现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77593230 |
55883176 |
26919529 |
74533980 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1340062695 |
855088533 |
394238786 |
1739744233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
284408578 |
194013635 |
91580594 |
460057355 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
742468950 |
455860066 |
213359327 |
882813291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168887691 |
115308078 |
62856934 |
207294796 |
| 经营活动现金流出小计 |
1289244754 |
829368027 |
403080005 |
1649715725 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50817941 |
25720506 |
-8841219 |
90028508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6644054 |
35336 |
5136 |
141166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2654232 |
2654232 |
62482 |
10107551 |
| 投资活动现金流入小计 |
42401845 |
5266440 |
2067618 |
61859468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
273524 |
94564 |
59496 |
934817 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10273524 |
94564 |
59496 |
934817 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32128320 |
5171876 |
2008122 |
60924651 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9900000 |
9900000 |
9900000 |
111490000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9900000 |
9900000 |
9900000 |
112590000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92500000 |
50000000 |
23000000 |
133700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
96044917 |
52357817 |
24195028 |
146835557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86144917 |
-42457817 |
-14295028 |
-34245557 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
76289 |
73452 |
63309 |
309707 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3122367 |
-11491983 |
-21064816 |
117017308 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11553517 |
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-44765817 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7959631 |
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17087408 |
| 无形资产摊销 |
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2649141 |
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6514255 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
59404 |
-- |
-343426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
585211 |
-- |
1310628 |
| 财务费用 |
-- |
2357817 |
-- |
5302553 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22516250 |
-- |
-31567193 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24962308 |
-- |
164205211 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128969288 |
-- |
118715733 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
184596595 |
-- |
-227083381 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25720506 |
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90028508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
808056758 |
-- |
819548740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
819548740 |
-- |
702531432 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11491983 |
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117017308 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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444809 |
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1642844 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1253115322 |
793416144 |
364638932 |
1640606081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9354143 |
5789213 |
2680324 |
24604171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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