内蒙古亿利科技实业股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人闫树春及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古亿利科技实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：亿利科技
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：亿利科技
公司A股代码：600277
3、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：http://www.elion.com.cn
公司电子信箱：ylkj600277@163.com
4、公司法定代表人：王瑞丰
5、公司董事会秘书：闫树春
电话：0477-8372708
传真：0477-8371744
E-mail：yan213@163.com
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司证券事务代表：索跃峰、卢丹
电话：0477-8372708
传真：0477-8371744
E-mail：suoyf_0930@163.com
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 2,220,311,311.09 2,267,929,712.44 -2.10
所有者权益（或股东权益） 864,723,067.38 852,606,683.02 1.42
每股净资产(元) 4.9754 4.9057 1.42
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
营业利润 21,084,623.71 18,445,776.08 14.31
利润总额 20,921,275.77 18,647,785.80 12.19
净利润 12,116,384.36 11,045,597.24 9.69
扣除非经常性损益的净利润 12,053,603.28 10,859,900.62 10.99
基本每股收益(元) 0.0697 0.0636 9.69
稀释每股收益(元) 0.0697 0.0636 9.69
净资产收益率(%) 1.4012 1.2955 增加0.1057个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -116,469,765.11 6,959,325.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67 0.04
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
资产减值损失 -233,104.87
营业外收入 17,854.16
营业外支出 181,202.10
所得税影响数 6,975.69
合计 62,781.08
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
（%） 新股 股 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中：境内非
89,584,000 51.54 -6,716,605 -6,716,605 82,867,395 47.68
国有法人持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
84,216,000 48.46 6,716,605 6,716,605 90,932,605 52.32
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 173,800,000 100 173,800,000 100
股份变动的批准情况
1、鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司所持4,361,442股有限售条件的流通股经上证所批准于2007年4月3日上市流通；
2、杭锦旗金田农业开发有限公司所持883,298股有限售条件的流通股经上证所批准于2007年4月3日上市流通；
3、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司所持588,567股有限售条件的流通股经上证所批准于2007年4月3日上市流通；
4、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司所持588,567股有限售条件的流通股经上证所批准于2007年4月3日上市流通；
5、鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司所持294,731股有限售条件的流通股经上证所批准于2007年4月3日上市流通；
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响因总股本没有变化，因此对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 21,442
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 股份数量 股份数量
亿利资源集团有
境内非国有法人 50.19 87,228,867 82,867,425 质押87,164,860
限公司
平定县兴旺包装
未知 0.59 1,018,245 未知
制品厂
杭锦旗金田农业
境内非国有法人 0.51 883,298
开发有限公司
湖南视通信息技
未知 0.35 610,929 未知
术有限公司
伊金霍洛旗崇金
泓塑料制品有限 境内非国有法人 0.34 588,567
责任公司
魏力军 境内自然人 0.26 445,000 未知
周烽 境内自然人 0.24 412,500 未知
王毅刚 境内自然人 0.23 396,448 未知
阳泉信通投资管
未知 0.22 390,900 未知
理有限公司
北京凯地金源商
未知 0.22 393,684 未知
贸有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
亿利资源集团有限公司 4,361,442 人民币普通股
平定县兴旺包装制品厂 1,018,245 人民币普通股
杭锦旗金田农业开发有限公司 883,298 人民币普通股
湖南视通信息技术有限公司 610,929 人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 588,567 人民币普通股
魏力军 445,000 人民币普通股
周烽 412,500 人民币普通股
王毅刚 396,448 人民币普通股
阳泉信通投资管理有限公司 390,900 人民币普通股
北京凯地金源商贸有限公司 383,684 人民币普通股
公司前10名股东中，法人股与法人股之间不存在关联关
系，也不属于一致行动人；流通股股东之间有无关联关系
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 不详；前十名流通股股东之间有无关联关系或是否为一致
行动人不详；公司前十名流通股股东和前十名股东之间无
关联关系。
持有本公司5%以上（含5%）股权的股东仅亿利资源集团有限公司一家，持有本公司50.19%的股份，是公司控股股东，截止报告期末，共持有本公司股份总数为87,228,837股，股份性质为社会法人股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情
持有的有限 况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上 限售条件
号
数量 可上市交易时间 市交易股
份数量
其所持有的亿利科技非流通股股
份自股权分置改革方案实施后的
首个交易日起，在十二个月内不
上市交易或者转让；在上述十二
个月禁售期满后，只有当二级市
场股票价格不低于6.00元时，方
1 亿利资源集团有限公司 82,867,425 2008年3月9日 8,722,884
可以通过证券交易所挂牌出售。
通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股份 本期减持股份
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
数量 数量
王瑞丰 董事长 0 0
赵建国 董事、总经理 0 0
王文彪 董事 0 0
张立君 董事 0 0
索全伶 独立董事 0 0
王金锐 独立董事 0 0
潘新民 独立董事 0 0
赵美树 监事会召集人 0 0
杜红兵 监事 0 0
郝亮蛇 监事 0 0
副总经理、财务总
闫树春 0 0
监、董事会秘书
朱贺年 副总经理 0 0
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司的股票期权。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年3月28日召开的第三届董事会第六次会议及2007年5月16日召开的公司2006年度股东大会审议通过《关于增选公司董事的议案》，同意增选赵建国先生为公司董事；
2、2007年3月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财 务总监及董事会秘书的议案》；
由于工作调整原因，董事会同意张立君先生辞去公司总经理职务；经董事长提名，同意聘任赵建国先生为公司总经理；经总经理提名，董事会同意聘任朱贺年先生为公司副总经理、同意聘任闫树春先生为公司副总经理兼财务总监；因工作调动原因，同意候铁军先生辞去公司董事会秘书职务，同意聘任闫树春先生为公司董事会秘书。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年半年度，公司实现营业收入77,564.96万元，比上年同期增长14.67%；实现净利润1,896.05万元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,211.64万元，比上年同期增长9.69%。截止2007年6月30日，公司总资产为222,031.13万元，净资产96,722万元.
报告期内公司经营业绩的增加，主要是公司加强医药流通、医药生产企业促销力度，不断拓宽营销网络，医药企业累计实现营业收入65,282.72万元，较上年同比增加11,093.14万元，增长20.47%。下半年，公司将积极采取一系列必要的措施，克服一切不利因素给公司带来的不良影响。继续扩大医药企业的流通渠道；同时，将加大对公司化工资产的整合力度，优化公司产业结构，寻找和提升新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同
(%) 同期增减(%)
期增减(%) 期增减(%)
化工 82,508,683.49 61,109,390.06 25.94 -15.42 -17.94 增加2.27个百分点
医药 652,827,220.54 598,976,318.51 8.25 20.47 21.19 减少0.55个百分点
生态生物 27,313,710.00 3,556,078.50 86.98 36.72 34.08 增加0.26个百分点
工程施工 13,000,000.00 6,941,992.04 46.60 -23.53 -42.14 增加17.18个百分点
合计 775,649,614.03 670,583,779.11 13.55 14.67 14.95 减少0.21个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
内蒙古自治区 346,898,292.41 2.12
内蒙古自治区外 428,751,321.62 27.33
合计 775,649,614.03 14.67
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
经中国证监会核准，公司于2000年7月4日以每股8.88元的价格公开发行人民币普通股5800万股，扣除发行费用后，实际募集资金497,270,000元人民币。截止2007年6月30日，公司募集资金承诺项目及变更项目实际共投资46,567.10万元（其中报告期共计投入资金9.81万元），尚未使用的募集资金3,159.90万元存入公司开户银行。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
拟投入金 是否变 实际投入
承诺项目名称 产生收益情况 合计划 合预计
额 更项目 金额
进度 收益
应用四元相图从盐湖卤水中
6,364.00 否 5,003.61 目前收益无法单独计算 否 否
分离盐碱硝技改项目
超细硫酸钡、低铁硫化钠技 属于技改项目，收益无
6,539.00 否 6,487.09 是 是
改项目 法单独计算
层状结晶硅酸钠技改项目 6,810.00 是
甘草系列产品综合开发技改
7,295.00 否 5,547.01 否 否
项目
收购伊克昭盟亿利医药公司 5,219.00 否 5,219.39 报告期内实现净利润 是 是
1,821.75万元
超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷
16,170.00 是
脂项目
补充流动资金 1,330.00 否 1,330.00 无法单独计算 是 是
报告期内实现可计算净
合计 49,727.00 -- 46,567.10 -- --
利润1,821.75万元
（1）应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目
项目拟投入6,364.00万元，实际投入5,003.61万元，未完成，项目建设进度主要受北方气候的影 响，季节性强，项目建设期短，已投入资金产生的收益无法单独计算。
（2）超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目
项目拟投入6,539.00万元，实际投入6,487.09万元，已完成。属技改项目，产生的收益无法单独计算。
（3）层状结晶硅酸钠技改项目
项目拟投入6,810.00万元。项目变更程序符合法律法规的相关规定。
（4）甘草系列产品综合开发技改项目
项目拟投入7,295.00万元，实际投入5,547.01万元，未完成，项目进度主要受甘草系列产品市场及
公司研发水平的限制，不能及时研发出新的甘草系列产品，导致项目进展缓慢。
（5）收购伊克昭盟亿利医药公司
项目拟投入5,219.00万元，实际投入5,219.39万元，已完成。
（6）超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目
项目拟投入16,170.00万元。项目变更程序符合相关法律法规的规定。
（7）补充流动资金
项目拟投入1,330.00万元，实际投入1,330.00万元，已完成。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
对应原承诺项 变更后项目 实际投
变更后的项目名称 产生收益情况 合计划 合预计
目名称 拟投入金额 入金额
进度 收益
设立内蒙古亿利医药有限公
层状结晶硅酸 报告期内实现净
司；药业分公司ＧＭＰ车间改 6,810 6,810 是 否
钠技改项目 利润200.69万元
造；补充流动资金
超临界ＣＯ２
报告期内实现净
对内蒙古亿利医药公司增资 萃取蛋黄卵磷 16,170 16,170 是 否
利润200.69万元
脂项目
报告期内实现净
合计 -- 22,980 22,980 -- --
利润200.69万元
（1）设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司ＧＭＰ车间改造；补充流动资金公司变更原计划投资项目层状结晶硅酸钠技改项目，变更后新项目拟投入6,810万元，实际投入6,810万元，已完成。因受医药流通市场整体收益率不高及公司销售市场等因素的影响。报告期内实现净利润200.69万元
（2）对内蒙古亿利医药公司增资
公司变更原计划投资项目超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目，变更后新项目拟投入16,170万元，实际投入16,170万元，已完成。报告期内实现净利润200.69万元，累计实现净利润2,641.59万元。经公司第一届董事会第十三次会议决议，公司原计划投资6,810万元的层状结晶硅酸钠技术改造项目取消，变更为投资2,475万元设立内蒙古亿利医药有限责任公司、投资3,675.77万元对药业分公司GMP车间改造、其余659.23万元补充流动资金。
经第一届董事会第十五次会议决议，公司原计划投资16,170万元的超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项 目取消，变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资，增资后的内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为19,000万元，亿利科技公司出资额占其注册资本的98.26%。
亿利科技公司2000年度股东大会、2001年第一届临时股东大会分别通过上述变更。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据中国证监会证监公司字［2007］28号《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》和内蒙古证监局内证监函[2007]31号《关于落实“关于开展加强上市公司治理专项活动的通知”的通知》要求，本公司对照证监公司字［2007］28号文件附件所列自查事项进行了认真的自查。并逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了自查。
经查，本公司在公司治理方面存在的有待改进的问题有：
1、公司投资者关系管理工作还有待进一步加强
公司投资者关系管理工作在近几年才逐步开展起来，目前仅局限于（1）接待每一个来访的股东,回答股东提出的问题；（2）接听股东的咨询电话,对公司经营情况、市场传闻等疑问给予解答；（3）设立公共邮箱,及时回复邮件；（4）及时对市场、媒体和研究机构分析员的报道、报告进行正确引导或及时澄清不实报道。除股权分置改革举行投资者见面会，其他时候，公司还没有举行过投资者见面会或说明会等等,广大投资者对公司的长期发展战略还没有真正了解。公司二届董事会二十五次会议审议通过《投资者关系管理制度》，但随着全流通时代的到来，资本市场已经发生了本质的变化，在制度执行落实该项制度过程中没有及时根据市场需求进行修订和改革。
2、公司内控制度将根据法律法规不断进行修订和完善
公司虽然已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计制度》、《企业会计准则》等相关法律、法规,建立了部分内部控制制度,内容涉及“三会”规范运作、重大投资决策、信息披露、关联交易、财务管理、人力资源管理、行政管理、采购招投标管理、生产和销售管理、质量管理等各个方面。但与上海证券交易所发布的内控制度指引相比,还有很大的差距,还存在诸多管理上漏洞,比如担保制度、高管人员持有本公司股份的管理等方面,还有一些制度虽然已经制定了,但已跟不上政策和公司实际情况的变化,需要及时修订和完善。
3、需要设置专门的内部审计机构
公司目前没有设立独立的审计部门，仅在财务部门设有审计岗位。随着公司的发展，公司越来越意识到内部审计的重要性，公司将进一步充实内部审计专员的岗位，并在适当的时间独立于公司财务部，设立公司内部审计部门。
4、公司募集资金使用效率需要提高
公司前次募集资金投向变更履行了法定程序，并全部符合相关规定。在募集资金使用过程中因整体的市场需求进度和技术快速更新，导致公司部分募集资金项目无法按原计划投入，使用效果和效率并不理想，公司将认真总结经验和吸取教训，争取尽快提高募集资金使用效果和效率。
5、公司将加大力度减少和杜绝公司大股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情形发生2006年度大股东及其他关联方与上市公司往来累计发生金额82,326.61万元，截止2006年12月31日，非经营性占用资金余额-10,554.12万元，形成原因主要是公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成，并不存在损害公司及广大股东的利益的情形。
6、公司董事长存在兼职情况
公司董事长王瑞丰先生在控股股东的子公司内蒙古亿利化学工业有限公司兼任副总经理，出现兼职情况，主要是公司控股股东拟将所持亿利化学公司股权全部置入上市公司，为了便于开展工作所致。公司其他高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）没有在控股股东任职和领薪的情况。公司将尽快完成与控股股东的重组事宜，以解决董事长兼职的问题。
7、公司将不断完善绩效评价体系，同时将在适当时机推出股权激励机制
公司虽然已制定了薪酬绩效评价体系，对员工也实施了绩效考核，但由于公司属竞争性行业，人才竞争十分激烈，传统的激励机制对于稳定核心团队的作用有限，而公司在运用股权和期权等更加有效的激励制度方面尚需完善。因此，在如何进一步发挥公司管理层和骨干团队的积极性方面，公司还需要不断探索，考虑适时推出适合公司的激励方式。
8、公司董事、监事、高管人员的学习培训应进一步加强
随着新《公司法》、《证券法》、新会计准则的实施，全流通时代的来临，对上市公司治理提出了更高的要求，公司运作必须守法、规范、透明，上市公司董事、监事、高管及相关人员责任重大，一定要熟悉法律和各种规章，自觉遵守，所以学习培训和知识更新一定要加强。。通过加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训，可以不断增强公司高管的规范运作意识和信息披露意识，从而有利于完善公司的治理结构，提高公司的规范化运作水平。
公司将针对目前公司治理中存在的问题，制定明确的整改计划、整改时间及责任人，对存在的问题逐步进行整改和完善，不断提高公司治理能力；同时，公司董事会将一如既往加大公司治理力度,增强公司独立性,规范日常运作,提高信息透明度,争取获得投资者和社会公众对公司治理水平更广泛的认同。同时，将对公司治理进行积极的探索,尤其是激励机制、分子公司管理体系、投资者关系管理等方面,有许多值得我们去探索和创新的做法。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期内，公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签 是否为关联方担保
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 署日） （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 10,135.23
报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,135.23
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 10,135.23
担保总额占公司净资产的比例 10.48
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 10,135.23
截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；也不存在担保总额超过净资产50%的情况。
截止2007年6月30日，公司累计对外担保总额10,135.23万元，全部系为公司控股子公司提供的担保，其中：
（1）本公司为陕西华信4939.23万元银行承兑汇票提供信用保证。
（2）本公司为陕西华信1000万元、信海丰园3,000万元短期借款提供保证担保。
（3）信海丰园为信海康990万元短期借款提供保证担保。
（4）包头中药为包头医药有限责任公司206万元短期借款提供保证担保。
公司对外担保对象均为公司控股子公司，拥有实质上的控制权。各项贷款担保是为满足子公司日常经营需要，各被担保的子公司经营正常，无逾期未偿还贷款的情形发生，因此提供担保的风险是可控的，不存在承担连带清偿责任的风险。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
全体非流通股股东承诺其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东
承诺事项 承诺履行情况 备注
名称
其中4,361,442股
其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个
亿利 报告期内，股 有限售条件的流通
交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售
资源 票未发生交易 股经上证所批准已
期满后，只有当二级市场股票价格不低于6.00元时，方可以通过证
集团 或转让，公司 于2007年4月3
券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
有限 严格遵守其承 日上市流通，截止
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
公司 诺。 本报告期末，尚未
十四个月内不超过百分之十。
交易。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会和稽查、行政处罚、通报批语及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项的说明
因公司正就重大事项进行方案论证，为保护投资者利益,避免股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票于2007年6月18日起停牌,待重大信息披露之日起复牌；公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及重大事项进展情况履行信息披露义务。
(十三)信息披露索引
刊载的报刊名称及版面 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
中证报 上证报 及检索路径
关于股权质押登记的公告 A16版 40版：信息披露 2007-03-10 http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告 C013 D72版：信息披露 2007-03-29 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告 C021 D9版：信息披露 2007-03-30 http://www.sse.com.cn
第三届董事会六次会议决议公告 C021 D9版：信息披露 2007-03-30 http://www.sse.com.cn
股权质押登记公告 A20 D75版：信息披露 2007-04-19 http://www.sse.com.cn
关于公司控股股东名称变更的公告 C009 D81版：信息披露 2007-04-24 http://www.sse.com.cn
公司三届七次董事会决议公告暨召开
C020 D16版：信息披露 2007-04-26 http://www.sse.com.cn
2006年年度股东大会通知
2006年度股东大会会议决议公告 C005 6版：时事 国内 2007-05-17 http://www.sse.com.cn
关于股票交易异常波动的公告 C004 22版：信息披露 2007-06-02 http://www.sse.com.cn
公司公告 C005 A20：信息披露 2007-06-18 http://www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告 C004 D16：信息披露 2007-06-19 http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八.1 355,948,546.63 467,794,721.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八.2 5,874,133.01 2,789,094.00
应收账款 八.3 522,091,760.80 417,761,600.47
预付款项 八.5 27,360,221.38 30,670,820.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八.4 45,556,850.22 84,757,497.37
买入返售金融资产
存货 八.6 230,843,964.37 217,988,923.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 八.7 63,162.00
流动资产合计 1,187,675,476.41 1,221,825,819.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 八.8 6,900.00 6,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八.9
投资性房地产
固定资产 八.10 591,716,454.38 606,813,807.86
在建工程 八.11 8,936,101.62 4,756,320.08
工程物资 543,416.82 543,416.82
固定资产清理
生产性生物资产 八.12 84,882,902.13 85,758,174.46
油气资产
无形资产 八.13 326,037,400.42 329,998,994.08
开发支出
商誉 11,225,410.52 11,225,410.52
长期待摊费用 八.14 2,776,168.90 2,295,523.00
递延所得税资产 八.15 6,511,079.89 4,705,346.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,032,635,834.68 1,046,103,892.96
资产总计 2,220,311,311.09 2,267,929,712.44
流动负债：
短期借款 八.17 709,089,000.00 656,389,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 八.18 73,392,327.02 99,436,166.06
应付账款 八.19 232,096,538.25 223,710,868.51
预收款项 八.20 15,425,605.30 9,488,158.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八.21 13,641,467.07 13,633,068.42
应交税费 八.22 -8,498,408.47 -2,142,489.05
应付利息 349,999.98
应付股利
其他应付款 八.23 135,177,091.76 238,293,656.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 八.24 50,000,000.00
其他流动负债 八.25 5,029,770.37 101,717.39
流动负债合计 1,225,703,391.28 1,238,910,147.15
非流动负债：
长期借款 八.27 22,700,000.00 72,700,000.00
应付债券
长期应付款 八.28 2,113,360.00 2,113,360.00
专项应付款 514,600.00 98,200.00
预计负债 八.26 2,060,000.00 2,060,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,387,960.00 76,971,560.00
负债合计 1,253,091,351.28 1,315,881,707.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八.29 173,800,000.00 173,800,000.00
资本公积 八.30 492,930,173.17 492,930,173.17
减：库存股
盈余公积 八.31 67,236,630.69 67,236,630.69
一般风险准备
未分配利润 八.32 130,756,263.52 118,639,879.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 864,723,067.38 852,606,683.02
少数股东权益 102,496,892.43 99,441,322.27
所有者权益合计 967,219,959.81 952,048,005.29
负债和所有者权益总计 2,220,311,311.09 2,267,929,712.44
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,480,531.74 391,505,998.74
交易性金融资产
应收票据 708,000.00
应收账款 60,270,582.61 50,677,721.57
预付款项 10,505,604.86 2,670,015.85
应收利息
应收股利
其他应收款 76,345,358.16 79,992,457.38
存货 142,844,674.07 135,478,632.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 566,446,751.44 661,032,825.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,200,811.70 361,599,280.13
投资性房地产
固定资产 472,601,237.89 483,950,537.85
在建工程 6,777,611.74 2,947,647.08
工程物资 543,416.82 543,416.82
固定资产清理
生产性生物资产 84,882,902.13 85,758,174.46
油气资产
无形资产 319,148,671.04 322,856,313.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,493,830.38 1,562,250.06
递延所得税资产 2,485,317.62 2,370,506.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,246,133,799.32 1,261,588,126.30
资产总计 1,812,580,550.76 1,922,620,951.87
流动负债：
短期借款 634,900,000.00 609,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,000,000.00
应付账款 16,603,919.73 25,139,432.52
预收款项 25,210.93 5,908,170.31
应付职工薪酬 8,019,541.01 6,061,164.03
应交税费 -9,404,050.26 -6,561,828.09
应付利息
应付股利
其他应付款 236,832,380.20 341,947,735.99
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 2,154,338.77 101,717.39
流动负债合计 939,131,340.38 997,696,392.15
非流动负债：
长期借款 22,700,000.00 72,700,000.00
应付债券
长期应付款 853,360.00 853,360.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,553,360.00 73,553,360.00
负债合计 962,684,700.38 1,071,249,752.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,800,000.00 173,800,000.00
资本公积 492,930,173.17 492,930,173.17
减：库存股
盈余公积 44,182,278.70 44,182,278.70
未分配利润 138,983,398.51 140,458,747.85
所有者权益（或股东权益）合计 849,895,850.38 851,371,199.72
负债和所有者权益（或股东权
1,812,580,550.76 1,922,620,951.87
益）总计
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 八.33 775,649,614.03 676,426,457.29
其中：营业收入 775,649,614.03 676,426,457.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 八.33 670,583,779.11 583,357,209.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八.34 2,557,160.88 2,883,237.27
销售费用 22,959,480.16 19,872,615.69
管理费用 34,549,503.89 26,567,465.37
财务费用 八.36 24,148,171.15 24,832,727.76
资产减值损失 八.35 -233,104.87 467,425.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,084,623.71 18,445,776.08
加：营业外收入 八.37 17,854.16 433,762.95
减：营业外支出 八.38 181,202.10 231,753.23
其中：非流动资产处置损失 1,332.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,921,275.77 18,647,785.80
减：所得税费用 八.39 1,960,738.70 1,019,495.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,960,537.07 17,628,290.58
归属于母公司所有者的净利润 12,116,384.36 11,045,597.24
少数股东损益 6,844,152.71 6,582,693.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 八.40 0.0697 0.0636
（二）稀释每股收益 0.0697 0.0636
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 97,160,811.33 116,307,968.25
减：营业成本 56,269,323.15 80,424,366.79
营业税金及附加 1,152,627.19 1,563,248.61
销售费用 3,577,807.67 4,246,028.36
管理费用 17,498,395.45 13,753,415.12
财务费用 21,072,028.28 21,502,803.86
资产减值损失 -859,618.76 -118,603.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,549,751.65 -5,063,291.34
加：营业外收入 17,854.16 433,762.95
减：营业外支出 58,262.99 171,186.66
其中：非流动资产处置净损失 1,332.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,590,160.48 -4,800,715.05
减：所得税费用 -114,811.14 -103,737.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,475,349.34 -4,696,977.08
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 715,358,769.09 647,357,778.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 87,154.25 674,366.89
收到其他与经营活动有关的现金 八.41 95,201,733.57 97,868,653.74
经营活动现金流入小计 810,647,656.91 745,900,798.74
购买商品、接受劳务支付的现金 599,070,077.30 595,084,160.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,040,093.54 26,643,784.10
支付的各项税费 15,071,709.37 19,538,558.40
支付其他与经营活动有关的现金 八.42 293,935,541.81 97,674,969.74
经营活动现金流出小计 927,117,422.02 738,941,472.75
经营活动产生的现金流量净额 -116,469,765.11 6,959,325.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
8,000.00 70,500.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,000.00 70,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
6,209,872.19 10,251,878.07
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,209,872.19 10,251,878.07
投资活动产生的现金流量净额 -6,201,872.19 -10,181,378.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 421,600,000.00 610,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 八.43 43,085,577.92 610,600,000.00
筹资活动现金流入小计 464,685,577.92 679,150,000.00
偿还债务支付的现金 368,900,000.00 27,499,209.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,872,767.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,074,365.42
支付其他与筹资活动有关的现金 八.44 54,075,761.95 38,410,282.71
筹资活动现金流出小计 449,848,529.93 745,059,492.59
筹资活动产生的现金流量净额 14,837,047.99 -134,459,492.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,834,589.31 -137,681,544.67
加：期初现金及现金等价物余额 415,046,913.46 424,830,683.06
六、期末现金及现金等价物余额 307,212,324.15 287,149,138.39
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,960,537.07 17,628,290.58
加：资产减值准备 八.16 -233,104.87 467,425.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
16,917,808.22 18,121,591.05
折旧
无形资产摊销 3,949,068.66 4,030,153.87
长期待摊费用摊销 370,818.10 127,967.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
76,070.78 32,902.00
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 25,678,328.03 27,127,002.01
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,805,733.75 -941,164.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -13,556,382.37 21,486,339.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -118,016,574.49 -143,808,064.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -54,411,927.65 63,772,097.21
其他 5,601,327.16 -1,085,213.97
经营活动产生的现金流量净额 -116,469,765.11 6,959,325.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 307,212,324.15 287,149,138.39
减：现金的期初余额 415,046,913.46 424,830,683.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -107,834,589.31 -137,681,544.67
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,031,529.07 87,730,948.27
收到的税费返还 87,154.25 63,009.48
收到其他与经营活动有关的现金 17,517,756.39 87,541,039.98
经营活动现金流入小计 120,636,439.71 175,334,997.73
购买商品、接受劳务支付的现金 61,626,908.69 71,447,226.83
支付给职工以及为职工支付的现金 8,093,498.36 18,211,203.69
支付的各项税费 2,818,404.56 8,915,798.13
支付其他与经营活动有关的现金 167,431,520.01 49,740,448.48
经营活动现金流出小计 239,970,331.62 148,314,677.13
经营活动产生的现金流量净额 -119,333,891.91 27,020,320.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,848,468.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,848,468.43 3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,717,794.03 8,546,578.67
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,717,794.03 8,546,578.67
投资活动产生的现金流量净额 1,130,674.40 -8,543,078.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 373,700,000.00 600,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 373,700,000.00 600,600,000.00
偿还债务支付的现金 347,900,000.00 606,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,622,249.49 23,487,439.03
支付其他与筹资活动有关的现金 18,693,609.95
筹资活动现金流出小计 370,522,249.49 648,631,048.98
筹资活动产生的现金流量净额 3,177,750.51 -48,031,048.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,025,467.00 -29,553,807.05
加：期初现金及现金等价物余额 391,505,998.74 296,115,850.01
六、期末现金及现金等价物余额 276,480,531.74 266,562,042.96
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,475,349.34 -4,696,977.08
加：资产减值准备 -859,618.76 -118,603.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
12,611,179.78 14,076,075.34
产折旧
无形资产摊销 3,627,917.38 3,660,881.56
长期待摊费用摊销 68,419.68 68,419.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
10,000.00
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 22,876,897.55 23,487,439.03
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -114,811.14 -103,737.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,440,363.57 -22,996,051.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-24,946,509.98 12,352,191.74
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-126,744,274.89 2,852,847.88
列）
其他 2,052,621.38 -1,562,165.39
经营活动产生的现金流量净额 -119,333,891.91 27,020,320.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 276,480,531.74 266,562,042.96
减：现金的期初余额 391,505,998.74 296,115,850.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -115,025,467.00 -29,553,807.05
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
(或股本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 173,800,000.00 492,930,173.17 66,883,132.32 115,458,393.84 98,270,959.82 947,342,659.15
余额
加：会
计政策 353,498.37 3,181,485.32 1,170,362.45 4,705,346.14
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 173,800,000.00 492,930,173.17 67,236,630.69 118,639,879.16 99,441,322.27 952,048,005.29
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
12,116,384.36 3,055,570.16 15,171,954.52
少以
“－”
号填
列）
（一）
12,116,384.36 3,055,570.16 15,171,954.52
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 12,116,384.36 3,055,570.16 15,171,954.52
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 173,800,000.00 492,930,173.17 67,236,630.69 130,756,263.52 102,496,892.43 967,219,959.81
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
(或股本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 173,800,000.00 492,930,173.17 60,334,544.86 101,164,519.47 89,402,633.84 917,631,871.34
余额
加：会
计政策 184,246.50 1,658,218.47 610,003.32 2,452,468.29
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 173,800,000.00 492,930,173.17 60,518,791.36 102,822,737.94 90,012,637.16 920,084,339.63
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
11,045,597.24 361,093.14 11,406,690.38
少以
“－”
号填
列）
（一）
11,045,597.24 361,093.14 11,406,690.38
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 11,045,597.24 361,093.14 11,406,690.38
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 173,800,000.00 492,930,173.17 60,518,791.36 113,868,335.18 90,373,730.30 931,491,030.01
余额
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
股
一、上年年末
173,800,000.00 492,930,173.17 43,945,228.05 138,325,292.02 849,000,693.24
余额
加：会计政策
237,050.65 2,133,455.83 2,370,506.48
变更
前期差错更正
二、本年年初
173,800,000.00 492,930,173.17 44,182,278.70 140,458,747.85 851,371,199.72
余额
三、本年增减
变动金额（减
-1,475,349.34 -1,475,349.34
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -1,475,349.34 -1,475,349.34
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和
-1,475,349.34 -1,475,349.34
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
173,800,000.00 492,930,173.17 44,182,278.70 138,983,398.51 849,895,850.38
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
173,800,000.00 492,930,173.17 41,926,476.62 120,156,529.12 828,813,178.91
余额
加：会计政策
214,187.86 1,927,690.74 2,141,878.60
变更
前期差错更正
二、本年年初
173,800,000.00 492,930,173.17 42,140,664.48 122,084,219.86 830,955,057.51
余额
三、本年增减
变动金额（减
-4,696,977.08 -4,696,977.08
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -4,696,977.08 -4,696,977.08
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和
-4,696,977.08 -4,696,977.08
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
173,800,000.00 492,930,173.17 42,140,664.48 117,387,242.78 826,258,080.43
余额
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
会计报表附注
一、公司基本情况
内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称本公司)系经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]1号批复批准，由鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(前身为亿利资源集团公司，简称“集团公司”)、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司(前身为伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司)、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司，鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司(前身为伊克昭盟亿通煤化有限责任公司)作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于1999年1月27日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，注册资本人民币10,000万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准，本公司于2000年7月4日在上海证券交易所发行人民币普通股5,800万股，发行后本公司股本为15,800万股，注册资本变更为人民币15,800万元。
根据2003年度股东大会决议，本公司以2003年末总股本15,800万股为基数，向全体股东每10股派送股票股利1股，派送后本公司股本为17,380万股，注册资本变更为人民币17,380万元。
本公司于2006年2月27日召开的股权分置改革相关股东大会审议通过，关于2006年3月9日实施的《股权分置改革实施方案》，本公司全体非流通股股东向流通股股东送股，全体流通股股东每10股获得3.2股的对价股份。股权分置改革完成后，本公司非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权，本公司股本结构变更为有限售条件的流通股8,958.4万股，占本公司总股本的51.54%，无限售条件的流通股8,421.6万股，占本公司总股本的48.46%。
本公司已换发注册号为1500001004344号《企业法人营业执照》。
本公司经营范围：(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)医药产品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品(除专营)生产、销售；芒硝矿、湖盐、原碱开采利用，开采泥炭矿(按规定区域)；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的进口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务。
二、财务报表的编制基础
报告期内，本公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。本公司以持续经营为基础编制财务报表。
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表
三、遵循企业会计准则的声明
本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
四、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计期间
本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。
2、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3、会计计量属性
本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。本公司在报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。
4、现金等价物的确定标准
本公司的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、外币业务核算方法
（1）外币业务核算方法
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表折算方法
期末，本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。
6、金融工具的核算方法
（1）金融资产的分类：
本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
B、持有至到期投资；
C、应收款项；
D、可供出售金融资产。
（2）金融负债的分类
本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
B、其他金融负债。
（3）金融工具的计量
A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
（a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；
C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
（b）与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理：
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
（b）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
（4）金融资产转移
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或，已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
（5）金融资产公允价值的确定：
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。
（6）金融资产减值
本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：
账 龄 计提比例
1年以内（含1年） 1%
1年至2年（含2年） 10%
2年至3年（含3年） 20%
3年以上 50%
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7、存货的核算方法
（1）存货的分类
本公司的存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。
（2）存货发出的计价及摊销
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用除控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司外，采用加权平均法计价。北京信海丰园生物医药科技发展有限公司库存商品的发出采用个别计价法。低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
8、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资的初始计量
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
（2）长期股权投资的后续计量
本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
（3）长期股权投资的减值准备
本公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。
本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
9、固定资产及其累计折旧的核算方法
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
固定资产类别 预计残值率 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 3-5% 20-40 2.375%-4.80%
机器设备 3-5% 5-15 6.33%-19.20%
运输设备 3-5% 5-10 9.50%-19.4%
其他设备 3-5% 3-15 6.33%-32.33%
生物资产 10% 50 1.80%
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。对于实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，确认为融资租赁；其他租赁为经营租赁。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
(3)固定资产减值准备
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
10、在建工程的核算方法
本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
11、生物资产的核算方法
（1）生物资产的确定标准
生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。
（2）生物资产的分类
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括，为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括，为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括，以防护、环境保护为主要目的的生物资产。
（3）生产性生物资产的折旧政策
生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：
生产性生物资产类别 使用年限 残值率 年折旧率
一、种植业 年 % %
1．甘草 50年 10% 1.80%
（4） 生物资产减值的处理
消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。
生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。
公益性生物资产不计提减值准备。
12、无形资产的计价及摊销方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
13、借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
14、长期待摊费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
15、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
16、股份支付的核算方法
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授
予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
17、收入的确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（4）建造合同
期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。
本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。
19、合并财务报表编制方法
本公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
本公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
五、会计政策、会计估计变更及重大差错更正
1、会计政策变更
2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的实际情况，调整事项如下：
（1）本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加递延所得税资产账面价值4,705,346.14元，相应调增期初留存收益3,534,983.69元，调增少数股东权益1,170,362.45元。
（2）本公司2007年1月1日本公司按原会计准则编制的合并报表中各子公司少数股东权益合计98,270,959.82元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为1,170,362.45元；调整后，2007年1月1日少数股东权益为99,441,322.27元。
2、本年未发生会计估计变更和会计差错更正事项。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 13%、17%
营业税 应税收入 3%、5%
城市维护建设税 应交流转税额 1%-7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
优惠税负及批文
（1）根据内蒙古自治区人民政府内政办字[2006]51号函，对本公司所经营的生态建设、生态旅游产业继续执行内蒙古自治区地方税务局内地税字[2003]228号通知，自2003年1月1日起5年免征企业所得税；对本公司所经营的以沙、旱生药用植物为主的中蒙药和保健食品自2006年1月1日起3年免征企业所得税；对本公司所属路桥建设、房地产经营及辅营业务，精细化工及辅营业务等企业自2006年1月1日起减按10%的税率征收企业所得税。根据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2006]76号通知，本公司在内蒙古自治区内注册的子公司可享受本公司的企业所得税税收优惠政策。
（2）北京信海丰园生物医药科技发展有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税适用税率为15%。
七、控股子公司及合营企业
截止2007年06月30日，本公司控股子公司概况如下：
经营 本公司投资额 股权比例 是否
公司名称 注册资本
范围 直接投资 间接投资 直接比例 实际比例 合并
内蒙古亿利医药有限责任公司
医药 19,000万元 18,670万元 -- 98.26% 98.26% 是
(“内蒙医药”)
内蒙古利川化工有限责任公司
化工 2,100万元 1,753.43万元 -- 83.5% 83.5% 是
(“利川化工”)
内蒙古亿利丽生中药材经营有
医药 1,000万元 510万元 -- 51% 51% 是
限责任公司(“中药材”)
内蒙古亿利恒利城市建设发展 工程
2,000万元 1,900万元 -- 95% 95% 是
有限责任公司(“恒利建设”) 施工
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责
化工 300万元 153万元 -- 51% 51% 是
任公司(“利丰化工”)
内蒙古亿利甘草良咽有限责任 保健
1,000万元 510万元 490万元 51% 100% 是
公司(“甘草良咽”) 品
内蒙古杭锦旗富兴化工有限责
化工 500万元 330.55万元 -- 66.11% 66.11% 是
任公司（“富兴化工”)
内蒙古杭锦旗富亿化工有限责
化工 300万元 195.14万元 -- 65% 65% 是
任公司（“富亿化工”)
包头中药有限责任公司(“包
医药 4,000万元 1,720.23万元 -- 42% 42% 是
头中药”)
本公司持有包头中药42%的权益，拥有控制权，本公司合并其会计报表。甘草良咽的间接控制方是内蒙医药。
八、财务报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2007.06.30 2006.12.31
现金 3,529,024.82 2,636,611.69
银行存款 303,683,299.33 412,410,301.77
其他货币资金 48,736,222.48 52,747,808.48
355,948,546.63 467,794,721.94
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
金 额
2006年12月31日货币资金 355,948,546.63
减：受到限制的存款 48,736,222.48
2006年12月31日现金及现金等价物余额 307,212,324.15
减：2005年12月31日现金及现金等价物余额 415,046,913.46
现金及现金等价物净增加/(减少)额 107,834,589.31
说明：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。
2、应收票据
种 类 2007.06.30 2006.12.31
商业承兑汇票 -- 13,600.00
银行承兑汇票 5,874,133.01 2,775,494.00
5,874,133.01 2,789,094.00
说明：截止2007年06月30日，本公司不存在用于质押的票据。
3、应收账款
（1）合并数
A、账龄分析及百分比
2007.06.30 2006.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 501,099,959.08 93.62 5,010,999.59 395,378,791.84 91.85 3,953,787.94
一至二年 17,696,831.26 3.31 1,769,683.13 17,112,169.45 3.98 1,711,216.95
二至三年 6,187,546.39 1.16 1,237,509.28 6,498,241.57 1.50 1,299,648.31
三年以上 10,251,232.13 1.91 5,125,616.07 11,474,101.63 2.67 5,737,050.82
535,235,568.86 100 13,143,808.06 430,463,304.49 100 12,701,704.02
B、坏账准备
本年减少
2007.01.01 本年增加 2007.06.30
转出 转回
12,701,704.02 442,104.04 -- -- 13,143,808.06
C、截止2007年06月30日，不存在应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
D、截止2007年06月30日，欠款金额前五名欠款合计227,423,901.41元，占应收账款总额比例42.49%。
E、应收账款本年末余额较上年末增加10,477.23万元，增幅24.34%，主要是本公司扩大销售，同时对部分客户增加赊销限额所致。
（2）母公司
A、账龄分析及百分比
2007.06.30 2006.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 45,067,184.74 69.19 450,671.85 38,639,768.27 68.81 386,338.14
一至二年 11,247,446.62 17.27 1,124,744.66 7,115,825.89 12.67 711,582.59
二至三年 3,738,334.31 5.74 747,666.86 2,732,600.74 4.87 546,520.15
三年以上 5,081,400.62 7.80 2,540,700.31 7,667,935.10 13.65 3,833,967.55
65,134,366.29 100 4,863,783.68 56,156,130.00 100 5,478,408.43
B、坏账准备
本年减少
2007.01.01 本年增加 2007.06.30
转出 转回
5,478,408.43 -- -- 614,624.75 4,863,783.68
4、其他应收款
（1）合并数
A、账龄分析及坏账准备
2007.06.30 2006.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 31,838,628.15 62.06 318,386.28 70,584,333.33 77.56 705,843.34
一至二年 8,470,456.87 16.51 847,045.69 10,024,202.58 11.01 1,002,420.26
二至三年 4,344,284.44 8.47 868,856.89 2,918,092.13 3.21 583,618.43
三年以上 6,648,382.76 12.96 3,710,613.14 7,483,614.29 8.22 4,128,228.88
51,301,752.22 100 5,744,902.00 91,010,242.33 100 6,420,110.91
说明：本公司对三年以上其他应收款中的772,843.52元全额计提坏账准备。
B、坏账准备变动情况
本年减少
2007.01.01 本年增加 2007.06.30
转出 转回
6,420,110.91 -- -- 675,208.91 5,744,902.00
C、截止2007年06月30日，不存在应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
D、截止2007年06月30日，欠款金额前五名欠款合计6,218,397.83元，占其他应收款总额比例12.12%。
（2）母公司
A、账龄分析及坏账准备
2007.06.30 2006.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内
72,250,033.15 91.51 224,104.51 73,381,441.56 88.58 210,152.73
一至二年
2,157,754.52 2.73 215,775.45 5,629,705.72 6.80 562,970.57
二至三年 746,068.66
1,637,348.22 2.07 327,469.64 0.90 149,213.73
三年以上
2,907,987.28 3.68 1,840,415.40 3,088,000.46 3.72 1,930,421.99
78,953,123.17 100 2,607,765.01 82,845,216.40 100 2,852,759.02
说明：截止2007年06月30日，本公司应收控股子公司4,983.96万元不计提坏账准备；对三年以上其他应收款中的772,843.52元全额计提坏账准备。
B、坏账准备变动情况
本年减少
2007.01.01 本年增加 2007.06.30
转出 转回
2,852,759.02 -- -- 244,994.01 2,607,765.01
5、预付账款
（1）账龄分析及百分比
账 龄 2007.06.30 2006.12.31
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 21,291,590.74 77.82 29,086,877.10 94.84
一至二年 1,969,545.03 7.20 809,468.63 2.64
二至三年 1,930,273.95 7.06 89,545.00 0.29
三年以上 2,168,811.66 7.93 684,929.60 2.23
27,360,221.38 100 30,670,820.33 100
（2）截止2007年06月30日，不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
（3）截止2007年06月30日，本公司超过一年的预付账款主要是未结算工程尾款。
6、存货
（1）存货分项目列示
项 目 2007.06.30 2006.12.31
原材料 109,680,380.52 114,195,566.34
在产品 8,644,887.47 3,334,212.32
库存商品 112,988,756.59 100,298,132.05
低值易耗品 188,480.28 199,768.28
包装物 3,864,815.68 4,484,600.55
235,367,320.54 222,512,279.54
存货跌价准备 (4,523,356.17) (4,523,356.17)
230,843,964.37 217,988,923.37
（2）存货跌价准备
本年减少
项 目 2007.01.01 本年增加 2007.06.30
转出 转回
原材料 2,643,008.06 -- -- -- 2,643,008.06
库存商品 1,880,348.11 -- -- 1,880,348.11
4,523,356.17 -- -- 4,523,356.17
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
7、其他流动资产
项 目 2007.01.01 2007.06.30
租金 63,162.00 --
财产保险费 -- --
其他 -- --
63,162.00 --
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产分项目列示
项 目 2007.06.30 2007.01.01
可供出售债券 6,900.00 6,900.00
合 计 6,900.00 6,900.00
9、长期股权投资
母公司
项 目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
对子公司投资 361,599,280.13 -- 3,398,468.43 358,200,811.70
对合营企业投资 -- -- -- --
对联营企业投资 -- -- -- --
对其他企业投资 -- -- -- --
361,599,280.13 -- 3,398,468.43 358,200,811.70
长期投资减值准备 -- -- -- --
361,599,280.13 -- 3,398,468.43 358,200,811.70
（1）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位
初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
名称
内蒙医药 186,700,000.00 210,672,775.19 -- -- 210,672,775.19
利川化工 20,000,000.00 20,132,553.41 -- 848,468.43 19,284,084.98
中药材 5,100,000.00 9,843,514.64 -- 2,550,000.00 7,293,514.64
恒利建设 19,000,000.00 91,777,240.84 -- -- 91,777,240.84
利丰化工 1,530,000.00 215,856.43 -- -- 215,856.43
甘草良咽 5,100,000.00 4,743,153.58 -- -- 4,743,153.58
包头中药 17,202,294.55 18,913,013.09 -- -- 18,913,013.09
富兴化工 3,305,500.00 3,407,325.07 -- -- 3,407,325.07
富亿化工 1,950,000.00 1,893,847.88 - -- 1,893,847.88
合计 259,887,794.55 361,599,280.13 - 3,398,468.43 358,200,811.70
（2）截止2007年06月30日，本公司长期股权投资未出现减值情形，不须计提减值准备。
10、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原价
固定资产类别 2007.01.01 本年增加 本年减少 2007.06.30
房屋及建筑物 446,127,676.75 612,217.34 -- 446,739,894.09
其中：湖田及基地 127,329,057.42 -- -- 127,329,057.42
机器设备 342,251,756.75 2,566,340.55 2,886,192.76 341,931,904.54
运输设备 12,969,554.60 404,494.00 189,501.50 13,184,547.10
其他设备 14,573,637.61 259,535.20 69,380.00 14,763,792.81
815,922,625.71 3,842,587.09 3,145,074.26 816,620,138.54
说明：A、本期增加主要是新增部分固定资产所致。
B、本期减少主要是对部分房屋按账面净值转让所致。
C、截止2007年06月30日，本公司及其控股子公司以上述部分固定资产抵押借入短期借款21,437.9万元(其中5,250万元、15,000万元同时由集团公司分别以其所拥有的土地使用权、持有本公司有限售条件的流通股权做抵押担保和质押担保)。
（2）累计折旧
固定资产类别 2007.01.01 本年增加 本年减少 2007.06.30
房屋及建筑物 75,139,817.49 6,104,769.34 -- 81,244,586.83
其中：湖田及基地 31,827,881.39 1,531,197.76 -- 33,359,079.15
机器设备 110,628,882.71 9,207,602.16 1,273,744.97 118,562,739.90
运输设备 6,098,469.96 418,644.20 55,409.26 6,461,704.90
其他设备 4,799,246.01 1,459,609.64 66,604.80 6,192,250.85
196,666,416.17 17,190,625.34 1,395,759.03 212,461,282.48
（3）固定资产减值准备
固定资产类别 2007.01.01 本年增加 本年减少 2007.06.30
房屋及建筑物 1,389,801.85 -- -- 1,389,801.85
机器设备 10,766,590.04 -- -- 10,766,590.04
运输设备 15,597.07 -- -- 15,597.07
其他设备 270,412.72 -- -- 270,412.72
12,442,401.68 -- -- 12,442,401.68
（4）固定资产账面净额
固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31
房屋及建筑物 369,598,057.41 -5,492,552.00 -- 364,105,505.41
其中：湖田及基地 95,501,176.03 -- -- 95,501,176.03
机器设备 220,856,284.00 -6,641,261.61 1,612,447.79 212,602,574.60
运输设备 6,855,487.57 -14,150.20 134,092.24 6,707,245.13
其他设备 9,503,978.88 -1,200,074.44 2,775.20 8,301,129.24
606,813,807.86 -13,348,038.25 1,749,315.34 591,716,454.38
11、在建工程
工程名称 2007.01.01 本年增加 本年减少 其中：转固数 2007.06.30
湖田改造 211,952.53 883,851.38 -- -- 1,095,803.91
精细化工项目 2,669,018.13 1,384.89 -- -- 2,670,403.02
氯化苯项目 66,676.42 564,174.23 -- -- 630,850.65
药材仓库 1,664,670.00 249,700.00 -- -- 1,914,370.00
车间技改 -- 2,136,460.04 -- -- 2,136,460.04
供暖工程 -- 344,211.00 -- -- 344,211.00
其他零星工程 144,003.00 -- -- -- 144,003.00
4,756,320.08 4,179,781.54 -- -- 8,936,101.62
在建工程减值准备 (--) -- -- -- --
4,756,320.08 4,179,781.54 -- -- 8,936,101.62
说明：A、报告期内，本公司在建工程无借款费用资本化。
B、截止2007年06月30日，本公司在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。
12、生产性生物资产
项 目 2007.01.01 本期增加额 本期减少额 2007.06.30
一、种植业
1、甘草 85,758,174.46 -- 875,272.33 84,882,902.13
合 计 85,758,174.46 -- 875,272.33 84,882,902.13
13、无形资产
（1）截止2007年06月30日无形资产明细
项目 取得方式 原值 摊销期限 未摊期限
矿产开采权 购买 10,129,100.00 11-59年 46-622个月
白音乌素土地使用权 购买 10,636,553.00 50年 507个月
鄂托克土地使用权1 购买 118,362,077.00 50年 550个月
鄂托克土地使用权2 购买 190,879,416.00 50年 569个月
利泰土地使用权 购买 3,227,489.00 48.5年 528个月
利欣土地使用权 购买 2,900,847.00 44年 474个月
PPS技术 购买 1,594,500.00 10年 84个月
GMP药品技术 购买 4,650,000.00 10年 72个月
信海丰园土地使用权 购买 2,888,212.84 562个月 508个月
信海丰园软件 购买 605,155.47 48-60个月 18-53个月
园区广场土地使用权 购买 3,100,000.00 50年 558个月
本部用友软件 购买 11,000.00 10年 86个月
包头中药土地使用权 购买 2,844,200.00 20年 199个月
包头中药专有技术 购买 2,300,000.00 7年 58月
354,128,550.31
说明：截止2007年06月30日，本公司以上述部分土地使用权抵押借入短期借款27,581万元和长期借款5,000万元（其中，短期借款26,530万元、长期借款5,000万元由集团公司同时以其所属土地使用权提供抵押担保）。
无形资产增减变动
矿产开采权 土地使用权 专有技术 软件 合计
2007.01.01 8,371,515.27 315,285,936.20 6,013,756.02 327,786.59 329,998,994.08
减：无形资产减值准备 (--) (--) (--) (--) (--)
无形资产净值 8,371,515.27 315,285,936.20 6,013,756.02 327,786.59 329,998,994.08
本年增加额 -- -- -- 67,200.00 67,200.00
本年摊销额 131,813.90 3,364,994.38 476,510.70 55,474.68 4,028,793.66
累计摊销额 1,889,398.63 22,917,853.02 3,007,254.68 343,843.56 28,158,349.89
2007.06.30 8,239,701.37 311,920,941.82 5,537,245.32 339,511.91 326,037,400.42
减：无形资产减值准备 (--) (--) (--) (--) (--)
无形资产净值 8,239,701.37 311,920,941.82 5,537,245.32 339,511.91 326,037,400.42
说明：截止2007年06月30日，本公司无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
14、长期待摊费用
种类 原始金额 2007.01.01 本期增加 本期摊销或转出 2007.06.30
租入资产装修支出 2,517,043.68 442,212.54 851,464.00 246,641.62 1,047,034.92
沙区付牧民承包费 2,736,788.00 1,562,250.06 68,419.68 1,493,830.38
土地租赁费 542,418.40 291,060.40 55,756.80 235,303.60
5,796,250.08 2,295,523.00 851,464.00 370,818.10 2,776,168.90
15、递延所得税资产
递延所得税资产 2007.06.30 2006.12.31
6,511,079.89 4,705,346.14
16、资产减值准备
本期计 本期减少额
项 目 2007.01.01 2007.06.30
提额 转回 转销
一、坏账准备 19,121,814.93 233,104.87 -- 18,888,710.06
二、存货跌价准备 4,523,356.17 -- -- -- 4,523,356.17
三、可供出售金融资产减值准备 -- -- -- -- --
四、持有至到期投资减值准备 -- -- -- -- --
五、长期股权投资减值准备 -- -- -- -- --
六、投资性房地产减值准备 -- -- -- -- --
七、固定资产减值准备 12,442,401.68 -- -- -- 12,442,401.68
八、工程物资减值准备 -- -- -- -- --
九、在建工程减值准备 -- -- -- -- --
十、生产性生物资产减值准备 -- -- -- -- --
其中：成熟生产性生物资产减值准 -- -- -- -- --
十备一、油气资产减值准备 -- -- -- -- --
十二、无形资产减值准备 -- -- -- -- --
十三、商誉减值准备 -- -- -- -- --
十四、其他 -- -- -- -- --
合 计 36,087,572.78 -- 233,104.87 -- 35,854,467.91
17、短期借款
借款类别 2007.06.30 2006.12.31
抵押借款 419,289,000.00 287,689,000.00
保证借款 79,800,000.00 158,700,000.00
质押借款 210,000,000.00 210,000,000.00
709,089,000.00 656,389,000.00
说明：（1）年末逾期贷款情况如下：
借款单位 贷款金额 年利率 用途
包头中药有限责任公司 1,210,000.00 6.048% 流动资金借款
包头中药有限责任公司 1,600,000.00 6.372% 流动资金借款
包头中药有限责任公司 1,100,000.00 6.372% 流动资金借款
包头中药有限责任公司 1,179,000.00 6.048% 流动资金借款
5,089,000.00
截止2006年06月30日，上述逾期贷款已转入长城资产管理公司。
（2）公司抵押、质押借款
A、信海丰园以其所属的房屋建筑物及土地使用权抵押借入短期借款3,260万元(同时由本公司为其中3000万元提供担保)。
B、利川化工以其所属的房屋建筑物及机器设备抵押借入短期借款630万元。
C、包头中药以其所属的房屋建筑物及土地使用权抵押借入短期借款508.90万元。
（3）关联方保证、抵押或质押借款
A、集团公司为本公司3,960万元短期借款提供保证担保；以其所属的土地使用权为本公司36,530万元短期借款提供抵押担保（同时由本公司以部分房屋建筑物及土地使用权抵押保证）；以其持有的本公司有限售条件的流通股权为本公司21,000万元短期借款提供质押保证（其中15,000万元同时由本公司以部分房屋建筑物抵押担保）。
B、本公司为信海丰园3,000万元、陕西华信1000万元短期借款提供保证担保。
C、信海丰园为其控股子公司990万元短期借款提供保证担保。
18、应付票据
种类 2007.06.30 2006.12.31
银行承兑汇票 73,392,327.02 75,436,166.06
商业承兑汇票 -- 24,000,000.00
73,392,327.02 99,436,166.06
说明：(1)本公司为陕西华信4,939.23万元银行承兑汇票提供信用保证。
19、应付账款
2007.06.30 2006.12.31
232,096,538.25 223,710,868.51
说明：（1）截止2007年06月30日，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
20、预收账款
2007.06.30 2005.12.31
15,425,605.30 9,488,158.93
说明：截止2007年06月30日，不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
21、应付职工薪酬
项 目 2007.01.01 本期增加额 本期支付额 2007.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,825,552.47 15,122,256.39 14,831,068.74 3,116,740.12
二、职工福利费 6,533,129.44 2,082,538.96 2,360,386.37 6,255,282.03
三、社会保险费 2,909,262.70 1,705,282.66 1,874,607.57 2,739,937.79
四、住房公积金 -- 52,237.50 52,237.50 --
五、工会经费和职工教育经费 1,255,342.81 473,323.23 297,450.51 1,431,215.53
六、非货币性福利 -- -- -- --
七、因解除劳动关系给予的补偿 -- -- -- --
八、其他 109,781.00 -- 11,489.40 98,291.60
合 计 13,633,068.42 19,435,638.74 19,427,240.09 13,641,467.07
22、应交税费
税种 2007.06.30 2006.12.31
增值税 -1,890,791.27 -764,670.82
营业税 -198,047.94 3,225,369.15
企业所得税 -6,443,854.24 -5,999,846.46
城建税 -13,928.91 512,568.42
个人所得税 32,280.56 105,068.05
资源税 -28,864.38 265,996.74
房产税 -228,366.08 -237,288.55
教育费附加 98,040.92 383,811.11
地方教育费附加 27,940.59 127,964.95
水利基金 36,985.68 127,751.04
其他 110,196.60 110,787.32
-8,498,408.47 -2,142,489.05
说明：期末部分税种为负数系本公司预交（超交）所致。
23、其他应付款
2007.06.30 2006.12.31
135,177,091.76 238,293,656.89
说明：A、截止2007年06月30日，本公司欠付集团公司2,552,874.91元。
B、截止2007年06月30日，前五名欠付金额合计24,696,054.71元，占其他应付款总额比例18.27%。
C、2007年06月30日较上年末减少10,311.66万元，主要是偿还集团公司款项所致。
24、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的长期借款
借款类别 币种 贷款单位 2007.06.30 2006.12.31
抵押借款 人民币 中国银行 50,000,000.00 --
50,000,000.00 --
说明：集团公司为上述借款以其所属部分土地使用权提供抵押担保，同时由本公司以部分土地使用权 抵押担保。
25、其他流动负债
类别 2007.06.30 2006.12.31
运费 1,938,558.99 --
市场费 1,100,000.00
维修费 534,872.61
咨询服务费 1,221,640.00
其他 234,698.77 101,717.39
5,029,770.37 101,717.39
26、预计负债
类别 2007.06.30 2006.12.31
借款担保损失 2,060,000.00 2,060,000.00
27、长期借款
借款类别 2007.06.30 2006.12.31
抵押借款 22,700,000.00 72,700,000.00
说明：集团公司为上述借款以其所属部分土地使用权提供抵押担保。
28、长期应付款
类别 2007.06.30 2006.12.31
财政借款 2,044,000.00 2,044,000.00
伊盟抗旱减灾办公室 69,360.00 69,360.00
2,113,360.00 2,113,360.00
说明：财政借款系借自鄂尔多斯市计委，该项借款不计付利息。
29、股本（万元）
本年增减
股份类别 2007.01.01 2007.06.30
配股及增发 转增及送股 股权分置改革 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 -- --- -- -- -- --
其中：国家持有股份 --- -- -- -- --
境内法人持有股份 -- --- -- -- -- --
2.募集法人股份 -- --- -- -- -- --
3.内部职工股 -- --- -- -- -- --
未上市流通股合计 -- --- -- -- -- --
二、限售流通股份 -- --- -- -- --
1、国家持有股份 -- --- -- -- -- --
2、境内法人持有股份 8,958.40 --- -- -671.66 -671.66 8,286.74
限售流通股份合计 8,958.40 --- -- -671.66 -671.66 8,286.74
三、已上市流通股份
1.人民币普通股 8,421.6 --- -- 671.66 671.66 9,093.26
2.境内上市的外资股 -- --- -- --- --- --
3.境外上市的外资股 -- --- -- --- --- --
已上市流通股份合计 8,421.6 --- -- 671.66 671.66 9,093.26
股份总数 17,380.00 --- -- -- --- 17,380.00
说明：
（1）截止2007年06月30日，持本公司5%以上股份的股东单位为集团公司(50.19%)。
（2）根据股权分置改革方案的规定截止2007年06月30日原非流通股股份首批可上市流通的股份为671.66万股。
30、资本公积
项目 2007.01.01 本年增加 本年减少 2007.06.30
股本溢价 491,074,755.11 -- -- 491,074,755.11
股权投资准备 37,186.77 -- -- 37,186.77
关联交易价差 1,012,328.64 -- -- 1,012,328.64
其他资本公积 805,902.65 -- -- 805,902.65
492,930,173.17 -- -- 492,930,173.17
31、盈余公积
项目 2007.01.01 本年增加 本年减少 2007.06.30
法定盈余公积 67,236,630.69 -- -- 67,236,630.69
67,236,630.69 -- -- 67,236,630.69
32、未分配利润
2007.01.01 本年增加 本年减少 2007.6.30
118,639,879.16 12,116,384.36 -- 130,756,263.52
说明：本年增加系公司2007年1-6月合并净利润转入。
33、营业收入及成本
（1）合并数
A、按业务性质
2007年1-6月 2006年1-6月
项 目
收入 成本 收入 成本
1．主营业务 771,502,887.29 669,928,291.85 671,933,553.72 582,255,772.45
2．其他业务 4,146,726.74 655,487.26 4,492,903.57 1,101,437.29
分部间抵销 -- -- -- --
775,649,614.03 670,583,779.11 676,426,457.29 583,357,209.74
B、按行业
2007年1-6月 2006年1-6月
类别
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 82,508,683.49 61,109,390.06 97,552,713.69 74,468,685.75
医药 652,827,220.54 598,976,318.51 541,895,843.60 494,237,719.26
生态生物 27,313,710.00 3,556,078.50 19,977,900.00 2,652,140.50
工程施工 13,000,000.00 6,941,992.04 17,000,000.00 11,998,664.23
775,649,614.03 670,583,779.11 676,426,457.29 583,357,209.74
C、按地区
2007年1-6月 2006年1-6月
类别
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内蒙古自治区内 346,898,292.41 270,776,111.98 339,694,176.81 272,410,600.06
内蒙古自治区外 428,751,321.62 399,807,667.13 336,732,280.48 310,946,609.68
775,649,614.03 670,583,779.11 676,426,457.29 583,357,209.74
说明：
本公司2007年1-6月前五名客户销售额合计21,230.91万元，占1-6月收入总额的27.37%。
（2）母公司
A、按业务性质
2007年1-6月 2006年1-6月
项 目
收入 成本 收入 成本
1．主营业务 97,103,029.57 56,219,558.25 115,647,315.64 79,863,660.79
2．其他业务 57,781.76 49,764.90 660,652.61 560,706.00
分部间抵销 -- -- -- --
97,160,811.33 56,269,323.15 116,307,968.25 80,424,366.79
B、按行业
类别 2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 57,470,312.47 44,075,152.30 73,640,920.00 58,860,621.63
医药 12,376,788.86 8,638,092.35 22,689,148.25 18,911,604.66
生态生物 27,313,710.00 3,556,078.50 19,977,900.00 2,652,140.50
工程施工 -- -- -- --
97,160,811.33 56,269,323.15 116,307,968.25 80,424,366.79
C、按地区
2007年1-6月 2006年1-6月
类别
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内蒙古自治区内 97,160,811.33 56,269,323.15 116,307,968.25 80,424,366.79
内蒙古自治区外 -- -- -- --
97,160,811.33 56,269,323.15 116,307,968.25 80,424,366.79
34、营业税金及附加
税项 计缴标准 2007年1-6月 2006年1-6月
营业税 应税收入的3%-5% 400,456.15 512,316.22
城建税 应缴流转税额的1%-7% 1,037,787.24 809,768.52
教育费附加 应缴流转税额的1%-3% 569,540.42 485,434.52
地方教育费附加 应缴流转税额的1% 62,911.10 --
水利基金 应缴资源税的30% 111,079.49 --
资源税 销售数量每吨2元 375,386.48 1,075,718.01
2,557,160.88 2,883,237.27
35、资产减值损失
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、坏账损失 -233,104.87 467,425.38
二、存货跌价损失 -- --
三、可供出售金融资产减值损失 -- --
四、持有至到期投资减值损失 -- --
五、长期股权投资减值损失 -- --
六、投资性房地产减值损失 -- --
七、固定资产减值损失 -- --
八、工程物资减值损失 -- --
九、在建工程减值损失 -- --
十、生产性生物资产减值损失 -- --
十一、油气资产减值损失 -- --
十二、无形资产减值损失 -- --
十三、商誉减值损失 -- --
十四、其他 -- --
合 计 -233,104.87 467,425.38
36、财务费用
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 25,678,328.03 27,127,002.01
减：利息收入 1,836,959.95 2,370,502.29
汇兑损益 166,167.46 --
手续费 140,635.61 76,228.04
24,148,171.15 24,832,727.76
37、营业外收入
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处置固定资产净收益 5,360.00 3,497.24
其他 12,494.16 265.71
17,854.16 3,762.95
38、营业外支出
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处置固定资产净损失 76,070.78 1,332.01
罚款、滞纳金 98,811.32 215,165.44
赞助费、捐赠 6,320.00 4,000.00
其他 -- 11,255.78
181,202.10 231,753.23
39、所得税费用
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
会计利润总额 20,921,275.77 18,647,785.80
加：纳税所得调增额 98,811.32 215,165.44
减：纳税所得调减额 -- --
应纳税所得额 21,020,087.09 18,862,951.24
本期应交所得税 3,766,472.45 1,599,566.58
加：递延所得税负债增加额 -- --
减：递延所得税资产增加额 1,805,733.75 580,071.36
所得税费用（收益） 1,960,738.70 1,019,495.22
40、每股收益
每股收益的计算 2007年1-6月 2006年1-6月
归属于母公司普通股股东的净利润 12,116,384.36 11,406,690.38
母公司发行在外普通股的加权平均数 173,800,000.00 173,800,000.00
基本每股收益 0.0697 0.0656
41、收到的其他与经营活动有关的现金95,201,733.57元。
42、支付的其他与经营活动有关的现金293,935,541.81元。
43、收到的其他与筹资活动有关的现金43,085,577.92元。
44、支付的其他与筹资活动有关的现金54,075,761.95元。
九、关联方关系及其交易
1、关联方
（1）存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
集团公司 控股股东
内蒙医药 控股子公司
利川化工 控股子公司
中药材 控股子公司
恒利建设 控股子公司
利丰化工 控股子公司
甘草良咽 控股子公司
富兴化工 控股子公司
富亿化工 控股子公司
包头中药 控股子公司
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”) 间接控股子公司
内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司(“大药房”) 间接控股子公司
信海丰园 间接控股子公司
信海康 间接控股子公司
北京秦脉信海医药科技发展有限公司(“秦脉信海”) 间接控股子公司
陕西华信 间接控股子公司
河南康信 间接控股子公司
B、关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务
投资与科技开发，生态建设与旅
集团公司 鄂尔多斯市 有限责任 王文彪
游开发等
内蒙医药 鄂尔多斯市 有限责任 杨永林 药品销售
利川化工 磴口县 有限责任 刘文明 化工产品生产、销售
甘草、麻黄草种植、收购销售、
中药材 鄂尔多斯市 有限责任 张智伟
中药材、中成药、燕窝等销售
恒利建设 呼和浩特 有限责任 王文治 工程施工
利丰化工 杭锦旗 有限责任 王瑞丰 主营化工产品生产、销售
甘草良咽 鄂尔多斯市 有限责任 郝亮蛇 良咽及保健食品、食品的销售
富兴化工 杭锦旗 有限责任 王文治 天然碱开采、生产销售
富亿化工 杭锦旗 有限责任 王文治 芒硝矿开采销售
包头中药 包头市 有限责任 赵美树 中成药及保健品的生产、销售
鄂医药 鄂尔多斯市 有限责任 闫树春 中药材、生化药品、生物制品销
售
大药房 鄂尔多斯市 有限责任 闫树春 中成药、生化药品、医疗器械销
售
信海丰园 北京市 有限责任 张华凯 药品销售
信海康 北京市 有限责任 张伟 药品销售
秦脉信海 北京市 有限责任 王秋萌 药品销售
陕西华信 西安市 有限责任 张立君 药品、医疗器械、保健食品等销
售
药品、保健食品的批发、医疗器
河南康信 郑州市 有限责任 张伟
械销售
C、关联方注册资本及其变化
关联方名称 2007.01.01 本年增加 本年减少 2007.06.30
集团公司 10,000万元 -- -- 10,000万元
内蒙医药 19,000万元 -- -- 19,000万元
利川化工 2,100万元 -- -- 2,100万元
中药材 1,000万元 -- -- 1,000万元
恒利建设 2,000万元 -- -- 2,000万元
利丰化工 300万元 -- -- 300万元
甘草良咽 1,000万元 -- -- 1,000万元
富兴化工 500万元 -- -- 500万元
富亿化工 300万元 -- -- 300万元
包头中药 4,000万元 -- -- 4,000万元
鄂医药 500万元 -- -- 500万元
大药房 1,000万元 -- -- 1,000万元
信海丰园 5,000万元 -- -- 5,000万元
信海康 660万元 -- -- 660万元
秦脉信海 500万元 -- -- 500万元
陕西华信 1,000万元 -- -- 1,000万元
河南康信 1,000万元 -- -- 1,000万元
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
2007.06.30 2006.12.31
关联方名称
股份（权益） 比例% 股份（权益） 比例%
集团公司 8,722.88万股 50.19 8,722.88万股 50.19
内蒙医药 18,670万元 98.26 18,670万元 98.26
利川化工 1,753.43万元 83.5 1,753.43万元 83.5
中药材 510万元 51 510万元 51
恒利建设 1,900万元 95 1,900万元 95
利丰化工 153万元 51 153万元 51
甘草良咽 1000万元 100 1000万元 100
富兴化工 330.55万元 66.11 330.55万元 66.11
富亿化工 195.14万元 65 195.14万元 65
包头中药 1,720.23万元 42 1,720.23万元 42
（2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(“金威房地产”) 相同的控股股东
鄂尔多斯市金威建筑路桥(集团)有限公司(“金威路桥”) 相同的关键管理人员
内蒙古亿利化学工业有限公司(“亿利化学”) 相同的控股股东
2、关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
A、担保
集团公司为本公司截止2007年06月30日3,960.00万元短期借款提供保证担保；以其所拥有的土地使用权为本公司36,530万元短期借款及7,270万元长期借款提供抵押担保；以其持有的本公司有限售条件的流通股权为本公司21,000万元短期借款提供质押担保。
本公司为陕西华信4939.23万元银行承兑汇票提供信用保证。
本公司为陕西华信1000万元、信海丰园3,000万元短期借款提供信用保证。
信海丰园为信海康990万元短期借款提供保证担保。
B、租赁
本公司与集团公司签订《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，本公司按实际租用面积支付集团公司租赁费计257,962.23元。
C、资金往来
报告期内，本公司与集团公司相互使用资金，不计资金使用费。
（2）与不存在控制关系关联方的关联交易
A、资金往来
报告期内，本公司与金威路桥、金威房地产和亿利化学互有资金往来，未计收资金使用费。
3、关联交易未结算金额
关联方名称 账户性质 2007.06.30 比例% 2006.12.31 比例%
集团公司 其他应付款 2,552,874.91 1.87% 144,922,042.47 64.78
应收账款 -- -- 1,551,305.85 0.36
金威路桥 其他应收款 -- -- 37,752,322.57 41.48
应收账款 -- -- 2,184.00 0.01
金威房地产 其他应付款 1,133,720.20 0.84% 1,225,441.01 0.55
亿利化学 其他应收款 -- -- 75,000.00 0.08
十、或有事项
1、截止2007年06月30日，本公司累计对外担保合计10,135.23万元，其中：
（1）本公司为陕西华信4939.23万元银行承兑汇票提供信用保证。
（2）本公司为陕西华信1000万元、信海丰园3,000万元短期借款提供保证担保。
（3）信海丰园为信海康990万元短期借款提供保证担保。
（4）包头中药为包头医药有限责任公司206万元短期借款提供保证担保。
2、截止2007年06月30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
十一、承诺事项
本公司本期不存在应披露的承诺事项。
十二、资产负债表日后事项
本公司本期不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重大事项
十四、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
1.4012% 1.4111% 0.0697 0.0697
利润
扣除非经常性损益后归属于
1.3939% 1.4038% 0.0694 0.0694
公司普通股股东的净利润
其中，2007年1-6月非经常性损益项目及其金额如下
项 目 金 额
1、资产减值损失 -233,104.87
2、营业外收入 17,854.16
3、营业外支出 181,202.10
4、所得税影响数 6,975.69
62,781.08
2、2006年半年度净利润差异调节表
项 目 金 额
2006年半年度净利润（按原会计制度或准则） 9,871,101.52
追溯调整项目影响合计数 1,535,588.86
其中：1、所得税 941,164.50
2、其他 594,424.36
2006年半年度净利润（按企业会计准则） 11,406,690.38
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数
其中：1、
2、
2006年度模拟净利润 11,406,690.38
十五、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第九次会议于2007年8月28日批准。
八、备查文件目录
1、经公司法定代表人签字和公司盖章的2007年中期报告全文及摘要；
2、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
董事长：王瑞丰
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
2007年8月28日