股票代码：600277 股票简称：亿利科技
内蒙古亿利科技实业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王瑞丰，主管会计工作负责人闫树春及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,333,272,134.56 2,267,929,712.44 2.88
股东权益(不含少数股东权益)(元) 871,485,561.79 852,606,683.02 2.21
每股净资产(元) 5.0143 4.9057 2.21
年初至报告期期末
比上年同期增减（%）
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -59,176,818.62 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34 -
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9月） （1-9月） 增减(%)
净利润(元) 6,995,599.28 18,878,878.77 47.81
基本每股收益(元) 0.040 0.109 47.81
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.108 -
稀释每股收益(元) 0.040 0.109 47.81
净资产收益率(%) 0.8027 2.2143 增加0.7162个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.7948 2.1988 增加0.9691个百分点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
资产减值损失 -233,104.87
营业外收入 189,420.62
营业外支出 277,136.60
所得税影响数 13,992.90
合计 131,395.99
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,825
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
融通新蓝筹证券投资基金 4,549,065 人民币普通股
亿利资源集团有限公司 4,361,442 人民币普通股
林纳新 1,003,888 人民币普通股
湖南视通信息技术有限公司 610,929 人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 588,567 人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 580,000 人民币普通股
天津市世元投资有限公司 551,100 人民币普通股
王继昌 493,416 人民币普通股
肖海东 470,000 人民币普通股
何洪春 466,800 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2007年1-9月，公司累计实现净利润18,878,878.77元，比上年同期增加47.81%，增加的主要原因是：公司所属化工分公司在报告期内，完成技术改造，公司化工产品产量增加，成本降低。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司于2007年8月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《公司非公开发行股票购买资产的议案》，公司拟通过非公开发行股票方式购买公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称亿利集团）持有的内蒙古亿利化学工业有限公司41%股权、神华亿利能源有限责任公司49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产，构成公司重大资产收购事项，相关董事会决议公告也于2007年8月31日进行了披露（详情请见2007年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上传上海证券交易所网站）。
截止2007年10月10日，公司本次非公开发行拟收购的股权资产已经具有证券从业资格的审计、评估机构进行了审计、评估，相关盈利预测数据也经注册会计师审核，并出具报告。2007年10月17日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了向亿利集团非公开发行42,749万股股票购买其持有的内蒙古亿利化学工业有限公司41%股权、神华亿利能源有限责任公司49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产，相关董事会决议公告也于2007年10月18日进行了披露（详情见2007年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
根据北京国众联资产评估有限公司2007年9月27日出具的国众联评报字（2007）第022-1号、第022-2号、第022-3号《资产评估报告》(评估基准日为2007年7月31日)确定的评估值,亿利集团持有的神华亿利能源有限责任公司49%股权、内蒙古亿利化学工业有限公司41%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%股权资产的评估值合计为人民币478,795.28万元，经交易双方协商确定，同意以478,788.80万元作为公司本次购买亿利集团持有的标的资产的交易价格。
根据本公司2007年10月17日召开的第三届董事会第十一次会议决议的内容，本次非公开发行股票价格拟定为公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2007年8月31日）之前二十个交易日的股票交易均价，即11.20元/股。本次非公开发行股票数量为42,749万股。
公司以人民币11.20元/股的发行价格向亿利集团发行42,749万股面值为人民币1.00元/股的A股股票作为标的资产之购买对价。
本次非公开发行股票的特定对象亿利集团承诺：本次认购亿利科技非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月内不转让或流通。
公司本次非公开发行股票购买资产的详细情况请见公司于2007年10月18日发布的2007-020号公告，即《内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》。
截止本季度报告报送日，公司审议本次非公开发行股票购买资产的股东大会会议通知已发出，定于2007年11月2日召开股东大会。
公司本次非公开发行购买资产事项需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东亿利资源集团有限公司承诺，其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，只有当二级市场股票价格不低于6.00元时，方可以通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。根据上述承诺及相关规定，亿利资源集团有限公司持有的公司限售流通股中的4,361,442股于2007年4月3日解禁并上市流通，经本公司核查，截止本报告期末，亿利资源集团有限公司未出售上述股权。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
法定代表人：王瑞丰
2007年10月25日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 367,663,905.51 467,794,721.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,511,334.51 2,789,094.00
应收账款 598,959,375.01 417,761,600.47
预付款项 37,208,950.03 30,670,820.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,926,057.16 84,757,497.37
买入返售金融资产
存货 258,846,232.73 217,988,923.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 819,479.41 63,162.00
流动资产合计 1,363,935,334.36 1,221,825,819.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,900.00 6,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 528,008,923.27 606,813,807.86
在建工程 12,488,611.82 4,756,320.08
工程物资 543,416.82 543,416.82
固定资产清理
生产性生物资产 84,477,118.23 85,758,174.46
油气资产
无形资产 324,077,358.49 329,998,994.08
开发支出
商誉 11,225,410.52 11,225,410.52
长期待摊费用 2,618,638.21 2,295,523.00
递延所得税资产 5,890,422.84 4,705,346.14
其他非流动资产
非流动资产合计 969,336,800.20 1,046,103,892.96
资产总计 2,333,272,134.56 2,267,929,712.44
流动负债：
短期借款 763,489,000.00 656,389,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 90,819,407.27 99,436,166.06
应付账款 274,728,691.73 223,710,868.51
预收款项 15,586,891.04 9,488,158.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,812,060.58 10,210,077.91
应交税费 -5,400,479.42 -2,142,489.05
应付利息 169,483.02
应付股利
其他应付款 129,954,895.24 241,716,647.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 700,872.25 101,717.39
流动负债合计 1,330,860,821.71 1,238,910,147.15
非流动负债：
长期借款 22,700,000.00 72,700,000.00
应付债券
长期应付款 2,113,360.00 2,113,360.00
专项应付款 514,600.00 98,200.00
预计负债 2,060,000.00 2,060,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,387,960.00 76,971,560.00
负债合计 1,358,248,781.71 1,315,881,707.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,800,000.00 173,800,000.00
资本公积 492,930,173.17 492,930,173.17
减：库存股
盈余公积 67,236,630.69 67,236,630.69
一般风险准备
未分配利润 137,518,757.93 118,639,879.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 871,485,561.79 852,606,683.02
少数股东权益 103,537,791.06 99,441,322.27
所有者权益合计 975,023,352.85 952,048,005.29
负债和所有者权益总计 2,333,272,134.56 2,267,929,712.44
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 314,393,861.61 391,505,998.74
交易性金融资产
应收票据 80,000.00 708,000.00
应收账款 88,198,549.45 50,677,721.57
预付款项 13,414,143.36 2,670,015.85
应收利息
应收股利
其他应收款 137,180,169.76 79,992,457.38
存货 148,353,640.96 135,478,632.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 819,479.41
流动资产合计 702,439,844.55 661,032,825.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,200,811.70 361,599,280.13
投资性房地产
固定资产 409,753,777.64 483,950,537.85
在建工程 44,505,461.55 2,947,647.08
工程物资 543,416.82 543,416.82
固定资产清理
生产性生物资产 84,477,118.23 85,758,174.46
油气资产
无形资产 317,334,712.35 322,856,313.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,459,620.54 1,562,250.06
递延所得税资产 2,287,155.24 2,370,506.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,218,562,074.07 1,261,588,126.30
资产总计 1,921,001,918.62 1,922,620,951.87
流动负债：
短期借款 662,100,000.00 609,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 16,000,000.00
应付账款 20,702,130.24 25,139,432.52
预收款项 25,210.93 5,908,170.31
应付职工薪酬 4,748,919.18 6,061,164.03
应交税费 -9,695,073.44 -6,561,828.09
应付利息
应付股利
其他应付款 280,410,033.47 341,947,735.99
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 364,708.39 101,717.39
流动负债合计 1,058,655,928.77 997,696,392.15
非流动负债：
长期借款 22,700,000.00 72,700,000.00
应付债券
长期应付款 853,360.00 853,360.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,553,360.00 73,553,360.00
负债合计 1,082,209,288.77 1,071,249,752.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,800,000.00 173,800,000.00
资本公积 492,930,173.17 492,930,173.17
减：库存股
盈余公积 44,182,278.70 44,182,278.70
未分配利润 127,880,177.98 140,458,747.85
所有者权益（或股东权益）合计 838,792,629.85 851,371,199.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,921,001,918.62 1,922,620,951.87
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入
其中：营业收入 453,434,339.14 335,244,304.86 1,229,083,953.17 1,008,179,324.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 394,201,280.55 294,872,550.00 1,064,785,059.66 877,128,322.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,838,418.86 1,843,812.70 5,395,579.74 4,727,049.97
销售费用 9,792,742.19 8,082,038.98 32,752,222.35 27,954,654.67
管理费用 15,707,784.28 11,929,338.99 50,490,393.04 38,496,804.36
财务费用 17,050,233.75 11,523,807.65 41,198,404.90 36,356,535.41
资产减值损失 -233,104.87 467,425.38
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
13,843,879.51 6,992,756.54 34,695,398.35 23,048,532.62
号填列）
加：营业外收入 171,566.46 18,583.76 189,420.62 2,842,346.71
减：营业外支出 95,934.50 253,890.74 277,136.60 485,643.97
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以
13,919,511.47 6,757,449.56 34,607,682.37 25,405,235.36
“－”号填列）
减：所得税费用 1,793,846.81 835,685.58 3,754,585.51 2,435,252.16
五、净利润（净亏损以“－”
12,125,664.66 5,921,763.98 30,853,096.86 22,969,983.20
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 6,995,599.28 2,307,000.21 18,878,878.77 12,772,526.09
少数股东损益 5,130,065.38 3,614,763.77 11,974,218.09 10,197,457.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 0.109
（二）稀释每股收益 0.040 0.109
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 53,281,340.66 48,424,379.41 150,442,151.99 161,781,641.66
减：营业成本 38,272,545.96 37,374,903.12 94,541,869.11 117,238,563.91
营业税金及附加 855,942.09 561,394.67 2,008,569.28 2,124,643.28
销售费用 1,953,832.69 3,228,899.48 5,531,640.36 7,474,927.84
管理费用 7,253,171.43 6,454,795.87 24,751,566.88 20,208,210.99
财务费用 15,129,109.97 9,804,359.70 36,201,138.25 31,307,163.56
资产减值损失 -859,618.76 -118,603.15
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-10,183,261.48 -8,999,973.43 -11,733,013.13 -16,453,264.77
号填列）
加：营业外收入 146,566.46 18,583.76 164,420.62 2,842,346.71
减：营业外支出 8,744.37 94,835.56 67,007.36 266,022.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
-10,045,439.39 -9,076,225.23 -11,635,599.87 -13,876,940.28
“－”号填列）
减：所得税费用 198,162.38 83,351.24
四、净利润（净亏损以“－”
-10,243,601.77 -9,076,225.23 -11,718,951.11 -13,876,940.28
号填列）
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,285,461,713.76 989,071,228.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 87,154.25 846,206.37
收到其他与经营活动有关的现金 113,414,065.72 163,824,997.86
经营活动现金流入小计 1,398,962,933.73 1,153,742,433.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,136,621,969.08 961,897,117.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,188,765.88 37,441,941.90
支付的各项税费 29,670,612.90 28,060,264.46
支付其他与经营活动有关的现金 260,658,404.49 115,060,552.79
经营活动现金流出小计 1,458,139,752.35 1,142,459,876.64
经营活动产生的现金流量净额 -59,176,818.62 11,282,556.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,000.00 70,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,000.00 70,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,443,936.55 15,296,272.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,443,936.55 15,296,272.37
投资活动产生的现金流量净额 -31,410,936.55 -15,225,772.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 584,400,000.00 671,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 91,438,207.42 67,322,538.91
筹资活动现金流入小计 675,838,207.42 739,222,538.91
偿还债务支付的现金 477,300,000.00 736,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,335,914.47 41,026,519.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 149,733,768.21 95,937,086.16
筹资活动现金流出小计 681,369,682.68 873,513,605.88
筹资活动产生的现金流量净额 -5,531,475.26 -134,291,066.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,119,230.43 -138,234,282.82
加：期初现金及现金等价物余额 415,046,913.46 424,830,683.06
六、期末现金及现金等价物余额 318,927,683.03 286,596,400.24
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,150,968.72 133,225,801.57
收到的税费返还 87,154.25 63,009.48
收到其他与经营活动有关的现金 111,368,104.89 159,139,409.88
经营活动现金流入小计 299,606,227.86 292,428,220.93
购买商品、接受劳务支付的现金 110,946,028.21 100,562,965.67
支付给职工以及为职工支付的现金 15,118,762.51 24,036,045.25
支付的各项税费 12,088,520.42 10,666,022.41
支付其他与经营活动有关的现金 210,774,834.20 56,526,909.81
经营活动现金流出小计 348,928,145.34 191,791,943.14
经营活动产生的现金流量净额 -49,321,917.48 100,636,277.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,229,595.91 12,235,889.22
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,229,595.91 12,235,889.22
投资活动产生的现金流量净额 -28,229,595.91 -12,232,389.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 496,400,000.00 636,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 496,400,000.00 636,100,000.00
偿还债务支付的现金 443,400,000.00 698,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,560,623.74 36,255,355.00
支付其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 20,993,609.95
筹资活动现金流出小计 495,960,623.74 756,198,964.95
筹资活动产生的现金流量净额 439,376.26 -120,098,964.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,112,137.13 -31,695,076.38
加：期初现金及现金等价物余额 391,505,998.74 296,115,850.01
六、期末现金及现金等价物余额 314,393,861.61 264,420,773.63
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅