现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37608998 |
114927740 |
70391126 |
69996029 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
873767047 |
3350957027 |
2487828704 |
1621237902 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77976112 |
325929323 |
241729316 |
160408894 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
212860221 |
672688216 |
551434693 |
365977699 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
354851370 |
1120717031 |
899411910 |
605987646 |
| 经营活动现金流出小计 |
792245418 |
2516047292 |
2009303878 |
1317520106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81521629 |
834909734 |
478524826 |
303717796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3187361 |
58948 |
72165 |
39761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15847 |
12226661 |
10180418 |
10080418 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
260184333 |
1060000000 |
780000000 |
540000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
269457278 |
1086257722 |
798736479 |
550563381 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7027053 |
26993885 |
19697960 |
15315431 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
120000000 |
1143016833 |
612780000 |
422780000 |
| 投资活动现金流出小计 |
127083691 |
1170069666 |
632515671 |
438119693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
142373586 |
-83811944 |
166220808 |
112443688 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38792766 |
90000000 |
90000000 |
70000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
76417 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38792766 |
90000000 |
90076417 |
70000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
170000000 |
130000000 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
411472 |
4251628 |
3303454 |
2405279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20694916 |
463089805 |
414992347 |
333332284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18097849 |
-373089805 |
-324915931 |
-263332284 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5120 |
35989 |
79175 |
-14241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
241987944 |
378043974 |
319908877 |
152814960 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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465331197 |
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270622648 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63194943 |
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31038014 |
| 无形资产摊销 |
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11130599 |
-- |
6002277 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-24593 |
-- |
86436 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
126854 |
-- |
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| 财务费用 |
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4123586 |
-- |
3028339 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-58655488 |
-- |
-60023705 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58192559 |
-- |
2726188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76407981 |
-- |
-179483018 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
477761418 |
-- |
248836651 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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37616419 |
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18919290 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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834909734 |
-- |
303717796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1179286106 |
-- |
954057093 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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801242133 |
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801242133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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378043974 |
-- |
152814960 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2806717 |
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1398607 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
836158048 |
3234528626 |
2417437578 |
1551241873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
1500661 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3187361 |
58948 |
72165 |
39761 |
