内蒙古亿利能源股份有限公司
600277
2013 年第一季度报告
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600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 .......................................................................................................................... 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................. 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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600277 内蒙古亿利能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 尹成国
主管会计工作负责人姓名 艾宏刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙志辉
公司负责人尹成国、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙志辉
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 19,824,188,071.66 18,965,295,741.88 4.53
所有者权益（或股东权益）(元) 5,678,708,650.45 5,654,264,521.95 0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.7036 3.6877 0.43
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 83,457,256.52 -58.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0544 -58.81
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,501,963.32 16,501,963.32 37.32
基本每股收益（元/股） 0.0108 0.0108 37.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0105 0.0105 44.89
稀释每股收益（元/股） 0.0108 0.0108 37.32
加权平均净资产收益率（%） 0.2912 0.2912 增加 0.0727 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.2834 0.2834 增加 0.0727 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 149,934.35
受托经营取得的托管费收入 570,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,267.81
所得税影响额 -146,916.64
少数股东权益影响额（税后） 2,011.38
合计 442,761.28
2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,511
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
亿利资源集团有限公司 1,306,850,894 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,184,716 人民币普通股
3
陈忠 2,141,487 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,666,837 人民币普通股
李华北 1,620,000 人民币普通股
黄玉娥 1,600,000 人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 1,500,845 人民币普通股
中江国际信托股份有限公司－金狮 96 号资金信托合同 1,500,000 人民币普通股
李进祥 1,499,720 人民币普通股
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§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 应收票据期末余额 19,938.90 万元，较年初减少 63.42%，主要是报告期内票据支付和
贴现所致；
(二) 预付款项期末余额 96,401.71 万元，较年初增加 207.74%，主要是报告期内预付货款
增加所致；
(三) 存货期末余额 124,168.42 万元，较年初增加 37.73%，主要是报告期内购买存货增加
所致；
(四) 其他流动资产期末余额 7,139.67 万元，较年初增加 152.90%，主要是报告期内待抵税
费增加所致；
(五) 应付票据期末余额 199,742.68 万元，较年初增加 73.83%，主要是报告期内票据结算
增加所致；
(六) 预收款项期末余额 14,047.26 万元，较年初增加 64.43%，主要是报告期内预收销货款
增加所致；
(七) 应交税费期末余额 2,374.35 万元，较年初减少 70.90%，主要是报告期内缴纳了上年
度税费所致；
(八) 专项储备期末余额 1,941.57 万元，较年初增加 69.22%，主要是报告期内计提专项储
备所致；
(九) 财务费用期末余额 14,535.72 万元，较去年同期增加 30.52%，主要是报告期内银行融
资利息和公司债利息增加所致；
(十) 投资收益期末余额 645.35 万元，较去年同期增加 1,081.44 万元，主要是报告期内联
营企业利润增加所致；
(十一) 营业外收入期末余额 16.98 万元，较去年同期减少 88.61%，主要是上期收到政府补
助转为营业外收入，本期未发生所致；
(十二) 营业外支出期末余额 15.22 万元，较去年同期减少 54.70%，主要是上期处置部分车
辆，本期未发生所致；
(十三) 销售商品、提供劳务收到的现金期末余额 274,880.73 万元，较去年同期增加 46.19%，
主要是报告期内收回的货款增加所致；
(十四) 购买商品、接受劳务支付的现金期末余额 273,942.42 万元，较去年同期增加 67.30%，
5
主要是报告期内支付货款增加所致；
(十五) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额期末余额 1,139.05 万元，较去年同期增
加 1,139.05 万元，主要是报告期内收到去年处置恒利公司的股权款所致；
(十六) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末余额 2,506.74 万元，较去
年同期减少 70.77%，主要是报告期内支付投资项目款减少所致；
(十七) 投资支付的现金期末余额 0.00 万元，较去年同期减少 100.00%，主要是报告期内未
发生投资性支出所致；
(十八) 支付其他与投资活动有关的现金期末余额 537.82 万元，较去年同期增加 537.82 万
元，主要是报告期内支付期货保证金所致；
(十九) 取得借款收到的现金期末余额 163,107.16 万元，较去年同期增加 117.86%，主要是
报告期内收到银行借款所致；
(二十) 收到其他与筹资活动有关的现金期末余额 38,992.71 万元，较去年同期增加
38,992.71 万元，主要是报告期内票据贴现增加所致；
(二十一) 偿还债务支付的现金期末余额 265,035.60 万元，较去年同期增加 106.71%，主要
是报告期内偿还银行借款和短期融资券所致；
(二十二) 支付其他与筹资活动有关的现金期末余额 39,694.88 万元，较去年同期增加
1589.14%，主要是报告期内支付银行承兑汇票保证金和融资款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《非
公开发行股票之股权转让协议》，公司拟以非公开发行股票募集资金收购亿利资源集团持有
的东博煤炭 65%的股权；经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，公司与亿利资源
集团签署了《非公开发行股票之股权转让协议之补充协议》，公司以自筹资金预先收购东博
煤炭 51%股权，待募集资金到位后予以置换。根据公司第五届董事会第十五次会议和 2012
年第一次临时股东大会决议，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价方式、发行
数量进行了调整，发行方案的其他内容保持不变，调整后的发行价为 5.40 元/股，发行数量
的上限调整为 56,481.48 万股（含 56,481.48 万股）。 2013 年 2 月 4 日，经中国证券监督
管理委员会股票发行审核委员会 2013 年第 17 次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得
有条件通过。2013 年 4 月 7 日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙
古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316 号），核准公司自
6
核准发行之起日 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。目前，公司正在积极准备
非公开发行股票的后续发行上市工作。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承诺 是否 是否
诺 承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺内容
背 类型 方 及期 行期 严格
景 限 限 履行
为消除控股股东亿利资源集团与公司之间的潜在同业竞争，
经 2012 年 11 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十九次会
议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托
管协议》，由本公司对其所持有的中旗公司 100%股权、蒙古国 2012
新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、金山恒泰 51%股权、新 年
解决 亿利
疆 TCL 能源 50%股权、亿鼎煤化工 60%股权、库伦蒙药 100% 11
同业 资源 是 是
股权、包头中药 58%股权、明谛生物医药 13%股权、维康医药 月
竞争 集团
46%股权、聚能能源 49%股权进行托管。同时，公司将根据亿 22
利资源集团出具的公司控股股东亿利资源集团出具《关于避 日
免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012－062 号公告）的相
关承诺，召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产置
入上市公司事宜。
公司拟非公开发行股票募集资金购买控股股东亿利资源集团
下属的伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（以下简称“东博
重 煤炭”）100%股权，亿利资源集团作为公司的控股股东，就本
大 次东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异
资 作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对上市公司本次非
产 公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博
重 煤炭采矿权评估报告（以下简称“采矿权评估报告”），本次
组 收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评 2013
盈利 估报告，东博煤炭 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、 年 3
是 是
预测 2015 年度预计的归属于母公司股东净利润分别为 6,028.10 万 月
亿利
及补 元、14,467.42 万元、14,467.42 万元、14,473.07 万元。 25
资源
偿 本次非公开发行股票完成后，上市公司 2012 年度、2013 年度、
集团
2014 年度、2015 年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的 2012
年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度归属于母公
司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在
上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告
公告的 10 个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差
额。
亿利 根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量 2013
资源 评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求，伊金霍洛旗 年3
其他 否 是
集团 东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部 月
储量评审、备案工作。2011 年 11 月 25 日，北京中矿联咨询 25
7
中心向东博煤矿出具了《<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿
煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿联
储评字【2011】43 号）。国土资源部于 2012 年 5 月 23 日下发
了《关于<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核
实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】
84 号）。东博煤矿截至 2011 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总
资源储量为 7,676 万吨。
鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增
加了 1,456 万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益，
亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土
资源部储量备案增加而需补交资源价款，亿利资源集团将无
偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未
补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司
将无偿承担相应罚款。
为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免
同业竞争，公司实际控制人王文彪先生 2013 年 3 月 25 日作
出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促
亿利资源集团继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的《关 2013
解决
王文 于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本 年3
同业 否 是
彪 人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利 月
竞争
能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将 25
不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争
或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将
补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司 2012 年度利
润分配预案为：公司以 2012 年末总股本 1,533,289,500 股为基数，每 10 股分配现金红利
0.5 元（含税），共计分配现金红利 76,664,475.00 元。以上利润分配预案尚需提交 2013 年
5 月 15 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议。
内蒙古亿利能源股份有限公司
法定代表人:尹成国
2013 年 4 月 26 日
8
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,887,343,200.45 1,715,741,315.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 199,389,015.95 545,037,178.61
应收账款 1,743,178,314.92 1,731,275,616.90
预付款项 964,017,124.33 313,253,245.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 311,098,989.68 327,226,744.83
买入返售金融资产
存货 1,241,684,222.71 901,539,254.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,396,655.72 28,230,751.65
流动资产合计 6,418,107,523.76 5,562,304,107.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,090,939,240.80 4,084,485,752.01
投资性房地产
固定资产 5,383,119,355.40 5,437,479,135.45
在建工程 1,490,662,171.14 1,433,526,122.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 75,680,628.08 76,086,411.98
9
油气资产
无形资产 1,683,473,207.59 1,696,807,464.26
开发支出
商誉 13,490,880.46 13,490,880.46
长期待摊费用 3,396,377.61 4,001,762.06
递延所得税资产 54,815,218.20 54,815,218.20
其他非流动资产 610,503,468.62 602,298,886.62
非流动资产合计 13,406,080,547.90 13,402,991,633.94
资产总计 19,824,188,071.66 18,965,295,741.88
流动负债：
短期借款 3,739,273,617.69 3,628,558,000.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,997,426,772.19 1,149,085,871.76
应付账款 1,633,961,643.38 1,570,988,643.85
预收款项 140,472,563.87 85,427,667.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,366,200.02 24,784,823.73
应交税费 23,743,475.73 81,596,523.84
应付利息 96,862,997.89 120,810,941.65
应付股利 1,233,700.00 1,233,700.00
其他应付款 184,032,725.17 151,715,414.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 843,058,690.25 1,044,075,671.59
其他流动负债 995,000,000.00 1,001,207,161.67
流动负债合计 9,685,432,386.19 8,859,484,419.96
非流动负债：
长期借款 1,126,144,000.00 1,126,144,000.00
应付债券 1,594,826,063.33 1,594,688,684.14
长期应付款 603,835,450.02 603,835,450.02
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债 601,383.79 601,383.79
其他非流动负债 45,204,000.00 45,204,000.00
非流动负债合计 3,371,010,897.14 3,370,873,517.95
负债合计 13,056,443,283.33 12,230,357,937.91
10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,533,289,500.00 1,533,289,500.00
资本公积 3,388,571,789.41 3,388,571,789.41
减：库存股
专项储备 19,415,666.90 11,473,501.72
盈余公积 105,676,431.65 105,676,431.65
一般风险准备
未分配利润 631,755,262.49 615,253,299.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,678,708,650.45 5,654,264,521.95
少数股东权益 1,089,036,137.88 1,080,673,282.02
所有者权益合计 6,767,744,788.33 6,734,937,803.97
负债和所有者权益总计 19,824,188,071.66 18,965,295,741.88
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:艾宏刚 会计机构负责人:孙志辉
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 409,188,734.18 251,003,190.17
交易性金融资产
应收票据 97,869,799.22 195,858,708.70
应收账款 294,196,991.74 198,410,357.97
预付款项 49,165,850.89 10,550,442.86
应收利息
应收股利 5,611,800.00 5,611,800.00
其他应收款 736,992,812.95 529,536,008.33
存货 166,268,378.59 166,080,247.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,311,305.70 671,660.34
流动资产合计 1,760,605,673.27 1,357,722,416.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,121,194,916.93 7,114,741,428.14
投资性房地产
固定资产 827,767,421.37 838,705,352.95
11
在建工程 716,681,905.16 675,161,320.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 75,680,628.08 76,086,411.98
油气资产
无形资产 288,591,099.33 290,457,553.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,653,043.83 1,967,310.67
递延所得税资产 47,817,420.26 47,817,420.26
其他非流动资产 549,355,803.95 541,682,041.95
非流动资产合计 9,628,742,238.91 9,586,618,839.79
资产总计 11,389,347,912.18 10,944,341,255.92
流动负债：
短期借款 1,319,100,000.00 1,300,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 580,000,000.00 350,000,000.00
应付账款 527,097,897.51 507,160,556.34
预收款项 30,259,089.92 21,213,236.37
应付职工薪酬 10,094,246.52 9,657,330.50
应交税费 -4,066,614.71 -7,748,290.64
应付利息 88,773,238.88 116,357,754.22
应付股利
其他应付款 746,768,343.48 502,325,464.25
一年内到期的非流动负债 162,171,151.01 181,123,485.79
其他流动负债 994,500,000.00 1,000,707,161.67
流动负债合计 4,454,697,352.61 3,981,596,698.50
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 1,594,826,063.33 1,594,688,684.14
长期应付款 31,624,858.50 31,624,858.50
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,626,850,921.83 1,626,713,542.64
负债合计 6,081,548,274.44 5,608,310,241.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,533,289,500.00 1,533,289,500.00
资本公积 3,363,608,660.05 3,363,608,660.05
减：库存股
专项储备 12,029,714.76 11,473,501.72
12
盈余公积 105,676,431.65 105,676,431.65
一般风险准备
未分配利润 293,195,331.28 321,982,921.36
所有者权益（或股东权益）合计 5,307,799,637.74 5,336,031,014.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,389,347,912.18 10,944,341,255.92
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:艾宏刚 会计机构负责人:孙志辉
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,078,414,101.85 3,844,305,610.31
其中：营业收入 3,078,414,101.85 3,844,305,610.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,046,362,866.54 3,810,257,140.68
其中：营业成本 2,769,746,589.82 3,575,037,363.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,294,031.18 13,933,105.89
销售费用 56,740,959.34 47,259,510.09
管理费用 61,224,107.93 62,663,058.12
财务费用 145,357,178.27 111,364,102.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,453,488.79 -4,360,938.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,504,724.10 29,687,530.97
加：营业外收入 169,844.91 1,491,117.28
减：营业外支出 152,178.37 335,898.37
13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,522,390.64 30,842,749.88
减：所得税费用 13,929,820.29 13,214,103.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,592,570.35 17,628,646.27
归属于母公司所有者的净利润 16,501,963.32 12,016,991.74
少数股东损益 8,090,607.03 5,611,654.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0108 0.0078
（二）稀释每股收益 0.0108 0.0078
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,592,570.35 17,628,646.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,501,963.32 12,016,991.74
归属于少数股东的综合收益总额 8,090,607.03 5,611,654.53
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:艾宏刚 会计机构负责人:孙志辉
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 322,264,302.07 379,286,856.18
减：营业成本 272,396,847.85 335,825,681.43
营业税金及附加 1,294,526.14 840,366.25
销售费用 4,531,275.05 4,875,129.61
管理费用 20,421,348.54 18,235,084.35
财务费用 58,863,820.35 58,288,598.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,453,488.79 -4,360,938.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,790,027.07 -43,138,942.92
加：营业外收入 6,429.00 35,576.72
减：营业外支出 3,992.01 5,582.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,787,590.08 -43,108,948.40
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,787,590.08 -43,108,948.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -28,787,590.08 -43,108,948.40
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:艾宏刚 会计机构负责人:孙志辉
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,748,807,329.65 1,880,245,502.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 569,046,897.02 542,522,653.75
经营活动现金流入小计 3,317,854,226.67 2,422,768,156.29
购买商品、接受劳务支付的现金 2,739,424,200.22 1,637,388,701.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,620,279.21 61,025,630.20
支付的各项税费 176,689,354.14 226,300,125.62
支付其他与经营活动有关的现金 252,663,136.58 295,419,504.53
经营活动现金流出小计 3,234,396,970.15 2,220,133,961.94
经营活动产生的现金流量净额 83,457,256.52 202,634,194.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
19,600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,390,523.47
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,410,123.47 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,067,417.64 85,760,258.96
投资支付的现金 802,440,777.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,378,230.90
投资活动现金流出小计 30,445,648.54 888,201,036.24
投资活动产生的现金流量净额 -19,035,525.07 -888,201,036.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,631,071,644.35 748,662,955.14
发行债券收到的现金 994,500,000.00 994,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 389,927,139.66
筹资活动现金流入小计 3,015,498,784.01 1,743,162,955.14
偿还债务支付的现金 2,650,356,026.73 1,282,170,523.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,965,625.14 169,922,025.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 396,948,848.54 23,500,000.50
筹资活动现金流出小计 3,221,270,500.41 1,475,592,549.38
筹资活动产生的现金流量净额 -205,771,716.40 267,570,405.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,349,984.95 -417,996,436.13
加：期初现金及现金等价物余额 969,958,628.66 1,045,370,927.25
六、期末现金及现金等价物余额 828,608,643.71 627,374,491.12
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:艾宏刚 会计机构负责人:孙志辉
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,889,613.50 53,588,444.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 610,082,006.23 749,069,121.87
16
经营活动现金流入小计 758,971,619.73 802,657,565.97
购买商品、接受劳务支付的现金 83,865,568.97 28,654,168.18
支付给职工以及为职工支付的现金 21,074,104.20 19,008,690.83
支付的各项税费 7,022,109.57 11,694,134.03
支付其他与经营活动有关的现金 382,137,724.77 358,765,717.22
经营活动现金流出小计 494,099,507.51 418,122,710.26
经营活动产生的现金流量净额 264,872,112.22 384,534,855.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,390,523.47
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,390,523.47 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,446,474.70 12,201,847.12
投资支付的现金 0.00 802,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,446,474.70 814,201,847.12
投资活动产生的现金流量净额 -55,951.23 -814,201,847.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 181,700,000.00
发行债券收到的现金 994,500,000.00 994,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,594,500,000.00 1,176,200,000.00
偿还债务支付的现金 1,581,700,000.00 1,043,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,122,884.98 93,590,139.14
支付其他与筹资活动有关的现金 88,307,732.00 23,500,000.50
筹资活动现金流出小计 1,766,130,616.98 1,160,790,139.64
筹资活动产生的现金流量净额 -171,630,616.98 15,409,860.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,185,544.01 -414,257,131.05
加：期初现金及现金等价物余额 76,003,190.17 440,936,002.73
六、期末现金及现金等价物余额 169,188,734.18 26,678,871.68
公司法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人:艾宏刚 会计机构负责人:孙志辉
17