证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-062
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字
[2013]13 号）等有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2957 号）核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
与公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 2 月 10 日采用定价配售方式向特定投
资者非公开发行了普通股（A 股）股票 649,350,649 股，发行价为每股人民币 6.93
元。截至 2017 年 1 月 25 日，公司共募集资金 450,000 万元，扣除发行费用 5,850
万元后，募集资金净额为 444,150 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字
[2017]第 110ZC0055 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 123,351.57 万元，暂
时补充流动资金 60,000 万元，募集资金专户利息累计净收入 10,711.54 万元，募
集资金账户余额 271,509.97 万元。
2、2020 年半年度使用金额及当前余额
2020 年度上半年，公司使用募集资金 4,577.46 万元，账户余额为 267,253.10
万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 127,929.03 万元，暂时
补充流动资金 60,000 万元，募集资金账户余额为 267,253.10 万元（含利息收入），
以上数据未经审计。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2017 年 10 月 27 日经本公
司第七届董事会第七次会议审议通过。公司严格按照上述法律法规及管理办法的
规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规
定的情况。
按照相关法规规定，2017 年 2 月 23 日，公司、实施募投项目公司和华林证
券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生
银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的
专项存储账户。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。 具体内容详见公司于上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-010）。
2017 年 11 月 24 日、12 月 8 日先后召开的公司第七届董事会第八次、第九
次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案，同意注销公司在
中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户，将该部分募集资金账户内
的余额转入公司在长安银行股份有限公司新设立的募集资金专项账户。具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2017-148、2017-153）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
渤海银行 2000062605001281 募集资金专户 639.37
北京银行 20000019462700014789932 募集资金专户 0.00
民生银行 699317883 募集资金专户 37,048.98
民生银行 699310781 募集资金专户 0.00
民生银行 699317906 募集资金专户 0.00
民生银行 699320700 募集资金专户 0.00
民生银行 699316593 募集资金专户 0.00
民生银行 699238595 募集资金专户 48.10
长安银行 806020801421004141 募集资金专户 12,219.71
长安银行 806023101421000985 募集资金专户 40,005.09
长安银行 806022101421003976 募集资金专户 33,017.03
鄂尔多斯银行 047701012000317055 募集资金专户 73,518.75
鄂尔多斯银行 047701012000317832 募集资金专户 683.17
鄂尔多斯银行 047701012000317840 募集资金专户 134.04
鄂尔多斯银行 047701012000317899 募集资金专户 68,338.41
鄂尔多斯银行 047701012000317915 募集资金专户 1,413.82
鄂尔多斯银行 047701012000316610 募集资金专户 186.63
合 计 267,253.10
注：以上数据未经审计，存储余额包括利息。为避免账号为20000019462700014789932
的北京银行账户成为久悬户，转入该账户非募集资金款项200元，截至2020年6月30日余额为
202.86元。
截至2020年6月30日，公司募集资金账户存储余额与募集资金余额关系如下：
项 目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 267,253.10
加：部分闲置募集资金补充流动资金 60,000.00
募集资金余额 327,253.10
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第
110ZA2280 号），截至 2017 年 1 月 24 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为 271,845,417.66 元。2017 年 4 月 20 日，公司第六届
董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金
271,845,417.66 元。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意以使用
募集资金置换先期投入自筹资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-037）。2017 年 8 月 15 日
公司完成上述募集资金置换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运
营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证
募集资金满足投资项目的建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公
司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
2018 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事
会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告
编号：2018-023）。
2019 年 4 月 9 日，公司将 2018 年 4 月 10 日审议的用于暂时补充流动资金
的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-027）。
2019 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十
四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内
容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编
号：2019-028）。
2020 年 4 月 7 日，公司将 2019 年 4 月 11 日审议的用于暂时补充流动资金
的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-028）。
2020 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公
告编号：2020-031）。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资
金余额为 6 亿元。
（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在对闲置募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况及其他募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司综合考虑发展战略、募投项目实际经营情况等因素，为提高募集资金使
用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，
公司将原用于投资武威管网项目的募集资金变更投向于公司其他三个在建的微
煤雾化热力项目中。本次变更后的新募投项目拟投资金额共计 28,438.88 万元，
分别为济宁唐口工业园区集中供热项目 3,262.53 万元，晋州市循环经济工业园区
项目 6,744.55 万元和江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目 18,431.80 万元。
本次变更事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2019-098）。截至 2020 年 6 月 30 日，上述变更资金尚存储于武威管网项目账户
内。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附件：截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金净额 444,150.00 本年度投入募集资金总额 4,577.46
变更用途的募集资金总额 28,438.88
已累计投入募集资金总额 127,929.03
变更用途的募集资金总额比例 6.40%
截至期末累计
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投 项目可行性
调整后投 本年度投 是否达到预计
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 入进度(%) 是否发生重
资总额 入金额 效益
部分变更) 总额(1) 金额 金额(2) 差额 大变化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
补充流动资金 否 60,000.00 54,150.00 54,150.00 100.00 不适用 否
武威项目 否 69,213.00 69,213.00 1,591.27 34,711.32 50.15 见说明 否
宿迁项目 否 7,522.48 7,522.48 7,540.32 17.84 100.24 见说明 否
奉新项目 否 6,435.60 6,435.60 6,454.55 18.95 100.29 见说明 否
枣庄项目 否 4,493.76 4,493.76 4,494.56 0.80 100.02 见说明 否
颍上项目 否 12,000.00 12,000.00 12,037.83 37.83 100.32 见说明 否
新泰项目 否 15,729.70 15,729.70 61.19 4,106.65 26.11 见说明 否
濉溪项目 否 40,000.00 40,000.00 420.00 1,928.80 4.82 见说明 否
尉氏项目 否 33,759.43 33,759.43 2,505.00 2,505.00 7.42 见说明 否
张家口项目 否 72,205.00 72,205.00 见说明 否
鄂尔多斯项目 否 8,586.00 8,586.00 见说明 否
乌兰察布项目 否 8,047.00 8,047.00 见说明 否
包头石拐项目 否 44,917.00 44,917.00 见说明 否
武威管网项目 是 67,091.03 38,652.15 见说明 否
唐口项目 是 3,262.53 见说明 否
晋州项目 是 6,744.55 见说明 否
东乡项目 是 18,431.80 见说明 否
合计 450,000.00 444,150.00 4,577.46 127,929.03 75.42
宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上项目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小，已建成一期建设并投产；其
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低；唐口项目、晋州项目
和东乡项目为终止武威管网项目变更募投后新增的项目。
受新冠肺炎疫情全球蔓延，国内经济下行压力加大，各地经济形势仍然严峻，部分省市经济增速回落，各地出城入园制度还在陆
募投项目未达到预计效益的情况说明
续落地过程中，各募投项目所在地需求未达预期，导致投产募投项目效益未达预期。
由于武威管网项目一直未能取得施工许可证，近年来随着武威市政规划的变化，该项目的投资和规划已不再适用于现城区的实际
项目可行性发生重大变化的情况说明
情况。经审议，公司已于 2019 年 12 月终止该募投项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经本公司 2017 年第六届董事会第四十七次会议审议批准，本公司 2017 年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 27,184.54
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元。
经公司第七届董事会第四十四次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金存款利息支付工程款 75.42 万元；由于公司已终止武威管网项目，截至 2020 年 6 月 30 日，武威管网项目专户资金余额
募集资金其他使用情况
为 68,216.99 万元，其中 28,438.88 万元已确定投入到唐口项目、晋州项目和东乡项目，剩余 39,778.11 万元未确定用途。
