关于大恒新纪元科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
（2012）京会兴核字第 02011037 号
大恒新纪元科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了大恒新纪元科技股份有
限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2012 年 4 月 19
日签发了“（2011）京会兴审字第 02013044 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2011 年财务报表审计时所执行的对关联
交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况
表应与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用, 不得用于其他任何目的。
附件： 大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：吴亦忻
中国注册会计师：张燕飞
中国北京市 二○一二年四月十九日
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大恒新纪元科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
2011年度
占用方与上市 上市公司 2011年度占用 2011年度偿
2011年期初占 占用资金 2011年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 累计发生金额 还累计发生 占用形成原因 占用性质
用资金余额 的利息(如 用资金余额
系 计科目 （不含利息） 金额
有)
现大股东及其附属企
业
小计 - - -
前大股东及其附属企
业
小计 - - -
总计 - - -
2011年度
往来方与上市 上市公司 2011年度往来 2011年度偿
2011年期初往 往来资金 2011年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 累计发生金额 还累计发生 往来形成原因 往来性质
来资金余额 的利息(如 来资金余额
系 计科目 （不含利息） 金额
有)
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及
其附属企业
关联自然人及其控制
的法人
北京中关村科学城建 前持有5%以上 其 他 应 收 转诺安基金管
4,160.00 3,400.00 4,160.00 3,400.00 经营性
其他关联人及其附属 设股份有限公司 股份股东单位 款 理公司分红款
企业 北京中关村科学城建 前持有5%以上
预付账款 11,632.01 11,632.01 预付投资款 经营性
设股份有限公司 股份股东单位
总计 - - - 15,792.01 3,400.00 4,160.00 15,032.01 -
本表已于2012年4月19日获董事会批准。
说明：本公司监事长庄燕女士在北京中关村科学城建设股份有限公司任财务总监，因此北京中关村科学城建设股份有限公司属于本公司关联方。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: