现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101687886 |
97740567 |
75087431 |
218430184 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4892802424 |
3409572392 |
2071492304 |
6565851475 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
456769451 |
301516647 |
155003085 |
683867588 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1814233031 |
1193049196 |
736607569 |
2306978078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104914590 |
103831935 |
57575850 |
294166480 |
| 经营活动现金流出小计 |
2804061302 |
1920912405 |
1141172616 |
3965834013 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2088741122 |
1488659986 |
930319688 |
2600017462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25692709 |
19226533 |
3759262 |
1217482424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1403970 |
1050200 |
77317 |
3259710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
36223572 |
27246831 |
5043242 |
1276932274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1214332748 |
782757814 |
535388580 |
2426439803 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18470000 |
18470000 |
17020000 |
47728732 |
| 投资活动现金流出小计 |
1255216602 |
815487327 |
559281018 |
3502285867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1218993030 |
-788240496 |
-554237776 |
-2225353593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
509881194 |
364881194 |
280481194 |
3041225675 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6509881194 |
3364881194 |
2280481194 |
9999839130 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6986098715 |
3833000000 |
2600000000 |
9223419739 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48306767 |
3209055 |
1570293 |
66545117 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7686105569 |
4402138817 |
2639382553 |
10039367447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1176224376 |
-1037257623 |
-358901359 |
-39528317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-306476284 |
-336838133 |
17180553 |
335135552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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825234523 |
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1332216283 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
573190984 |
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1103722602 |
| 无形资产摊销 |
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4899956 |
-- |
8906807 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10164 |
-- |
-81917641 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-79473 |
-- |
208724829 |
| 财务费用 |
-- |
117310629 |
-- |
348066696 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30382514 |
-- |
-66616118 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-143286833 |
-- |
-34422476 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
61581024 |
-- |
299355359 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
191726459 |
-- |
-311534243 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1488659986 |
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2600017462 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2298558259 |
-- |
2635396392 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2635396392 |
-- |
2300260841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-336838133 |
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335135552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1114388 |
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3665083 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4790236191 |
3311808443 |
1996381491 |
6342433471 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
878347 |
23382 |
23382 |
4987820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25692709 |
19226533 |
3759262 |
1217482424 |
