现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80405215 |
59982552 |
47745083 |
87474724 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2656515781 |
1835882539 |
809623301 |
3746939836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
270046463 |
185773621 |
74538045 |
384754042 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
575272673 |
390590447 |
217071058 |
801822039 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1084133918 |
700017730 |
296839949 |
1269629761 |
| 经营活动现金流出小计 |
2306466329 |
1545283322 |
764717007 |
2933511087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
350049452 |
290599217 |
44906294 |
813428749 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21111488 |
3499599 |
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8094028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
15000 |
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10154770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1110000000 |
510000000 |
40000000 |
492779213 |
| 投资活动现金流入小计 |
1132711885 |
513778336 |
40000000 |
524332663 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33615094 |
16846238 |
6444537 |
21198080 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1706599056 |
1105996000 |
90996000 |
702780490 |
| 投资活动现金流出小计 |
1750214150 |
1122842238 |
97440537 |
754035209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-617502265 |
-609063903 |
-57440537 |
-229702546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10972968 |
17086669 |
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102844440 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8619223 |
8619223 |
8612409 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
19592191 |
25705891 |
8612409 |
102844440 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1295560 |
782263 |
56191 |
11293433 |
| 筹资活动现金流出小计 |
469975832 |
470622535 |
20076858 |
375578368 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-450383641 |
-444916644 |
-11464449 |
-272733928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3101 |
2157 |
694 |
-2374 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-717839555 |
-763379172 |
-23997998 |
310989901 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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413114865 |
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568115699 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30573501 |
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65927703 |
| 无形资产摊销 |
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5299757 |
-- |
9883173 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2556 |
-- |
-47653 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
251206 |
-- |
681036 |
| 财务费用 |
-- |
410579 |
-- |
1484688 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17691652 |
-- |
-20154302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27720265 |
-- |
26900090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-206520339 |
-- |
-43438656 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40421175 |
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197697440 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4108417 |
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14073900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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290599217 |
-- |
813428749 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
726896836 |
-- |
1490276008 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1490276008 |
-- |
1179286106 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-763379172 |
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310989901 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1339355 |
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4888559 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2576110566 |
1775899986 |
761878218 |
3658707018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
758095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21111488 |
3499599 |
-- |
8094028 |
