现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43574094 |
33866177 |
7720867 |
98371818 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3108738230 |
2069419931 |
903232100 |
3924835712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
283353445 |
185738783 |
74714724 |
367554982 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
474324248 |
294403478 |
172076317 |
714912161 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1471301108 |
956973999 |
401686335 |
1472336947 |
| 经营活动现金流出小计 |
2618350574 |
1713832424 |
785616199 |
3048971479 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
490387656 |
355587507 |
117615900 |
875864233 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23941820 |
23941820 |
23352833 |
35697360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7185462 |
7185162 |
323000 |
17850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
669378505 |
146500000 |
120000000 |
410000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
722196603 |
194001684 |
159012139 |
465877124 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38225885 |
32618221 |
11743475 |
115110392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1185703152 |
397492610 |
260492610 |
1006599056 |
| 投资活动现金流出小计 |
1916478881 |
1122660675 |
944785928 |
1131709448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1194282278 |
-928658991 |
-785773789 |
-665832323 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
517374558 |
398070362 |
11340272 |
40433004 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8619223 |
| 筹资活动现金流入小计 |
517374558 |
398070362 |
11340272 |
84193549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
10000000 |
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102844440 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1840711 |
1052511 |
202977 |
1942276 |
| 筹资活动现金流出小计 |
582179320 |
521038764 |
617588 |
556131431 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64804762 |
-122968402 |
10722684 |
-471937882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22132 |
-18920 |
-12982 |
7771 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-768721515 |
-696058807 |
-657448187 |
-261898202 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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475868500 |
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722584692 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33229439 |
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60753163 |
| 无形资产摊销 |
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11536163 |
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10984589 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4703828 |
-- |
-12062 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93038 |
-- |
3911232 |
| 财务费用 |
-- |
1608649 |
-- |
661121 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24131253 |
-- |
-40214204 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
59239026 |
-- |
31877421 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-235881828 |
-- |
17405826 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20994519 |
-- |
52425235 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13318874 |
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4984179 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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355587507 |
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875864233 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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532318999 |
-- |
1228377806 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1228377806 |
-- |
1490276008 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-696058807 |
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-261898202 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1403351 |
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2686350 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3065164136 |
2035553754 |
895511232 |
3825702138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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761756 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23941820 |
23941820 |
23352833 |
35697360 |
