现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70370634 |
47333086 |
17253409 |
124954324 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1648863351 |
1042586989 |
496489255 |
2022007401 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
238522376 |
159865274 |
67202131 |
355576709 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
789906262 |
543630845 |
288735992 |
850494776 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181647479 |
99391787 |
55624619 |
250134360 |
| 经营活动现金流出小计 |
1354231702 |
912573615 |
474046988 |
1623744120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
294631649 |
130013374 |
22442267 |
398263281 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1025000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
664200 |
594026 |
52114 |
11589919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2641244 |
| 投资活动现金流入小计 |
10185826 |
10115652 |
383884 |
31204338 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
455618267 |
293854303 |
226357286 |
684735166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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40000000 |
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82405598 |
| 投资活动现金流出小计 |
758227043 |
333854303 |
226357286 |
981675338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-748041218 |
-323738652 |
-225973402 |
-950471000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1690427382 |
1403434781 |
947899100 |
1056854986 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1692127382 |
1405134781 |
947899100 |
1056874842 |
| 偿还债务所支付的现金 |
825293551 |
627684354 |
398546000 |
561296398 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26306520 |
23369128 |
22856934 |
7791708 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1094817166 |
708382797 |
450648880 |
732132209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
597310216 |
696751983 |
497250220 |
324742633 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
143900648 |
503026706 |
293719084 |
-227465086 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129702529 |
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282019201 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
120842849 |
-- |
225592493 |
| 无形资产摊销 |
-- |
36386743 |
-- |
28817118 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
29797 |
-- |
-12396175 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
63708 |
-- |
207095 |
| 财务费用 |
-- |
41036110 |
-- |
50370983 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4466890 |
-- |
-62061453 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14725832 |
-- |
2200269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133699258 |
-- |
-70691960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63716797 |
-- |
-38160453 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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-6078325 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
130013374 |
-- |
398263281 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1030553823 |
-- |
527527117 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
527527117 |
-- |
754992203 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
503026706 |
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-227465086 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2385289 |
-- |
5636580 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1575370938 |
995046753 |
479170304 |
1886668874 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3121779 |
207151 |
65542 |
10384204 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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1025000 |
