重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
第一节、重要提示
第二节、公司基本情况简介
（一）、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：亿利科技
公司股票代码：600277
（二）、公司董事会秘书：屈增龙先生
公司证券事务代表：闫树春先生
办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦
联系电话：0477-8372708； 传 真：0477-8371744
邮政编码：017000
电子信箱：yilicor＠public.hh.nm.cn；600277＠600277.com.cn
公司国际互联网网址：http：//www.600277.com.cn
（三）主要财务数据与指标：
单位：人民币元
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（扣除少数股东权益） 725,670,959.32 694,701,641.13
每股净资产 4.59 4.40
调整后的每股净资产 4.55 4.37
财务指标 2002年1-9月
净利润 30,969,318.19
扣除非经常性损益后的净利润 24,315,352.02
全面摊薄的每股收益 0.196
加权平均的每股收益 0.196
全面摊薄的净资产收益率（%） 4.268
加权平均的净资产收益率（%） 4.361
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.424
注：扣除的非经常性损益项目和金额
项 目 金额（人民币元）
1、营业外收入 85,338.96
2、营业外支出 220,123.83
3、资金占用费 913,597.56
4、补贴收入 90,800.00
5、投资收益 6,958,582.80
合 计 7,828,195.49
所得税影响数 1,174,229.32
合计影响数 6,653,966.17
第三节、主要股东持股情况
一、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
二、截止到报告期末,本公司股东总数为46,144户。
三、主要股东持股情况（截止2002年9月30日）
序号 股东姓名 年末持股 占股本比例% 股份性质
1 亿利资源集团公司 97,371,000 61.6272 国有法人股
2 杭锦旗金田农业开发有限公司 986,000 0.6241 法人股
3 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限公司 657,000 0.4158 法人股
4 伊克昭盟富强建筑安装有限公司 657,000 0.4158 法人股
5 景宏基金 589,876 0.3733 公众股
6 伊克昭盟亿通煤化有限责任公司 329,000 0.2082 法人股
7 邓永成 100,000 0.0632 法人股
8 金信证券 100,000 0.0632 公众股
9 兴和基金 78,467 0.0497 公众股
10 易培英 60,000 0.0379 公众股
1、报告期内持股5%以上的股东为亿利资源集团公司,持有本公司国有法人股97,371,000股,占公司总股本的61.6272%。报告期内,经亿利资源集团公司同意以其持有的本公司国有法人股9737.1万股中的4868.55万股（占公司总股份的29.6%）为本公司向中国建设银行鄂尔多斯市分行申请贷款人民币一亿元提供担保,质押期限为2002年8月27日至2004年8月27日,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
2、在以上股东中,亿利资源集团公司是公司的控股股东。其他法人股东没有关联关系,景宏基金和景博基金同属一家基金管理公司。报告期内控股股东没有发生变化。
3、公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股票的情况。
第四节、经营情况阐述与分析介绍
报告期内,公司的经营生产情况正常,相关政策法规没有发生重大变化。
一、经营情况
公司在＂以中蒙药材资源工程为依托,以甘草为主线的绿色中蒙药现代化为核心,以无机盐化工为基础＂的发展战略的指导下,面向市场,求真务实,全面推进公司向技术集约型企业迈进。报告期内,公司抓住生产的黄金季节,快速挖潜增效,各项经济指标进一步改善,经济效益稳步增长。
二、公司主要投资情况
1、报告期内募集资金投资情况
公司于2000年7月4日成功的向社会公开发行5800万股人民币普通股,实募资金497,270,000元人民币,资金到位后,投资情况见下表（单位：万元）：
序号 承诺投资项目 计划项目总投资 实际投资项目 累计实际投资金额 投资进度
1 应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目 6,364.00 应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目 3,972.75 63%
2 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目 6,539.00 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目 6,487.09 99%
3 层状结晶硅酸钠技改项目 6,810.00 设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司GMP车间改造；补充流动资金 2,475.00 100%
3,465.92
659.23
4 甘草系列产品综合开发技改项目 7,295.00 甘草系列产品综合开发技改项目 5,263.63 73%
5 收购伊克昭盟亿利医药公司 5,219.00 收购伊克昭盟亿利医药公司 5,219.39 100%
6 超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目 16,170.00 对内蒙古亿利医药公司增资 16,170.00 100%
7 补充流动资金 1,330.00 补充流动资金 1,330 100%
合计 49,727.00 45,043.01 91%
截止到2002年9月30日,本公司尚未使用的募集资金4,683.99万元存于银行。
2、报告期内非募集资金投资情况
本公司与鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司、鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司共同出资设立内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司。该公司注册资本2,000万元,本公司以现金投资1,900万元,占该公司注册资本的95%；鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司以现金投资50万元,占该公司注册资本的2.5%；鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司以现金投资50万元,占该公司注册资本的2.5%。公司法定代表人：王文治；该公司主要经营路桥工程；水利工程；市政道路建设；室内外装修；房地产开发；铝合金制作安装；建筑材料、化工产品经营。（不含危险品）煤炭运销。
三、股权出售情况
根据公司2002年9月13日第二届董事会第七次会议审议通过,将公司持有的内蒙古亿利中药材有限责任公司19%的股权按照公司原始投资额190万元的价格转让给部分经营管理人员。转让后,本公司持有内蒙古亿利中药材有限责任公司51%的股权；依据2002年9月14日傅耀波先生与广州丽生贸易有限公司签署的《股权转让协议》,傅耀波先生将其持有的内蒙古亿利中药材有限责任公30%的股权无偿转让给广州丽生贸易有限公司。经内蒙古鄂尔多斯市工商行政管理局核准,内蒙古亿利中药材有限责任公司名称变更为内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司,注册资本为1000万元,其中亿利科技占其注册资本的51%,广州丽生贸易有限责任公司占其注册资本的30%,该公司经营管理人员共占其注册资本的19%；经营范围为：甘草、麻黄草的收购、加工、销售；中药材、中成药、中药饮片的销售以及健康食品的销售。法定代表人：杨永林。
经公司2002年8月14日公司二届董事会第五次会议审议通过将公司所持安徽省亿利芬格欣药业有限公司98%的股权转让给杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司,转让价款3,200元人民币。公司已经全部收到上述转让款项。
四、经营业绩及财务状况简要分析
（一）、经营业绩方面
1、表一、经营成果 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增加或减少（＋/-）%
主营业务收入 325,115,444.69 141,061,246.52 130.48
主营业务利润 65,706,183.63 45,111,414.35 45.65
净利润 30,969,318.19 16,422,008.56 88.58
2、表二、收入费用占利润总额的比例 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2002年度1-6月 增减（＋/-）%
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 65,706,183.63 181.09 43,096,100.98 241.94 52.46
其他业务利润 979,534.96 27.00 807,900.47 4.54 21.24
期间费用 37,275,094.63 102.73 26,080,042.94 146.41 42.93
投资收益 6,917,956.92 19.07 -20,312.94 -0.11 341.57
补贴收入 90,800.00 0.25 90,800.00 0.51 0
营业外收支净额 -134,784.87 -0.37 -82,021.06 -0.46 64.33
变动的主要原因：
（1）主营业务收入增加主要是公司医药产业销售收入增加所致；
（2）主营业务利润增加系子公司利润增加所致。
（3）其他业务利润增加主要是富达分公司加油站承包收入增加所致。
（4）期间费用增加系子公司销售费用增加。
（5）投资收益增加主要是转让安徽省亿利芬格欣药业有限公司股权取得收益。
3、报告期内重大非经常性损益。
经公司2002年8月14日公司二届董事会第五次会议审议通过将公司所持安徽省亿利芬格欣药业有限公司98%的股权转让给杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司,转让价款3,200元人民币。公司已经全部收到上述转让款项。
（二）、财务状况
1、表一 单位：人民币元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减（＋/-）
幅度%
金 额 占资产总额 金 额 占资产总额
的比例% 的比例%
货币资金 398,254,979.42 34.70 366,710,051.82 37.33 8.60
应收帐款 110,595,193.87 9.64 68,285,522.17 6.95 61.96
存货 145,375,030.07 12.67 101,364,940.94 10.32 43.42
短期投资 1,262,510.00 0.11 0 0 ---
固定资产净额 206,888,242.85 18.03 210,291,025.32 21.41 -1.62
无形资产 19,609,449.21 1.71 23,728,418.05 2.42 -17.36
应付帐款 44,651,983.82 3.89 37,531,242.22 3.82 18.97
短期借款 276,604,183.50 24.10 113,805,815.50 11.58 143.05
股本 158,000,000.00 13.77 158,000,000.00 16.08 ---
资本公积 491,186,950.79 42.80 491,186,950.79 50.00 ---
变动原因：
（1）货币资金增加主要是新增短期借款所致；
（2）应收帐款增加主要是子公司销售收入增加所致；
（3）存货增加主要是公司业务扩张和原材料储备增加所致；
（4）应付帐款增加主要是公司业务增加所致。
2、公司报告期内无重大委托理财、重大逾期债务事项发生。
（三）、或有事项与期后事项
1、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
2、公司在报告期内无担保事项发生。
3、公司在报告期内无重大资产负债表日后事项。
第五节 财务会计报告
（一）、财务会计报表
简要合并资产负债表
2002年9月30日
编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产合计 746,791,683.29 620,924,680.77
长期投资合计 778,791.66 6,900.00
固定资产净值 228,893,780.86 232,296,563.33
无形资产及其他资产 40,714,629.91 54,462,993.22
资产总计 1,147,759,218.90 982,425,616.18
流动负债合计 342,406,402.13 227,173,998.22
长期负债合计 64,353,360.00 34,353,360.00
负债合计 428,401,717.17 261,527,358.22
少数股东权益 15,328,497.45 26,196,616.83
股东权益 725,670,959.92 694,701,641.13
负债及股东权益总计 1,147,759,218.90 982,425,616.18
简要合并利润表
2002年1-9月
编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 155,490,190.27 325,115,444.69
二、主营业务利润 22,610,082.65 65,706,183.63
三、其他业务利润 171,634.49 979,534.96
四、期间费用 11,195,051.69 37,275,094.63
五、投资收益 6,938,269.86 6,917,956.92
六、营业外收支净额 -52,763.81 -134,784.87
七、所得税 1,448,300.72 4,774,239.12
八、净利润 16,866,763.31 30,969,318.19
（二）、会计报表附注
1、与2001年度报表相比,报告期内本公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。财务报表合并范围新增加子公司内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司。
2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
二零零二年十月二十九日
