证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-035
债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332 债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于预计 2019 年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司、北京亿兆华盛股份
有限公司、亿兆华盛物流有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、兴化热电有
限责任公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源发电
有限公司（以下简称“正利新能源”）、天津亿利商业保理有限公司、亿利租赁（天
津）有限公司、亿兆华盛供应链有限公司、新疆亿兆华盛物流有限公司、济宁盛
唐能源有限公司、长沙天宁热电有限公司、郑州弘裕热力新能源科技有限公司、
内蒙古库布其生态新能源有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司、鄂尔多斯市
亿鼎生态农业开发有限公司、亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）、
亿利洁能科技有限公司(浦江)、洁能科技下属的沂水、莱芜、金乡、江西、乐陵、
广饶、颍上、枣庄、宿迁、武威、晋州共 30 家下属公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次预计 2019 年对上述控股、参股
公司的担保额度为不超过人民币 849,250.00 万元（包括已发生但尚未到期的担
保余额），占上市公司最近一期经审计净资产的 57.39%。截止 2019 年 4 月 15 日，
公司对控股、参股公司的担保余额为人民币 408,346.00 万元，占公司最近一期
经审计净资产比例的 27.59%。
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
该议案尚需提交股东大会审议。
1
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属控股、参股公司提供不超
过人民币849,250.00万元的内部担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、
流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应
付款等。2019年拟对下属控股、参股公司提供担保额度具体如下：
拟担保金额
序号 被担保对象 与公司关系
(万元)
1 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 全资子公司 19,000.00
2 北京亿兆华盛股份有限公司 控股子公司（占比 85%） 50,000.00
3 亿兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛全资） 10,000.00
4 亿兆华盛供应链有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 100%） 20,000.00
5 新疆亿兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 51%） 5,000.00
6 内蒙古亿利化学工业有限公司（注 1） 控股子公司（占比 41%） 54,400.00
7 亿利洁能科技有限公司 控股子公司（占比 97.33%） 34,000.00
8 兴化市热电有限责任公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 5,000.00
9 亿利洁能（浦江)有限公司 控股子公司（占比 62%） 17,000.00
10 亿利洁能科技（沂水）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 7,300.00
11 亿利洁能科技（莱芜）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 5,000.00
12 亿利洁能科技（金乡）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 5,000.00
13 亿利洁能科技（江西）有限公司 孙公司（洁能科技占比 70%） 10,500.00
14 亿利洁能科技（乐陵）有限公司 孙公司（洁能科技占比 91%） 7,000.00
15 亿利洁能科技（广饶）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 5,000.00
16 亿利洁能科技（颍上）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 6,600.00
17 亿利洁能科技（枣庄）有限公司 孙公司（洁能科技占比 70%） 5,000.00
18 济宁盛唐能源有限公司 孙公司（洁能科技占比 70%） 18,000.00
19 亿利洁能科技（宿迁）有限公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 25,000.00
20 亿利洁能科技（武威）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 25,000.00
21 亿利洁能科技（晋州）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 8,000.00
22 长沙天宁热电有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 13,000.00
23 郑州弘裕热力新能源科技有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 8,000.00
24 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 控股子公司（占比 70%） 85,000.00
25 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 参股子公司（占比 49%） 26,950.00
26 内蒙古库布其生态新能源有限公司 联营公司（占比 50%） 50,000.00
27 天津亿利商业保理有限公司 全资子公司 50,000.00
28 亿利租赁（天津）有限公司 全资子公司 50,000.00
29 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 控股子公司（占比 75.19%） 70,000.00
2
30 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 控股子公司（占比 60%） 154,500.00
合计 849,250.00
（注 1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能 41%、上海华谊 34%、神华神东电力 25%，
本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在
亿利化学董事会 11 个董事席位中，本公司 5 个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够
影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。）
公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于预计 2019 年度担保额度的议案》，同意上述担保事项。公司独立董事发表
了独立意见。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。上述担保额度在
2018 年年度股东大会批准后，在 2019 年度股东大会作出新的或修改之前持续有
效。
二、被担保人的基本情况
上述担保事项预计共涉及被担保对象不超过 30 家，累计担保金额不超过
849,250.00 万元，具体情况如下：
3
序 注册资本 法定代 2018 年 12 月 31 日
公司名称 注册地 经营范围
号 （万元） 表人 /2018 年 1-12 月（经审计）
资产总额 50,511.69 万元、负债总额
鄂尔多斯市 鄂尔多斯市 煤炭销售、建筑材料、装饰材料、五金机电、木材、建 32,293.51 万元、净资产 18,218.18
1 亿利煤炭有 10,000 东胜区鄂尔多 郝广云 筑机械、PVC 原材料及制成品销售、工业盐、电极糊的 万元、资产负债率 63.93%、营业收入
限责任公司 斯西街 30 号 销售;化肥、乙二醇销售;石英石销售。 117,992.63 万元、净利润 1,064.16
万元。
销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、 资产总额 164,954.63 万元、负债总
北京市北京经济
北京亿兆华 五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、 额 143,162.14 万元、净资 21,792.49
技术开发区荣京
2 盛股份有限 10,000 杜美厚 家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤 万元、资产负债率 86.79%、营业收入
东街 3 号 1 幢 29
公司 炭、燃料油、橡胶;货物进出口、代理进出口;技术开发 752,827.61 万元，净利润 3028.29
层 1 单元 2717
等。 万元。
许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭 资产总额 17,724.52 万元、负债总额
达拉特旗亿利能 许可证经营）； 一般经营项目：装卸搬运；流通制 7,614.81 万元、净资产 10,109.71
亿兆华盛物
3 5,000 源达拉特分公司 李辉峰 作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；危险化学 万元、资产负债率 42.96%、营业收入
流有限公司
办公楼 品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、 67,422.99 万元、净利润 1,826.18
复合肥、复混肥销售。 万元。
供应链管理，仓储（除危险化学品），建筑材料、包
中国（上海）自 装材料、化工原料及产品（除危险化学、监控化学品、
资产总额 9,354.89 万元、负债总额
亿兆华盛供 由贸易试验区祖 民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、五金交
3,273.44 万元、净资产 6,081.46 万元、
4 应链有限公 5,000 冲之路 1505 弄 刘治 电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、文
资 产 负 债 率 34.99% 、 营 业 收 入
司 100 号 3 幢 4 层 化用品、燃料油的销售，从事货物及技术的进出口业
326,223.78 万元、净利润 989.39 万元。
N 单元 务，会展服务，化肥经营，煤炭经营。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
新疆亿兆华 新疆昌吉州昌吉 普通货物道路运输活动；装卸搬运；物流代理服务； 资产总额 1,984.86 万元、负债总额
5 1,000 李继平
盛物流有限 市北京南路 54 仓储代理服务；其他专业仓储服务；货物运输代理； 1,348.26 万元、净资产 636.60 万元、
4
序 注册资本 法定代 2018 年 12 月 31 日
公司名称 注册地 经营范围
号 （万元） 表人 /2018 年 1-12 月（经审计）
公司 号华东实业大厦 其他农产品仓储服务；其他运输货场服务；百货仓储 资 产 负 债 率 67.93% 、 营 业 收 入
12-09 号 服务；其他铁路运输辅助活动；贸易经纪与代理；销 4,189.65 万元、净利润 31.87 万元。
售：非金属矿及制品、金属及金属矿、农、林、牧产
品，化肥、种子、饲料、化工产品（危险化工品除外）、
煤炭及制品（不落地）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、
内蒙古自治区鄂 资产总额 533,180.34 万元、负债总
易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售 PVC、
内蒙古亿利 额 343,805.99 万元、净资产
尔多斯市达拉特 烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠(固体)(全国
6 化学工业有 113,900 李永红 189,374.35 万元、资产负债率
工业产品生产许可证有效期至 2021 年 6 月 16 日)；电
限公司 旗 64.48%、营业收入 396,896.96 万元、
力生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
净利润 31,122.85 万元。
开展经营活动。）
环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施
工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不
资产总额 590,381.04 万元、负债总
北京市顺义区空 含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭（不在
额 139,199.26 万元、净资产
亿利洁能科 港工业区 B 区融 北京地区开展实物煤的交易、储运活动）;安装机械设
7 112,500 李惠波 451,181.78 万元、资产负债率
技有限公司 慧园 11 号楼 1 备；投资与资产管理。（企业依法自主选择经营项目，
23.58%、营业收入 79265.61 万元、
层 1D1-2 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
净利润 3532.38 万元。
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
电力和热电产品的制造、销售;粉煤灰综合利用、销售; 资产总额 22,291.33 万元、负债总额
兴化热电有 兴化市经济开发 石膏产品的制造、销售;煤炭销售;供热设施的维护、管 6,094.65 万元、净资产 16,196.68
8 7,500 徐复兴
限责任公司 区南首 道工程服务及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关 万元、资产负债率 27.34%/营业收入
部门批准后方可开展经营活动) 8,701.63 万元、净利润-452.44 万元。
5
序 注册资本 法定代 2018 年 12 月 31 日
公司名称 注册地 经营范围
号 （万元） 表人 /2018 年 1-12 月（经审计）
城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施
浙江省浦江县 资产总额 12,905.86 万元、负债总额
亿利洁能科 工；供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；
白马镇浦东城 10,213.76 万元、净资产 2,692.10
9 技有限公司 3,000 张文全 洁能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。（依
镇工业功能分 万元、资产负债率 79.14%、营业收入
（浦江） 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
区乐门大道 3 号 0 万元、净利润-36.51 万元。
活动）
电力、热力的生产及销售;电力、热力、环保工程设计、
技术开发、技术咨询、技术服务、施工总承包;锅炉改 资产总额 11,764.24 万元、负债总额
亿利洁能科
沂水县经济开发 造、煤炭清洁利用;煤炭加工;销售:机械设备、焦炭、 8,347.57 万元、净资产 3,416.67 万
10 技有限公司 5,000 孙兵
区庐山项目区 煤炭、煤粉、粉煤灰、脱硫石膏、热水;场地租赁;供热 元、资产负债率 70.96%/营业收入
（沂水）
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 3,762.67 万元、净利润-352.43 万元。
展经营活动)。
热力生产和供应;传统锅炉改造;煤炭清洁利用技术 资产总额 8,338.34 万元、负债总额
亿利洁能科 山东省莱芜高新
服务;微煤雾化技术服务;无压力管道工程施工。(依法 7,097.40 万元、净资产 1,240.94 万
11 技有限公司 1,800 区武当山路中段 张军强
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 元、资产负债率 85.12%、营业收入
（莱芜） 路西
动) 954.57 万元、净利润-598.65 万元。
资产总额 14,549.71 万元、负债总额
亿利洁能科 热力生产供应;锅炉改造技术服务;市政工程及节能、
金乡县济宁食品 12,147.98 万元、净资产 2,401.73
12 技有限公司 2,000 彭元峰 环保工程施工;电力供应;环保煤、煤粉销售。(依法须经
工业开发区 万元、资产负债率 83.49%、营业收入
（金乡） 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4,229.42 万元、净利润 198.20 万元。
蒸汽、热水及电力供应;余热利用;煤炭清洁利用、微 资产总额 11,897.40 万元、负债总额
亿利洁能科 江西省宜春市奉
煤雾化技术服务;管道建设;传统锅炉辅助设施改造;煤炭 10,638.34 万元、净资产 1,259.06
13 技有限公司 2,000 新县工业园区长 王克
销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 万元、资产负债率 89.42%/营业收入
（江西） 青大道 539 号
展经营活动) 1,345.52 万元、净利润-103.24 万元。
14 亿利洁能科 2,000 山东省德州市乐 孙兵 锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道 资产总额 11,368.71 万元、负债总额
6
序 注册资本 法定代 2018 年 12 月 31 日
公司名称 注册地 经营范围
号 （万元） 表人 /2018 年 1-12 月（经审计）
技有限公司 陵市循环经济示 建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 9,151.27 万元、净资产 2,217.43 万
（乐陵） 范园国泰路南侧 展经营活动) 元、资产负债率 80.50%、营业收入
966.01 万元、净利润 158.20 万元。
集中供汽供热;工程技术咨询;环保工程设计、技术开发、
技术咨询、技术服务;施工总承包;销售:机械设备、焦炭、
资产总额 13,445.65 万元、负债总额
亿利洁能科 广饶县滨海新区 金属及金属矿产品(不含设计专项审批的项目、电石、铁
9,685.15 万元、净资产 3,760.50 万
15 技有限公司 3,000 滨六路以东,东 孙兵 合金)、煤炭;安装机械设备(不含特种设备);以自由资金
元、资产负债率 72.03%、营业收入
（广饶） 八路东西段以北 对外投资与资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部
6,262.73 万元、净利润 477.93 万元。
门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)
工程技术咨询;节能环保工程设计、技术开发、技术咨
资产总额 17,436.35 万元、负债总额
亿利洁能科 询、技术服务;施工总承包;传统锅炉改造、煤炭清洁利
颍上经济开发区 3,370.72 万元、净资产 14,065.63
16 技有限公司 14,000 杨海波 用;销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热
颍泰路北侧 万元、资产负债率 19.33%、营业收入
（颍上） 水;工业园区热力及电力生产、供应。(依法须经批准的
1,744.24 万元、净利润 15.11 万元。
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省枣庄市峄 传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、 资产总额 11,405.54 万元、负债总额
亿利洁能科
城经济开发区东 工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销 9,722.76 万元、净资产 1,682.78 万
17 技有限公司 1,800 井天柱
部机械装备工业 售、煤粉销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 元、资产负债率 85.25%、营业收入 0
（枣庄）
园上海路北侧 方可开展经营活动)。 万元、净利润 483.72 万元。
资产总额 7,135.81 万元、负债总额
山东省济宁市任 煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、
济宁盛唐能 2,983.00 万元、净资产 4,152.81 万元、
18 5,000 城区唐口街道工 彭元峰 电力的生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；
源有限公司 资产负债率 41.80%/营业收入 0 万元、
业园 粉煤灰的综合利用。
净利润-68.02 万元。
19 亿利洁能科 13,000 江苏宿迁生态化 徐复兴 太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能。（依法 资产总额 29,974.11 万元、负债总额
7
序 注册资本 法定代 2018 年 12 月 31 日
公司名称 注册地 经营范围
号 （万元） 表人 /2018 年 1-12 月（经审计）
技有限公司 工科技产业园 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 12,405.93 万元、净资产 17,568.18
（宿迁） 动） 万元、资产负债率 41.39%、营业收入
16,848.10 万元、净利润 2,310.59
万元。
电力生产、销售;电能生产技术开发、咨询、服务;工业 资产总额 162,036.77 万元、负债总
亿利洁能科 甘肃省武威市凉 与民用热力生产、供应;供热管道及安装;机械设备、焦 额 154,088.44 万元、净资产
20 技有限公司 5,100 州区甘肃武威工 李惠波 炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售;机械设备安装;建 7,948.33 万元、资产负债率 95.09%、
（武威） 业园区管委会 筑工程劳务分包;机械设备租赁;房屋租赁(依法经批准的 营业收入 7,412.65 万元、净利润
项目,经相关部门批准后方可经营) 1,347.34 万元。
对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设;供热设 资产总额 4,301.40 万元、负债总额
亿利洁能科 河北省石家庄市
施、设备销售;供热工程技术服务;节能、环保技术研发(依 2,418.47 万元、净资产 1,882.93 万
21 技（晋州）有 4,200 晋州市经济开发 杨海波
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 元、资产负债率 56.23%/营业收入 0
限公司 区循环经济园区
动)。 万元、净利润-76.65 万元。
热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、
资产总额 33,840.86 万元、负债总额
供冷，电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤
长沙天宁热 宁乡经济开发区 24,411.56 万元、净资产 9,429.29 万元、
22 9,900 王俊杰 灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公共事业项目投资。
电有限公司 发展路 资 产 负 债 率 72.14%/ 营 业 收 入
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
14,256.66 万元、净利润 889.12 万元。
营活动）
资产总额 15,447.67 万元、负债总额
郑州弘裕热 4,898.35 万元、净资产 10,549.32 万
新密市大隗镇纸 供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、
23 力新能源科 9,400 薄尔刚 元、资产负债率 31.71%/营业收入
坊村三组 技术研发及相关附件销售。
技有限公司 10,665.63 万元、净利润 1,149.32 万
元。
24 内蒙古亿利 48,000 内蒙古自治区鄂 张永春 太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（依法须经批 资产总额 187,624.98 万元、负债总
8
序 注册资本 法定代 2018 年 12 月 31 日
公司名称 注册地 经营范围
号 （万元） 表人 /2018 年 1-12 月（经审计）
库布其生态 尔多斯市杭锦旗 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 额 121,901.02 万元、净资产
能源有限公 独贵塔拉镇北工 65,723.96 万元、资产负债率 64.97%、
司 业园区 营业收入 25,965.02 万元、净利润
9,390.36 万元。
资产总额 89,497.78 万元、负债总额
鄂尔多斯市 内蒙古自治区鄂
51,536.93 万元、净资产 37,960.84
正利新能源 尔多斯市杭锦旗 太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（依法须经批
25 28,500 李永红 万元、资产负债率 57.58%、营业收入
发电有限公 独贵塔拉镇所在 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
14,676.57 万元、净利润 6,719.41
司 地亿利路西侧
万元。
内蒙古自治区鄂 资产总额 98923.29 万元、负债总额
内蒙古库布
尔多斯市杭锦旗 太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（依法须经批 74044.29 万元、净资产 24879.00 万
26 其生态新能 24,879 郑海明
独贵塔拉镇北工 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 元、资产负债率 74.85%、营业收入 0
源有限公司
业园区 万元、净利润 0 万元。为在建项目。
收入应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结
天津自贸区（空 资产总额 49,719.38 万元、负债总额
天津亿利商 算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司
港经济区）空港 84.33 万元、净资产 49,635.04 万元、
27 业保理有限 50,000 张艳梅 业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；
国家物流区第二 资产负债率 0.17%/营业收入 0 万元、
公司 商业保理有关咨询服务（须经批准的项目，经相关部门
大街 1 号 312 室 净利润-375.65 万元。
批准后方可开展经营活动）
天津自贸试验区
资产总额 16,938.93 万元、负债总额
（东疆保税港 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处
亿利租赁（天 68.27 万元、净资产 16,870.66 万元、
28 50,000 区）鄂尔多斯路 侯菁慧 理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
津）有限公司 资产负债率 0.40%/营业收入 0 万元、
599 号东疆商务 方可开展经营活动）
净利润-130.16 万元。
中心 A3 楼 903
29 鄂尔多斯市 66,501 内蒙古自治区鄂 苏和平 许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、 资产总额 349,621.47 万元、负债总额
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序 注册资本 法定代 2018 年 12 月 31 日
公司名称 注册地 经营范围
号 （万元） 表人 /2018 年 1-12 月（经审计）
新杭能源有 尔多斯市杭锦旗 碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、 258,978.45 万元、净资产 90,643.02
限公司 独贵塔拉镇所在 蒸汽凝液、石蜡的生产销售。一般经营项目：污水处 万元、资产负债率 74.07%/营业收入
地亿利路西侧 理及再生利用。 175,020.57 万元、净利润 14,779.15
万元。
许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气
的生产和厂区范围内销售。一般经营项目：种植、养
殖；蒸气、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合
资产总额 404,741.82 万元、负债总额
鄂尔多斯市 内蒙古自治区 成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料[复混肥料、生物炭
234,479.14 万元、净资产 170,262.68
亿鼎生态农 鄂尔多斯市杭 基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶
30 141,924.6 姜勇 万元、资产负债率 57.93%/营业收入
业开发有限 锦旗独贵塔拉 肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基
165,401.05 万元、净利润 20,597.49
公司 镇北工业园区 酸水溶肥料、稳定性肥料、有机肥料、微生物肥料、
万元。
微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有
机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微
生物肥料的生产、销售等。
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三、担保协议的主要内容
公司及下属公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与
相关方签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述被担保对象为公司下属控股、参股公司，公司为其提供担保为各公司项
目建设及日常经营所需，符合公司整体利益和发展战略；除对已对参股公司鄂尔
多斯市正利新能源发电有限公司提供的 26,950 万元外（该笔担保事项已经公司
第七届董事会第十三次会议审议通过，其他参股股东提供了同比例担保，2019
年仍在担保期内），其余被担保方均为公司合并报表范围内的下属控股公司，公
司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事
会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会审议，在上述对控股子公司担保额
度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，具体实施相关业务，
包括新增担保及原有担保展期或续保等事项。同时，公司董事长可根据实际情况，
在不超过 849,250.00 万元（包括已发生但尚未到期的担保余额）担保额度内，
调节公司为各控股子公司的具体担保金额，并代表董事会签署有关法律文件。超
过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
五、独立董事意见
本次董事会召开前，公司已就拟定2019年度为下属公司提供担保额度与我们
进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
本次被担保对象除正利新能源外，均为公司控股子公司和孙公司，不存在资
源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有
损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制
对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。综上所述，我们同意
关于预计2019年度担保额度事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、担保累计金额及逾期担保情况
截止 2019 年 4 月 15 日，公司及其控股子公司对关联参股公司提供担保
100,000 万元（已经公司股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的
比例为 6.76%；公司对控股、参股子公司的担保余额为人民币 408，346.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.59%。公司无逾期担保。
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七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、经公司独立董事发表的事前认可意见；
3、经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
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