现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
170612125 |
439219287 |
439106463 |
274046399 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1903665300 |
6094387187 |
3842654154 |
2270613558 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150773401 |
557406989 |
351375879 |
233220463 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
662738883 |
2454605039 |
1433470559 |
930243570 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58351631 |
163636939 |
230813569 |
69304241 |
| 经营活动现金流出小计 |
1025435466 |
3766691962 |
2345894579 |
1490747390 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
878229834 |
2327695225 |
1496759575 |
779866168 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200530000 |
1165015868 |
800695455 |
800368934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2020800 |
4718098 |
3431520 |
2913908 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
203921107 |
1182109967 |
815232119 |
813567109 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193498838 |
762280029 |
509318954 |
537978095 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
303561522 |
2149088898 |
905098887 |
1277358795 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99640415 |
-966978931 |
-89866768 |
-463791686 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
95250000 |
6366000000 |
4666000000 |
3171000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2540000000 |
2540000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1095250000 |
15906000000 |
12406000000 |
4771000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1148500000 |
15784100000 |
10460590000 |
4250590000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2101699 |
2814999 |
2302648 |
888241 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1298221263 |
16815672055 |
11431690979 |
4612375067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-202971263 |
-909672055 |
974309021 |
158624933 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
575618155 |
451044239 |
2381201828 |
474699416 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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544743374 |
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-234464263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1080496016 |
-- |
541586714 |
| 无形资产摊销 |
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7739954 |
-- |
3848644 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2203826 |
-- |
-2890388 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11393221 |
-- |
-7264 |
| 财务费用 |
-- |
597668613 |
-- |
304496769 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-44427103 |
-- |
-14446681 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-438255872 |
-- |
-49169087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27404685 |
-- |
157050231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
581869549 |
-- |
-186280401 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2327695225 |
-- |
779866168 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2484859047 |
-- |
2508514224 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2033814808 |
-- |
2033814808 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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451044239 |
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474699416 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17618219 |
-- |
2749563 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1732383687 |
5654892239 |
3403333950 |
1996291497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
669487 |
275662 |
213741 |
275662 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200530000 |
1165015868 |
800695455 |
800368934 |
