钱江水利开发股份有限公司
2009 年第三季度报告600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事高江先生、董事裘江海先生因公出差未能参加本次董事会，分别书面委托董事长何中辉
先生、董事步余君先生代为表决，其他董事均出席本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王
朝晖先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,671,494,494.05 2,518,930,803.75 6.06
所有者权益（或股东权益）(元) 953,413,920.10 980,165,193.78 -2.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.34 3.44 -2.91
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 118,276,514.54 267.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 272.73
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,589,796.19 30,314,726.32 28.48
基本每股收益(元) 0.03 0.11 50.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.11 —
稀释每股收益(元) 0.03 0.11 50.52
全面摊薄净资产收益率(%) 0.90 3.18
增加0.27 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.93 3.20
增加0.30 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -134,818.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
192,675.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,121,250.00
委托他人投资或管理资产的损益 1,294,433.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易588,201.89600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -437,492.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,953,421.42
少数股东权益影响额 -852,867.69
所得税影响额 -977,524.61
合计 -199,564.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
浙江省水利水电投资集
团有限公司
28,532,989 人民币普通股
浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股
USB AG 5,000,099 人民币普通股
中国建设银行-工银瑞
信稳健成长股票型证券
投资基金
4,367,499 人民币普通股
上海倍臣水务发展有限
公司
801,000 人民币普通股
朱福珍 628,800 人民币普通股
沈毅 600,000 人民币普通股
中国银行-华夏大盘精
选证券投资基金
599,910 人民币普通股
李晓东 568,800 人民币普通股
李阳 567,930 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司主要财务情况分析 单位: 人民币元
会计项目 期末数 期初数 增减变动（%） 变动原因
货币资金 427,067,946.64 229,913,011.63 85.75% 主要系本期借款增加所致
交易性金融资产 5,030,701.00 38,005.00 13136.95% 主要系本期增加基金投资所致
应收账款 22,286,938.36 15,788,017.60 41.16% 主要系本期供水收入增加所致
预付账款 27,665,144.19 19,043,321.78 45.27% 主要系本期子公司嘉楠房产公
司增加预付工程款所致
长期应收款 24,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期钱江硅谷公司新
增委托贷款所致
在建工程 169,445,952.78 112,829,671.76 50.18% 主要系本期子公司水网建设600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
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项目增加及污水厂建设
投资增加所致
长期待摊费用 8,060,376.92 2,853,596.50 182.46% 主要系本期子公司装修
费用增加所致
应付职工薪酬 16,248,419.17 5,268,012.69 208.44% 主要系本期职工薪酬按
公司核定工资总额
计提所致
应付帐款 32,869,584.48 49,819,177.85 -34.02% 主要系本期子公司嘉楠房产
公司结算部分工程
项目款所致
一年内到期的
非流动负债 0.00 37,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还到期长期
借款所致
长期借款 335,000,000.00 144,000,000.00 132.64% 主要系本期污水厂及房产
项目建设投资增加
所致
2、报告期公司经营成果分析
会计项目 2009 年1－9 月 2008 年1－9 月 增减变动（%） 变动原因
营业收入 477,894,092.73 251,980,619.29 89.66% 注1
营业成本 281,050,989.08 139,684,516.42 101.20% 注2
资产减值损失 -1,497,073.75 16,254,778.00 -109.21% 注3
投资收益 11,245,713.20 64,608,856.87 -82.59% 注4
营业外收支净额 -766,392.14 7,438,923.84 -110.30% 注5
注1、 主要系本期房产业务和供水业务收入增加所致。
注2、主要系本期房产销售增加导致相应成本增加所致
注3、主要系上年同期应收款项坏账准备因计提政策变更而计提较多坏账所致。
注4、主要系上年同期溢价转让水利置业49%股权导致上期投资收益较多所致
注5、主要系上年同期收到因第二大股东违规买卖股票罚没所得导致上期营业外收入较多所致
3、报告期公司现金流量表相关项目变动情况分析
会计项目 2009 年度1-9 月 2008 年度1-9 月 比上年增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 118,276,514.54 32,153,796.15 267.85 注 1
投资活动产生的现金流量净额 -13,353,200.24 -191,515,087.93 93.03 注 2
筹资活动产生的现金流量净额 92,231,620.71 56,626,258.49 62.88 注 3600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
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注1:主要系本期较上年同期开发成本投入减少所致。
注2:主要系上年同期水务拓展投资较多所致。
注3:主要系本期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
法定承诺：全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务；
特别承诺：中国水务投资有限公司作为公司第一大股东承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流
通权之日起，五年内不上市交易或转让。
以上承诺严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司的分红政策按照公司章程的有关规定执行.
2、公司2008 年度利润分配方案已经2009 年5 月26 日召开的公司2008 年度股东大会通过，公司利润
分配方案于2009 年7 月2 日执行完毕。
钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
2009 年10 月29 日600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 427,067,946.64 229,913,011.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,030,701.00 38,005.00
应收票据
应收账款 22,286,938.36 15,788,017.60
预付款项 27,665,144.19 19,043,321.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 176,172,389.79 211,152,879.37
买入返售金融资产
存货 498,518,574.45 564,387,997.13
一年内到期的非流动资产 24,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,156,741,694.43 1,064,323,232.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 24,000,000.00
长期股权投资 269,341,647.52 268,025,348.56
投资性房地产 13,589,430.35 13,969,010.35
固定资产 775,658,492.32 793,532,046.28
在建工程 169,445,952.78 112,829,671.76
工程物资 4,727,826.74 3,967,533.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,566,922.34 227,639,314.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,060,376.92 2,853,596.50
递延所得税资产 12,291,319.80 11,766,797.67
其他非流动资产 18,070,830.85 20,024,252.27
非流动资产合计 1,514,752,799.62 1,454,607,571.24
资产总计 2,671,494,494.05 2,518,930,803.75
流动负债：600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
7
短期借款 468,000,000.00 428,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,869,584.48 49,819,177.85
预收款项 291,528,832.88 317,487,101.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,248,419.17 5,268,012.69
应交税费 11,792,762.62 16,359,181.32
应付利息 1,584,772.19 1,963,561.91
应付股利
其他应付款 153,202,568.28 141,005,104.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 37,000,000.00
其他流动负债 20,865,700.00 20,865,700.00
流动负债合计 996,092,639.62 1,017,767,839.81
非流动负债：
长期借款 335,000,000.00 144,000,000.00
应付债券
长期应付款 76,909,090.91 82,090,909.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,805,527.00 52,438,200.00
非流动负债合计 472,714,617.91 278,529,109.09
负债合计 1,468,807,257.53 1,296,296,948.90
股东权益：
股本 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 544,191,479.83 544,191,479.83
减：库存股
盈余公积 42,912,878.55 42,912,878.55
一般风险准备
未分配利润 80,979,561.72 107,730,835.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 953,413,920.10 980,165,193.78
少数股东权益 249,273,316.42 242,468,661.07
股东权益合计 1,202,687,236.52 1,222,633,854.85
负债和股东权益合计 2,671,494,494.05 2,518,930,803.75
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人:张棣生 会计机构负责人:王朝晖600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,193,298.44 36,610,915.25
交易性金融资产 4,940,741.00
应收票据
应收账款 2,832,309.09 2,597,423.17
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 370,735,269.66 388,081,507.71
存货 218,487.18 392,402.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 464,920,105.37 427,682,248.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 782,302,192.97 790,032,852.46
投资性房地产
固定资产 19,876,722.85 19,799,776.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,075,195.00 109,859,452.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 213,156.00 317,222.76
递延所得税资产 12,810,556.13 9,771,287.22
其他非流动资产
非流动资产合计 921,277,822.95 929,780,591.36
资产总计 1,386,197,928.32 1,357,462,839.76
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,126.04 42,756.04
预收款项 26,000,000.00 20,000,000.00
应付职工薪酬 9,317.38 55,305.72
应交税费 2,139,898.49 12,808,256.79
应付利息 644,800.00 718,767.50
应付股利600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
9
其他应付款 35,435,538.08 44,979,330.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 274,272,679.99 328,604,416.12
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 99,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 205,000,000.00 104,000,000.00
负债合计 479,272,679.99 432,604,416.12
股东权益：
股本 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 536,806,075.63 536,806,075.63
减：库存股
盈余公积 42,912,878.55 42,912,878.55
未分配利润 41,876,294.15 59,809,469.46
外币报表折算差额
股东权益合计 906,925,248.33 924,858,423.64
负债和股东权益合计 1,386,197,928.32 1,357,462,839.76
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人:张棣生 会计机构负责人:王朝晖600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 144,212,940.74 94,447,369.44 477,894,092.73 251,980,619.29
其中：营业收入 144,212,940.74 94,447,369.44 477,894,092.73 251,980,619.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 123,708,955.39 94,630,090.64 423,839,005.81 271,745,259.11
其中：营业成本 73,016,958.82 52,391,790.35 281,050,989.08 139,684,516.42
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
4,099,237.48 1,847,438.97 16,974,323.45 8,063,698.93
销售费用 10,096,096.29 8,726,509.18 33,530,126.31 25,046,527.01
管理费用 24,342,774.76 20,028,541.09 67,670,958.97 52,565,979.53
财务费用 10,622,534.67 13,048,085.37 26,109,681.75 30,129,759.22
资产减值损失 1,531,353.37 -1,412,274.32 -1,497,073.75 16,254,778.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-60,009.00 150,761.00 -60,009.00 124,929.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,391,383.91 3,588,808.45 11,245,713.20 64,608,856.87
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
3,124,047.34 -7,388,550.66 11,216,298.96 1,642,702.72
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
23,835,360.26 3,556,848.25 65,240,791.12 44,969,146.05
加：营业外收入 166,762.39 2,803,304.59 631,089.05 8,498,793.26
减：营业外支出 784,197.83 672,920.26 1,397,481.19 1,059,869.42
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
23,217,924.82 5,687,232.58 64,474,398.98 52,408,069.89
减：所得税费用 9,369,134.46 4,358,906.75 20,079,645.18 18,627,876.02
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
13,848,790.36 1,328,325.83 44,394,753.80 33,780,193.87
归属于母公司所有者8,589,796.19 6,685,516.00 30,314,726.32 37,606,634.84600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
11
的净利润
少数股东损益 5,258,994.17 -5,357,190.17 14,080,027.48 -3,826,440.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.03 0.02 0.11 0.13
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人:张棣生 会计机构负责人:王朝晖
母公司利润表
编制单位: 钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 8,319,008.20 8,192,503.99 23,769,548.21 23,409,210.84
减：营业成本 4,696,695.42 4,577,242.30 13,830,194.43 13,719,094.82
营业税金及附加 59,896.87 58,986.04 171,140.76 168,546.31
销售费用
管理费用 2,903,708.45 4,329,166.38 11,563,306.34 11,792,240.96
财务费用 -2,239,362.52 2,589,866.58 -3,921,217.97 2,650,207.81
资产减值损失 -991,091.17 -1,569,990.74 -534,704.36 28,020,809.89
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-60,009.00 158,984.00 -60,009.00 158,984.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,274,445.40 2,508,124.47 35,293,381.29 87,715,553.07
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
1,227,362.08 2,372,582.80 6,219,340.51 3,049,729.36
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
5,103,597.55 874,341.90 37,894,201.30 54,932,848.12
加：营业外收入 19,128.93 2,131,779.10 19,128.93 7,328,469.10
减：营业外支出 553,796.33 20,000.00 623,756.81 70,367.72
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
4,568,930.15 2,986,121.00 37,289,573.42 62,190,949.50
减：所得税费用 1,647,873.43 1,226,129.08 -1,843,251.27 6,668,440.43
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
2,921,056.72 1,759,991.92 39,132,824.69 55,522,509.07
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人:张棣生 会计机构负责人:王朝晖600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,189,459.03 438,781,912.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 119,942.53 3,183,923.94
收到其他与经营活动有关的现金 103,318,115.14 68,937,706.04
经营活动现金流入小计 593,627,516.70 510,903,542.41
购买商品、接受劳务支付的现金 192,504,515.38 257,067,089.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,444,323.17 53,586,800.02
支付的各项税费 68,310,974.16 55,746,910.74
支付其他与经营活动有关的现金 151,091,189.45 112,348,946.24
经营活动现金流出小计 475,351,002.16 478,749,746.26
经营活动产生的现金流量净额 118,276,514.54 32,153,796.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,075,620.10 72,909,160.00
取得投资收益收到的现金 21,109,595.01 16,530,717.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
211,350.00 381,023.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,360,000.00 65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 3,768,002.00 28,396,504.52
投资活动现金流入小计 129,524,567.11 183,217,406.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
91,872,877.35 81,380,749.19
投资支付的现金 48,204,890.00 96,664,183.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额154,421,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,800,000.00 42,266,561.40
投资活动现金流出小计 142,877,767.35 374,732,493.96
投资活动产生的现金流量净额 -13,353,200.24 -191,515,087.93600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 658,000,000.00 368,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 658,000,000.00 378,000,000.00
偿还债务支付的现金 469,181,818.18 278,272,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,586,561.11 43,101,014.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 565,768,379.29 321,373,741.51
筹资活动产生的现金流量净额 92,231,620.71 56,626,258.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 197,154,935.01 -102,735,033.29
加：期初现金及现金等价物余额 229,913,011.63 368,244,472.41
六、期末现金及现金等价物余额 427,067,946.64 265,509,439.12
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人:张棣生 会计机构负责人:王朝晖
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,960,835.26 24,319,724.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 89,266,085.87 127,737,188.21
经营活动现金流入小计 114,226,921.13 152,056,912.53
购买商品、接受劳务支付的现金 6,859,811.69 6,833,800.99
支付给职工以及为职工支付的现金 8,079,030.69 8,440,506.56
支付的各项税费 17,984,423.57 6,630,072.95
支付其他与经营活动有关的现金 96,808,016.45 131,404,318.43
经营活动现金流出小计 129,731,282.40 153,308,698.93
经营活动产生的现金流量净额 -15,504,361.27 -1,251,786.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,166,820.00 62,212,880.00
取得投资收益收到的现金 53,603,961.07 53,265,158.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00 123,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,360,000.00 65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 119,000,000.00 69,422,612.86
投资活动现金流入小计 251,160,781.07 250,023,831.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,511,080.00 1,902,956.80
投资支付的现金 13,166,820.00 72,212,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额106,871,000.00600283 钱江水利开发股份有限公司2009 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 160,000,000.00 231,000,000.00
投资活动现金流出小计 174,677,900.00 411,986,836.80
投资活动产生的现金流量净额 76,482,881.07 -161,963,005.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 38,000,000.00
筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 198,000,000.00
偿还债务支付的现金 279,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,396,136.61 20,777,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 351,396,136.61 110,777,850.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,396,136.61 87,222,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,582,383.19 -75,992,641.66
加：期初现金及现金等价物余额 36,610,915.25 101,277,484.70
六、期末现金及现金等价物余额 86,193,298.44 25,284,843.04
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人:张棣生 会计机构负责人:王朝晖
