2014 年第三季度报告
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）高欣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,483,796,357.75 22,650,419,379.71 -9.57
归属于上市公司 9,149,888,447.09 8,798,927,060.66 3.99
股东的净资产
归属于上市公司 4.3788 4.2108 3.99
股东的每股净资
产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 925,073,209.71 22,172,978.75 4,072.07
现金流量净额
每股经营活动产 0.44 0.01 3,084.78
生的现金流量净
额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,670,921,581.57 9,607,138,616.11 0.66
归属于上市公司 379,536,685.75 213,406,091.08 77.85
股东的净利润
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归属于上市公司 50,814,074.74 192,759,550.24 -73.64
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.22 3.48 增加 21.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1816 0.1338 35.72
（元/股）
稀释每股收益 0.1816 0.1338 35.72
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -408,944.55 -344,472.14
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 25,850,000.00 44,515,169.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的 -23,493,056.78 -17,635,475.76
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 197,941.57 6,766,010.93
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 420,984,460.40
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,445,731.99 -116,207,284.56
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少数股东权益影响额 -4,760,314.89 -9,355,796.86
（税后）
合计 -5,060,106.64 328,722,611.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,833
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 售条件股 股份状态 数量
份数量
亿利资源集团有限公 0 1,299,169,348 62.19 0 1,249,59 境内非国
质押
司 0,000 有法人
昆明盈鑫壹捌投资中 0 96,100,000 4.6 0 未知
无
心（有限合伙）
昆明盈鑫伍陆投资中 0 86,100,000 4.12 0 未知
无
心（有限合伙）
昆明盈鑫壹柒投资中 -10,100 79,289,900 3.79 0 未知
无
心（有限合伙）
昆明盈鑫伍肆投资中 0 79,100,000 3.79 0 未知
无
心（有限合伙）
昆明盈鑫伍叁投资中 -47,849,035 26,550,965 1.27 0 未知
无
心（有限合伙）
中国建设银行－交银 11,025,146 11,025,146 0.53 0 未知
施罗德蓝筹股票证券 无
投资基金
华泰证券股份有限公 5,510,414 6,730,722 0.32 0 未知
司客户信用交易担保 无
证券账户
上海证券有限责任公 1,907,359 5,931,300 0.28 0 未知
司客户信用交易担保 无
证券账户
国泰君安证券股份有 2,179,430 5,699,906 0.27 0 未知
限公司客户信用交易 无
担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
亿利资源集团有限公司 1,299,169,348 人民币普通股 1,299,169,348
昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙） 96,100,000 人民币普通股 96,100,000
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昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙） 86,100,000 人民币普通股 79,289,900
昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙） 79,289,900 人民币普通股 79,100,000
昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙） 79,100,000 人民币普通股 26,550,965
昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙） 26,550,965 人民币普通股 26,550,965
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资 11,025,146 11,025,146
人民币普通股
基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 6,730,722 6,730,722
人民币普通股
账户
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券 5,931,300 5,931,300
人民币普通股
账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 5,699,906 5,699,906
人民币普通股
证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东亿利资源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。昆明
盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合
伙）、昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍肆投资中
心（有限合伙）、昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫
伍捌投资中心（有限合伙）以现金认购公司非公开发行股份合计
48,160 万股，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，
且不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等，公司已于 2013
年 8 月 24 日披露《详式权益变动报告书》。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 变动率 变动说明
主要是本期银行承兑汇票减少及到
应收票据 713,743,615.95 1,534,495,944.00 -53.49%
期承兑所致
主要陕西华信、鄂医药、信海丰园
应收账款 1,020,468,438.63 1,683,610,322.17 -39.39%
期末不再纳入合并范围所致
其他应收款 174,728,168.45 94,429,372.02 85.04% 主要是应收处置陕西华信、鄂医药、
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信海丰园股权款所致
主要陕西华信、鄂医药、信海丰园
存货 745,728,842.67 1,092,227,380.02 -31.72%
期末不再纳入合并范围所致
在建工程 975,855,920.10 749,023,064.17 30.28% 主要是在建工程投入所致
主要是处置信海丰园后不再有商誉
商誉 0.00 13,490,880.46 -100.00%
所致
主要是弥补以前年度亏损，可抵扣
递延所得税资产 16,604,329.87 61,282,495.11 -72.91%
亏损确认递延税转回所致
短期借款 2,690,366,008.00 4,207,468,442.67 -36.06% 主要是银行贷款减少所致
应付票据 2,317,981,394.03 1,462,888,675.37 58.45% 主要票据结算增加所致
应付职工薪酬 49,408,082.30 35,426,124.15 39.47% 主要是人员费用增加所致
应交税费 36,790,967.57 59,819,641.63 -38.50% 主要是年初所得税汇算清缴减少
主要是本期支付了应付债券利息所
应付利息 39,765,617.07 110,611,692.86 -64.05%
致
主要是陕西华信期末不再纳入合并
应付股利 1,077,100.00 8,289,700.00 -87.01%
范围，其应付少数股权股利所致
其他流动负债 6,000,000.00 998,596,232.43 -99.40% 主要是偿还短期融资券所致
长期应付款 522,490,836.04 770,770,711.22 -32.21% 主要是本期偿还融资租赁款所致
专项储备 50,607,473.89 33,562,103.24 50.79% 主要是计提安全生产费所致
利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动率 变动说明
资产减值损失 14,952,226.41 -268,443.51 -5669.97% 主要是本期计提坏账准备所致
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公允价值变动收益（损 为持有的交易性金融资产公允价值下
-17,635,475.76
失以“－”号填列） 降所致
投资收益（损失以“－” 主要是应收处置陕西华信、鄂医药、信
428,839,998.67 48,411,498.25 785.82%
号填列） 海丰园股权收益所致
营业外收入 51,888,779.34 9,585,650.02 441.32% 主要是政府补贴收入增加所致
所得税费用 70,789,076.18 53,922,066.29 31.28% 主要是本期盈利增加所致
现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动率 变动说明
收到其他与经营活动有
2,188,513,475.76 1,602,942,392.16 36.53% 主要是资金拆借增加所致
关的现金
主要是上期收到处置联营企业款
收回投资收到的现金 0.00 4,200,000.00 -100.00%
项
取得投资收益收到的现
120,738,926.87 5,557,871.35 2072.40% 主要是收到分红款所致
金
处置子公司及其他营业 主要是应收处置陕西华信、鄂医
412,275,666.48 34,171,570.41 1106.49%
单位收到的现金净额 药、信海丰园股权收款所致
收到其他与投资活动有 主要是本期收回委托贷款及集团
36,313,300.00 5,000,000.00 626.27%
关的现金 公司业绩补偿款所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 34,991,927.49 497,098,339.40 -92.96% 主要是投资新建项目减少所致
的现金
投资支付的现金 - 82,000,000.00 -100.00% 主要是去年同期增加对西部新时
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代的投资，本期未发生所致
支付其他与投资活动有
110,249,089.19 45,948,392.25 139.94% 主要是支付的期货保证金
关的现金
主要是上期内收到增发项目的募
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 2,939,990,540.00 -99.86%
集资金所致
主要是去年同期收到融资租赁
收到其他与筹资活动有
1,235,441,816.50 2,455,434,493.45 -49.69% 款、短期融资券所致，本期未发
关的现金
生
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项履行情况如下表：
承 承 承 承诺 是否 是否 如未能及 如未能
诺 诺 诺 时间 有履 及时 时履行应 及时履
背 类 方 承诺内容 及期 行期 严格 说明未完 行应说
景 型 限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
与 在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨
解 亿
重 重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于
决 利 2007
大 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其
关 资 年 10
资 关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利 否 是
联 源 月8
产 资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关
交 集 日
重 法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公
易 团
组 平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。
相 亿 在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨 2007
关 其 利 重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集 年 12
否 是
的 他 资 团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未 月 25
承 源 来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供 日
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诺 集 担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完
团 成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上
市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市
公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情
形。
2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源集团
出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承
诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联
亿
方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本
利 2008
公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团
其 资 年4
及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的 否 是
他 源 月 24
非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造
集 日
成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由
团
此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限
于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责
任。”
为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在
同业竞争，经 2012 年 11 月 22 日召开的公司第
五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与控
股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》，
解 亿 由本公司对其所持有的中旗公司 100%股权、蒙古
决 利 新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、金山恒泰 2012
同 资 51%股权、新疆 TCL50%股权、亿鼎煤化工 60%股 年 11
是 是
业 源 权、库伦蒙药 100%股权、包头中药 58%股权、明 月 22
竞 集 谛生物医药 13%股权、维康医药 46%股权、聚能 日
争 团 能源 49%股权进行托管。同时，公司将根据亿利
资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》
（详情见公司 2012－062 号公告）的相关承诺，
召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产
置入上市公司事宜。
亿利能源拟非公开发行股票募集资金购买亿利
资源集团下属的东博煤炭 100%股权，亿利资源集
团作为上市公司的控股股东，就本次东博煤炭资
与
产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异
再 盈
亿 作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对上市
融 利 2013
利 公司本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东
资 预 年3
资 博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告
相 测 月 25 是 是
源 （以下简称“采矿权评估报告”），本次收购以
关 及 日
集 该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿
的 补
团 权评估报告，东博煤炭 2012 年度 8-12 月、2013
承 偿
年度、2014 年度、2015 年度预计的归属于母公
诺
司股东净利润分别为 6,028.10 万元、14,467.42
万元、14,467.42 万元、14,473.07 万元。本次
非公开发行股票完成后，上市公司 2012 年度、
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2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告时，
如果东博煤炭经审计的 2012 年度 8-12 月、2013
年度、2014 年度、2015 年度归属于母公司股东
净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公
司在上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、
2015 年度报告公告的 10 个工作日内，以现金方
式向上市公司补足净利润差额。
为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底
有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先
生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制
解 亿 人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实
决 利 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的 2013
同 资 承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续 年3
否 是
业 源 作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除 月 25
竞 集 亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任 日
争 团 何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或
其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的
项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿
利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。
根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备
案）和储量评审备案管理权限的通知》等有关规
定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下
属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备
案工作。2011 年 11 月 25 日，北京中矿联咨询中
心向东博煤矿出具了《<内蒙古自治区伊金霍洛
旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源储
量评审意见书》（中矿联储评字【2011】43 号）。
亿 国土资源部于 2012 年 5 月 23 日下发了《关于<
利 内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储 2013
其 资 量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国 年3
否 是
他 源 土资储备字【2012】84 号）。东博煤矿截至 2011 月 25
集 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总资源储量为 7,676 日
团 万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土
资源厅备案储量增加了 1,456 万吨。为充分保障
亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团有
限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土资源
部储量备案增加而需补交资源价款，亿利资源集
团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价
款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而
受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相应
罚款。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月1日归 2013年12月31日
单位 信息 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
（+/-）
北京明谛生物 公司持有 -1,760,800.00 1,760,800.00
医药科技有限 其 13.01%
公司 股权
合计 - -1,760,800.00 1,760,800.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新的长期股权投资准则，将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《金融工具确认和计量》准则
处理，不再作为长期股权投资核算。
公司名称 内蒙古亿利能源股份有限公司
法定代表人 田继生
日期 2014 年 10 月 27 日
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2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,187,008,617.95 2,709,905,421.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 64,570,298.10 81,545,652.78
应收票据 713,743,615.95 1,534,495,944.00
应收账款 1,020,468,438.63 1,683,610,322.17
预付款项 1,428,851,629.80 1,100,580,958.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 174,728,168.45 94,429,372.02
买入返售金融资产
存货 745,728,842.67 1,092,227,380.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,334,374.92 119,724,013.11
流动资产合计 6,433,433,986.47 8,416,519,064.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,760,800.00 1,760,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,284,403,750.47 4,290,296,928.06
投资性房地产
固定资产 6,080,566,668.73 6,383,561,528.74
14 / 25
2014 年第三季度报告
在建工程 975,855,920.10 749,023,064.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 73,245,924.68 74,463,276.38
油气资产
无形资产 2,049,328,950.20 2,068,971,643.52
开发支出
商誉 13,490,880.46
长期待摊费用 1,629,234.43 2,282,906.27
递延所得税资产 16,604,329.87 61,282,495.11
其他非流动资产 566,966,792.80 588,766,792.80
非流动资产合计 14,050,362,371.28 14,233,900,315.51
资产总计 20,483,796,357.75 22,650,419,379.71
流动负债：
短期借款 2,690,366,008.00 4,207,468,442.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,317,981,394.03 1,462,888,675.37
应付账款 1,456,656,723.01 1,604,005,609.36
预收款项 289,137,157.36 279,150,917.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,408,082.30 35,426,124.15
应交税费 36,790,967.57 59,819,641.63
应付利息 39,765,617.07 110,611,692.86
应付股利 1,077,100.00 8,289,700.00
其他应付款 151,290,985.80 133,251,648.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 424,219,547.32 543,160,607.30
其他流动负债 6,000,000.00 998,596,232.43
15 / 25
2014 年第三季度报告
流动负债合计 7,462,693,582.46 9,442,669,291.67
非流动负债：
长期借款 843,144,000.00 924,144,000.00
应付债券 1,595,701,977.27 1,595,252,490.80
长期应付款 522,490,836.04 770,770,711.22
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,359,191.89 1,095,363.98
其他非流动负债 47,279,374.17 45,204,000.00
非流动负债合计 3,010,375,379.37 3,336,866,566.00
负债合计 10,473,068,961.83 12,779,535,857.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,089,589,500.00 2,089,589,500.00
资本公积 5,775,802,632.95 5,758,741,589.01
减：库存股
专项储备 50,607,473.89 33,562,103.24
盈余公积 142,334,221.09 142,334,221.09
一般风险准备
未分配利润 1,091,557,466.76 774,708,466.01
外币报表折算差额 -2,847.60 -8,818.69
归属于母公司所有者权益 9,149,888,447.09 8,798,927,060.66
合计
少数股东权益 860,838,948.83 1,071,956,461.38
所有者权益合计 10,010,727,395.92 9,870,883,522.04
负债和所有者权益总 20,483,796,357.75 22,650,419,379.71
计
法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2014 年第三季度报告
货币资金 1,002,811,882.81 1,781,208,014.57
交易性金融资产
应收票据 351,775,250.78 700,156,942.68
应收账款 854,774,786.78 553,186,861.05
预付款项 504,099,470.13 275,715,051.15
应收利息
应收股利 5,611,800.00 5,611,800.00
其他应收款 713,528,288.64 943,610,305.62
存货 106,482,139.10 103,547,343.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,394,742.21 1,646,576.41
流动资产合计 3,579,478,360.45 4,364,682,895.19
非流动资产：
可供出售金融资产 1,760,800.00 1,760,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,390,808,769.99 7,438,401,947.58
投资性房地产
固定资产 1,455,101,250.09 1,517,765,822.30
在建工程 385,073,882.62 234,838,658.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 73,245,924.68 74,463,276.38
油气资产
无形资产 678,172,657.50 683,181,232.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 501,745.02 650,373.17
递延所得税资产 9,739,606.49 50,778,007.00
其他非流动资产 514,138,856.00 535,938,856.00
非流动资产合计 10,508,543,492.39 10,537,778,973.78
资产总计 14,088,021,852.84 14,902,461,868.97
流动负债：
短期借款 1,260,000,000.00 1,980,000,000.00
交易性金融负债
17 / 25
2014 年第三季度报告
应付票据 772,000,000.00 303,244,335.23
应付账款 752,300,217.42 543,260,195.40
预收款项 7,071,973.27 9,088,651.34
应付职工薪酬 20,546,022.73 15,048,265.93
应交税费 12,430,835.37 3,035,560.87
应付利息 32,893,333.35 100,470,319.66
应付股利
其他应付款 627,777,840.20 744,235,517.41
一年内到期的非流动负债 0.00 30,771,498.49
其他流动负债 0.00 998,596,232.43
流动负债合计 3,485,020,222.34 4,727,750,576.76
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,595,701,977.27 1,595,252,490.80
长期应付款 853,360.00 853,360.00
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,596,955,337.27 1,596,505,850.80
负债合计 5,081,975,559.61 6,324,256,427.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,089,589,500.00 2,089,589,500.00
资本公积 5,771,639,196.78 5,758,984,612.64
减：库存股
专项储备 13,365,155.82 12,058,556.33
盈余公积 142,334,221.09 142,334,221.09
一般风险准备
未分配利润 989,118,219.54 575,238,551.35
所有者权益（或股东权益）合计 9,006,046,293.23 8,578,205,441.41
负债和所有者权益（或股 14,088,021,852.84 14,902,461,868.97
东权益）总计
法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 2,425,004,688.97 2,694,839,904.23 9,670,921,581.57 9,607,138,616.11
其中：营业收入 2,425,004,688.97 2,694,839,904.23 9,670,921,581.57 9,607,138,616.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,393,458,603.96 2,599,824,554.39 9,724,874,022.59 9,375,674,672.61
其中：营业成本 2,126,348,860.27 2,322,311,605.21 8,787,375,274.91 8,533,037,438.96
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,945,701.87 19,351,923.77 48,071,667.64 53,898,417.31
销售费用 45,969,064.32 48,965,378.67 204,236,196.78 169,147,439.13
管理费用 69,055,502.74 67,049,815.01 214,482,822.87 204,496,106.07
财务费用 133,312,516.12 142,145,831.73 455,755,833.98 415,363,714.65
资产减值损失 4,826,958.64 0.00 14,952,226.41 -268,443.51
加：公允价值变动 -23,493,056.78 0.00 -17,635,475.76 0.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 -15,363,996.62 23,902,313.84 428,839,998.67 48,411,498.25
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
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2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 -7,310,968.39 118,917,663.68 357,252,081.89 279,875,441.75
损以“－”号填列）
加：营业外收入 26,242,637.47 4,248,171.30 51,888,779.34 9,585,650.02
减：营业外支出 603,640.45 512,469.45 952,071.55 787,408.57
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏 18,328,028.63 122,653,365.53 408,188,789.68 288,673,683.20
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 5,882,957.96 16,109,788.68 70,789,076.18 53,922,066.29
五、净利润（净亏 12,445,070.67 106,543,576.85 337,399,713.50 234,751,616.91
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 22,858,258.59 95,152,535.08 379,536,685.75 213,406,091.08
有者的净利润
少数股东损益 -10,413,187.92 11,391,041.77 -42,136,972.25 21,345,525.83
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.01 0.05 0.18 0.13
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.01 0.05 0.18 0.13
益(元/股)
七、其他综合收益 -129,109.35 0.00 5,971.09 0.00
八、综合收益总额 12,315,961.32 106,543,576.85 337,405,684.59 234,751,616.91
归属于母公司所 22,729,149.24 95,152,535.08 379,542,656.84 213,406,091.08
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 -10,413,187.92 11,391,041.77 -42,136,972.25 21,345,525.83
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣
母公司利润表
编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 539,289,499.81 466,318,910.87 1,719,057,943.18 1,237,759,121.98
减：营业成本 481,103,076.53 383,832,092.66 1,523,871,496.72 1,020,530,295.83
营业税金及附加 2,015,592.20 2,140,057.96 9,352,081.45 5,236,231.16
销售费用 7,375,468.97 5,827,824.65 24,858,692.66 13,769,658.12
管理费用 23,601,537.91 18,446,702.73 65,180,917.67 58,748,684.83
财务费用 66,105,285.00 53,000,759.47 192,816,941.72 158,958,474.64
资产减值损失 4,650,144.02 0.00 -51,270,341.08 6,293,359.42
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失 -15,363,996.62 23,902,313.84 567,369,367.09 346,953,626.90
以“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏 -60,925,601.44 26,973,787.24 521,617,521.13 321,176,044.88
损以“－”号填列）
加：营业外收入 9,310,408.52 427,039.95 11,650,054.91 495,836.33
减：营业外支出 17,965.18 171,914.60 175,472.42 274,584.33
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏 -51,633,158.10 27,228,912.59 533,092,103.62 321,397,296.88
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 -1,162,536.00 0.00 56,524,750.43 -1,570,516.53
四、净利润（净亏 -50,470,622.10 27,228,912.59 476,567,353.19 322,967,813.41
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -50,470,622.10 27,228,912.59 476,567,353.19 322,967,813.41
法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,316,731,572.55 8,437,357,287.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,188,513,475.76 1,602,942,392.16
经营活动现金流入小计 9,505,245,048.31 10,040,299,679.49
购买商品、接受劳务支付的现金 7,327,141,037.35 8,549,898,651.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 221,047,180.56 222,120,806.31
支付的各项税费 391,630,494.70 455,248,292.18
支付其他与经营活动有关的现金 640,353,125.99 790,858,950.76
经营活动现金流出小计 8,580,171,838.60 10,018,126,700.74
经营活动产生的现金流量净额 925,073,209.71 22,172,978.75
二、投资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金 0.00 4,200,000.00
取得投资收益收到的现金 120,738,926.87 5,557,871.35
处置固定资产、无形资产和其他长 83,976.16 425,316.59
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 412,275,666.48 34,171,570.41
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,313,300.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 569,411,869.51 49,354,758.35
购建固定资产、无形资产和其他长 34,991,927.49 497,098,339.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 82,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 -239,751.89 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,249,089.19 45,948,392.25
投资活动现金流出小计 145,001,264.79 625,046,731.65
投资活动产生的现金流量净额 424,410,604.72 -575,691,973.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 2,939,990,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 4,623,205,525.41 4,528,388,539.51
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,235,441,816.50 2,455,434,493.45
筹资活动现金流入小计 5,862,647,341.91 9,923,813,572.96
偿还债务支付的现金 5,586,158,045.08 5,289,417,995.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 487,084,791.31 544,360,491.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,387,559,959.81 2,179,347,966.54
筹资活动现金流出小计 8,460,802,796.20 8,013,126,453.66
筹资活动产生的现金流量净额 -2,598,155,454.29 1,910,687,119.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 56,551.62 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,248,615,088.24 1,357,168,124.75
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2014 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 2,031,673,853.56 1,015,720,178.62
六、期末现金及现金等价物余额 783,058,765.32 2,372,888,303.37
法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 631,456,450.68 486,750,174.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,628,614,352.48 2,591,387,590.85
经营活动现金流入小计 3,260,070,803.16 3,078,137,765.13
购买商品、接受劳务支付的现金 326,833,231.79 304,013,206.78
支付给职工以及为职工支付的现金 73,551,066.03 70,564,360.11
支付的各项税费 94,955,977.28 42,935,205.42
支付其他与经营活动有关的现金 2,333,325,107.60 2,675,637,880.90
经营活动现金流出小计 2,828,665,382.70 3,093,150,653.21
经营活动产生的现金流量净额 431,405,420.46 -15,012,888.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 4,200,000.00
取得投资收益收到的现金 105,600,000.00 4,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 51,000.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 498,543,000.00 34,171,570.41
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,313,300.00 0.00
投资活动现金流入小计 610,507,300.00 42,471,570.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,364,622.08 423,181,582.14
产支付的现金
投资支付的现金 145,000,000.00 82,100,000.00
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2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 174,364,622.08 505,281,582.14
投资活动产生的现金流量净额 436,142,677.92 -462,810,011.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 2,939,990,540.00
取得借款收到的现金 2,478,000,000.00 2,025,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 435,035,470.03 1,096,126,850.00
筹资活动现金流入小计 2,913,035,470.03 6,061,117,390.00
偿还债务支付的现金 3,198,000,000.00 1,970,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 328,745,842.17 327,628,490.21
支付其他与筹资活动有关的现金 1,253,811,690.39 1,278,260,761.00
筹资活动现金流出小计 4,780,557,532.56 3,576,689,251.21
筹资活动产生的现金流量净额 -1,867,522,062.53 2,484,428,138.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -999,973,964.15 2,006,605,238.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,629,585,846.95 76,003,190.17
六、期末现金及现金等价物余额 629,611,882.80 2,082,608,429.15
法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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