证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-067
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
2020 年第三季度报告更正及补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《亿利洁能股份有限公司 2020 年第
三季度报告》及正文。经公司事后对报告内容进行复核、检查，根据中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别
规定》（2016 年修订）》相关要求，现对公司 2020 年第三季度报告及正文中“第
三节 重要事项”的部分内容进行更正及补充。具体更正及补充内容如下：
更正及补充前：
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
更正及补充内容为：
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元人民币
增减变动
项目名称 本期期末数 上年期末数 变动分析
幅度（%）
应收股利 26,650,000.00 58,746,400.00 -54.64 本期收回分红款减少
存货 302,732,637.93 441,080,300.63 -31.37 本期存货同比减少
其他权益工具投资 400,000.00 -100.00 本期收回
开发支出 9,467,143.39 5,686,245.18 66.49 高新技术企业研发支出增加
执行新金融工具准则，已贴现尚未
应付票据 973,971,096.23 1,954,617,856.62 -50.17
到期商业承兑汇票 8 亿元重分类到
1
短期借款
预收款项 451,151,429.44 61.57 执行新收入准则，将原“预收款项”
调整至“合同负债”。本期预收货款
合同负债 728,931,128.39
增加所致
其中：应付利息 48,630,582.71 104,945,113.54 -53.66 偿还到期公司债券利息减少
应付股利 90,175,321.14 50,575,321.14 78.30 少数股东分红款增加
重分类一年内到期的非流动负债
长期借款 30,922,951.03 407,055,782.52 -92.40
4.2 亿元
本期新增 10 亿元公司债券，重分类
应付债券 990,594,565.49 622,776,235.45 59.06
一年内到期的非流动负债 6.2 亿元
专项储备 17,537,842.20 8,241,596.21 112.80 计提安全生产经费增加
增减变动
合并利润表项目 本期金额 上年同期 变动分析
幅度（%）
税金及附加 69,138,514.00 105,114,177.36 -34.23 受疫情影响营业收入减少所致
研发费用 138,500,639.31 37,348,455.84 270.83 高新技术企业研发费用增加影响
利息收入 79,292,684.03 118,843,916.95 -33.28 本期利息收入减少影响
其他收益 28,999,908.86 14,014,120.11 106.93 公司收到政府补助增加所致
投资收益（损失以
317,010,414.73 942,152,858.12 -66.35 对联营企业投资收益增加所致
“－”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填 15,792,316.63 2,440,604.06 547.07 期货公允价值变动增加所致
列）
信用减值损失（损
-5,054,403.18 -40,102,997.29 187.40 本期计提信用减值减少影响
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
941,055.03 -289,740,480.13 200.32 本期处置资产减少影响
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-2,344,407.18 31,572.51 -7,525.47 本期处置资产损失影响
失以“－”号填列）
营业外收入 1,279,776.15 3,137,690.29 -59.21 罚没收入减少所致
营业外支出 4,784,739.26 2,007,905.71 138.30 本期营业外支出增加所致
所得税费用 58,301,267.15 106,227,573.66 -45.12 本期利润减少影响所致
增减变动
项目 本期金额 上年同期 变动分析
幅度（%）
收到的税费返还 17,716,765.55 10,101,057.85 75.40 本期收到税费返还增加所致
收到其他与经营活动 收到其他与经营活动现金流量减
775,646,281.97 1,445,213,112.76 -46.33
有关的现金 少影响
支付的各项税费 258,873,749.89 472,077,320.54 -45.16 支付税费减少所致
支付其他与经营活动 547,745,254.31 875,840,054.54 -37.46 支付其他与经营活动现金流量减
2
有关的现金 少影响
经营活动产生的现金
1,299,897,957.13 2,044,717,379.74 -36.43 系本期营收减少影响所致
流量净额
本期处置子公司收回款项减少影
收回投资收到的现金 11,266,656.73 50,277,653.97 -77.59
响
取得投资收益收到的 本期收到联营企业分红款增加所
71,401,332.05 13,411,073.45 432.41
现金 致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 799,295.18 201,766.10 296.15 处置资产增加所致
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 3,263,868.84 1,317,825,072.83 -99.75 处置子公司减少所致
额
收到其他与投资活动
360,418,121.59 -100.00 本期未发生相关业务所致
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 333,753,158.78 603,630,411.25 -44.71 本期减少固定资产投资减少
支付的现金
投资支付的现金 63,000,190.20 143,000,000.00 -55.94 本期公司长期股权投资减少所致
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 39,200,000.00 -100.00 本期未发生相关业务所致
额
支付其他与投资活动
629,356.52 59,968,305.51 -98.95 本期减少所致
有关的现金
吸收投资收到的现金 2,770,000.00 7,600,000.00 -63.55 本期收到少数股东增资减少影响
公司发行公司债券及授信融资增
取得借款收到的现金 4,752,579,078.07 3,015,419,127.64 57.61
加所致
收到其他与筹资活动
1,952,149,111.23 161,518,590.96 1,108.62 本期票据贴现增加所致
有关的现金
偿还债务支付的现金 4,220,331,765.94 3,013,840,628.08 40.03 本期偿还到期公司债券增加所致
分配股利、利润或偿 分配股利支付公司债利息增加所
736,865,188.05 481,450,668.35 53.05
付利息支付的现金 致
支付其他与筹资活动
2,201,034,109.88 947,993,419.70 132.18 本期偿还到期票据增加所致
有关的现金
汇率变动对现金及现
-62,126.83 80,511.93 -177.16 汇率变动影响所致
金等价物的影响
更正及补充前：
三、重要事项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3
更正及补充内容为：
三、重要事项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 募集资金使用
2020 年 4 月 7 日，公司将 2019 年 4 月 11 日审议的用于暂时补充流动资金
的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 8 日，公司第七
届董事会第四十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金。2020
年 7 月 28 日，公司将 2020 年 4 月 8 日审议的用于暂时补充流动资金的 6 亿元募
集资金全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 7 月 29 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10 亿元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告及文件（公告编号：2020-028、2020-31、2020-056、2020-057）。
2. 收购光伏资产
2020 年 2 月 28 日，公司披露了《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源
100%股权暨关联交易的公告》，拟以现金方式向公司控股股东亿利资源集团有
限公司收购其持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%股权和张家口
亿源新能源开发有限公司 100%股权。截至 2020 年 9 月 30 日，股权转让手续尚
未办理完毕，上述公司业绩未体现在本公司 2020 年第三季度报告中。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告（公告编号：2020-008）。
3. 公司债券
2020 年 2 月 3 日，公司 “内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年
公司债券（第一期）”完成兑付并摘牌。2020 年 4 月 23 日，公司“内蒙古亿利
能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”完成兑付并摘牌。2020 年 7 月
19 日，公司“内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”完成
4
兑付并摘牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司向合格投资
者公开发行公司债券的批复》，公司获准公开发行不超过 20 亿元的公司债券，
分期发行。
2020 年 4 月 10 日，公司成功发行 2020 年公司债券（第一期）（简称“20 亿
利 01”），发行规模为人民币 5 亿元；2020 年 7 月 7 日，公司成功发行 2020 年
公司债券（第二期）（简称“20 亿利 02”），发行规模为人民币 5 亿元。
4. 清洁热力项目
公司转型以来，持续推进高效清洁能源生产项目实施。同时，以合资、控股
等多种形式推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重
组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2020 年 9 月 30 日，公司清洁
热力项目运营或试运营 14 个，1670T/H，开工在建项目 3 个，300T/H，待开工
项目 4 个，525T/H。
除上述更正及补充内容外，公司 2020 年第三季度报告其他内容不变，补充
后的公司《2020 年第三季度报告（修订版）》及正文同日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，公
司将严格加强信息披露管理，不断完善上市公信息披露质量，敬请广大投资者谅
解。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
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