内蒙古亿利能源股份有限公司2008年半年度报告
600277
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 15
八、备查文件目录 65
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古亿利能源股份有限公司
公司法定中文名称缩写：亿利能源
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：亿利能源
公司A股代码：600277
3、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：http://www.elion.com.cn
公司电子信箱：ylkj600277@163.com
4、公司法定代表人：王瑞丰
5、公司董事会秘书：闫树春
电话：0477-8371779
传真：0477-8371744
E-mail：yanshuchun@yahoo.com.cn
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司证券事务代表：索跃峰、卢丹
电话：0477-8372708
传真：0477-8371744
E-mail：suoyf_0930@163.com；sunny2462@sina.com
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、公司其他基本情况：
2008年7月29日，内蒙古自治区工商行政管理局向公司颁发注册号为150000000005071号《企业法人营业执照》，公司名称变更为内蒙古亿利能源股份有限公司；经上海证券交易所核准，公司证券简称变更为亿利能源，证券代码600277保持不变。
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 2,229,168,555.65 2,272,899,575.38 -1.92
所有者权益（或股东权益） 890,976,825.73 881,703,613.41 1.05
每股净资产(元) 5.126 5.073 1.05
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 22,106,817.35 21,084,623.71 4.85
利润总额 23,117,619.84 20,921,275.77 10.50
净利润 9,273,212.32 12,116,384.36 -23.47
扣除非经常性损益后的净利润 8,271,065.57 12,053,603.28 -31.38
基本每股收益(元) 0.0534 0.0697 -23.39
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0476 0.0694 -31.41
益(元)
稀释每股收益(元) 0.0534 0.0697 -23.39
净资产收益率(%) 1.0408 1.4012 减少0.3604个百分点
经营活动产生的现金流量净额 144,282,821.86 -116,469,765.11 --
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8302 -0.6701 --
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,000,000.00
受的政府补助除外
其他营业外收支净额 10,802.49
减：所得税影响数 8,655.75
合计 1,002,146.75
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送股 公 其他 小计 数量 比例(%)
行 积
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持 82,867,395 47.68 -8,722,884 -8,722,884 74,144,511 42.66
股
其中：境内非 82,867,395 47.68 -8,722,884 -8,722,884 74,144,511 42.66
国有法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 82,867,395 47.68 -8,722,884 -8,722,884 74,144,511 42.66
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 90,932,605 52.32 8,722,884 8,722,884 99,655,489 57.34
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 90,932,605 52.32 8,722,884 8,722,884 99,655,489 57.34
通股份合计
三、股份总数 173,800,000 100 0 0 173,800,000 100
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股份变动的批准情况：
经上海证券交易所批准，公司控股股东亿利资源集团有限公司所持公司8,722,884股有限售条件流通股于2008年4月7日起上市流通。公司股权结构变更为：公司控股股东亿利资源集团有限公司持有本公司有限售条件流通股74,144,511股，占公司总股本的42.66%；持有无限售条件流通股10,856,036股，占公司总股本的6.25%；其他流通股东持有无限售条件流通股88,799,453股，占公司总股本的51.09%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：
2008年6月30日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年第9次会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 30,587户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
%) 量
亿利资源集团有 境内非国 48.91 85,000,547 74,144,511 质押7,800,000股
限公司 有法人
郭伟川 未知 1.09 1,901,293
鄂尔多斯市安特 未知 1.09 1,893,500
尔投资有限责任
公司
中国农业银行－ 未知 0.77 1,338,867
华夏平稳增长混
合型证券投资基
金
邬银扬 未知 0.45 786,300
华夏银行股份有 未知 0.34 589,077
限公司－东吴行
业轮动股票型证
券投资基金
伊金霍洛旗崇金 境内非国 0.34 588,567
泓塑料制品有限 有法人
责任公司
上海钱仓投资管 未知 0.31 538,292
理有限公司
季显宏 未知 0.29 499,404
薛佩珠 未知 0.28 482,637
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
亿利资源集团有限公司 10,856,036 人民币普通股
郭伟川 1,901,293 人民币普通股
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 1,893,500 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券 1,338,867 人民币普通股
投资基金
邬银扬 786,300 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股 589,077 人民币普通股
票型证券投资基金
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 588,567 人民币普通股
上海钱仓投资管理有限公司 538,292 人民币普通股
季显宏 499,404 人民币普通股
薛佩珠 482,637 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前10名股东中，有限售条件流通股东亿利资源集团有限公司与其他股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
除此之外，本公司未知悉前10名股东之间及流通股股东之间是否存在关联关系或属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其所持股份的质
押、冻结情况。
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截止2008年6月30日，持有本公司股份超过5%以上的股东只有本公司控股股东亿利资源集团有限公司一家，持有本公司股份总数为85,000,547股，占本公司总股本的48.91%，其中：持有有限售条件流通股74,144,511股，占公司总股本的42.66%；持有无限售条件流通股10,856,036股，占公司总股本的6.25%。其所持本公司的7,800,00股股份质押给交通银行包头分行。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 东名称 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 亿利资源集团 74,144,511 2009年3月9日 74,144,511 其所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方
有限公司 案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市
交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，只
有当二级市场股票价格不低于6.00元时，方可以
通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十；其通过证券交易所
挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百
分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将
及时履行公告义务
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年2月29日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过：同意闫树春先生辞去公司财务总监职务；同意聘任刘文明先生为公司常务副总经理；同意聘任王俊明先生为公司财务总监。
2、2008年5月16日召开的公司2007年度股东大会审议通过《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》，审议同意：选举王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、赵建国先生为公司第四届董事会董事，聘任韩淑芳女士、苏海全先生、潘新民先生为公司第四届董事会独立董事；选举赵美树先生、杜红兵先生为公司股东代表监事，职工代表大会选举产生的职工代表监事郝亮蛇先生直接进入公司第四届监事会。
3、2008年5月16日召开的公司第四届董事会第一次会议选举王瑞丰先生为公司第四届董事会董事长，是公司法定代表人。
4、2008年5月16日召开的公司第四届监事会第一次会议选举赵美树先生为公司第四届监事会召集人。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、整体经营情况
公司主要从事无机化工制造和医药生产、流通业务。报告期内，公司现有的无机化工制造业务受煤、电等上游原材料价格上涨及环保政策的影响，处于调整过程中，业绩增幅并不明显；公司医药生产、流通业务受益于公司营销力度的加大，业绩出现一定幅度增长。
报告期内，公司加强医药流通、医药生产企业营销及市场开拓力度，不断拓宽营销网络，扩大产品销售。医药企业累计实现营业收入81,072.71万元，较上年同比增长24.98%。
报告期内，公司工程施工业务保持稳定增长态势，主要业绩来自控股子公司内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司（以下简称“恒利建设”），该公司于2002年9月10日注册成立，注册资本2000万元，其中本公司占其权益的比例为95%，主要从事市政工程施工业务。2008年1月24日，恒利建设与内蒙古乌审旗建设局签署《乌审旗新区道路建设工程合同》，承建乌审旗新区道路及污水管道工程，工程于3月15日开工建设，工程总造价暂定3亿元（最终以实际结算金额为准），预计2008年完成工程量1.2亿元。2008年1-6月份，恒利建设实现营业收入6,000万元，营业利润1,963.62万元，净利润1,969万元；截止2008年6月30日，恒利建设的总资产18,717.68万元，负债总额10,881万元，净资产总额7,836.68万元。
报告期内，煤、电等能源及化工原材料价格持续上涨给公司带来一定的经营压力。下半年，公司将积极采取一系列必要的措施，开源节流、控制成本、节能降耗，克服煤、电等能源价格持续上涨给公司带来的不利影响，降低成本；继续扩大医药企业的流通渠道，重点加大本地市场建设，扩大市场占有率；同时，将加大对公司现有无机化工资产的技改及整合力度，扩大产能，提升盈利能力。
2008年上半年度，公司实现营业收入99,055.12万元，比上年同期增长27.71%；实现营业利润2,210.68万元，比上年同期增长4.85%；实现净利润1,913.52万元，其中归属于母公司所有者的净利润为927.32万元，比上年同期增长1%。截止2008年6月30日，公司总资产为222,916.86万元，净资产89,097.68万元.
2、公司向特定对象发行股份暨重大资产重组进展情况及公司未来发展战略定位
2008年6月30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2008年第九次会议审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案并获得有条件通过。
本次重大资产重组完成后，公司形成以PVC生产为核心，向煤电能源产业和水泥、无机化工等上下游产业延伸的循环经济产业链；并实现公司由无机化工和医药产业向“环境友好型和资源节约型”的新型PVC能源化工循环经济的产业升级和转型，形成“煤—煤矸石—发电—聚氯乙烯（PVC）、离子膜烧碱—废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式，实现“节能降耗最大化、污染排放最小化、工业垃圾利用最大化、投资成本最优化”的资源高效利用目标。
3、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收 营业成本 毛利率比上年同
入比上 比上年同 期增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
化工 99,231,981.86 85,397,461.53 13.94 20.27 39.75 减少11.99个百分
点
医药 810,727,066.84 748,055,135.63 7.73 24.98 25.03 减少0.03个百分
点
生态生物 14,884,800.00 1,691,309.10 88.64 -45.50 -52.44 增加1.66个百分
点
工程施工 60,000,000.00 36,961,114.00 38.40 361.54 432.43 减少8.20个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额91.91万元。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 32,990,694.91 53.70
华南地区 72,173,807.02 86.71
华中地区 328,963,251.60 47.45
华北地区 316,498,895.07 8.92
西北地区 205,282,518.25 21.32
西南地区 2,948,107.65 1,150.82
东北地区 8,249,073.51 10.11
台港澳地区 449,301.73 -18.26
出口 17,288,198.96 -14.43
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(二)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2000年通过首次发行募集资金49,727万元，已累计使用46,740.74万元，其中本年度已使用8.47万元，尚未使用2,986.26万元，尚未使用募集资金存入公司开户银行。
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计 是否符合预
项目 划进度 计收益
应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝 6,364.00 否 5,012.08 目前收益无法单独 否 否
技改项目 计算
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目 6,539.00 否 6,494.09 属于技改项目，收 是 是
益无法单独计算
层状结晶硅酸钠技改项目 6,810.00 是
甘草系列产品综合开发技改项目 7,295.00 否 5,705.18 否 否
收购伊克昭盟亿利医药公司 5,219.00 否 5,219.39 报告期内实现净利 是 是
润866.20万元
超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目 16,170.00 是
补充流动资金 1,330.00 否 1,330.00 无法单独计算 是 是
合计 49,727.00 / 23,760.74 / / /
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（1）应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目
项目拟投入6,364.00万元，实际投入5,012.08万元，未完成，项目建设进度主要受北方气候的影响，季节性强，项目建设期短，已投入资金产生的收益无法单独计算。
（2）超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目
项目拟投入6,539.00万元，实际投入6,494.09万元，已完成。属技改项目，产生的收益无法单独计算。
（3）层状结晶硅酸钠技改项目
公司2000年度股东大会审议通过变更募集资金投向，变更程序符合法律法规的相关规定。
（4）甘草系列产品综合开发技改项目
项目拟投入7,295.00万元，实际投入5,705.18万元，未完成，项目进度主要受市场及研发水平的限制，不能及时研发出新的甘草系列产品，打开市场，导致项目进展缓慢。
（5）收购伊克昭盟亿利医药公司
项目拟投入5,219.00万元，实际投入5,219.39万元，已完成，报告期内实现净利润866.20万元。
（6）超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目
公司2001年第一届临时股东大会审议通过变更募集资金投向，项目变更程序符合相关法律法规的规定。
（7）补充流动资金
项目拟投入1,330.00万元，实际投入1,330.00万元，已完成。
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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变更后的项目 对应原承诺项目名称 变更后项目拟 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计 是否符合预计
投入金额 划进度 收益
设立内蒙古亿利医药有 层状结晶硅酸钠技改项 6,810 6,810 报告期内实现 是 否
限公司；药业分公司Ｇ 目 净利润527.88
ＭＰ车间改造；补充流 万元
动资金
对内蒙古亿利医药公司 超临界ＣＯ２萃取蛋黄 16,170 16,170 是 否
增资 卵磷脂项目
合计 / 22,980 22,980 / /
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（1）设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司ＧＭＰ车间改造；补充流动资金
公司变更原计划投资项目层状结晶硅酸钠技改项目，变更后新项目拟投入6,810万元，实际投入6,810万元，已完成。因受医药流通行业整体收益率不高及公司市场占有率等因素的影响。报告期内实现净利润527.88万元。
（2）对内蒙古亿利医药公司增资
公司变更原计划投资项目超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目，变更后新项目拟投入16,170万元，实际投入16,170万元，已完成。
经公司第一届董事会第十三次会议决议，公司原计划投资6,810万元的层状结晶硅酸钠技术改造项目取消，变更为投资2,475万元设立内蒙古亿利医药有限责任公司、投资3,675.77万元对药业分公司GMP车间改造、其余659.23万元补充流动资金。
经第一届董事会第十五次会议决议，公司原计划投资16,170万元的超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目取消，变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资，增资后的内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为19,000万元，亿利科技公司出资额占其注册资本的98.26%。
公司2000年度股东大会、2001年第一届临时股东大会分别通过上述募集资金变更项目。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，同时加强信息披露，做好投资者关系。
为强化内部控制，提高信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）和其他有关法律法规的规定，公司根据自身情况制定了《审计委员会对年度报告的审议工作规程》和《独立董事年报工作制度》，并经公司三届十六次董事会审议通过。
为巩固上市公司清欠成果，防范发生公司资金被占用的情形，保障公司资金安全，公司及控股股东已采取了多种措施防范公司资金发生被占用的情形，主要包括：制订了《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》，明确了相关的责任追究机制和大股东所持股份“占用即冻结”机制；修订了《公司资金管理办法》，进一步加强对公司资金收支行为的内部审批和监控；同时，公司控股股东向公司出具了《关于与亿利科技资金往来的说明及承诺》，承诺在今后的经营过程中不再与公司发生非经营性资金往来。
报告期内，公司根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）精神，以及内蒙古证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》（内证监函[2008]121号）的要求和具体工作部署，公司认真对照于2007年10月31日对外披露的《公司治理专项活动整改报告》中的重点整改事项，对截至2008年6月30日公司治理专项活动整改完成情况进行了认真核实与统计，编写完成《公司治理专项活动整改情况的汇报》的报告并提交公司四届三次董事会审议通过。《公司治理专项活动整改情况的汇报》全文登载于2008年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况
公司第三届董事会第十次、第十一次会议及公司2007年第一次临时股东大会审议通过了亿利能源向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案，亿利能源以公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2007年8月31日）前二十个交易日公司股票交易均价（即11.20元/股），向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行股份42,749万股，以购买其持有的能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产，其中：包括内蒙古亿利化学有限公司41%的股权、神华亿利能源有限责任公司49%的股权及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%的股权，相关股权资产评估价值为478,795.28万元，双方协商的实际购买金额为478,788.80万元，本次收购价格的确定依据是以具备证券从业资格的评估机构出具的评估价格为基准，双方协商确定。
2008年6月30日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年第9次会议审核，公司本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过。目前，公司正在办理本次重大资产重组事项的其他后续相关手续，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组相关公告登载于2007年8月31日、10月18日、11月3日；2008年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易对公司
容 比例(%) 利润的影响
亿利资源集团有限公司 其他商品 市场价格结算 899,115.04 0.09 无
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 其他商品 市场价格结算 19,999.99 0.002 无
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本公司向母公司亿利资源集团有限公司及其他关联方鄂尔多斯市金威建设（集团）有限公司销售商品涉及交易项目较少，交易金额较小，可以保证市场及客户的稳定性，不存在影响上市公司独立性的事项，也不存在对其的任何依赖性。
2、资产、股权转让的重大关联交易
公司重大关联交易情况详见本报告第六章第（三）节第1项收购资产情况。
3、非经营性关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
亿利资源集团有限公司 母公司 6,952.72 7,329.63
鄂尔多斯市金威建筑路桥（集团）有限 其他关联人 3,105.41 3,105.41
公司
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公 母公司的控股子公司 13.45
司
杭锦旗七星湖生态旅游有限公司 母公司的控股子公司 53.51
合计 10,058.13 10,502
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。
与关联债权债务有关的承诺：
为了规范公司与控股股东及其他关联方非经营性资金往来行为，防范发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形，维护上市公司独立性，保障公司资金安全，2008年4月24日，公司控股股东亿利资源集团有限公司向本公司出具了《关于与亿利科技资金往来的说明及承诺》，承诺：集团公司及其控制的其他关联方在今后的经营过程中不再发生与亿利科技（现已更名为亿利能源）非经营性资金往来的行为；如发生非经营性资金往来，对亿利科技及其广大投资者造成任何损失及不良后果，公司承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括向亿利科技承担由此而产生的全部民事赔偿责任。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本公司与集团公司签订《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，2008年06月30日按实际租用面积支付集团公司租赁费257,962.23元。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,622.81
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6,622.81
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 6,622.81
担保总额占公司净资产的比例 7.43
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,622.81
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截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；也不存在担保总额超过净资产50%的情况。
截止2008年6月30日，本公司累计对外担保6,622.81万元，全部系为公司控股子公司提供的担保，其中：
（1）本公司为陕西华信1,582.81万元银行承兑汇票提供信用保证。
（2）本公司为陕西华信2,800万元、信海丰园1,000万元、利川化工250万元短期借款提供保证担保。
（3）信海丰园为信海康990万元短期借款提供保证担保。
本年度公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营需要的流动资金，公司对被担保的子公司拥有实质上的控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，提供担保的风险是可控的，不存在承担连带清偿责任的风险。上述担保事项的审批程序合法合规。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
2007年8月29日，公司与亿利资源集团有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》；2007年10月17日，公司与亿利资源集团有限公司签署了附生效条件的《资产转让协议》、《股份认购协议补充协议》。
上述协议已经公司三届十次、三届十一次及2007年第一次临时股东大会审议通过，协议主要条款内容详见2007年10月18日登载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》第六节；一、二。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司控股股东亿利资源集团有限公司承诺：其所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，只有当二级市场股票价格不低于6.00元时，方可以通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，亿利资源集团有限公司持有的公司股份未发生交易或转让，公司严格遵守其承诺。其中8,722,884股有限售条件的流通股经上海证券交易所批准已于2008年4月7日起上市流通，截止本报告期末，尚未交易。
截止本报告期末，亿利集团尚持有公司股份85,000,547股(占公司总股本的48.91%)，其中：有限售条件流通股74,144,511股，无限售条件流通股10,856,036股。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
1、通报批评情况
2007年度公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中存在相互使用资金的行为，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）有关规定；公司董事、监事未能勤勉尽责，其行为违反了《股票上市规则第3.1.4条规定及《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。2008年6月16日，上海证券交易所向公司下发《关于给予内蒙古亿利科技实业股份有限公司和董事长王瑞丰等通报批评的通知》（上证上字[2008]56号），对公司和董事长王瑞丰等董事、监事及部分高管人员通报批评。
除此之外，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等。
2、整改情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）精神，以及内蒙古证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》（内证监函[2008]121号）的要求和具体工作部署，公司认真对照于2007年10月31日对外披露的《公司治理专项活动整改报告》中的重点整改事项，对截至2008年6月30日公司治理专项活动整改完成情况进行了认真的统计，完成《公司治理专项活动整改情况的汇报》的报告并提交公司四届三次董事会审议通过。
上述《公司治理专项活动整改情况的汇报》全文登载于2008年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路
径
关于质押登记的公告 上海证券报D20版、中国证 2008年1月4日 http://www.sse.com.cn
券报C12版
三届十四次董事会决议公告 上海证券报D11版、中国证 2008年1月8日 http://www.sse.com.cn
券报D09版
关于重组委审核公司向特定对象发行股份购买资 上海证券报A16版、中国证 2008年2月25日 http://www.sse.com.cn
产暨重大资产重组方案停牌的公告 券报B08版
关于重组委审核公司向特定对象发行股份购买资 上海证券报D24版、中国证 2008年2月27日 http://www.sse.com.cn
产暨重大资产重组方案结果的公告 券报B01版
第三届董事会第十五次会议决议公告 上海证券报D8版、中国证 2008年3月11日 http://www.sse.com.cn
券报C028版
第三届董事会第十六次会议决议公告 上海证券报D128版、中国 2008年3月26日 http://www.sse.com.cn
证券报024版
2007年年度报告 2008年3月26日 http://www.sse.com.cn
2007年度报告摘要 上海证券报D127\D128版、 2008年3月26日 http://www.sse.com.cn
中国证券报D024版
有限售条件的流通股上市公告 上海证券报D52版、中国证 2008年4月1日 http://www.sse.com.cn
券报D024版
关于股票交易异常波动的公告 上海证券报A24版、中国证 2008年4月7日 http://www.sse.com.cn
券报D016版
关于股权质押登记解除的公告 上海证券报D57版、中国证 2008年4月8日 http://www.sse.com.cn
券报C12版
2007年年度报告补充公告 上海证券报D8版、中国证 2008年4月16日 http://www.sse.com.cn
券报C12版
2007年年度报告（修订版） 2008年4月16日 http://www.sse.com.cn
2007年度报告摘要（修订版） 2008年4月16日 http://www.sse.com.cn
2008年第一季度报告 上海证券报D80版、中国证 2008年4月25日 http://www.sse.com.cn
券报D005版
第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007 上海证券报D80版、中国证 2008年4月25日 http://www.sse.com.cn
年年度股东大会的通知 券报D005版
第三届监事会第十二次会议决议公告 上海证券报D80版、中国证 2008年4月25日 http://www.sse.com.cn
券报D005版
关于股权质押登记解除的公告 上海证券报A33版、中国证 2008年5月5日 http://www.sse.com.cn
券报D004版
2007年度股东大会会议资料 2008年5月10日 http://www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告 上海证券报19版、中国证 2008年5月17日 http://www.sse.com.cn
券报C016版
第四届监事会第一次会议决议公告 上海证券报19版、中国证 2008年5月17日 http://www.sse.com.cn
券报C016版
2007年度股东大会决议公告 上海证券报19版、中国证 2008年5月17日 http://www.sse.com.cn
券报C016版
关于注销内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司的 上海证券报D6版、中国证 2008年5月28日 http://www.sse.com.cn
公告 券报A28版
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司向 上海证券报B1版、中国证 2008年6月25日 http://www.sse.com.cn
特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案 券报C04版
的停牌公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表（未经审计）
合并资产负债表
2008年06月30日
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 229,354,071.50 501,814,506.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八、2 2,675,979.47 7,416,454.76
应收账款 八、3 503,718,274.84 364,010,625.66
预付款项 八、4 38,912,582.33 42,454,347.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八、5 79,109,000.86 36,699,645.47
买入返售金融资产
存货 八、6 303,592,461.40 241,631,274.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 八、7 2,160,567.57 211,061.41
流动资产合计 1,159,522,937.97 1,194,237,915.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、8
投资性房地产
固定资产 八、9 597,731,978.02 613,319,123.88
在建工程 八、10 43,511,209.92 32,897,827.93
工程物资 543,416.82 543,416.82
固定资产清理
生产性生物资产 八、11 83,259,766.53 84,071,334.33
油气资产
无形资产 八、12 317,941,367.50 321,959,406.38
开发支出
商誉 八、13 15,853,501.55 15,853,501.55
长期待摊费用 八、14 2,146,045.92 1,913,703.23
递延所得税资产 八、15 8,658,331.42 8,103,346.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,069,645,617.68 1,078,661,660.34
资产总计 2,229,168,555.65 2,272,899,575.38
流动负债：
短期借款 八、17 526,100,000.00 721,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 八、18 69,656,295.15 123,947,160.94
应付账款 八、19 297,203,565.15 217,780,740.45
预收款项 八、20 11,902,884.42 39,508,502.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、21 7,973,538.47 6,296,079.55
应交税费 八、22 -790,040.77 9,193,948.37
应付利息 1,647,273.54 251,426.18
应付股利 2,829,662.26 1,820,723.11
其他应付款 八、23 269,858,926.12 87,467,879.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 八、24 50,000,000.00
其他流动负债 3,620,030.37 1,285,000.00
流动负债合计 1,190,002,134.71 1,259,351,460.26
非流动负债：
长期借款 八、25 38,000,000.00 22,700,000.00
应付债券
长期应付款 八、26 2,113,360.00 2,113,360.00
专项应付款 490,613.00 500,320.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,603,973.00 25,313,680.00
负债合计 1,230,606,107.71 1,284,665,140.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、27 173,800,000.00 173,800,000.00
资本公积 八、28 492,930,173.17 492,930,173.17
减：库存股
盈余公积 八、29 28,151,739.40 28,151,739.40
一般风险准备
未分配利润 八、30 196,094,913.16 186,821,700.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 890,976,825.73 881,703,613.41
少数股东权益 107,585,622.21 106,530,821.71
所有者权益合计 998,562,447.94 988,234,435.12
负债和所有者总计 2,229,168,555.65 2,272,899,575.38
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法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 147,355,846.77 447,366,405.89
交易性金融资产
应收票据 八、2 225,400.00 2,093,080.00
应收账款 八、3 24,174,627.60 35,620,832.77
预付款项 八、4 3,646,822.98 5,287,471.28
应收利息
应收股利
其他应收款 八、5 66,272,107.18 42,899,415.56
存货 八、6 155,030,964.58 134,409,013.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 八、7 1,820,567.57
流动资产合计 398,526,336.68 667,676,218.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、8 257,422,122.55 257,422,122.55
投资性房地产
固定资产 八、9 479,171,053.97 491,643,005.21
在建工程 八、10 40,555,616.97 31,640,172.26
工程物资 543,416.82 543,416.82
固定资产清理
生产性生物资产 八、11 83,259,766.53 84,071,334.33
油气资产
无形资产 八、12 311,667,457.94 315,375,100.32
开发支出
商誉 八、13
长期待摊费用 八、14 1,356,991.02 1,425,410.70
递延所得税资产 八、15 6,284,496.04 5,286,017.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,180,260,921.84 1,187,406,579.72
资产总计 1,578,787,258.52 1,855,082,798.56
流动负债：
短期借款 八、17 459,400,000.00 629,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 八、18 98,000,000.00
应付账款 八、19 24,476,912.28 21,644,236.56
预收款项 八、20 24,887.02 15,004,738.83
应付职工薪酬 八、21 4,341,896.34 3,636,818.25
应交税费 八、22 -8,764,408.65 -3,567,881.09
应付利息
应付股利
其他应付款 八、23 324,851,938.22 284,775,881.76
一年内到期的非流动负债 八、24 50,000,000.00
其他流动负债 2,253,037.83
流动负债合计 806,584,263.04 1,098,993,794.31
非流动负债：
长期借款 八、25 22,700,000.00
应付债券
长期应付款 八、26 853,360.00 853,360.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 853,360.00 23,553,360.00
负债合计 807,437,623.04 1,122,547,154.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、27 173,800,000.00 173,800,000.00
资本公积 八、28 492,930,173.17 492,930,173.17
减：库存股
盈余公积 八、29 28,151,739.40 28,151,739.40
未分配利润 八、30 76,467,722.91 37,653,731.68
所有者权益（或股东权益）合计 771,349,635.48 732,535,644.25
负债和所有者（或股东权益）合计 1,578,787,258.52 1,855,082,798.56
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法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
合并利润表
2008年1-6月
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入 八、31 990,551,180.91 775,649,614.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 八、31 872,493,954.97 670,583,779.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、32 4,663,940.59 2,557,160.88
销售费用 24,289,482.43 22,959,480.16
管理费用 34,734,176.08 34,549,503.89
财务费用 八、33 29,657,308.44 24,148,171.15
资产减值损失 八、34 2,771,011.03 -233,104.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 165,509.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,106,817.35 21,084,623.71
加：营业外收入 八、36 1,210,335.58 17,854.16
减：营业外支出 八、37 199,533.09 181,202.10
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,117,619.84 20,921,275.77
减：所得税费用 八、38 3,982,413.14 1,960,738.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,135,206.70 18,960,537.07
归属于母公司所有者的净利润 9,273,212.32 12,116,384.36
少数股东损益 9,861,994.38 6,844,152.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 八、39 0.0534 0.0697
（二）稀释每股收益（元/股） 八、39 0.0534 0.0697
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法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八、31 107,840,149.28 97,160,811.33
减：营业成本 八、31 85,505,148.59 56,269,323.15
营业税金及附加 八、32 1,162,330.39 1,152,627.19
销售费用 3,398,475.56 3,577,807.67
管理费用 18,085,370.02 17,498,395.45
财务费用 八、33 22,684,571.26 21,072,028.28
资产减值损失 八、34 1,755,087.86 -859,618.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 61,590,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,839,165.60 -1,549,751.65
加：营业外收入 八、36 1,141,663.50 17,854.16
减：营业外支出 八、37 165,316.38 58,262.99
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,815,512.72 -1,590,160.48
减：所得税费用 八、38 -998,478.51 -114,811.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,813,991.23 -1,475,349.34
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法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 949,823,242.21 715,358,769.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,803.73 87,154.25
收到其他与经营活动有关的现金 八、40 354,778,906.92 95,201,733.57
经营活动现金流入小计 1,304,677,952.86 810,647,656.91
购买商品、接受劳务支付的现金 858,081,179.11 599,070,077.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,318,625.74 19,040,093.54
支付的各项税费 40,842,869.50 15,071,709.37
支付其他与经营活动有关的现金 八、41 232,152,456.65 293,935,541.81
经营活动现金流出小计 1,160,395,131.00 927,117,422.02
经营活动产生的现金流量净额 144,282,821.86 -116,469,765.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 750,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,700.00 8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 774,700.00 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,973,631.71 6,209,872.19
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,973,631.71 6,209,872.19
投资活动产生的现金流量净额 -9,198,931.71 -6,201,872.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,100,000.00 421,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 八、42 1,396,900.00 43,085,577.92
筹资活动现金流入小计 268,496,900.00 464,685,577.92
偿还债务支付的现金 544,323,559.97 368,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,587,524.76 26,872,767.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 八、43 26,356,559.53 54,075,761.95
筹资活动现金流出小计 604,267,644.26 449,848,529.93
筹资活动产生的现金流量净额 -335,770,744.26 14,837,047.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,686,854.11 -107,834,589.31
加：期初现金及现金等价物余额 430,040,925.61 415,046,913.46
六、期末现金及现金等价物余额 229,354,071.50 307,212,324.15
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法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,820,567.03 103,031,529.07
收到的税费返还 75,803.73 87,154.25
收到其他与经营活动有关的现金 八、40 261,437,599.01 17,517,756.39
经营活动现金流入小计 370,333,969.77 120,636,439.71
购买商品、接受劳务支付的现金 56,467,794.26 61,626,908.69
支付给职工以及为职工支付的现金 15,281,824.05 8,093,498.36
支付的各项税费 17,531,101.21 2,818,404.56
支付其他与经营活动有关的现金 八、41 209,177,530.61 167,431,520.01
经营活动现金流出小计 298,458,250.13 239,970,331.62
经营活动产生的现金流量净额 71,875,719.64 -119,333,891.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,848,468.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,848,468.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,720,626.83 4,717,794.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,720,626.83 4,717,794.03
投资活动产生的现金流量净额 -6,720,626.83 1,130,674.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 176,100,000.00 373,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 八、42
筹资活动现金流入小计 176,100,000.00 373,700,000.00
偿还债务支付的现金 418,900,000.00 347,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,235,511.93 22,622,249.49
支付其他与筹资活动有关的现金 八、43 39,330,140.00
筹资活动现金流出小计 482,465,651.93 370,522,249.49
筹资活动产生的现金流量净额 -306,365,651.93 3,177,750.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -241,210,559.12 -115,025,467.00
加：期初现金及现金等价物余额 388,566,405.89 391,505,998.74
六、期末现金及现金等价物余额 147,355,846.77 276,480,531.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 权益
(或股本) ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 173,800, 492,930, 28,151, 186,821, 106,530, 988,234,435.12
、 000.00 173.17 739.40 700.84 821.71
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 173,800, 492,930, 28,151, 186,821, 106,530, 988,234,435.12
、 000.00 173.17 739.40 700.84 821.71
本
年
年
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 9,273,21 1,054,80 10,328,012.82
一 2.32 0.50
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 9,273,21 9,861,99 19,135,206.70
述 2.32 4.38
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -8,807,1 -8,807,193.88
四 93.88
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -8,807,1 -8,807,193.88
对 93.88
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 173,800, 492,930, 28,151, 196,094, 107,585, 998,562,447.94
、 000.00 173.17 739.40 913.16 622.21
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 权益
(或股本) ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 173,800, 492,930, 66,883, 115,458, 98,270,9 947,342,659.15
、 000.00 173.17 132.32 393.84 59.82
上
年
年
末
余
额
加 353,498 3,181,48 1,170,36 4,705,346.14
： .37 5.32 2.45
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 173,800, 492,930, 67,236, 118,639, 99,441,3 952,048,005.29
、 000.00 173.17 630.69 879.16 22.27
本
年
年
初
余
额
三 12,116,3 3,055,57 15,171,954.52
、 84.36 0.16
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 12,116,3 3,055,57 15,171,954.52
一 84.36 0.16
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 12,116,3 3,055,57 15,171,954.52
述 84.36 0.16
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 173,800, 492,930, 67,236, 130,756, 102,496, 967,219,959.81
、 000.00 173.17 630.69 263.52 892.43
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 37,653,731.68 732,535,644.25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 37,653,731.68 732,535,644.25
三、本期增减变动 38,813,991.23 38,813,991.23
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 38,813,991.23 38,813,991.23
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二 38,813,991.23 38,813,991.23
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 76,467,722.91 771,349,635.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 43,945,228.05 138,325,292.02 849,000,693.24
加：会计政策变更 237,050.65 2,133,455.83 2,370,506.48
前期差错更正
二、本年年初余额 173,800,000.00 492,930,173.17 44,182,278.70 140,458,747.85 851,371,199.72
三、本期增减变动 -1,475,349.34 -1,475,349.34
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 -1,475,349.34 -1,475,349.34
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 -1,475,349.34 -1,475,349.34
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 44,182,278.70 138,983,398.51 849,895,850.38
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法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅
会计报表附注
（一）公司基本情况
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年7月29日更名为内蒙古亿利能源股份有限公司，并已取得变更后的营业执照。
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称 本公司)系经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]1号批复批准，由亿利资源集团有限公司(以下简称“集团公司”)、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司，鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于1999年1月27日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，注册资本人民币10,000万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准，本公司于2000年7月4日在上海证券交易所发行人民币普通股5,800万股，发行后本公司股本为15,800万股，注册资本变更为人民币15,800万元。
根据2003年度股东大会决议，本公司以2003年末总股本15,800万股为基数，向全体股东每10股派送股票股利1股，派送后本公司股本为17,380万股，注册资本变更为人民币17,380万元。
本公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东大会，审议通过《股权分置改革实施方案》，本公司全体非流通股股东向流通股股东送股，全体流通股股东每10股获得3.2股的对价股份。股权分置改革完成后，本公司非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权，目前本公司股本结构变更为有限售条件的流通股7,414.45万股，占本公司总股本的42.66%，无限售条件的流通股9,965.55万股，占本公司总股本的57.34%。
本公司《企业法人营业执照》注册号为150000000005071。
本公司经营范围：医药产品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品(除专营)生产、销售；芒硝矿、湖盐、原碱开采利用，开采泥炭矿(按规定区域)；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务。(国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批前不得生产经营，国家明令禁止的除外)
（二）财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。
本公司以持续经营为基础编制财务报表。
（三）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
（四）主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计期间
本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。
2、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3、会计计量属性
本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。
本公司在报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。
4、现金等价物的确定标准
本公司的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、外币业务核算方法
（1）外币业务核算方法
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表折算方法
期末，本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。
6、金融工具的核算方法
（1）金融资产的分类
本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
② 持有至到期投资；
③ 应收款项；
④ 可供出售金融资产。
（2）金融负债的分类
本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
② 其他金融负债。
（3）金融工具的计量
A、本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
（a）持有至到期投资以及应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；
C、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
（b）与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理：
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
（b）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
（4）金融资产转移
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
（5）金融资产公允价值的确定
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。
（6）金融资产减值
本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对单项金额重大的应收款项（单项金额在200万元以上），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：
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账龄 计提比例
1年以内（含1年） 1%
1年至2年（含2年） 10%
2年至3年（含3年） 20%
3年以上 50%
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本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7、存货的核算方法
（1）存货的分类
本公司的存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。
（2）存货发出的计价及摊销
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用除控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司外，采用加权平均法计价。北京信海丰园生物医药科技发展有限公司库存商品的发出采用个别计价法。低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
8、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资的初始计量
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
（2）长期股权投资的后续计量
对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润按取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值进行调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
（3）长期股权投资的减值准备
本公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。
本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
9、固定资产及其累计折旧的核算方法
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
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固定资产类别 预计残值率 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 3-5% 20-40 2.375%-4.80%
机器设备 3-5% 5-15 6.33%-19.20%
运输设备 3-5% 5-10 9.50%-19.4%
其他设备 3-5% 3-15 6.33%-32.33%
生物资产 10% 50 1.80%
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其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
对于实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，确认为融资租赁；其他租赁为经营租赁。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
(3)固定资产减值准备
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
10、在建工程的核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
11、生物资产的核算方法
（1）生物资产的确定标准
生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。
（2）生物资产的分类
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。
（3）生产性生物资产的折旧政策
生产性生物资产折旧采用年限平均法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：
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生产性生物资产类别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率%
一、种植业
1．甘草 50年 10 1.80
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（4） 生物资产减值的处理
消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。
生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。
公益性生物资产不计提减值准备。
12、无形资产的计价及摊销方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
13、借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
14、长期待摊费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
15、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
16、收入的确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（4）建造合同
建造合同期末的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
17、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。
本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。
18、合并财务报表编制方法
本公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
本公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母、子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
（五）会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
3、重大会计差错更正
无
（六）税项
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 13%、17%
营业税 应税收入 3%、5%
城市维护建设税 应交流转税额 1%-7%
企业所得税 应纳税所得额 10%、15%、25%
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（七）控股子公司及企业合并
截止2008年06月30日，本公司控股子公司概况如下：
（1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司
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公司名称 注册地 业务性 注册资本 经营范围 本公司投资 本公司持股比例 本公司表决权比
质 额 直接持股 间接持 例
股
包头中药有限责任公司(“ 包头市 有限责 4,000万元 医药 1,720.23万 42% -- 42%
包头中药”) 任 元
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说明：本公司持有包头中药42%的权益，拥有控制权，本公司合并其财务报表。
（2）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
本公司不存在通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。
（3）通过其他方式取得的子公司
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公司名称 注册地 业务性 注册资本 经营范 本公司投资额 本公司持股比例 本公司表决
质 围 直接持股 间接持 权比例
股
朔北医药有限公司(朔北医药) 鄂尔多斯 有限责 19,000万元 医药 18,670万元 98.26% -- 98.26%
市 任
内蒙古利川化工有限责任公司 磴口县 有限责 2,100万元 化工 1,753.43万元 83.5% -- 83.5%
(利川化工) 任
内蒙古亿利丽生中药材经营有 鄂尔多斯 有限责 1,000万元 医药 510万元 51% -- 51%
限责任公司(中药材) 市 任
内蒙古亿利恒利城市建设发展 呼和浩特 有限责 2,000万元 工程施 1,900万元 95% -- 95%
有限责任公司(恒利建设) 任 工
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责 杭锦旗 有限责 300万元 化工 153万元 51% -- 51%
任公司(利丰化工) 任
内蒙古亿利甘草良咽有限责任 鄂尔多斯 有限责 1,000万元 保健品 510万元 51% 49% 100%
公司(甘草良咽”) 市 任
内蒙古杭锦旗富兴化工有限责 杭锦旗 有限责 500万元 化工 330.55万元 66.11% -- 66.11%
任公司（富兴化工) 任
内蒙古杭锦旗富亿化工有限责 杭锦旗 有限责 300万元 化工 195.14万元 65% -- 65%
任公司（“富亿化工”) 任
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（八）财务报表主要项目注释
1、货币资金
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项目 2008.06.30 2007.12.31
现金 7,412,573.03 4,556,821.27
银行存款 168,113,350.88 425,484,104.34
其他货币资金 53,828,147.59 71,773,580.47
229,354,071.50 501,814,506.08
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说明：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。
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列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
2008年06月30日货币资金 229,354,071.50
减：受到限制的存款 53,828,147.59
2008年06月30日现金及现金等价物余额 175,525,923.91
减：2007年12月31日现金及现金等价物余额 430,040,925.61
现金及现金等价物净增加额 -254,515,001.70
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2、应收票据
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种类 2008.06.30 2007.12.31
商业承兑汇票 -- --
银行承兑汇票 2,675,979.47 7,416,454.76
2,675,979.47 7,416,454.76
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说明：截止2008年06月30日，本公司不存在用于质押的票据。
3、应收账款
（1） 合并数
A. 按风险分类
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类别 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的应收账款 402,534,778.80 77.37 4,025,347.79 242,192,200.08 64.05 3,675,237.66
单项金额不重大但按信用风险 17,348,216.36 3.33 8,162,495.58 14,454,178.65 3.83 7,227,089.35
特征组合后该组合的风险较大
的应收账款
其他不重大应收账款 100,373,066.03 19.30 4,349,942.98 121,458,895.99 32.12 3,192,322.05
520,256,061.19 100 16,537,786.35 378,105,274.72 100 14,094,649.06
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B. 按账龄分类
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账龄 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 计提比 金额 比例% 坏账准备 计提比
例 例
一年以内 479,828,365.84 92.23 4,798,283.66 1% 340,803,638.62 90.13 3,408,036.39 1%
一至二年 12,435,337.21 2.39 1,243,533.72 10% 11,099,681.76 2.94 1,109,968.18 10%
二至三年 11,667,366.99 2.24 2,333,473.39 20% 11,747,775.69 3.11 2,349,555.14 20%
三年以上 16,324,991.15 3.14 8,162,495.58 50% 14,454,178.65 3.82 7,227,089.35 50%
520,256,061.19 100 16,537,786.35 378,105,274.72 100 14,094,649.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 坏账准备
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2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.06.30
转回 转销
14,094,649.06 2,443,137.29 -- -- 16,537,786.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、截止2008年06月30日，不存在欠收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
E、截止2008年06月30日，欠款金额前五名欠款合计177,864,466.77元，占应收账款总额比例 34.19%。
（2）母公司
A. 按风险分类
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类别 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的应收账款 14,999,975.15 49.40 149,999.75 3,963,337.09 9.55 39,633.37
单项金额不重大但按信用风险特 10,353,664.67 34.10 5,176,832.34 8,994,812.51 21.67 4,497,406.26
征组合后该组合的风险较大的应
收账款
其他不重大应收账款 5,012,431.95 16.50 864,612.08 28,553,842.02 68.78 1,354,119.22
30,366,071.77 100 6,191,444.17 41,511,991.62 100 5,891,158.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 按账龄分类
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账龄 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 计提比 金额 比例% 坏账准备 计提比例
例
一年以内 14,091,804.80 46.41 140,918.05 1% 25,013,387.84 60.26 250,133.88 1%
一至二年 3,104,266.74 10.22 310,426.67 10% 3,571,395.45 8.60 357,139.55 10%
二至三年 2,816,335.56 9.27 563,267.11 20% 3,932,395.82 9.47 786,479.16 20%
三年以上 10,353,664.67 34.10 5,176,832.34 50% 8,994,812.51 21.67 4,497,406.26 50%
30,366,071.77 100 6,191,444.17 41,511,991.62 100 5,891,158.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.06.30
转回 转销
5,891,158.85 300,285.32 -- -- 6,191,444.17
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4、预付款项
（1）账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 36,422,300.68 93.60 40,371,162.05 95.09
一至二年 1,334,243.13 3.43 1,053,559.90 2.48
二至三年 514,691.00 1.32 424,695.61 1.00
三年以上 641,347.52 1.65 604,929.60 1.43
38,912,582.33 100 42,454,347.16 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截止2008年06月30日，不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
5、其他应收款
（1）合并数
A. 按风险分类
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类别 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 7,598,719.53 8.92 75,987.20 7,245,037.60 17.07 72,450.38
单项金额不重大但按信用风险 7,968,499.63 9.35 3,984,249.82 7,117,657.39 16.77 3,945,250.49
特征组合后该组合的风险较大
的其他应收款
其他不重大其他应收款 69,616,754.57 81.73 2,014,735.85 28,084,049.61 66.16 1,729,398.26
85,183,973.73 100 6,074,972.87 42,446,744.60 100 5,747,099.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 按账龄分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 计提比 金额 比例% 坏账准备 计提比
例 例
一年以内 67,017,056.60 78.67 670,170.57 1% 24,078,811.12 56.73 240,788.11 1%
一至二年 6,191,310.16 7.27 619,131.02 10% 6,889,946.84 16.23 688,994.68 10%
二至三年 4,007,107.34 4.70 801,421.46 20% 4,360,329.25 10.27 872,065.85 20%
三年以上 7,968,499.63 9.36 3,984,249.82 50% 7,117,657.39 16.77 3,945,250.49 50%
85,183,973.73 100 6,074,972.87 42,446,744.60 100 5,747,099.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
转回 转销
5,747,099.13 327,873.74 -- -- 6,074,972.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、截止2008年06月30日，不存在应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
E、截止2008年06月30日，欠款金额前五名欠款合计16,145,533.63元，占其他应收款总额比例18.95%。
（2）母公司
A. 按风险分类
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类别 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的其他应 60,922,326.90 84.57 3,224,667.42 4,122,643.00 8.73 41,226.43
收款
单项金额不重大但按信 3,119,267.20 4.33 1,599,633.60 2,579,035.23 5.46 1,675,939.38
用风险特征组合后该组
合的风险较大的其他应
收款
其他不重大其他应收款 7,999,925.48 11.10 945,111.38 40,512,347.19 85.81 2,597,444.05
72,041,519.58 100 5,769,412.40 47,214,025.42 100 4,314,609.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 按账龄分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.06.30 2007.12.31
金额 比例% 坏账准备 计提比 金额 比例% 坏账准备 计提比例
例
一年以内 49,595,468.64 68.84 495,954.69 1% 21,123,474.93 44.74 211,234.75 1%
一至二年 1,515,326.32 2.10 151,532.63 10% 22,748,673.28 48.18 2,274,867.33 10%
二至三年 17,811,457.42 24.72 3,562,291.48 20% 762,841.98 1.62 152,568.40 20%
三年以上 3,119,267.20 4.34 1,559,633.60 50% 2,579,035.23 5.46 1,675,939.38 50%
72,041,519.58 100 5,769,412.40 47,214,025.42 100 4,314,609.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
转回 转销
4,314,609.86 1,454,802.54 -- -- 5,769,412.40
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6、存货
（1）存货分项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.06.30 2007.12.31
原材料 127,963,876.14 108,896,297.13
在产品 13,917,477.13 5,089,153.21
库存商品 164,981,979.15 130,497,479.97
低值易耗品 167,684.28 143,934.28
包装物 4,527,374.70 4,970,339.91
311,558,391.40 249,597,204.50
存货跌价准备 (7,965,930.00) (7,965,930.00)
303,592,461.40 241,631,274.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
转出 转回
原材料 5,701,137.49 -- -- -- 5,701,137.49
库存商品 2,264,792.51 -- -- -- 2,264,792.51
7,965,930.00 -- -- -- 7,965,930.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
7、其他流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.06.30 2007.12.31112007.06.30
待摊租金 340,000.00 --
待抵扣进项税 1,820,567.57 211,061.41
2,160,567.57 211,061.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
（1） 合并数
本公司控股子公司均纳入合并范围，不存在除子公司以外的其他投资。
（2）母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.06.30
对子公司投资 257,422,122.55 -- -- 257,422,122.55
长期投资减值准备 (--) (--)
257,422,122.55 257,422,122.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A. 按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.06.30
朔北医药 186,700,000.00 186,700,000.00 -- -- 186,700,000.00
利川化工 17,534,328.00 17,534,328.00 -- -- 17,534,328.00
中药材 5,100,000.00 5,100,000.00 -- -- 5,100,000.00
恒利建设 19,000,000.00 19,000,000.00 -- -- 19,000,000.00
利丰化工 1,530,000.00 1,530,000.00 -- -- 1,530,000.00
甘草良咽 5,100,000.00 5,100,000.00 -- -- 5,100,000.00
包头中药 17,202,294.55 17,202,294.55 -- -- 17,202,294.55
富兴化工 3,305,500.00 3,305,500.00 -- -- 3,305,500.00
富亿化工 1,950,000.00 1,950,000.00 -- -- 1,950,000.00
257,422,122.55 257,422,122.55 -- -- 257,422,122.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 子公司2008年06月30日主要财务数据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
朔北医药 223,062,186.25 639,185,816.62 4,200,854.12
利川化工 25,605,749.53 24,947,350.30 764,318.29
中药材 19,807,117.05 132,997,897.59 5,357,369.96
恒利建设 78,366,763.87 60,000,000.00 19,690,101.51
利丰化工 -39,255.39 -- -21,803.60
甘草良咽 8,237,738.27 54,199.99 -85,789.76
包头中药 49,860,815.26 24,178,273.06 875,837.15
富兴化工 4,751,511.58 -- -362,386.95
富亿化工 3,410,502.54 1,347,494.07 302,690.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 长期股权投资减值准备
截止2008年06月30日，本公司长期投资未出现减值情形，不须计提减值准备。
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
房屋及建筑物 458,510,913.76 132,382.43 95,867.00 458,547,429.19
其中：湖田及基地 127,329,057.42 -- -- 127,329,057.42
机器设备 358,779,908.18 1,800,865.23 -- 360,580,773.41
运输设备 12,983,369.10 913,004.29 1,332,800.00 12,563,573.39
其他设备 15,247,287.40 445,408.01 592,362.00 15,100,333.41
845,521,478.44 3,291,659.96 2,021,029.00 846,792,109.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
A、本期增加主要是新购入部分固定资产。
B、本期减少主要是出售部分运输设备所致。
C、截止2008年06月30日，上述部分固定资产用于借款抵押，原值为121,953,176.07元,净值91,578,133.74元。
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
房屋及建筑物 88,752,501.71 6,336,908.64 53,277.05 95,036,133.30
其中：湖田及基地 34,890,276.91 1,531,197.76 -- 36,421,474.67
机器设备 125,819,768.70 10,342,538.98 -- 136,162,307.68
运输设备 6,903,649.73 693,617.59 565,224.44 7,032,042.88
其他设备 5,897,635.63 557,016.96 453,803.86 6,000,848.73
227,373,555.77 17,930,082.17 1,072,305.35 244,231,332.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
房屋及建筑物 1,389,801.85 -- -- 1,389,801.85
机器设备 3,152,987.15 -- -- 3,152,987.15
运输设备 15,597.07 -- -- 15,597.07
其他设备 270,412.72 -- -- 270,412.72
4,828,798.79 -- -- 4,828,798.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）固定资产账面净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2008.01.01 2008.06.30
房屋及建筑物 368,368,610.20 362,121,494.04
其中：湖田及基地 92,438,780.51 90,907,582.75
机器设备 229,807,152.33 221,265,478.58
运输设备 6,064,122.30 5,515,933.44
其他设备 9,079,239.05 8,829,071.96
613,319,123.88 597,731,978.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）截止2008年06月30日,已提足折旧的固定资产明细如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2008.06.30
房屋建筑物 586,655.41
机器设备 13,628,971.68
运输设备 1,273,800.00
其他设备 923,196.00
16,412,623.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程
（1）分项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2008.01.01 本年增加 本年减少 其中：转固数 2008.06.30
精细化工项目 2,670,403.02 396,200.00 -- -- 3,066,603.02
氯化苯项目 1,584,715.26 4,194.00 -- -- 1,588,909.26
盐田改造 403,128.65 -97,900.00 -- -- 305,228.65
元明粉一厂离心机技改 219,748.45 109,211.00 -- -- 328,959.45
元明粉一厂蒸发逆流技改 59,322.75 -- -- -- 59,322.75
元明粉一厂干燥振动筛技改 180,099.22 -159,565.00 -- -- 20,534.22
元明粉一厂化硝技改 410.31 38,736.69 -- -- 39,147.00
元明粉二厂除尘技改 45,066.81 19,117.00 -- -- 64,183.81
热动厂二车间锅炉技改 841,839.07 -306,100.00 -- -- 535,739.07
元明粉一厂工艺厂房维修 1,082,000.00 -- -- -- 1,082,000.00
原煤计量装置 67,669.57 10,691.00 -- -- 78,360.57
湖田机械采矿 1,023,710.11 -- -- -- 1,023,710.11
煤气项目 267,343.03 -- -- -- 267,343.03
低铁硫化碱技改项目 725.52 -725.52 -- -- --
供暖工程 344,211.00 249,864.00 -- -- 594,075.00
电厂入网系统费 161,944.77 -- -- -- 161,944.77
热动厂一车间35T锅炉技改 644,018.12 129,047.00 -- -- 773,065.12
短转炉生产系统改造 13,890,194.01 -- -- -- 13,890,194.01
热动二车间20吨链条炉技改 304,364.05 194,497.00 -- -- 498,861.05
元明粉二车间生产工艺 2,293,725.35 -170,624.15 -- -- 2,123,101.20
日晒硝破碎项目 116,000.00 -- -- -- 116,000.00
化工区统一供水改造 154,661.36 40,662.00 -- -- 195,323.36
长转炉生产系统改造 2,508,518.65 4,528,957.35 -- -- 7,037,476.00
原料厂采矿工艺改造 746,271.17 1,566,090.33 -- -- 2,312,361.50
硫化碱磨煤系统改造 275,863.77 1,626,612.74 -- -- 1,902,476.51
窑炉煤转气燃烧改造 4,218.24 15,164.00 -- -- 19,382.24
气箱脉冲袋式收尘器 1,750,000.00 -- -- -- 1,750,000.00
转炉除尘 962,285.67 1,269,902.24 -- -- 2,232,187.91
危险品库房 295,370.00 375,000.00 -- -- 670,370.00
锅炉改造 -- 367,833.00 -- -- 367,833.00
环保改造工程 -- 260,942.43 -- -- 260,942.43
其他 -- 145,574.88 145,574.88
32,897,827.93 10,613,381.99 -- -- 43,511,209.92
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说明：本公司在建工程无借款费用资本化。
（2）截止2008年06月30日，本公司在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。
11、生产性生物资产
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项 目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.06.30
一、种植业
1、甘草 84,071,334.33 -- 811,567.80 83,259,766.53
合 计 84,071,334.33 -- 811,567.80 83,259,766.53
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12、无形资产
（1）截止2008年06月30日无形资产明细
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项目 取得方式 原值 摊销期限
矿产开采权 购买 10,129,100.00 11-59年
白音乌素土地使用权 购买 10,636,553.00 50年
鄂托克土地使用权1 购买 118,362,077.00 50年
鄂托克土地使用权2 购买 190,879,416.00 50年
利泰土地使用权 购买 3,227,489.00 48.5年
利欣土地使用权 购买 2,900,847.00 44年
PPS技术 购买 1,594,500.00 10年
GMP药品技术 购买 4,650,000.00 10年
信海丰园土地使用权 购买 2,888,212.84 562个月
信海丰园软件 购买 691,555.47 48-60个月
园区广场土地使用权 购买 3,100,000.00 50年
本部用友软件 购买 11,000.00 10年
包头中药土地使用权 购买 2,844,200.00 20年
包头中药专有技术 购买 2,300,000.00 7年
354,214,950.31
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（2）无形资产原值
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项目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.06.30
矿产开采权 10,129,100.00 -- -- 10,129,100.00
土地使用权 334,838,794.84 -- -- 334,838,794.84
专有技术 8,544,500.00 -- -- 8,544,500.00
软件 702,555.47 -- -- 702,555.47
354,214,950.31 -- -- 354,214,950.31
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（3）累计摊销
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项目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.06.30
矿产开采权 2,021,212.53 131,813.90 -- 2,153,026.43
土地使用权 26,348,775.74 3,364,994.38 -- 29,713,770.12
专有技术 3,483,765.38 476,510.70 -- 3,960,276.08
软件 401,790.28 44,719.90 -- 446,510.18
32,255,543.93 4,018,038.88 -- 36,273,582.81
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（4）无形资产减值准备
截止2008年06月30日，本公司无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
（5）无形资产账面价值
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项目 2008.01.01 2008.06.30 剩余摊销年限
矿产开采权 8,107,887.47 7,976,073.57 34-610个月
土地使用权 308,490,019.10 305,125,024.72 187-557个月
专有技术 5,060,734.62 4,584,223.92 46-72个月
软件 300,765.19 256,045.29 6-102个月
321,959,406.38 317,941,367.50
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说明：截止2008年06月30日，上述部分土地使用权用于借款抵押，原值为124,477,778.84元,净值 111,508,558.93元。
13、商誉
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形成来源 初始金额 2008.01.01 本期变动 2008.06.30 计提的减值准
备
非同一控制下企业合并
北京信海丰园生物医药科技发展 13,526,515.80 13,526,515.80 -- 13,526,515.80 --
有限公司
陕西华信医药有限公司 486,908.05 486,908.05 -- 486,908.05 --
北京信海康医药有限公司 109,786.59 109,786.59 -- 109,786.59 --
河南省康信医药有限公司 1,730,291.11 1,730,291.11 -- 1,730,291.11 --
15,853,501.55 15,853,501.55 -- 15,853,501.55 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本公司购买以上公司股权过程中形成合并商誉15,853,501.55元，目前各公司经营正常，商誉未发生减值。
14、长期待摊费用
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种类 原始金额 2008.01.01 本期增加 本期摊销或转出 2008.06.30
租入资产装修支出 2,517,043.68 252,988.93 42,108.00 120,317.63 174,779.30
沙区付牧民承包费 2,736,788.00 1,425,410.70 68,419.68 1,356,991.02
土地租赁费 542,418.40 235,303.60 235,303.60
房租 505,296.00 -- 505,296.00 126,324.00 378,972.00
6,301,546.08 1,913,703.23 547,404.00 315,061.31 2,146,045.92
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15、递延所得税资产
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科目 2008.06.30 2007.12.31
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
应收账款 3,484,126.51 13,936,506.05 3,051,030.72 12,204,122.68
其他应收款 1,412,263.25 5,649,052.99 1,532,383.30 6,129,533.19
存货 1,991,482.50 7,965,930.00 1,991,482.50 7,965,930.00
固定资产 1,207,199.70 4,828,798.79 1,207,199.70 4,828,798.79
预计负责 0.00 0.00 -- --
预提费用 563,259.46 2,253,037.83 321,250.00 1,285,000.00
8,658,331.42 34,633,325.66 8,103,346.22 32,413,384.66
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16、资产减值准备
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项 目 2008.01.01 本期计提额 本期减少额 2008.06.30
转回 转销
一、坏账准备 19,841,748.19 2,771,011.03 -- -- 22,612,759.22
二、存货跌价准备 7,965,930.00 -- -- -- 7,965,930.00
三、可供出售金融资产减值准备 -- -- -- -- --
四、持有至到期投资减值准备 -- -- -- -- --
五、长期股权投资减值准备 -- -- -- -- --
六、投资性房地产减值准备 -- -- -- -- --
七、固定资产减值准备 4,828,798.79 -- -- -- 4,828,798.79
八、工程物资减值准备 -- -- -- -- --
九、在建工程减值准备 -- -- -- -- --
十、生产性生物资产减值准备 -- -- -- -- --
其中：成熟生产性生物资产减值准备 -- -- -- -- --
十一、油气资产减值准备 -- -- -- -- --
十二、无形资产减值准备 -- -- -- -- --
十三、商誉减值准备 -- -- -- -- --
十四、其他 -- -- -- -- --
合 计 32,636,476.98 2,771,011.03 -- -- 35,407,488.01
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17、短期借款
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借款类别 2008.06.30 2007.12.31
保证借款 104,400,000.00 96,400,000.00
抵押借款 421,700,000.00 465,400,000.00
质押借款 -- 160,000,000.00
526,100,000.00 721,800,000.00
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说明：
（1）期末不存在逾期贷款。
（2）抵押、质押借款
A、利川化工以其所属的房屋建筑物及机器设备抵押借入短期借款630万元。
B、河南康信以本公司应收账款质押借入短期借款1,000万元（同时由信海丰园与股东张伟个人为其提供保证担保）。
（3）关联方保证、抵押或质押借款
A、集团公司为本公司4,400万元短期借款提供保证担保。
B、本公司为信海丰园1,000万元（由北京首创提供保证担保，本公司为北京首创提供反担保）、陕西华信2,800万元、利川化工250万元短期借款提供保证担保。
C、信海丰园为其控股子公司信海康990万元短期借款提供保证担保。
D、集团公司以其所属的土地使用权及房屋建筑物为本公司41,540万元短期借款提供抵押担保（同时由本公司以部分房屋建筑物及土地使用权抵押保证）。
18、应付票据
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种类 2008.06.30 2007.12.31
银行承兑汇票 69,656,295.15 123,947,160.94
商业承兑汇票 -- --
69,656,295.15 123,947,160.94
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说明：本公司为陕西华信1,582.81万元银行承兑汇票提供信用保证。
19、应付账款
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2008.06.30 2007.12.31
297,203,565.15 217,780,740.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：截止2008年06月30日，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
20、预收账款
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2008.06.30 2007.12.31
11,902,884.42 39,508,502.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预收账款2008年06月30日年末较年初减少2,760.56万元,主要是上年预收账款本年发货所致。
（2）截止2008年06月30日，不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
21、应付职工薪酬
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项 目 2008.01.01 本期增加 本期支付 2008.06.30
工资、奖金、津贴和补贴 2,938,925.03 22,623,577.58 21,563,705.44 3,998,797.17
职工福利费 -- 1,567,436.46 1,060,126.07 507,310.39
社会保险费 1,708,411.44 4,315,624.26 4,546,340.63 1,477,695.07
其中：1．医疗保险费 600,901.77 985,346.30 780,480.17 805,767.90
2．基本养老保险费 978,380.45 2,860,283.15 3,321,012.84 517,650.76
3．失业保险费 200,998.54 242,406.32 217,881.70 225,523.16
4．工伤保险费 65,655.23 142,323.40 138,830.05 69,148.58
5．生育保险费 -137,524.55 85,265.09 88,135.87 -140,395.33
6．年金缴费 -- -- -- --
住房公积金 36,310.24 182,054.00 180,068.56 38,295.68
工会经费和职工教育经费 1,612,432.84 701,326.29 362,318.97 1,951,440.16
非货币性福利 --
因解除劳动关系给予的补偿 --
其他 --
其中：以现金结算的股份支付 --
6,296,079.55 29,390,018.59 27,712,559.67 7,973,538.47
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22、应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2008.06.30 2007.12.31
增值税 126,754.14 5,531,225.25
营业税 3,483,678.30 3,735,931.34
企业所得税 -5,020,084.30 -2,004,499.28
城建税 256,208.24 558,317.50
个人所得税 51,571.95 -42,528.65
资源税 30,330.84 730,329.28
房产税 -235,358.25 -234,281.86
教育费附加 219,299.27 382,272.99
地方教育费附加 77,714.92 106,219.30
水利基金 168,786.42 221,221.13
印花税 38,677.70 205,088.42
其他 12,380.00 4,652.95
-790,040.77 9,193,948.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末部分税种为负数系本公司预交或超交所致。
23、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008.06.30 2007.12.31
269,858,926.12 87,467,879.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）截止2008年06月30日，本公司欠付集团公司73,296,283.39元。
（2）截止2008年06月30日，前五名欠付金额合计166,243,971.54元，占其他应付款总额比例61.60%。
（3）其他应付款2008年06月30日较年初增加18,239.10万元，增加208.52%，主要是欠集团公司款项增加及部分暂收应付款项增加。
24、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 币种 贷款单位 2008.06.30 2007.12.31
抵押借款 人民币 中国银行 -- 50,000,000.00
-- 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2008.06.30 2007.12.31
抵押借款 38,000,000.00 22,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008.06.30 2007.12.31
财政借款 2,044,000.00 2,044,000.00
伊盟抗旱减灾办公室 69,360.00 69,360.00
2,113,360.00 2,113,360.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：财政借款系借自鄂尔多斯市发改委，该项借款不计付利息。
27、股本（万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份类别 2008.01.01 本期增减 2008.06.30
配股及增发 转增及送股 股权分置改革 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 -- --- -- -- -- --
其中：国家持有股份 --- -- -- -- --
境内法人持有股份 -- --- -- -- -- --
2.募集法人股份 -- --- -- -- -- --
3.内部职工股 -- --- -- -- -- --
未上市流通股合计 -- --- -- -- -- --
二、限售流通股份 -- --- -- -- --
1、国家持有股份 -- --- -- -- -- --
2、境内法人持有股份 8,286.74 --- -- -872.29 -872.29 7,414.45
限售流通股份合计 8,286.74 --- -- -872.29 -872.29 7,414.45
三、已上市流通股份
1.人民币普通股 9,093.26 --- -- 872.29 872.29 9,965.55
2.境内上市的外资股 -- --- -- -- -- --
3.境外上市的外资股 -- --- -- --- --- --
已上市流通股份合计 9,093.26 --- -- 872.29 872.29 9,965.55
股份总数 17,380.00 --- -- -- --- 17,380.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：截止2008年06月30日，持本公司5%以上股份的股东单位为集团公司(48.91%)。
28、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
股本溢价 491,074,755.11 -- -- 491,074,755.11
其他资本公积 1,855,418.06 -- -- 1,855,418.06
492,930,173.17 -- -- 492,930,173.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
法定盈余公积 28,151,739.40 -- -- 28,151,739.40
28,151,739.40 -- -- 28,151,739.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年06月30日 2007年度
上年年末未分配利润 186,821,700.84 115,458,393.84
会计政策变更的影响 -- 45,496,840.14
会计差错更正的影响 -- -3,746,572.69
追溯调整、重述后年初余额 186,821,700.84 157,208,661.29
盈余公积补亏 -- --
净利润 9,273,212.32 29,613,039.55
减：提取法定盈余公积 -- --
提取任意盈余公积 -- --
应付现金股利 -- --
转作股本的股利 -- --
年末未分配利润 196,094,913.16 186,821,700.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业收入及成本
（1）合并数
A、营业收入列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 984,843,848.70 771,502,887.29
其他业务收入 5,707,332.21 4,146,726.74
990,551,180.91 775,649,614.03
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B、主营业务收入及成本列示如下：
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类别 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
化工 99,231,981.86 85,397,461.53 82,508,683.49 61,109,390.06
医药 810,727,066.84 748,055,135.63 648,680,493.80 598,320,831.25
生态生物 14,884,800.00 1,691,309.10 27,313,710.00 3,556,078.50
工程施工 60,000,000.00 36,961,114.00 13,000,000.00 6,941,992.04
984,843,848.70 872,105,020.26 771,502,887.29 669,928,291.85
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C、地区分部收入列示如下：
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类别 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
华东地区 32,990,694.91 26,605,803.56 21,464,832.08 17,678,442.24
华南地区 72,173,807.02 67,857,385.46 38,655,948.59 36,236,413.07
华中地区 328,963,251.60 306,414,545.19 223,096,365.34 206,745,925.67
华北地区 316,498,895.07 258,690,817.64 290,592,493.34 230,912,326.02
西北地区 205,282,518.25 191,698,580.68 169,212,497.42 158,822,719.13
西南地区 2,948,107.65 2,706,042.52 235,693.75 125,030.31
东北地区 8,249,073.51 6,393,964.09 7,491,452.57 5,168,673.53
台港澳地区 449,301.73 358,310.00 549,689.04 438,367.06
出口 17,288,198.96 11,379,571.12 20,203,915.16 13,800,394.82
984,843,848.70 872,105,020.26 771,502,887.29 669,928,291.85
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D、本公司2008年1-6月前五名客户销售额合计25,242.34万元，占全年收入总额的25.63%。
（2）母公司
A、营业收入列示如下：
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 107,688,913.36 97,103,029.57
其他业务收入 151,235.92 57,781.76
107,840,149.28 97,160,811.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、主营业务收入及成本列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
化工 73,135,980.18 68,613,240.47 57,470,312.47 44,075,152.30
医药 19,668,133.18 15,182,986.91 12,319,007.10 8,588,327.45
生态生物 14,884,800.00 1,691,309.10 27,313,710.00 3,556,078.50
107,688,913.36 85,487,536.48 97,103,029.57 56,219,558.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、地区分部收入列示如下：
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类别 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
华东地区 17,665,139.80 13,604,214.53 11,374,551.27 9,759,728.90
华南地区 8,994,761.56 7,585,787.28 6,174,460.56 4,869,062.66
华中地区 1,230,562.95 1,034,146.93 4,375,839.50 3,606,752.22
华北地区 62,875,212.43 50,560,076.64 58,740,252.99 26,135,903.52
西北地区 9,374,542.05 6,746,185.27 9,837,143.51 6,729,633.68
西南地区 220,068.37 162,280.82 -- --
东北地区 3,715,632.23 3,229,554.44 2,674,431.46 2,324,563.21
台港澳地区 449,301.73 358,310.00 549,689.04 438,367.06
出口 3,163,692.24 2,206,980.57 3,376,661.24 2,355,547.00
107,688,913.36 85,487,536.48 97,103,029.57 56,219,558.25
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32、营业税金及附加
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税项 计缴标准 2008年1-6月 2007年1-6月
营业税 应税收入的3%-5% 2,012,413.58 400,456.15
城建税 应缴流转税额的1%-7% 1,175,303.43 1,037,787.24
教育费附加 应缴流转税额的1%-3% 596,431.98 569,540.42
地方教育费附加 应缴流转税额的1% 163,803.43 62,911.10
水利基金 应缴资源税的30% 383,193.73 111,079.49
资源税 销售数量每吨2元 332,794.44 375,386.48
4,663,940.59 2,557,160.88
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33、财务费用
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
利息支出 31,351,387.09 25,678,328.03
减：利息收入 2,502,909.85 1,836,959.95
汇兑损益 420,998.82 166,167.46
手续费 387,832.38 140,635.61
29,657,308.44 24,148,171.15
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说明：财务费用2008年1-6月较上年同期增加550.91万元，增长22.81%，主要是本年银行借款增加，利息支出较上年增加。
34、资产减值损失
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项 目 2008年1-6月 2007年1-6月
坏账损失 2,771,011.03 -233,104.87
存货跌价损失 -- --
2,771,011.03 -233,104.87
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35、投资收益
（1）合并数
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
股权转让收益 165,509.98 --
165,509.98 --
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本公司不存在除子公司以外的其他投资，合并范围内投资收益均予以抵销。
（2）母公司
A．按被投资单位
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被投资单位名称 2008年1-6月 2007年1-6月
中药材 4,590,000.00 --
恒利建设 57,000,000.00 --
61,590,000.00 --
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B．按投资类别
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
股权投资收益 61,590,000.00 --
其中：权益法核算 -- --
成本法核算 61,590,000.00 --
可供出售金融资产 -- --
61,590,000.00 --
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36、营业外收入
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
处理固定资产净收益 68,672.08 5,360.00
预计负债转回 -- --
罚款收入 618.20 --
补贴收入 1,000,000.00 --
其他 141,045.30 12,494.16
1,210,335.58 17,854.16
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37、营业外支出
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
处置固定资产净损失 10,873.24 76,070.78
赞助费、捐赠 27,713.16 6,320.00
罚款、滞纳金 154,251.48 98,811.32
其他 6,695.21 --
199,533.09 181,202.10
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38、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2008年1-6月 2007年1-6月
当期所得税费用 4,537,398.34 3,766,472.45
递延所得税费用 -554,985.20 -1,805,733.75
3,982,413.14 1,960,738.70
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39、每股收益
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每股收益的计算 计算 2008年1-6月 2007年1-6月
归属于母公司普通股股东的净利润 A 9,273,212.32 12,116,384.36
母公司发行在外普通股的加权平均数 B 173,800,000.00 173,800,000.00
基本每股收益 a/b 0.0534 0.0697
不存在稀释性潜在普通股
归属于母公司普通股股东的净利润 C 9,273,212.32 12,116,384.36
母公司发行在外普通股的加权平均数 D 173,800,000.00 173,800,000.00
稀释每股收益 c/d 0.0534 0.0697
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、 收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 2008年1-6月
资金往来 351,275,997.07
利息收入 2,502,909.85
政府补贴 1,000,000.00
354,778,906.92
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41、 支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-6月
资金往来 182,545,842.76
付现费用 49,606,613.89
232,152,456.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、 收到的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-6月
收回银行承兑汇票保证金 1,396,900.00
1,396,900.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、 支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-6月
支付银行承兑汇票保证金 26,356,559.53
26,356,559.53
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44、现金流量表补充资料
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补充资料 2008年1-6月 2007年1-6月
合并数 母公司 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营
活动现金流量：净利润 19,135,20 38,813,99 18,960,537.07 -1,475,349
6.70 1.23 .34
加：资产减值准备 2,771,011 1,755,087 -233,104.87 -859,618.7
.03 .86 6
固定资产折旧、油气资 18,525,77 13,920,37 16,917,808.22 12,611,179
产折耗、生产性生物资 1.28 9.53 .78
产折旧
无形资产摊销 4,027,638 3,707,642 3,949,068.66 3,627,917.
.88 .38 38
长期待摊费用摊销 315,061.3 68,419.68 370,818.10 68,419.68
1
处置固定资产、无形资 -109,523. -- 10,000.00
产和其他长期资产的损 31
失（收益以“－”号填
列）
固定资产报废损失（收 -- -- -- --
益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收 -- -- -- --
益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－ 27,988,47 24,235,51 25,678,328.03 22,876,897
”号填列） 8.08 1.93 .55
投资损失（收益以“－ -165,509. -61,590,0 -- --
”号填列） 98 00.00
递延所得税资产减少（ -554,985. -998,478. -1,805,733.75 -114,811.1
增加以“－”号填列） 19 51 4
递延所得税负债增加（ -- -- -- --
减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“ -79,039,3 -37,207,0 -13,556,382.3 -6,440,363
－”号填列） 58.69 88.84 7 .57
经营性应收项目的减少 -171,656, 15,791,15 -117,940,503. -24,946,50
（增加以“－”号填列 227.38 4.91 71 9.98
）
经营性应付项目的增加 323,045,2 73,379,09 -54,411,927.6 -126,744,2
（减少以“－”号填列 59.13 9.47 5 74.89
）
其他 -- -- 5,601,327.16 2,052,621.
38
经营活动产生的现金流 144,282,8 71,875,71 -116,469,765. -119,333,8
量净额 21.86 9.64 11 91.91
2.不涉及现金收支的重
大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- -- -- --
一年内到期的可转换公 -- -- -- --
司债券
融资租入固定资产 -- -- -- --
3.现金及现金等价物净
变动情况：
现金的期末余额 229,354,0 147,355,8 307,212,324.1 276,480,53
71.50 46.77 5 1.74
减：现金的期初余额 430,040,9 388,566,4 415,046,913.4 391,505,99
25.61 05.89 6 8.74
加：现金等价物的期末 -- -- -- --
余额
减：现金等价物的期初 -- -- -- --
余额
现金及现金等价物净增 -200,686, -241,210, -107,834,589. -115,025,4
加额 854.11 559.12 31 67.00
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（九）关联方关系及其交易
1、关联方
（1）存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
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关联方名称 与本公司关系
集团公司 控股股东
朔北医药 控股子公司
利川化工 控股子公司
中药材 控股子公司
恒利建设 控股子公司
利丰化工 控股子公司
甘草良咽 控股子公司
富兴化工 控股子公司
富亿化工 控股子公司
包头中药 控股子公司
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”) 间接控股子公司
信海丰园 间接控股子公司
信海康 间接控股子公司
陕西华信 间接控股子公司
河南康信 间接控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、关联方概况
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关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务
集团公司 鄂尔多斯市 有限责任 王文彪 投资与科技开发，生态建设与旅游开发等
朔北医药 鄂尔多斯市 有限责任 朱贺年 药品销售
利川化工 磴口县 有限责任 刘文明 化工产品生产、销售
中药材 鄂尔多斯市 有限责任 张智伟 甘草、麻黄草种植、收购销售、中药材、中成药
、燕窝等销售
恒利建设 呼和浩特 有限责任 王文治 工程施工
利丰化工 杭锦旗 有限责任 王瑞丰 主营化工产品生产、销售
甘草良咽 鄂尔多斯市 有限责任 郝亮蛇 良咽及保健食品、食品的销售
富兴化工 杭锦旗 有限责任 王文治 天然碱开采、生产销售
富亿化工 杭锦旗 有限责任 王文治 芒硝矿开采销售
包头中药 包头市 有限责任 何凤莲 中成药及保健品的生产、销售
鄂医药 鄂尔多斯市 有限责任 闫树春 中药材、生化药品、生物制品销售
信海丰园 北京市 有限责任 张华凯 药品销售
信海康 北京市 有限责任 张伟 药品销售
陕西华信 西安市 有限责任 闫树春 药品、医疗器械、保健食品等销售
河南康信 郑州市 有限责任 张伟 药品、保健食品的批发、医疗器械销售
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C、关联方注册资本及其变化
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关联方名称 2008.01.01 本年增加 本年减少 2008.06.30
集团公司 10,000万元 -- -- 10,000万元
朔北医药 19,000万元 -- -- 19,000万元
利川化工 2,100万元 -- -- 2,100万元
中药材 1,000万元 -- -- 1,000万元
恒利建设 2,000万元 -- -- 2,000万元
利丰化工 300万元 -- -- 300万元
甘草良咽 1,000万元 -- -- 1,000万元
富兴化工 500万元 -- -- 500万元
富亿化工 300万元 -- -- 300万元
包头中药 4,000万元 -- -- 4,000万元
鄂医药 500万元 -- -- 500万元
信海丰园 5,000万元 -- -- 5,000万元
信海康 660万元 -- -- 660万元
陕西华信 1,000万元 -- -- 1,000万元
河南康信 1,000万元 -- -- 1,000万元
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D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
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关联方名称 2008.06.30 2007.12.31
股份（权益） 比例% 股份（权益） 比例%
集团公司 8,500.05万股 48.91 8,500.05万股 48.91
朔北医药 18,670万元 98.26 18,670万元 98.26
利川化工 1,753.43万元 83.5 1,753.43万元 83.5
中药材 510万元 51 510万元 51
恒利建设 1,900万元 95 1,900万元 95
利丰化工 153万元 51 153万元 51
甘草良咽 1000万元 100 1000万元 100
富兴化工 330.55万元 66.11 330.55万元 66.11
富亿化工 195.14万元 65 195.14万元 65
包头中药 1,720.23万元 42 1,720.23万元 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司关系
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(“金威房地产”) 相同的控股股东
鄂尔多斯市亿利资源集团上海庙生态旅游有限公司(“亿利旅游”) 相同的控股股东
杭锦旗七星湖生态旅游有限公司(“七星湖旅游”) 相同的控股股东
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司(“金威建设”) 相同的关键管理人员
内蒙古亿利化学工业有限公司(“亿利化学”) 相同的控股股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
A、购销商品
报告期内，本公司向集团公司销售商品情况如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年度 占同类比例 2007年度 占同类比例
其他商品 899,115.04 0.09% 513,080.00 0.04%
899,115.04 513,080.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：上述交易按市场价格结算。
B、担保
集团公司为本公司4,400万元短期借款提供保证担保；以其所属的土地使用权及房屋建筑物为本公司41,540万元短期借款提供抵押担保（同时由本公司以部分房屋建筑物及土地使用权抵押保证）。
本公司为陕西华信1,582.81万元银行承兑汇票提供信用保证。
本公司为信海丰园1,000万元(由北京首创提供保证担保，本公司为北京首创提供反担保)、陕西华信2,800万元、利川化工250万元短期借款提供保证担保。
信海丰园为信海康990万元短期借款提供保证担保。
C、租赁
本公司与集团公司签订《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，2008年06月30日按实际租用面积支付集团公司租赁费257,962.23元。
D、仓储运输
本公司2008年06月30日通过集团公司储运分公司发运部分产品，共计支付储运公司运费214,425.99元。
E、资金往来
本公司2008年06月30日累计占用集团公司资金7,329.63万元。不计资金使用费。
（2）与不存在控制关系关联方的关联交易
A、购销商品
报告期内，本公司向金威建设销售商品情况如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年度 占同类比例 2007年度 占同类比例
其他商品 19,999.99 0.002% -- --
19,999.99 -- --
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说明：上述交易按市场价格结算。
B、资金往来
报告期内，本公司占用金威建设资金3,105.41万元，未计资金使用费。
3、关联交易未结算金额
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关联方名称 账户性质 2008.06.30 比例% 2007.12.31 比例%
集团公司 其他应付款 73,296,283.39 27.16 3,769,132.93 4.31
金威路桥 其他应付款 31,054,104.15 11.51 -- --
应收账款 -- -- 2,184.00 0.01
金威房地产 其他应付款 134,540.48 0.05 134,540.48 0.01
七星湖旅游 其他应付款 535,107.69 0.20 535,107.69 0.01
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（十）或有事项
截止2008年06月30日，本公司累计对外担保6,622.81万元，其中：
（1）本公司为陕西华信1,582.81万元银行承兑汇票提供信用保证。
（2）本公司为陕西华信2,800万元、信海丰园1,000万元、利川化工250万元短期借款提供保证担保。
（3）信海丰园为信海康990万元短期借款提供保证担保。
截止2008年06月30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
（十一）承诺事项
截止2008年06月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。
（十二）资产负债表日后事项
截止2008年8月20日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
（十三）其他重大事项
公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案已于2008年6月30日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年第9次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。
（十四）补充资料
净资产收益率和每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
2008年1-6 2007年1-6 2008年1-6 2007年1-6 2008年1-6 2007年1-6 2008年1-6 2007年1-6
月 月 月 月 月 月 月 月
归属于公司普通股股东 1.0408 1.4012 1.0462 1.4111 0.0534 0.0697 0.0534 0.0697
的净利润
扣除非经常性损益后归 0.9283 1.3939 0.9332 1.4038 0.0476 0.0694 0.0476 0.0694
属于公司普通股股东的
净利润
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其中，2008年上半年度非经常性损益项目及其金额如下：
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项目 金额
计入当期损益的政府补助 1,000,000.00
其他营业外收支净额 10,802.49
减：企业所得税影响数 8,655.75
非经常性损益净额 1,002,146.75
其中：归属于公司普通股股东的部分 1,002,146.75
归属于少数股东的部分 --
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（十五）财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第四次会议于2008年8月20日批准。
八、备查文件目录
（一）经公司法定代表人签名和公司盖章的2008年半年度报告全文及摘要；
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
（三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（此页无正文，为内蒙古亿利能源股份有限公司2008年半年度报告签字盖章页）
董事长：王瑞丰
签字：
内蒙古亿利能源股份有限公司
2008年8月20日