大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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大恒新纪元科技股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人（会计主管人员）朱明宇声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 大恒科技
股票代码 600288
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦13 层
邮政编码 100080
公司国际互联网网址 http://www.dhxjy.com.cn
电子信箱 600288＠dhkj.sina.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 严宏深 潘裕民
联系地址
北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦
15 层
北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦
15 层
电 话 010-82827855 010-82827852
传 真 010-82827853 010-82827853
电子信箱 600288＠dhkj.sina.net pym@chinadaheng.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 3,278,185,783.81 3,155,313,246.68 3.89 3,433,550,027.36
利润总额 120,044,671.23 140,600,050.83 -14.62 118,283,739.87
归属于上市公司股东的净利润 83,752,173.62 97,620,747.16 -14.21 67,501,173.64
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
31,809,089.27 52,456,286.48 -39.36 68,153,387.11
经营活动产生的现金流量净额 226,348,726.41 153,123,098.33 47.82 128,414,504.52
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 2,741,262,448.85 2,583,917,113.89 6.09 2,560,820,034.33
所有者权益（或股东权益） 1,123,287,990.42 1,037,099,156.64 8.31 928,560,390.87大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.1917 0.2235 -14.23 0.1545
稀释每股收益（元／股） 0.1917 0.2235 -14.23 0.1545
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0728 0.1201 -39.38 0.1560
加权平均净资产收益率（%） 7.75 9.90 减少2.15 个百分点7.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.94 5.32 减少2.38 个百分点7.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.5182 0.3506 47.80 0.2940
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末
增减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.5716 2.3743 8.31 2.1258
注：本报告期已按资本公积转增股本调整后的股本数重新计算上年同期的每股收益、每股净资产、
每股经营活动产生的现金流量净额。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 220,138.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
15,990,070.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
2,969,712.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,769,318.71
所得税影响额 -4,081,801.41
少数股东权益影响额（税后） -4,924,353.99
合 计 51,943,084.35
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的
影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的交易性金融资产
5,575,134.36 5,706,927.81 131,793.45 2,969,712.97
合 计 5,575,134.36 5,706,927.81 131,793.45 2,969,712.97大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数 量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转
股
其 他 小 计 数 量
比例
(%)
一、有限售条件股
份
106,800,000 31.79 24,720,000 -24,400,000 320,000 107,120,000 24.52
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 106,800,000 31.79 24,720,000 -24,400,000 320,000 107,120,000 24.52
其中： 境内非国有
法人持股
106,800,000 31.79 24,720,000 -24,400,000 320,000 107,120,000 24.52
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流
通股份
229,200,000 68.21 76,080,000 24,400,000 100,480,000 329,680,000 75.48
1、人民币普通股 229,200,000 68.21 76,080,000 24,400,000 100,480,000 329,680,000 75.48
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 336,000,000 100 100,800,000 0 100,800,000 436,800,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除限售
股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原因
解除限售
日期
北京中关村科学城
建设股份有限公司
2,440 2,440 0 0 股改承诺
2009 年3 月2
日
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 74,233 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份数量
中国新纪元有限公司 境内非国有法人34.52 150,800,000 0 107,120,000 质押 150,800,000
曹慧利 境内自然人3.47 1,513,537 1,513,537 0 未知
夏丽璇 境内自然人2.95 1,286,594 1,286,594 0 未知
李强 境内自然人2.71 1,185,860 1,185,860 0 未知大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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毛风 境内自然人2.13 930,230 930,230 0 未知
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金(LOF)
未知 2.04 892,682 892,682 0 未知
肖正安 境内自然人1.95 850,571 850,571 0 未知
林瑞敏 境内自然人1.84 804,926 804,926 0 未知
邢汉尧 境内自然人1.67 730,000 730,000 0 未知
林诚东 境内自然人1.66 725,600 725,600 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售
条件股份的
数量
股份种类及数量
中国新纪元有限公司 43,680,000 人民币普通股 43,680,000
曹慧利 1,513,537 人民币普通股 1,513,537
夏丽璇 1,286,594 人民币普通股 1,286,594
李强 1,185,860 人民币普通股 1,185,860
毛风 930,230 人民币普通股 930,230
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 892,682 人民币普通股 892,682
肖正安 850,571 人民币普通股 850,571
林瑞敏 804,926 人民币普通股 804,926
邢汉尧 730,000 人民币普通股 730,000
林诚东 725,600 人民币普通股 725,600
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售条件股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
公司未知前十名无限售条件股东和前十
名股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东中国新纪元有限公司成立于1992 年9 月2 日，法人代表时平生，注册资本人民币
100,000 万元。经营范围：物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原
料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备
品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代
购、代销、租赁、仓储运输（国家有专项专营规定的除外）；汽车（不含小轿车）及其配件的批发、
零售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与主
兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。
公司实际控制人易联科技有限公司成立于2000 年5 月22 日，法人代表熊京，注册资本人民币5,000
万元。经营范围：电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售；科技项目投资管理。
公司实际控制人上海太陆投资有限公司成立于1995 年3 月30 日，法人代表司徒丹枫，注册资本
人民币2,000 万元。经营范围：机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售。
公司实际控制人周骐，最近五年任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长。
公司实际控制人陈桢，最近五年任上海太陆投资有限公司副董事长。大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 中国新纪元有限公司
单位负责人或法定代表人 时平生
成立日期 1992 年9 月2 日
注册资本 100,000
主要经营业务或管理活动
物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶
及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配
件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓
储运输（国家有专项专营规定的除外）；汽车（不含小轿车）及其配件的批发、零售；客车租赁；
针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与主兼营业务相关的
信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 易联科技有限公司
单位负责人或法定代表人 熊京
成立日期 2000 年5 月22 日
注册资本 5,000
主要经营业务或管理活动
电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售；科技项目
投资管理。
名称 上海太陆投资有限公司
单位负责人或法定代表人 司徒丹枫
成立日期 1995 年3 月30 日
注册资本 2,000
主要经营业务或管理活动 机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售
○ 自然人
姓名 周骐
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
最近5 年内的职业及职务 任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长
姓名 陈桢
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
最近5 年内的职业及职务 任上海太陆投资有限公司副董事长
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓 名 职 务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变
动
原
因
报告期内从
公司领取的
报酬总额
（万元）
（税前）
是否在股东单
位或其他关联
单位领取报酬、
津贴
张家林 董事长 男 68 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 16.8 是
姚 威 副董事长 男 47 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 28 是
沈余银 董事、总裁 男 42 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 16.5 是
时平生 董事 男 47 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 0 否
关 华 董事 男 56 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 15.6 是
骆 群 董事、副总裁 女 54 2009 年12 月15 日2012 年5 月15 日 0 0 10.6 是
王 峰 董事 男 50 2009 年5 月15 日 2009 年12 月15 日0 0 7.8 是
周明陶 独立董事 男 66 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 6 是
江 华 独立董事 男 47 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 6 是
赵纯均 独立董事 男 68 2005 年6 月23 日 2009 年5 月15 日 0 0 2.5 是
纪世瀛 独立董事 男 68 2005 年6 月23 日 2009 年5 月15 日 0 0 2.5 是
宋 常 独立董事 男 45 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 30,000
二
级
市
场
买
入
6 是
庄 燕 监事长 女 48 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 0 否
黄玉峰 监事 男 37 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 0 否
郭 丽 监事 女 49 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 9.8 是
宋菲君 副总裁 男 66 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 15.6 是大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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严宏深 董事会秘书 男 46 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 11.28 是
朱明宇 财务总监 男 38 2009 年5 月15 日 2012 年5 月15 日 0 0 10.8 是
合 计 / / / / / 0 30,000 / 165.78 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内主要经营成果分析
大恒科技一部分主导产品：集成电路、光学设备、光学及薄膜器件以出口外销为主，2009 年受全
球金融危机影响，出口销售额均有较大幅度下滑。公司努力扩大国内市场销售，2009 年销售额为32.78
亿元，较2008 年微增3.9%。公司归属股东净利润受控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司因扩张
亏损和控股子公司中科大洋科技发展股份有限公司净利润下滑约45%影响，全年归属股东的净利润为
8,375.22 万元，较2008 年完成的9,762.07 万元下降14.21%。
母公司光学产品（光学设备、光学及薄膜器件）以出口为主，销售额下降13.8%，利润下降37%。
照明事业部将照明设备一般商品销售调整至控股子企业中国大恒（集团）有限公司运营，母公司只保
留照明工程、设计、服务，2009 年承接了财政部节能灯推广专项的部分工程和服务，利润较2008 年
增长18%。母公司收购诺安基金管理有限公司20%股权事项暂未获得中国证券监督管理委员会批准，交
易方中关村科学城建设股份有限公司转来分红收入人民币4,000 万元，按成本法记入公司营业外收入。
母公司净利润较2008 年增长30.59%。
二、主要控股子公司经营情况
控股子企业中国大恒（集团）有限公司（持股比例为72.7%）是以内需为主的企业，经营情况稳
定。2009 年销售额24.87 亿元，较2008 年增7.85%；净利润为4,153.28 万元，较2008 年增长17.92%。
净利润增长的主要原因是“安防监控”及“在线机器视觉检测”等产品销售增长28%；中国大恒（集
团）有限公司向服务转型致服务性收入大幅增长；上海大陆期货经纪有限公司49%权益性收益较2008
年增加252 万元。
控股子企业中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例为56%）2009 年销售额为4.37 亿元，较
2008 年增长 7.1%。由于部分中标合同暂时停顿、为增加研发能力增加员工约15%和人力成本大幅增长，
2009 年净利润为3,448.64 万元，较2009 年下降45%。
控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例73%）为出口外向型集成电路生产企业，为
提高产能和毛利率，2007 年底，引进约人民币1 亿元的功率器件封测设备。2008 年底完成新增设备所
涉及的厂房改造、设备调试、员工培训等工作。由于2009 年上半年出口企业面临的困难尚未完全克服，
且新产品市场开拓和巩固需要时间，而试产期内资金、人力成本及设备折旧大幅增加，宁波明昕微电
子股份有限公司2009 年度亏损1,273.97 万元（2008 年同期盈利431.07 万元）。由于宁波明晰微电
子股份有限公司产能的增长在下半年已开始呈现，故2009 年销售额为2.28 亿元，较2008 年增长
35.71%。特别是2009 年第四季度，销售额已较2008 年同期增长100%，故预计至2010 年6 月份宁波
明晰微电子股份有限公司可扭亏为盈。
三、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
（1）全球金融危机的冲击导致电子制造业产能全面过剩，在中国政府一系列“保增长、扩内需、
调结构”的政策拉动下，2008 年—2009 年的需求疲软态势已逐步扭转，但市场竞争加剧、毛利率下降
的趋势在2010 年仍将继续；
（2）IT 行业具有发展迅速、技术创新和产品更新换代快、产品生命周期短等特点，因此，保持
技术上的领先和储备而导致的竞争将进入白热化程度。
公司为典型的技工贸结合型企业，电子产品研发、生产和销售，软件及其服务两大业务，均面临
日趋激烈的技术和市场竞争。但公司长期以来不断加大科研投入，坚持走自主创新之路，同时积极整
合内部资源、强化内部控制，因此激烈的市场竞争对公司来说既是挑战也是机遇。
2、2010 年度的主要工作计划
针对2009 年度工作的不足，下年度将主要作如下几个方面的工作：大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
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（1）甄别一些市场竞争激烈但需求弹性较大的业务和部门，加大对市场的研究和开拓力度，在尊
重和理解市场的基础上，努力提升客户管理水平，进而提高市场份额，增加销售收入和盈利水平，防
止“短板效应”；
（2）继续提升人力资源管理水平，要定期对各个业务单元人力资源投入和产出比进行测算和评估，
实现薪酬分配与绩效评估的高度联动，积极探讨有效的短期激励与长期激励相结合的薪酬体系，以更
好地吸引和保留高水平的应用人才和技术开发人才、营销人才及管理人才，确保公司在技术上的领先
优势；
（3）努力提升企业经营管理水平，加强风险和危机的预判性，以提高经营绩效为股东创造更多的
回报。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业
利润
率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成本比上
年增减(%)
营业利润率比上年
增减（%）
分行业
光机电一体化产品 422,716,010.74 376,057,063.21 11.04 -5.72 -4.97 减少0.70 个百分点
信息技术及办公自
动化产品
2,149,437,115.41 1,998,297,747.68 7.03 2.78 1.21 增加1.44 个百分点
电视数字网络编辑
及播放系统
437,521,019.66 235,681,336.40 46.13 7.26 21.81 减少6.44 个百分点
半导体元器件 228,407,810.04 232,452,047.83 -1.77 36.40 44.44 减少5.66 个百分点
分产品
光机电一体化产品 422,716,010.74 376,057,063.21 11.04 -5.72 -4.97 减少0.70 个百分点
信息技术及办公自
动化产品
2,149,437,115.41 1,998,297,747.68 7.03 2.78 1.21 增加1.44 个百分点
电视数字网络编辑
及播放系统
437,521,019.66 235,681,336.40 46.13 7.26 21.81 减少6.44 个百分点
半导体元器件 228,407,810.04 232,452,047.83 -1.77 36.40 44.44 减少5.66 个百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 2,863,900,325.20 4.54
上海 145,773,820.61 -29.92
宁波 228,407,810.04 36.40
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
9
经北京兴华会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润105,487,955.93 元，其中归属于母公
司所有者的净利润为83,752,173.62 元；提取法定盈余公积金为7,056,450.58 元，历年滚存可供分配
的利润为389,491,574.94 元，2009 年可供投资者分配的利润为466,187,297.98 元。为保证公司相关
业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2009 年利润补充流动
资金，2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留
存公司的用途
国际国内流动性紧缩仍在蔓延，为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业
务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2009 年利润补充流动
资金，2009 年度不进行利润分配。
补充流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
北京泰利恒友科技
开发有限公司
北京大恒三友全
息包装技术有限
公司
2009 年
3 月23 日
7,103,000.00 -20,718.66 121,980.43 否 是 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 48,100.00
报告期末对子公司担保余额合计 46,100.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 46,100.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 41.04
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
10
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国新纪元有限公司:承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四
个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌
出售股份数不高于公司股本的百分之十，出售价格不低于5.3 元/股（当公司因
利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进
行相应调整）。如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案，则将在
公司2005 年度股东大会上提出每10 股转增6 股的资本公积金转增股本议案，
并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
北京中关村科学城建设股份有限公司：1、保证所持有的大恒科技原非流通
股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易
或者转让；如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案，则将在公司
2005 年度股东大会上提出每10 股转增6 股的资本公积金转增股本议案，并在该
次股东大会上对该提案投赞成票。
截至报告期
末，中国新纪元有
限公司未有出售公
司股票；北京中关
村科学城建设股份
有限公司所持公司
股份已全部售出；
2005 年度公积金转
增股本方案已经实
施。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证
券
品
种
证券
代码
证券简称
最初投资成
本（元）
持有数量 期末账面价值
占期末证
券总投资
比例（％）
报告期损益
1
基
金
378010 上投成长先锋 759,150.00 572,306.38 1,001,936.78 17.56 338,419.47
2
基
金
360005 光大保德信红利 522,400.00 260,328.71 673,991.03 11.81 305,704.00
3
股
票
601166 兴业银行 3,410,908.00 100,000.00 4,031,000.00 70.63 620,092.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,705,497.50
合 计 4,692,458.00 / 5,706,927.81 100% 2,969,712.97
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
11
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名
称
最初投资成本
（元）
持有
数量
(股)
占该
公司
股权
比例
(%)
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
报告期所有者
权益变动（元）
会计
核算
科目
股份
来源
上海大陆期货经
纪有限公司 49,000,000.00 49 62,489,096.58 8,004,931.02 8,004,931.02
长期
股权
投资
购买
股权
合计 49,000,000.00 / 62,489,096.58 8,004,931.02 8,004,931.02 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会按照国家法律、法规和《公司章程》的要求，列席了报告期内的各次董事
会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公
司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公
司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较
为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和
经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益造成公司资产流失的
情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未
损害上市公司及中小股东利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
12
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 附注6.1 751,142,804.95 613,526,766.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 附注6.2 5,706,927.81 5,575,134.36
应收票据 附注6.3 10,270,603.22 15,152,257.68
应收账款 附注6.4 260,452,986.29 215,305,491.10
预付款项 附注6.6 209,790,010.45 238,826,790.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 附注6.5 95,119,527.09 89,807,456.95
买入返售金融资产
存货 附注6.7 783,476,471.59 753,079,433.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,115,959,331.40 1,931,273,331.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注6.8 123,348,081.21 108,132,709.49
投资性房地产
固定资产 附注6.9 444,258,383.76 455,850,505.31
在建工程 附注6.10 624,000.00 28,513,782.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 附注6.11 26,091,556.51 27,591,727.02
开发支出
商誉 附注6.12 15,458,110.32 17,707,210.32
长期待摊费用 附注6.13 3,980,420.49 4,401,243.93
递延所得税资产 附注6.14 11,542,565.16 10,446,603.95
其他非流动资产
非流动资产合计 625,303,117.45 652,643,782.50
资产总计 2,741,262,448.85 2,583,917,113.89
流动负债：
短期借款 附注6.16 356,000,000.00 412,000,000.00
向中央银行借款大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
13
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 附注6.17 207,179,591.31 159,272,511.26
应付账款 附注6.18 232,242,886.52 190,187,247.83
预收款项 附注6.19 213,505,232.98 186,582,971.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 附注6.20 15,799,189.45 15,275,541.43
应交税费 附注6.21 9,318,212.14 10,425,206.58
应付利息 附注6.22 189,475.00 376,993.99
应付股利 附注6.23 5,178,853.03 5,178,853.03
其他应付款 附注6.24 70,116,791.36 58,098,406.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 附注6.25 70,000,000.00
其他流动负债 附注6.26 450,490.00 450,490.00
流动负债合计 1,179,980,721.79 1,037,848,221.51
非流动负债：
长期借款 附注6.27 81,000,000.00 151,000,000.00
应付债券
长期应付款 150,000.00 150,000.00
专项应付款 附注6.28 6,950,000.00 7,820,000.00
预计负债
递延所得税负债 316,053.86
其他非流动负债
非流动负债合计 88,416,053.86 158,970,000.00
负债合计 1,268,396,775.65 1,196,818,221.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 附注6.29 436,800,000.00 336,000,000.00
资本公积 附注6.30 163,694,138.68 262,057,478.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 附注6.31 56,606,553.76 49,550,103.18
一般风险准备
未分配利润 附注6.32 466,187,297.98 389,491,574.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,123,287,990.42 1,037,099,156.64
少数股东权益 349,577,682.78 349,999,735.74
所有者权益合计 1,472,865,673.20 1,387,098,892.38
负债和所有者权益总计 2,741,262,448.85 2,583,917,113.89
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
14
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,866,946.70 63,622,047.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 附注11.1 19,754,652.22 20,009,994.50
预付款项 118,324,931.08 118,637,901.93
应收利息
应收股利 63,206,392.58 56,663,392.58
其他应收款 附注11.2 116,793,023.43 105,195,572.38
存货 33,383,356.24 40,874,440.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 478,329,302.25 405,003,349.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注11.3 484,921,586.52 495,631,586.52
投资性房地产
固定资产 80,998,702.32 79,612,443.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,535,052.00 4,674,713.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,355.00 425,166.95
其他非流动资产
非流动资产合计 570,532,695.84 580,343,910.26
资产总计 1,048,861,998.09 985,347,260.06
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 542,588.22 10,852,643.84
预收款项 530,631.30 4,154,304.96
应付职工薪酬 4,545,489.56 5,171,457.78
应交税费 -1,227,609.44 -42,374.49
应付利息
应付股利
其他应付款 4,917,059.47 6,221,894.82大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
15
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 169,308,159.11 126,357,926.91
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00
负债合计 169,308,159.11 176,357,926.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,800,000.00 336,000,000.00
资本公积 147,317,262.40 248,117,262.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,606,553.76 49,550,103.18
一般风险准备
未分配利润 238,830,022.82 175,321,967.57
所有者权益（或股东权益）合计 879,553,838.98 808,989,333.15
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
1,048,861,998.09 985,347,260.06
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
16
合并利润表
2009 年1—12 月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,278,185,783.81 3,155,313,246.68
其中：营业收入 附注6.33 3,278,185,783.81 3,155,313,246.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,261,930,596.84 3,094,157,006.04
其中：营业成本 附注6.33 2,866,590,058.12 2,735,911,808.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 附注6.34 11,949,212.97 12,817,519.19
销售费用 161,765,433.95 148,770,195.28
管理费用 185,881,699.16 155,730,878.95
财务费用 24,997,790.07 28,827,594.09
资产减值损失 附注6.37 10,746,402.57 12,099,009.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 附注6.35 1,619,960.47 -3,434,249.27
投资收益（损失以“－”号填列） 附注6.36 16,948,130.29 13,062,168.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,823,277.73 70,784,160.25
加：营业外收入 附注6.38 86,720,220.93 72,012,212.30
减：营业外支出 附注6.39 1,498,827.43 2,196,321.72
其中：非流动资产处置损失 263,195.08 566,153.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,044,671.23 140,600,050.83
减：所得税费用 附注6.40 14,556,715.30 8,168,525.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,487,955.93 132,431,525.43
归属于母公司所有者的净利润 83,752,173.62 97,620,747.16
少数股东损益 21,735,782.31 34,810,778.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1917 0.2235
（二）稀释每股收益 0.1917 0.2235
七、其他综合收益 附注6.41 4,314,200.00 3,573,100.00
八、综合收益总额 109,802,155.93 136,004,625.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,188,833.78 99,638,834.04
归属于少数股东的综合收益总额 23,613,322.15 36,365,791.39
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
17
母公司利润表
2009 年1—12 月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 附注11.4 118,465,571.81 248,758,623.07
减：营业成本 附注11.4 83,572,568.78 214,386,945.20
营业税金及附加 1,057,179.13 429,275.97
销售费用 8,548,856.01 5,658,450.78
管理费用 15,558,482.91 21,761,499.89
财务费用 3,240,589.90 10,430,631.86
资产减值损失 -484,412.78 -138,053.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 附注11.5 24,529,356.74 18,400,623.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,501,664.60 14,630,496.74
加：营业外收入 40,052,018.83 40,000,000.00
减：营业外支出 17,705.00 200,000.00
其中：非流动资产处置损失 17,705.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,535,978.43 54,430,496.74
减：所得税费用 971,472.60 394,736.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,564,505.83 54,035,760.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1615 0.1237
（二）稀释每股收益 0.1615 0.1237
六、其他综合收益
七、综合收益总额 70,564,505.83 54,035,760.24
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
18
合并现金流量表
2009 年1—12 月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,538,752,728.24 3,490,840,242.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,386,726.95 29,709,222.03
收到其他与经营活动有关的现金 附注6.42 21,807,951.33 15,687,177.30
经营活动现金流入小计 3,593,947,406.52 3,536,236,641.61
购买商品、接受劳务支付的现金 2,915,109,738.24 2,925,446,164.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,505,936.98 172,819,536.50
支付的各项税费 103,469,985.71 102,540,431.08
支付其他与经营活动有关的现金 附注6.42 159,513,019.18 182,307,410.73
经营活动现金流出小计 3,367,598,680.11 3,383,113,543.28
经营活动产生的现金流量净额 226,348,726.41 153,123,098.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,581,886.06 6,226,262.76
取得投资收益收到的现金 6,728,832.59 1,686,133.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
19,275,127.66 2,775,828.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,314,245.32 5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 附注6.42 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 93,900,091.63 15,688,224.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
43,114,946.85 78,772,969.84
投资支付的现金 33,473,046.28 49,769,786.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 附注6.42 512,115.00
投资活动现金流出小计 77,100,108.13 128,542,756.56
投资活动产生的现金流量净额 16,799,983.50 -112,854,532.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 440,000,000.00 647,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 附注6.42 6,107,270.00 7,791,408.00
筹资活动现金流入小计 446,107,270.00 654,791,408.00
偿还债务支付的现金 496,000,000.00 741,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,705,585.45 63,791,814.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,100,968.26 8,909,625.58
支付其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00
筹资活动现金流出小计 551,705,585.45 811,791,814.39
筹资活动产生的现金流量净额 -105,598,315.45 -157,000,406.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,643.50 846,969.77
五、现金及现金等价物净增加额 137,616,037.96 -115,884,870.37
加：期初现金及现金等价物余额 613,526,766.99 729,411,637.36
六、期末现金及现金等价物余额 751,142,804.95 613,526,766.99
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
20
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 附 注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,359,233.21 271,772,647.34
收到的税费返还 1,504,864.96 798,558.83
收到其他与经营活动有关的现金 7,564,226.75 6,889,062.00
经营活动现金流入小计 136,428,324.92 279,460,268.17
购买商品、接受劳务支付的现金 88,431,431.00 245,521,861.39
支付给职工以及为职工支付的现金 17,166,127.99 15,460,587.58
支付的各项税费 7,936,046.64 4,206,217.51
支付其他与经营活动有关的现金 12,425,532.45 10,951,140.33
经营活动现金流出小计 125,959,138.08 276,139,806.81
经营活动产生的现金流量净额 10,469,186.84 3,320,461.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 21,593,356.74 11,857,623.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
31,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,103,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 500,000.00
投资活动现金流入小计 68,728,056.74 12,357,623.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,504,339.79 409,609.91
投资支付的现金 17,798,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 56,500,000.00
投资活动现金流出小计 16,504,339.79 74,707,849.91
投资活动产生的现金流量净额 52,223,716.95 -62,350,226.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,448,005.00 13,538,545.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,448,005.00 158,538,545.00
筹资活动产生的现金流量净额 551,995.00 26,461,455.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,244,898.79 -32,568,309.90
加：期初现金及现金等价物余额 63,622,047.91 96,190,357.81
六、期末现金及现金等价物余额 126,866,946.70 63,622,047.91
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
21
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 336,000,000.00 262,057,478.52 49,550,103.18 389,491,574.94 349,999,735.74 1,387,098,892.38
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 336,000,000.00 262,057,478.52 49,550,103.18 389,491,574.94 349,999,735.74 1,387,098,892.38
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
100,800,000.00 -98,363,339.84 7,056,450.58 76,695,723.04 -422,052.96 85,766,780.82
（一）净利润 83,752,173.62 21,735,782.31 105,487,955.93
（二）其他综合收益 2,436,660.16 1,877,539.84 4,314,200.00
上述（一）和（二）
小计
2,436,660.16 83,752,173.62 23,613,322.15 109,802,155.93
（三）所有者投入和
减少资本
0.00 -4,566,260.26 -4,566,260.26
1．所有者投入资本 -4,566,260.26 -4,566,260.26
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
22
（四）利润分配 7,056,450.58 -7,056,450.58 0.00 -19,469,114.85 -19,469,114.85
1．提取盈余公积 7,056,450.58 -7,056,450.58
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-19,469,114.85 -19,469,114.85
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
100,800,000.00 -100,800,000.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
100,800,000.00 -100,800,000.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 436,800,000.00 163,694,138.68 56,606,553.76 466,187,297.98 0.00 349,577,682.78 1,472,865,673.20大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
23
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
336,000,000.00 251,139,459.91 44,146,527.16 297,274,403.80 357,107,838.75 1,285,668,229.62
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
336,000,000.00 251,139,459.91 44,146,527.16 297,274,403.80 357,107,838.75 1,285,668,229.62
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
10,918,018.61 5,403,576.02 92,217,171.14 -7,108,103.01 101,430,662.76
（一）净利润 97,620,747.16 34,810,778.27 132,431,525.43
（二）其他综合
收益
2,018,086.88 1,555,013.12 3,573,100.00
上述（一）和（二）
小计
2,018,086.88 97,620,747.16 36,365,791.39 136,004,625.43
（三）所有者投
入和减少资本
8,899,931.73 -26,961,427.00 -18,061,495.27
1．所有者投入资
本
8,899,931.73 -26,961,427.00 -18,061,495.27
2．股份支付计入
所有者权益的金
额大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告
24
3．其他
（四）利润分配 5,403,576.02 -5,403,576.02 -16,512,467.40 -16,512,467.40
1．提取盈余公积 5,403,576.02 -5,403,576.02
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-16,512,467.40 -16,512,467.40
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
336,000,000.00 262,057,478.52 49,550,103.18 389,491,574.94 349,999,735.74 1,387,098,892.38
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
25
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项 目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
336,000,000.00 248,117,262.40 49,550,103.18 175,321,967.57 808,989,333.15
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
336,000,000.00 248,117,262.40 49,550,103.18 175,321,967.57 808,989,333.15
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
100,800,000.00 -100,800,000.00 7,056,450.58 63,508,055.25 70,564,505.83
（一）净利润 70,564,505.83 70,564,505.83
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
70,564,505.83 70,564,505.83
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
7,056,450.58 -7,056,450.58
1．提取盈余
公积
7,056,450.58 -7,056,450.58
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
100,800,000.00 -100,800,000.00大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
26
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
100,800,000.00 -100,800,000.00
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
436,800,000.00 147,317,262.40 56,606,553.76 238,830,022.82 879,553,838.98大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
27
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项 目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
336,000,000.00 248,117,262.40 44,146,527.16 126,689,783.35 754,953,572.91
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
336,000,000.00 248,117,262.40 44,146,527.16 126,689,783.35 754,953,572.91
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
5,403,576.02 48,632,184.22 54,035,760.24
（一）净利润 54,035,760.24 54,035,760.24
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
54,035,760.24 54,035,760.24
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
5,403,576.02 -5,403,576.02
1．提取盈余
公积
5,403,576.02 -5,403,576.02
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
28
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
336,000,000.00 248,117,262.40 49,550,103.18 175,321,967.57 808,989,333.15
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：朱明宇 会计机构负责人：朱明宇大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
29
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容 批准处理情况
受影响的各个比较期间
报表项目名称
累积影响数
预付款项 116,320,136.00
应收股利 -40,000,000.00
其他应收款 40,000,000.00
长期股权投资 -116,320,136.00
投资收益 -40,000,000.00
大恒科技在2007 年12 月与
北京中关村科学城建设股
份有限公司签署《股权转让
协议》，受让其持有的诺安
基金管理公司20%股权。由
于目前该项股权受让暂未
取得中国证监会相关批准，
应将已确认的该项长期股
权投资调整为预付款项，并
将2008 年度对应的该项投
资收益调整为营业外收入。
经公司第三届董事会第
三十四次会议批准。
营业外收入 40,000,000.00
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司在报告期内将所持北京大恒三友全息包装技术有限公司51%股权转让，本报告期该公司不列
入报表合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名 称 处置日净资产 期初至处置日净利润
北京大恒三友全息包装技术有限公司 9,278,273.67 -40,624.83
董事长：张家林
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2010 年4 月26 日
