赣粤高速：2019年年度股东大会会议资料2020-05-19
江西赣粤高速公路股份有限公司
2019 年年度股东大会
会
议
资
料
二○二○年五月二十八日于南昌
目 录
一、2019 年年度股东大会议事日程 ................... 2
二、2019 年年度股东大会议题 ....................... 4
三、2019 年度董事会工作报告 ....................... 5
四、2019 年度监事会工作报告 ...................... 11
五、2019 年度独立董事述职报告 .................... 14
六、2019 年度财务决算报告 ........................ 21
七、《2019 年年度报告》及其摘要 ................... 25
八、2019 年度利润分配预案 ........................ 26
九、关于 2020 年度债务融资方案的议案.............. 27
十、关于续聘 2020 年度审计机构的议案 ............. 30
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
江西赣粤高速公路股份有限公司
2019 年年度股东大会议事日程
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2020年
5月28日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月28日（星期四）
9:15-15:00。
现场会议：2020年5月28日（星期四）下午14:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席
情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请
股东审议以下议案：
1、《2019年度董事会工作报告》；
2、《2019年度监事会工作报告》；
3、《2019年度独立董事述职报告》；
4、《2019年度财务决算报告》；
5、《2019年年度报告》及其摘要；
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6、《2019年度利润分配预案》；
7、《关于2020年度债务融资方案的议案》；
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
（二）与会股东发言、提问及答疑。
三、投票表决：
（一）股东表决；
（二）计票人、监票人统计表决票；
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
五、见证律师宣读《法律意见书》。
六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署
法律文件。
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2019 年年度股东大会议题
一、《2019年度董事会工作报告》；
二、《2019年度监事会工作报告》；
三、《2019年度独立董事述职报告》；
四、《2019年度财务决算报告》；
五、《2019年年度报告》及其摘要；
六、《2019年度利润分配预案》；
七、《关于2020年度债务融资方案的议案》；
八、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
[赣粤高速2019年年度股东大会议案之一]
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
本人谨代表公司董事会作 2019 年度董事会工作报告。
第一部分 2019 年工作回顾
敦本务实 谋定后动
2019 年是公司战略落地、转型升级的开局之年，公司董
事会再次获得“优秀董事会”金圆桌奖。现将公司董事会一
年来的主要工作情况报告如下：
一、持续优化公司治理，为战略落地提供保障力
（一）确保重大决策程序到位
全年共召开董事会 9 次，审议包括方兴公司增资扩股、
人员调整等 38 项议案；提请召开股东大会 1 次，审议年度
报告事项、修改《公司章程》等 9 项重大事项。
（二）保持信息披露“无差错”
2019 年，按时完成 4 次定期报告的编制和披露工作，临
时公告披露 74 次。凭借着信息披露工作的出色表现，公司
在上交所年度信息披露工作评价中首次获得“A”评级。
（三）重视投资者关系管理工作
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2019 年，接听投资者来电累计百余人次，回复上证 e 互
动提问 68 条，回复率达到 100%；接待个人投资者和机构投
资者调研 30 人次左右。凭借在投资者关系管理工作方面认
真细致的工作，公司蝉联江西辖区“全景投资者关系金奖”。
二、主业做精辅业做实，为战略落地提供驱动力
（一）聚焦主业，主营业务平稳有序
全年实现通行服务收入 30.65 亿元，完成年度经营目标
的 102.67%。公司重点工程昌九高速改扩建项目基本建成通
车，并顺利延长其收费年限至 2049 年。
（二）战略引领，辅业创收成效明显
公司董事会通过增资、并购等方式重新布局，合理调配
有效资源，激活各子板块潜力。
1、鼎力打造智慧交通平台。借助增资扩股并购锦路公
司的契机，做大做强智慧交通板块。
2、全力打造实业投资平台。实业发展公司年内净利润
6,301 万元，经营规模和效益实现跨越式发展；嘉恒公司顺
利取得市政工程、公路养护类资质，获得建筑施工企业安全
生产许可证，并积极拓展污水处理业务。
3、倾力打造金融投资平台。嘉融公司积极稳存量、拓
增量，2019 年实现净利润同比增长近 5 倍。
4、悉力打造名品房地产平台。嘉圆公司、嘉浔公司持
续推进湾里项目、八里湖项目和西海巾口项目，切实做好去
库存、去杠杆、创效益。
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
三、改革激励多箭齐发，为战略落地提供创造力
（一）资本赋能，整合公司资源
一是顺利完成方兴公司的增资扩股，提升公司在智慧交
通行业的综合实力。
二是顺利推动实业发展公司的设立，拓展业务范围，有
力提升市场竞争力和盈利能力。
三是积极参与畅行公司混改工作，以服务区经营性设施
资产评估作价和现金参与畅行公司增资扩股。
（二）管理优化，激发创业活力
一是公司管理层更加趋向专业化、年轻化。
二是将竞争性子公司年度经营目标任务分解落实到位，
切实保障国有资产的保值增值。
（三）跟踪市场，降低融资成本
公司全年累计融资 123.50 亿元。其中，滚动发行 7 期超
短期融资券 84 亿元，均为同期同等级地方国企最低发行利
率，累计节约财务费用 7,416 万元。
第二部分 2020 年工作展望
因势而新 善作善成
2020 年初，新冠肺炎疫情使国内宏观经济、资本市场和
行业形势遭受严峻的挑战。
从宏观经济来看，短期内稳增长压力依然较大。
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
从资本市场来看，各项重大改革举措相继落地,资本市场
服务经济高质量发展的战略地位持续提升。
从行业形势来看，疫情期间全国收费公路免费通行政策
对行业所有公司产生极其重大的影响。
短期内公司的主营业务收入锐减导致经营活动现金流趋
紧，而公司营运成本仍将维持高位，对公司短期偿债能力和
经营业绩将造成冲击。
今年，恰逢公司在 A 股上市满 20 周年，面对复杂多变的
内外部环境，公司董事会将继续在以下几方面重点做好工
作：
一、完善治理，在“学”字上下功夫
加强政策的跟踪学习和研究，着力提高公司董事会依法
运作、合规管理的质量；加强与其他优秀上市公司的沟通交
流和调研学习，推动公司治理水平再提升。
二、助力融资，在“融”字上做文章
（一）优化债务期限结构
择机发行和新增注册超短融，适时启动中期票据、公司
债等中长期债券品种申请、注册和发行工作。
（二）探索股权融资方式
深入研究股权融资的新规则、新变化，积极寻求战略投
资者，适时提出满足公司实际需求的资本运作方案。
三、资产优化，在“优”字上求突破
（一）专注提升公司精细化运营管理能力，优化存量公
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
路资产盈利能力。
密切关注免费通行的后续支持保障政策，摸索降低高速
公路运营成本和管理费用的有效措施，主动研究制定、探索
实施有效提升公司收费路产盈利能力的方案。
（二）加快存量土地的开发和利用，推进房地产项目的
开发和销售。
密切关注政策导向，积极谋求新的合作途径，如与品牌
地产商合作、转让部分股权等，加速存量土地资源的开发流
转，有效提高在建项目房屋去化率和资金回笼效率。
（三）主动研判 A 股市场走势，提升公司金融资产管理
水平。
为提高处置金融资产的决策效率和响应速度，授权经理
层灵活处置公司持有的部分上市公司股份。
四、创业增收，在“创”字上见实效
创一批利润中心。一方面继续积极拓展高速公路上下游
产业，另一方面依托国企资金优势，尝试以产业基金、跟投、
并购重组等方式投资新基建企业和项目，努力打造多个利润
增长点，全面提升公司市场竞争力。
创一套激励机制。建立一套行之有效的激励机制，进一
步精简审批流程，强化子公司日常经营和投资决策的自主
权，有效提升子公司的经营活力和主动性。
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
第三部分 愿景
回首过去的 20 年，赣粤高速不断寻求新的突破和创新，
总资产、净资产、净利润较上市之初分别增长 19 倍、12 倍、
6 倍。
展望赣粤高速下一个 20 年，如何把握市场机遇，在变
革中成长，实现跨越式高质量发展，将是我们董事会未来思
考的永恒课题。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
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[赣粤高速 2019 年年度股东大会议案之二]
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年度，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理
准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职
责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东
及公司的利益，依法对公司依法运作情况及公司董事、高级
管理人员履职情况进行监督。现将公司监事会2019年度履职
情况报告如下：
一、监事会履职情况
报告期内，公司共召开 5 次监事会，其中：现场会议 1
次；通讯表决 4 次。监事会全体监事勤勉尽责、忠于职守，
所有会议严格按照公司《监事会议事规则》履行程序，保证
运作规范，各项决策程序合法合规，维护了全体股东的权益。
我们按照相关规则组织召开监事会，依法列席公司股东
大会和董事会会议，参与公司重大事项的决策，对公司依法
运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等
进行有效监督检查，以确保公司依法合规、持续有效运作，
有效地促进公司的规范运作和健康发展，提出的合理化意见
及建议被公司采纳，较好地维护了公司和股东的合法利益。
报告期内，未发生监事向公司董事、高级管理人员交涉
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
或对董事、高级管理人员起诉的事项。
二、监事会独立意见
（一）依法运作方面
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及其他有
关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉
尽责地履行各自职责，没有发现违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
（二）财务规范方面
报告期内，公司财务管理规范，内控制度健全，严格按
照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执
行，财务报告真实、准确、全面地反映了公司报告期内的财
务状况和经营成果，公司财务情况整体健康。大信会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告，
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用方面
报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）收购、出售资产方面
报告期内，公司收购、出售资产等交易行为，程序合法
合规，交易价格公平、公正，未出现内幕交易情况，也未出
现损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易方面
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因正常经营
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
需要而发生的，所有关联交易事项均遵守证监会及上海证券
交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事均依规
予以回避表决；交易价格合理公允，符合公司日常经营及战
略发展需要；信息披露规范透明，未曾出现损害公司、非关
联股东和中小股东利益的情形。
（六）内部控制评价报告方面
报告期内，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2019年度
内部控制评价报告》。
（七）内幕信息知情人管理制度建立及实施方面
报告期内，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息
知情人登记管理制度》等相关规定，从严落实内幕信息知情
人管理工作的执行，未发现公司董事、监事、高级管理人员
及其他内幕信息知情人利用内幕信息或通过他人买卖公司
股票的行为。
（八）履行承诺方面
报告期内，公司积极推动相关承诺的履行，控股股东在
报告期内已完成增持公司股份的承诺。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2020 年 5 月 28 日
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[赣粤高速 2019 年年度股东大会议案之三]
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为公司的独立董事,在 2019 年度履职期间，严格
按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在工作中谨
慎认真、忠实勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职
责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表
意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度主要履职
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
任晓剑：男，1957 年出生，工商管理硕士，科瑞集团创
始人，现任科瑞集团执行总裁。曾参与民生银行筹备、华夏
银行股份制改造、湖南湘财证券股份有限公司发起设立。
历任河南平高电气股份有限公司、烟台北方安德利果汁
股份有限公司、东方人寿保险公司、江西博雅生物制药股份
有限公司、江西城开投资有限公司、领锐资产管理股份有限
公司、澳洲 ZZL 矿业公司、澳洲银河资源公司、上海莱士血
液制品股份有限公司、MC Creat Fund Management Limited、
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
J.Rothschild Creat Partners 等董事。
李红玲：女，1966 年出生，法学硕士，现为华东政法大
学法律学院副教授。中国法学会会员、民建上海市法制研究
委员会委员、上海金桥律师事务所兼职律师。
黎毅：女，1965 年出生，会计学博士。华东交通大学经
济管理学院教授，硕士生导师，江西省统计学会理事，南昌
市科技局科技项目评审专家。曾被评为江西省优秀研究生指
导教师，江西省中青年学科（会计学）带头人。
二、独立董事年度履职概况
2019 年度，公司共召开董事会 9 次，股东大会 1 次，审
议通过了新设实业发展公司、方兴科技并购锦路科技、服务
区资源整合、国盛金控减持、利润分配预案、年度债务融资
方案、会计政策变更、人事任免以及公司定期报告等重要事
项。我们按时出席会议，认真审议各项议案。在会议召开前，
我们积极向公司管理层及相关部门了解公司整体经营情况
及议案的背景情况，为会议决策做好充分的准备，在此基础
上，结合自身的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地
行使表决权，认真负责地提出意见和建议，为提高科学决策
水平和促进公司健康发展起到了积极作用。参加会议具体情
况如下：
董事会 股东大会
姓 名 应参加 亲自出席
现场出席 通讯表决 出席次数
次数 次数
任晓剑 9 9 1 8 /
15
赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
李红玲 9 9 / 9 /
黎 毅 9 9 1 8 1
报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会会
议并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
作为金融、法律、会计方面的专业人士，我们对全部议
案进行了审慎客观的研究，并及时与公司其他董事、高级管
理人员和公司相关人员沟通反馈意见。在出席公司董事会、
专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论审议，充分
发挥各自的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表
了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。
2019 年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，
未对各项议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们对提交董事会和各专门委员会审议的事项均进行
了认真审议，通过对重大事项的讨论、审查和论证，依据专
业判断，出具了相关独立意见，较好地履行了独立董事的职
责，重点关注了以下事项：
（一）关联交易情况
公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公
司江西方兴科技有限公司并购江西锦路科技开发有限公司
的议案》《关于与江西高速集团财务公司开展综合金融业务
服务合作暨关联交易的议案》，第七届董事会第七次会议审
议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，第
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七届董事会第十三次会议审议通过《关于参与江西畅行高速
公路服务区开发经营有限公司增资扩股的议案》。以上关联
交易事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规
定，符合公司业务和经营发展的实际需要，关联交易所涉及
的价格公允，不存在损害本公司、非关联股东和中小股东利
益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在违规使用募集资金情况。
（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司
副总经理的议案》，第七届董事会第十次会议审议通过《关
于聘任公司财务总监的议案》，第七届董事会第十三次会议
审议通过《关于提名聂建春先生为公司董事候选人的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》《关于解聘公司部分高级
管理人员的议案》，我们均认真听取了对提名董事、高级管
理人员综合考察情况的汇报，审阅了他们的个人简历，并发
表独立意见：认为候选人员拥有相关专业知识和工作经验，
符合相关规定，具备任职资格，同意对其提名。
报告期内，公司高级管理人员薪酬的发放均符合薪酬与
考核委员会和董事会审定的公司薪酬管理制度。
（五）业绩预告及业绩快报情况
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报告期内，公司发布业绩预告２次，未发布过业绩快报。
１、2019 年 4 月 13 日，公司发布《2019 年第一季度业
绩预增公告》，预计 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期
间实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 212%到 232%。
２、2019 年 7 月 13 日，公司发布《2019 年半年度业绩
预增公告》，预计 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间
实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数
据）相比，将增加 40%到 60%。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，经 2018 年年度股东大会审议通过，公司续
聘大信会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计和内部控
制审计机构，未发生更换会计师事务所的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过的 2018
年度利润分配方案，公司以 2018 年底的总股本为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00（含税）,派发现金红利总
额为 233,540,701.40 元，符合公司《分红回报规划（2018
年—2020 年）》和中国证监会与上海证券交易所倡导的优先
采用现金分红的政策。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司积极推动相关承诺的履行，在承诺期内
控股股东已完成增持公司股份的承诺；未发现或获悉相关承
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
诺人存在违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，持续关注和监督公司的对外披露情况，公司
共披露临时公告 74 项，按时完成了定期报告的编制、披露
及其他重大信息的披露工作。未发现公司的信息披露工作或
决策程序存在违法违规的行为。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，通过审阅公司聘任的会计师事务所出具的内
控审计报告，以及审计委员会开展的相关工作，及时就相关
内容持续监督和评价，提出对公司内部控制有益的意见和建
议。总体认为公司内部控制符合相关规定并已得到有效执
行。
（十一）董事会专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略与投资决策、审计、提名、薪酬与
考核四个委员会。
审计委员会召开了 6 次会议，对定期报告认真进行了审
核并出具书面意见，对年度报告的编制、审计等工作与公司
和会计师事务所进行了沟通确认；对公司内控规范化体系实
施相关工作听取汇报和进行检查。
提名委员会召开了 3 次会议，向董事会提名了公司董事
及副总经理和财务总监等多位高管。
委员会运作均按照《议事规则》的相关规定对公司重要
事项进行认真审查，并提出相关意见。
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
四、总体评价和建议
2019 年度，我们本着独立、负责的态度，积极履行独立
董事职责，督促公司规范运作，促进公司持续发展；对公司
董事会重大事项的决议均事先认真审核，并审慎、客观地行
使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
2020 年度，我们将按照相关法律法规对独立董事的要
求，继续秉承谨慎、勤勉、重视的原则以及对公司和全体股
东负责的精神，忠实地履行独立董事的职责，深入了解公司
生产经营和运作情况，进一步推进公司治理结构的完善与优
化，促进公司稳健经营，加强与公司董事、监事以及管理层
的沟通，更好地维护公司的整体利益和中小股东的合法权
益。
五、其他事项
1、2019 年未有提议召开董事会会议情况发生；
2、2019 年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况发生。
报告完毕，请予审议。
独立董事：任晓剑 李红玲 黎毅
2020 年 5 月 28 日
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2019 年年度股东大会议案之四]
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2019 年度财务报告（以下简称“本报告期”）已经
大信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见，并经公司
第七届董事会第十五次会议审议通过。现将公司主要盈利情
况、财务状况、现金流情况等报告如下：
一、盈利情况
本报告期公司实现营业收入 50.39 亿元，较上年同期增
加 4.63 亿元；营业成本 32.35 亿元，较上年同期增加 3.60
亿元；实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润 5.74 亿元，同比增长 19.18%，主要为本期竞争性业务
实现净利润增加所致。
（一）通行服务业务板块
1、通行服务收入
本报告期实现通行服务收入 30.65 亿元，较上年同期略
有下降。公司积极开展引车上路、收费营销和收费稽查等增
收堵漏工作致昌铜高速、彭湖高速和温厚高速通行服务收入
持续增长；受九江城区高速公路收费站后撤缩短收费里程、
南外环高速分流、大广高速武吉段南石壁隧道封闭管制分
流、都九高速通车等因素影响，本期昌九高速、昌樟高速、
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
昌泰高速、九景高速通行服务收入呈不同程度的下降。
2、通行服务成本
报告期内，公司通行服务成本 16.36 亿元，同比增加 0.45
亿元，增长 2.85%，主要为本期公路资产折旧费用增加所致。
3、通行服务管理费用
本报告期通行服务管理费用 1.33 亿元，同比减少 0.18
亿元，降幅 11.90%。
4、财务费用
本报告期财务费用 5.76 亿元，同比减少 0.32 亿元，降
幅 5.23%，主要原因：1）以低成本债务融资工具置换高利率
债务；2）办理协定存款业务，提高资金收益。
5、财政补贴
本报告期收到财政支持款 3.97 亿元，同比增加近 1 亿
元，对净利润贡献率为 27.72%。
（二）竞争性业务板块
报告期内，公司紧密聚焦“以‘交通+’为核心的多元
化资本投资运营领军企业”的战略规划，坚持产业运营和资
本运作双轮驱动的发展模式，以高速公路运营为基础，稳步
推进各竞争性业务的培育工作，实现了竞争性业务的跨越式
发展。报告期内，实现营业收入合计 20.27 亿元、同比增长
30.29%；实现净利润 1.51 亿元、同比增长 79.22%，对扣非
后公司净利润的贡献率达 26.36%，创近三年之最。
1、工程业务板块
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
本 报 告 期 实 现 工 程 业 务 收 入 7.45 亿 元 ， 同 比 增 长
31.22%，主要为承接拆除省界收费站项目所致；工程业务成
本 5.95 亿元，同比增长 36.65%；工程业务毛利率为 20.13%。
2、金融投资板块
本报告期实现投资业务收入 0.77 亿元，主要系子公司
嘉融公司对外投资取得收入所致，实现净利润 0.53 亿元，
同比增长 486%。主要为本期嘉融公司加大对外投资所致。
3、成品油销售板块
本报告期实现成品油销售收入 10.22 亿元，同比增长
39.31%，成品油销售量 14.32 万吨，同比增长 44.06%，主要
原因为新增加油站及开展促销销量增长所致。成品油销售成
本 8.81 亿元，同比增长 31.81%，实现净利润 0.63 亿元，较
上年同期增长 199.68%，主要为改变与中石化的结算模式，
拓宽盈利空间所致。
4、智慧交通板块
本报告期实现智慧交通收入 0.23 亿元，智慧交通成本
0.16 亿元，智慧交通业务毛利率 31.55%。策应公司打造智
慧高速产业板块的战略部署，成立了技术研究院，专注行业
前沿技术的创新与应用研究，全年完成 6 个新产品的研发工
作。
二、财务状况
报告期末公司资产总额 350.02 亿元，较上年同期增长
5.87%，主要为昌九高速改扩建项目通车转固所致；负债总
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
额 179.40 亿元，较上年同期增长 6.72%，主要为昌九高速建
成通车应付工程款增加所致；归属于母公司所有者权益
157.23 亿元，较上年同期增长 5.35%，主要为本期实现盈利
所致。公司资产负债率为 51.68%，较上期增加 0.85 个百分
点，处于合理水平。
三、现金流情况
报告期内公司现金流量净额-8.57 亿元。经营活动现金
流量净额 19.15 亿元，与上年同期基本持平；投资活动现金
流量净额-23.24 亿元，同比下降 84.29%，主要为子公司嘉
融公司对外投资增加所致；筹资活动现金流量净额-4.48 亿
元，同比增长 64.04%，主要为本期债务净额增加所致。
报告完毕，请予审议。
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[赣粤高速 2019 年年度股东大会议案之五]
《2019 年年度报告》及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）
及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披
露工作的通知》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制
了《2019 年年度报告》及其摘要，已经第七届董事会第十五
次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 21 日登载在上海证券交
易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。
报告完毕，请予审议。
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2020 年 5 月 28 日
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2019 年年度股东大会议案之六]
2019 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司经大信会计师事务所审
计 的 利 润 总 额 为 1,367,633,298.93 元 ， 所 得 税 费 用
326,945,775.86 元，净利润为 1,040,687,523.07 元。按规
定提取 10%法定盈余公积金 104,068,752.31 元，加上年初未
分配利润 8,403,083,860.81 元，扣除年内已实施 2018 年度
派 送 红 利 233,540,701.40 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
9,106,161,930.17 元（以上均为母公司报表数据）。
经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意公司
拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。派发现
金红利总额为 350,311,052.10 元。当年现金分红数额占合
并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.48%。剩余可分配
利润留待以后年度分配，拟不实施资本公积金转增股本。
报告完毕，请予审议。
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
[赣粤高速2019年年度股东大会议案之七]
关于 2020 年度债务融资方案的议案
各位股东及股东代表：
2019 年在经济下行压力加大和中美贸易争端不断升级
的国内外背景下，央行连续三次降准，实施稳健的货币政策，
保持流动性合理充裕，货币市场利率整体下行。公司密切跟
踪债券市场利率走势，以成本较低的直接融资置换银行贷
款，降低公司融资成本。现将 2019 年有关融资执行情况和
2020 年债务融资方案汇报如下：
一、2019 年融资计划执行情况
经公司董事会第七届第七次会议和 2018 年年度股东大
会审议通过的《关于公司 2019 年度债务融资方案的议案》，
2019 年度公司通过债务方式融资余额不超过 70 亿元人民
币，其中新增融资净额不超过 40 亿元。2019 年公司通过流
动贷款、发行超短融方式，实际融资余额为 37.5 亿元，新
增融资净额 5.82 亿元。本年度实际融资余额占计划融资余
额的 53.6%，主要受投资项目实际资金需求的影响，公司主
动调整各项目实际融资额度所致。
二、2020 年债务融资方案
在新冠肺炎疫情冲击下，全球经济面临下行压力，各国
央行先后采取大力度的货币宽松政策，2020 年货币政策仍易
松难紧，流动性将延续合理充裕，货币市场和债券利率有望
继续下行。为有效优化公司债务结构，降低资金成本，公司
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
将根据宏观经济政策适时调整融资策略，保障公司资金安
全。结合 2020 年度公司项目投资建设资金需求和日常经营
需要，现拟定 2020 年债务融资方案如下：
（一）融资总额
2020 年度公司通过债务方式融资余额不超过 120 亿元人
民币，其中新增融资净额不超过 65 亿元。
（二）融资和现金管理计划
1、债券类融资工具：以一批或分批形式发行包括但不
限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中
期票据、公司债、定向工具、可续期公司债、项目收益票据、
资产支持票据、混合型融资工具等在内的人民币或外币债券
类融资工具。
2、信用贷款：银行短期贷款、中长期贷款、委托贷款、
信托贷款等境内外信用贷款。
3、银团（项目）贷款：根据项目资金需求，推进项目
银团贷款放款进程。
4、其他：票据贴现、资产证券化产品、保险资金债务
投资计划、委托债权投资计划、理财直接融资工具、资产管
理计划、融资租赁、结构性融资工具等其他融资方式。
（三）授权安排
为提高公司债务融资效率和灵活性，提请股东大会授权
公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，
根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜，包括但不限
于：
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
1、融资方式:在法律、法规及监管部门有关规定的范围
内，根据公司和市场具体情况，择优选择包括但不限于项目
贷款、银团贷款、银行间市场债务融资工具、公司债、可续
期公司债、信用贷款等融资方式。
2、融资用途：用于公司股东大会、董事会审议批准的
高速公路在建及改扩建项目开支、偿还有息债务、补充公司
营运资金，以统借统还、委托贷款或股东借款等方式用于子
公司补充营运资金和置换债务等。
3、具体事项：包括但不限于决定融资品种、资金用途、
融资时机、利率、期限、融资用途、还款方式、担保事项、
是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、
还本付息的期限和方式，金融机构和中介机构的选聘、信息
披露，以及相关文件的签署等事项。
4、决议有效期：自决议通过之日至下一年度股东大会
审议之日为止。
本议案在获得股东大会的审议批准后，公司将根据相关
法律、法规的规定和市场环境择机选择一种或多种债券类融
资工具的组合，制定具体的申报材料报送相关单位核准备
案。
报告完毕，请予审议。
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[赣粤高速2019年年度股东大会议案之八]
关于续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问
答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》的规定，上
市公司董事会应当就会计师事务所聘请和报酬问题形成决
议，并以临时报告进行披露董事会有关决议内容、公司审计
委员会或类似机构、独立董事对这一决策程序的相应书面意
见。
本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司审计机构，在审计过程中，大信会计师事务所（特殊普通
合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、
专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，
表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的
连续性，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司
拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务
审计和内部控制审计工作。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“大信会计师事务所”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转
制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春
路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信会计师事务所在全国设
有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设
立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发
的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计
师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，
具有近 30 年的证券业务从业经验。
注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
室
业务资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、
军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证
（二）人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，
大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计
师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，
超过 700 人从事过证券服务业务。
（三）业务信息
2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司
提供服务。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费
总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信会计师事务
所具有公司所在行业的审计业务经验。
（四）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2
亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）独立性和诚信记录
大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政
处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业
自律处分。
二、项目成员情况
（一）项目组人员
拟签字项目合伙人：冯丽娟
拥有注册会计师、资产评估师、房地产评估师执业资质，
具有证券业务服务经验，承办过洪城水业整体上市项目和重
大资产重组项目主审会计师，先后担任江西长运、中江地产、
江中药业、江西水泥、赣粤高速、黑猫炭黑等多家上市公司
年报、重组、再融资项目的主审会计师，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：梁华
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承
办过江西赣粤高速公路股份有限公司、江西洪城水业股份有
限公司上市公司主审会计师，赣州银行股份有限公司及所属
村镇银行年报审计主审会计师，唐人通信技术服务股份有限
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赣粤高速 2019 年年度股东大会资料
公司新三板挂牌审计及年报审计主审计师证券业务审计工
作，未在其他单位兼职。
（二）质量控制复核负责人
赖华林担任项目质量复核负责人，该复核人员拥有注册
会计师、资产评估师资质执业资质，具有证券业务质量复核
经验，未在其他单位兼职。
（三）独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利
益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、审计收费情况
本期费用总额 140 万元（其中：财务审计费用 90 万元，
内部控制审计费用 50 万元），较上一期增加（或减少）0 万
元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
大信会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能
力与经验，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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