大恒新纪元科技股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人（会计主管人员）朱明宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：大恒新纪元科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：大恒科技
公司英文名称：Daheng New Epoch Technology,Inc.
公司英文名称缩写：DHKJ
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大恒科技
公司A股代码：600288
3、公司注册地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
公司办公地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
邮政编码：100080
公司国际互联网网址：http://www.dhxjy.com.cn
公司电子信箱：newepoch@public2.bta.net.cn
4、公司法定代表人：张家林
5、公司董事会秘书：严宏深
电话：010-82827850
传真：010-82827853
E-mail：600288＠dhkj.sina.net
联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
电话：010-82827852
传真：010-82827853
E-mail：pym@chinadaheng.com
联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记地点：国家工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1000001003100
公司税务登记号码：110108710923360
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场706室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增减（％）
总资产 2,397,495,397.24 2,549,809,167.00 2,546,070,947.62 -5.97
所有者权益（或股东权
876,575,326.19 857,367,979.89 854,311,519.02 2.24
益）
每股净资产(元) 2.6089 2.5517 2.5426 2.24
上年同期 本报告期比上年同
报告期（1－6月）
调整后 调整前 期增减（％）
营业利润 24,103,524.05 15,663,923.77 12,382,207.73 53.88
利润总额 31,868,225.63 26,747,052.95 26,747,052.95 19.15
净利润 19,207,346.30 15,770,171.57 15,770,171.57 21.80
扣除非经常性损益的净利
19,388,955.71 16,544,640.42 16,544,640.42 17.19
润
基本每股收益(元) 0.0572 0.0469 0.0469 21.96
稀释每股收益(元) 0.0572 0.0469 0.0469 21.96
净资产收益率(%) 2.19 1.92 1.92 0.27
经营活动产生的现金流量
-106,480,066.41 -106,028,580.29 -106,028,580.29 -0.43
净额
每股经营活动产生的现金
-0.32 -0.32 -0.32 0.00
流量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -27,587.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -186,070.95
所得税影响 32,048.72
合计 -181,609.41
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 42,244
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 报告期内增减
件股份数量 数量
(%)
中国新纪元有
境内非国有法人 34.52 116,000,000 0 116,000,000 质押116,000,000
限公司
北京中关村科
学城建设股份 境内非国有法人 12.26 41,200,000 -16,800,000 41,200,000 质押36,000,000
有限公司
宣美珍 其他 0.35 1,170,500 1,170,500 0 未知
范树敏 其他 0.30 1,000,000 1,000,000 0 未知
朱定芳 其他 0.28 955,059 536,471 0 未知
杨卫红 其他 0.25 845,000 845,000 0 未知
万善刚 其他 0.21 700,000 700,000 0 未知
郑洪 其他 0.17 561,800 561,800 0 未知
张申奴 其他 0.17 556,000 556,000 0 未知
邱相银 其他 0.17 555,800 555,800 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宣美珍 1,170,500 人民币普通股
范树敏 1,000,000 人民币普通股
朱定芳 955,059 人民币普通股
杨卫红 845,000 人民币普通股
万善刚 700,000 人民币普通股
郑洪 561,800 人民币普通股
张申奴 556,000 人民币普通股
邱相银 555,800 人民币普通股
上海熠辉照明电器有限公司 547,000 人民币普通股
任继伟 536,700 人民币普通股
前十名股东中，法人股东之间无相互关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动关 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股股东是
系的说明 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
中国新纪元有限公司持有公司11,600万股法人股全部质押,为上一年度发生并持续到本报告期内的事项，详见2006年1月21日、5月25日、11月4日中国证券报、上海证券报。
北京中关村科学城建设股份有限公司将持有公司4,120万股法人股中的3600万股质押,为上一年度发生并持续到本报告期内的事项，详见2006年1月21日、11月4日中国证券报、上海证券报。
科学城原持有公司限售股份58,000,000股，2007年4月2日16,800,000股限售流通股份上市，2007年4月2日到2007年4月5日减持4,800,000股；2007年4月6日到2007年4月12日减持6,000,000股；2007年4月13日到2007年5月14日减持4,000,000股；2007年5月15日到2007年5月22日减持2,000,000股，累计减持16,800,000股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
出售价格不低
1 中国新纪元有限公司 33,600,000 2010年3月1日 0
于5.3元/股
2 中国新纪元有限公司 82,400,000 2010年3月1日 0 法定承诺
3 北京中关村科学城建设股份有限公司 16,800,000 2008年3月1日 0 法定承诺
4 北京中关村科学城建设股份有限公司 24,400,000 2009年3月1日 0 法定承诺
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
第三届董事会第十四次会议同意周骐先生因工作变动原因辞去公司副董事长职务，选举姚威先生为公司董事，任期与本届董事会任期相同。
第三届董事会第十六次会议选举姚威先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同；同意姚威先生辞去公司总裁职务，经董事长提名任命沈余银先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内公司经营情况正常，净利润较去年同期增长21.80％。公司总体致力于通过业务整合和内部资源优势互补，提升主导产品的技术含量，增加自主知识产权。
1、母公司光机电一体化产品外销势头良好。公司大力加强母公司光机产品部门与子公司中国大恒图像视觉等电子部门的合作和优势互补，有机提升综合实力，提高新产品的技术含量和市场竞争力，为今后进一步扩大经营规模，增强市场开拓能力打下坚实基础。
2、继公司办公自动化事业部与日本松下公司联合取得08年北京奥运会复印设备及文印服务合同后，公司照明事业部又承接了奥运会射击馆、奥运垒球场、奥体训练馆、机场新航站楼等项照明工程。这些奥运服务项目的取得将对公司下半年及08年的经营效益产生积极影响。
3、控股子公司中国大恒继续贯彻压缩IT分销规模，合理有效利用资源的原则。在营业额与去年基本持平的情况下，净利润有较大幅度增长。
4、从事电视台网络播出系统的控股子公司中科大洋，今年承接的订单呈稳步增长态势，河南、河北、吉林等省级电视台的中标合同进展顺利。
5、公司控股子企业宁波明昕微电子公司为了应对铜、金等贵金属原材料的价格上涨，通过技术改造和工艺改进，在保证质量的前提下，使用部分替代材料取代贵金属使该企业能够较大幅度节约成本，提升效益及行业竞争力。在销售额较去年同期增长20％的情况下，净利润增长61％。
公司看好半导体器件封测行业，报告期内董事会通过决议，投入1000万美元引进10条半导体功率器件生产线（其中半数为功率器件表面贴装生产线），扩大高毛利的功率器件产能。达产后，可增加年销售规模人民币2～2.5亿元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本比 毛利率比上
毛利率
分行业或分产品 营业收入 营业成本 比上年同 上年同期增 年同期增减
(%)
期增减(%) 减(%) (%)
分行业
信息技术及办公自动
913,456,110.98 863,690,790.12 5.45 -2.51 -1.91 -0.58
化产品
光机电一体化产品 206,329,022.04 185,319,199.81 10.18 10.87 11.42 -0.44
电视数字网络编辑及
139,667,049.16 98,483,360.46 29.49 3.94 16.11 -7.38
播放系统
半导体元器件 121,598,386.69 110,299,957.90 9.29 22.32 18.74 2.74
分产品
信息技术及办公自动
913,456,110.98 863,690,790.12 5.45 -2.51 -1.91 -0.58
化产品
光机电一体化产品 206,329,022.04 185,319,199.81 10.18 10.87 11.42 -0.44
电视数字网络编辑及
139,667,049.16 98,483,360.46 29.49 3.94 16.11 -7.38
播放系统
半导体元器件 121,598,386.69 110,299,957.90 9.29 22.32 18.74 2.74
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
北京 978,761,639.25 3.68
上海 280,690,542.93 -10.46
宁波 121,598,386.69 22.32
3、公司在经营中出现的问题与困难
1、由于历史原因公司三个骨干子企业行业差距大，且未能形成合力，致使大恒科技核心竞争力不足；自06年公司盈利能力进入上升阶段，但与诸多业绩大幅度增长的上市公司比较，盈利增长速度仍落后于形势。公司拟从三方面着手改善现有局面：（1）加强总公司调控力度，加强各子企业间的合作和优势互补。（2）择优支持，使发展前景好的企业迅速进入该行业领先梯队。（3）通过同行兼并将优势企业做大做强。
2、由于公司各项业务规模持续发展壮大，经营环境及人才结构的变化，导致传统的薪酬体系和员工奖励办法表现出自己的欠缺，为了有效改善公司治理结构降低代理成本，提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力，公司有必要研究实施更有效的员工奖励机制。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，对公司法人治理情况进行了自查，并于2007年6月22日刊登了《大恒新纪元科技股份有限公司关于公司治理的自查报告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》）。
经过自查，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职、各负其责，基本确保了公司的规范运作，保持健康稳定的发展，保护了公司及股东的利益。
为进一步规范信息披露工作，公司结合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等，修改和完善了《大恒新纪元科技股份有限公司信息披露管理办法》，并按规定在上海证券交易所网站进行了公示。
同时，为加强投资者关系管理、信息披露工作以及制度建设，公司制定了相应的措施，并作为下一步工作的重点。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:亿元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签 担保类 担保 是否履行 是否为关联方担保
担保金额
名称 署日） 型 期 完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3.85
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4.36
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 4.36
担保总额占公司净资产的比例 49.77
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
中国新纪 承诺如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案，则其将在公 2005年度每10
元有限公 司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本公积金转增股本议案， 股转增6股的承诺
司 并在该次股东大会上对该提案投赞成票。 方案已实施
承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易
或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高
北京中关 于公司股本的百分之十，出售价格不低于5.3元/股（当公司因利润分配或资
2005年度每10
村科学城 本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调
股转增6股的承诺
建设股份 整）。
方案已实施
有限公司 承诺如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案，则其将在公
司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本公积金转增股本议案，
并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 000809 中汇医药 139,720 0.12 2,079,739.19 交易性金融资产
2 600206 有研硅股 75,000 0.05 1,886,325 交易性金融资产
3 000070 特发信息 220,000 0.09 2,877,380 交易性金融资产
4 600467 湘邮科技 50,000 0.04 1,338,030 交易性金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- 0.00 --
合计 -- -- 8,181,474.19 --
(十三)信息披露索引
刊载的互联网网站及检
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
索路径
第三届董事会第十三次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年1月30日 hppt://www.sse.com.cn
2007年度第一次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年2月25日 hppt://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告 中国证券报、上海证券报 2007年3月24日 hppt://www.sse.com.cn
公司2006年度报告及摘要 中国证券报、上海证券报 2007年3月28日 hppt://www.sse.com.cn
第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开 中国证券报、上海证券报
2007年3月28日 hppt://www.sse.com.cn
2006年度股东大会通知
减持公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月6日 hppt://www.sse.com.cn
减持公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月14日 hppt://www.sse.com.cn
第三届董事会第十五次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月24日 hppt://www.sse.com.cn
第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开 中国证券报、上海证券报
2007年4月26日 hppt://www.sse.com.cn
2007年度第二次临时股东大会通知
2007年度第二次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年5月16日 hppt://www.sse.com.cn
减持公告 中国证券报、上海证券报 2007年5月16日 hppt://www.sse.com.cn
减持公告 中国证券报、上海证券报 2007年5月24日 hppt://www.sse.com.cn
关于股票交易价格异常波动的公告 中国证券报、上海证券报 2007年6月2日 hppt://www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年6月12日 hppt://www.sse.com.cn
第三届董事会第十八次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年6月22日 hppt://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 547,762,523.11 804,441,696.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,508,942.80 22,416,077.50
应收票据 7,373,322.40 5,886,382.50
应收账款 316,784,281.76 285,673,518.68
预付款项 139,596,255.80 110,941,892.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,547,252.56 60,944,521.53
买入返售金融资产
存货 732,135,192.60 702,738,260.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,828,707,771.03 1,993,042,349.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 22,239,700.00 489,700.00
长期应收款
长期股权投资 60,842,684.05 57,966,564.76
投资性房地产
固定资产 403,465,222.78 433,217,788.65
在建工程 29,245,981.75 28,819,118.60
工程物资
固定资产清理 113,513.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,605,440.45 17,506,431.33
开发支出
商誉 8,719,677.60 8,719,677.60
长期待摊费用 5,675,299.05 6,195,803.78
递延所得税资产 3,993,620.53 3,738,219.38
其他非流动资产
非流动资产合计 568,787,626.21 556,766,817.81
资产总计 2,397,495,397.24 2,549,809,167.00
流动负债：
短期借款 706,000,000.00 777,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,469,438.56 94,817,591.31
应付账款 223,354,406.84 304,072,595.57
预收款项 96,132,380.80 90,323,081.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,080,019.81 13,688,047.46
应交税费 -4,442,008.61 6,384,722.61
应付利息
应付股利 13,732,342.77 11,564,517.93
其他应付款 55,610,312.60 50,238,605.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 450,490.00 450,490.00
流动负债合计 1,175,387,382.77 1,349,339,651.21
非流动负债：
长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付债券
长期应付款 150,000.00 150,000.00
专项应付款 14,700,000.00 14,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,850,000.00 15,350,000.00
负债合计 1,191,237,382.77 1,364,689,651.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,000,000.00 336,000,000.00
资本公积 251,139,459.91 251,139,459.91
减：库存股
盈余公积 94,543,999.51 94,543,999.51
一般风险准备
未分配利润 194,891,866.77 175,684,520.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 876,575,326.19 857,367,979.89
少数股东权益 329,682,688.28 327,751,535.90
所有者权益合计 1,206,258,014.47 1,185,119,515.79
负债和所有者权益总计 2,397,495,397.24 2,549,809,167.00
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,039,598.23 107,523,824.54
交易性金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 25,985,653.36 23,226,234.23
预付款项 6,504,280.25 3,983,238.41
应收利息
应收股利 37,191,727.68 37,191,727.68
其他应收款 182,509,613.82 164,348,729.22
存货 27,727,193.70 23,314,537.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 311,958,067.04 359,988,291.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 14,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 596,268,222.41 600,935,465.42
投资性房地产
固定资产 80,296,362.42 81,324,625.45
在建工程 3,194,093.44 3,194,093.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,781,904.50 4,842,435.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,822.44 31,042.96
递延所得税资产 1,293,660.20 1,275,696.68
其他非流动资产
非流动资产合计 699,852,065.41 691,603,358.95
资产总计 1,011,810,132.45 1,051,591,650.09
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,294,424.94 40,909,224.94
预收款项 4,804,112.58 6,988,903.70
应付职工薪酬 1,395,352.58 1,458,403.76
应交税费 259,182.17 1,407,855.54
应付利息
应付股利
其他应付款 5,444,481.25 5,825,700.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,197,553.52 196,590,088.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 151,197,553.52 196,590,088.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,000,000.00 336,000,000.00
资本公积 251,139,459.91 251,139,459.91
减：库存股
盈余公积 56,797,708.56 56,797,708.56
未分配利润 216,675,410.46 211,064,393.43
所有者权益（或股东权益）合计 860,612,578.93 855,001,561.90
负债和所有者权益（或股东权
1,011,810,132.45 1,051,591,650.09
益）总计
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,415,294,113.51 1,378,520,028.75
其中：营业收入 1,415,294,113.51 1,378,520,028.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,397,162,903.40 1,366,137,821.02
其中：营业成本 1,257,793,308.29 1,230,040,660.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,794,742.03 2,700,946.77
销售费用 68,144,799.57 69,511,184.88
管理费用 53,371,490.12 50,937,582.95
财务费用 13,569,782.31 12,947,446.33
资产减值损失 488,781.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 827,468.61
投资收益（损失以“－”号填列） 5,144,845.33 3,281,716.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,103,524.05 15,663,923.77
加：营业外收入 8,315,704.97 12,240,950.27
减：营业外支出 551,003.39 1,157,821.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,868,225.63 26,747,052.95
减：所得税费用 5,445,325.65 4,142,211.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,422,899.98 22,604,841.20
归属于母公司所有者的净利润 19,207,346.30 15,770,171.57
少数股东损益 7,215,553.68 6,834,669.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0572 0.0469
（二）稀释每股收益 0.0572 0.0469
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 109,338,449.99 137,160,045.53
减：营业成本 93,924,088.53 121,008,888.58
营业税金及附加 286,607.57 106,233.11
销售费用 1,692,942.45 1,980,623.43
管理费用 5,861,883.36 7,054,273.37
财务费用 132,134.93 369,660.85
资产减值损失 133,063.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,307,730.03 6,640,366.19
加：营业外收入
减：营业外支出 6,519.10
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,301,210.93 6,640,366.19
减：所得税费用 1,690,193.90 796,781.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,611,017.03 5,843,584.55
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,631,140,875.97 1,768,115,203.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,953,465.97 14,181,838.34
收到其他与经营活动有关的现金 3,475,720.49 2,428,217.84
经营活动现金流入小计 1,644,570,062.43 1,784,725,259.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,571,015,462.53 1,719,603,209.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,009,789.44 62,280,216.93
支付的各项税费 47,231,797.18 48,634,670.06
支付其他与经营活动有关的现金 62,793,079.69 60,235,743.70
经营活动现金流出小计 1,751,050,128.84 1,890,753,840.09
经营活动产生的现金流量净额 -106,480,066.41 -106,028,580.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,000.00 496,375.00
取得投资收益收到的现金 8,795,663.54 588,304.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 278,515.86 511,716.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 772,110.00
投资活动现金流入小计 10,974,179.40 2,368,506.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,642,745.42 8,180,042.57
投资支付的现金 45,915,396.69 53,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,558,142.11 62,020,042.57
投资活动产生的现金流量净额 -50,583,962.71 -59,651,536.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 323,000,000.00 429,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00
筹资活动现金流入小计 323,000,000.00 430,700,000.00
偿还债务支付的现金 394,800,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,638,821.12 22,770,059.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 422,438,821.12 322,770,059.47
筹资活动产生的现金流量净额 -99,438,821.12 107,929,940.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -176,322.72 -2,061,355.41
五、现金及现金等价物净增加额 -256,679,172.96 -59,811,531.54
加：期初现金及现金等价物余额 804,441,696.07 501,235,454.57
六、期末现金及现金等价物余额 547,762,523.11 441,423,923.03
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,422,899.98 22,604,841.20
加：资产减值准备 488,781.08 2,877,695.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,013,483.11 14,990,690.78
无形资产摊销 1,596,267.21 1,768,868.35
长期待摊费用摊销 520,504.73 732,417.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
97,205.12 119,467.08
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 56,656.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -827,468.61
财务费用（收益以“－”号填列） 13,569,782.31 12,947,446.33
投资损失（收益以“－”号填列） -5,144,845.33 -3,281,716.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -255,401.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -30,780,468.00 70,004,569.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -55,336,729.62 -79,316,713.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -75,844,077.24 -149,532,801.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -106,480,066.41 -106,028,580.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 547,762,523.11 441,423,923.03
减：现金的期初余额 804,441,696.07 501,235,454.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -256,679,172.96 -59,811,531.54
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,700,059.46 140,553,276.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 316,172.36 218,733.58
经营活动现金流入小计 120,016,231.82 140,772,010.37
购买商品、接受劳务支付的现金 108,938,848.95 136,698,161.61
支付给职工以及为职工支付的现金 6,578,588.58 5,207,393.55
支付的各项税费 3,054,349.93 2,889,247.17
支付其他与经营活动有关的现金 4,958,767.16 4,542,184.49
经营活动现金流出小计 123,530,554.62 149,336,986.82
经营活动产生的现金流量净额 -3,514,322.80 -8,564,976.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,515,452.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
40,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,193,500.00
投资活动现金流入小计 7,555,452.15 11,193,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
604,533.30 443,068.26
的现金
投资支付的现金 14,000,000.00 22,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,395,147.36
投资活动现金流出小计 69,999,680.66 23,143,068.26
投资活动产生的现金流量净额 -62,444,228.51 -11,949,568.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,525,675.00 9,173,712.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,525,675.00 64,173,712.07
筹资活动产生的现金流量净额 -9,525,675.00 -24,173,712.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,484,226.31 -44,688,256.78
加：期初现金及现金等价物余额 107,523,824.54 99,247,745.33
六、期末现金及现金等价物余额 32,039,598.23 54,559,488.55
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,611,017.03 5,843,584.55
加：资产减值准备 133,063.12 95,856.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
1,570,810.58 1,101,656.49
产折旧
无形资产摊销 60,530.50 252,000.00
长期待摊费用摊销 13,220.52 17,193.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
6,519.10
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 132,134.93 369,660.85
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -17,963.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,672,551.55 21,182,587.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-5,169,042.68 -18,693,526.68
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-1,182,060.83 -18,733,989.62
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,514,322.80 -8,564,976.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 32,039,598.23 54,559,488.55
减：现金的期初余额 107,523,824.54 99,247,745.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -75,484,226.31 -44,688,256.78
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本)
股 准备
一、上年年末余
336,000,000.00 251,139,459.91 94,238,353.42 175,135,680.61 -2,201,974.92 327,069,777.39 1,181,381,296.41
额
加：会计政策变
305,646.09 548,839.86 2,201,974.92 681,758.51 3,738,219.38
更
前期差错更正
二、本年年初余
336,000,000.00 251,139,459.91 94,543,999.51 175,684,520.47 0 327,751,535.90 1,185,119,515.79
额
三、本年增减变
动金额（减少以 19,207,346.30 1,931,152.38 21,138,498.68
“－”号填列）
（一）净利润 19,207,346.30 7,215,553.68 26,422,899.98
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和
19,207,346.30 7,215,553.68 26,422,899.98
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -5,284,401.30 -5,284,401.30
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-5,284,401.30 -5,284,401.30
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余
336,000,000.00 251,139,459.91 94,543,999.51 194,891,866.77 329,682,688.28 1,206,258,014.47
额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减：
实收资本(或股 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险准备
股
一、上年年末余额 210,000,000.00 377,996,315.75 83,452,063.04 146,275,914.99 -1,561,604.83 350,035,891.13 1,166,198,580.08
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 210,000,000.00 377,996,315.75 83,452,063.04 146,275,914.99 -1,561,604.83 350,035,891.13 1,166,198,580.08
三、本年增减变动
金额（减少以 126,000,000.00 -126,000,000.00 3,170,171.57 -3,097,238.50 72,933.07
“－”号填列）
（一）净利润 15,770,171.57 6,834,669.63 22,604,841.20
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
15,770,171.57 6,834,669.63 22,604,841.20
（二）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -12,600,000.00 -9,931,908.13 -22,531,908.13
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-12,600,000.00 -9,931,908.13 -22,531,908.13
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 -
126,000,000.00
内部结转 126,000,000.00
1．资本公积转增 -
126,000,000.00
资本（或股本） 126,000,000.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 336,000,000.00 251,996,315.75 83,452,063.04 149,446,086.56 -1,561,604.83 346,938,652.63 1,166,271,513.15
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 336,000,000.00 251,139,459.91 56,670,138.89 209,916,266.42 853,725,865.22
加：会计政策变更 127,569.67 1,148,127.01 1,275,696.68
前期差错更正
二、本年年初余额 336,000,000.00 251,139,459.91 56,797,708.56 211,064,393.43 855,001,561.90
三、本年增减变动
金额（减少以 5,611,017.03 5,611,017.03
“－”号填列）
（一）净利润 5,611,017.03 5,611,017.03
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和
5,611,017.03 5,611,017.03
（二）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 336,000,000.00 251,139,459.91 56,797,708.56 216,675,410.46 860,612,578.93
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 210,000,000.00 377,996,315.75 51,509,570.30 176,071,149.10 815,577,035.15
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 210,000,000.00 377,996,315.75 51,509,570.30 176,071,149.10 815,577,035.15
三、本年增减变动 -
金额（减少以 126,000,000.00 -6,756,415.45 -6,756,415.45
126,000,000.00
“－”号填列）
（一）净利润 5,843,584.55 5,843,584.55
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和
5,843,584.55 5,843,584.55
（二）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -12,600,000.00 -12,600,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
-12,600,000.00 -12,600,000.00
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益 -
126,000,000.00 0
内部结转 126,000,000.00
1．资本公积转增资 -
126,000,000.00 0
本（或股本） 126,000,000.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 336,000,000.00 251,996,315.75 51,509,570.30 169,314,733.65 808,820,619.70
公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
公司概况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称本公司），原名新纪元物产股份有限公司，是由中国新纪元物资流通中心（现已更名中国新纪元有限公司）作为主发起人，于1998年12月14日正式成立，并于1999年9月22日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。2000年11月向社会公开发行社会公众股5,000万股，发行后本公司总股本为14,000万股。经2001年度股东大会决议，以2001年12月31日总股本为基数，以资本公积每10股转增5股，转增后的总股本为21,000万股。2006年4月27日公司实施了2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增6股，转增后的总股本为33,600万股。
本公司初始注册资本：人民币21,000万元，2006年转增股本后，截止2006年12月31日的实收资本为：人民币33,600万元；法人代表：张家林；注册地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层，最新住所为北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦十五层；经营范围：光学、激光元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、医疗器械、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品的生产、开发、销售（国家有专项专营规定的除外）；商业、商品流通服务设施建设的投资、经营；汽车（含小轿车）及配件的销售；机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品及化工材料、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储、运输。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》，编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年发布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会2007年发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》等信息披露规则的通知，并基于以下重大会计政策和会计估计编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司进行会计核算时以权责发生制为基础，对会计要素计量时，一般采用历史成本，采用重值成本、可变现净值、现值、公允价值时，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
本公司本报告期内会计报表计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
本公司对会计年度内发生外币经济业务，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产和金融负债的分类方法:金融资产包括指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产；金融负债包括指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法：
Ⅰ.当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取金融资产现金流量的合同权利终止或金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的，终止确认该金融资产。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
A.公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
B.公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
c.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按或有事项的规定确定的金额、初始确认金额扣除累计摊销后的余额。
Ⅱ.公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：
a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
b.可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
(3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
Ⅰ.金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
a.所转移金融资产的账面价值；
b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
Ⅱ.金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
a.终止确认部分的账面价值；
b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
Ⅲ.金融资产转移不满足终止确认条件的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。
（5）金融资产的减值准备
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。
计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：
a.以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
c.可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项。（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收款项的计提比例为5％，本公司坏账损失的核算方法：备抵法。资产负债表日按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的5%计提。如有确凿证据表明某项应收款项已无法收回，则全额计提坏账准备。
10、存货核算方法：
(1)存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品等。
（2）存货取得采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法或个别计价法进行核算。
（3)低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
（4）资产负债表日存货按成本和可变现净值孰低计量，通常按单个项目计提存货跌价准备。
11、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产分类为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量：投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用与固定资产或无形资产相同的折旧或摊销政策。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-50 2-10 6.5-1.9
机器设备 5-20 2-10 19.6-4.75
运输设备 5-10 2-10 19.6-9.5
加工设备及其他设备 5-25 2-10 19.6-3.8
（1）固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产计价：固定资产应当按照成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
非货币性资产交换取得的固定资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账，不具有商业实质的，按换出资产的账面价值。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。（3）固定资产折旧方法：平均年限法。除已提足折旧继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外对所有固定资产计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
本公司在资产负债表日如果判断固定资产存在发生减值迹象的，估计其可收回金额。固定资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
13、在建工程核算方法：
（1）在建工程计价：在建工程按实际发生的成本入账。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点：在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，按估计价值转入固定资产，并计提折旧；待办理竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的估计价值。
14、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产确认标准为：公司拥有或控制的，没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（2）无形资产计价：无形资产取得时按成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。
（3）无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法应当反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
（4）无形资产使用寿命的确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，综合各方面因素（与同行业的情况进行比较、参考历史经验，或聘请相关专家进行论证等）判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。公司本会计期间无使用寿命不确定的无形资产。
（5）划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段的支出的具体标准：
研究阶段是建立在有计划的调查基础上，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益。
开发阶段是指已完成研究阶段的工作，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。开发阶段的支出，在同时满足以下条件的情况下，确认为无形资产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式；
d.有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
(1)本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行检查，判断上述资产是否存在可能发生减值的迹象。因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
(2)存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，计入当期损益。长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、无形资产及商誉的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
16、资产组的核算方法：
（1）本公司一般以单项资产为基础估计可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，同时考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
（2）公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
（3）资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
17、长期股权投资的核算方法：
（1)初始计量：
A.因合并形成的长期股权投资，
同一控制的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。
非同一控制下的企业合并，在合并日以取得股权付出的资产、发生或承担的负债的公运价值作为长期投资的投资成本。
B.除合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方式确定初始投资成本：
a.以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其必要的支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，作为应收项目单独核算。
b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。
d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；如非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
e.以债务重组方式取得的长期股权投资，以取得长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值的差额计入当期损益。
（2）后续计量和收益确认方法：
a.公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。
b.公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认金额仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回。
c.公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例计算公司应享有或承担的份额，调整长期股权投资账面价值并计入资本公积。
处置长期股权投资时，将长期股权投资的账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。
18、借款费用的会计处理方法：
借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（1）借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）资本化期间
a.开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。
b.暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
c.停止资本化：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的确定：
a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。
19、股份支付及权益工具的处理方法：
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积。
（2）以现金结算的股份支付：授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。
20、收入确认原则：
（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）劳务收入确认原则：提供劳务交易的结果能够可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认提供劳务收入；提供劳务交易的结果不能可靠估计的，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，不确认提供劳务收入，将已经发生的劳务成本全部计入当期损益。
（3）让渡资产使用权收入确认原则：与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入金额能够可靠地计量。利息收入按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同和协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、所得税的会计处理方法：
本公司的所得税采用资产负债表债务法。
22、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）公司合并报表的合并范围：公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
（2）编制方法:根据《企业会计准则第33号---合并财务报表》的要求执行，以合并期间母公司及纳入合并范围的控股子公司的个别会计报表为依据，将相互间的投资、重大交易和往来及未实现利润相互抵消，逐项合并，并计算少数股东权益。
23、利润分配政策:
本公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及本公司的章程的规定，在弥补以前年度亏损后，按以下顺序分配：
（1）按净利润的10%提取法定盈余公积金；
（2）经股东会或董事会决议提取任意盈余公积金；
（3）经股东会或董事会决议分配股利。
24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
1、本公司于2007年1月1日起执行财政部2006年2月25日颁布的企业会计准则。按照新会计准则、中国证券监督管理委员会2006年11月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）文件和《公开发行证券的公司信息披露规范问题问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
a.所得税原执行应付税款法，现执行资产负债表债务法，增加2007年1月1日留存收益3,738,219.38元，其中：归属于母公司的所有者权益增加3,056,460.87元，归属于少数股东权益增加681,758.51元。
b.少数股东权益
公司2006年12月31日根据原企业会计准则编制的合并会计报表中子公司的少数股东享有的权益为327,069,777.39元，此外，由于计提坏帐准备等原因产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益的金额为681,758.51元，按新会计准则全部记入股东权益327,751,535.90元。。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 商品价值增值额 17%
营业税 应税收入 5%
城建税 应缴流转税 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
2、优惠税负及批文
本公司持有“高新技术企业批准证书”属于高新技术企业，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，按15%税率缴纳企业所得税。
本公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司持有“高新技术企业批准证书”属于高新技术企业，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，按15%税率缴纳企业所得税。
本公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司持有“高新技术企业批准证书”属于高新技术企业，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，按15%税率缴纳企业所得税。
本公司控股子公司北京大恒鼎芯科技有限公司持有“高新技术企业批准证书”属于高新技术企业，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，按15%税率缴纳企业所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
业务
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
性质
电子
北京市海淀
中国大恒（集团）有 信息 电子信息技术产品等的研发、生产
控股子公司 区中关村路 30,000.00
限公司 技术 和销售
29号
产品
北京市昌平 全息
北京大恒三友全息包
控股子公司 区超前路5 防伪 1,659.00 全息防伪包装材料的生产
装技术有限公司
号 产品
北京市朝阳 激光 激光技术开发、激光技术设备生
北京大恒激光设备有
控股子公司 区工体北路4 技术 300.00 产、技术转让、技术培训、技术咨
限公司
号 产品 询、技术服务；对外加工等
电视 计算机图形、图像处理系统、数据
北京市海淀
北京中科大洋科技发 数字 采集处理系统等；销售电子计算机
控股子公司 区中关村软 7,367.50
展股份有限公司 编辑 及外部设备、广播电视通讯设备制
件园11号楼
播放 造等
北京市海淀
音视
北京大恒鼎芯科技有 区知春路56 音视频编码器、解码器和芯片、计
控股子公司 频产 1,500.00
限公司 号院西区6 算机芯片的开发等
品
层
半导
宁波科技园
宁波明昕微电子股份 体器 半导体器件及其他电子产品制造，
控股子公司 区沧海路168 17,800.00
有限公司 件生 电子技术服务和技术咨询
号
产
期末实际投 实质上构成对子公司的净投资的余额 持股比例 表决权比 是否合
子公司全称
资额 （资不抵债子公司适用） (%) 例(%) 并报表
中国大恒（集团）有
32,195.69 72.70 72.70 是
限公司
北京大恒三友全息包
574.61 51.00 51.00 是
装技术有限公司
北京大恒激光设备有
0 51.00 51.00 是
限公司
北京中科大洋科技发
12,070.52 56.48 56.48 是
展股份有限公司
北京大恒鼎芯科技有
685.91 56.00 56.00 是
限公司
宁波明昕微电子股份
13,100.09 61.33 61.33 是
有限公司
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 1,900,655.40 1,810,453.00
银行存款：
人民币 527,533,483.69 768,880,390.36
其他货币资金：
人民币 18,328,384.02 33,750,852.71
合计 547,762,523.11 804,441,696.07
截至2007年6月30日，本公司“其他货币资金”银行保证金金额为：13,862,486.41元。
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其
12,508,942.80 22,416,077.50
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 12,508,942.80 22,416,077.50
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,373,322.40 5,886,382.50
合计 7,373,322.40 5,886,382.50
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 311,085,623.84 93.34 15,398,582.11 280,521,346.49 93.29 14,026,067.32
一至二年 14,587,310.33 4.38 729,365.52 12,517,094.45 4.16 625,854.72
二至三年 4,652,790.62 1.39 232,639.53 4,012,701.49 1.33 200,635.08
三年以上 2,967,520.13 0.89 148,376.00 3,657,824.60 1.22 182,891.23
合计 333,293,244.92 100.00 16,508,963.16 300,708,967.03 100.00 15,035,448.35
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的应收账款
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大的应收账款
其他不重大应收账款 333,293,244.92 100.00 16,508,963.16 100.00 300,708,967.03 100.00 15,035,448.35 100.00
合计 333,293,244.92 -- 16,508,963.16 -- 300,708,967.03 -- 15,035,448.35 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 15,035,448.35 1,473,514.81 16,508,963.16
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
41,617,787.23 12.49 33,804,002.60 11.24
合计及比例
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 67,033,046.07 87.96 3,199,410.33 54,185,793.06 84.47 2,707,251.19
一至二年 4,466,570.69 5.86 223,328.53 4,906,953.41 7.65 245,347.67
二至三年 2,891,886.77 3.80 144,594.34 3,202,964.93 4.99 160,148.25
三年以上 1,813,770.77 2.38 90,688.54 1,854,270.77 2.89 92,713.53
合计 76,205,274.30 100.00 3,658,021.74 64,149,982.17 100 3,205,460.64
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额不重大但
按信用风险
特征组合后该组合
的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他应
76,205,274.30 100.00 3,658,021.74 100.00 64,149,982.17 100.00 3,205,460.64 100.00
收款项
合计 76,205,274.30 -- 3,658,021.74 -- 64,149,982.17 -- 3,205,460.64 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 3,205,460.64 452,561.10 3,658,021.74
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
26,539,572.48 34.83 28,010,830.32 43.66
合计及比例
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 135,594,755.50 97.13 106,147,822.31 95.68
一至二年 2,529,592.50 1.81 3,243,281.90 2.92
二至三年 1,471,907.80 1.06 1,550,787.80 1.40
合计 139,596,255.80 100.00 110,941,892.01 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
44,175,857.15 31.65 32,195,896.38 29.02
合计及比例
(3)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 102,748,523.05 3,161,116.53 99,587,406.52 93,647,085.19 3,161,116.53 90,485,968.66
库存商
381,819,731.96 16,676,011.53 365,143,720.43 370,490,165.74 18,113,306.36 352,376,859.38
品
在产品 82,586,882.84 82,586,882.84 91,696,089.19 91,696,089.19
产成品 184,330,177.84 62,978.96 184,267,198.88 167,571,155.59 62,978.96 167,508,176.63
低值易
549,983.93 549,983.93 671,167.04 671,167.04
耗品
合计 752,035,299.62 19,900,107.02 732,135,192.60 724,075,662.75 21,337,401.85 702,738,260.90
8、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
单位:元币种:人民币
项目 期末账面余额 年初账面余额
防假售烟柜项目 14,000,000.00
莹光检测试剂项目 7,750,000.00
芯片合作研制项目 489,700.00 489,700.00
合计 22,239,700.00 489,700.00
9、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持股 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与表决权比例不
被投资单位
比例 比例 一致的说明
北京力克力建筑材料有限公
20 20
司
上海中科股份有限公司 0.045 0.045
北海新世纪高科技有限责任
10 10
公司
北京时代之光有限公司 1.6 1.6
中投信用担保有限公司 1 1
北京银行法人股
宁波华龙电子有限公司 45 45
北京大洋新畅科技有限公司 49 49
北青大恒网际科技（北京）
40 40
有限公司
北京中科亚光生物科技有限
15 15
公司
北京联友世纪科技有限公司 1 1
北京大恒光电技术公司 100 100
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海中科股份有限公司 2,000,000.00 2,700,051.49 2,700,051.49
北海新世纪高科技有限责任公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
北京时代之光有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
中投信用担保有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
北京银行法人股 57,542.00 57,542.00 57,542.00
北京中科亚光生物科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
北京联友世纪科技有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00
北京大恒光电技术公司 2,678,601.93 5,357,801.55 5,357,801.55
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
红利
北京力克力建筑材料有
160,000.00 255,607.03 255,607.03
限公司
宁波华龙电子有限公司 15,120,000.00 33,687,082.21 2,876,119.29 36,563,201.50
北京大洋新畅科技有限
4,900,000.00 914,234.80 914,234.80 914,234.80
公司
北青大恒网际科技（北
2,000,000.00 858,480.48 858,480.48
京）有限公司
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 585,939,875.16 17,250,612.67 33,622,512.02 569,567,975.81
其中：房屋及建筑物 290,060,486.64 3,724,380.91 23,393,919.07 270,390,948.48
机器设备 261,992,688.16 12,474,611.81 6,332,320.17 268,134,979.80
运输设备 22,654,129.20 770,607.00 2,600,794.25 20,823,941.95
其他设备 11,232,571.16 281,012.95 1,295,478.53 10,218,105.58
二、累计折旧合计： 150,064,800.08 19,196,344.78 5,815,678.26 163,445,466.60
其中：房屋及建筑物 25,659,820.79 3,373,535.12 1,142,948.51 27,890,407.40
机器设备 104,620,205.20 13,937,552.41 1,603,801.05 116,953,956.56
运输设备 12,268,944.35 1,095,994.80 2,124,666.81 11,240,272.34
其他设备 7,515,829.74 789,262.45 944,261.89 7,360,830.30
三、固定资产净值合计 435,875,075.08 -1,945,732.11 27,806,833.76 406,122,509.21
其中：房屋及建筑物 264,400,665.85 350,845.79 22,250,970.56 242,500,541.08
机器设备 157,372,482.96 -1,462,940.60 4,728,519.12 151,181,023.24
运输设备 10,385,184.85 -325,387.80 476,127.44 9,583,669.61
其他设备 3,716,741.42 -508,249.50 351,216.64 2,857,275.28
四、减值准备合计 2,657,286.43 2,657,286.43
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,645,375.11 2,645,375.11
运输设备
其他设备 11,911.32 11,911.32
五、固定资产净额合计 433,217,788.65 -1,945,732.11 27,806,833.76 403,465,222.78
其中：房屋及建筑物 264,400,665.85 350,845.79 22,250,970.56 242,500,541.08
机器设备 154,727,107.85 -1,462,940.60 4,728,519.12 148,535,648.13
运输设备 10,385,184.85 -325,387.80 476,127.44 9,583,669.61
其他设备 3,704,830.10 -508,249.50 351,216.64 2,845,363.96
依据新《企业会计准则》，将下属子公司原在固定资产科目核算的与厂房建筑物相关的土地使用权，转入无形资产单独核算。
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 29,245,981.75 29,245,981.75 28,819,118.60 28,819,118.60
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
GMP改造工程 7,415,215.57 20,647.80 7,161,161.45 274,701.92
药厂车间改造 29,615.28 29,615.28
西郊联合建房 15,050,240.00 2,780,000.00 17,830,240.00
丰台园区 3,164,478.16 3,164,478.16
厂房扩建 3,159,569.59 3,012,306.00 6,171,875.59
机器设备 5,115,270.80 3,340,200.00 1,775,070.80
合计 28,819,118.60 10,928,224.60 10,501,361.45 29,245,981.75
本公司在建工程期初数、本期增加数、转入固定资产、转出土地使用权、期末数中无借款费用资本化金额。
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
准备金额
11项专利和3项非专利 3,743,558.02 482,645.20 3,260,912.82
激光加工机的旋转光头专利 289,400.00 217,200.00 72,200.00
59项版权 1,271,497.54 45,000.00 324,404.53 992,093.01
土地使用权 10,144,978.73 18,565,619.07 307,034.20 28,403,563.60
软件 1,221,952.22 84,957.26 223,844.58 1,083,064.90
房屋使用权 143,911.58 6,852.96 137,058.62
其他 691,133.24 34,585.74 656,547.50
合计 17,506,431.33 18,695,576.33 1,596,567.21 34,605,440.45
依据新《企业会计准则》，将下属子公司原在固定资产科目核算的与厂房建筑物相关的土地使用权，转入无形资产单独核算。
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
年初账面余 本期减少额 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 18,240,908.99 1,926,075.91 20,166,984.90
二、存货跌价准
21,337,401.85 1,437,294.83 1,437,294.83 19,900,107.02
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
914,234.80 914,234.80
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
2,657,286.43 2,657,286.43
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 43,149,832.07 1,926,075.91 1,437,294.83 1,437,294.83 43,638,613.15
14、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 66,000,000.00 189,800,000.00
担保借款 626,000,000.00 572,000,000.00
信用借款 14,000,000.00 16,000,000.00
合计 706,000,000.00 777,800,000.00
15、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 68,469,438.56 94,817,591.31
合计 68,469,438.56 94,817,591.31
16、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -9,281,745.14 -648,187.02 商品价值增值额
营业税 445,777.76 603,849.45 应税收入
所得税 3,285,859.37 5,103,681.05 应纳税所得额
个人所得税 428,360.92 404,574.10 应纳税所得额
城建税 416,426.95 320,889.07 应缴流转税
教育费附加 263,311.53 157,112.76 应缴流转税
其他 442,803.20
合计 -4,442,008.61 6,384,722.61 --
19、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 1,930,066.43 318,311.30
租金 1,945,077.46 624,214.43
电费 1,250,300.00 534,887.00
售后维修 2,800,000.00 2,524,217.03
其他 708,669.71 369,853.11
合计 8,634,113.60 4,371,482.87 --
20、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
视频设备研发经费 7,000,000.00 7,000,000.00
国债高技术产业化项目拨款 5,600,000.00 5,600,000.00
北京工业促进局 500,000.00 500,000.00
海淀区财政局预算拨款 1,100,000.00 1,100,000.00
北京科委应用技术研究与开发 0 200,000.00
北京商务局出口机电产品研发 0 300,000.00
合计 14,200,000.00 14,700,000.00
21、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 比例（%） 数量
股 股 股 他 计 （%）
股份总数 336,000,000.00 100 336,000,000.00 100
22、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 231,695,082.00 231,695,082.00
其他资本公积 15,389,948.88 15,389,948.88
股权投资准备 4,054,429.03 4,054,429.03
合计 251,139,459.91 251,139,459.91
23、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 94,338,881.81 94,338,881.81
其他盈余公积 205,117.70 205,117.70
合计 94,543,999.51 94,543,999.51
24、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 19,207,346.30
加：年初未分配利润 175,684,520.47
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 194,891,866.77
25、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,381,050,568.87 1,356,874,290.26
其他业务收入 34,243,544.64 21,645,738.49
合计 1,415,294,113.51 1,378,520,028.75
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
信息技术及办公自动化产品 913,456,110.98 863,690,790.12 937,003,256.23 880,490,028.04
光机电一体化产品 206,329,022.04 185,319,199.81 186,097,113.32 166,331,210.32
电视数字网络编辑及播放系统 139,667,049.16 98,483,360.46 134,367,787.10 84,820,481.28
半导体元器件 121,598,386.69 110,299,957.90 99,406,133.61 92,893,117.78
合计 1,381,050,568.87 1,257,793,308.29 1,356,874,290.26 1,224,534,837.42
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
信息技术及办公自动化产品 913,456,110.98 863,690,790.12 937,003,256.23 880,490,028.04
光机电一体化产品 206,329,022.04 185,319,199.81 186,097,113.32 166,331,210.32
电视数字网络编辑及播放系统 139,667,049.16 98,483,360.46 134,367,787.10 84,820,481.28
半导体元器件 121,598,386.69 110,299,957.90 99,406,133.61 92,893,117.78
合计 1,381,050,568.87 1,257,793,308.29 1,356,874,290.26 1,224,534,837.42
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北京 978,761,639.25 876,847,370.73 943,991,496.69 839,031,424.22
上海 280,690,542.93 270,645,979.66 313,476,659.96 292,610,295.42
宁波 121,598,386.69 110,299,957.90 99,406,133.61 92,893,117.78
合计 1,381,050,568.87 1,257,793,308.29 1,356,874,290.26 1,224,534,837.42
26、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,395,672.85 748,651.77 应税收入
城建税 1,567,208.60 1,366,606.50 应缴流转税
教育费附加 831,860.58 585,688.50 应缴流转税
合计 3,794,742.03 2,700,946.77 --
27、公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 827,468.61
合计 827,468.61
28、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
宁波华龙电子有限公司 3,256,716.04 2,876,119.29
基金赎回收益 934,910.08
股票投资收益 1,278,927.50
按成本法核算的被投资单位分派利润 25,000.00 54,888.46
合计 3,281,716.04 5,144,845.33 －
29、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,926,075.91
二、存货跌价损失 -1,437,294.83
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 488,781.08
30、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 69,617.94 88,903.81
其中：固定资产处置利得 69,617.94 88,903.81
无形资产处置利得
违约金收入 28,870.16 157,777.46
补贴收入 7,978,359.71 11,994,269.00
其他 238,857.16
合计 8,315,704.97 12,240,950.27
31、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 97,205.12 111,762.19
其中：固定资产处置损失 97,205.12 111,762.19
无形资产处置损失
罚款支出 104,075.26 397,072.72
补偿金 28,000.00 127,483.05
其他 321,723.01 521,503.13
合计 551,003.39 1,157,821.09
32、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 5,700,726.80 4,142,211.75
递延所得税 -255,401.15
合计 5,445,325.65 4,142,211.75
33、政府补助和补贴收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
电子发展基金 1,000,000.00
高新技术企业项目资助金 1,190,515.00
技改项目 1,479,000.00
增值税退税 6,499,359.71 9,803,754.00
合计 7,978,359.71 11,994,269.00
34、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金金额3,475,720.49元，主要是基础服务费收入，广告费收入。
35、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金62,793,079.69元，主要是支付的租赁费、办公费、仓储运输费、广告宣传费、维修费和差旅费等。
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 81,640.30 59,906.73
银行存款：
人民币 31,957,957.93 106,673,917.81
其他货币资金：
人民币 0 790,000.00
合计 32,039,598.23 107,523,824.54
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 26,534,366.00 99.94 564,489.80 23,748,362.62 99.94 535,492.91
一至二年 16,607.54 0.06 830.38 14,067.92 0.06 703.40
合计 26,550,973.54 100.00 565,320.18 23,762,430.54 100.00 536,196.31
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
应收账款
单项金额不重大
但按信用
风险特征组合后
该组合的
风险较大的应收
账款
其他不重大应收
26,550,973.54 100.00 565,320.18 23,762,430.54 100.00 536,196.31 100.00
账款
合计 26,550,973.54 -- 565,320.18 -- 23,762,430.54 -- 536,196.31 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 536,196.31 29,123.87 565,320.18
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 183,652,509.55 100 1,142,895.73 165,387,685.70 100 1,038,956.48
三年以上
合计 183,652,509.55 100 1,142,895.73 165,387,685.70 100 1,038,956.48
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他
183,652,509.55 100.00 1,142,895.73 100.00 165,387,685.70 100.00 1,038,956.48 100.00
应收款项
合计 183,652,509.55 -- 1,142,895.73 -- 165,387,685.70 -- 1,038,956.48 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,038,956.48 103,939.25 1,142,895.73
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 6,504,280.25 100.00 3,983,238.41 100.00
合计 6,504,280.25 100.00 3,983,238.41 100.00
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 75,313.30 75,313.30 150,790.63 150,790.63
库存商品 21,054,715.68 21,054,715.68 17,045,957.26 17,045,957.26
产成品 6,597,164.72 6,597,164.72 6,117,789.17 6,117,789.17
消耗性生物资产
合计 27,727,193.70 27,727,193.70 23,314,537.06 23,314,537.06
6、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
单位:元币种:人民币
项目 期末账面余额 年初账面余额
防假售烟柜项目 14,000,000.00 0
合计 14,000,000.00
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持股 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与表决权比例不
被投资单位
比例 比例 一致的说明
中国大恒（集团）有限公司 72.70 72.7
北京三友全息包装技术有限
51.00 51.00
公司
北京大恒激光设备有限公司 51.00 51.00
北京中科大洋科技发展股份
56.48 56.48
有限公司
宁波明昕微电子股份有限公
61.33 61.33
司
北京大恒鼎芯科技有限公司 56.00 56.00
中投信用担保有限公司 1 1
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
减值准
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
备
中国大恒（集团）有限公司 239,232,457.02 321,956,948.16 321,956,948.16
北京三友全息包装技术有限公司 10,710,000.00 5,746,123.83 5,746,123.83
北京大恒激光设备有限公司 2,510,000.00 -1,848,209.14 1,848,209.14 0
北京中科大洋科技发展股份有限 -
84,996,489.50 127,220,646.01 120,705,193.86
公司 6,515,452.15
宁波明昕微电子股份有限公司 122,719,265.23 131,000,852.95 131,000,852.95
北京大恒鼎芯科技有限公司 8,400,000.00 6,859,103.61 6,859,103.61
中投信用担保有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
8、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 91,640,157.55 604,533.30 146,794.04 92,097,896.81
其中：房屋及建筑物 76,798,430.10 0 0 76,798,430.10
机器设备 8,806,099.38 533,625.00 0 9,339,724.38
运输设备 4,600,123.04 0 146,794.04 4,453,329.00
其他设备 1,435,505.03 70,908.30 0 1,506,413.33
二、累计折旧合计： 10,315,532.10 1,586,277.23 100,274.94 11,801,534.39
其中：房屋及建筑物 2,365,027.07 707,145.46 0 3,072,172.53
机器设备 4,402,682.8 493,462.60 0 4,896,145.40
运输设备 2,685,690.20 245,355.84 100,274.94 2,830,771.10
其他设备 862,132.03 140,313.33 0 1,002,445.36
三、固定资产净值合计 81,324,625.45 -981,743.93 46,519.10 80,296,362.42
其中：房屋及建筑物 74,433,403.03 -707,145.46 0 73,726,257.57
机器设备 4,403,416.58 40,162.40 0 4,443,578.98
运输设备 1,914,432.84 -245,355.84 46,519.10 1,622,557.90
其他设备 573,373.00 -69,405.03 0 503,967.97
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 81,324,625.45 -981,743.93 46,519.10 80,296,362.42
其中：房屋及建筑物 74,433,403.03 -707,145.46 0 73,726,257.57
机器设备 4,403,416.58 40,162.40 0 4,443,578.98
运输设备 1,914,432.84 -245,355.84 46,519.10 1,622,557.90
其他设备 573,373.00 -69,405.03 0 503,967.97
9、递延所得税资产的说明：
10、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 135,000,000.00 140,000,000.00
合计 135,000,000.00 140,000,000.00
11、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总数 336,000,000.00 100 336,000,000.00 100.00
15、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 231,695,082.00 231,695,082.00
其他资本公积 15,389,948.88 15,389,948.88
股权投资准备 4,054,429.03 4,054,429.03
合计 251,139,459.91 251,139,459.91
16、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 49,784,508.04 49,784,508.04
其他盈余公积 7,013,200.52 7,013,200.52
合计 56,797,708.56 56,797,708.56
17、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 5,611,017.03
加：年初未分配利润 211,064,393.43
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 216,675,410.46
18、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 104,565,410.47 132,392,283.46
其他业务收入 4,773,039.52 4,767,762.07
合计 109,338,449.99 137,160,045.53
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
光机电一体化产品 104,565,410.47 93,875,010.86 132,392,283.46 121,008,888.58
合计 104,565,410.47 93,875,010.86 132,392,283.46 121,008,888.58
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
光机电一体化产品 104,565,410.47 93,875,010.86 132,392,283.46 121,008,888.58
合计 104,565,410.47 93,875,010.86 132,392,283.46 121,008,888.58
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北京 104,565,410.47 93,875,010.86 132,392,283.46 121,008,888.58
合计 104,565,410.47 93,875,010.86 132,392,283.46 121,008,888.58
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业 本企业最
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的表决权比
的持股比例(%) 终控制方
例(%)
北京市西城区
中国新纪元有限公司 30,200.00 34.52 34.52
月坛北街25号
2、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
持股比例 表决权比例
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
(%) (%)
北京市海淀区中关村路29 电子信息技术
中国大恒（集团）有限公司 30,000.00 72.70 72.70
号 产品
北京大恒三友全息包装技术
北京市昌平区超前路5号 全息防伪产品 1,659.00 51.00 51.00
有限公司
北京大恒激光设备有限公司 北京市朝阳区工体北路4号 激光技术产品 300.00 51.00 51.00
北京中科大洋科技发展股份 北京市海淀区中关村软件园 电视数字编辑
7,367.50 56.48 56.48
有限公司 11号楼 播放
北京市海淀区知春路56号
北京大恒鼎芯科技有限公司 音视频产品 1,500.00 56.00 56.00
院西区6层
宁波明昕微电子股份有限公 半导体器件生
宁波科技园区沧海路168号 17,800.00 61.33 61.33
司 产
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京中关村科学城建设股份有限公司 其他
中投信用担保有限公司 其他
北京中关村科学城建设股份有限公司是本企业非控股股东,中投信用担保有限公司是本企业的参股公司。
4、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.19 2.22 0.0572 0.0572
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.21 2.24 0.0577 0.0577
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 22,604,841.20
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 22,604,841.20
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润 22,604,841.20
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：张家林
大恒新纪元科技股份有限公司
2007年8月27日