内蒙古亿利科技实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
一、公司简介
公司法定中文名称：内蒙古亿利科技实业股份有限公司
中文缩写：亿利科技
公司英文名称：Inner Mongolia YiLi Science and Technology 4%Indus-try Co., Ltd.
英文缩写：YLKJ
公司法定代表人：王文彪先生
公司董事会秘书：王景晟先生
证券事务代表：闫树春先生
联系地址：内蒙古东胜市伊金霍洛西街30号
联系电话：0477-8335343
传真：0477-8328413
公司注册地址和办公地址：内蒙古东胜市伊金霍洛西街30号
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：http://www.eli.com.cn
电子信箱：yilicor@public.hh.nm.cn
公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司证券部
公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：亿利科技
公司股票代码：600277
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据
单位：人民币元
利润总额 45,511,375.43
净利润 35,555,801.02
扣除非经常性损益后的净利润 34,382,015.82
主营业务利润 68,476,057.06
其他业务利润 1,396,332.88
营业利润 42,957,903.14
投资收益 0
补贴收入 0
营业外收支净额 2,553,472.29
经营活动产生的现金流量净额 -22,211,208.70
现金及现金等价物净增加额 417,277,705.04
2、公司近三年财务指标
单位：人民币元
指标项目 2000年度 1999年度
主营业务收入 208,700,774.10 182,159,655.37
净利润 35,555,801.02 31,867,906.61
总资产 944,906,839.23 398,385,257.86
股东权益 705,875,657.47 175,952,010.89
每股收益(全面摊薄) 0.225 0.319
每股收益(加权平均) 0.286 0.319
扣除非经常性损益后的每股收益 0.218 0.319
每股净资产 4.468 1.743
净资产收益率（%）(全面摊薄) 5.04 8
净资产收益率%(加权平均) 8.87 10.61
调整后的每股净资产 4.123 1.743
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
3、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.7 17.08 0.433 0.551
营业利润 6.09 10.71 0.272 0.346
净利润 5.04 8.87 0.225 0.286
扣除非经常性损益后净利润 4.87 8.58 0.218 0.277
4、公司2000年度盈利预测本年度预计实现净利润3,598.95万元，实际完成3,555.58万元，完成98.8%，基本完成了盈利预测。
三、股份变动及股东情况
1、股东情况介绍
（1）截止2000年12月29日，公司股东总数为45,931户。
（2）前十名股东持股情况表（单位：股）
序号 股东姓名 年末持股 占股本 股份性质
比例%
1 内蒙古伊克昭盟亿利集团公司 97,371,000 61.6272 国有法人股
2 景宏基金 1,544,345 0.9774 公众股
3 杭锦旗金田农业开发有限公司 986,000 0.6241 法人股
4 卢蓓华 784,500 0.4965 公众股
5 伊克昭盟崇金泓塑料制品有限公司 657,000 0.4158 法人股
6 伊克昭盟富强建筑安装有限公司 657,000 0.4158 法人股
7 隆元基金 429,800 0.2720 公众股
8 伊克昭盟亿通煤化有限责任公司 329,000 0.2082 法人股
9 葛洪 220,000 0.1392 公众股
10 管凤英 216,236 0.1369 公众股
在以上股东中，内蒙古亿利集团公司是公司控股股东。
前十名股东不存在任何关联关系。
公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股票的情况。
本公司无内部职工股，无转配股。
（3）持股5%以上法人股东情况
截止报告期末，持有本公司5%以上的股东为内蒙古亿利集团公司，持有本公司国有法人股61.6272%，合计97,371,000股，报告期内，该公司所持股份没有发生变动，也没有任何质押情况和其他任何法律争议。
（4）报告期内控股股东没有发生变化。
四、股东大会简介
二000年六月二十八日内蒙古亿利科技实业股份有限公司在东胜市伊金霍洛西街30号公司会议室召开了一九九九年度股东大会。会议应到股东代表5人，实到5人，代表股份10000万股，占公司总股本的100%。公司全体董事参加了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议以投票表决的方式通过了如下事项：
1、会议以10000万票同意，以0票反对，0票弃权，通过了《一九九九年董事会工作报告》。
2、会议以10000万票同意，以0票反对，0票弃权，通过了《一九九九年监事会工作报告》。
3、会议以10000万票同意，以0票反对，0票弃权，通过了《一九九九年年度报告》。
4、会议以10000万票同意，以0票反对，0票弃权，通过了《财务决算报告》和《二000年财务预算方案》。
5、会议以10000万票同意，以0票反对，0票弃权，通过了《二000年年度利润分配方案》。
6、会议以10000万票同意，以0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向社会公开发行人民币普通股并在上海证券交易所上市交易的议案》。
7、股东大会授权董事会全权办理公司股票发行上市的一切事宜。
8、会议授权董事会对《超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目》进行调研和可行性研究报告的编制工作，一并办理项目的立项审批工作。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
本公司属基础化工行业。
本公司主要从事无机化学品、医药产品科技开发和生产、销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；开采泥炭矿、腐植酸系列产品的研发与销售。
2000年，公司依照“无机盐化工为基础，科技制药为龙头，生物农肥开发为重点”的“两翼一体”发展战略，励精图治，求真务实，全面推进公司向技术集约型企业迈进。
本年度公司实现主营业务收入2.09万元，同比上期增长了15%；实现利润6847.6万元，同比增长了21%；净利润3555.6万元，同比增长了12%；基本完成了年初的计划任务。
公司于2月份召开了技术创新大会，就技术创新在公司未来发展的地位和作用，进行了深入的研讨。同时集中技术骨干加强现有生产设备的技术改造，加大科技投入力度，加速科技成果转化。
全力以赴抓好药业分公司的GMP改造工作，以推动科技制药工业园区的建设。
继续加大力度催收货款，进一步完善销售政策、制定适应市场的激励措施，充分发挥各地销售网点的集散能力，提高产品的市场占有率。
公司在完善技术市场的同时，不断进行市场网络工程建设，组建了进出口分公司，以进一步开拓国际市场。
进一步建立严格的质量保证体系，完善内部质量管理制度，采取“卡两头促中间”、推广“比价管理”和“亚星经验”等措施，降低产品成本，提高产品质量；公司的硫化钠系列产品获得ISO9002国际质量体系认证。
随着国家西部大开发战略的实施，我国加入WTO的进程加快，董事会充分认识到公司所面临的大好机遇，全面强化内部管理，加大营销力度，增效挖潜，以使全年生产经营计划得以保障。
全面实施公司的人才发展战略，采取培养、引进、高薪聘请等多种方式，建立一支素质较高、能力较强、德才兼备的员工队伍，以适应新的挑战。
全面开展职工业务培训工作。建立了职工培训中心，对广大职工进行业务素质教育，并聘请北京大学知名教授讲学，进一步提升公司员工的业务能力。
2000年7月4日公司成功发行人民币普通股5800万股，并在上海证券交易所挂牌上市；开辟了公司资本运营的新渠道。
公司利用募集资金完成了对伊盟亿利医药公司的收购，及超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目的一期工程；并认真作好其他投资项目的实施准备工作。
（二）、公司财务状况
单位：人民币元
名称 2000年 1999年 增减量 同比+/-%
总资产 944,906,839.23 398,385,257.86 546,521,581.37 137
长期负债 21,518,500.80 64,070,000.00 -42,551,499.2 -66
股东权益 705,875,657.47 17,592,010.89 688,283,646.58 39
主营业务利润 68,476,057.06 56,737,844.31 11,738,212.75 21
净利润 35,555,801.02 31,867,906.61 3,687,894.41 11
2、增减变动原因
①总资产增加主要是新股发行股本溢价所致；
②长期负债减少主要是到期归还银行借款所致；
③股东权益增加主要是股本增加公积金增加所致；
（三）、公司投资情况
（1）、关于募集资金的使用情况
公司于2000年7月4日成功的向社会公开发行5,800万社会公众股，实募资金497,270,000元人民币，资金到位后，投资以下项目：单位：（万元）
项目名称 计划总投资 年度计划 实际投资额
投资额
1、应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目 6,364 3,824 0
2、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目 6,539 4,359 2,286
3、层状结晶硅酸钠技改项目 6,810 5,310 0
4、甘草系列产品综合开发技改项目 7,259 5,295 0
5、收购亿利医药公司 5,219 5,219
6、超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目 16,170 6,000 0
7、补充流动资金 1,330 1,330
合计 49,727 31,517 8835
超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目正在报国家计划委员会审批之中；收购亿利医药公司已经完成，公司拟将医药公司的组织管理结构和医药市场销售策略进行重新整合，完善现代企业机制；超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目一期工程已经完成；其他项目正在项目前期的实施准备之中。剩余募集资金40,892万元存于银行。
（2）其他投资情况
本公司2000年5月用自有资金投资1,000万元设立进出口分公司，主营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司生产所需设备、仪表及相关技术的进口业务等。
（四）、生产环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
公司公开发行的人民币普通股于2000年7月挂牌上市，公司根据内蒙古自治区人民政府内政字（1999）287号文件《内蒙古自治区人民政府关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司所得税实行减征的批复》，自上市之日起三年内所得税执行15%的税率。
（五）二00一年业务发展规划
1、针对公司所处行业发展状况，公司依照“无机盐化工为基础，科技制药为龙头，生物农肥开发为重点”的“两翼一体”发展战略，励精图治，求真务实，全面推进公司向技术集约型企业迈进。进一步提高产品技术含量，向高附加值产品迈进；用高新技术对传统行业进行二次开发。
2、完善公司的法人治理结构，提高公司决策层、管理层的工作效率。
3、2001年重点做好生产经营、资本运作、新产品的开发和技术改造等工作。增强企业整体竞争能力。
4、加强募集资金的合理投入工作，加大管理力度，使募集资金投入项目尽快产生效益。
5、加大市场开发力度，投资整合、完善现有的市场营销体系，加大营销网络的监控，增加市场占有率，提高市场信息反应灵敏度，实现科学、现代化的管理。
6、对收购的医药公司的销售网络体系进行整合，改变传统的计划经济经营模式，使之更加适应市场。
7、以市场为导向，以公司发展战略为目标，进一步深化公司内部劳动用工分配等多项改革措施，充分调动广大职工的生产积极性。
8、公司将加大对新产品和新技术的研究开发投入，加快后续产品的研制与开发。
（六）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议及决议内容
（1）、二000年一月十日公司召开第一届董事会第六次会议，会议全体董事以举手表决的方式一致通过如下决议：
①聘任王景晟先生为股份公司副总经理兼董事会秘书。
②聘任杨永林先生为股份公司副总经理。
③为了扩大公司的对外业务，公司决定在东胜成立一个进出口分公司,并授权销售分公司的有关人员全权办理工商注册手续。
（2）、2000年3月20日召开第一届第七次董事会会议，会议以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
①通过了公司年度财务预算方案与决算方案，并将提请1999年年度股东大会审议。
②通过了利润分配方案，并将提请1999年度股东大会审议。
③通过了董事会工作报告，并将提请1999年度股东大会审议。
④通过了1999年年度报告
⑤通过了总经理工作报告
⑥通过了用募集资金建设超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目
（3）、2000年5月30日召开公司第一届董事会第八次临时会议，本次临时董事会是针对中国证监会发行监管函[2000]年191号提出的审核意见，召开的专门会议，会议采用举手表决的方式。经与会董事充分研究，一致通过了如下决议：
①提高公司行政管理效率，精简公司现有行政管理人员。同意公司行政管理人员优化精简方案，即至2000年年底，公司行政管理人员占职工总数的比例要降至8%以内，并在以后年度逐年调减优化，责成总经理负责实施并将实施情况定期报告董事会。
②鉴于采矿权评估确认工作完成于2000年4月份，本公司与集团公司于1999年2月10日签署的《采矿权转让协议》及其2000年4月18日签署的《采矿权补充协议》存在不妥之处，在征得集团公司同意后，本公司将按国土资源部的规定重新与集团公司签署《采矿权转让协议》。
③公司现有生产经营环节中的各项环保指标和措施，均符合国家规定的标准和要求，本次募股资金拟投项目的环保问题，本公司编制可研报告时，已在工艺路线设计、排放控制设计、资金保障方面作了较为充分的考虑。为进一步落实发行监管函[2000]191号的审核意见，提高公司的环保水平，会议决定，对本次募股资金拟投的项目进行充分的环保评估，自拟投项目投产年度起，即从2001年开始，本公司每年将从销售收入中提取1%的经费，用于环保投入，以确保环保达标；同时责成总经理加强环保管理，严格执行国家、地方的环保法规，认真配合环保部门的监管工作。
④会议要求股票发行上市工作小组继续做好本公司股票发行上市工作，在中国证监会发行部和各中介机构的指导下，认真落实发行监管函[2000]191号提出的审核意见，促进各项工作的顺利进行。
（4）、2000年6月15日在东胜市伊金霍洛西街30号公司会议室召开了内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届董事会第九次会议，会议应到董事及代理人13人，实到董事13人，会议由公司董事长王文彪先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议以举手表决的方式通过了如下决议：
①审议并通过了由杨永林副总经理牵头并负责组成监督催欠小组，加大货款的催收力度，同时要考核各营销网点的货款回收率。
②审议并通过了半年公司各项指标的检验及对各分公司和各部门的考核程序，由企管部负责此项工作程序的制定、执行，最后汇报等工作的完成。
③审议并通过了日晒硝、结晶硝质量控制指标及取样分析结算办法。为了提高产品质量，有效协调供需关系特制定了此办法。
（5）、2000年7月5日召开第一届董事会第十次会议。以举手表决的方式全票通过了如下决议：
①公司5800万股股票已经以增资发行方式向社会公开发行成功，公司董事会同意上述公发股票在上海证券交易所挂牌交易。
②同意提请下次股东大会讨论通过公司章程修改草案。
（6）、2000年8月12日召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议，会议以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
《内蒙古亿利科技实业股份有限公司2000年度中期报告》及其摘要。2、董事会对股东大会决议的执行情况
本届董事会严格执行了股东大会的各项决议。组织公司的生产经营的各项工作，抓紧实施募集资金投资项目的实施工作。董事会严格按股东大会权限按法定权限进行决策，没有越权现象发生。
（七）、公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数 报酬
王文彪 男 43 董事长 三年（1999.1-2002.1） 0 30000
辛国栋 男 55 董事、总经理 三年（1999.1-2002.1） 0 20000
王瑞丰 男 37 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
杜美厚 男 37 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
任耀清 男 43 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
何凤莲 女 42 董事、财务部长 三年（1999.1-2002.1） 0 15000
赵真 男 42 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
李凤鸣 男 52 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
王占勋 男 35 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
张景荣 男 35 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
杨连芳 男 45 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
马希海 男 38 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
刘维林 男 39 董事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
王瑞杰 男 41 监事会主席 三年（1999.1-2002.1） 0 0
王建国 男 47 监事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
刘向东 男 30 监事 三年（1999.1-2002.1） 0 0
王景晟 男 31 董秘、副总经理 三年（1999.1-2002.1） 0 17000
陈凌云 女 58 财务总监 三年（1999.1-2002.1） 0 18000
以上除董事长、总经理和高级管理人员在股份公司领薪外，其他董事、监事均不在股份公司领取薪金。
2、公司员工构成情况
公司现有员工2,317人，其中生产人员1,701人；销售人员166人；技术人员331人；财务人员67人，本科以上学历398人；中专及高中学历890人；退休人员118人
（八）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、经北京京都会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额4295.7903万元，税后利润3555.5801万元。分别提取10%法定公积金355.558万元，提取10%法定公益金355.558万元；加上上年结转利润1743.8582万元，本次可供分配利润4588.3223万元。
2、本年度公司利润分配和公积金转增股本预案：因为生产发展的需要，不进行股利分配也不进行公积金转增股本。
以上分配预案还将提交2000年年度股东大会审议。
三、预计2001年利润分配政策
公司拟在2001年结束后分配利润一次
公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为12%左右
公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为35%左右
分配主要采用派现形式，现金股息约占股利分配的50%以上。具体分配办法将根据公司的实际再定。
（九）、其他报告事项：
报告期内，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》作为公司指定信息披露报刊。
六、监事会报告
1、监事会工作情况
2000年度公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开二次会议，列席了各次董事会会议和股东大会。
（1）、2000年3月20日公司召开第一届监事会第三次会议，会议以举手表决的方式一致通过了《内蒙古亿利科技实业股份有限公司1999年年度报告》及其摘要。
（2）、2000年8月9日公司召开第一届监事会第四次会议，会议一致通过了《内蒙古亿利科技实业股份有限公司2000年中期报告》及其摘要。
2、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会的工作是认真而负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度规范、科学。公司建立了良好的内部控制体系，防范了管理和财务风险；公司的董事，高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
3、检查公司的财务情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2000年度财务结构合理，财务状况良好。公司2000年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司没有违反国家有关财经法规的情况发生。
4、公司收购资产情况
公司2000年8月1日利用募集资金收购亿利医药公司遵循了相关的法律、法规和相关协议，没有损害公司和广大股东利益的情况发生。
5、关联交易情况
本年度公司进行的关联交易符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，交易公平公允，没有损害公司及非关联股东的利益，不会造成公司资产的流失。
6、公司募集资金使用情况
公司本次实际募集资金共49,727万元，其中超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目正在报国家计划委员会审批之中；收购亿利医药公司和超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目一期工程已经完成；其余项目正在进行实施准备工作。在募集资金的使用过程中，公司严格按照招股说明书披露的规定，认真落实资金投入的前期调研工作，资金账目明确，没有挪用募集资金现象的发生。
七、重要事项
（一）、报告期内公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
（三）、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会未进行换届，公司总经理未变更。
（四）、本公司与伊克昭盟亿利化工建材集团公司共同执行《综合服务协议》、《土地租赁使用权租赁协议》、《采矿权转让协议》；关联交易涉及金额较小。
（五）、公司与控股股东“三分开”情况
本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格遵守人员独立、资产完整、财务独立的原则。
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理及高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
2、在资产方面：公司拥有独立的生产体系，辅助生产体系和配套措施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购、生产和销售系统。
3、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有独立的银行账户。
（六）、报告期内公司续聘北京京都会计师事务所为公司的财务审计机构。
（七）、报告期内伊克昭盟亿利化工建材集团公司为本公司4,098.4万元短期借款、3,610万元一年内到期的长期借款提供了担保。
八、财务报告
1、审计报告
公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，由注册会计师童登书先生、刘莉女士出具了无保留意见的审计报告。（北京京都审字（2001）第0193号）
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1999年1月27日
2、公司首次登记注册地址：内蒙古东胜市伊金霍落西街30号
3、企业法人营业执照注册号：1500001004344
4、税务登记证号码：国税内字152726710462857号
5、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计负责人、主管会计人员盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
2001年2月23日
资产负债表
编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 16897530.2 434175235.24
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3850000 2696000
应收股利
应收利息
应收帐款 48109047.92 68947443.6
其它应收款 34867325.82 41309566.54
减：坏帐准备 5656043.55 7196940.12
应收帐款净额 77320330.19 103060070.02
预付帐款 3679263.17 2299879.78
应收补贴款
存货 86039195.08 110635824.79
减：存货跌价准备 3721.77 1721922.9
存货净额 86035473.31 108913901.89
待摊费用 664460.94 10412.5
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 188447057.81 651155499.43
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 6900 6900
其它长期投资
长期投资合计 6900 6900
减：长期投资减值准备
长期投资净额 6900 6900
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 243812816.67 292255013.78
减：累计折旧 48849598.85 62763501.99
固定资产净值 194963217.82 229491511.79
工程物资
在建工程 14589484.64 48906089.76
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 209552702.46 278397601.55
无形及其它资产：
无形资产 10370639.18
开办费 95268.25 58671.83
长期待摊费用 283329.34 4917527.24
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 378597.59 15346838.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 398385257.86 944906839.23
流动负债：
短期借款 35934116.5 69047500
应付票据 1150000
应付帐款 30562739.66 28745838.64
预收帐款 2950630.69 3894874.58
代销商品款
应付工资 1114374.33 2242233.35
应付福利费 1199032.11 1244819.78
应付股利 7500000
应付税金 10871103.59 5318367.02
其它应交款 144756.65 273091.67
其它应付款 56966090.19 40223399.58
应付短期债券
预提费用 938748.18 1236156.34
一年内到期的长期负债 9031655.07 65286400
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 158363246.97 217512680.96
长期负债：
长期借款 62100000 11800000
应付债券
长期应付款 1970000 9718500.8
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 64070000 21518500.8
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 222433246.97 239031181.76
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 100000000 158000000
资本公积金 49196793.51 488509284.31
盈余公积 6371989.88 13483150.08
其中：公益金 3185994.94 6741575.04
未确认的外资损失
未分配利润 20383227.5 45883223.08
外币报表折算差额
股东权益合计 175952010.89 705875657.47
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 398385257.86 944906839.23
利润表
编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 182159655.37 208700774.1
减：折扣与折让
主营业务收入净额 182159655.37 208700774.1
减：主营业务成本 123627097.13 138192585.55
主营业务税金及附加 1794713.93 2032131.49
二、主营业务利润 56737844.31 68476057.06
加：其他业务利润 2458728.58 1396332.88
减：存货跌价损失 3721.77 9971.51
营业费用 8532594.69 11439362.55
管理费用 8478182.96 9838725.32
财务费用 7391665.68 5626427.42
三、营业利润 34790407.79 42957903.14
加：投资收益
期货损益
补贴收入 577142
营业外收入 979341.03 2784726.61
以前年度损益调整
减：营业外支出 186327.02 231254.32
分给外单位利润
四、利润总额 36160563.8 45511375.43
减：所得税 11742529.19 9955574.41
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 7449872
五、净利润 31867906.61 35555801.02
利润分配表
编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、净利润 35555801.02
加：年初未分配利润 17438582.26
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
二、可供分配的利润 52994383.28
减：提取法定盈余公积金 3555580.1
提取法定公益金 3555580.1
提取职工奖励福利基金
三、可供股东分配的利润 45883223.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 45883223.08
现金流量表
编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 208727817.67
收取的租金 103250
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 734344.56
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 2590367.32
经营活动产生的现金流入小计 212155779.55
购买商品、接受劳务支付的现
金 142761669.53
经营租赁所支付的现金 490191.65
支付给职工以及为职工支付的
现金 20487181.87
支付的增值税款 17835572.27
支付的所得税款 9593221.39
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6461185.69
支付的其它与经营活动有关的
现金 36737965.85
经营活动产生的现金流出小计 234366988.25
经营活动产生的现金流量净额 -22211208.7
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 2069.81
收到的其它与投资活动有关的
现金 5521448.61
投资活动产生的现金流入小计 5523518.42
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 34645531.99
权益性投资所支付的现金 52193872.32
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 86839404.31
投资活动产生的现金流量净额 -81315885.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 500537360
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 72249500
收到的其它与筹资活动有关的
现金 7486625.11
筹资活动产生的现金流入小计 580273485.11
偿还债务所支付的现金 43758371.57
发生筹资费用所支付的现金 1022987.66
分配股利或利润所支付的现金 7500000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7077797.01
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 109529.24
筹资活动产生的现金流出小计 59468685.48
筹资活动产生的现金流量净额 520804799.63
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 417277705.04
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 934913.11
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 35555801.02
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 364480.95
固定资产折旧 10662293.53
无形资产及其他资产摊销 1466401.37
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 62929.93
固定资产报废损失 35000
财务费用 5626427.42
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -13975914.36
经营性应收项目的减少（减增
加） -9266661.94
经营性应付项目的增加（减减
少） -52751938.13
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -22211208.7
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 434175235.24
减：货币资金的期初余额 16897530.2
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 417277705.04
