钱江水利：2019年年度股东大会材料2020-05-27
钱江水利 2019 年度股东大会资料
钱江水利开发股份有限公司
2019 年度股东大会
会 议 资 料
二〇二〇年六月
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2019 年度股东大会
时 间 表(现场)
1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到
2.9：30—11：00 作报告（具体见议程）
3.11：00— 审议、表决及其它内容
时 间 表(网络投票)
2020 年 6 月 5 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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2019 年度股东大会议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1.审议公司 2019 年度董事会工作报告
2.审议公司 2019 年度监事会工作报告
3.审议公司 2019 年度报告全文和年报摘要
4.审议关于公司 2019 年度利润分配方案
5.审议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务和内控审计单位及有关报酬的议案
6.审议公司为控股子公司提供担保的议案
7.审议关于变更部分董事的议案
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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议案一：
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2019年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年公司董事会按照股东大会决议要求，按照“规范管理、
改革创新、提质增效、科学发展”的要求夯实公司发展基础。公
司积极推进“规范化、标准化、科学化”建设, 以“争一流、创
标杆、稳阵地、谋发展”为工作重心，继续推进公司由投资管理
型向投资运营型转变，强化内部管理和风险管控，不断提升经营
业绩和管理水平，扎实推进各项工作，较好地完成了年度目标任
务和重点工作。
第一部分：2019年度总体经营情况
一、主要经营指标情况
2019 年 公 司 实 现 营 业 收 入 117,486.83 万 元 ， 同 比 增 长
10.03%；合并净利润（归属于母公司）4,316.60 万元，同比减少
25.55%。截至 2019 年 12 月底，公司合并资产总额 51.71 亿元，
股东权益 23.52 亿元（其中归属于母公司股东权益为 18.57 亿元）。
公司供水业务全年累计实现售水总量 36,541 万吨，完成计划
的 102.61%，同比增长 5.15%；实现污水处理量 10,889 万吨，完
成计划的 103.73%，同比增长 3.01%。
二、董事会重点工作完成情况
2019 年，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任
务, 树立标杆意识、创先意识，攻坚克难，采取措施积极应对，
全力推动各项重点工作的顺利完成。
（一）首次发布公司年度社会责任报告
公司 2019 年积极响应上海证券交易所鼓励上市公司发布《社会责
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任报告》的倡议，通过图文并茂的形式，从用户、员工、投资者和各
方参与者角度全面阐述企业经营与履行社会责任的有机结合，首次发
布《公司 2018 年度社会责任报告》，彰显公用事业类公司的社会责任。
（二）公司荣获上海证券报主办的 2019 年度上市公司“金
质量”优秀党建奖
2019 年以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，持续推进党
建工作，促进党建与业务深度融合。在公司良好稳健的主业经营和规
范治理为基石的基础上，公司努力与证券媒体长期保持良好的互动，
以增强社会公众对公司的认可，进而增强公司的社会影响力和美誉度。
公司成功入围由上海证券报主办和证券监管部门作评委的上市公司
“金质量”企业奖初选名单。最终，公司荣膺 2019 年度上市公司“金
质量”优秀党建奖。
（三）组织董监事深入公司生产一线
为了更好发挥公司董事会科学决策和公司监事会监督职能，
公司组织董监事深入到公司分子公司供水污水处理生产一线，围
绕公司董事会确定的年度重点工作，董监事们进行实地考察，就
公司生产经营管理提出了可行性建议。通过此类活动，董监事对
公司实际生产经营情况有了更进一步深入了解，为董事会科学决
策和提高决策效率起到良好的促进作用。
（四）做深做透水务主业
公司发挥品牌效应，积极寻找水务投资合作项目，推进水务
主业发展。公司董事会审议通过投资建设永康桥下水厂迁扩建工
程项目（规模 6 万吨/日）；投资建设平湖水务公司工业水厂二期
扩建工程（规模 5 万吨/日）和宁海污水公司城北污水四期扩建及
提标改造工程（规模 3 万吨/日）。公司现有水务项目的做深做透
及重大项目推进：兰溪溪西水厂迁建项目（10 万吨/日）已于 5
月 6 日完成试通水；丽水中岸污水厂 5 月完成提标扩能工程，增
加污水处理规模 1 万吨/日。公司完成舟山朱家尖项目的收购工作，
拓展朱家尖片区供水业务。
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公司控股子公司丽水供排水公司签订莲都区单村式供水委托
运营及碧湖镇第一水厂、大港头镇自来水厂委托运维合同，公司
控股子公司钱江供水公司签订金华市婺城区单村式委托运营合
同，公司控股子公司兰溪水务公司签订兰溪市乡镇水厂、单村供
水站物业化管理服务合同。公司的乡镇水厂运维项目，以及公司
控股子公司钱江供水公司签订开化、富阳等地消毒设备和一体化
净水设备销售合同，是公司水务拓展模式的创新，实现公司水务
产业链的延伸，为公司进一步扩大水务规模打下了坚实基础。
（五）规范管理，进一步推进战略转型
公司继续推进公司向专业投资运营型转变，以“创现”为载
体，以“争一流，创标杆”为主线， 狠抓“标准化”管理，努
力打造钱江水利管理品牌，持续提升公司影响力，提升公司专业
化运营能力。
1.完善制度建设。为加强水务公司运营管理，结合公司实际
情况，对公司制度进行全面修订完善。从制度上保证水务公司运
营管理的科学化、规范化。
2.财务管理规范有序。一是根据公司董事会会决策，加强现
金管理,利用闲置资金购买保本理财产品，提高资金使用效率和资
金效益。二是加强资金集中管理和归集，进一步提升公司资金的
活期存款收益。三是加强预算管理工作，对所属公司预算执行情
况进行日常监督管理。四是积极开拓融资渠道，通过发行定向债务
融资工具 PPN、超短期融资券等，降低公司融资成本，提升公司效
益。
3.创现工作取得新成果。公司积极推进创建“现代化水厂”
和“现代化营业所”工作。永康市南山水厂 7 月顺利通过浙江省
现代化水厂评审。公司目前拥有丽水市水阁水厂、舟山市临城水
厂、舟山市岛北水厂和永康市南山水厂 4 家现代化水厂及舟山市
定海营业所、普陀营业所、丽水白云营业所 3 家现代化营业所，
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占浙江省现代化创建比例约 1/5，走在浙江省乃至全国水务企业前
列。
4.推进公司信息化和标准化管理工作。公司制定净水厂、污
水厂、营业所标准化评价手册及运行维护技术规程。现已验收通
过 13 家标准化水厂、12 家标准化营业所、2 家标准化污水处理厂、
1 家标准化管线单位，全面完成内部标准化创建目标任务，实现产
业链全覆盖，凸显品牌实力，为创行业标杆打下坚实基础。公司
组织专家编制《钱江水利信息化系统建设指南》，指导分子公司开
展设备管理系统、GIS 信息系统、智慧水务服务系统建设，逐步实
现数字化管控。
5.进一步发挥水务技术咨询委员会的作用。由专家参与公司
项目可行性论证、技术难题解决及安全供水、培训和队伍建设等
方面工作，全面提升公司水务主业的专业化管理水平。
6.加强项目建设管理。按照工程建设管理制度，规范运作；
组织对重大工程设计方案、可研及其它技术改造方案等进行评审，
充分论证，科学决策；狠抓工程建设安全管理；规范招标行为；
紧抓工程建设的关键环节管理，严控工程成本和费用，严抓工程
建设质量，确保工程按期完成。
7.有序开展提质增效工作。积极推进各分子公司水价调整及
政府补助和税收优惠方面工作； 材料集采供业务整合完成；设
计业务整合逐步推进；构建运维管理新模式；建安平台整合有序
推进。
8.安全生产标准化单位创建工作。公司以推进“安全生产标
准化建设”为抓手，编制《安全生产标准化工作手册》，完善安全
生产管理体系，并督促、指导分（子）公司构建相应的管理细则
并实施达标考评，建立自我约束的安全管理长效机制。同时，公
司积极参加应急管理部门组织的安全生产标准化企业创建工作，
2019 年，兰溪安装公司、永康安装公司、兰溪分公司通过安全生
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产标准化三级企业评定，永康城市污水处理厂成为全国安全生产
标准化示范企业。截止目前共 16 家单位通过，通过率 89%。
（六）完善公司相关治理制度工作
根据中国证监会有关最新规则指引和要求，修订了《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的部分条款，并
提交公司股东大会审议通过后实施。公司通过不断完善公司治理制度，
规范公司运作，为公司合规运营保驾护航。
第二部分、董事会日常工作回顾
一、董事会会议情况
2019年，公司董事会共召开会议4次，其中现场会议3次、通
讯会议1次，累计审议议案23项。具体如下：
(一) 2019年4月2日，公司以现场方式召开七届四次会议，审
议通过：
1.公司2018年度董事会工作报告的议案；
2.公司2018年度总经理工作报告的议案；
3.公司2018年度内部控制评价报告的议案；
4.公司2018年度社会责任报告；
5.公司2018年度利润分配预案的议案；
6.公司经理层2018年度绩效考核的议案；
7.公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案；
8.公司向银行申请综合授信额度的议案；
9.公司为控股子公司提供担保的议案；
10.关于公司发行定向债券融资工具的议案；
11.关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告；
12.公司2018年年度报告和年报摘要；
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13.关于公司控股子公司永康市钱江水务有限公司投资建设
永康桥下水厂迁扩建工程项目；
14.关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
15.关于修改公司章程的议案；
16.关于修改公司董事会议事规则的议案；
17.关于修改公司股东大会议事规则的议案；
18.关于公司召开2018年度股东大会的议案等18项。
(二)2019年4月25日，公司以现场方式召开七届五次会议，审
议通过公司2019年第一季度报告的议案。
(三)2019年8月28日，公司以现场方式召开七届六次会议，审
议通过：
1.关于公司控股子公司平湖市钱江独山水务有限公司投资建
设工业水厂二期扩建工程的议案；
2.关于公司控股子公司宁海兴海污水处理有限公司投资建设
城北污水厂四期扩建及提标改造工程的议案；
3.公司2019年半年度报告和摘要等3项。
(四)2019年10月28日，公司以通讯方式召开七届七次会议，
审议通过公司2019年第三季度报告。
上述四次董事会会议，公司董事（包括独立董事）参会人数、
会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职，在公司
重大事项决策过程中充分发挥专业特长，认真履行职责，切实维
护公司和全体股东利益。独立董事认真参加董事会会议，充分表
达意见，对有关需要发表独立意见的事项发表独立意见，充分发
挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。按照《上交
所上市规则》相关要求，董事会会议相关公告及时在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开
披露。
二、董事会专门委员会履职情况
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2019年，董事会各专门委员会共召开会议6次，其中：董事会
战略委员会召开1次，研究推进公司向专业投资运营型转变及公司
发展；董事会审计委员会召开会议4次，主要审议了公司2018年年
度报告编制、2019年半年度报告编制和审计计划等工作情况，并
监督公司的内部审计情况；董事会薪酬与考核委员召开会议1次，
审议了《关于2018年度公司经理层绩效考核议案》；各次专门委
员会上，委员们均恪尽职守、勤勉尽职，严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供专业
支持。
三、独立董事履职情况
2019年，各独立董事认真参加公司董事会会议，在涉及公司
担保、聘任年度财务和内控审计单位、利用闲置资金购买保本型
理财产品等重大事项方面独立发表意见，充分发挥了独立董事作
用，为董事会科学决策提供有效保障。具体见独立董事2019年度
述职报告。
四、组织召开股东大会会议情况
2019年，公司董事会共组织召开了1次股东大会。2019年4月
25日公司召开了2018年度股东大会，审议通过：
1.公司2018年度董事会工作报告；
2.公司2018年度监事会工作报告；
3.关于公司2018年度利润分配方案；
4.关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案；
5.关于公司为控股子公司提供担保的议案；
6.公司发行定向债务融资工具的议案；
7.公司2018年年度报告和年报摘要；
8.关于修改公司章程部分条款的议案；
9.关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；
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10.关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案等10项。
这次股东大会邀请了中介机构参加，公司董、监事及高管人
员出席了股东大会会议，律师出具了股东大会法律意见书，会议
决议情况按照有关规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上交所网站上予以公开披露，2018年度股东大会采用
了现场与网络投票相结合的方式进行召开，给股东投票提供了便
利。
五、执行股东大会决议情况
2019年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执
行股东大会通过的各项决议内容。主要有：
1.2018年度利润分配事项。公司2018年利润分配方案为：不
派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。因母
公司2018年未分配利润为负数。
2.对外担保事项。公司2018年度股东大会审议通过的关于公
司2019年为控股子公司提供担保的议案，公司董事会实际执行均
控制在股东大会决议授权范围以内。
3.根据公司 2018 年度股东大会审议并通过《公司关于发行
定向债务融资工具的议案》，完成公司定向债务融资工具的注册
（人民币 2 亿元），注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
4.公司重大项目工程建设。公司董事会督促公司强化成本控
制，严格工程质量管理，加强项目实施管理，保障各项工程建设
如期完成，做好项目竣工验收，增加水处理能力和提升水质。
六、信息披露工作情况
根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，2019
年，公司认真做好了2018年年度报告、2019年一季度报告、半年
度报告和三季度报告的编制工作，并严格按照上市公司信息披露
规则要求，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时
报告等重大信息。全年4次定期报告和32次临时公告均按有关规定
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要求及时完成，有效保证了全体股东知情权，使各股东和广大投
资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。
另外，做好2018年公司一、二大股东在二级市场要约收购及
增持公司股份后公司第一、二股东的相关后续公告，确保相关股
东信息披露符合监管部门有关要求。
七、加强维护投资者关系管理，做好舆情管理
公司高度注重投资者调研工作，通过与投资者和潜在投资者
之间良好的信息沟通, 加强投资者对公司的了解, 树立投资者对
公司的信心，增进彼此了解和相互信任，有效促进了公司与投资
者之间的良性互动关系，获得扩大投资者认同，也提升了公司证
券市场形象。通过上证 e 服务舆情服务平台及时加强公司有关舆
情的监控,便于公司快速掌握舆情动态，并积极应对。
2019 年 11 月积极响应浙江上市协会（浙上市协[2019]22 号）《关
于举办“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待
日主题活动的通知》，公司积极准备，通过全景网平台，进行网上接待
投资者工作。通过与投资者交流，达到宣传公司形象的目的，也有利
于社会和广大投资者增强对公司信心。
八、加强内控管理
公司强化内控，持续推进内部审计工作。对舟山、丽水等17
家控股子公司及下属单位开展了固定资产专项审计，从“购置与验
收”、“运行与维护”、“大修与技改”、“清查与抵押”、“出租与投保”、
“处置与清理”等共六大节点入手，对固定资产业务环节的风险控
制点进行审计；开展对全公司的合同管理专项审计调查工作，有
针对性的抽查了800余份合同，涵盖公司所有业务。对内部审计和
内控制度执行的有效性审计评价中发现的问题，督促其进行整改，
并后续跟踪检查落实整改情况，使风险得到有效防范，充分发挥
了内控对公司实现经营目标的保障作用。对风险管理、控制及治
理过程进行综合的评价，提出合理化建议，持续提升公司管理水
平。
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回顾2019年的工作，公司经营稳定，水务主业增长明显；战
略转型有序推进,由投资管理型向投资运营型转变；规范管理，“三
项费用”管理取得成效。
第三部分、2020年工作纲要
2020年公司继续按照“规范管理、改革创新、提质增效、科
学发展”的总要求推动公司发展壮大。以“创一流、创标杆”为
主线，推进公司由投资管理型向投资运营型转变，努力将钱江水
利打造成水务行业标杆企业。具体如下：
一、2020年度经营计划
计划售水总量约37,350万吨，污水处理量约10,900万吨，努
力实现水供给及处理行业收入约12.2亿元。
二、2020 年度重点工作
(一)进一步完善公司相关治理制度
根据监管部门的有关规定要求及公司经营实际需要，进一步
修订《钱江水利高管人员薪酬管理办法》和制订《钱江水利关联
交易实施办法》，并适时提交公司董事会和股东大会审议。
(二)进一步推进精细化管理，发挥协同效应，努力打造成
水务行业标杆企业
公司推动产业链中各业务平台协同效应，从而降低公司内部
成本，提高运营效率，增强公司核心竞争力。加大公司品牌宣传
力度，进一步扩大公司的影响力；加强品牌建设力度，提高客户
满意度，树立良好的企业形象。着力引导以行业先进企业的指标
为标杆，进一步推进标准化、信息化、安全生产标准化建设工作
上水平，夯实创建标杆企业基础。发挥好绩效考核和激励机制办
法的引导作用，激励员工在公司生产经营发展中发挥更大的作用。
推进公司干部及人才队伍建设，加大人才交流力度。进一步发挥
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钱江水利咨询委员会职能，提高水务专业化管理水平。进一步强
化计划预算、审计等，不断提升管理工作的有效性，打造规范化、
专业化、标准化水务标杆企业。
(三)积极开拓水务市场，提升公司水处理能力
2020年积极做好水务拓展工作，从“内涵式发展”到“外拓
市场”两足并重，积极推进项目拓展和跟踪水务项目，做好沟通
谈判工作，争取完成收购，提升水务市场份额。扎实做深做透做
优现有水务项目，做好丽水腊口污水一期工程、永康桥下水厂迁
建工程、兰溪钱塘垅水厂工程、平湖工业水厂二期工程、宁海污
水厂四期工程等重大项目工程建设管理，强化成本控制，严格工
程质量管理，确保工程建设进度，扩大水处理规模。
积极发挥公司相关平台及分子公司协同效应，抢抓机遇就地
扩张；加大与省建设厅、水利厅及各大高校等联系，推进农村水
务业务、合同节水业务、二次供水业务、水质监测业务；积极关
注省内大型水利工程项目投资合作机会，开创性的做好水务拓展
工作，践行创新发展理念，提升竞争能力。
(四)继续做好公司董事会和股东大会决策、投资者关系管
理、信息披露、内部审计等方面的工作，推动公司健康有序
发展。
(五)以政治建设为统领，强化理论武装，落实主体责任，
不断提高公司治理体系和治理能力现代化水平
公司党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，紧紧围绕“双创”目标和中心任务，以党的政治建设为统
领，以贯彻落实党的十九届四中全会精神为主线，以特色党支
部建设为抓手，不忘初心、牢记使命，扎实推进主体责任清单
管理，强化落实“两个责任”，提升和丰富党支部标准化建设
水平与内涵，夯实基层组织工作基础，打造一支思想政治优、
党性修养高、担当作为强、清正廉洁好的党员干部队伍，着力
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涵养风清气正的政治生态和创业环境，促进党建与业务高质量
融合，充分发挥全面从严治党保障作用，推动公司治理能力和
治理水平达到新高度、改革发展取得新成效。大力开展丰富多
彩的文体活动，增强企业凝聚力和向心力，营造和谐的企业氛围，
推动公司各项工作不断进步和发展。
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董 事 会
2020 年 4 月
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议案二：
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2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受监事会委托，向大会作 2019 年度监事会工作报告，请予
以审议。
2019 年, 在各股东单位的大力支持和董事会正确领导下，紧
紧围绕“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总目标
全力推进各项工作，取得了较好的经营成果。拓展水务主业方面，
公司各相关子公司就地扩大供水规模, 永康桥下水厂迁扩建工程
项目（规模 6 万吨/日）、平湖市钱江独山水务有限公司工业水厂
二期扩建工程（规模 5 万吨/日）和宁海城北污水四期扩建及提标
改造工程（规模 3 万吨/日）。
一年来，公司不断完善法人治理，公司的重大事项都按照公
司有关制度执行。公司监事会在股东大会的授权下，本着向全体
股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经
营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了
必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，促进了公
司经营活动的正常开展。
一、2018 年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议：
1、2019 年 4 月 2 日，以现场方式召开七届四次监事会,审议
通过：
（1）公司 2018 年度监事会工作报告；
（2）公司 2018 年度报告全文和年报摘要；
（3）公司 2018 年度内部控制评价报告；
（4）公司 2018 年度利润分配预案；
（5）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
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（6）公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案。
2、2019 年 4 月 25 日，以现场方式召开七届五次监事会，审
议通过公司 2019 年第一季度报告。
3、2019 年 8 月 28 日，以现场方式召开七届六次监事会，审
议通过公司 2019 年半年度报告和摘要。
4、2019 年 10 月 28 日，以通讯方式召开七届七次监事会，审
议通过公司 2019 年第三季度报告。
以上各次会议决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站。
二、监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2019 年度，监事会参加了公司召开的 4 次董事会、1 次股东
大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事
项、董事会对股东大会的决议执行情况、对公司董事及总经理等
高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。
监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规运
作，其决策程序合法。公司管理层围年度工作目标任务，积极开
展工作，主业水务拓展扎实推进，供水主业稳步增长，水处理规
模不断扩大，水务核心作用进一步提升；公司严格履行《公司章
程》中有关现金分红的规定；公司董事、总经理等高级管理人员
在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害
公司利益的行为。
2、监事会检查公司财务情况的独立意见
公司监事会通过参加董事会、股东大会等形式对公司财务状
况进行了解。监事会认真审核公司财务报表，依托天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计力量，确保公司财务数据的真实、客
观；公司的《公司 2018 年度报告》真实有效。
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3、监事会对公司内部控制体系情况的独立意见
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需
要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、监事会建议
为加强和完善内部控制，提高内控制度的有效性，监事会建
议加强对子公司和重大经济业务的风控和监督，降低和防范风险。
钱江水利开发股份有限公司
监 事 会
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钱江水利 2019 年度股东大会资料
议案三：
公司 2019 年度报告和年报摘要
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司编制了2019年年度报告全文及摘要，其中财务报告
部分已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2019
年年度报告全文及摘要提交股东大会审议。
公司 2019 年年度报告全文及摘要请见 2020 年 4 月 30 日公司
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所发布公告。
请各位股东予以审议。
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议案四：
关于公司 2019 年度利润分配方案
经天健会计师事务所天健审[2020]3568 号审计报告确
认：公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利
润为 43,165,993.67 元，基本每股收益 0.12 元。同时确认母
公司 2019 年度实现净利润为-6,595,518.92 元，加上年初未
分配利润-33,727,090.30 元,会计政策变更调增年初未分配
利润 2,890,965.66 元，期末未分配利润为-37,431,643.56 元，
本年度无实际可供全体股东分配的利润。
公司 2019 年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金
股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
以上利润分配方案须交 2019 年度股东大会审议。
本议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的七届八次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
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议案五：
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关
规定，公开发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须由具有证
券从业资格的会计师事务所审核。另根据财政部和证监会的要求，公
司作为中央和地方国有控股上市公司，需在披露年度公司年报的同时，
注册会计师应出具财务报告内部控制审计报告。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）原名天健会计师事务所有限公司，是具有从事证券相关
业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉良好。
截止 2019 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供
了 22 年审计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维
护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，
为切实维护公司自身利益，根据公司审计委员会建议继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计单
位。
2019 年审计费用：70 万元,2020 年审计费用: 70 万元
2019 年内部控制审计费用：22 万元，2020 年内部控制审计费用:22
万元
本议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的七届八次董事会审议
通过。
请各位股东予以审议。
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议案六：
公司为控股子公司提供担保的议案
公司拟在 2020 年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额
计算，额度为人民币 5.95 亿元的担保，具体如下：
1.为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一
年的借款担保 1.8 亿元;
2.为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供期限不超过
十三年的借款担保 2.4 亿元；
3.为控股子公司宁海县兴海污水处理有限公司提供期限不超
过十五年的借款担保 1.75 亿元。
上述担保议案经 2020 年年度股东大会表决通过后，公司在上
述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等
相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
本议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的七届八次董事会审议
通过。
请各位股东予以审议。
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议案七：
关于公司变更部分董事的议案
公司于 2020 年 4 月 17 日收到公司第三大股东—浙江省水电
实业公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董
事人选的函》，因工作调整，陈晓健先生不再担任公司董事职务；
推荐杨先安先生为公司董事会董事候选人。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审
查同意提名杨先安先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候
选人，任期与本届董事会一致，现提交公司董事会审议。
此外，公司和公司董事会向陈晓健先生在董事任职期间为公
司所做出的重要贡献表示感谢！
本议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的七届八次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
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杨先安先生简历
杨先安，男，1962 年 1 月出生，大学本科学历，工程师。1982
年 8 月至 1983 年 4 月就职于新昌县石门水电站；1983 年 5 月至
1986 年 5 月就职于新昌县水利电力局；1986 年 6 月至 1989 年 11
月就职于新昌县东门水电站，任站长；2001 年 7 月至 2006 年 5
月就职于新昌县棣山水利发电有限公司，任董事长、总经理；2006
年 6 月至今就职于浙江省水电实业公司，任总经理，兼任新昌县
棣山水利发电有限公司董事长、总经理。
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