内蒙古亿利能源股份有限公司
600277
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 尹成国
主管会计工作负责人姓名 王俊明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张艳梅
公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 18,076,017,428.46 16,319,545,331.87 10.76
所有者权益（或股东权益）(元) 5,560,671,516.55 5,486,940,167.66 1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.627 3.579 1.34
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 214,730,558.32 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,025,023.00 104,053,648.93 -81.80
基本每股收益（元/股） 0.0091 0.0679 -81.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0081 0.0658 -83.93
稀释每股收益（元/股） 0.0091 0.0679 -81.87
减少 0.9595 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.2540 1.8843
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 减少 0.994 个百分
0.2255 1.8283
（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -63,264.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
2,400,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,800,767.82
2
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所得税影响额 -1,034,375.93
少数股东权益影响额（税后） -8,934.35
合计 3,094,193.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,471
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
亿利资源集团有限公司 1,306,850,894 人民币普通股 1,306,850,894
江西国际信托股份有限公司－金狮 96 号资金
2,389,044 人民币普通股 2,389,044
信托合同
陈忠 2,141,487 人民币普通股 2,141,487
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分
1,592,857 人民币普通股 1,592,857
离交易股票型证券投资基金
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 1,500,845 人民币普通股 1,500,845
郭峰 1,240,300 人民币普通股 1,240,300
周小跃 1,138,000 人民币普通股 1,138,000
王益民 1,082,822 人民币普通股 1,082,822
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500
943,709 人民币普通股 943,709
指数证券投资基金(LOF)
郑冬英 906,877 人民币普通股 906,877
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）预付款项期末余额 90,692.72 万元，较期初增加 81.95%，主要是报告期内预付货款和工程款增
加所致；
（2）其他应收款期末余额 22,113.18 万元，较期初增加 132.09%，主要是报告期内职工生活区借款和
职工借款的增加所致；
（3）存货期末余额 151,459.41 万元，较期初增加 45.06%，主要是报告期内库存商品增加所致；
（4）其他流动资产期末余额 7,808.12 万元，较期初增加 65.55%，主要是报告期内待抵扣进项税增加
所致；
（5）在建工程期末余额 155,972.07 万元，较期初增加 44.30%，主要是电石工程与亿利塑业 PVC 工程
增加所致；
（6）工程物资期末余额 86.36 万元，主要是亿利塑业 PVC 工程物资增加所致；
（7）应付票据期末余额 106,613.93 万元，较期初增加 110.58%，主要是报告期内从银行办理承兑汇
票增加所致；
（8）应交税费期末余额 2,392.01 万元，较期初下降 89.71%，主要是报告期内缴纳了上年度税费所致；
（9）应付利息期末余额 7,320.23 万元，较期初增加 63.09%，主要是报告期内计提长期债券和短期融
资券利息所致；
（10）其他应付款期末余额 12,710.95 万元，较期初下降 46.51%，主要是报告期内归还了部分应付款
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所致；
（11）一年内到期的非流动负债期末余额 85,660.94 万元，较期初下降 50.14%，主要是报告期内偿付
了到期的负债所致；
（12）长期借款期末余额 118,368.00 万元，较期初增加 36.67%，主要是报告期内亿利化学增加长期
借款所致；
（13）应付债券期末余额 159,455.37 万元，主要是报告期内发行公司债券所致；
（14）长期应付款期末余额 91,771.37 万元，较期初增加 88.99%，主要是报告期内融资租赁增加所致；
（15）递延所得税负债期末余额 86.93 万元，较期初增加 73.77%，主要是无形资产摊销与税法存在差
异增加所致；
（16）股本期末余额 153,328.95 万元，较期初增加 70%，主要是本期资本公积转增股本所致；
（17）专项储备期末余额 2,053.93 万元，较期初增加 30.87%，主要是报告期内计提专项储备增加所
致；
（18）少数股东权益期末余额 102,174.17 万元，较期初下降 45.49%，主要是报告期内收购东博煤矿
49%股权所致；
（19）财务费用本期发生额 39,550.04 万元，较上期增加 78.69%，主要是银行借款利息增加和计提公
司债利息所致；
（20）资产减值损失本期发生额 242.79 万元，较上期增加 265.70 万元，主要是计提的坏账准备增加
所致；
（21）投资收益本期发生额 1,898.50 万元，较上期减少 71.34%，主要是报告期内联营企业利润减少
所致；
（22）营业外收入本期发生额 436.33 万元，较上期增加 1,793.76%，主要是报告期内收到的政府补助
增加所致；
（23）营业外支出本期发生额 22.58 万元，较上期下降 60.97%，主要是报告期内营业外支出类项目减
少所致；
（24）所得税费用本期发生额 1,082.85 万元，较上期下降 83.33%，主要是在报告期内公司利润减少
和东博煤矿享受到所得税优惠所致；
（25）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额 669,963.52 万元，较上期增加 58.71%，主要是报
告期内收回销售货款增加所致；
（26）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 593,605.10 万元，较上期增加 65.12%，主要是报
告期内支付的采购款项增加所致；
（27）支付的各项税费本期发生额 44,251.41 万元，较上期增加 31.34%，主要是报告期内支付了上年
度税费所致；
（28）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 96,439.74 万元，较上期下降 40.45%，主要是报告
期内内部资金拆借减少所致；
（29）取得投资收益收到的现金本期发生额 2,460 万元，较上期下降 42.86%，主要是报告期内收到联
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营企业分红减少所致；
（30）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期未发生，较上期下降了 100%，主
要是报告期内未处置相关资产；
（31）吸收投资收到的现金本期发生额 980.00 万元，较上期下降 95.17%，主要是报告期内吸收股东
投资减少所致；
（32）取得借款收到的现金本期发生额 574,554.81 万元，较上期增加 53.24%，主要是报告期内银行
借款增加所致；
（33）偿还债务支付的现金本期发生额 448,057.53 万元，较上期增加 186.67%，主要是支付银行借款
和到期融资券所致；
（34）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 11,477.06 万元，较上期增加 87.64%，主要是报告
期内支付的融资租赁款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配方案和
资本公积金转增股本方案》，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，2010 年非
公开发行股票方案中的发行价相应调整为 5.40 元/股，发行数量的上限调整为 56,481.48 万股（含
56,481.48 万股）。截止目前，公司本次非公开发行股票的申请尚处于中国证券监督管理委员会审核
阶段，主要原因：一是以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日出具的《东博煤矿资产评估报告》的有效期
满一年，根据相关规定，现正对东博煤矿资产重新进行评估；二是根据相关要求，公司和保荐人正在
对原申报材料中的相关数据进行补充完善。待上述事项完成后，公司本次非公开发行股票方案将提交
中国证监会发审委进行审核，公司也将在第一时间内就本次非公开发行股票事宜履行信息披露义务。
（2）根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券
的批复》（证监许可[2012]134 号），2012 年 7 月 23 日公司完成第二期公司债的发行工作，发行总额
为人民币 8 亿元，票面利率为 6.42%；2012 年 8 月 22 日完成第二期公司债上市工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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2012 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011
年末总股本 901,935,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 9,019.35
万元。2012 年 5 月 17 日，公司 2011 年度股东大会会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案和资
本公积金转增股本方案》。2012 年 6 月 7 日，公司发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司利润分配及
资本公积转增股本实施公告》，并于 2012 年 6 月 18 日实施完毕。
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法定代表人:尹成国
2012 年 10 月 31 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,507,782,543.55 1,352,304,862.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 214,270,290.13 247,314,476.87
应收账款 1,283,598,291.33 1,083,394,791.19
预付款项 906,927,240.77 498,453,414.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 221,131,832.17 95,278,461.45
买入返售金融资产
存货 1,514,594,145.57 1,044,114,984.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,081,158.26 47,163,669.11
流动资产合计 5,726,385,501.78 4,368,024,659.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,995,940,259.71 3,851,555,262.38
投资性房地产
固定资产 4,937,458,835.49 5,115,337,206.76
在建工程 1,559,720,715.79 1,080,900,793.36
工程物资 863,642.07
固定资产清理
生产性生物资产 76,448,875.35 77,666,227.05
油气资产
无形资产 1,736,600,411.66 1,784,326,161.20
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开发支出
商誉 13,490,880.46 13,490,880.46
长期待摊费用 6,417,570.54 6,160,378.66
递延所得税资产 22,690,735.61 22,083,762.04
其他非流动资产
非流动资产合计 12,349,631,926.68 11,951,520,671.91
资产总计 18,076,017,428.46 16,319,545,331.87
流动负债：
短期借款 3,269,194,477.59 2,608,242,065.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,066,139,263.84 506,280,000.00
应付账款 1,139,729,560.70 1,033,744,619.71
预收款项 148,325,955.99 134,684,543.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,496,955.91 19,923,395.89
应交税费 23,920,091.07 232,440,844.82
应付利息 73,202,340.58 44,883,733.75
应付股利 22,844,741.64 22,844,741.64
其他应付款 127,109,534.04 237,632,773.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 856,609,406.43 1,718,155,472.37
其他流动负债 999,011,242.90 1,001,943,104.13
流动负债合计 7,751,583,570.69 7,560,775,294.12
非流动负债：
长期借款 1,183,680,000.00 866,090,000.00
应付债券 1,594,553,652.25
长期应付款 917,713,688.97 485,594,917.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 869,315.86 500,265.66
其他非流动负债 45,204,000.00 45,204,000.00
非流动负债合计 3,742,020,657.08 1,397,389,183.50
负债合计 11,493,604,227.77 8,958,164,477.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,533,289,500.00 901,935,000.00
资本公积 3,393,700,585.46 3,970,029,029.95
减：库存股
专项储备 20,539,296.15 15,694,151.70
盈余公积 70,486,112.48 70,486,112.48
一般风险准备
未分配利润 542,656,022.46 528,795,873.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,560,671,516.55 5,486,940,167.66
少数股东权益 1,021,741,684.14 1,874,440,686.59
所有者权益合计 6,582,413,200.69 7,361,380,854.25
负债和所有者权益总计 18,076,017,428.46 16,319,545,331.87
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,651,225.00 440,936,002.73
交易性金融资产
应收票据 13,898,000.00 53,531,417.10
应收账款 263,374,702.21 122,020,564.00
预付款项 369,717,997.72 143,784,521.17
应收利息
应收股利 67,361,800.00 67,361,800.00
其他应收款 694,040,776.98 434,683,263.91
存货 157,422,772.86 128,536,763.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,117,900.26 311,123.05
流动资产合计 1,888,585,175.03 1,391,165,455.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,045,195,935.84 6,027,598,038.51
投资性房地产
固定资产 866,734,944.63 899,398,545.55
在建工程 511,061,074.87 226,433,706.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 76,448,875.35 77,666,227.05
油气资产
无形资产 292,323,667.23 297,922,008.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,554,369.47 3,908,802.31
递延所得税资产 15,464,747.54 16,585,452.09
其他非流动资产
非流动资产合计 8,811,783,614.93 7,549,512,780.41
资产总计 10,700,368,789.96 8,940,678,235.98
流动负债：
短期借款 1,150,800,000.00 1,246,160,000.00
交易性金融负债
应付票据 350,000,000.00
应付账款 319,762,061.19 250,955,207.43
预收款项 9,084,922.30 2,974,146.50
应付职工薪酬 9,703,609.48 7,026,988.56
应交税费 -3,938,775.21 1,692,543.30
应付利息 69,925,133.37 40,650,955.22
应付股利
其他应付款 598,231,627.58 771,801,307.43
一年内到期的非流动负债 118,570,474.14 369,675,736.08
其他流动负债 999,011,242.90 999,843,104.13
流动负债合计 3,621,150,295.75 3,690,779,988.65
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
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应付债券 1,594,553,652.25
长期应付款 112,857,608.92 112,857,608.92
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,807,411,261.17 212,857,608.92
负债合计 5,428,561,556.92 3,903,637,597.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,533,289,500.00 901,935,000.00
资本公积 3,363,608,660.05 3,958,799,960.05
减：库存股
专项储备 11,019,053.13 10,356,017.03
盈余公积 70,486,112.48 70,486,112.48
一般风险准备
未分配利润 293,403,907.38 95,463,548.85
所有者权益（或股东权益）合计 5,271,807,233.04 5,037,040,638.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,700,368,789.96 8,940,678,235.98
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,718,356,416.82 3,415,189,632.46 8,744,816,899.30 8,715,902,906.77
其中：营业收入 1,718,356,416.82 3,415,189,632.46 8,744,816,899.30 8,715,902,906.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,732,761,708.51 3,267,613,504.72 8,679,167,294.00 8,445,405,185.90
其中：营业成本 1,465,534,344.53 2,975,985,804.52 7,909,412,881.93 7,793,059,336.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,071,923.65 36,137,051.72 45,490,023.99 46,488,547.87
销售费用 36,661,333.71 66,476,434.94 140,656,090.22 181,070,971.98
管理费用 58,155,002.46 111,328,800.40 185,680,037.59 203,681,850.27
财务费用 154,339,104.16 77,685,413.14 395,500,366.00 221,333,571.51
资产减值损失 2,427,894.27 -229,092.71
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
10,327,837.30 36,212,134.73 18,984,997.33 66,243,954.28
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
9
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-4,077,454.39 183,788,262.47 84,634,602.63 336,741,675.15
号填列）
加：营业外收入 2,096,369.74 85,430.60 4,363,319.68 230,405.17
减：营业外支出 -322.14 534,708.56 225,815.95 578,590.16
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-1,980,762.51 183,338,984.51 88,772,106.36 336,393,490.16
号填列）
减：所得税费用 13,553,970.40 46,829,358.93 10,828,479.38 64,938,716.97
五、净利润（净亏损以“－”
-15,534,732.91 136,509,625.58 77,943,626.98 271,454,773.19
号填列）
归属于母公司所有者的净
14,025,023.00 77,046,426.09 104,053,648.93 183,144,708.53
利润
少数股东损益 -29,559,755.91 59,463,199.49 -26,110,021.95 88,310,064.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0091 0.0502 0.0679 0.1194
（二）稀释每股收益 0.0091 0.0502 0.0679 0.1194
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,534,732.91 136,509,625.58 77,943,626.98 271,454,773.19
归属于母公司所有者的综
14,025,023.00 77,046,426.09 104,053,648.93 183,144,708.53
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-29,559,755.91 59,463,199.49 -26,110,021.95 88,310,064.66
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,001,083.89 元。
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
母公司利润表
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 231,206,878.01 583,132,693.79 971,738,932.71 2,043,440,935.34
减：营业成本 212,312,625.61 556,974,328.70 835,641,506.28 1,940,099,191.69
营业税金及附加 919,815.97 639,409.49 3,256,515.17 2,312,144.58
销售费用 1,356,123.36 3,313,461.17 10,544,796.18 9,703,551.92
管理费用 18,521,769.80 18,085,589.50 55,823,185.93 41,251,586.16
财务费用 72,230,622.10 25,261,078.45 202,178,879.07 51,604,738.37
资产减值损失 -4,482,818.18 2,549,775.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,327,837.30 36,212,134.73 418,984,997.33 66,243,954.28
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -63,806,241.53 15,070,961.21 287,761,865.59 62,163,901.62
加：营业外收入 1,064,849.74 4,302.60 1,552,238.62 27,802.60
减：营业外支出 0 30,362.11 39,625.24 36,372.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-62,741,391.79 15,044,901.70 289,274,478.97 62,155,331.49
填列）
10
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年第三季度报告
减：所得税费用 19,915.89 1,140,620.44 -637,443.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -62,761,307.68 15,044,901.70 288,133,858.53 62,792,775.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -62,761,307.68 15,044,901.70 288,133,858.53 62,792,775.31
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,699,635,224.09 4,221,308,006.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,034,403,932.80 1,461,599,782.67
经营活动现金流入小计 7,734,039,156.89 5,682,907,789.49
购买商品、接受劳务支付的现金 5,936,051,041.16 3,594,979,337.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 176,346,044.39 142,298,690.29
支付的各项税费 442,514,068.75 336,927,731.86
支付其他与经营活动有关的现金 964,397,444.27 1,619,502,483.64
经营活动现金流出小计 7,519,308,598.57 5,693,708,243.01
经营活动产生的现金流量净额 214,730,558.32 -10,800,453.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,600,000.00 43,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
149,490,510.41
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,600,000.00 192,540,510.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 390,338,364.46 457,272,685.30
11
600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资支付的现金 963,453,677.28 906,197,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,353,792,041.74 1,363,469,685.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,329,192,041.74 -1,170,929,174.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 202,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,745,548,105.15 3,749,350,464.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 442,500,000.00
筹资活动现金流入小计 6,197,848,105.15 3,952,050,464.91
偿还债务支付的现金 4,480,575,336.01 1,562,955,280.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 503,038,905.82 525,992,610.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,770,618.60 61,163,965.34
筹资活动现金流出小计 5,098,384,860.43 2,150,111,856.03
筹资活动产生的现金流量净额 1,099,463,244.72 1,801,938,608.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,998,238.70 620,208,980.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,045,370,927.25 733,562,742.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,030,372,688.55 1,353,771,722.84
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 479,749,110.27 276,615,674.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,571,434,093.50 1,040,750,237.84
经营活动现金流入小计 2,051,183,203.77 1,317,365,912.05
购买商品、接受劳务支付的现金 153,039,014.94 296,459,128.26
支付给职工以及为职工支付的现金 54,408,215.38 44,619,222.13
支付的各项税费 35,261,273.04 14,412,442.76
支付其他与经营活动有关的现金 1,769,629,891.89 784,110,630.29
经营活动现金流出小计 2,012,338,395.25 1,139,601,423.44
经营活动产生的现金流量净额 38,844,808.52 177,764,488.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,600,000.00 43,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
149,155,909.22
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,600,000.00 192,205,909.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,412,588.23 147,273,171.25
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600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资支付的现金 1,023,212,900.00 1,493,497,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,181,625,488.23 1,640,770,171.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,157,025,488.23 -1,448,564,262.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,589,400,000.00 2,058,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,589,400,000.00 2,308,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,262,800,000.00 313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,346,561.02 358,166,732.31
支付其他与筹资活动有关的现金 70,357,537.00 61,108,358.25
筹资活动现金流出小计 2,590,504,098.02 732,275,090.56
筹资活动产生的现金流量净额 998,895,901.98 1,576,524,909.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,284,777.73 305,725,136.02
加：期初现金及现金等价物余额 440,936,002.73 408,632,822.53
六、期末现金及现金等价物余额 321,651,225.00 714,357,958.55
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
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