河南羚锐 制药股份有限公司
控股股东及其他 关联方资金 占用情况的
专项说 明
大华核字 I2023】 009692号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua CciiⅠicd Public Accountants(spccial Gencral Pannersl△ p)
您可使用手机·扫一扫·或进人髁 |翮醪 r蝥留影留由岙辱 营碣邋 攫 鳏 曝
:
河南羚锐制药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金 占用情况 的专项说明
(截 止 2o22年 12月 31日 )
目 录 页 次
控股股东及其他关联方资金 占用情况的专 项 1-2
说明
河南羚锐制药股份有限公司 2022年 度非经 营
性资金 占用及其他关联 资金往来情况汇总表
`
″
嫩
叱'
‘
仅一
`
`
MooRE
▲ 大华国际 |大 半个计评扌榜可
大华会计师J务 所 (特 茶 IⅡ 合伙 )
北京市海淀区西四环中路 】6号 哦 7号 楼 12层 Il∞ 0391
电话 : 86 (】 0) 5835 001】 传上 : 86 (10) 5835 0006
·
些22丝:.望≌2ζ些L∶9口 回 口
,‘
`刀
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字 [2023]009692号
河南羚锐制药股份有 限公司全体股东 :
我们接受委托 ,依 据 《中国注册会计师执业准 则》审计 了河南羚
锐制药股份有限公司 (以 下简称羚锐制药 )2022年 度财务报表 ,包
括 2022年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表 ,2022年 度的合并
`
·
△△
及母公司利润表 、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益
变动表 以及财务报表 附注 ,并 于 2023年 4月 23日 签发 了大华 审字 厂
`
[2023]001007号 无保 留意见的审计报告 。 `
吖
勹
根据 中国证券监督管理委员会发布 的 《上市公司监管指 引第 8号
—— 上市公司资金往来 、对外担保的监管要求》(证 监会公告 [2022]26
`
号)和 上海证券交易所发布 的 《上海证券交易所上市公司 自律监管指
南第 2号 —— 业务办理 (2023年 2月 修订 )》 的规定 ,就 羚锐制药编
制 的 2022年 度非经 营性 资金 占用及 其他 关联资金往 来情 况汇总表
(以 下简称 “汇总表 ”)出 具专项说 明 。
如实编制和对外披露该汇总表 ,并 确保其真 实性 、合法性及完整
性是羚锐制药管理层 的责任 。我们对汇总表所载资料与我们 审计羚锐
制药 2022年 度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表 的
第 1页
大华核字[202310(⒚ 692号 关联方资金 占用情况的专项说明
相关 内容进行 了核对 ,在 所有 重 大方面未发现不一致 。除了对羚锐制
药实施 2022年 度财务报表 审计 中所执行 的对关联方交 易有关的审计
程序外 ,我 们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序 。为 了更好地
理解羚锐制药 2022年 度控股股东及其他关联方资金 占用 的情况 ,后
附的汇 总表应 当与 已审财务报表 一并阅读 。
本专项说 明是我们根据 中国证监 会及 其派 出机构和 上 海 证 券交
易所 的要求 出具 的,不 得用作其他用途 。由于使用不当所造成 的后果 ,
与执行本业务 的注册会计师和会计师事务所无关 。
附件 :河 南羚锐制药股份有限公司 2022年 度非经 营性资金 占用
及其他关联资金往来情况汇总表
中 国
`
\`
白 彦 师 `
`.~
通合伙)
口
' 勇军 1·
大华会计 中国注册会计师 :
‘’
哟
7
吕勇军 中 国 人
—
《k 滏讯 、
注册会计师 'r
u`
`
国
·
·
北 中国注册会计师 :
用 周 永 生 `
o 0 0 0 6 3
周永生
二 O二 三年四月二十三 日
第 2页
2022年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
讣翱廴咖
1.il
冫 ·`
叹
用 E
囱
△
△ ~riF叩
^`'
` 占用方与上 市公司
的关联 关系
上市公司核奔 2022年 期初 占 2022年 度 占用 2022年 度占用 2022年 度偿还 2022年 期未占
的会计科目 用资金余额 照计;'含发生翔l自金额、 资全的利息 累计发生全额 用资金余额
r刀 (nn以
事、
|.il 1~∵ ‘..i .
l1.“
占用性质
‖“ lil|lll川
.`;`j`L
′ e0 `水
小计 0
~臼 △ 白 口 0'
l称 大股 东及 ‖ˉ午 lil′ |宀 川
其附属企业
小计
总计
|I.lll(lli 往来方与上市公司 上市公司核笫 2022年 期初往 2022年 度往来 2022年 度往来 2022年 度偿还 2022年 期末往
ˉ 资全往来方名称 r1.k形 成”“u|
来资金余额 累计发生金领 资金的利息 累计发生全额 来资金余额
(l丬 :|||Ⅱ
的关联关系 的会计科目
.”
!个 ii~△
r不 全剩 息、 (妯 智 、
i III|. o.10 0.lo
|1.llmil耐 个业
||`|rl ll1.l ll
|||田 |ˉ 尔 |” 1|们 ll′ | Ⅱ Ⅱ
i"|||j“ 川
|Ⅱ
||仙 lll 1.1· 1.l1.
!卜 |I o.5() 0,50 kll(`J倘 竹 ,Ⅱ
lill liˉ Ⅱ
"∥ il′ .1.1ˉ
I● ~ ∷ i.
河南绿达 lll获 汕股份有跟 公司 30,59 ∶i ..iili
J上 1I‘ (4匾 个“
I.1.|,· |”
llt竹 :I.ll)1.li.||"|∫
ⅡⅡ
.
、 i1.~|^|1. iⅡ |、 li lil il ll"||||
l iil|廿 |勹
12.17 12.17 J.!” l1· ·Ill ll ri k
‘`、
|Ⅱ
lil1.|.个 |1- ||`山 |“ |1,1· I|`
|||′
·
lJk.4,1· iJ0】
公Ⅱ
|l ll勹
4·li l1●
|;||纹 达 lll"ll众 资″“
1.IIⅡ
(∴
|昶 l1.88 11.88
““付厨 ′`“
|
-1△
`(llt仃
|liW|ll” 6.1.||”' II小
ⅢⅡ|r".lk i·
j
||“
|||!||∷ i ill i|||I||1ˉIill1· il lill l川 .i` 41.1() “1.16 丿| |IIJ
ll△ ml“ .l“ 个、 ll`
I.II I、
Ⅱ叫|订 △ tlll△ 汕llt l;J亻 ” 控股股 东直接控 制的
J1· l(公 l ⒈““” |!|(II
751,55 751.55
生 ‘ i+尿 个 0V
",‘
i li 1 . i 拒股 子公司 |||· J【
川叫 1. (|70,00 670,00
|1 .ll il
′
il1..| |∴ 闸 “ll′ |-△
l1· 农业 (J"(· ” 1 |洲 1J1公 ”J 300,00 sO.00 (|00.00 50,00 II lll;.k
II|||J1公 Ⅱ | 3,900.00 100.00 3,500,00 i.il1. i1ˉ l li li l
‖I|1.ll ii· |.
J.·
1n.1.1● I人
|1,lll`JII`J
I|l uI|JI|"` ‖-r iili ll△
.ll` ∷评 l△ |征 火 l′
总计 1,870.00 897.95 1.5众 7.96 4,220,00
第 1页
/~ti'.`r~迪 抒·/
★ ★
冷 “
冫六、`,%
.“
苦
统 一社会 信 用 代码
91110【 08590676050Q
日 业执照
扫拙市场生”身
(;)曰 了1哑 乡尕
记 .雨 奏 .I乍 可
照啻估‘ ,件 小
卫乡‘9`10分 。
(副 本)(7~1)
名 称 大 合伙 )
出 资 额 288o万 元
类 型 成 立 日期 2o12年 02月 09日
撕胥断利人 主 要龚崔筝罚听 北京 市海淀区西四环 中路 16号 院7号 楼 llOl
审计 报 上 本 出具
经营范 围 i|i 查企 分 立 口 资 审 业
“l, 资报‘曰= ;
` ·
`
·
自勺 记
,出 报
;
务 年 务 计
务
目,开 展经营 ’
准后依批准的
业政 策禁止和限 制 )
柑
口 | 复印无效。 叩
殇
▲
登 记 机 关
★
柱≡
丫东 戏
严 炀
2023 日
|
国家企业信用信息公示系统网址
hm汾呷唧 剿 .mⅡm 露展嚣显擂常藤 笨恩 冕蠹锻 黜 蝙 告。
国家市场监督管理总局监制
、氵i~“
) )
证书序 :ooo0093
说 |∶
9l
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会 计 师 事 务 所 部门依法审批 ,准 予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书 《会计师事务所执业证书》记载夺项发生变动的 ,
应当向财政部门申请换发。
和 所 (特 殊普通合伙 ) 0
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
0
△曰
X
▲ 型
‘■l
《K 涛敕
租、出借、转让 。
首席 合伙 印于
会计师事务所终止或执业许可注销的 ,应 当向财
‘,
主任会计师 : 0 o
‘,
政部门交回 《会计师事务所执业证书》。
尸《Fˉ9卜、、、。
经 营 场 所 :北 京市海淀 区西四
环中
·
报 fw 纺
`
告专用,复 印无效。 发证机关 :扯 岛嗣痨民局1i∶
组 织 形 式 :特殊普通合伙
`.,∶
执业证书编号 :1101o1们 二 0一 七 霍 `吒娴 u艹 蝻
批准执业文号:京 财会许可 [2011]o1o1号
批准执业 日期 :2011年 11月 03日 中华人民共和 国财政 部制
、 。n△ r· '
⌒举
姐
泪
扛
怂
拉 田
F
L
S ㈧
O
遭 冖
0
~
〓
日
o一
l
豚 Φ
T^ ~ 阱 ㈧ 苫
、 门
上
十
`0 闷 咻 ΨΦ 邸 H
公 r· :
``ˇ
Qˉ
'′
争 四 Φ 卧
〓
予 冖 k
乍 〓
`
邻 ” ·R 罩￡ 革 一审
· .o
z一
$ ° J
i
〓 中
〓
却 E
口
一
步 ● ●
路 一
田
'彡
'彡 '
口
` u o
令
F 、
0 '/ 划° ハ 世 纟 全氵一 〓
吐 御∫ 一 × · 、
自
书ハ H > 。 未
c
: 0
℃ 砷 △ 一
‘ 0
∞
“e″ · ' 一
3“’
`
f‘
顶旬
`JI●
tt
'
氏
仍 `纱
^、
匝来
`
,
·
'
年度检验登记
^
ˇ
Annual R.enewal R.cgistation
丿
,继
'
本证 书经裣 验 合 格 续 有 效 一 年 . J
吕两军的年检工维码 This certiflcatc is valid nor nnother year 8fter
this reneWa1.
证 书 坞 号:
340100o2ooo4
No.ofCertincate
批 准 注 册 协 会 : 安0t注 册会计师协会
AuthoFizod InslituleoCCPAs
发 证 日期 : 年 19%· 2^3% n亏
2 "
m
日
22
日
汩
Dalc oflssumcc `y `m d 2。
年度检验登记 年度检验登记
l Rc0ls"suon Bislntion
^nnunt Rcncw△ ^nnu:ll Rcntwttl R心
木 证 书 蚀 彼 ‘Ⅱ仓 格 ,“ t|`布 然 一 午 . 本 1皿 艹 铿 捡 脸 仓 船 .“ ‘助 有 放 一 艹 .
hli Co「 “uc9‘ °io voIId ror‘ ln。 lhor y。 △r iflcr Tilll cOr“ Oct“ eliVnlldrornn。 th。 r yenr】 nCr °vNT^~、
1·
卜G°
rcncψ n1, thls fcncψ △1,
舻
th9‘
|i· 多
巛
●
娴
n
砷
备卩 b 令 营
舍 〓
⒐
%ˇ e
` 格
一
巧· 钟
`^°
`ˇ 0s。 N|H。 ∽、 "
`
+ 川 艹 月
~ 仙 ~ `
‘ l
l
/
丿″
年度检验登记
ia“ utiOn
^nnmal Ronewti R(艹
年
本 ‘、 含 9X
“
证 书饿 子 :
110101400522
NO.ofCcrtinc,tc
*l席 ri戋 ‖、滥|寓fα `1丽 省注册会计师协会
^、
品30累
伞
2o20年
n
〓
班 证 日 Ju: ~ 瑜 {⒊
D仓 lcoflssuincc
亻 (