现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
349681520 |
155626796 |
105529750 |
222850407 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7906100540 |
5548546301 |
2901439117 |
12277525360 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
373444873 |
242405077 |
126723501 |
505828732 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
6173630458 |
4469020017 |
2358843547 |
10291988620 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
233945313 |
117810351 |
111264585 |
201814611 |
经营活动现金流出小计 |
6947277809 |
4942648230 |
2639567962 |
11480007827 |
经营活动产生的现金流量净额 |
958822732 |
605898071 |
261871155 |
797517533 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
3173352 |
3173352 |
2855850 |
390000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
136507171 |
71663543 |
27897493 |
63778076 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8804443 |
投资活动现金流入小计 |
733730164 |
590483895 |
77800343 |
760595334 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
809942698 |
571317601 |
268184042 |
413219320 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
827621420 |
585550241 |
271744042 |
1248232431 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-93891256 |
4933654 |
-193943700 |
-487637097 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2216150000 |
2008050000 |
1517950000 |
1756560000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
536827750 |
370831600 |
245878000 |
2115372368 |
筹资活动现金流入小计 |
2771277750 |
2378881600 |
1763828000 |
3881932368 |
偿还债务所支付的现金 |
1947089679 |
1479956799 |
842463270 |
3041221815 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1215967122 |
1059607509 |
867023568 |
2890826810 |
筹资活动现金流出小计 |
3646930461 |
2859851220 |
1877997972 |
6320123960 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-875652711 |
-480969620 |
-114169972 |
-2438191592 |
五、汇率变动对现金的影响 |
107948 |
127251 |
-72209 |
323256 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-10613288 |
129989356 |
-46314724 |
-2127987900 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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54155211 |
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931158125 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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368390416 |
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696147600 |
无形资产摊销 |
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22136610 |
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48672445 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-16356055 |
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11302128 |
固定资产报废损失 |
-- |
234214 |
-- |
2421413 |
财务费用 |
-- |
248548347 |
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491115083 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-271518058 |
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-728460747 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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100342504 |
-- |
-231931581 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78775363 |
-- |
-373026586 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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110037963 |
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-137137845 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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7846299 |
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-10645295 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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605898071 |
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797517533 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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4244588659 |
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4114599303 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4114599303 |
-- |
6242587203 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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129989356 |
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-2127987900 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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23818198 |
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39535593 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7228343940 |
5119028185 |
2782264195 |
11725971018 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
328075081 |
273891320 |
13645172 |
328703935 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
3173352 |
3173352 |
2855850 |
390000000 |