股票代码：600269 股票简称：赣粤高速
江西赣粤高速公路股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，财务部经理阙泳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,465,823,828.22 11,008,657,705.11 4.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,990,164,584.82 5,379,028,343.04 11.36
每股净资产(元) 5.13 4.61 11.28
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,137,088,410.05 87.45
每股经营活动产生的现金流量净额
0.97 86.54
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 253,671,822.83 784,268,737.58 53.98
基本每股收益(元) 0.217 0.672 54.13
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.576 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.217 0.672 54.12
净资产收益率(%) 4.23 13.09 3.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.24 11.23 1.21
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 2,511,199.72
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
129,000,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -454,686.49
所得税影响 -19,658,476.98
合计 111,398,036.25
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 91,284
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
江西高速公路投资发展(控股)有
58,383,374 人民币普通股
限公司
中国建设银行－华宝兴业行业精
19,099,927 人民币普通股
选股票型证券投资基金
博时价值增长证券投资基金 15,999,591 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型
13,599,961 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行－信达澳银领先增
11,999,941 人民币普通股
长股票型证券投资基金
交通银行－海富通精选证券投资
11,000,000 人民币普通股
基金
中国工商银行－华安中小盘成长
10,101,021 人民币普通股
股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新
9,999,888 人民币普通股
趋势股票型证券投资基金(LOF)
摩根士丹利投资管理公司－摩根
9,992,999 人民币普通股
士丹利中国A股基金
交通银行－易方达50指数证券
9,005,540 人民币普通股
投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
注释编
项目 2007年9月30日 2007年1月1日 增减额 增减率
号
货币资金 注释1 445,779,775.69 714,755,442.51 -268,975,666.82 -37.63%
预付款项 注释2 98,225,554.17 31,159,579.46 67,065,974.71 215.23%
其他应收款 注释3 59,140,822.39 28,250,107.70 30,890,714.69 109.35%
可供出售金融资产 注释4 102,168,000.00 31,108,000.00 71,060,000.00 228.43%
在建工程 注释5 1,060,851,792.35 397,855,381.17 662,996,411.18 166.64%
短期借款 注释6 703,360,000.00 1,500,000.00 701,860,000.00 46790.67%
应付票据 注释7 316,996,632.00 - 316,996,632.00 100.00%
预收账款 注释8 348,864,456.13 222,292,347.96 126,572,108.17 56.94%
应付股利 注释9 26,122,462.10 18,712,869.56 7,409,592.54 39.60%
其他应付款 注释10 160,869,020.49 236,018,069.41 -75,149,048.92 -31.84%
一年内到期的非
注释11 1,280,944,742.44 899,947,756.29 380,996,986.15 42.34%
流动负债
其他流动负债 注释12 - 924,914,815.00 -924,914,815.00 -100.00%
长期应付款 注释13 1,468,787,564.66 2,098,971,471.33 -630,183,906.67 -30.02%
递延所得税负债 注释14 14,125,200.00 3,466,200.00 10,659,000.00 307.51%
未分配利润 注释15 1,659,567,871.23 1,108,832,629.45 550,735,241.78 49.67%
注释1：货币资金变动的主要原因：支付昌九技改路工程款及归还债务；
注释2：预付账款变动的主要原因:支付的工程预付款；
注释3：其他应收款变动的主要原因：本公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司暂借给井冈山市景泰酒店管理有限责任公司2,000万、上海嘉融投资管理有限公司暂借给上海仁寿堂药业有限公司600万元；
注释4：可供出售金融资产变动的主要原因：公司持有的湘邮科技股票期末市价增加；
注释5：在建工程变动的主要原因：本公司对昌九高速公路部分路段实施技术改造以及本公司的控股子公司上海嘉融投资管理有限公司购买位于北京置地星座商务中心的房产；
注释6：短期借款变动的主要原因：为本公司向商业银行的贷款；
注释7：应付票据变动的主要原因：本公司开据的尚未承兑的银行承兑汇票；
注释8：预收账款变动的主要原因：本公司的控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司本期增加预收销售房款；
注释9：应付股利变动的主要原因：本公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司应付江西赣能股份有限公司的股利；
注释10：其他应付款变动的主要原因：本公司控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司本期归还了暂借江西高速公路投资发展（控股）有限公司的款项；
注释11：一年内到期的非流动负债变动的主要原因：从长期应付款重分类至该科目；
注释12：其他流动负债变动的主要原因：本公司归还到期的短期融资券；
注释13：长期应付款变动的主要原因：本公司收购九景、温厚高速公路资产超过正常信用期限，按企业会计准则的要求所分摊的未确认融资费用及归还控股公司的款项；
注释14：递延所得税负债变动的主要原因：本公司持有的湘邮科技的公允价值上升而产生的递延所得税负债；
注释15：未分配利润变动的主要原因：本公司利润增长所致；
项 目 注释编号 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减率
营业收入 注释16 1,657,018,990.76 1,242,912,621.43 414,106,369.33 33.32%
营业税金及附加 注释16 54,293,293.98 40,784,511.64 13,508,782.34 33.12%
财务费用 注释17 160,829,465.13 44,482,922.72 116,346,542.41 261.55%
投资收益 注释18 5,805,127.77 21,145,583.42 -15,340,455.65 -72.55%
营业外收入 注释19 136,833,911.50 6,086,657.75 130,747,253.75 2148.10%
所得税费用 注释20 229,882,948.02 135,167,599.60 94,715,348.42 70.07%
经营活动产生的
注释21 1,137,088,410.05 606,602,716.49 530,485,693.56 87.45%
现金流量净额
筹资活动产生的
注释22 -1,064,468,986.30 791,646,557.79 -1,856,115,544.09 234.46%
现金流量净额
注释16：公司营业收入、营业税金及附加变动的主要原因：本公司各路段通行费收入自然增长、收购九景、温厚高速公路所带来的通行费增长以及实施计重收费等因素；
注释17：财务费用变动的主要原因：本公司收购九景、温厚高速公路资产超过正常信用期限，按企业会计准则的要求所分摊的未确认融资费用；
注释18：投资收益变动的主要原因：上年同期本公司控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司投资“朝阳嘉圆房地产项目”的投资收益；
注释19：营业外收入变动的主要原因：本公司收到的预收补贴收入；
注释20：所得税费用变动的主要原因：利润增长所致；
注释21：经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：通行费收入的增长以及收到财政补贴款；
注释22：筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本公司偿还债务及支付股利。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年3月28日公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》，详见2007年3月29日上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。发行申报材料已上报中国证券监督管理委员会，中国证监会已受理并在审核过程中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
在公司股权分置改革完成后6个月内，提议赣粤 本次资本公积金转
高速实施公积金转增股本议案：赣粤高速向全体 增股本承诺已于
股东实施公积金转增股本，转增比例为每10股 2006年9月21日实
转增5股 施完毕。 报告期
江西高速公 提议赣粤高速2006年、2007年和2008年的利 内，未发
公司2006年利润分
路投资发展 润分配方案主要采取现金分红方式：赣粤高速在 生违反相
配方案已于2007年
（控股）有 2006年度、2007年度和2008年度现金分红的比 关承诺事
7月17日实施完
限公司 例不低于赣粤高速当年实现的可供股东分配利润 项的情
毕。
的25%； 况。
根据江西省国资委
提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖
的总体部署正在开
励基金和激励计划。
展前期调研工作。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
可供出售金融资
1 600476 湘邮科技 5,280,000 4.26 8,000,000.00
产
2 601088 中国神华 1,000 36,990.00 交易性金融资产
合计 -- -- 8,036,990.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
国盛证券有限公司 40,000,000 40,000,000 6.74 40,000,000
小计 40,000,000 40,000,000 － 40,000,000
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
法定代表人：黄铮
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 445,779,775.69 714,755,442.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,990.00 92,900.00
应收票据
应收账款 87,611,310.64 90,736,736.36
预付款项 98,225,554.17 31,159,579.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,140,822.39 28,250,107.70
买入返售金融资产
存货 490,615,826.00 396,501,997.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,181,410,278.89 1,261,496,763.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 102,168,000.00 31,108,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 172,788,887.56 167,760,100.11
投资性房地产 24,121,826.00 25,294,621.71
固定资产 8,788,809,016.74 8,984,798,763.85
在建工程 1,060,851,792.35 397,855,381.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,730,675.89 136,814,319.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,965,729.74 1,878,473.72
递延所得税资产 1,975,514.73 1,651,281.81
其他非流动资产 2,106.32
非流动资产合计 10,284,413,549.33 9,747,160,941.49
资产总计 11,465,823,828.22 11,008,657,705.11
流动负债：
短期借款 703,360,000.00 1,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 316,996,632.00
应付账款 224,543,662.68 196,069,908.92
预收款项 348,864,456.13 222,292,347.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,783,030.02 16,469,100.62
应交税费 84,086,225.36 92,854,917.73
应付利息 1,409,400.00 612,000.00
应付股利 26,122,462.10 18,712,869.56
其他应付款 160,869,020.49 236,018,069.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,280,944,742.44 899,947,756.29
其他流动负债 924,914,815.00
流动负债合计 3,169,979,631.22 2,609,391,785.49
非流动负债：
长期借款 384,510,655.12 490,091,828.16
应付债券
长期应付款 1,468,787,564.66 2,098,971,471.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,125,200.00 3,466,200.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,867,423,419.78 2,592,529,499.49
负债合计 5,037,403,051.00 5,201,921,284.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,667,479.00 1,167,667,479.00
资本公积 2,817,482,321.17 2,757,081,321.17
减：库存股
盈余公积 345,446,913.42 345,446,913.42
一般风险准备
未分配利润 1,659,567,871.23 1,108,832,629.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,990,164,584.82 5,379,028,343.04
少数股东权益 438,256,192.40 427,708,077.09
所有者权益合计 6,428,420,777.22 5,806,736,420.13
负债和所有者权益总计 11,465,823,828.22 11,008,657,705.11
公司法定代表人:黄铮先生 主管会计工作负责人:邹龙赣先生 会计机构负责人:阙泳先生
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 262,517,927.73 499,992,634.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,438,270.99 31,804,943.10
预付款项 46,499,517.73 17,170,690.41
应收利息
应收股利 70,578,758.73 40,274,078.59
其他应收款 20,169,910.59 19,140,186.64
存货 29,643,405.63 20,040,768.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 462,847,791.40 628,423,302.38
非流动资产：
可供出售金融资产 102,168,000.00 31,108,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,454,156,604.06 1,598,971,966.29
投资性房地产
固定资产 6,612,997,465.03 6,783,648,623.11
在建工程 1,016,260,896.96 349,624,718.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,698,891.95 136,718,088.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,746,146.40 1,653,057.05
递延所得税资产 421,150.18 167,521.75
其他非流动资产
非流动资产合计 9,319,449,154.58 8,901,891,974.77
资产总计 9,782,296,945.98 9,530,315,277.15
流动负债：
短期借款 700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 316,996,632.00
应付账款 150,440,680.10 106,853,352.79
预收款项 2,590,000.00 100,000.00
应付职工薪酬 19,126,398.00 12,950,992.91
应交税费 57,126,100.50 34,265,963.91
应付利息 793,800.00
应付股利
其他应付款 41,120,673.18 51,674,826.64
一年内到期的非流动负债 1,180,406,942.44 898,320,765.43
其他流动负债 924,914,815.00
流动负债合计 2,468,601,226.22 2,029,080,716.68
非流动负债：
长期借款 4,510,655.12 9,766,088.16
应付债券
长期应付款 1,468,787,564.66 2,098,971,471.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,125,200.00 3,466,200.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,487,423,419.78 2,112,203,759.49
负债合计 3,956,024,646.00 4,141,284,476.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,667,479.00 1,167,667,479.00
资本公积 2,817,482,321.17 2,757,081,321.17
减：库存股
盈余公积 345,462,086.07 345,462,086.07
未分配利润 1,495,660,413.74 1,118,819,914.74
所有者权益（或股东权益）合
5,826,272,299.98 5,389,030,800.98
计
负债和所有者权益（或股东权
9,782,296,945.98 9,530,315,277.15
益）总计
公司法定代表人:黄铮先生 主管会计工作负责人:邹龙赣先生 会计机构负责人:阙泳先生
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
579,566,035.13 493,653,582.60 1,657,018,990.76 1,242,912,621.43
入
其中：营业收
579,566,035.13 493,653,582.60 1,657,018,990.76 1,242,912,621.43
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
229,513,862.09 191,961,504.15 723,199,862.43 585,357,803.42
本
其中：营业成
137,722,782.40 139,190,185.65 430,328,144.51 430,971,316.07
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
19,206,434.25 15,070,336.56 54,293,293.98 40,784,511.64
加
销售费用 535,177.82 679,822.01 2,957,514.27 2,471,897.15
管理费用 25,110,402.51 19,847,544.87 72,902,670.99 67,529,998.64
财务费用 46,746,521.71 17,380,758.40 160,829,465.13 44,482,922.72
资产减值损失 192,543.40 -207,143.34 1,888,773.55 -882,842.80
加：公允价值
变动收益（损
-24,760.00
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 3,564,165.85 1,449,910.72 5,805,127.77 21,145,583.42
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
353,591,578.89 303,141,989.17 939,624,256.10 678,700,401.43
“－”号填
列）
加：营业外收
1,620,975.04 1,969,716.50 136,833,911.50 6,086,657.75
入
减：营业外支
2,164,966.68 1,305,311.67 5,777,398.27 4,872,412.00
出
其中：非流动
资产处置净损 -755,400.00 44,069.22 69,881.00
失
四、利润总额
（亏损总额以
353,047,587.25 303,806,394.00 1,070,680,769.33 679,914,647.18
“－”号填
列）
减：所得税费
77,492,412.66 50,692,500.01 229,882,948.02 135,167,599.60
用
五、净利润
（净亏损以
275,555,174.59 253,113,893.99 840,797,821.31 544,747,047.58
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 253,671,822.83 236,274,284.94 784,268,737.58 509,323,897.70
润
少数股东损益 21,883,351.76 16,839,609.05 56,529,083.73 35,423,149.88
六、每股收
益：
（一）基本每
0.217 0.202 0.672 0.436
股收益
（二）稀释每
0.217 0.202 0.672 0.436
股收益
公司法定代表人:黄铮先生 主管会计工作负责人:邹龙赣先生 会计机构负责人:阙泳先生
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
月） 月） 额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 378,180,469.90 351,080,423.51 1,122,603,556.61 840,612,870.95
减：营业成本 92,146,259.86 106,524,817.47 311,440,772.43 302,092,968.63
营业税金及附
12,112,000.87 11,143,899.74 35,912,815.60 26,193,550.68
加
销售费用 184,725.00 441,252.00 1,417,954.00 1,511,672.00
管理费用 15,559,816.84 12,746,082.87 43,805,710.65 39,482,004.72
财务费用 40,128,114.79 10,364,505.23 142,213,902.25 24,026,018.36
资产减值损失 -408,570.77 -472,783.52 603,361.88 122,560.62
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 3,477,808.43 57,614,914.32 5,308,787.41 132,658,082.64
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
221,935,931.74 267,947,564.04 592,517,827.21 579,842,178.58
“－”号填
列）
加：营业外收
1,332,291.77 1,407,724.50 133,621,706.77 4,833,191.22
入
减：营业外支
1,075,205.66 1,150,299.27 3,043,124.09 3,297,704.77
出
其中：非流动
-755,400.00 37,049.22 215,073.60
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
222,193,017.85 268,204,989.27 723,096,409.89 581,377,665.03
“－”号填
列）
减：所得税费
32,955,295.16 31,443,045.87 112,722,415.09 72,632,827.05
用
四、净利润
（净亏损以
189,237,722.69 236,761,943.40 610,373,994.80 508,744,837.98
“－”号填
列）
公司法定代表人:黄铮先生 主管会计工作负责人:邹龙赣先生 会计机构负责人:阙泳先生
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,789,659,705.31 1,180,239,502.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 133,166,399.81 30,218,894.72
经营活动现金流入小计 1,922,826,105.12 1,210,458,397.59
购买商品、接受劳务支付的现金 286,676,829.72 291,929,178.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,518,091.52 111,928,177.11
支付的各项税费 312,163,414.15 153,537,398.71
支付其他与经营活动有关的现金 48,379,359.68 46,460,926.51
经营活动现金流出小计 785,737,695.07 603,855,681.10
经营活动产生的现金流量净额 1,137,088,410.05 606,602,716.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 172,900.00 14,684,145.93
取得投资收益收到的现金 496,340.35 940,754.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,482,920.00 94,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,142,095.06
投资活动现金流入小计 5,152,160.35 16,861,495.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
346,710,260.92 131,266,482.27
支付的现金
投资支付的现金 36,990.00 147,475,613.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 346,747,250.92 278,742,095.84
投资活动产生的现金流量净额 -341,595,090.57 -261,880,600.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 701,860,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 912,123,500.00
筹资活动现金流入小计 701,860,000.00 1,012,123,500.00
偿还债务支付的现金 1,483,721,757.72 24,080,978.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282,607,228.58 196,395,963.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,766,328,986.30 220,476,942.21
筹资活动产生的现金流量净额 -1,064,468,986.30 791,646,557.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -268,975,666.82 1,136,368,673.74
加：期初现金及现金等价物余额 714,755,442.51 268,458,338.06
六、期末现金及现金等价物余额 445,779,775.69 1,404,827,011.80
公司法定代表人:黄铮先生 主管会计工作负责人:邹龙赣先生 会计机构负责人:阙泳先生
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,123,372,209.72 799,939,888.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 162,310,166.86 27,114,023.01
经营活动现金流入小计 1,285,682,376.58 827,053,911.01
购买商品、接受劳务支付的现金 100,038,423.59 124,875,578.73
支付给职工以及为职工支付的现金 96,564,570.11 70,186,501.30
支付的各项税费 143,962,659.30 82,721,909.65
支付其他与经营活动有关的现金 28,081,574.78 28,712,541.94
经营活动现金流出小计 368,647,227.78 306,496,531.62
经营活动产生的现金流量净额 917,035,148.80 520,557,379.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000.00 14,352,936.86
取得投资收益收到的现金 119,539,469.50 80,424,789.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
782,920.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,142,095.06
投资活动现金流入小计 120,402,389.50 95,919,821.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
327,416,405.24 66,239,797.90
支付的现金
投资支付的现金 147,032,337.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 327,416,405.24 213,272,135.47
投资活动产生的现金流量净额 -207,014,015.74 -117,352,314.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 912,123,500.00
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 912,123,500.00
偿还债务支付的现金 1,422,721,757.72 4,080,978.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,774,082.37 156,374,601.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,647,495,840.09 160,455,580.57
筹资活动产生的现金流量净额 -947,495,840.09 751,667,919.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -237,474,707.03 1,154,872,984.74
加：期初现金及现金等价物余额 499,992,634.76 122,413,875.72
六、期末现金及现金等价物余额 262,517,927.73 1,277,286,860.46
公司法定代表人:黄铮先生 主管会计工作负责人:邹龙赣先生 会计机构负责人:阙泳先生