现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
154162354 |
144531170 |
44448633 |
59018897 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4970229826 |
3429918349 |
2040636177 |
6759332224 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
488439504 |
328926920 |
163678057 |
637261795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1799585456 |
1345762783 |
904042279 |
2762926645 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132238001 |
76732757 |
63274057 |
251651984 |
| 经营活动现金流出小计 |
2996807855 |
2200122640 |
1305009235 |
4290131804 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1973421971 |
1229795710 |
735626942 |
2469200420 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1086795047 |
961793133 |
869047930 |
624230026 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
288958 |
263913 |
230008 |
15440834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21956163 |
| 投资活动现金流入小计 |
1132879663 |
1005815589 |
904894340 |
700496573 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1501896964 |
1003809868 |
612497614 |
2306526227 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
45900000 |
44700000 |
44700000 |
31500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2317387886 |
1708134336 |
700451127 |
2781977993 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1184508223 |
-702318747 |
204443214 |
-2081481420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2361130207 |
352060166 |
326283739 |
2625143862 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9319743662 |
3452060166 |
1826283739 |
8825143862 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8935860117 |
3561375000 |
1540000000 |
7768135790 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4674462 |
3143254 |
2195424 |
79783076 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9723693000 |
3703215276 |
1582419882 |
8602579213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-403949338 |
-251155110 |
243863857 |
222564649 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
384964411 |
276321853 |
1183934012 |
610283650 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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688189234 |
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1216318816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
497465244 |
-- |
1056918459 |
| 无形资产摊销 |
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3980455 |
-- |
7997492 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1218884 |
-- |
-28066353 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33252 |
-- |
130160382 |
| 财务费用 |
-- |
200687348 |
-- |
421409600 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28029203 |
-- |
-113284733 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
127299310 |
-- |
628668288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
113851091 |
-- |
-180599860 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-422726164 |
-- |
-581563921 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1229795710 |
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2469200420 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2576582694 |
-- |
2300260841 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2300260841 |
-- |
1689977191 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
276321853 |
-- |
610283650 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2446585 |
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5050200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4811079652 |
3281304363 |
1996187544 |
6699373813 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4987820 |
4082817 |
-- |
939515 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1086795047 |
961793133 |
869047930 |
624230026 |
