内蒙古亿利能源股份有限公司
600277
2011 年第三季度报告
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 尹成国
主管会计工作负责人姓名 王俊明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张艳梅
公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 15,001,541,100.89 13,233,628,034.22 13.36
所有者权益（或股东权益）(元) 4,671,049,232.30 5,553,022,254.91 -15.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.179 6.157 -15.88
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,800,453.52 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 96,528,519.50 202,626,801.94 24.15
基本每股收益（元/股） 0.1070 0.2247 24.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1073 0.2249 23.90
稀释每股收益（元/股） 0.1070 0.2247 24.13
加权平均净资产收益率（%） 1.7072 3.5836 增加 0.1899 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
1.7121 3.5876 增加 0.1885 个百分点
（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 88,758.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
20,000
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456,943.98
所得税影响额 87,046.25
少数股东权益影响额（税后） 32,121.78
合计 -229,016.96
2
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,253
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
亿利资源集团有限公司 127,500,820 人民币普通股 127,500,820
中国建设银行－华夏红利混
3,499,943 人民币普通股 3,499,943
合型开放式证券投资基金
陈忠 1,248,228 人民币普通股 1,248,228
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品
882,850 人民币普通股 882,850
有限责任公司
陈利 675,500 人民币普通股 675,500
包头市鑫利峰钢铁有限公司 669,150 人民币普通股 669,150
吴兴忠 602,046 人民币普通股 602,046
陆聪 600,283 人民币普通股 600,283
王健 511,200 人民币普通股 511,200
王益民 501,450 人民币普通股 501,450
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比较期初增加 42.57%，主要原因是公司为项目建设储备的资金增加以及经营收到的
资金增加。
2、应收票据比较期初增加 90.70%，主要是公司以应收票据结算收到的货款增加。
3、应收账款比较期初增加 34.58%，主要是公司随着销售规模的扩大而相应增加的应收帐款。
4、预付款项比较期初增加 92.21%，增加原因主要是报告期内公司以预付款形式的购进业务增加
和部分工程预付款增加
5、在建工程比较期初增加 42.06%，主要是公司新建的电石项目二期、PVC 扩能技改以及亿利塑业
的在建项目增加。
6、长期待摊费用比较期初增加 290.44%，主要是公司增加的手续费和财务顾问费。
7、短期借款比较期初增加 51.58%，增加的原因主要是公司的一年期银行贷款增加。
8、预收款项比较期初增加 97.40%，增加的原因主要是公司报告期内预收的销货款增加所导致的。
9、应交税费比较期初减少 31.96%，减少的原因主要是公司报告期内缴纳各项税费所导致的。
10、应付利息比较期初增加 222.20%，增加的原因主要是公司报告期内预提利息增加所导致的。
11、一年内到期的非流动负债比较期初减少 59.89%，减少的原因主要是公司在报告期内偿付了到
期的负债所导致的。
12、其他流动负债比较期初增加 69153.74%，增加的原因主要是公司报告期内发行短期融资券所
导致的。
13、长期应付款比较期初增加 61.35%，增加的原因主要是公司新增的固定资产融资租赁业务增加。
14、专项储备比较期初增加 463.99%，增加的原因主要是报告期内公司计提安全生产经费增加所
导致的。
3
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
15、少数股东权益比较期初增加 35.37%，增加的原因主要是公司在报告期的盈利增加导致少数股
东所享有的权益增加。
16、营业收入比较去年同期增加 55.45%，主要是报告期内各类产品销量增加、价格上涨相应地增
加收入。
17、营业成本比较去年同期增加 54.78%，主要是报告期内随收入增加而相应地增加成本。
18、营业税金及附加比较去年同期增加 251.30%，主要是报告期内随收入增加而相应地增加税金
及附加。
19、管理费用比较去年同期增加 45.46%，主要是报告期内公司房产税和土地使用税增加所导致。
20、资产减值损失比较去年同期减少 103.89%，主要是报告期内公司收回了出售富水公司形成的
应收款相应地减少了坏账准备所导致的。
21、营业外收入比较去年同期减少 98.41%，主要是去年同期公司有处置固定资产所产生的收益所
导致的。
22、营业外支出比较去年同期减少 62.70%，主要是公司报告期内非经营性处置资产损失减少所导
致的.
23、所得税费用比较去年同期增加 95.61%，主要是公司利润增加。
24、归属于母公司所有者的净利润比较去年同期增加 57.55%，增加的原因主要是公司报告期内营
业收入增加而相应增加了毛利以及新合并东博煤矿，导致净利润增加。
25、少数股东损益比较去年同期增加 236.48%，增加的原因主要是公司报告期内净利润增加，少
数股东享有的权益增加。
26、支付的各项税费比较去年同期增加 158.83%，增加的原因主要是报告期内公司缴纳的各项税
费增加所导致的。
27、收回投资收到的现金比较去年同期减少 100.00%，减少的原因主要是公司报告期内没有处置
投资业务。
28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比较去年同期增加 79756.04%，增
加的原因主要是报告期内公司收回了处置非流动资产的款项。
29、收到其他与投资活动有关的现金比较去年同期减少 100.00%，减少的原因主要是去年同期公
司收到大股东的业绩补偿所导致的。
30、投资支付的现金比较去年同期增加 8989.44%，增加的原因主要是公司报告期内对外投资增加。
31、支付其他与投资活动有关的现金比较去年同期减少 100.00%，减少的原因主要是去年同期公
司出售富水公司而相应转出的货币资金，而报告期没有类似业务发生。
32、吸收投资收到的现金比较去年同期增加 102.90%，增加的原因主要是报告期内公司收到少数
股东注资。
33、取得借款收到的现金比较去年同期增加 141.18%，增加的原因主要是公司借款增加所致。
34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比较去年同期增加 154.85%，增加的原因主要是公司
报告期进行现金分红所导致的。
4
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010 年 10 月 19 日、2010 年 11 月 17 日公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 2010 年度
第二次临时股东大会，审议通过公司非公开发行不超过 24,300 万股（含 24,300 万股）股票事宜，授
权董事会全权办理；2010 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会发函受理此次非公开发行行政许可
申请材料； 2011 年 7 月 6 日、2011 年 7 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议和 2011 年
度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》和《关于调整
非公开发行股票发行底价的议案》。
2011 年 4 月 1 日、2011 年 4 月 26 日公司分别召开第四届董事会第三十四次会议和 2010 年度股东
大会，审议通过公司公开发行不超过人民币 21.5 亿元公司债事宜，授权董事会全权办理；2011 年 5
月 6 日，中国证券监督管理委员会发函受理此次公开发行公司债行政许可申请材料。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过公司 2010 年度利润分配预案为：以
2010 年末总股本 901,935,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 3 元（含税），共计分配现金红利
270,580,500.00 元。2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了《公司 2010 年度利
润分配方案和资本公积金转增股本方案》。2011 年 5 月 13 日，公司发布了《内蒙古亿利能源股份有
限公司利润分配实施公告》，并于 2011 年 5 月 25 日实施完毕。
内蒙古亿利能源股份有限公司
法定代表人:尹成国
2011 年 10 月 31 日
5
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,480,173,171.79 1,038,190,172.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 341,007,349.46 178,823,409.04
应收账款 991,301,931.29 736,607,019.16
预付款项 376,101,781.57 195,671,353.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 299,737,655.47 342,237,205.05
买入返售金融资产
存货 1,199,258,276.03 957,135,099.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,188,139.67 11,246,366.85
流动资产合计 4,698,768,305.28 3,459,910,625.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,855,400,233.42 3,772,206,279.14
投资性房地产
固定资产 4,448,985,214.66 4,429,374,184.99
在建工程 1,384,176,774.93 974,375,344.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 78,028,690.42 79,246,042.12
油气资产
无形资产 474,090,760.98 476,370,983.73
开发支出
商誉 13,490,880.46 13,490,880.46
长期待摊费用 27,753,835.22 7,108,419.91
递延所得税资产 20,846,405.52 21,545,273.61
其他非流动资产
非流动资产合计 10,302,772,795.61 9,773,717,408.64
资产总计 15,001,541,100.89 13,233,628,034.22
流动负债：
短期借款 2,855,405,849.63 1,883,819,897.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
6
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据 343,590,000.00 406,000,000.00
应付账款 1,159,813,332.69 989,594,780.15
预收款项 231,785,987.50 117,418,073.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,977,702.30 14,916,867.94
应交税费 41,251,188.42 60,624,217.91
应付利息 4,755,950.53 1,476,090.81
应付股利 15,240,280.34 12,840,280.34
其他应付款 182,586,060.75 198,044,679.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 202,335,900.00 504,435,900.00
其他流动负债 1,038,455,082.70 1,499,493.11
流动负债合计 6,093,197,334.86 4,190,670,281.20
非流动负债：
长期借款 2,366,244,000.00 2,174,244,000.00
应付债券
长期应付款 657,517,460.00 407,517,460.00
专项应付款 108,038.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,204,000.00 45,204,000.00
非流动负债合计 3,069,073,498.50 2,626,965,460.00
负债合计 9,162,270,833.36 6,817,635,741.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 901,935,000.00 901,935,000.00
资本公积 3,266,918,886.53 4,111,894,508.46
减：库存股
专项储备 37,950,522.12 6,728,986.87
盈余公积 61,419,797.81 61,419,797.81
一般风险准备
未分配利润 402,825,025.84 471,043,961.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,671,049,232.30 5,553,022,254.91
少数股东权益 1,168,221,035.23 862,970,038.11
所有者权益合计 5,839,270,267.53 6,415,992,293.02
负债和所有者权益总计 15,001,541,100.89 13,233,628,034.22
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
7
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 714,357,958.55 473,132,822.53
交易性金融资产
应收票据 19,699,600.00 43,747,123.31
应收账款 117,090,727.67 95,692,523.72
预付款项 78,637,831.16 24,279,747.88
应收利息
应收股利 5,611,800.00 5,611,800.00
其他应收款 401,461,838.77 467,074,491.84
存货 125,379,113.65 113,777,922.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,358.76 85,716.45
流动资产合计 1,462,769,228.56 1,223,402,148.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,339,600,935.42 4,605,572,578.11
投资性房地产
固定资产 388,321,014.76 423,596,362.66
在建工程 592,153,194.63 347,725,953.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 78,028,690.42 79,246,042.12
油气资产
无形资产 293,593,097.86 291,911,890.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,678,676.29 5,850,293.95
递延所得税资产 15,381,910.37 14,744,466.55
其他非流动资产
非流动资产合计 6,732,757,519.75 5,768,647,587.63
资产总计 8,195,526,748.31 6,992,049,735.79
流动负债：
短期借款 1,512,800,000.00 807,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 384,239,398.88 145,456,151.84
预收款项 5,420,483.07 2,025,998.77
应付职工薪酬 5,851,324.92 3,671,769.88
应交税费 -3,471,536.01 -29,220,157.74
应付利息 887,101.37
应付股利
其他应付款 288,842,101.50 255,724,534.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,033,880,079.30 1,499,493.11
流动负债合计 3,227,561,851.66 1,287,044,891.37
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
8
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
应付债券
长期应付款 250,853,360.00 853,360.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 650,853,360.00 400,853,360.00
负债合计 3,878,415,211.66 1,687,898,251.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 901,935,000.00 901,935,000.00
资本公积 3,266,957,885.92 4,049,620,482.89
减：库存股
专项储备 10,139,360.76 6,728,986.87
盈余公积 61,419,797.81 61,419,797.81
一般风险准备
未分配利润 76,659,492.16 284,447,216.85
所有者权益（或股东权益）合计 4,317,111,536.65 5,304,151,484.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,195,526,748.31 6,992,049,735.79
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
9
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 3,415,189,632.46 1,865,806,887.53 8,715,902,906.77 5,606,864,881.53
其中：营业收入 3,415,189,632.46 1,865,806,887.53 8,715,902,906.77 5,606,864,881.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,229,414,264.40 1,805,663,008.46 8,407,205,945.58 5,511,523,991.42
其中：营业成本 2,975,985,804.52 1,624,612,302.77 7,793,059,336.98 5,034,765,298.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,137,051.72 6,884,295.52 46,488,547.87 13,233,230.60
销售费用 66,476,434.94 61,454,753.19 181,070,971.98 160,191,050.76
管理费用 73,129,560.08 47,144,043.76 165,482,609.95 113,762,445.71
财务费用 77,685,413.14 65,697,868.11 221,333,571.51 183,683,608.76
资产减值损失 0.00 -130,254.89 -229,092.71 5,888,357.12
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
36,212,134.73 31,942,590.06 66,243,954.28 85,331,781.74
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
221,987,502.79 92,086,469.13 374,940,915.47 180,672,671.85
填列）
加：营业外收入 85,430.60 3,019,498.14 230,405.17 14,497,656.33
减：营业外支出 534,708.56 545,908.52 578,590.16 1,551,176.13
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
221,538,224.83 94,560,058.75 374,592,730.48 193,619,152.05
号填列）
减：所得税费用 46,829,358.93 13,934,442.87 64,938,716.97 33,198,172.43
五、净利润（净亏损以“－”号
174,708,865.90 80,625,615.88 309,654,013.51 160,420,979.62
填列）
归属于母公司所有者的净
96,528,519.50 77,751,037.79 202,626,801.94 128,613,334.53
利润
少数股东损益 78,180,346.40 2,874,578.09 107,027,211.57 31,807,645.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1070 0.0862 0.2247 0.1426
（二）稀释每股收益 0.1070 0.0862 0.2247 0.1426
七、其他综合收益
10
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
八、综合收益总额 174,708,865.90 80,625,615.88 309,654,013.51 160,420,979.62
归属于母公司所有者的综
96,528,519.50 77,751,037.79 202,626,801.94 128,613,334.53
合收益总额
归属于少数股东的综合收
78,180,346.40 2,874,578.09 107,027,211.57 31,807,645.09
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,001,083.89 元。
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
11
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 583,132,693.79 376,645,549.63 2,043,440,935.34 1,234,260,717.66
减：营业成本 556,974,328.70 327,507,491.72 1,940,099,191.69 1,149,325,207.52
营业税金及附加 639,409.49 583,765.03 2,312,144.58 1,728,396.07
销售费用 3,313,461.17 2,934,864.56 9,703,551.92 5,490,227.47
管理费用 18,085,589.50 13,773,276.21 41,251,586.16 29,997,234.02
财务费用 25,261,078.45 11,550,047.03 51,604,738.37 29,411,367.55
资产减值损失 0.00 0.00 2,549,775.28 -185,223.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
36,212,134.73 34,815,724.59 66,243,954.28 129,494,436.18
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,070,961.21 55,111,829.67 62,163,901.62 147,987,944.61
加：营业外收入 4,302.60 0.00 27,802.60 8,191,932.72
减：营业外支出 30,362.11 6,314.20 36,372.73 80,103.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
15,044,901.70 55,105,515.47 62,155,331.49 156,099,773.60
填列）
减：所得税费用 0.00 0.00 -637,443.82 4,629,915.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,044,901.70 55,105,515.47 62,792,775.31 151,469,857.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,044,901.70 55,105,515.47 62,792,775.31 151,469,857.66
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
12
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,221,308,006.82 4,733,317,101.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,461,599,782.67 1,517,970,840.33
经营活动现金流入小计 5,682,907,789.49 6,251,287,941.38
购买商品、接受劳务支付的现金 3,594,979,337.22 4,243,409,885.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 142,298,690.29 116,978,810.29
支付的各项税费 336,927,731.86 130,172,116.55
支付其他与经营活动有关的现金 1,619,502,483.64 1,569,175,358.68
经营活动现金流出小计 5,693,708,243.01 6,059,736,170.83
经营活动产生的现金流量净额 -10,800,453.52 191,551,770.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,992,914.52
取得投资收益收到的现金 43,050,000.00 36,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
149,490,510.41 187,200.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,764,239.82
投资活动现金流入小计 192,540,510.41 140,844,354.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 457,272,685.30 545,957,544.49
投资支付的现金 906,197,000.00 9,969,774.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,912,885.22
投资活动现金流出小计 1,363,469,685.30 560,840,204.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,170,929,174.89 -419,995,850.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 202,700,000.00 99,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
13
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
取得借款收到的现金 3,749,350,464.91 1,450,919,183.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,952,050,464.91 1,550,819,183.21
偿还债务支付的现金 1,562,955,280.30 1,359,923,917.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 525,992,610.39 206,390,636.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,163,965.34
筹资活动现金流出小计 2,150,111,856.03 1,566,314,554.30
筹资活动产生的现金流量净额 1,801,938,608.88 -15,495,371.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 620,208,980.47 -243,939,450.66
加：期初现金及现金等价物余额 733,562,742.37 463,777,746.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,353,771,722.84 219,838,296.04
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
14
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 276,615,674.21 324,557,403.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,040,750,237.84 432,618,796.65
经营活动现金流入小计 1,317,365,912.05 757,176,200.02
购买商品、接受劳务支付的现金 296,459,128.26 246,832,309.28
支付给职工以及为职工支付的现金 44,619,222.13 27,744,175.68
支付的各项税费 14,412,442.76 15,645,734.67
支付其他与经营活动有关的现金 784,110,630.29 567,549,200.32
经营活动现金流出小计 1,139,601,423.44 857,771,419.95
经营活动产生的现金流量净额 177,764,488.61 -100,595,219.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,992,914.52
取得投资收益收到的现金 43,050,000.00 37,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
149,155,909.22
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 192,205,909.22 90,692,914.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,273,171.25 45,854,580.83
投资支付的现金 1,493,497,000.00 39,969,774.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,055,508.76
投资活动现金流出小计 1,640,770,171.25 90,879,864.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,448,564,262.03 -186,949.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,308,800,000.00 197,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,308,800,000.00 197,900,000.00
偿还债务支付的现金 313,000,000.00 230,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 358,166,732.31 45,182,589.46
支付其他与筹资活动有关的现金 61,108,358.25
筹资活动现金流出小计 732,275,090.56 275,882,589.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,576,524,909.44 -77,982,589.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 305,725,136.02 -178,764,759.21
加：期初现金及现金等价物余额 408,632,822.53 266,046,791.97
六、期末现金及现金等价物余额 714,357,958.55 87,282,032.76
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
15