证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临 2022-011 号
河南羚锐制药股份有限公司
关于委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
中信银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 25,000 万元
委托理财产品名称：广发银行“物华添宝” W款2022年第17期人民币结构性
存款、广发银行“物华添宝”W款2021年第280期人民币结构性存款、光大银行
2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品、光大银行2022年对公结构
性存款挂钩汇率定制第一期产品、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
款08572期。
委托理财期限： 30 天、35 天、90 天、92 天
履行的审议程序：2022 年 1 月 26 日，河南羚锐制药股份有限公司（以下
简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审
议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影
响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加
公司收益，为公司和股东创造较好的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 金额 预计收 结构 是否
产品 产品 预计年化收益 产品 收益
方名 （万 益金额 化安 构成
类型 名称 率 期限 类型
称 元） （万 排 关联
1
元） 交易
“物华添宝” W
广发 结构性 款 2022 年第 17 保本浮动收
3,000 1.3%至3.4% / 90天 / 否
银行 存款 期人民币结构性 益型
存款
“物华添宝”W
广发 结构性 款 2021 年第 280 保本浮动收
2,000 1.3%或3.3% / 35天 / 否
银行 存款 期人民币结构性 益型
存款
2021 年对公结构
光大 结构性 性存款挂钩汇率 0.8%或3.3%或 保本浮动收
3,000 / 30天 / 否
银行 存款 定制第十二期产 3.4% 益型
品
2022 年对公结构
光大 结构性 1.5%或3.45% 保本浮动收
性存款挂钩汇率 10,000 / 90天 / 否
银行 存款 或3.55% 益型
定制第一期产品
共赢智信汇率挂
中信 结构性 保本浮动收
钩人民币结构性 7,000 1.6%至3.3% / 92天 / 否
银行 存款 益型
存款 08572 期
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的产品均为低风险理财产品或
结构性存款，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常
运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：广发银行“物华添宝” W 款 2022 年第 17 期人民币结构性存
款（机构版）（挂钩沪金 2206 合约看涨价差结构）
○产品类型：保本浮动收益型
○产品风险评级：低风险型
○产品预期收益率（年化）：1.3%至 3.4%
○产品起息日：2022 年 02 月 15 日
○5 产品期限：90 天
○6 投资金额：公司认购金额 3,000 万元
○委托理财的资金投向：本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运
作管理，投资者的结构性存款收益取决于沪金 2206 合约在观察期内的表现。
2
○8 产品收益：本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至
到期日，广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按照
规定，向投资者支付结构性存款收益。
2、产品名称：广发银行“物华添宝”W 款 2021 年第 280 期人民币结构性
存款（挂钩黄金向上不触碰结构)
○1 产品类型：保本浮动收益型
○2 产品风险评级：低风险型
○3 产品预期收益率（年化）：1.3%或 3.3%
○产品起息日：2021 年 12 月 17 日
○产品期限：35 天
○投资金额：公司认购金额 2,000 万元
○7 委托理财的资金投向：本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运
作管理，投资者的结构性存款收益取决于黄金在观察期内的表现。
○8 产品收益：本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至
到期日，广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付全部人民币本金，并
按照规定，向投资者支付结构性存款收益。
3、产品名称：光大银行 2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产
品
○1 产品类型：保本浮动收益型
○2 产品风险评级：低风险型
○产品预期收益率（年化）：0.8%或 3.3%或 3.4%
○产品起息日：2021 年 12 月 17 日
○产品期限：1 个月
○投资金额：公司认购金额 3,000 万元
○7 委托理财的资金投向：银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存
款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生
交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交
易投资损益和银行定期存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
○产品收益：结构性存款存续期内的产品收入在扣除结构性存款承担的产
3
品费用及相关税费后的余额，根据双方约定及实际投资收益情况确定。
4、产品名称：光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品
○产品类型：保本浮动收益型
○产品风险评级：低风险型
○3 产品预期收益率（年化）： 1.5%或 3.45%或 3.55%
○4 产品起息日：2022 年 1 月 11 日
○5 产品期限：90 天
○投资金额：公司认购金额 10,000 万元
○委托理财的资金投向：银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存
款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生
交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交
易投资损益和银行定期存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
○8 产品收益：结构性存款存续期内的产品收入在扣除结构性存款承担的产
品费用及相关税费后的余额，根据双方约定及实际投资收益情况确定。
5、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08572 期
○产品类型：保本浮动收益型
○产品风险评级：低风险型
○3 产品预期收益率（年化）：1.6%至 3.3%
○4 产品起息日：2022 年 2 月 28 日
○产品期限：92 天
○投资金额：公司认购金额 7,000 万元
○委托理财的资金投向：本结构性存款是指嵌入金融衍生产品的存款，通
过与澳元/新西兰元即期汇率的波动挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获
得相应的收益。
○8 产品收益：本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标
的物的浮动收益两部分组成。存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的
基础利率确定（1.60%），产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情
况确定。
（二）风险控制分析
1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部
4
有关管理制度，谨慎决策。
2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险，严格保证资金的安全性。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投
资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司与本次理财交易对方广发银行股份有限公司、中国光大银行股份有限
公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系。光大银行、中信银行均为已上
市金融机构，广发银行股份有限公司情况如下：
主要股东 是否为
法定代 注册资本（万
名称 成立时间 主营业务 及实际控 本次交
表人 元）
制人 易专设
吸收公众存款；发放
广发银行 短期、中期和长期贷 中国人寿
股份有限 1988.07.08 王凯 1,968,719.6272 款；办理国内外结算； 保险股份 否
公司 办理票据承兑与贴 有限公司
现；发行金融债券等
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 3,457,756,227.25 3,715,555,734.23
负债总额 1,135,601,711.01 1,465,020,165.69
净资产额 2,322,154,516.24 2,250,535,568.54
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 450,529,975.71 628,695,178.32
5
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 39.43%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有
资金累计购买理财产品金额为 25,000 万元，占公司 2021 年三季度期末货币资金
及交易性金融资产的比例为 26.88%，占净资产的比例为 11.11%，占资产总额的
比例为 6.73%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影
响。
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提
下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自
有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险
的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南对委托理财投资业务进行相应
会计处理，对资产负债表及利润表相关科目的影响具体以审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品均属于低风险产品。但金融市场受宏观经济
影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付
风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影
响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
1、2022 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会
第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）的闲置自有资金
进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，
公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批
准。
2、监事会意见：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生
产经营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含 7
亿元）进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收
6
益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关
规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监
事会同意使用不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民币闲置自有资金在授权期限内进行
短期投资。
（二）独立董事意见
（1）在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资
金需求的基础上，公司及子公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金
使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营
业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，
决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 7 亿元（含 7
亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使
用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 实际收 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金
号 益 本金金额
1 结构性存款 5,000 5,000 14.58
2 结构性存款 2,000 2,000 5.83
3 银行理财产品 300 300 3.01
4 结构性存款 2,600 2,600 13.31
5 结构性存款 6,000 6,000 35.00
6 结构性存款 10,000 10,000 59.17
7 结构性存款 5,000 5,000 30.49
8 结构性存款 10,000 10,000 89.00
9 结构性存款 5,000 5,000 44.50
10 结构性存款 5,000 5,000 44.50
11 结构性存款 5,000 5,000 44.38
12 结构性存款 5,000 5,000 44.38
13 结构性存款 4,000 4,000 12.66
7
14 结构性存款 10,000 10,000 88.75
15 结构性存款 3,000 3,000 24.00
16 结构性存款 5,000 5,000 13.13
17 结构性存款 5,000 5,000 18.99
18 结构性存款 4,000 4,000 14.25
19 结构性存款 2,000 2,000 16.25
20 结构性存款 6,000 6,000 34.65
21 结构性存款 5,000 5,000 8.33
22 结构性存款 5,000 5,000 27.50
23 结构性存款 5,000 5,000 34.36
24 结构性存款 1,000 1,000 1.11
25 结构性存款 10,000 10,000 51.67
26 结构性存款 5,000 5,000 25.82
27 结构性存款 3,000 3,000 9.49
28 结构性存款 3,000 3,000 9.35
29 结构性存款 6,000 6,000 11.39
30 结构性存款 6,000 6,000 47.25
31 开放式结构性存款 5,000 5,000 3.77
32 结构性存款 2,000 2,000 5.22
33 结构性存款 2,000 2,000
34 结构性存款 900 900
35 结构性存款 1,100 1,100
36 结构性存款 3,000 3,000 9.21
37 结构性存款 10,000 10,000 27.50
38 结构性存款 2,000 2,000 6.33
39 结构性存款 3,000 3,000 8.25
40 结构性存款 10,000 10,000
41 结构性存款 3,000 3,000
42 结构性存款 7,000 7,000
合计 197,900 173,900 937.38 24,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.88
目前已使用的理财额度 24,000
尚未使用的理财额度 46,000
总理财额度 70,000
八、备查文件
8
理财产品认购证明及产品说明书
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二二年三月二日
9
