关于亿利洁能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
被审计单位：亿利洁能股份有限公司
审计单位： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话： 010 8566 5588
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
上市公 2021 年度占 2021 年度
非经营 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期末
占用方与上市公司 司核算 用累计发生 占用资金 占用形成
性资金 资金占用方名称 初占用资 还累计发生 占用资金余 占用性质
的关联关系 的会计 金额(不含 的利息(如 原因
占用 金余额 金额 额
科目 利息) 有)
鄂尔多斯市东胜区明泽
商贸有限责任公司、鄂
尔多斯市华泰兴商贸有
现控股
限责任公司、鄂尔多斯
股东及 与亿利集团有特殊 其他应 非经营性占
市普开商贸有限公司、 210,000.00 210,000.00 资金往来
其他关 关系的主体 收款 用
鄂尔多斯市通友商贸有
联方
限责任公司、鄂尔多斯
市万盛安商贸有限责任
公司
小计 / / / 210,000.00 210,000.00 / /
总计 / / / 210,000.00 210,000.00 / /
上市公 2021 年度往 2021 年度
其他关 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期末
往来方与上市公司 司核算 来累计发生 往来资金 往来形成
联资金 资金往来方名称 初往来资 还累计发生 往来资金余 往来性质
的关系 的会计 金额（不含 的利息 原因
往来 金余额 金额 额
科目 利息） （如有）
财务公司
大股东 同受亿利资源集团 货币资
亿利集团财务有限公司 - 112,663.56 - - 112,663.56 存款余额 经营性往来
及其附 控制 金
超限部分
属企业
鄂托克旗金良化工有限 同受亿利资源集团 其他应 5.00 30.00 - 35.00 - 履约保证 经营性往来
责任公司 控制 收款 金
同受亿利资源集团 应收账
上海亿京实业有限公司 209.29 900.00 - 102.00 1,007.29 销售商品 经营性往来
控制 款
亿利生态科技有限责任 同受亿利资源集团 应收账
469.29 6,658.45 - 6,121.66 1,006.08 销售商品 经营性往来
公司 控制 款
内蒙古中磐生态环境科 同受亿利资源集团 应收账
16.95 - 10.01 6.94 销售商品 经营性往来
技有限公司 控制 款
杭锦旗亿嘉环境治理有 同受亿利资源集团 应收账
- 5.78 - 2.00 3.78 销售商品 经营性往来
限公司 控制 款
亿利生态修复股份有限 同受亿利资源集团 应收账
- 0.19 - - 0.19 销售商品 经营性往来
公司 控制 款
杭锦旗富水化工有限责 应收账
相同的实际控制人 10.14 266.13 - 276.27 - 销售商品 经营性往来
任公司 款
亿利生态科技有限责任 同受亿利资源集团 预付款
2.95 4,987.28 - 4,635.63 354.60 采购商品 经营性往来
公司 控制 项
亿利控股子公司北
上海亿鼎投资中心（有 京亿金投资管理有 预付款
- 1,607.34 - 1,324.39 282.95 采购商品 经营性往来
限合伙） 限公司担任执行事 项
务合伙人
鄂托克旗金良化工有限 同受亿利资源集团 预付款
- 3,473.33 - 3,272.61 200.72 采购商品 经营性往来
责任公司 控制 项
杭锦旗亿嘉环境治理有 同受亿利资源集团 预付款
443.47 13,355.67 - 13,799.14 - 采购商品 经营性往来
限公司 控制 项
同受亿利资源集团 预付款
上海亿京实业有限公司 79.11 - - 79.11 - 采购商品 经营性往来
控制 项
亿利生态大数据有限公 同受亿利资源集团 预付款
3.30 7.00 - 10.30 - 采购商品 经营性往来
司 控制 项
其他非
同受亿利资源控股 预付工程
金威物产集团有限公司 流动资 47.93 - - 47.93 - 经营性往来
控制 费用
产
鄂尔多斯市新杭能源有 其他应 非经营性往
子公司 173,256.93 134,550.02 - 211,903.13 95,903.82 资金往来
限公司 收款 来
亿利洁能投资（北京） 其他应 非经营性往
子公司 - 342,381.47 - 303,907.72 38,473.75 资金往来
有限公司 收款 来
甘肃亿恒新能源有限公 其他应 非经营性往
子公司 - 28,000.00 - - 28,000.00 资金往来
司 收款 来
鄂尔多斯市亿利煤炭有 其他应 非经营性往
子公司 - 55,842.00 - 35,642.00 20,200.00 资金往来
限责任公司 收款 来
上市公
北京亿兆华盛股份有限 其他应 非经营性往
司的子 子公司 - 62,860.00 - 48,140.00 14,720.00 资金往来
公司 收款 来
公司及
鄂尔多斯市亿鼎生态农 其他应 非经营性往
其附属 子公司 - 121,540.00 - 120,540.00 1,000.00 资金往来
业开发有限公司 收款 来
企业
内蒙古亿利库布其生态 其他应 非经营性往
子公司 4,272.86 50,009.81 - 54,182.67 100.00 资金往来
能源有限公司 收款 来
其他应 非经营性往
亿利环保有限公司 子公司 10.91 - - - 10.91 资金往来
收款 来
其他应 非经营性往
亿利洁能科技有限公司 子公司 42,000.00 15,374.81 - 57,374.81 - 资金往来
收款 来
北京亿利智慧能源科技 其他应 非经营性往
子公司 2,000.00 - - 2,000.00 - 资金往来
有限公司 收款 来
其他关 亿利洁能科技（枣庄） 其他应 非经营性往
联营企业 - 1,162.57 - 937.82 224.75 资金往来
联方及 有限公司 收款 来
其附属 浙江正泰新能源开发有 其他应 非经营性往
子公司的联营股东 - 30,686.37 - - 30,686.37 预分配款
企业 限公司 收款 来
总计 / / / 222,811.18 986,378.73 - 864,344.20 344,845.71 / /
注：本公司 2021 年 12 月 31 日存放亿利财务公司款项金额为 51.27 亿元，超过 2021 年第三次临时股东大会审议通过的月 40 亿元的存放限额。截至
2022 年 4 月 29 日，存放亿利财务公司款项余额为 39.05 亿元，超限部分已收回。