关于钱江水利开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：钱江水利开发股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-879722900
附表 2
关于钱江水利开发股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期
资金占用方 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资金 占用性质
名称 原因
系 目 额 (不含利息) 息(如有) 金额 余额
现大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来形成
其他关联资金往来 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资金 往来性质
称 公司的关系 原因
目 额 （不含利息） 息（如有） 金额 余额
大股东及其附属企业 经营性往来
上市公司的子公司及其 浙江钱江水利 子公司及其控 其他应收款 21,936.31 21,936.31 资金拆借 非经营性往来
附属企业 置业投资有限 制的法人
公司
上市公司的子公司及其 舟山市自来水 子公司及其控 其他反映占 16,360.41 592.85 7,103.26 9,850.00 资金拆借 非经营性往来
附属企业 有限公司 制的法人 用实质科目
兰溪市钱江水 子公司及其控 其他应收款 7,001.96 3,000.00 365.25 363.47 10,003.73 资金拆借 非经营性往来
务有限公司 制的法人
永康市钱江水 子公司及其控 其他应收款 4,404.30 146.67 142.76 4,408.21 资金拆借 非经营性往来
务有限公司 制的法人
浙江钱江水利 子公司及其控 其他应收款 3,007.62 9.10 116.38 1,124.29 2,008.81 资金拆借 非经营性往来
供水有限公司 制的法人 及代垫款
项
嵊州市投资发 子公司及其控 其他应收款 2,200.00 137.81 1,137.81 1,200.00 资金拆借 非经营性往来
展有限公司 制的法人
舟山市岱山自 子公司及其控 其他反映占 1,500.00 70.72 70.72 1,500.00 资金拆借 非经营性往来
来水有限公司 制的法人 用实质科目
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属企 东阳市中电建 联营企业 其他应收款 1,225.00 65.46 258.95 1,031.52 资金拆借 非经营性往来
业 水务有限公司
其他关联方及其附属企 非经营性往来
业
总计 / / / 56,410.60 4,234.10 1,495.14 10,201.26 51,938.58 / /