现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
610583631 |
535446345 |
49885779 |
324075149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6103549447 |
4313278209 |
2351681723 |
7847787622 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
411318876 |
270594404 |
154454390 |
643163021 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2804719356 |
2104449068 |
1483130003 |
2973962376 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
145978483 |
92461431 |
58769437 |
150423191 |
| 经营活动现金流出小计 |
3923603953 |
2907796202 |
1938047700 |
4466603592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2179945494 |
1405482008 |
413634022 |
3381184029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
848113151 |
675224385 |
595750189 |
1235076814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1754999 |
611999 |
611999 |
11193107 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
862686595 |
681203347 |
596698431 |
1259334514 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
550469172 |
200257255 |
114168276 |
535672239 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1790907673 |
425314452 |
296695015 |
1957128485 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-928221078 |
255888894 |
300003417 |
-697793972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
410000000 |
410000000 |
310000000 |
95250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2420940000 |
1920260000 |
1815140000 |
5405122800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3443820000 |
1903820000 |
1170820000 |
6647680000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10716526 |
7013163 |
5247250 |
60865670 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4247676634 |
2186239077 |
1322925627 |
7796103942 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1826736634 |
-265979077 |
492214373 |
-2390981142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-575012218 |
1395391825 |
1205851812 |
292408915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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601859092 |
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996057832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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562015841 |
-- |
1133635488 |
| 无形资产摊销 |
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5213248 |
-- |
8770125 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-303149 |
-- |
-283908 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35813 |
-- |
8677271 |
| 财务费用 |
-- |
267432496 |
-- |
566802677 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17969661 |
-- |
-31363834 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-151046467 |
-- |
-74816777 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-196986246 |
-- |
-299679350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
385996702 |
-- |
806391641 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1405482008 |
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3381184029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4172659788 |
-- |
2777267963 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2777267963 |
-- |
2484859047 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1395391825 |
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292408915 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3472325 |
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17736981 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5454709350 |
3739837938 |
2301582202 |
7522650618 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38256467 |
37993927 |
213741 |
1061855 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
848113151 |
675224385 |
595750189 |
1235076814 |
