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河南羚锐制药股份有限公 司
控股股东及其他关联 方资金 占用慵况的
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专项说明
大华核字 I20211006907号
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大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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河南羚锐制药股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金 占用慵况 的专项说明
(截 止 2020年 12月 31冂 )
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目 录 页 次
控股股东及其他关联方资 金 占用耩况 的专顼 1-2
说明
河南羚锐制药股份有限公司 2020年 度非缀螫
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性资金 占用及其他关联资金往来镛况汇总表
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地址 :北 京市海淀区酉锢环中路16号 阝·社7号 楼 12层
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电话 ;0】 0ˉ 58350011 亻烹囊 l OlOˉ 58350006
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控 股 股 东 及 其 他 类 联 穷
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资 金 占 用 镩 况 的 专 项 说 明
人华镳宇 [⒛ 211006907号
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`.i 河藕羚锐制药股份有限公司鑫体股东 :
我们接受委托 ,依 据 《中国注册会计师执业准则》审计 了河蔺羚
锐制药股份有限公司 (以 下简称羚锐制药公司 )2020年 度财务报表 ,
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包括 2020年 12月 31日 的合 并及母 公司资产 负债表 ,2020年 度的合
并及母 公 司利润表 、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权
益变动表 以及财务报表 附注 ,并 于 2021年 4月 26日 签发 了大华审字
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`. [2021]0010079号 无保留意见的审计报告 。
根据中国证 券 监督 管 理委员会发布 的 《关于规范上 市 公司 与关联
方资金往来及 上 市公司对外担保若干 问题 的通知 》 (2017年 修订)和
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上 海 证 券交 易所发布 的 《上海证券交易所上市公司定期 报告业 务指
南 》的规定 ,就 羚锐制药公 司编制的 2020年 度 非经营性 资金 占用及
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其他关联资金往来情况汇 总表 (以 下简称 汇总表 )出 具专顼说明 。
如实编制和对外披露该汇总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完螫
性是羚锐制药公司管理层 的黄侄 。我们对汇总表所载资料 与我们审计
羚锐制药公司 2020年 度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财
务报表的相关 内容进行 了核对 ,在 所有重大方面未发现不 “致 。除了
对羚锐制药公司实施 2020年 度财务报表 审计 中所执行 的对关联方交
易有关 的审计程序外 ,我 们未对汇 总表 所载资料执行额外的审计程
第 1页
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资企 占用的情况 ,后 阳的江总表应 当 %已 审财务扌|(农 ·并阅i虹、
本专项 说明起我 们根据 中 |王 |证 监会及其 派 出机构 和.ll海 证券交
易所的要求 出只的 ,不 件 tl作 其她J{刂 途 。由于使用不当所造成的后哭 ,
jo执
I挥 行本`|`务 的注 |泔 会 }|师 和会计师 擎务所无关。
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附件 ;河 南羚锐 制药股份有 限公 司 2020年 度 ˉ经营性 资金 占川 |}∶
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及 其他关联 资金往 来恬况氵{总 表
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