现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51647187 |
38345713 |
25309813 |
134060368 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1188350739 |
788685143 |
367299083 |
2288891383 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
353108908 |
265549431 |
124400441 |
601137728 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
687914283 |
453168495 |
243396934 |
1249678869 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150463962 |
101677191 |
48639353 |
293766137 |
| 经营活动现金流出小计 |
1259635060 |
870069464 |
438617902 |
2285682668 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71284321 |
-81384321 |
-71318819 |
3208715 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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149999978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83873 |
45802 |
2600 |
134642808 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9807551 |
9807551 |
1000000 |
3500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
59919683 |
43881613 |
1002600 |
370204683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
776760 |
240650 |
212843 |
2208312 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2239063 |
| 投资活动现金流出小计 |
776760 |
240650 |
212843 |
4447376 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
59142923 |
43640962 |
789757 |
365757307 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67990000 |
43000000 |
13000000 |
194400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
68970000 |
43200000 |
13000000 |
196309800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84300000 |
74300000 |
67000000 |
241400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
96181292 |
79619753 |
68586301 |
259533791 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27211292 |
-36419753 |
-55586301 |
-63223991 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
57741 |
45223 |
1313 |
172457 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39294948 |
-74117888 |
-126114050 |
305914487 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10414955 |
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18415839 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8678036 |
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41840190 |
| 无形资产摊销 |
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3320923 |
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7125468 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-22851 |
-- |
-93763564 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
352027 |
-- |
598759 |
| 财务费用 |
-- |
2728348 |
-- |
10822630 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-78522474 |
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-77625686 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
14679233 |
-- |
248058122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34406159 |
-- |
127963837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59153995 |
-- |
-400527144 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-81384321 |
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3208715 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
628413544 |
-- |
702531432 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
702531432 |
-- |
396616945 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-74117888 |
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305914487 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1072714 |
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1499776 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1118341071 |
735497109 |
336150496 |
2127367407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18362482 |
14842321 |
5838774 |
27463608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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149999978 |
