376.00 118,066.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,480,214.00
投资活动现金流入小计 1,336,488,279.05 1,443,924,154.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资
488,991,502.62 1,034,934,607.27
产支付的现金
投资支付的现金 1,121,296,454.01 843,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,472,824.40 643,210.05
投资活动现金流出小计 1,624,760,781.03 1,878,577,817.32
投资活动产生的现金流量净额 -288,272,501.98 -434,653,662.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,700,000,000.00 2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,700,000,000.00 2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,915,000,000.00 3,105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 974,941,759.06 976,378,577.49
23 / 24
2016 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 1,540,000.00 -
筹资活动现金流出小计 2,891,481,759.06 4,081,378,577.49
筹资活动产生的现金流量净额 -191,481,759.06 -1,881,378,577.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 383,564,632.18 -1,083,138,566.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,946,585,903.16 2,422,061,142.89
六、期末现金及现金等价物余额 2,330,150,535.34 1,338,922,576.46
法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24