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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 170612125 439219287 439106463 274046399
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1903665300 6094387187 3842654154 2270613558
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 150773401 557406989 351375879 233220463
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 662738883 2454605039 1433470559 930243570
支付的其他与经营活动有关的现金 58351631 163636939 230813569 69304241
经营活动现金流出小计 1025435466 3766691962 2345894579 1490747390
经营活动产生的现金流量净额 878229834 2327695225 1496759575 779866168
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 200530000 1165015868 800695455 800368934
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2020800 4718098 3431520 2913908
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 203921107 1182109967 815232119 813567109
购建固定无形和长期资产支付的现金 193498838 762280029 509318954 537978095
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 303561522 2149088898 905098887 1277358795
投资活动产生的现金流量净额 -99640415 -966978931 -89866768 -463791686
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 95250000 6366000000 4666000000 3171000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 2540000000 2540000000 --
筹资活动现金流入小计 1095250000 15906000000 12406000000 4771000000
偿还债务所支付的现金 1148500000 15784100000 10460590000 4250590000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2101699 2814999 2302648 888241
筹资活动现金流出小计 1298221263 16815672055 11431690979 4612375067
筹资活动产生的现金流量净额 -202971263 -909672055 974309021 158624933
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 575618155 451044239 2381201828 474699416
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 544743374 -- -234464263
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1080496016 -- 541586714
无形资产摊销 -- 7739954 -- 3848644
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2203826 -- -2890388
固定资产报废损失 -- 11393221 -- -7264
财务费用 -- 597668613 -- 304496769
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -44427103 -- -14446681
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -438255872 -- -49169087
经营性应收项目的减少(减增加) -- 27404685 -- 157050231
经营性应付项目的增加(减减少) -- 581869549 -- -186280401
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 0 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2327695225 -- 779866168
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2484859047 -- 2508514224
减:货币资金的期初余额 -- 2033814808 -- 2033814808
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 451044239 -- 474699416
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17618219 -- 2749563
销售商品、提供劳务收到的现金 1732383687 5654892239 3403333950 1996291497
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 669487 275662 213741 275662
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 200530000 1165015868 800695455 800368934