证券代码：600277           证券简称：亿利洁能              公告编号：2019-007
债券代码：122143           债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159           债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332           债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405           债券简称：14 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
             关于为控股孙公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     被担保人名称：长沙天宁热电有限公司（以下简称“天宁热电”）
     本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额共计 5,000 万元；截
止 2019 年 1 月 3 日，本公司累计为其担保额为 2,000 万元(该笔担保已经公司
2017 年年度股东大会审议通过)。
     本次担保是否有反担保：本次担保由天宁热电股东深圳市天合欣能源实
业有限公司提供全额反担保。
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）本次担保事项基本情况
    公司持有亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）97.33%的股权，
洁能科技持有天宁热电 51%股权，天宁热电为公司控股孙公司。天宁热电因日常
生产经营资金的需要，向交通银行申请融资贷款 3,000 万人民币，向浦发银行申
请融资贷款 2,000 万人民币。公司拟分别与交通银行和浦发银行签署《保证合同》
和《最高额保证合同》，为该两笔融资贷款提供连带责任担保，担保金额共计 5,000
万元,担保期限均为两年，天宁热电股东深圳市天合欣能源实业有限公司为上述
两笔贷款提供全额反担保。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    2019 年 1 月 4 日，公司第七届董事会第二十六次会议以 7 票赞成， 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。根据上

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海证券交易所《股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     二、被担保人基本情况

     （一）被担保人基本情况
     名称：长沙天宁热电有限公司
     社会信用代码：91430124668581757F
     公司类型：有限责任公司
     法人代表：王俊杰
     注册资金：玖仟玖佰万元整
     成立日期：2008 年 1 月 16 日
     公司地址：宁乡经济开发区发展路
     经营范围：热电联产，电力生产和销售；向开发区内的用户供热、供冷；电
力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园
区公用事业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

     最近一年又一期主要财务报表：
                                                                        单位：万元

                           2018.11.30/2018 年 1-11 月       2017.12.31/2017 年度
           项目
                                 （未经审计）                    （经审计）
资产总计                                      32,503.51                   32,749.62
负债总计                                      23,453.54                   24,176.79
所有者权益合计                                 9,049.96                    8,572.83
营业收入                                      12,836.26                    7,953.59
净利润                                          477.13                      -395.08

     股权构成：

序号                    股东                      认缴出资额（万元）    持股比例
 1       亿利洁能科技有限公司                                   5,049       51.00%
 2       深圳市天合欣能源实业有限公司                           2,966       29.96%
 3       宁乡经济技术开发区建设投资有限公司                     1,485       15.00%
 4       湖南星电集团有限责任公司                                400         4.04%
                    合计                                        9,900         100%

     （二）被担保人与上市公司之间的关系
     公司持有洁能科技 97.33%的股权，洁能科技持有天宁热电 51%的股权，天宁
热电为公司的控股孙公司。
     三、担保协议的主要内容
     （一）与交通银行签署《保证合同》的主要内容
                                          2
     1、保证人：亿利洁能股份有限公司
     2、担保事项：为天宁热电申请融资贷款提供担保
     3、担保方式：连带责任保证
     4、担保期限: 两年
     5、担保金额：3,000 万元
     6、争议解决：本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉，本合
同“其他约定事项”条款另有约定除外。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议
的条款。
    （二）与浦发银行签署《最高额保证合同》的主要内容
    1、保证人：亿利洁能股份有限公司
     2、担保事项：为天宁热电申请融资贷款提供担保
     3、担保方式：连带责任保证
     4、担保期限: 两年
     5、担保金额：2,000 万元
     6、争议解决：有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，
向债权人住所地的人民法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。


    四、董事会及独立董事意见

    天宁热电为公司控股孙公司，经营范围包括热电联产，电力生产和销售等，
为公司致力发展的清洁能源项目公司。本次申请融资是为了满足天宁热电生产经
营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不会对公司日常经营产生重大影
响。董事会同意公司为其担保，由经营层负责办理相关事宜。
    独立董事发表独立意见认为，公司本次为天宁热电提供担保是基于其生产经
营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一
致同意公司为天宁热电提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 1 月 3 日，公司对参股子公司提供担保 115,000 万元（已经股
东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.02%；对公司控股
子公司提供的担保总额为 294,846 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为

                                   3
20.57%；对控股子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保 8,500 万元（详见
公司 2018-070 号公告），已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.59%。公司无
逾期担保。




    特此公告。


                                        亿利洁能股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 5 日




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