证券代码：600277           证券简称：亿利洁能              公告编号：2018-071
债券代码：122143           债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159           债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332           债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405           债券简称：14 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        被担保人名称：郑州弘裕热力新能源科技有限公司（以下简称“郑州弘
        裕”）
        本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为 1,300 万元；截止
        2018 年 11 月 18 日，本公司累计为其担保额为 0 万元。
        本次担保是否有反担保：无
        对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）本次担保事项基本情况
    郑州弘裕热力新能源科技有限公司（以下简称“郑州弘裕”）是亿利洁能股
份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，郑州弘裕因日常生产经营资金
的需要，拟向平顶山银行申请人民币贷款 1,000 万元，融资期限一年。公司拟与
平顶山银行签署《最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保。按合同约
定，担保的债权最高限额为人民币 1,300 万元。保证期限为贷款主合同项下债务
履行期限届满之日起两年，主合同约定债务人分期清偿债务，保证期间为最后一
期债务履行期限届满之日起两年。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    2018 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第二十四次会议以 7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该
议案无需提交公司股东大会审议批准。

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      二、被担保人基本情况

      （一）被担保人基本情况
      公司名称：郑州弘裕热力新能源科技有限公司
      公司类型：其他有限责任公司
      统一社会信用代码：91410183MA3XDBX54R
      法定代表人：薄尔刚
      注册资本：9,400 万元
      成立日期：2016 年 09 月 07 日
      注册地址：新密市大隗镇纸坊村三组
      经营范围：供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研
发及相关附件销售。
      最近一年又一期主要财务报表：
                                                                           单位：万元

                                  2018.9.30/2018 年 1-9 月       2017.12.31/2017 年度
           项目
                                       （未经审计）                  （经审计）
资产总计                                            12,232.75                  11,937.95
负债总计                                             2,255.84                   4,545.88
所有者权益合计                                       9976.91                    7,392.07
营业收入                                            15670.10                     5832.60
净利润                                               1537.84                          72.07
      * 郑州弘裕于 2017 年 8 月刚建成投产

      股权构成：

 序号                      股东                 认缴出资额（万元）         持股比例
  1        亿利洁能股份有限公司                                 4,794            51.00%
  2        蔡东宏                                               2,107           22.415%
  3        郑州江硕环保设备有限公司                             1,715           18.245%
  4        楚海彬                                                245             2.606%
  6        张桂兰                                                245             2.606%
  7        周春晓                                                147             1.564%
  8        温金生                                                147             1.564%
                    合计                                        9,400           100.00%

      （二）被担保人与上市公司之间的关系
      公司持有郑州弘裕 51.00%的股权，为公司的控股子公司。
      三、担保协议的主要内容
      （一）担保事项：公司为郑州弘裕的贷款提供连带责任担保
      （二）担保方式：最高额保证
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    （三）融资期限：1 年
    （四）担保的最高限额：1,300 万元
    （五）担保期限：贷款主合同项下债务履行期限届满之日起两年，主合同约
定债务人分期清偿债务，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。贷
款主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自
展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。
   四、董事会及独立董事意见
    郑州弘裕为公司控股子公司，其经营范围包括供热、供水、供气项目的开发、
建设、维护、经营管理、技术研发等，为公司致力发展的清洁能源热力项目公司。
本次申请融资是为了满足郑州弘裕生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整
体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其进行担保，由
经营层负责办理相关事宜。

    独立董事发表独立意见认为，公司本次为郑州弘裕提供担保是基于其生产经
营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一
致同意公司为郑州弘裕提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2018 年 11 月 18 日，公司对参股子公司提供担保 115,000 万元（已经
股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.02%；对公司控
股子公司提供的担保总额为 281,546 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 19.64%。此外，公司为控股子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保 8,500
万元，详见公司于 2018 年 11 月 10 日披露的《亿利洁能关于为控股子公司提供
担保的公告》（公告号：2018-070），此笔担保尚需提交股东大会审议通过。公司
无逾期担保。
    六、上网文件
    亿利洁能独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
    特此公告。


                                         亿利洁能股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 20 日

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