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ST亿利 (600277)
2024-12-18 15:00

现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 349681520 155626796 105529750 222850407
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7906100540 5548546301 2901439117 12277525360
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 373444873 242405077 126723501 505828732
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6173630458 4469020017 2358843547 10291988620
支付的其他与经营活动有关的现金 233945313 117810351 111264585 201814611
经营活动现金流出小计 6947277809 4942648230 2639567962 11480007827
经营活动产生的现金流量净额 958822732 605898071 261871155 797517533
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3173352 3173352 2855850 390000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 136507171 71663543 27897493 63778076
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 8804443
投资活动现金流入小计 733730164 590483895 77800343 760595334
购建固定无形和长期资产支付的现金 809942698 571317601 268184042 413219320
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 827621420 585550241 271744042 1248232431
投资活动产生的现金流量净额 -93891256 4933654 -193943700 -487637097
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2216150000 2008050000 1517950000 1756560000
收到的其他与筹资活动有关的现金 536827750 370831600 245878000 2115372368
筹资活动现金流入小计 2771277750 2378881600 1763828000 3881932368
偿还债务所支付的现金 1947089679 1479956799 842463270 3041221815
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1215967122 1059607509 867023568 2890826810
筹资活动现金流出小计 3646930461 2859851220 1877997972 6320123960
筹资活动产生的现金流量净额 -875652711 -480969620 -114169972 -2438191592
五、汇率变动对现金的影响 107948 127251 -72209 323256
六、现金及现金等价物净增加额 -10613288 129989356 -46314724 -2127987900
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 54155211 -- 931158125
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 368390416 -- 696147600
无形资产摊销 -- 22136610 -- 48672445
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -16356055 -- 11302128
固定资产报废损失 -- 234214 -- 2421413
财务费用 -- 248548347 -- 491115083
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -271518058 -- -728460747
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 100342504 -- -231931581
经营性应收项目的减少(减增加) -- -78775363 -- -373026586
经营性应付项目的增加(减减少) -- 110037963 -- -137137845
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 7846299 -- -10645295
经营活动产生之现金流量净额 -- 605898071 -- 797517533
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4244588659 -- 4114599303
减:货币资金的期初余额 -- 4114599303 -- 6242587203
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 129989356 -- -2127987900
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 23818198 -- 39535593
销售商品、提供劳务收到的现金 7228343940 5119028185 2782264195 11725971018
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 328075081 273891320 13645172 328703935
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3173352 3173352 2855850 390000000